DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 57.737.920,01 Pessoal Ativo 57.508.260,01 Pessoal Inativo e Pensionistas 229.66 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LR DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) 1.581.208,50 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 23.729,01 Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 1.557.479,49 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) 56.156.711,51 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 128.318.680,33 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (V) = (III a + III b ) 56.156.711,51 43,76 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) 69.292.087,38 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) 65.827.483,01 51,30 LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 62.362.878,64 48,60 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO ANTERIOR DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos Demais Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ 7.318.287,88 14.658.632,32 17.916.336,60 34.716.715,43 Disponibilidade de Caixa Bruta 5.512.358,89 5.941.486,48 7.278.239,26 6.296.262,27 Demais Haveres Financeiros 12.865.970,55 16.285.164,23 16.700.595,40 34.482.951,22 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 11.060.041,56 7.568.018,39 6.062.498,06 6.062.498,06 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTO DE DÍVVIDAS 71.960.761,19 80.170.777,49 88.610.786,77 111.246.981,03 De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS 71.960.761,19 80.170.777,49 88.610.786,77 111.246.981,03 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO ANTERIOR PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA EXERCÍCIO ANTERIOR DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)
DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO ANTERIOR % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 6,91 5,17 4,72 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) -7.318.287,88-14.658.632,32-17.916.336,60-34.716.715,43 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 109.483.651,55 117.324.610,80 128.318.680,33 % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) -731.828.788.00-13,39-15,27-27,06 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) R$ 1,00 GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 109.483.651,55 117.324.610,80 128.318.680,33 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% 24.086.403,34 25.811.414,38 28.230.109,67 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 109.483.651,55 117.324.610,80 128.318.680,33 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% 24.086.403,34 25.811.414,38 28.230.109,67
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 VALOR REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referência Até o de Referência (a) OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) Externas Internas Por Antecipação da Receita (II) TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL 128.318.680,33 % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% 20.530.988,85 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7% 8.982.307,62
DEMONOSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" ) R$ 1,00 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 44.591.835,41 OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 7.681.450,17 Caixas 35.348,27 Depósitos 340.541,85 Bancos 474.275,85 Restos a Pagar Processados 7.340.908,32 Conta Movimento 19.516,65 Do Exercício 1.671.961,21 Contas Vinculadas 454.759,20 De Exercícios Anteriores 5.668.947,11 Aplicações Financeiras 5.786.638,15 Outras Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras 38.295.573,14 SUBTOTAL 44.591.835,41 SUBTOTAL 7.681.450,17 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 36.910.385,24 TOTAL 44.591.835,41 TOTAL 44.591.835,41 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 24.281.508,57 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) 12.628.876,67 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OBRIGAÇÕES FINANCEIRA Caixas Depósitos Bancos Restos a Pagar Processados Conta Movimento Do Exercício Contas Vinculadas De Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras Outras Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) REGIME PREVIDÊNCIÁRIO SUBTOTAL SUBTOTAL SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) TOTAL TOTAL INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) (1/1)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / 2017 RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 ADMINISTRAÇÃO DIRETA PODER / ÓRGÃO Liquidados e não Pagos De Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR INSCRITOS Do Exercício Empenhados e não Liquidados De Exercícios Anteriores Do Exercício EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - - - - 35.348,27 PODER EXECUTIVO 5.668.947,11-12.300.700,13 - - TOTAL (III) = (I + II) 5.668.947,11-12.300.700,13-35.348,27 SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa) 12.628.876,67 (1/1)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO LRF, art. 48 Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite TDP 56.156.711,51 43,76 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) 60% 76.991.208,20 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) 57% 73.141.647,79 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida -67.291.684,35-52,44 Limite Definido por Resolução do Senado Federal GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias de Valores Limite Definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita Valor Apurado nos demonstrativos respectivos RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS