FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 09-11-2017 02-12-2017 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018 APROVAÇÃO O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro euros., (59.854,00 ), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 2 de novembro de 2017, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018 Datas das Deliberações Junta de Freguesia 09-11-2017 Assembleia de Freguesia 02-12-2017 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Orçamento Inicial da Receita Página 1/3 Sub- Receitas Correntes 01 Impostos directos 4.629,00 01.02 Outros 4.629,00 01.02.02 04 Imposto Municipal sobre Imóveis 4.629,00 Taxas, multas e outras penalidades 200,00 04.01 Taxas 200,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 200,00 04.01.23.04 Canídeos 100,00 04.01.23.99 Outras 100,00 04.01.23.99.99 05 Outras 100,00 Rendimentos da propriedade 650,00 05.10 Rendas 650,00 05.10.01 Terrenos 250,00 05.10.01.01 Terrenos Agrícolas 250,00 05.10.05 Bens de domínio público 400,00 05.10.05.01 06 Zonas de Lazer 400,00 Transferências correntes 39.567,00 06.03 Administração central 35.517,00 06.03.01 Estado 35.517,00 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 35.517,00 06.05 Administração local 4.050,00 06.05.02 Região Autónoma dos Açores 4.050,00 06.05.02.01 Municípios 4.050,00 06.05.02.01.01 06.05.02.01.04 07 CMAH - Renda de Baldios 3.942,00 CMAH - Eleições 108,00 Venda de bens e serviços correntes 4.100,00 07.01 Venda de bens 2.650,00 A Transportar 45.046,00
Orçamento Inicial da Receita Página 2/3 Sub- 07.01.08 Mercadorias 2.600,00 07.01.08.99 Outros 2.600,00 07.01.08.99.01 Produtos CTT 2.600,00 07.01.99 Outros 50,00 07.01.99.02 Artigos Honoríficos 50,00 07.02 Serviços 1.400,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias 150,00 07.02.09.05 Cemitérios 150,00 07.02.99 Outros 1.250,00 07.02.99.01 Correios e Telecomunicações de Portugal 750,00 07.02.99.01.01 Prestação de Serviços CTT 750,00 07.02.99.02 Serviços Municipalizados 500,00 07.02.99.02.01 Protocolo Cobrança de Água 500,00 07.03 Rendas 50,00 07.03.99 Outras 50,00 07.03.99.01 08 Sala da Junta 50,00 Outras receitas correntes 50,00 08.01 Outras 50,00 08.01.99 Outras 50,00 08.01.99.99 Diversas 50,00 das Receitas Correntes 49.196,00 Receitas de Capital 09 Venda de bens de investimento 1.800,00 09.01 Terrenos 1.800,00 09.01.10 Famílias 1.800,00 09.01.10.01 10 Concessão de Sepulturas 1.800,00 Transferências de capital 8.858,00 10.04 Administração regional 8.858,00 A Transportar 50.996,00
Orçamento Inicial da Receita Página 3/3 Sub- 10.04.01 Região Autónoma dos Açores 8.858,00 10.04.01.03 Direção Regional da Habitação 8.858,00 10.04.01.03.01 Contrato de Apoio à Habitação Degradada - Despacho de 27/07/2017 8.858,00 das Receitas de Capital 10.658,00 do Orçamento 59.854,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 1/5 Sub- 01 Autarquia 59.854,00 01.03 Administração Autárquica 59.854,00 Despesas Correntes 01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.04 01.01.04.01 01.01.04.01.01 01.01.07 01.01.07.01 01.01.07.02 01.01.09 01.01.13 01.01.14 01.02 01.02.05 01.02.13 01.02.13.03 01.02.13.03.01 01.02.14 01.02.14.01 Despesas com o pessoal 25.738,00 Remunerações certas e permanentes 21.114,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 6.684,00 Pessoal em funções 6.684,00 Assistente Operacional 6.684,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 2.800,00 Limpeza de Caminhos e ribeiras 2.400,00 Limpeza de Edificios 400,00 Pessoal em qualquer outra situação 788,00 Subsidio de refeição 1.155,00 Subsídio de férias e de Natal 1.114,00 Abonos variáveis ou eventuais 2.174,00 Abono para falhas 950,00 Outros suplementos e prémios 495,00 Senhas de Presença 495,00 Membros da Assembleia de Freguesia 495,00 Outros abonos em numerário ou espécie 729,00 Remuneração Complementar 729,00 A Transportar 23.288,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 2/5 Sub- 01.03 01.03.01 01.03.01.01 01.03.05 01.03.05.02 01.03.05.02.02 01.03.09 01.03.09.01 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.99 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.08 02.01.12 02.01.15 02.01.16 02.01.16.03 02.01.16.03.01 02.01.17 02.01.19 Segurança social 2.450,00 Encargos com a saúde 130,00 SRS 130,00 Contribuições para a segurança social 2.120,00 Segurança social pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 2.120,00 Segurança social - Regime geral 2.120,00 Seguros 200,00 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissinais 200,00 Aquisição de bens e serviços 17.628,00 Aquisição de bens 7.910,00 Matérias-primas e subsidiárias 350,00 Herbicidas 350,00 Combustíveis e lubrificantes 2.031,00 Gasolina 500,00 Gasóleo 1.500,00 Outros 31,00 Limpeza e higiene 300,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 740,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 200,00 Material de escritório 600,00 Material de transporte - Peças 200,00 Prémios, condecorações e ofertas 850,00 Mercadorias para venda 1.500,00 Outras 1.500,00 Produtos posto CTT 1.500,00 Ferramentas e utensílios 100,00 Artigos honoríficos e de decoração 600,00 A Transportar 33.209,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 3/5 Sub- 02.01.20 02.01.20.01 02.01.20.02 02.01.21 02.01.21.99 02.02 02.02.01 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.03.03 02.02.03.04 02.02.03.99 02.02.09 02.02.11 02.02.12 02.02.12.01 02.02.12.02 02.02.12.03 02.02.13 02.02.14 02.02.15 02.02.17 02.02.18 02.02.19 02.02.20 02.02.24 Material de educação, cultura e recreio 144,00 Jornal "Diário Insular" 143,00 Livros Culturais 1,00 Outros bens 295,00 Outros Bens 295,00 Aquisição de serviços 9.718,00 Encargos das instalações 2.300,00 Conservação de bens 300,00 Cemitério e Casa Mortuária 50,00 Chafarizes e Abrigos de Passageiros 50,00 Edifício da Junta de Freguesia 50,00 Reservatório da Água 50,00 Outras Conservações 100,00 Comunicações 1.000,00 Representação dos serviços 200,00 Seguros 552,00 Seguro Automóvel da Carrinha 372,00 Seguro do Edifício da Junta 80,00 Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais 100,00 Deslocações e estadas 250,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.480,00 Formação 3,00 Publicidade 1.500,00 Vigilância e segurança 155,00 Assistência técnica 1.400,00 Outros trabalhos especializados 50,00 Encargos de cobrança de receitas 128,00 A Transportar 42.966,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 4/5 Sub- 02.02.25 02.02.25.99 04 04.06 04.06.02 04.06.02.01 04.07 04.07.01 04.07.01.01 04.07.01.01.01 04.07.01.01.02 04.07.01.02 04.07.01.02.01 04.07.01.02.02 04.07.01.03 04.07.01.04 04.07.01.05 04.07.01.06 04.07.01.99 04.08 04.08.02 04.08.02.01 06 06.02 06.02.01 06.02.01.01 06.02.03 Outros serviços 400,00 Outros Serviços 400,00 Transferências correntes 5.361,00 Segurança social 3.336,00 Outras transferências 3.336,00 Programas Ocupacionais 3.336,00 Instituições sem fins lucrativos 2.000,00 Instituições sem fins lucrativos 2.000,00 Filarmónica Recreio de Santa Bárbara 2,00 Filarmónica 1,00 Eventos Realizados pela Filarmónica 1,00 Casa do Povo de Santa Bárbara 2,00 Grupo de Violas 1,00 Festas da Ribeira do Manuel Vieira 1,00 Festas de Santo António 1,00 Agrupamentos de Escuteiros - CNE 1,00 Sport Club Barbarense 1,00 Bailhinhos de Carnaval 1,00 Outros Apoios 1.992,00 Famílias 25,00 Outras 25,00 Programas Ocupacionais 25,00 Outras despesas correntes 469,00 Diversas 469,00 Impostos e taxas 50,00 Impostos e taxas pagos pela Autarquia 50,00 Outras 419,00 A Transportar 48.777,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 5/5 Sub- 06.02.03.04 06.02.03.04.01 06.02.03.04.02 06.02.03.05 06.02.03.05.01 06.02.03.05.02 Serviços bancários 120,00 Livros de Cheques 50,00 Comissões Bancárias 70,00 Outras 299,00 Quota Anafre 249,00 Despesa com Dispensa de Serviço Autárquico 50,00 das Despesas Correntes 49.196,00 Despesas de Capital 07 07.01 07.01.04 07.01.04.12 08 08.08 08.08.02 Aquisição de bens de capital 1.800,00 Investimentos 1.800,00 Construções diversas 1.800,00 Cemitérios 1.800,00 Transferências de capital 8.858,00 Famílias 8.858,00 Outras 8.858,00 08.08.02.01 Contrato de Apoio à Habitação Degradada - Despacho de 27/07/2017 8.858,00 das Despesas de Capital 10.658,00 do Orçamento 59.854,00
Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes 49.196,00 Correntes 49.196,00 Capital 10.658,00 Capital 10.658,00 Geral 59.854,00 Geral 59.854,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Mapa Auxiliar Demonstrativo Carreira Encargos com pessoal em funções 2017 (1) Aumento de Vencimentos em 2018 (taxa de inflação) (2) Encargos com pessoal em funções - 2018 (3) Alterações de posicionamento obrigatórias (4) Alterações de posicionamento facultativas (5) Recrutamento de pessoal (6) 01.01.04/ 01.01.06 (3+4+5+6) Assistente Operacional 10.570,03 0,00% 10.570,03 - - - 10.570,03