Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 11.076.588,80 3.709.633,14 3.709.633,14 7.366.955,66 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 8.772.425,76 3.638.379,60 3.638.379,60 5.134.046,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.322.00 1.447.221,60 1.447.221,60 1.874.778,40 REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.495.00 1.081.616,52 1.081.616,52 1.413.383,48 Salários 1.245.00 556.992,60 556.992,60 688.007,40 805.00 371.853,27 371.853,27 433.146,73 230.00 108.847,00 108.847,00 121.153,00 210.00 76.292,33 76.292,33 133.707,67 Gratificação por Tempo de Serviço 103.00 52.523,41 52.523,41 50.476,59 75.00 38.376,09 38.376,09 36.623,91 18.00 10.046,59 10.046,59 7.953,41 10.00 4.100,73 4.100,73 5.899,27 Cargo em Comissão 630.00 246.296,42 246.296,42 383.703,58 Gratificação de Função 99.00 36.629,03 36.629,03 62.370,97 Outras Gratificações Gratificação de Natal 13º Salário 183.00 81.075,05 81.075,05 101.924,95 130.00 62.152,83 62.152,83 67.847,17 30.00 11.129,96 11.129,96 18.870,04 23.00 7.792,26 7.792,26 15.207,74 Abono Pecuniário de Férias Ferias acrescido de 1/3 de Férias - CF/88 225.00 108.100,01 108.100,01 116.899,99 160.00 82.870,45 82.870,45 77.129,55 35.00 14.839,90 14.839,90 20.160,10 30.00 10.389,66 10.389,66 19.610,34 Horas Extras Substituições 10.00 10.00 Adicional Noturno Indenizações Trabalhistas ENCARGOS PATRONAIS 827.00 365.605,08 365.605,08 461.394,92 Página:1/9
INSS Patronal 554.00 240.617,66 240.617,66 313.382,34 403.00 186.671,00 186.671,00 216.329,00 81.00 32.081,44 32.081,44 48.918,56 70.00 21.865,22 21.865,22 48.134,78 INSS Terceiros FGTS 238.00 113.901,41 113.901,41 124.098,59 173.00 94.426,36 94.426,36 78.573,64 35.00 11.589,04 11.589,04 23.410,96 30.00 7.886,01 7.886,01 22.113,99 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 35.00 11.086,01 11.086,01 23.913,99 23.00 8.505,18 8.505,18 14.494,82 6.00 1.517,31 1.517,31 4.482,69 6.00 1.063,52 1.063,52 4.936,48 Outros Encargos Patronais JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FINANCEIRAS Juros Sobre Empréstimos Atualização Monetária Sobre Empréstimos JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES Página:2/9
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.228.00 868.892,31 868.892,31 2.359.107,69 BENEFÍCIOS A PESSOAL 667.00 321.250,78 321.250,78 345.749,22 Vale Transporte 84.00 39.678,41 39.678,41 44.321,59 60.00 33.263,21 33.263,21 26.736,79 12.00 3.643,20 3.643,20 8.356,80 12.00 2.772,00 2.772,00 9.228,00 Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 410.00 189.907,90 189.907,90 220.092,10 290.00 151.398,25 151.398,25 138.601,75 60.00 22.153,00 22.153,00 37.847,00 60.00 16.356,65 16.356,65 43.643,35 Plano de Saúde 173.00 91.664,47 91.664,47 81.335,53 115.00 68.164,14 68.164,14 46.835,86 29.00 16.382,47 16.382,47 12.617,53 29.00 7.117,86 7.117,86 21.882,14 Plano Odontológico Previdência Complementar BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Auxílio Creche Auxílio Uniforme Auxílio Funeral USO DE BENS E SERVIÇOS 1.519.00 262.057,94 262.057,94 1.256.942,06 MATERIAL DE CONSUMO 371.00 26.239,50 26.239,50 344.760,50 Materiais de Expediente 25.00 9.559,93 9.559,93 15.440,07 Impressos, Formulários e Papéis 27.00 315,00 315,00 26.685,00 Públicações Técnicas Carteiras de Identificação Profissional 200.00 200.00 Bandeiras, Flâmulas e Placas 2.00 1.00 1.00 1.00 Material para Audio, Vídeo e Foto 5.00 434,30 434,30 4.565,70 Material para Divulgação 25.00 6.765,30 6.765,30 18.234,70 Materiais de Informática 30.00 4.344,50 4.344,50 25.655,50 Aquisição de Softwares de Base 20.00 20.00 Materiais Elétricos e de Telefonia 5.00 5.00 Materiais para Manutenção de Bens Móveis 5.00 5.00 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 5.00 5.00 Material de Copa e Cozinha 1.00 414,19 414,19 585,81 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 3.00 3.00 Gêneros de Alimentação Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 10.00 2.980,08 2.980,08 7.019,92 Página:3/9
Bens Móveis Não Ativaveis Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 4.812,80 239,00 239,00 4.573,80 Prêmios, Diplomas e Medalhas 187,20 187,20 187,20 Gás e Outros Materiais Engarrafados 3.00 3.00 DESPESAS COM VEÍCULOS 105.00 15.181,87 15.181,87 89.818,13 Combustíveis e Lubrificantes 85.00 7.021,61 7.021,61 77.978,39 Peças e Acessórios 20.00 8.160,26 8.160,26 11.839,74 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.00 5 5 9.95 Outros Materiais de Consumo 10.00 5 5 9.95 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 48.00 6.092,10 6.092,10 41.907,90 Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios Serviços de Instrutores Serviços de Informática Serviços de Motorista Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 15.00 4.832,10 4.832,10 10.167,90 Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Medicina do Trabalho Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Serviços de Intermediação de Estagios Remuneração de Estagiários Remuneração de Menores Aprendizes Serviços de Integração Social Serviços de Tradução Serviços Fotográficos e Vídeos Serviço de Divulgação Institucional Serviço de Produções Jornalísticas Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Demais Serviços Profissionais 30.00 30.00 Seguros de Bens Móveis Seguros de Bens Imóveis Seguros de Viagens Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis 3.00 1.26 1.26 1.74 Condomínios Manutenção e Conservação Bens Móveis Página:4/9
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Manutenção e Conservação de Veículos Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet Telemarketing Assinaturas Publicações Técnicas Confecção de Revistas Confecção de Livros Impressao de Boletins Impressos Gráficos Cópias e Microfilmagem de Documentos Encadernação de Documentos Inscrições Serviço de Alimentação DIÁRIAS 332.00 77.40 77.40 254.60 Funcionários 60.00 21.58 21.58 38.42 180.00 40.21 40.21 139.79 92.00 15.61 15.61 76.39 diaria AUXILIO REPRESENTAÇÃO 400.00 117.36 117.36 282.64 Funcionários 230.00 77.74 77.74 152.26 170.00 39.62 39.62 130.38 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 50.00 3.082,85 3.082,85 46.917,15 Funcionários 15.00 894,00 894,00 14.106,00 15.00 2.188,85 2.188,85 12.811,15 20.00 20.00 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 37.00 4.131,42 4.131,42 32.868,58 Funcionários 5.00 381,47 381,47 4.618,53 5.00 5.00 10.00 10.00 Com Excesso de Bagagem Pedágios 5.00 1.771,03 1.771,03 3.228,97 Estacionamento 2.00 75,00 75,00 1.925,00 Página:5/9
Fretes e Transportes de Encomendas 10.00 1.903,92 1.903,92 8.096,08 PASSAGENS 166.00 12.520,20 12.520,20 153.479,80 81.00 5.501,08 5.501,08 75.498,92 Funcionarios 35.00 6.411,72 6.411,72 28.588,28 50.00 607,40 607,40 49.392,60 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 1.042.00 285.583,59 285.583,59 756.416,41 Serviço de Auditoria e Perícia Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios Serviços de Instrutores Serviços de Informática 75.00 24.130,53 24.130,53 50.869,47 Serviços de Motorista Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Medicina do Trabalho 9.00 3.496,50 3.496,50 5.503,50 Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 25.00 37 37 24.63 Serviços de Intermediação de Estagios 10.00 3.873,00 3.873,00 6.127,00 Remuneração de Estagiários 35.00 19.365,00 19.365,00 15.635,00 Remuneração de Menores Aprendizes Serviços de Integração Social Serviços de Tradução Serviços Fotográficos e Vídeos 5.00 5.00 Serviço de Divulgação Institucional 300.00 69.402,96 69.402,96 230.597,04 Serviço de Produções Jornalísticas 19.00 19.00 Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional- Eventos 50.00 4.697,50 4.697,50 45.302,50 Demais Serviços Profissionais Seguros de Bens Móveis 20.00 612,90 612,90 19.387,10 Seguros de Bens Imóveis 10.00 2.340,02 2.340,02 7.659,98 Seguros de Viagens 6.00 1.054,90 1.054,90 4.945,10 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 20.00 5.332,79 5.332,79 14.667,21 Locação de Bens Imóveis 55.00 20.928,78 20.928,78 34.071,22 Condomínios 75.00 29.020,59 29.020,59 45.979,41 Manutenção e Conservação Bens Móveis 5.00 1.126,04 1.126,04 3.873,96 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 5.00 5.00 Manutenção e Conservação de Veículos 20.00 2.402,50 2.402,50 17.597,50 Serviços de Energia Elétrica 25.00 10.729,48 10.729,48 14.270,52 Serviços de Água e Esgoto Página:6/9
Postagem de Correspondência de Cobrança 40.00 40.00 Postagem de Correspondência Institucional 110.00 48.186,50 48.186,50 61.813,50 Serviços de Telecomunicações 60.00 19.026,39 19.026,39 40.973,61 Serviços de Internet 30.00 11.344,01 11.344,01 18.655,99 Telemarketing Assinaturas 7.00 2.543,20 2.543,20 4.456,80 Publicações Técnicas Confecção de Revistas 6.00 5.60 5.60 40 Confecção de Livros Impressao de Boletins Impressos Gráficos Cópias e Microfilmagem de Documentos 10.00 10.00 Encadernação de Documentos 5.00 5.00 Inscrições 5.00 5.00 Serviço de Alimentação TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.649.715,76 1.128.237,50 1.128.237,50 521.478,26 TRIBUTOS 92.00 31.545,48 31.545,48 60.454,52 Inss Sobre Serviços Prestados 7.00 558,41 558,41 6.441,59 Impostos e Taxas 65.00 22.569,14 22.569,14 42.430,86 s Judiciais 20.00 8.417,93 8.417,93 11.582,07 CONTRIBUIÇÕES 1.557.715,76 1.096.692,02 1.096.692,02 461.023,74 Cota Parte COFFITO 1.557.715,76 1.096.692,02 1.096.692,02 461.023,74 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 280.00 91.057,22 91.057,22 188.942,78 Sentenças Judiciais 30.00 30.00 Indenizações, Restituições e Reposições s de Exercícios Anteriores s Miúdas de Pronto Pagamento 50.00 15.880,90 15.880,90 34.119,10 PREMIAÇÕES CULTURAIS PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS PREMIAÇÕES CIENTIFICAS PREMIAÇÕES DESPORTIVAS ORDENS HONORIFICAS OUTRAS PREMIAÇÕES INCENTIVOS A EDUCAÇÃO INCENTIVOS A CIÊNCIA INCENTIVOS A CULTURA INCENTIVOS AO ESPORTE OUTROS INCENTIVOS s com Fiscalização 200.00 75.176,32 75.176,32 124.823,68 SERVIÇOS BANCÁRIOS 230.00 101.335,95 101.335,95 128.664,05 Página:7/9
Taxa Sobre Serviços Bancários 40.00 3.959,30 3.959,30 36.040,70 s Com Cobrança 190.00 97.376,65 97.376,65 92.623,35 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 62.71 61.074,98 SUBVENÇÕES SOCIAIS 62.71 61.074,98 Transfeencia A Auxílios Diversos A Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades -.A 62.71 61.074,98 Subvenções CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 2.304.163,04 2.232.909,50 INVESTIMENTOS 2.304.163,04 2.232.909,50 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS Obras e Instalações em andamento Reformas TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 81.163,04 9.909,50 Móveis e Utensílios 69.163,04 59.566,54 59.566,54 9.596,50 Máquinas e Equipamentos 12.00 11.687,00 11.687,00 313,00 Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Processamento de Dados Sistemas de Processamento de Dados Biblioteca Obras de Arte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.223.00 2.223.00 Edifícios Salas 2.223.00 2.223.00 Terrenos INTANGÍVEL Marcas e Patentes INVERSÕES FINANCEIRAS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Empréstimos para s de Custeio Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Página:8/9
Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Processamento de Dados Sistemas de Processamento de Dados Biblioteca Obras de Arte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Edifícios Salas Terrenos INTANGÍVEL Marcas e Patentes AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS s de Custeio Aquisição, Reforma e Construção de Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) OUTRAS AMORTIZAÇÕES s de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Capital A Total: 11.076.588,80 3.709.633,14 3.709.633,14 7.366.955,66 Impresso em: 25/07/2017 Página:9/9