País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

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1 Apuração do ISS por Município Entradas e Saídas Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 10 Data da publicação : 08/11/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : REQ005 /TFGS92 Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Implementada a rotina de Apuração de ISSQN (Qualquer Natureza) (MATA954) por Município, que possibilita realizar o procedimento de controle de Notas Fiscais de Entrada e seus respectivos Projetos/EDT/Tarefa, para utilização futura de valores no Abatimento de Sub-Empreitadas e Materiais. Na emissão da Nota Fiscal de Saída é realizada a amarração com as respectivas Notas de Entrada, utilizando os Abatimentos disponíveis, posteriormente a Apuração do ISSQN por município. PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDFIS seja igual ou superior a 01/10/ Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 2

3 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR 1. Criação de s no arquivo SX3 s: Tabela CE1 Alíquotas do ISS CE1_FILIAL Tamanho 2 Filial Filial do Sistema Filial do Sistema. CE1_CODISS Tamanho 9 Cod. Serviço Cod. Serviço Código de Serviço. CE1_ESTISS Tamanho 2 UF Município UF Município 3

4 Estado do Município. CE1_CMUISS Tamanho Cod. Mun. Cod. Município. Código do Município. CE1_MUNISS Tamanho 15 Município Município do Município. CE1_ALQISS Numérico Tamanho Aliq. ISS. Alíquota do ISS Alíquota do ISS. CE1_RETISS Tamanho 1 Opções 1=SIM e 2=Não. 4

5 Mun. Retem? Município Retem? Município Retem. CE1_RMUISS Tamanho 1 Opções 1=Dentro, 2=Fora e 3=Ambos Retenção Retenção de Retenção. CE1_CTOISS Tamanho 9 C. Ser. Toma Cod. Serviço do Tomador Código de Serviço do Tomador. CE1_CPRISS Tamanho 9 C. Ser. Prest Cod. Serviço do Prestador Cod. Serviço do Prestador. CE1_FORISS Tamanho 6 5

6 Forne. ISS Fornecedor do ISS Fornecedor do ISS. CE1_LOJISS Tamanho 2 Loja Loja Loja. CE1_PROISS Tamanho 15 Cod. Produto Cod. Produto Código do Produto. CE1_DESPRO Tamanho 50 Des. Produto Produto do Produto 6

7 Tabela CE2 Entradas X Saídas CE2_FILIAL Tamanho 2 Filial Filial do Sistema Filial do Sistema. CE2_NUMPV Tamanho 6 Num. Pedido Número do Pedido Número do Pedido de Venda. CE2_PRODPV Tamanho 15 Prod. Pedido Produto do Pedido. Produto do Pedido de Venda. CE2_ITEMPV Tamanho 3 Item Pedido 7

8 Item Pedido Item do Pedido de Venda. CE2_PROJPV Tamanho 10 Proj. Pedido Projeto do Pedido Projeto do Pedido de Venda. CE2_EDTPV Tamanho 12 EDT Pedido EDT do Pedido EDT do Pedido de Venda. CE2_TASKPV Tamanho 12 Tarefa Ped. Tarefa do Pedido Tarefa do Pedido de Venda. CE2_DOCNF Tamanho 9 8

9 Doc. NF Doc. Nota Fiscal Documento da Nota Fiscal. CE2_SERINF Tamanho 3 Serie NF Serie Nota Fiscal Série da Nota Fiscal. CE2_FORNNF Tamanho 6 Fornec. NF Fornecedor da NF Fornecedor da Nota Fiscal. CE2_LOJANF Tamanho 2 Loja NF Loja Nota Fiscal Loja da Nota Fiscal. CE2_CODNF Tamanho 15 9

10 Cod. Pro. NF Cod. Produto NF Código do Produto da Nota Fiscal. CE2_ITEMNF Tamanho 4 Item NF Item Nota Fiscal Item da Nota Fiscal. CE2_ABTSER Numérico Tamanho 14 99,999,999, Abt. Serviço Abatimento de Serviço Valor do Abatimento de Serviços. CE2_ABTMAT Numérico Tamanho 14 99,999,999, Abt. Material Abatimento de Material Valor do Abatimento de Materiais. CE2_MUNPRE Tamanho 5 10

11 Mun. Prest. Município Prestação Código de Município da Prestação. CE2_ESTPRE Tamanho 2 UF. Prest. UF Prestação. Unidade Federativa da Prestação. CE2_DTDIGT Data Tamanho 8 Dt. Digit. Data de Digitação Data de Digitação da NF CE2_NUMSEQ Tamanho 6 Sequencial Sequencial Número Sequencial. 11

12 Tabela CC2 Municípios CC2_MDEDMA Tamanho 1 Opções 1=Sim e 2=Não. M. Ded. Mate Município Deduz Materiais Município Deduz Materiais. CC2_MDEDSR Tamanho 1 Opções 1=Sim e 2=Não. M. Ded. Serv Município Deduz Serviços Município Deduz Servicos. CC2_PERMAT Numérico Tamanho %Ded. Mat. %Dedução de Material Porcentagem de Dedução Material. CC2_PERSER Numérico Tamanho

13 %Ded. Ser. %Dedução de Serviço Porcentagem de Dedução Serviços. CC2_DTRECO Numérico Tamanho 2 0 Dia Rec ISS Dia Rec ISS Dia de Recolhimento do ISS. Tabela SB1 Genérica de Produto B1_MEPLES Tamanho 1 Opções 1-EP e 2-LES. Exec. Serviço Execução do Serviço Local de Execução do Serviço: 1=EP - Estabelecimento do Prestador; 2=LES - Local de Execução do Serviço. Tabela SC5 Pedidos de Venda C5_ESTPRES Tamanho 2 UF. Prest. UF Prestação. 13

14 Unidade Federativa da Prestação. Tabela SD1 Itens Nota Fiscal de Entrada D1_OKISS Tamanho 2 Marca Marca. Marca de Importação ISS. Tabela SD3 Movimentos Internos D3_OKISS Tamanho 2 Marca Marca. Marca de Importação ISS. O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso. 2. Criação de Índices no arquivo SIX Índices: Tabela CE1 Alíquotas do ISS Índice CE1 Ordem 1 Chave Proprietário CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS+CE1_PROISS Cod. Serviço+UF Município+Cod. Mun. S 14

15 Tabela CE2 Entradas X Saídas Índice CE2 Ordem 1 Chave Proprietário CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_C ODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ Num. Pedido+Doc. NF+Serie NF+Item NF+Cod. Pro. NF+Fornec. NF+Loja NF S 3. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 Parâmetros: Nome da Variável Valor Padrão MV_ISSXMUN Lógico Tratamento de ISS por Município:.T. = Habilitado e.f. = Desabilitado..F. Nome da Variável Valor Padrão MV_TABABAT Tabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 - NF de Entrada e SD3 - Movimentações Internas. SD3 4. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos: Tabela CE1 Alíquotas do ISS CE1_CMUISS Sequência 001 Regra Domínio Posiciona? Tabela Proprietário CC2->CC2_MUN CE1_MUNISS P SIM CC2 S CE1_PROISS Sequência

16 Regra Domínio Posiciona? Tabela Proprietário CE1_DESPRO SB1->B1_DESC P SIM SB1 S PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir: Nome da Variável Conteúdo MV_ISSXMUN Lógico.T. Tratamento de ISS por Município:.T. = Habilitado e.f. = Desabilitado. Nome da Variável Conteúdo MV_TABABAT SD3 Tabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 Itens das NF de Entrada de Entrada e SD3 - Movimentações Internas. O parâmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentações Internas (SD3) será utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas. Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) O Sistema considera que todas as notas de entrada movimentadas na data De e Até da Medição do Serviço foram empregadas e compõem o valor da Faturamento. Movimentações Internas (SD3) É necessário a implementação do controle de Estoque, todos os Produtos e Serviços adquiridos deveram movimentar Estoque, e controle de Lotes. A implementação de Lotes deve ser realizada através de Lotes Automáticos, não ficando a cargo do Usuário o preenchimento do mesmo. Mais informações de Estoque e Custos, acesse o TDN - TOTVS Developer Network: 16

17 Integração Gestão de Projetos (SIGAPMS) Com a integração do Gestão de Projetos (SIGAPMS) habilitada é necessário efetuar a Amarração Nota Fiscal de Entrada X Projeto X Quantidade que pode ser realizada em dois momentos no Protheus : A. Nota Fiscal de Entrada: Identificando o Projeto/Tarefa que o Insumo/Serviço foi apropriado. Este procedimento pode ser realizado com o Parâmetro MV_TABABAT = SD1 ou SD3. B. Requisição ao Estoque: Se no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada os itens não foram apropriados, uma Requisição (Movimentos Internos) pode ser realizada e neste momento deve-se amarrar o Produto, Quantidade, Lote, Projeto e Tarefa. Este procedimento pode ser realizado com o Parâmetro MV_TABABAT = SD3. As informações que são importadas do Gestão de Projetos (SIGAPMS) para o Faturamento (SIGAFAT) são as contidas nos campos: Código do Projeto (C6_PROJPMS), Código da EDT (C6_EDTPMS), Código da Tarefa (C6_TASKPMS). Integração com TOTVS Obras e Projetos (TOP) Se a Integração com o TOTVS Obras e Projetos (TOP) estiver habilitada, os Pedidos de Venda serão gerados automaticamente no módulo de Faturamento (SIGAFAT) do Protheus, Solicitação de Compra e Requisições ao Estoque. Para mais detalhes, consulte Integração PROTHEUS x RM SOLUM no TDN - TOTVS Developer Network: a partir da versão No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Livros Fiscais (SIGAFIS) conforme instruções a seguir: Menu Submenu Nome da Rotina Programa Atualizações Cadastros Alíquotas do ISS FISA052 Módulo Tabelas CE1 Menu Submenu Nome da Rotina Programa Atualizações Cadastros Entradas x Saídas FISA053 Módulo Tabelas CE2 17

18 PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO Cadastro de Municípios 1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Municípios (FISA010). 2. Todos os Municípios são carregados automaticamente de acordo com tabela do IBGE. 3. Foram inseridos quatro novos campos para o controle do ISSQN. Neste cadastro são informadas as características de arrecadação do Município (Se aceita deduções e se o Tomador de Serviços está obrigado a realizar dedução Fixa). Seguem abaixo: a. Ded. Mat (CC2_MDEDMA) Se o Município aceita Dedução de Material Empregado; b. Ded. Ser (CC2_MDEDSR) Se o Município aceita Dedução de Sub-Empreitadas; c. % D. Material (CC2_PERMAT) Para o caso de Dedução Fixa informe o percentual de Dedução estabelecido para Material; d. %D. Serviços (CC2_PERSER) Para o caso de Dedução Fixa informe o percentual de Dedução estabelecido para Serviços; e. Dia Rec ISS (CC2_DTRECO) Informe o dia de recolhimento do ISSQN para ser utilizada no gerado no Financeiro. 4. Confira os dados e confirme. Cadastro de Alíquotas do ISS 1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Alíquotas do ISS (FISA052) e selecione a opção Incluir. 2. Este cadastro informa as particularidades de cada Município referentes ao ISSQN. A tabela Alíquotas do ISS (CE1) foi dividida em cabeçalho e Itens para facilitar a digitação de todos os Produtos relacionados ao Município; 3. Para o cadastro de Cabeçalho informar os campos (1 para 1): a. UF Município (CE1_ESTISS) Com o Estado que o Município pertence; b. Cod. Mun. (CE1_CMUNISS) Com o Código de Município IBGE; c. Município (CE1_MUNISS) do Município; d. Mun. Retem? (CE1_RETISS) Com a informação se o Município Retem o ISSQN; e. Retenção (CE1_RMUISS) Com a informação se o Município Retem o ISSQN 1 Dentro, 2 Fora e 3 Ambos; f. Forne. ISS (CE1_FORISS) Com o Fornecedor do ISS que será utilizado na geração do a Pagar e no Pedido de Vendas; g. Loja (CE1_LOJISS) Com a Loja do Fornecedor. 4. Para o cadastro de Itens informar os campos (1 para vários): a. Cod. Serviço (CE1_CODISS) Com o Código de Serviço do ISSQN; b. Alíq. do ISS (CE1_ALIQISS) Com a Alíquota do ISSQN; 18

19 c. C. Ser. Toma (CE1_CTOISS) Com o Código de Serviço do Tomador de Serviço; d. C. Ser. Pres (CE1_CPRISS) Com o Código de Serviço do Prestador de Serviço; e. Cod. Produto (CE1_PROISS) Com o Código do Produto; f. Des. Produto (CE1_DESPRO) do Produto. 5. Confira os dados e confirme. Notas Fiscais de Entrada 1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos/Documento de Entrada (MATA103). 2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir. 3. Incluir nota Fiscal de Entrada, informando os campos Produto (D1_COD), Entrada (D1_TES) e outros campos acompanhando o Status da entrada na pasta Apuração ISS/INSS (MATA103), os cadastros de Municípios do IBGE (CC2) e Alíquotas do ISS (CE1) impactam na geração destas informações. 4. Para informar abatimentos preencha os campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT), no caso de Dedução Fixa os valores serão calculados automaticamente de acordo com a tabela de Municípios do IBGE (CC2). 5. Confira os dados e confirme. Se houver integração com o módulo de Gestão de Projetos (SIGAPMS) informe o Projeto, Tarefa e Quantidade através do botão Gerenciamento de Projetos. Para preenchimento dos campos referente ao INSS Apurado no folder Apuração ISS/INSS na linha de INSS Apuração, referente aos campos Recolhido e Serviços, devem ser preenchidos os campos Valor Abatimento / INSS (D1_ABATINS) e Abat. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada. Pedido de Venda 1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410). 2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir. 3. Digite Pedido de Venda, com atenção aos seguintes campos: a. Forn. ISS (C5_FORNISS) Com o código do Fornecedor do ISS (Prefeitura); b. Mun. Prest. (C5_MUNPRES) Com o código do Município de Prestação do Serviço*; c. UF Prestação (C5_ESTPRES) Com a sigla da Unidade Federativa; d. Cod. Projeto (C6_PROJPMS) Com o código do Projeto**; e. Cod. EDT (C6_EDTPMS) Com a EDT do Projeto**; f. Cod. Tarefa (C6_TASKPMS) Com o código da Tarefa do Projeto**. 19

20 * Caso Exista integração com o Sistema TOTVS Obras e Projetos (TOP), o campo será preenchido através da geração automática do Pedido de Venda, vindo da Medição de Serviços. ** Caso Exista integração com o módulo de Gestão de Projetos (SIGAPMS). 4. Para amarração das Notas Fiscais de Entrada clique em Abat. ISS, informando a Data De e Data Até para seleção das Notas Fiscais de Entrada. O parâmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentações Internas (SD3) será utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas. Para utilizar a tabela Movimentações Internas (SD3) é necessário à implementação do controle de Lotes e será necessário no momento da Requisição, informar o Documento de Entrada que originou a Requisição, com a integração do Gestão de Projetos (SIGAPMS) habilitada. Esta configuração é efetuada no momento de geração da nota fiscal de Entrada. A amarração de Projeto e Tarefas é necessário para identificar as Entradas de cada Projeto e Tarefa. Para a definição do Município e Estado do Pedido de Venda, através do campos Exe. Serviço (B1_MEPLES) que é definido nos itens do Pedido de Venda, para o correto funcionamento será considerado a configuração do Produto do primeiro item do Pedido de Venda. Se a nota fiscal de saída que teve amarração com notas fiscais de entrada for excluída, o vínculo será desfeito após alteração do Pedido de Vendas, clicando no botão Abat.ISS e desmarcando as notas selecionadas. Desta forma serão deletadas as informações da tabela Entradas x Saídas (CE2). 5. Confira os dados. Confirme e fature a Nota Fiscal. Apuração do ISS 1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea\Apurações\ISS (MATA954). 2. Preencha as perguntas da rotina de acordo com boletim específico. 3. Na pasta Por Municípios Saídas visualize as novas colunas Material Empregado, SubEmpreitada e Total de Deduções. 4. Dê um duplo clique na linha desejada. É possível ver o detalhamento das notas de Entrada associadas. 5. Na pasta Informações Complementares, digite as informações referentes à Compensação de ISS. Essas informações serão utilizadas na geração no Registro B465 do Ato Cotepe Confira os dados e confirme Entradas e Saídas 1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Entradas x Saídas (FISA053). 20

21 2. É possível visualizar todas as amarrações realizadas no Pedido de Venda (MATA410), detalhando as Notas de Entrada que foram utilizadas como abatimentos na geração do ISSQN. 3. Filtrando as informações (Ex.: Por Pedido de Venda) o usuário poderá imprimir relatório dos itens selecionados. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SF1 Notas Fiscais de Entrada SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada SD3 Movimentações Internas SF2 Notas Fiscais de Saída SD2 Itens da Nota Fiscal de Saída CE1 Alíquotas do ISS CE2 Entradas X Saídas - ISS CC2 Municípios do IBGE SB1 Genérica de Produtos SC5 Pedidos de Venda SC6 Itens do Pedido de Venda AFN Projeto x NF Entrada MATA103 Documento de Entrada MATA410 Pedidos de Venda MATA954 Apuração do ISS FISA052 Alíquotas do ISS FISA053 Saídas x Entradas Windows /Linux 21