Prestação de Contas Ano 2010

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1 Prestação de Contas Ano 200 Freguesia de Valongo Rua 25 de Abril, n.º VALONGO AVS NIF Telefone Fax

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5 Prestação de Contas 200 Índice geral - Plano Plurianual de Investimentos - Resumo do orçamento. 3 - Orçamento da receita Orçamento da despesa Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental de receita. 2 - Execução do Plano Plurianual de Investimentos. 3 - Fluxos de Caixa e Contas de Ordem resumo. 5 - Fluxos de Caixa Recebimentos detalhado Fluxo de Caixa Pagamentos detalhado Operações de Tesouraria. 2 - Caracterização da entidade 22 - Modificações ao orçamento da receita Modificações ao orçamento da despesa Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos Transferências correntes de despesa Transferências correntes de receita 35 - Outras dividas a terceiros Relatório de Gestão 37 - Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta. 37-A - Regulamento de Controlo Interno 38 - Resumo Diário de Tesouraria 39 - Reconciliação bancária CDG Reconciliação bancária CCAM Moravis. 4 - Síntese das reconciliações bancárias Relação dos funcionários em situação de acumulações de funções Relação nominal de responsáveis Quadro resumo das receitas e despesas Inventário reportado a 3/2/

6 FREGUESIA DE VALONGO Ano: 200 Plano Plurianual de Investimento (Unidade: EUR) Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Responsável Datas Inicio Fim FE Realizado Total 200 F. Defin F. N.Defin. Despesas 20 Anos Seguintes Outros Total Previsto /200 Equipamento informático O 0 Presidente 0/0/200 3/2/ /200 Software informático O 0 Presidente 0/0/200 3/2/ , , /200 Aquisição de viatura todo-o-terreno O 0 Presidente 0/0/200 3/2/ /200 Mobiliário O 0 Presidente 0/0/200 3/2/ , , , , /200 Construções, reparações e melhoramento de instalações E 0 Presidente 0/0/200 3/2/ /200 Equipamentos de recolha de resíduos O 0 Presidente 0/0/200 3/2/ /200 Remodelação dos ossários E 0 Presidente 0/0/200 0/2/ /200 Instalação de biblioteca e espaço internet A 0 Presidente 0/0/200 0/2/ , , , /200 Remodelação das piscinas E 0 Presidente 0/0/200 3/2/ /200 Parque infantil E 0 Presidente 0/0/200 3/2/ /200 Requalificação da área envolvente à Fonte do Vale E 0 Presidente 0/0/200 3/2/ /200 Jardim - remodelação E 0 Presidente 0/0/200 3/2/ /200 Requalificação do polivalente E 0 Presidente 0/0/200 0/2/ /200 Praça envolvente à biblioteca e espaço internet E 0 Presidente 0/0/200 0/2/ /200 8/200 3/200 Valongo com Sol - projecto de eficiência energética nos edifícios públicos e produção de águas quentes Valongo solar - programa de apoio ao acesso a tecnológias solares, produção de energia e água quente Arruamentos e obras complementares E Presidente 0/0/200 0/2/200 0 E Presidente 0/0/200 3/2/204 0 E 0 Presidente 0/0/200 3/2/204 0

7 FREGUESIA DE VALONGO Ano: 200 Plano Plurianual de Investimento (Unidade: EUR) Objectivo Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Responsável Datas Inicio Fim FE Realizado Total 200 F. Defin F. N.Defin. Despesas 20 Anos Seguintes Outros Total Previsto /200 Sinalização de trânsito, toponímica e informativa E 0 Presidente 0/0/200 0/2/200 0 Total Geral (Sub Total) ,08 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO 25 de Novembro de de Dezembro de

8 FREGUESIA DE VALONGO RESUMO Ano :200 (Unidade: EUR) Receitas Montante Despesas Montante Corrente ,82 Capital Outras Receitas... Corrente... Capital , Total ,82 Total ,82 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total Geral ,82 Total Geral ,82 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 25 de Novembro de 2009 Em 29 de Dezembro de

9 FREGUESIA DE VALONGO Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 200 (Unidade: EUR) Montante RECEITAS CORRENTES 0 Impostos directos 2.92, Outros 2.92, Imposto Municipal sobre Imóveis 2.92, IMI Rústico 2.92, Imposto 2.902, Créditos prescritos 04 Taxas, multas e outras penalidades 492, Taxas 462, Taxas específicas das autarquias locais 462, Mercados e feiras Banca mercado Canídeos e Gatídeos 353, Canídeos 352, Gatídeos Outras 08, Atestados, Declarações e Certidões 06, Certificação e autenticação de documentos Outras Multas e outras penalidades Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações 05 Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras 06 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias , Administração local 35.78, Continente 35.78,54 07 Venda de bens e serviços correntes 599, Serviços 599, Aluguer de espaços e equipamentos Serviços específicos das autarquias 596, Cemitérios Taxas administrativas Inumações Trasladações Exumações Ocupação temporária de campa Ocupação temporária de ossários Ocupação permanente de campa Ocupação permanente de ossário Ocupação permanente de jazigo Casa mortuária 4 Pág.

10 FREGUESIA DE VALONGO Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 200 (Unidade: EUR) Montante Outras Outros 96, Outros 2, Cópias de documentos e faxes Aluguer de viaturas 08 Outras receitas correntes 44, Outras 44, Outras 44, Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em qua Diversas 394,50 Total da Receita Corrente ,82 RECEITAS DE CAPITAL 0 Transferências de capital Administração local Continente Total da Receita de Capital OUTRAS RECEITAS 5 Reposições não abatidas nos pagamentos 5 0 Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Total de Outras Receitas Total Geral ,82 5 Pág. 2

11 FREGUESIA DE VALONGO ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 200 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 0 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes 39.4, Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.572, Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho , Pessoal em funções 2.997, Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Subsidio de refeição 5.68, Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros 2.067, Transitado de anterior nomeação definitiva 2.066, Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Pessoal em qualquer outra situação Subsídio de férias e de Natal 3.668, Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros 3.667, Transitado de anterior nomeação definitiva 3.666, Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo 0 02 Abonos variáveis ou eventuais 2.42, Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Senhas de presença - Assembleia de Freguesia Prémios de desempenho 0 03 Segurança social 6.780, Subsídio familiar a criança e jovens 636, Contribuições para a segurança social 5.542, Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 2.974, Segurança social do pessoal em RCTFP 2.567, Caixa Geral de Aposentações 2.566, Segurança social - Regime Geral Pág. 6

12 FREGUESIA DE VALONGO ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 200 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante Seguros Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 3.722, Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços , Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de outros bens 3.092, Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 4.57, Formação Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas 0 Pág. 2 7

13 FREGUESIA DE VALONGO ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 200 (Unidade: EUR) Administração Autárquica Código Designação Montante Outros serviços Juros e outros encargos Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros 04 Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Bolsas de estudo Subsídios Famílias Outras Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas Imposto municipal sobre imóveis Outros Outras Outras restituições Juros compensatórios Juros de mora IVA pago Serviços bancários Outras 5 Total das DESPESAS CORRENTES ,82 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital Investimentos Construções diversas 4.75, Outros 4.75, Software informático Equipamento administrativo 5.825,00 Total das DESPESAS DE CAPITAL Total Orgão ,82 Total Geral ,82 Pág. 3 8

14 FREGUESIA DE VALONGO CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 5/03/20 Código Orgânico: Administração Autárquica Classificação inicial: Final: Data inicial: 0/0/200 Final: 3/2/200 Ano:200 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal em funções 9.287, , , , , , , , Transitado de anterior nomeação definitiva.784,86.784,86.784,86.784, Pessoal em qualquer outra situação 89,84 89,84 89,84 89, Transitado de anterior nomeação definitiva 3.666, , , , Horas extraordinárias 45,05 45,05 45,05 45, Ajudas de custo 24,40 24,40 24,40 24, Abono para falhas 927,85 927,85 927,85 927, Senhas de presença - Assembleia de Freguesia 480,90 480,90 480,90 480, Subsídio familiar a criança e jovens 636,96 636,96 636,96 636, Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Caixa Geral de Aposentações.66, ,58.66, ,58.66, ,58.66, , Seguros 92,84 92,84 92,84 92, Gasolina 7,75 57,75 57,75 57, , Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas 362,50 262,50 262,50 262, , Alimentação - Géneros para confeccionar 29,67 9,67 9,67 9, , Material de escritório.767,33.567,33.567,33.567, , Produtos químicos e farmacêuticos.394,05.304,05.304,05.304, , Prémios, condecorações e ofertas 20 5,74 5,74 5,74 84,26 84,26 57, Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica 22 70,99 70,99 70,99 49,0 49,0 77, Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio 2.304, , , ,70 289,80 289,80 87,42 Total / Transporte , , , ,9.74,07.74, Utilizador: João Cordeiro Página: de 3 9

15 FREGUESIA DE VALONGO CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 5/03/20 Código Orgânico: Administração Autárquica Classificação inicial: Final: Data inicial: 0/0/200 Final: 3/2/200 Ano:200 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar Outros bens 5.396, , , ,50.869,58.869,58 65, Encargos das instalações.235,56.76,4.76,4.76,4 59,42 59,42 95, Limpeza e higiene 337,64 237,64 237,64 237, , Conservação de bens ,3 470,3 470,3 329,69 329,69 58, Locação de outros bens 2.230, , , , Comunicações , , ,7 5,29 5,29 94, Transportes 49 38,30 38,30 38,30 08,70 08,70 77, Representação dos serviços Seguros 307,73 307,73 307,73 307, Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 6.796, , , , Publicidade 20 60,50 60,50 60,50 39,50 39,50 30, Vigilância e segurança 420,75 388,26 388,26 388,26 32,49 32,49 92, Assistência técnica , , ,42 28,58 28,58 98, Outros trabalhos especializados.5.092,30.092,30.092,30 57,70 57,70 94, Encargos de cobrança de receitas 0 27,88 27,88 27,88 72,2 72,2 27, Outros serviços 60 55,90 55,90 55,90 48,0 48,0 9, Outros encargos financeiros,85,85,85 8,5 8,5 8, Instituições sem fins lucrativos 8.840, , , , , Bolsas de estudo Outras.06,27 900,09 900,09 900,09 6,8 6,8 88, Imposto municipal sobre imóveis 4.07,2 4.07,2 4.07,2 4.07, Outros 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 45, Juros compensatórios Juros de mora 5,83 5,83 5,83 4,7 4,7 58, IVA pago Total / Transporte , , , , , , Utilizador: João Cordeiro Página: 2 de 3 0

16 FREGUESIA DE VALONGO CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 5/03/20 Código Orgânico: Administração Autárquica Classificação inicial: Final: Data inicial: 0/0/200 Final: 3/2/200 Ano:200 (Unidade:EUR) Código CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. Descrição Dotações Corrigidas Exercício Total Despesas Pagas Saldo orçamental despesas Exercícios futuros Dotação não comprometida Comp. por pagar Serviços bancários Outras 5 39,72 39,72 39,72 0,28 0,28 93, Outros 4.75, , , Equipamento de informática , ,60 656, , Software informático ,28 787,28 262, , ,72 525,00 5, Equipamento administrativo 6.825, , , , , ,06 36, Outros 2.882, , , ,83 0 Total / Transporte 26.72, , ,0 9.83, , , ,60 72,78 Total Geral 26.72, , ,0 9.83, , , , Utilizador: João Cordeiro Página: 3 de 3

17 FREGUESIA DE VALONGO CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 5/03/20 Classificação Inicial: Final: Ano: 200 Data inicial: 0/0/200 Final: 3/2/200 Código CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquídadas Liquidações anuladas Receitas Reembolsos restituições cobradas brutas Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receita por cobrar no final do ano Unidade (EUR) Grau exec. orçamental receitas Imposto 2.902,32 5.2,26 5.2,26 5.2,26 76, Créditos prescritos Banca mercado Canídeos 352,83 492,80 492,80 492,80 39, Gatídeos Atestados, Declarações e Certidões 06,00 65,67 65,67 65,67 6, Certificação e autenticação de documentos Outras 2,70 2,70 2, Juros de mora,04,04,04 0, Juros compensatórios 74,72 74,72 74,72 747, Coimas e penalidades por contra-ordenações Bancos e outras instituições financeiras Fundo de Financiamento das Freguesias , , , , Continente 35.78, , , ,34 92, Aluguer de espaços e equipamentos Taxas administrativas 8,08 8,08 8, , Inumações 64,96 64,96 64, , Trasladações 32,40 32,40 32, Exumações 32,4 32,4 32, Ocupação temporária de campa 299,56 299,56 299, , Ocupação temporária de ossários Ocupação permanente de campa Ocupação permanente de ossário 46,7 46,7 46, Ocupação permanente de jazigo Casa mortuária 538,0 538,0 538, Outras 6,75 6,75 6,75 675, Outros 96, Cópias de documentos e faxes 4,96 4,96 4,96.496, Aluguer de viaturas Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer Diversas 394,50.680,45.680,45.680,45 425, Continente Reposições não abatidas nos pagamentos Sub-Total das Receitas Orçamentais 26.69, , , ,9 78, Na posse do serviço 2,48 2,48 2,48 2,48 0 Total Saldo da Gerência Anterior 2,48 2,48 2,48 2,48 0 Total Geral 26.72, , , , Utilizador: João Cordeiro Página: de 2

18 FREGUESIA DE VALONGO Execução anual do plano plurianual de investimentos De 0/0/200 a 3/2/200 Ano : 200 (Unidade: EUR) Objectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Total Anos Seguintes Anteriores Ano Total Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % /200 Equipamento informático O 0 0/0/200 3/2/ /200 Software informático O 0 0/0/200 3/2/ ,28 262,28 52,46 52, /200 Aquisição de viatura todo-o-terreno O 0 0/0/200 3/2/ /200 Mobiliário O 0 0/0/200 3/2/ , , , ,80 35,32 35, /200 Construções, reparações e melhoramento de instalações E 0 0/0/200 3/2/ /200 Equipamentos de recolha de resíduos O 0 0/0/200 3/2/ /200 Remodelação dos ossários E 0 0/0/200 0/2/ /200 Instalação de biblioteca e espaço internet A 0 0/0/200 0/2/ , , /200 Remodelação das piscinas E 0 0/0/200 3/2/ /200 Parque infantil E 0 0/0/200 3/2/ /200 Requalificação da área envolvente à Fonte do Vale E 0 0/0/200 3/2/ /200 Jardim - remodelação E 0 0/0/200 3/2/ /200 Requalificação do polivalente E 0 0/0/200 0/2/ /200 Praça envolvente à biblioteca e espaço internet E 0 0/0/200 0/2/204 Total Geral (Sub Total)) , ,08 2,43 2,43 3 Pág.

19 FREGUESIA DE VALONGO Execução anual do plano plurianual de investimentos De 0/0/200 a 3/2/200 Ano : 200 (Unidade: EUR) Objectivo Cód Class. Econ Nº do Proj. e Acção Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Montante Executado Ano Anos Total Anos Seguintes Anteriores Ano Total Nível de Exec. Fin. Anual % Nível de Exec. Fin. Global % /200 Valongo com Sol - projecto de eficiência energética nos edifícios públicos e produção de águas quentes E 0/0/200 0/2/ /200 Valongo solar - programa de apoio ao acesso a tecnológias solares, produção de energia e água quente E 0/0/200 3/2/ /200 Arruamentos e obras complementares E 0 0/0/200 3/2/ /200 Sinalização de trânsito, toponímica e informativa E 0 0/0/200 0/2/200 Total Geral : , ,08 2,43 2,43 ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 3 de Dezembro de 200 Em 3 de Dezembro de 200 Pág. 2 4

20 FREGUESIA DE VALONGO FLUXOS DE CAIXA Ano: 200 Data inicial: 0/0/200 Data final: 3/2/200 (unidade EUR) RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Saldo da gerência anterior 2.405,59 Despesas orçamentais 9.83,50 Execução orçamental Operações de Tesouraria Receitas orçamentais Correntes Capitais Outras Receitas Operações de Tesouraria 2, , , , ,3 Correntes Capitais Operações de Tesouraria Saldo para a Gerência seguinte Execução orçamental Operações de Tesouraria 86.22, , ,89.236, , ,04 Total ,63 CONTAS DE ORDEM Total 07, Saldo da gerência anterior 2.352,44 Garantias e caução accionada Garantias e cauções Recibos para cobrança Garantias e cauções prestadas 2.352,44 Garantias e cauções devolvidas Receita virtual cobrada Receita virtual anulada.72,50 Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência seguinte.79,94 Garantias e cauções Recibos para cobrança.79,94 Total Total 2, , ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 23 de Março de 20 Em 5 de Abril de Utilizador: João Cordeiro Página: de 5

21 FREGUESIA DE VALONGO FLUXOS DE CAIXA Ano: 200 Data inicial:0/0/200 Data final: 3/2/200 (unidade EUR) RECEBIMENTOS Saldo da gerência anterior Execução orçamental Operações de Tesouraria ,403. 2, Receitas Orçamentais ,9 Correntes , Imposto Créditos prescritos Banca mercado Canídeos Gatídeos Atestados, Declarações e Certidões Certificação e autenticação de documentos Outras Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Bancos e outras instituições financeiras Fundo de Financiamento das Freguesias Continente Aluguer de espaços e equipamentos Taxas administrativas Inumações Trasladações Exumações Ocupação temporária de campa Ocupação temporária de ossários Ocupação permanente de campa Ocupação permanente de ossário Ocupação permanente de jazigo Casa mortuária Outras Outros Cópias de documentos e faxes Aluguer de viaturas Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer Diversas 5.2,26 492,80 65,67 2,70,04 74, , ,34 8,08 64,96 32,40 32,4 299,56 46,7 538,0 6,75 4,96.680,45 Capital Continente Outras Receitas Reposições não abatidas nos pagamentos Na posse do serviço Operações de tesouraria 6.467, IRS - Categoria A IS - ARTIGO º DA TGIS IS - ARTIGO 8º DA TGIS 2.232,00,7 Total Utilizador: João Cordeiro Página: de 2 6

22 FREGUESIA DE VALONGO FLUXOS DE CAIXA Ano: 200 Data inicial:0/0/200 Data final: 3/2/200 (unidade EUR) RECEBIMENTOS IRS - Categoria B IS - ARTIGO DA TGIS - CANÍDEOS DESCONTOS DO PESSOAL - CGA DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS DESCONTOS DO PESSOAL - ADSE DESCONTOS DO PESSOAL - TSU QUOTIZAÇÕES - STAL GARANTIAS E CAUÇÕES - PERPÉTUA & NEVES, LDA GARANTIAS E CAUÇÕES - ELECTROERVEDAL, LDA Contra-Ordenações - Canídeos 88 3, ,65 357,50 238,29 5,00 Total 07, ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 23 de Março de 20 Em 5 de Abril de Utilizador: João Cordeiro Página: 2 de 2 7

23 FREGUESIA DE VALONGO Data inicial : 0/0/200 Data final : 3/2/200 FLUXOS DE CAIXA Ano: 200 (unidade EUR) PAGAMENTOS Despesas Orçamentais 9.83,50 Correntes 86.22, Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 9, Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em funções Transitado de anterior nomeação definitiva Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Pessoal em qualquer outra situação Transitado de anterior nomeação definitiva Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Indemnizações por cessação de funções Senhas de presença - Assembleia de Freguesia Prémios de desempenho Subsídio familiar a criança e jovens Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime Geral Seguros Outras despesas de segurança social Matérias-primas e subsidiárias Gasolina Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração 2, , , , , ,567.33, Total Utilizador: João Cordeiro Página: de 3 8

24 FREGUESIA DE VALONGO Data inicial : 0/0/200 Data final : 3/2/200 FLUXOS DE CAIXA Ano: 200 (unidade EUR) PAGAMENTOS Material de educação, cultura e recreio Outros bens Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de outros bens Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Outros encargos financeiros Instituições sem fins lucrativos Bolsas de estudo Outras Imposto municipal sobre imóveis Outros Juros compensatórios Juros de mora IVA pago Serviços bancários 2, ,526.50, , , , ,77.42, , , Outras Capital 5.69, Outros Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Outros , , Operações de Tesouraria 7.634, IRS - Categoria A 2, Total Utilizador: João Cordeiro Página: 2 de 3 9

25 FREGUESIA DE VALONGO Data inicial : 0/0/200 Data final : 3/2/200 FLUXOS DE CAIXA PAGAMENTOS Ano: 200 (unidade EUR) IS - ARTIGO º DA TGIS IRS - Categoria B IS - ARTIGO DA TGIS - CANÍDEOS DESCONTOS DO PESSOAL - CGA DESCONTOS DO PESSOAL - ADSE QUOTIZAÇÕES - STAL GARANTIAS E CAUÇÕES - PERPÉTUA & NEVES, LDA Contra-Ordenações - Canídeos , , Saldo para gerência seguinte Execução orçamental 6.72,89 Operações de tesouraria.236, ,04 Total ,63 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 23 de Março de 20 Em 5 de Abril de Utilizador: João Cordeiro Página: 3 de 3 20

26 FREGUESIA DE VALONGO Data inicial: 0/0/200 Final:3/2/200 OPERAÇÕES DE TESOURARIA Ano: 200 (unidade EUR) Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor IRS - Categoria A 44, , , IS - ARTIGO º DA TGIS 0,80,97, IRS - Categoria B IS - ARTIGO DA TGIS - CANÍDEOS 0,66 4,8 3, DESCONTOS DO PESSOAL - CGA 83, , ,65 83, DESCONTOS DO PESSOAL - ADSE 27,50 357,50 357,50 27, QUOTIZAÇÕES - STAL 8,33 238,29 238,29 8, GARANTIAS E CAUÇÕES - PERPÉTUA &.72,50.72,50 NEVES, LDA GARANTIAS E CAUÇÕES - 856,0 856,0 ELECTROERVEDAL, LDA Contra-Ordenações - Canídeos 5,00 5,00 Total Geral 2.403, 7.634, ,3.236,5 2

27 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 8. Identificação da Entidade 8.. Nome: Freguesia de Valongo Morada: Rua 25 de Abril, n.º 52 Código Postal: VALONGO AVS Telefone: Fax: url: NIF: Regime Financeiro: - Lei das Finanças Locais Lei n.º 2/2007, de5 de Janeiro - Regime Simplificado do POCAL Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro Concelho: Avis Distrito: Portalegre N.º de Habitantes: 320 Censos Legislação 8..2 Legislação: Aplicação de toda a legislação relativa às Freguesias Regulamentos: - Regulamento de Controlo Interno - Regulamento de Inventário e Cadastro do Património Mapa de Pessoal: Data de Aprovação Data de Alteração Junta de Freguesia 25// /--/---- Assembleia de Freguesia 29/2/ /--/ Estrutura Organizacional Efectiva 8..3 Organograma: Não dispõe Órgãos de Natureza Consultiva: Não dispõe Órgãos de Fiscalização: Não dispõe 4 Descrição Sumária das Actividades Prossecução de múltiplas finalidades de interesse público para benefício da população 5 Recursos Humanos Identificação dos Membros do Órgão Executivo Presidente: José António Pereira Grilo Secretário: Francisco Artur Farinha Agostinho Tesoureiro: José Farinha Algarvio Rua 25 de Abril, VALONGO AVS Telefone: Fax: NIF jfvalongo@sapo.pt 22

28 5.2 Identificação dos Membros da Assembleia de Freguesia Presidente: Patrocínia Maria Agostinho Lucas Casaca.º Secretário: Josefina Maria Roque Lucas 2.º Secretário: Bruno Miguel de Deus Carrudo Vogal: Liliana Maria Farinha Casqueiro Vogal: José Manuel Prates Lino Vogal: Paulo Sérgio do Nascimento Cordeiro Vogal: Telmo José Martins Algarvio 5.3 Identificação do Pessoal do Quadro Assistente Técnico: João José do Nascimento Cordeiro Assistente Operacional: João Manuel Gonçalves Prates 6 Organização Contabilística 8..6 Regime Simplificado POCAL - Software Aplicacional Fresoft2007 Sistema Contabilístico Centralizado 7 Outra Informação Considerada Relevante Documentos de Gestão Data de Aprovação Órgão Executivo Órgão Deliberativo Orçamento 25// /2/2009 PPI 25// /2/2009 PPAR 25// /2/2009 Rua 25 de Abril, VALONGO AVS Telefone: Fax: NIF jfvalongo@sapo.pt 23

29 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA Pág. Alteração nº 2 Data: Revisão nº 2 Classificação Económica RECEITA Observações Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Previsões Corrigidas Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Impostos directos Outros Imposto Municipal sobre Imóveis IMI Rústico Imposto Créditos prescritos Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras Banca mercado Canídeos e Gatídeos Canídeos Gatídeos Outras Atestados, Declarações e Certidões Certificação e autenticação de documentos Outras Multas e outras penalidades Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Transferências correntes Administração central Estado 2.92, , , , ,32 492,83 462,83 462,83 353,83 352,83 08,00 06, , , , , , , , ,32 492,83 462,83 462,83 353,83 352,83 08,00 06, , , ,00

30 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA Pág. 2 Alteração nº 2 Data: Revisão nº 2 Classificação Económica RECEITA Observações Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Previsões Corrigidas Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Fundo de Financiamento das Freguesias Administração local Continente Venda de bens e serviços correntes Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Serviços específicos das autarquias Cemitérios Taxas administrativas Inumações Trasladações Exumações Ocupação temporária de campa Ocupação temporária de ossários Ocupação permanente de campa Ocupação permanente de ossário Ocupação permanente de jazigo Casa mortuária Outras Outros Outros Cópias de documentos e faxes Aluguer de viaturas Outras receitas correntes Outras Outras Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais , , ,54 599,63 599,63 596, ,63 2,00 44,50 44,50 44, , , , ,54 599,63 599,63 596, ,63 2,00 44,50 44,50 44,50 25

31 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA Pág. 3 Alteração nº 2 Data: Revisão nº 2 Classificação Económica RECEITA Observações Código Descrição Previsões Iniciais Modificações Orçamentais Previsões Corrigidas Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer Diversas Transferências de capital Administração local Continente Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Saldo da gerência anterior Saldo orçamental Na posse do serviço TOTAL 394, ,82 2, ,48 394, ,48 2,48 2, ,30 ORGÃO EXECUTIVO Em 5 de Março 20 ORGÃO DELIBERATIVO Em 5 de Abril 20 26

32 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Pág. Data: Administração Autárquica Alteração nº Revisão nº 2 2 Classificação Económica DESPESA Observações Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Reposições Abatidas aos Pagamentos Dotações Corrigidas Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativas de posicionamento remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Subsidio de refeição Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros Transitado de anterior nomeação definitiva Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Pessoal em qualquer outra situação Subsídio de férias e de Natal Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros Transitado de anterior nomeação definitiva Contratado por tempo indeterminado Pessoal contratado a termo Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo , , , , , , , , , , , , ,4 02,47 28, ,6 04,95 355, , , , , , ,70.784,86.784,86 89, , , ,24.668,20 45,05 24,40 27

33 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Pág. 2 Data: Administração Autárquica Alteração nº Revisão nº 2 2 Classificação Económica DESPESA Observações Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Reposições Abatidas aos Pagamentos Dotações Corrigidas Abono para falhas Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Senhas de presença - Assembleia de Freguesia Prémios de desempenho Segurança social Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança social do pessoal em RCTFP Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime Geral Seguros Outras despesas de segurança social Outras despesas de segurança social Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Prémios, condecorações e ofertas ,08 636, , , , , , , ,90.558, , ,5.358, 274,95 407,6 32, ,50 80,33.039,68 5, ,85 480,90 480, ,02 636, ,22.66, , ,58 92, , ,88 27,75 7, ,50 29,67.767,33.394,

34 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Pág. 3 Data: Administração Autárquica Alteração nº Revisão nº 2 2 Classificação Económica DESPESA Observações Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Reposições Abatidas aos Pagamentos Dotações Corrigidas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de outros bens Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Juros e outros encargos Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos , , , ,50.340, , ,00 40, ,50 464,44 562,36 86, , ,68 23,60 0, , , ,78.235,56 337, , , , , , ,87

35 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Pág. 4 Data: Administração Autárquica Alteração nº Revisão nº 2 2 Classificação Económica DESPESA Observações Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Reposições Abatidas aos Pagamentos Dotações Corrigidas Instituições sem fins lucrativos Famílias Bolsas de estudo Subsídios Famílias Outras Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas Imposto municipal sobre imóveis Outros Outras Outras restituições Juros compensatórios Juros de mora IVA pago Serviços bancários Outras Aquisição de bens de capital Investimentos Construções diversas Outros Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Bens de domínio público Outras construções e infraestruturas Outros , , , , , , , , , ,27.06,27.06, , , ,2 4.07, , , , , , , ,83

36 Freguesia de Valongo MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA Pág. 5 Data: Administração Autárquica Alteração nº Revisão nº 2 2 Classificação Económica DESPESA Observações Código Descrição Dotações Iniciais Modificações Orçamentais Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações Reposições Abatidas aos Pagamentos Dotações Corrigidas TOTAL ORGÃO , , ,47 267, ,30 ORGÃO EXECUTIVO Em 23 de Março 20 ORGÃO DELIBERATIVO Em 5 de Abril 20 3

37 Freguesia de Valongo Pág. MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Ano 200 Alteração nº Revisão nº Objectivo Código. Class. Econ. N.º do Projecto e Acção Designação Responsável Início Datas Fim Total 200 Financ.definido Despesas Dot. Actual Dot.Corrigida Dot. Actual Dot.Corrigida Financ. não definido Outros (+/-) Modificação /200 Equipamento informático Presidente /200 Software informático Presidente /200 Aquisição de viatura todo-o-terreno Presidente /200 Mobiliário Presidente , , , , /200 Construções, reparações e melhoramento de instalações Presidente /200 Equipamentos de recolha de resíduos Presidente /200 Remodelação dos ossários Presidente /200 Instalação de biblioteca e espaço internet Presidente , , , , /200 Remodelação das piscinas Presidente /200 Parque infantil Presidente /200 Requalificação da área envolvente à Fonte do Vale Presidente /200 Jardim - remodelação Presidente /200 Requalificação do polivalente Presidente /200 Praça envolvente à biblioteca e espaço internet /200 Valongo com Sol - projecto de eficiência energética nos edifícios públicos e produção de águas quentes /200 Valongo solar - programa de apoio ao acesso a tecnológias solares, produção de energia e água quente Presidente Presidente Presidente

38 Freguesia de Valongo Pág. 2 MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Ano 200 Alteração nº Revisão nº Objectivo Código. Class. Econ. N.º do Projecto e Acção Designação Responsável Início Datas Fim Total 200 Financ.definido Despesas Dot. Actual Dot.Corrigida Dot. Actual Dot.Corrigida Financ. não definido Outros (+/-) Modificação /200 Arruamentos e obras complementares Presidente /200 Sinalização de trânsito, toponímica e informativa Presidente TOTAL: ORGÃO EXECUTIVO Em 23 de Março 20 ORGÃO DELIBERATIVO Em 5 de Abril 20 33

39 FREGUESIA DE VALONGO Transferências Correntes de Despesa Ano: 200 Pág. Disposições Legais Entidade Beneficiária Transferências Efectuadas Observações Al. l) do n.º 6 do artº. 34º da Lei n.º 69/99, de Al. l) do n.º 6 do artº. 34º da Lei n.º 69/99, de Regulamento de apoio a estudantes Regulamento de apoio a estudantes Quotizações Al. l) do n.º 6 do artº. 34º da Lei n.º 69/99, de Regulamento de apoio a estudantes Al. l) do n.º 6 do artº. 34º da Lei n.º 69/99, de Regulamento de apoio a estudantes Regulamento de apoio a estudantes Regulamento de apoio a estudantes Regulamento de apoio a estudantes Regulamento de apoio a estudantes Regulamento de apoio a estudantes Regulamento de apoio a estudantes A. H. dos Bombeiros Voluntários Avisenses 25,00 A.C.P. DE SALGUEIRA E VALONGO.00 Ana Luísa Coutinho Candeias Sérgio 5 ANABELA GASPAR OLIVEIRA ALVES 5 ANAFRE 395,86 Associação de Juventude "O Cruzeiro" 4.70 Bernardina da Silva Branco Lopes 0 CENTRO COMUNITÁRIO SÃO SATURNINO DE 720,0 VALONGO JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO CORDEIRO 0 Maria Rosa Mesquita Garção de Deus 5 Miguel António Amaro Branco 5 Paulo Alexandre Oliveira Alves 5 Tânia Maria Carrudo de Deus Martins 5 Teodora Mariana Lopes Amaro Branco 5 Vanda Cristina Calado Pereira Lucas 0 Total 7.590,87 34

40 FREGUESIA DE VALONGO Pág. Transferências Correntes de Receita Ano: 200 Disposições Legais Entidade Financiadora Transferências Orçadas Transferências Obtidas Observações Lei n.º 2/2007, de 5/ DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS ,00 LOCAIS Protocolos - delegação de competências Município de Avis 35.78,54 Recenseamento eleitoral MUNICÍPIO DE AVIS 35.78, , ,56 87,78 Total da Entidade: ,34 Total 9.730, ,34 35

41 FREGUESIA DE VALONGO Outras Dívidas a Terceiros Data: 6/03/20 Ano: 200 (unidades EUR) Caracterização da dívida Descontos do Pessoal - ADSE Descontos do Pessoal - CGA EDP - Serviço Universal, S.A. Garantias e Cauções Garantias e Cauções - Electroervedal, Lda IRS IS - Artigo.º da TGIS IS - Artigo da TGIS - Canídeos Lisete da Conceição Sousa A. Moreno Membros do Órgão Deliberativo Membros do Órgão Executivo Quotizações - STAL Raul da Silva Lopes Dívida em de Janeiro Dívida em 3 de Dezembro 27,50 27,50 83,3 83,3 64,24.72,50 856,0 856,0 44,00 5 0,66 0,80 65,00 96,8 74,4 8,33 8, TOTAL 8.42,94.236,5 36

42 RELATÓRIO DE GESTÃO Ano 200 CÓDIGO POCAL 3 ALÍNEA DESCRIÇÃO a) No ano de 200, a autarquia apurou um saldo de : 6.72,89, havendo a realçar que as principais fontes de receitas foram: Fundo de Financiamento de Freguesias ,00 Município de Avis ,34 Direcção-Geral dos Impostos 5.86,98 [] Outras ,59 Saldo do ano anterior: 2,48. No que respeita às despesas há a realçar que se procedeu-se a um investimento na ordem de : 5.69,05, contabilizando-se 86.22,45, em despesas correntes. b) A autarquia não dispõe de elementos contabilísticos que permitem elaborar rigorosamente a situação financeira em virtude de se encontrar dispensada de elaborar o balanço e a demonstração de resultados (n.º 3 do ponto 2 do POCAL) c) Em 3 de Dezembro de 200, a autarquia registava as seguintes dívidas: Curto: - Estado e outros entes públicos: 380,4 - Fornecedores: - Outros credores: Médio e longo prazo: d) Em 3 de Dezembro de 200, foi apurado o saldo a transitar para o ano seguinte, no valor de 6.72,89 (seis mil, setecentos e vinte e um euros e oitenta e nove cêntimos), devendo o mesmo ser incorporado no exercício de 2009, do seguinte modo: - Receitas: Capítulo Saldo da gerência anterior Grupo Saldo orçamental Artigo Na posse do serviço - : 6.72,89 - Despesas: Após análise do orçamento de 20, procedeu-se ao reforço/abertura de rubricas com o saldo apurado. e) Não houve factores relevantes ocorridos após o termo do exercício. OUTRA INFORMAÇÃO DATA DE APROVAÇÃO Órgão Órgão Executivo Deliberativo Normas de controlo interno 24/04/ /04/2002 Regulamento de inventário e cadastro do património 24/04/ /04/2002 Inventário 23/03/20 5/04/20 DATA DE ALTERAÇÃO Órgão Órgão Executivo Deliberativo ACÇÕES INSPECTIVAS ANOS DE INCIDÊNCIA ANO N N- N-2 N-3 Inspecção-Geral de Finanças Inspecção-Geral da Administração do Território OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES [] A este valor foi deduzido o montante de 4.099,09, respeitante a reembolsos emitidos, no que resultou numa receita líquida de.087,89. De acordo com o n.º 3 das considerações técnicas do POCAL apenas foram elaborados os documentos das contas que tiveram movimento. Rua 25 de Abril, VALONGO AVS Telefone: Fax: NIF jfvalongo@sapo.pt 37

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46 Regulamento de Controlo Interno Disponível em: Rua 25 de Abril, VALONGO AVS Telefone: Fax: NIF jfvalongo@sapo.pt 38

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48 40