DEMONSTRATIVO DA DE CAIXA 0020 - MDE 112.776,75 8.431.833,61-8.319.056,86 0031 - FUNDEB 673.401,07 3.722.288,64-3.048.887,57 0040 - ASPS 102.798,29 1.803.522,41-1.700.724,12 0400 - Administração Indireta 403.063,93 8.739.918,61-8.336.854,68 1010 - Multa Transito 105.582,60 33.136,66 72.445,94 1050 - RECURSOS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 53.698,34 0,00 53.698,34 1060 - FMAS 327.033,66 246,51 326.787,15 1070 - FUNREBOM 496.782,46 143.199,73 353.582,73 1080 - FMCA 549.565,48 8,00 549.557,48 1120 - Auxilios Diversos 1.724,00 0,00 1.724,00 1130 - Salario Educacao 277.034,77 29.678,94 247.355,83 1140 - FMC 1.456,01 0,00 1.456,01 1160 - MUNICIPALIZAÇÃO PLENA 0,00-49.416,15 49.416,15 1170 - CONVÊNIO PNATE 47.348,53 0,00 47.348,53 1190 - Convênio 2328/2005 - Semae 181.405,58 0,00 181.405,58 2003 - PAB 0,00-88,00 88,00 2010 - MERENDA ESCOLAR - PNAE - PNAP 902.898,09 218.407,04 684.491,05 2020 - DOACOES CRECHES 149,20 0,00 149,20 2075 - Contribuição Municipal de Iluminação Publica 51.269,52 1.224.263,74-1.172.994,22 2083 - FUNDEMA 17.671,05 13.300,11 4.370,94 2087 - Recurso CIDE 10.655,72 0,10 10.655,62 2094 - Urbanização Assentamentos Precarios 2.312.344,14 23.214,38 2.289.129,76 2098 - Parque Imperatriz Leopoldina 429,49 464,68-35,19 2103 - PROJETO ARTE NO MUSEU 4.018,30 0,00 4.018,30 2108 - CICLOVIA 0,00-2,33 2,33 2109 - DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL 1.846,12 0,00 1.846,12 2111 - Recursos Banrisul/BNDES 6.199,49 2.194,92 4.004,57 2122 - FDTI 113,37 27.790,57-27.677,20 2124 - SAO LEOPOLDO FEST 17.600,32 1.590,94 16.009,38 2125 - BANCO MUNICIPAL DE PRÓTESES MAMÁRIAS 2.286,05 0,00 2.286,05 2127 - PROGRAMA BRASIL NO ESPORTE ALTO RENDIMENTO 23.019,29-139,96 23.159,25 2129 - ANDREAS STHIL/PMSL - TERMO COMPROMISSO 102,59-391,25 493,84 2132 - KRUZE - HABITAÇÃO URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - OGU 13.626.658,69 23.124,25 13.603.534,44 2134 - PAC - HABITAÇÃO URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - O. CRÉD. 30.638,18-1.344,67 31.982,85 2135 - PAC- DUPLICAÇÃO CANAL JOÃO CORREA 3.369,94-1.780,45 5.150,39 2140 - PRÓ-MOB 0,00-4.545,86 4.545,86 2143 - MDE - ALIENAÇÕES 202,00 0,00 202,00
DEMONSTRATIVO DA DE CAIXA Continuação (2/5) 2146 - PONTÃO DA CULTURA DE SÃO LEOPOLDO 8.732,43 9.906,49-1.174,06 2147 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 67.009,12 12.000,00 55.009,12 2149 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CONSUMIDOR - FMDC 13.726,67 0,00 13.726,67 2153 - FNHIS - Nº 0236604-86/2007 41.086,21 13.499,46 27.586,75 2154 - FNHIS - Nº 0230085-76/2007 2.541,59 0,00 2.541,59 2155 - PRO JOVEM ADOLESCENTE - CRAS 98.064,43 8.918,81 89.145,62 2157 - PRO JOVEM TRABALHADOR 16.169,69 0,00 16.169,69 2158 - EMENDA PARLAMENTAR VILA BRAZ 5.023,61 0,00 5.023,61 2159 - PRONASCI/MJ - 2008 - CAMERAS MONITORAM. 20,19-467,63 487,82 2161 - PRÓ-JOVEM URBANO 389.008,34 10.071,51 378.936,83 2163 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA BR 116 - DNIT 47.104,15 0,00 47.104,15 2165 - ADEQUAÇÕES GINÁSIO MUNICIPAL - CONV 0266555-26 71.804,26 59.605,36 12.198,90 2166 - PROJETO QUALIF 4 CONSTRUÇÃO CIVIL 512,01 0,00 512,01 2171 - CONVENIO SENASP/MJ Nº656/08 - GUARDA MUNICIPAL 4.853,23 0,00 4.853,23 2173 - PELC - convênios nº 700392/08 1.987,47 0,00 1.987,47 2174 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRI 52,08 0,00 52,08 2175 - PELC - convênios nº 026246/08 45.598,94 0,00 45.598,94 2178 - FNHIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 68.577,47 0,00 68.577,47 2179 - CONVENIO PRONASCI - PROJETO PROTEJO 677.382,18 0,00 677.382,18 2180 - PRÓVIAS 0,00 6.693,16-6.693,16 2181 - CONVENIO PRONASCI -REEQUIPAMENTO SEMUSP 1.523.759,03 0,00 1.523.759,03 2182 - PAC - MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS - SANEAM.P/TODOS 45.894,66 797.085,31-751.190,65 2184 - Pronasci - Núcleo de Justiça Comunitária 24.866,27 0,00 24.866,27 2185 - Pronasci - Formação e Aperfei. da Guarda Civil Mun 400.537,84 0,00 400.537,84 2187 - MULHERES DA PAZ 4.795,90 52,40 4.743,50 2188 - PROJETO SENSIBILIZAR 156,66 28,50 128,16 2189 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS DA SEC. MULHER 413,06 0,00 413,06 2190 - AMPLIAÇÃO CENTRO JACOBINA 406,77 0,00 406,77 2191 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS 42.753,73 17.676,30 25.077,43 2192 - MANUTENÇÃO DO CREAS 294.567,86 3.941,53 290.626,33 2194 - MAIS CULTURA - PONTOS DE LEITURA 11.507,91 0,00 11.507,91 2198 - TRENSURB 153.422,19 29.991,00 123.431,19 2199 - OBRAS - PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA 652.371,11 0,00 652.371,11 2201 - CENTRO CULTURAL JOSE PEDRO BOESSIO 857,00 0,00 857,00 2215 - PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE - PRONASCI 581.882,75 6.461,84 575.420,91 2217 - FSM - II REUNIAO MUNDIAL DE CULTURA - CASA CUBA 66,00 0,00 66,00 2218 - PROJETO PREMIO PONTO A PONTO 1,00 0,00 1,00
DEMONSTRATIVO DA DE CAIXA Continuação (3/5) 2219 - BANRISUL PROJETO REVITA - CORREDOR CULTURAL SL 544,50 0,00 544,50 2220 - CONVENIO Nº 71789/09 -EDUCAÇÃO DIREITOS HUMANOS 0,00 396,00-396,00 2221 - PROJETO IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO 162.378,69 0,00 162.378,69 2226 - FUMDESP 0,26 0,00 0,26 2227 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PAA 11.717,45 33.986,09-22.268,64 2228 - FUMDECOM 7.181,32 0,00 7.181,32 2229 - FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 232.173,92 3.608,21 228.565,71 2230 - FUMDESI - FUNDO MUN. DESENV. INDUSTRIAL 42.083,13 861.662,75-819.579,62 2238 - CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES 100.284,53 0,00 100.284,53 2244 - REDE SOCIOASSISTENCIAL BASICA 31.080,70 0,00 31.080,70 2245 - ATENDIM.SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 31.495,37 0,00 31.495,37 2246 - ATENDIM.SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 20.117,21 7.000,00 13.117,21 2250 - FUNDAFIN 83,97 0,00 83,97 2251 - RECOMP. DA MATA CILIAR DA BACIA RIO DOS SINOS 32.884,36 0,00 32.884,36 2253 - PROJ. AQUISIÇÃO MOBILIARIO ESCOLAR PAR 703547/2010 86,10 0,00 86,10 2254 - PROGRAMA MAIS CULTURA - AGENTES DE LEITURA 1.823,64 350,00 1.473,64 2255 - CALAMIDADE PUBLICA/DEFESA CIVIL 5,00 0,00 5,00 2256 - PROINFANCIA-CONSTR. CRECHES 321.554,64 0,00 321.554,64 2257 - CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOAO GOULART 1.319,64 182.964,15-181.644,51 2258 - PMAT II - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO ADM. E TRIBUTARIA 0,00 859.921,88-859.921,88 2260 - CONSTRUÇÃO CIVIL 2 226.245,00 0,00 226.245,00 2261 - PROJETO QUALIFICAR CAPACITAÇÃO PROF. 1 125.000,00 0,00 125.000,00 2265 - PROINFANCIA-CONSTR. CRECHES 418.296,31 0,00 418.296,31 2267 - CONSTRUÇÃO ESCOLA ED. INFANTIL SAO GERALDO 263.594,35 0,00 263.594,35 2269 - NUCLEO JUSTIÇA COMUNIT. RIO DOS SINOS PRONASCI 217.274,86 0,00 217.274,86 2291 - MOBILIDADE URBANA 9.644,40 0,00 9.644,40 2294 - PROJ. PREVENÇÃO COMUNITARIA SENASP/MJ 764795/2011 549.622,09 0,00 549.622,09 2295 - FORUM SOCIAL MUNDIAL 2012 TEMÁTICO 247,20 0,00 247,20 2301 - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO 283.273,43 0,00 283.273,43 2302 - PAC II - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II 46.073,21 0,00 46.073,21 2303 - PROJETO MULHERES DA PAZ E PROTEJO 392.961,90 0,00 392.961,90 2304 - PFMC -POP 0,00 1.762,00-1.762,00 2305 - PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO MUSEU DO TREM 42.929,84 880,00 42.049,84 4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS PARA SAÚDE 0,00 3.070,00-3.070,00 4002 - FUNDO MUNICIPAL P/ MANUTENÇÃO E REEQUIPAM. DA FHC 16.012,13 0,00 16.012,13 4011 - PIES-IAB INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA 3.658,11 19.315,55-15.657,44 4020 - GESTÃO PLENA - MUNICÍPIO RESOLVE 22.748,64 0,00 22.748,64
DEMONSTRATIVO DA DE CAIXA Continuação (4/5) 4030 - INVERNO GAUCHO - MUNICÍPIO RESOLVE 171,90 0,00 171,90 4050 - FARMACIA BASICA 3.417,61 25.525,63-22.108,02 4051 - DIABETES MELLITUS 193.333,25 0,00 193.333,25 4070 - FARMACIA SAUDE MENTAL 1.741,86 18.482,25-16.740,39 4080 - PACS 115,64 0,00 115,64 4090 - PSF 90.449,01 9.520,19 80.928,82 4110 - SAUDE BUCAL 53.355,53 0,00 53.355,53 4170 - SAMU SALVAR 371,54 4.160,96-3.789,42 4190 - EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 212.929,32 613,88 212.315,44 4200 - AMBIENTAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 177.649,94 0,00 177.649,94 4220 - CUCA LEGAL CAPS 116.256,68 143,81 116.112,87 4230 - HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS - PARCERIA RESOLVE 2.109,59 1.509.362,92-1.507.253,33 4240 - REGIÃO RESOLVE - CONSULTA POPULAR 0,00 3.212,04-3.212,04 4244 - PROG CONSULTA POP REGIAO RESOLVE REF. HOSPITAL 324.332,92 11.704,79 312.628,13 4510 - PAB FIXO 209.982,50 376.671,64-166.689,14 4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA /ESCOLA/HOMEM 428.743,43 51.546,17 377.197,26 4521 - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 180.894,18 652,51 180.241,67 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - PAB VARIÁVEL 66.565,78 4.239,82 62.325,96 4540 - SAUDE BUCAL - PAB VARIÁVEL 198.339,39 4.720,00 193.619,39 4550 - FATOR INCENTIVO A POVOS INDIGENAS - PAB VARIÁVEL 861,07 188,56 672,51 4590 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. HOSPITALAR 386.322,90 64.629,70 321.693,20 4620 - SAMU SALVAR - FEDERAL 52.638,21 65.188,83-12.550,62 4621 - UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS 2.072,12 0,00 2.072,12 4690 - FUNDO AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 68.739,03 37.862,29 30.876,74 4710 - TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE - VIG. EM SAÚDE 227.237,91 40.274,59 186.963,32 4720 - FORTALECIMENTO GESTÃO DA VISA (VIGISUS II) 4.426,64 0,00 4.426,64 4740 - INCENTIVO PROG. DST/AIDS - VIG. EM SAÚDE 57.956,53 41.968,72 15.987,81 4760 - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB VISA - VIG. SAÚ 9.309,85 6.945,69 2.364,16 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL - ASS. FARMAC. 181.741,86 11.449,88 170.291,98 4790 - CONTROLE DE ENDEMIAS - ASS. FARMACÊUTICA 239,70 0,00 239,70 4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 66.045,70 7.410,00 58.635,70 4841 - INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS 50.135,99 0,00 50.135,99 4850 - REGULAÇÃO,CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - G. SUS 277.014,08 0,00 277.014,08 4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - GESTÃO SUS 50,00 0,00 50,00 4911 - CARTÃO SUS 2,71 0,00 2,71 4929 - ACADEMIAS DE SAUDE 36.000,00 0,00 36.000,00 4930 - INCEN. A IMPLANTAÇÃO E/OU ORG. DE POL ESPECÍFICAS 101.505,01 0,00 101.505,01
DEMONSTRATIVO DA DE CAIXA Continuação (5/5) 4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAUDE 80.537,26 15.308,99 65.228,27 5010 - RECURSO PROG. NOTA É MINHA - HC 714,35 0,00 714,35 5030 - FUNDO MUN. MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO FHC 0,00 1.170,00-1.170,00 6001 - AMPLIAÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA 18.960,74 880.253,96-861.293,22 6005 - AMPLIAÇÃO ADUTORA ETA 1 AO R1 0,00 43.803,99-43.803,99 6006 - AMPLIAÇÃO EAT DA ETA II 6.983,75 13.746,35-6.762,60 6008 - AMPLIAÇÃO DA ETE VICENTINA - PAC2 0,00 16.022,81-16.022,81 6009 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DAS ETE S - OGU 156.583,24 36.799,37 119.783,87 8002 - CONTRATOS SEMAE À REPASSAR 436.924,47 0,00 436.924,47 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 33.740.815,92 30.634.436,18 3.106.379,74 0001 - Recurso Livre 8.098.601,44 19.692.654,76-11.594.053,32 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 8.098.601,44 19.692.654,76-11.594.053,32 TOTAL (III) = (I + II) 41.839.417,36 50.327.090,94-8.487.673,58 REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES 163.953.904,48 10.313,01 163.943.591,47 Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável, Data da emissão 29 de Janeiro de 2013 e hora da emissão 06h e 40m Aníbal Moacir da Silva Prefeito CPF 318.400.000-15 Gilso Gotardo Secretário da Fazenda CPF 325.828.700-72 Laura Maria Martins Contador CRCRS 39.137 CPF 318.445.370-72