Cartão de Pagamento do Governo Federal

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1 Cartão de Pagamento do Governo Federal Slide 1

2 Oficina nº: 81 Produto: Cartão de Pagamento do Governo Federal CPGF Carga Horária: 4h Público-alvo: Servidores públicos responsáveis pela execução orçamentária e financeira, bem como pelo acesso e controle do Autoatendimento Setor Público do Banco do Brasil (AASP), referente às despesas de suprimento de fundos e Passagem Aérea. Formato da Oficina: Expositiva e participativa. Recursos utilizados: Slides. Slide 2

3 Legislação Decreto /1986 e alterações; Portaria MF 95/2002; Decreto 5.355/2005 e alterações; Portaria MP 41/2005, alterada pela Portaria MP 1/2006 e Portaria 44/2006; Macrofunção , Manual SIAFI, atualizada em 2015; Slide 3

4 1. Legislação. Conteúdo 2. Aspectos do Autoatendimento Setor Público AASP. 3. Inclusão e alteração de limites financeiros. 3. Consulta aos demonstrativos mensais. 4. Visualização e impressão das faturas. 5. Gerenciamento de transações pelo Administrador de Segurança do órgão. Objetivo Ao final da Oficina, o participante estará apto a: Utilizar corretamente as funcionalidades do AASP. Consultar, incluir e alterar limite dos Portadores. Consultar demonstrativos. Visualizar e imprimir faturas. Incluir, excluir portadores e conceder poderes. Slide 4

5 Decreto /1986 e alterações Art. 45. Excepcionalmente, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira responsabilidade, poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor, sempre precedido do empenho na dotação própria às despesas a realizar, e que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes casos: I - para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento; (Redação dada pelo Decreto nº 6.370, de 2008) II - quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento; e III - para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em Portaria do Ministro da Fazenda. 5 o As despesas com suprimento de fundos serão efetivadas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF. (Incluído pelo Decreto nº 6.370, de 2008). Slide 5

6 Decreto /1986 e alterações 6 o É vedada a utilização do CPGF na modalidade de saque, exceto no tocante às despesas: (Incluído pelo Decreto nº 6.370, de 2008) I - de que trata o art. 47; e (Incluído pelo Decreto nº 6.370, de 2008) II - decorrentes de situações específicas do órgão ou entidade, nos termos do autorizado em portaria pelo Ministro de Estado competente e nunca superior a trinta por cento do total da despesa anual do órgão ou entidade efetuada com suprimento de fundos. (Incluído pelo Decreto nº 6.370, de 2008) III - decorrentes de situações específicas da Agência Reguladora, nos termos do autorizado em portaria pelo seu dirigente máximo e nunca superior a trinta por cento do total da despesa anual da Agência efetuada com suprimento de fundos. (Incluído pelo Decreto nº 6.901, de 2009). Slide 6

7 Decreto /1986 e alterações Art. 47. A concessão e aplicação de suprimento de fundos, ou adiantamentos, para atender a peculiaridades dos órgãos essenciais da Presidência da República, da Vice-Presidência da República, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, bem assim de militares e de inteligência, obedecerão ao Regime Especial de Execução estabelecido em instruções aprovadas pelos respectivos Ministros de Estado, vedada a delegação de competência. (Redação dada pelo Decreto nº 7.372, de 2010). Slide 7

8 Decreto /1986 e alterações Parágrafo único. A concessão e aplicação de suprimento de fundos de que trata o caput restringe-se: (Redação dada pelo Decreto nº 7.372, de 2010) I - com relação ao Ministério da Saúde: a atender às especificidades decorrentes da assistência à saúde indígena; (Incluído pelo Decreto nº 7.372, de 2010) II - com relação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: a atender às especificidades dos adidos agrícolas em missões diplomáticas no exterior; e (Incluído pelo Decreto nº 7.372, de 2010) III - com relação ao Ministério das Relações Exteriores: a atender às especificidades das repartições do Ministério das Relações Exteriores no exterior. (Incluído pelo Decreto nº 7.372, de 2010) Slide 8

9 Portaria MF 95/2002 Art. 1 o A concessão de Suprimento de Fundos, que somente ocorrerá para realização de despesas de caráter excepcional, conforme disciplinado pelos arts. 45 e 47 do Decreto n o /86, fica limitada a: I - 5% (cinco por cento ) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso "I" do art. 23, da Lei n o 8.666/93, para execução de obras e serviços de engenharia; II - 5% (cinco por cento ) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso "II" do art. 23, da Lei acima citada, para outros serviços e compras em geral. Slide 9

10 Portaria MF 95/2002 Art. 1 o A concessão de Suprimento de Fundos, que somente ocorrerá para realização de despesas de caráter excepcional, conforme disciplinado pelos arts. 45 e 47 do Decreto n o /86, fica limitada a: 1 o Quando a movimentação do suprimento de fundos for realizada por meio do Cartão de Crédito Corporativo do Governo Federal, os percentuais estabelecidos nos incisos I e II deste artigo ficam alterados para 10% (dez por cento). 2 o O ato legal de concessão de suprimento de fundos deverá indicar o uso da sistemática de pagamento, quando este for movimentado por meio do Cartão de Crédito Corporativo do Governo Federal. 3 o Excepcionalmente, a critério da autoridade de nível ministerial, desde que caracterizada a necessidade em despacho fundamentado, poderão ser concedidos suprimentos de fundos em valores superiores aos fixados neste artigo. Slide 10

11 Portaria MF 95/2002 Art. 2 o Fica estabelecido o percentual de 0,25% do valor constante na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei n o 8.666/93 como limite máximo de despesa de pequeno vulto, no caso de compras e outros serviços, e de 0,25% do valor constante na alínea "a" do inciso I do art. 23 da Lei supra mencionada, no caso de execução de obras e serviços de engenharia. 1 o Os percentuais estabelecidos no caput deste artigo ficam alterados para 1% (um por cento), quando utilizada a sistemática de pagamento por meio do Cartão de Crédito Corporativo do Governo Federal. 2 o Os limites a que se referem este artigo são o de cada despesa, vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório, para adequação a esse valor. Slide 11

12 Limites para Ato de Concessão e Despesas de Pequeno Vulto OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA CPGF CONTA TIPO B SUPRIM. FUNDOS R$ ,00 (10%) R$ 7.500,00 (5%) VALOR POR ITEM DE DESPESA R$ 1.500,00 (1%) R$ 375,00 (0,25%) TETO MODALIDADE CONVITE: R$ ,00 Slide 12

13 Limites para Ato de Concessão e Despesas de Pequeno Vulto COMPRAS/SERVIÇOS EM GERAL CPGF CONTA TIPO B SUPRIM. FUNDOS R$ 8.000,00 (10%) R$ 4.000,00 (5%) VALOR POR ITEM DE DESPESA R$ 800,00 (1%) R$ 200,00 (0,25%) TETO MODALIDADE CONVITE: R$ ,00 Slide 13

14 Decreto 5.355/2005 ( Dispõe sobre a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal -CPGF, pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, para pagamento de despesas realizadas nos termos da legislação vigente, e dá outras providências. Art. 2 o Sem prejuízo dos demais instrumentos de pagamento previstos na legislação, a utilização do CPGF para pagamento de despesas poderá ocorrer na aquisição de materiais e contratação de serviços enquadrados como suprimento de fundos, observadas as disposições contidas nos arts. 45, 46 e 47 do Decreto n o , de 23 de dezembro de 1986, e regulamentação complementar. (Redação dada pelo Decreto nº 6.370, de 2008) Parágrafo único. Ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderá autorizar a utilização do CPGF, como forma de pagamento de outras despesas. (Redação dada pelo Decreto nº 6.370, de 2008) Slide 14

15 Decreto 5.355/2005 Art. 3 o Além de outras responsabilidades estabelecidas na legislação e na regulamentação específica, para os efeitos da utilização do CPGF, ao ordenador de despesa caberá: I - definir o limite de utilização e o valor para cada portador de cartão; II - alterar o limite de utilização e de valor; e III - expedir a ordem para disponibilização dos limites, eletronicamente, junto ao estabelecimento bancário. Parágrafo único. O portador do CPGF é responsável pela sua guarda e uso. Art. 4 o É vedada a aceitação de qualquer acréscimo no valor da despesa decorrente da utilização do CPGF. Art. 5 o Não será admitida a cobrança de taxas de adesão, de manutenção, de anuidades ou de quaisquer outras despesas decorrentes da obtenção ou do uso do CPGF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às taxas de utilização do CPGF no exterior e aos encargos por atraso de pagamento. Slide 15

16 Portaria MP 41/2005 Estabelece normas complementares para utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Art. 3º As Unidades Gestoras dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão aderir ao contrato firmado entre a União e o Contratado para utilização do CPGF. 1º A adesão será formalizada pela Unidade Gestora, mediante preenchimento da Proposta de Adesão, conforme modelo disponível nas agências do Contratado. 2º O Ordenador de Despesa é a autoridade competente para assinar, em nome da Unidade Gestora, a Proposta de Adesão e para indicar outros Portadores do CPGF da respectiva Unidade. 3º A adesão deverá ser precedida de abertura de processo administrativo específico, no âmbito da Unidade Gestora, do qual constará cópia do contrato firmado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com o Contratado. Slide 16

17 Portaria MP 41/2005 4º O Ordenador de Despesa assume inteira responsabilidade pelo cumprimento das regras contratuais e demais instruções relativas ao uso do CPGF, emitido com a titularidade da respectiva Unidade Gestora e identificação do Portador, e pelo pagamento das despesas decorrentes. 5º Não será admitido pagamento de taxas de adesão e manutenção, anuidades e quaisquer outras despesas decorrentes da obtenção e/ou do uso do CPGF. 6º Não se aplica o disposto no 5º quando se tratar de taxas de utilização no exterior e de encargos por atraso no pagamento. Slide 17

18 Portaria MP 41/2005 Art. 4º A utilização do CPGF poderá ocorrer nos casos de: I - aquisição de materiais e contratação de serviços de pronto pagamento e de entrega imediata enquadrados como suprimento de fundos, observadas as disposições contidas nos arts. 45, 46 e 47 do Decreto nº , de 23 de dezembro de 1986, e regulamentação complementar; II - pagamento às empresas prestadoras de serviço de cotação de preços, reservas e emissão de bilhetes de passagens, desde que previamente contratadas; e III - pagamento de diária de viagem a servidor, destinada às despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme os valores estabelecidos em legislação específica, bem como do adicional para cobrir as despesas de deslocamento até o local de embarque e do desembarque ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa. Slide 18

19 Portaria MP 41/2005 Art. 4º A utilização do CPGF poderá ocorrer nos casos de: 1º O pagamento das despesas previstas neste artigo, exceto a referida no inciso II, poderá ser realizado mediante saque. 2º O saque para o pagamento das despesas enquadradas como suprimento de fundos deverá ser justificado pelo suprido, que indicará os motivos da nãoutilização da rede afiliada do CPGF. Slide 19

20 Portaria MP nº 90, de 24 de abril de 2009 Art. 1º Fica instituído, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, o Sistema do Cartão de Pagamento SCP com o objetivo de detalhar a aplicação de suprimento de fundos concedido por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF. Art. 2º O SCP deverá ser utilizado obrigatoriamente por todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Slide 20

21 Cartão de Pagamento do Governo Federal CPGF Slide 21

22 O Cartão de Pagamento do Governo Federal CPGF é um meio de pagamento que proporciona à administração pública mais agilidade, controle e modernidade na gestão de recursos. Descrição O cartão foi desenvolvido para facilitar o dia a dia da administração pública e dos seus servidores nos pagamentos de bens, serviços e compra de passagens aéreas. Permite total acompanhamento das despesas realizadas com os recursos do Governo, facilita a prestação de contas e confere maior segurança às operações. Público-alvo Unidades Gestoras dos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Slide 22

23 Limites de utilização do produto É informado pelo Representante Autorizado do ente público, tendo como valor máximo o equivalente à dotação orçamentária da Unidade. Os limites das Unidades Gestoras e dos Centros de Custo são registrados nas agências de relacionamento do Banco do Brasil, mediante autorização expressa assinada pelo Representante Autorizado. Já os limites dos portadores são registrados por meio do AASP, disponibilizado pelo BB para as entes públicos. Forma de pagamento O pagamento da fatura é realizado até o dia 10 de cada mês (não passível de alteração) ou no dia útil imediatamente posterior, mediante emissão de Ordem Bancária OB. Slide 23

24 Saque Possibilidade de efetuar saques nos Terminais de Autoatendimento do Banco do Brasil TAA. O produto não permite crédito rotativo ou parcelamento de compras. Para que os saques possam ser realizados é necessário que a Unidade Gestora faça empenho com 24 horas de antecedência no sistema Siafi. Os saques serão debitados na Conta Única do Tesouro Nacional, diferente da conta de relacionamento. Teto de saque A Secretaria do Tesouro Nacional informa diariamente ao Banco do Brasil o teto de saque permitido para cada Unidade Gestora. Assim, os saques serão autorizados com base nos limites disponíveis da Unidade Gestora, Centro de Custo e Portador. Slide 24

25 Estrutura de Cadastramento Slide 25

26 Autoatendimento Setor Público - AASP Conhecendo o Ambiente Slide 26

27 Como acessar Slide 27

28 Como acessar Slide 28

29 Limites Slide 29

30 Consulta Slide 30

31 Consulta Centro de Custo Slide 31

33 Consulta Unidade de Faturamento Slide 33

35 Consulta Portador Slide 35

36 Limites Slide 36

37 Limites Disponíveis Slide 37

38 Alteração Slide 38