CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800421 100150714 R$ 19.093,00 26616334/0001-88 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - EPP NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 23/02/2018 07/03/2018 2017NE800840 100150714 R$ 5.347,50 14804690/0001-46 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 23/02/2018 07/03/2018 2017NE800840 100150714 R$ 7.790,00 14804690/0001-46 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 23/02/2018 07/03/2018 2017NE800840 100150714 R$ 9.737,50 14804690/0001-46 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 06/03/2018 09/03/2018 2017NE800830 100150714 R$ 9.666,00 85247358/0001-49 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 06/03/2018 09/03/2018 2017NE800830 100150714 R$ 10.684,00 85247358/0001-49 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 09/03/2018 15/03/2018 2017NE800738 100150714 R$ 6.277,74 00109746/0001-38 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME NÃO 09/03/2018 15/03/2018 2017NE800738 100150714 R$ 3.597,16 00109746/0001-38 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME NÃO 20/03/2018 28/03/2018 2017NE800886 100150714 R$ 22.500,00 31673254/0010-95 LABORATORIOS B BRAUN SA NÃO 20/03/2018 28/03/2018 2017NE800857 100150714 R$ 4.075,40 07752236/0001-23 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO NÃO 20/03/2018 28/03/2018 2017NE800857 100150714 R$ 2.802,60 07752236/0001-23 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO NÃO
DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O TOTAL PAGO: Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 07/02/2018 01/03/2018 2017NE800404 100150714 R$ 11.277,58 12569641/0001-40 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA - ME SIM 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800413 100150714 R$ 93.316,77 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PELOTAS SIM 09/02/2018 07/03/2018 2017NE800807 100150714 R$ 204,63 14879831/0001-90 FERNANDA LOPER - ME SIM 10/01/2018 07/03/2018 2017NE800692 100150714 R$ 174.719,56 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PELOTAS SIM AJUSTE DE CONTRATO 10/01/2018 07/03/2018 2017NE801117 100150714 R$ 26.626,72 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PELOTAS SIM AJUSTE DE CONTRATO 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800807 100150714 R$ 183,09 14879831/0001-90 FERNANDA LOPER - ME SIM 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800807 100150714 R$ 129,24 14879831/0001-90 FERNANDA LOPER - ME SIM 09/02/2018 07/03/2018 2017NE800871 100150714 R$ 10.596,46 16733299/0001-23 LIFE LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS SIM 09/01/2018 07/03/2018 2017NE800759 100150714 R$ 4.721,63 00331788/002-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM 09/01/2018 07/03/2018 2017NE800759 100150714 R$ 4.721,63 00331788/002-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM 07/02/2018 09/03/2018 2017NE800404 100150714 R$ 11.277,58 12569641/0001-40 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA - ME SIM AJUSTE DE CONTRATO 05/03/2018 16/03/2018 2017NE800871 100150714 R$ 22.111,33 16733299/0001-23 LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS E SIM 13/03/2018 21/03/2018 2017NE800807 100150714 R$ 215,40 14879831/0001-90 FERNANDA LOPER - ME SIM 13/03/2018 21/03/2018 2017NE800807 100150714 R$ 215,40 14879831/0001-90 FERNANDA LOPER - ME SIM
13/03/2018 21/03/2018 2017NE800807 100150714 R$ 150,78 14879831/0001-90 FERNANDA LOPER - ME SIM 13/03/2018 21/03/2018 2017NE800807 100150714 R$ 430,80 14879831/0001-90 FERNANDA LOPER - ME SIM 13/03/2018 21/03/2018 2017NE800807 100150714 R$ 215,40 14879831/0001-90 FERNANDA LOPER - ME SIM 13/03/2018 21/03/2018 2017NE800807 100150714 R$ 215,40 14879831/0001-90 FERNANDA LOPER - ME SIM 13/03/2018 21/03/2018 2017NE800807 100150714 R$ 215,40 14879831/0001-90 FERNANDA LOPER - ME SIM
DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O TOTAL PAGO: Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 21/01/2018 15/03/2018 2017NE800922 112150714 R$ 115.500,00 58426628/0001-33 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NÃO AGUARDANDO ENVIO DE VERBA 20/03/2018 28/03/2018 2017NE800951 112150714 R$ 3.203,64 21783698/0001-39 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NÃO
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE DATA DO Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS ATESTE PAGAMENTO NF 23/02/2018 01/03/2018 2017NE801041 6186369011 R$ 225,00 14811522/0001-88 D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA - ME NÃO 06/03/2018 07/03/2018 2017NE801008 6186369011 R$ 54,00 19804618/0001-32 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - M NÃO 20/03/2018 27/03/2018 2017NE801040 6186369011 R$ 993,00 10925677/0001-94 J.P.CAVEDON SOARES - ME NÃO
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 23/02/2018 01/03/2018 2017NE801047 6153000300 R$ 38.526,00 23468106/0001-10 MORESCO & ANTUNES LTDA - ME NÃO 23/02/2018 01/03/2018 2017NE800624 6153000300 R$ 238,50 13559782/0001-45 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME NÃO 01/03/2018 02/03/2018 2018NE800037 6153000300 R$ 820,00 04183656/0001-48 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT NÃO 01/03/2018 02/03/2018 2017NE800727 6153000300 R$ 860,00 14491689/0001-09 LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP NÃO 01/03/2018 02/03/2018 2017NE801069 6153000300 R$ 13.440,00 05075964/0001-12 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. NÃO 01/03/2018 02/03/2018 2017NE800583 6153000300 R$ 190,00 08158687/0001-08 ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS - ME NÃO 01/03/2018 02/03/2018 2017NE800583 6153000300 R$ 167,04 08158687/0001-08 ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS - ME NÃO 01/03/2018 06/03/2018 2018NE800051 6153000300 R$ 693,23 15068089/0001-03 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME NÃO ANULAÇÃO PARTE DO EMPENHO 06/03/2018 07/03/2018 2017NE801044 6153000300 R$ 677,00 02591685/0001-13 ENVELOART INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DE PAPEL LTDA NÃO 06/03/2018 07/03/2018 2017NE801044 6153000300 R$ 1.540,00 02591685/0001-13 ENVELOART INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DE PAPEL LTDA NÃO 06/03/2018 07/03/2018 2018NE800041 6153000300 R$ 136,08 11018062/0001-47 ADISUL COMERCIAL LTDA - EPP NÃO 25/01/2018 09/03/2018 2018NE800006 6153000300 R$ 2.895,00 72568587/0001-40 MEDICOR - PRODUTOS HSOPITALARES LTDA NÃO AGUARDANDO ASSINATURA NA NE 30/01/2018 09/03/2018 2018NE800005 6153000300 R$ 1.296,00 06105362/0001-23 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NÃO AGUARDANDO ASSINATURA NA NE 08/02/2018 09/03/2018 2018NE800002 6153000300 R$ 8.403,00 33255787/0001-91 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A NÃO AGUARDANDO ASSINATURA NA NE 16/02/2018 09/03/2018 2018NE800004 6153000300 R$ 33.350,00 12664453/0001-00 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EP NÃO AGUARDANDO ASSINATURA NA NE 16/02/2018 09/03/2018 2018NE800004 6153000300 R$ 9.570,00 12664453/0001-00 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EP NÃO AGUARDANDO ASSINATURA NA NE 09/03/2018 13/03/2018 2017NE801077 6153000300 R$ 1.769,20 20489064/0001-05 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME NÃO 09/03/2018 13/03/2018 2018NE800033 6153000300 R$ 1.748,00 07726133/0001-99 CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOST NÃO 09/03/2018 13/03/2018 2017NE800696 6153000300 R$ 161,32 00109746/0001-38 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME NÃO 09/03/2018 13/03/2018 2017NE800696 6153000300 R$ 192,60 00109746/0001-38 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME NÃO 09/03/2018 13/03/2018 2017NE800969 6153000300 R$ 11.222,62 00109746/0001-38 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME NÃO 09/03/2018 13/03/2018 2017NE801078 6153000300 R$ 1.853,00 11101480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - NÃO 09/03/2018 13/03/2018 2017NE801078 6153000300 R$ 2.694,40 11101480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - NÃO 09/03/2018 13/03/2018 2018NE800038 6153000300 R$ 6.200,00 05439635/0004-56 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. NÃO 12/03/2018 13/03/2018 2018NE800063 6153000300 R$ 9.200,00 92666817/0001-11 SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA NÃO 03/03/2018 13/03/2018 2018NE800050 6153000300 R$ 42.000,00 60318797/0001-00 ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. NÃO
13/03/2018 16/03/2018 2018NE800046 6153000300 R$ 12.213,36 14817957/0001-30 CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD NÃO 13/03/2018 16/03/2018 2018NE800044 6153000300 R$ 13.576,50 04790724/0001-37 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA NÃO 13/03/2018 16/03/2018 2018NE800042 6153000300 R$ 225,00 14905502/0001-76 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NÃO 13/03/2018 16/03/2018 2018NE800055 6153000300 R$ 848,00 21692639/0001-55 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI - ME NÃO 13/03/2018 16/03/2018 2017NE801082 6153000300 R$ 13.798,52 14804690/0001-46 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO 13/03/2018 16/03/2018 2017NE801082 6153000300 R$ 3.761,93 14804690/0001-46 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO 13/03/2018 16/03/2018 2017NE801107 6153000300 R$ 8.250,00 10807173/0001-70 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NÃO 13/03/2018 16/03/2018 2018NE800060 6153000300 R$ 852,00 07370983/0001-05 J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA NÃO 13/03/2018 16/03/2018 2018NE800056 6153000300 R$ 900,00 04183656/0001-48 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT NÃO 13/03/2018 16/03/2018 2018NE800066 6153000300 R$ 2.420,00 22938449/0001-38 SUTUTECH - MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME NÃO 20/03/2018 27/03/2018 2018NE800058 6153000300 R$ 630,00 14804690/0001-46 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP NÃO 20/03/2018 27/03/2018 2018NE800052 6153000300 R$ 74,58 77036481/0001-10 INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA - ME NÃO 20/03/2018 27/03/2018 2018NE800029 6153000300 R$ 280,80 92067073/0001-19 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFO NÃO 20/03/2018 27/03/2018 2017NE800655 6153000300 R$ 1.350,00 01440590/0001-36 FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA NÃO 20/03/2018 27/03/2018 2017NE800655 6153000300 R$ 2.250,00 01440590/0001-36 FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA NÃO
DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O TOTAL PAGO: Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 15/02/2018 01/03/2018 2017NE801118 6153000300 R$ 2.418,75 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 16/02/2018 01/03/2018 2017NE801118 6153000300 R$ 806,25 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 15/02/2018 01/03/2018 2017NE801118 6153000300 R$ 30.132,28 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 14/02/2018 01/03/2018 2017NE801117 6153000300 R$ 160.231,63 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 14/02/2018 01/03/2018 2018NE800019 6153000300 R$ 22.206,40 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 16/02/2018 06/03/2018 2017NE801118 6153000300 R$ 9.406,62 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PELOTAS SIM AJUSTE DE CONTRATO 16/02/2018 06/03/2018 2018NE800054 6153000300 R$ 9.348,29 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PELOTAS SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/2018 06/03/2018 2017NE801116 6153000300 R$ 267,98 00331788/0027-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/2018 06/03/2018 2017NE801116 6153000300 R$ 150,74 00331788/0027-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/2018 06/03/2018 2017NE801116 6153000300 R$ 336,60 00331788/0027-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/2018 06/03/2018 2017NE801116 6153000300 R$ 8.972,50 00331788/0027-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/2018 06/03/2018 2017NE801116 6153000300 R$ 384,93 00331788/0027-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/2018 06/03/2018 2017NE801116 6153000300 R$ 532,01 00331788/0027-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/2018 06/03/2018 2017NE801116 6153000300 R$ 156,32 00331788/0027-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/2018 06/03/2018 2017NE801116 6153000300 R$ 100,49 00331788/0027-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/2018 06/03/2018 2017NE801116 6153000300 R$ 11.901,48 00331788/0027-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 07/02/2018 06/03/2018 2017NE801116 6153000300 R$ 9.140,28 00331788/0027-58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. SIM AJUSTE DE CONTRATO 06/03/2018 07/03/2018 2018NE000018 6153000300 R$ 700.000,00 89876114/0001-03 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO SIM 13/03/2018 19/03/2018 2018NE800023 6153000300 R$ 590,00 96967057/0001-45 COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS BROD LTDA SIM AJUSTE DE CONTRATO 09/03/2018 19/03/2018 2018NE800020 6153000300 R$ 24.130,00 46563938/0001-10 TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA SIM AJUSTE DE CONTRATO 19/03/2018 21/03/2018 2018NE000018 6153000300 R$ 23.427,01 89876114/0001-03 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO SIM 19/03/2018 21/03/2018 2018NE000018 6153000300 R$ 1.000.000,00 89876114/0001-03 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO SIM 19/03/2018 21/03/2018 2018NE000027 6153000300 R$ 156.000,00 89876114/0001-03 FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO SIM 13/03/2018 27/03/2018 2018NE800054 6153000300 R$ 1.456,98 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM 13/03/2018 27/03/2018 2018NE800054 6153000300 R$ 14.170,94 92219559/0001-25 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS SIM