País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Bancos de dados relacionais

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1 Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Produto : Microsiga Protheus Financeiro versão 11 Chamado : TPNCXQ Data da publicação : 27/11/14 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Bancos de dados relacionais Importante Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN2, conforme Procedimentos para Implementação. Criada a rotina Apuração IRPJ/CSLL Lucro (FINA960) para que seja possível realizar a apuração de imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para a pessoa jurídica optante pelo lucro real. Criados os parâmetros conforme abaixo: MV_FINACS: Aliquota CSLL Lucro MV_FINAIRA: Aliquota IRPJ Adicional Lucro MV_FINAIRN: Aliquota IRPJ Normal para o Lucro MV_FINNCS: Natureza para inclusão do titulo de apuração de CSLL MV_FINNIR: Natureza para inclusão do titulo de apuração de IRPJ MV_FINPIR: Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro. Importante Os parâmetros MV_FINNCS e MV_FINNIR devem ser configurados conforme desejado. SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 1

2 Procedimento para Implementação O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Importante Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN2 é imprescindível: a) izar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs ( \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 2

3 informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN2 no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. Procedimento para Configuração CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir: Nome MV_FINNCS Natureza para inclusão do título de apuração de CSLL Nome MV_FINNIR Natureza para inclusão do título de apuração de IRPJ SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 3

4 CONFIGURAÇÃO DE MENUS 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir: Menu Submenu Nome da Rotina Programa Módulo 1 Miscelâneas Recalculos Apuração IRPJ/CSLL Lucro FINA960 SIGAFIN Procedimento para Utilização Inclusão de Apuração 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Miscelâneas / Recálculos / Apuração IRPJ/CSLL Lucro (FINA960). O sistema apresenta a janela de apurações cadastradas. 2. Clique em Incluir. É apresentada a tela de cadastro de apuração. 3. Preencha as informações de configuração da apuração conforme help do campo. Atenção aos seguintes campos: Aba Configuração : Informe se as informações são utilizadas para apuração do IRPJ ou CSLL Data Inicial e Data Final: Informações sobre o período a ser apurado. de valor: Identifique qual o tipo de Valor que será processado das visões gerenciais: Movimento do Período: os valores da visão gerencial são os movimentos do período entre as datas inicial e final, definidas no cadastro de apuração Saldo Acumulado: os valores da visão gerencial são os saldos acumulados da entidade na data final, definidas no cadastro de apuração. Livros de configuração: O sistema para a apuração do imposto, necessita dos seguintes livros contábeis, configurados com as correspondentes visões gerenciais contábeis: Resultado Contábil A visão gerencial pode ser o demonstrativo de resultado(dre) da empresa. A entidade gerencial do resultado contábil deve ser marcada como resultado da visão (CVF_TOTVIS) Adições Exclusões Compensações Deduções SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 4

5 O único livro obrigatório é o Resultado Contábil, as informações dos outros componentes podem ser incluídas manualmente nas tabelas inferiores do cadastro de apuração. 4. Em Aba Informações Financeiras preencha as informações para a geração dos títulos a pagar. 5. Confirme a operação. É registrada a configuração da apuração. Apuração. 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Miscelâneas / Recálculos / Apuração IRPJ/CSLL Lucro (FINA960). O sistema apresenta a janela de apurações cadastradas. 2. Selecione uma apuração e clique em Ações relacionadas na opção Apuração. O sistema apresenta as perguntas da apuração. 3. Caso seja selecionada as filiais, é apresentada a tela com as filiais da empresa/grupo de empresa corrente. O sistema apresenta a configuração da apuração. 4. Clique em confirmar. O sistema calcula a apuração do imposto. 5. É preenchido os componentes de cálculo (tabelas inferiores), também é preenchido os seguintes campos do cálculo (abas Base de Cálculo, IRPJ e CSLL) Resultado Contábil A visão gerencial pode ser o demonstrativo de resultado da empresa (DRE). A entidade gerencial do resultado contábil deve ser marcada como resultado da visão (CVF_TOTVIS) O valor total de cada entidade utilizado no cálculo é definido da seguinte maneira: Adições : Soma dos Débitos - Soma dos Créditos Exclusões: Soma dos Créditos - Soma dos Débitos Compensações : Soma dos Débitos - Soma dos Créditos Deduções : Soma dos Débitos - Soma dos Créditos Para facilitar o entendimento segue um exemplo de apuração: Resultado Contábil ,00 Adições (+) ,00 Exclusões (-) (10.000,00) Base de cálculo antes da compensação ,00 Compensações (-) (10.000,00) Lucro ,00 IRPJ Normal ,00 15% de Base de cálculo de IR Adicional , (12 *20.000) IRPJ Adicional ,00 IRPJ Total , SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 5

6 Deduções (-) (500,00) IRPJ a Pagar ,00 Valor do título de imposto 6. Após esse processo, é possível alterar a configuração da apuração antes de gerar os títulos a pagar. Caso seja necessário alterar alguma informação que mude o cálculo, deve ser realizada novamente a operação de Apuração. Gerar 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Miscelâneas / Recálculos / Apuração IRPJ/CSLL Lucro (FINA960). O sistema apresenta a janela de apurações cadastradas. 2. Selecione uma apuração e clique em Ações relacionadas na opção Gerar. O sistema apresenta a configuração da apuração. 3. Clique em confirmar. É gerado os títulos a pagar. Importante Os títulos são gerados com as seguintes características: Prefixo: Informado pelo usuário na aba informações financeiras. Número: Informado pelo usuário na aba informações financeiras. Parcela: O sistema informa automaticamente a partir da condição de pagamento. Data de Vencimento: O sistema informa automaticamente a partir da condição de pagamento. Data de Emissão: Data base do sistema : Sempre será TX permitido assim a geração da DARF pelas rotinas do financeiro. Fornecedor e Loja: Definido pelo parâmetro MV_UNIAO Valor: O sistema informa automaticamente a partir da condição de pagamento. O título gerado pela rotina somente pode ser excluído pela função Estorno da geração do título. A contabilização de inclusão do título é realizada pelo lançamento padrão 510. Estorno da geração do título 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Miscelâneas / Recálculos / Apuração IRPJ/CSLL Lucro (FINA960). O sistema apresenta a janela de apurações cadastradas. 2. Selecione uma apuração e clique em Ações relacionadas na opção Estorno geração do título. O sistema apresenta a configuração da apuração. 3. Clique em confirmar. São excluídos os títulos a pagar. 4. Para exclusão do título são executadas todas as validações da rotina Contas a Pagar (FINA050), caso não seja possível a exclusão o sistema informa que não é possível realizar a operação. SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 6

7 A contabilização de exclusão do título é realizada pelo lançamento padrão 511. Contabilização da apuração A geração do título de imposto realiza a contabilização da inclusão, utilizando os lançamentos padrão da rotina Contas a Pagar (FINA050). Caso seja necessário contabilizar outras informações da apuração como por exemplo IRPJ Total, Deduções e IRPJ a Pagar, utilize essa opção: 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Miscelâneas / Recálculos / Apuração IRPJ/CSLL Lucro (FINA960). O sistema apresenta a janela de apurações cadastradas. 2. Selecione uma apuração e clique em Ações relacionadas na opção Contabilização. 3. O sistema apresenta a tela de parâmetros. 4. Confira os dados e Confirme. 5. É realizada a contabilização das apurações. Importante O sistema executa os seguintes lançamentos contábeis: 5C4: Contabilização Cabeçalho (Base tabela FR4) 5C5: Contabilização Item do Componente (Base tabela FR5) Estorno da contabilização da apuração 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Miscelâneas / Recálculos / Apuração IRPJ/CSLL Lucro (FINA960). O sistema apresenta a janela de apurações cadastradas. 2. Selecione uma apuração e clique em Ações relacionadas na opção Estorno contabilização. O sistema apresenta a tela de parâmetros. 3. Confira os dados e Confirme. É realizado o estorno das contabilizações das apurações. Importante O sistema executa os seguintes lançamentos contábeis: 5C6: Estorno Cabeçalho (Base tabela FR4) 5C7: Estorno Item do Componente (Base tabela FR5) SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 7

8 Atualizações do compatibilizador 1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 Cadastro de Perguntes: Grupo FINA960C Ordem 01 Pergunta Mostra Lançamento? Tamanho 1 Grupo FINA960C Ordem 02 Pergunta Aglut Lançamento? Tamanho 1 Grupo FINA960C Ordem 03 Pergunta Código Apuração De? Tamanho 6 Cons. Padrão FR4 - Apuração IRPJ/CSLL Grupo FINA960C Ordem 04 Pergunta Código Apuração Até? Tamanho 6 Cons. Padrão FR4 - Apuração IRPJ/CSLL Grupo FINA960A Ordem 01 Pergunta Seleciona Filial? SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 8

9 Tamanho 1 Grupo FINA960A Ordem 02 Pergunta Posicao Ant. L/P Tamanho 1 Grupo FINA960A Ordem 03 Pergunta Data Lucros/Perdas Data Tamanho 8 Cons. Padrão CTZ 2. Criação de tabela no arquivo SX2 Tabelas: Chave Nome Modo Empresa FR4 FR5 FR6 FR7 Apuracao IRPJ/CSLL Lucro Componente Apuracao IRPJ/CSLL Titulos da Apuração Filiais da Apuração Modo Empresa Modo Empresa Pyme Exclusivo Exclusivo Exclusivo Exclusivo Exclusivo Exclusivo Exclusivo Exclusivo Exclusivo Exclusivo Exclusivo Exclusivo SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 9

10 3. Criação de s no arquivo SX3 s: Importante O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso. Tabela FR4 - Apuração IRPJ/CSLL Lucro FR4_FILIAL Tamanho 2 Filial Filial do Sistema Grupo de s Tamanho da Filial Help de Filial do sistema Ordem 01 FR4_CODAPU Tamanho 6 Codigo Codigo da Apuração Val. Sistema ExistChav('FR4') Alterar SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 10

11 1 - Configuração Help de Código da Apuração Ordem 02 FR4_DESC Tamanho 40 da apuração Alterar 1 - Configuração Help de da Apuração Ordem 03 FR4_TIPAPU Tamanho 1 de apuração Opções 1=IRPJ; 2=CSLL Inic. Padrão '1' Val. Sistema Pertence('12') SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 11

12 Alterar 1 - Configuração Help de Selecione o imposto a ser apurado. Ordem 04 Tamanho 8 Val. Sistema Help de FR4_DTINI Data Data Inicial Data Inicial da apuração F960VlData() Ordem 05 Alterar 1 - Configuração Data inicial da Apuração. Essa data será utilizada para o processamento das visões gerenciais. FR4_DTFIM Data Tamanho 8 Data Final Data Final SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 12

13 Val. Sistema Help de F960VlData() Ordem 06 Alterar 1 - Configuração Data Final da Apuração. Essa data será utilizada para o processamento das visões gerenciais. Tamanho Help de Meses Ap Quantidade de Meses Ordem Configuração Quantidade de meses da apuração, esse valor será calculo pela diferença do mês/ano da data inicial e da data final FR4_TPVAL Tamanho 1 Valor Valor SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 13

14 Opções Inic. Padrão Val. Sistema Pertence(" 12") Help de 1=Movimento do Período; 2=Saldo Acumulado '1' Ordem 08 Alterar 1 - Configuração Identifique qual o tipo de Valor que será processado das visões gerenciais: - Movimento do Período -> os valores da visão gerencial serão os movimentos do período entre as datas inicial e final, definidas no cadastro de apuração. - Saldo Acumulado -> os valores da visão gerencial serão os saldos acumulados da entidade na data final, definidas no cadastro de apuração. Tamanho 3 Val. Sistema Cons. Padrão Help de FR4_LIVRES L Res CTB Livro Resultado Contábil F960ValLiv(.T.) Alterar CTN Ordem Configuração Esse livro irá preencher o componente de Resultado Contabil. A entidade gerencial do resultado contábil deverá ser marcada como resultado da visão (CTS_TOTVIS = SIM) FR4_LIVADI SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 14

15 Tamanho 3 L Adição Livro Adição Val. Sistema F960ValLiv() Alterar Cons. Padrão CTN 1 - Configuração Help de Esse livro irá preencher o componente de Adição. Ordem 10 FR4_LIVEXC Tamanho 3 L Exclusão Livro Exclusão Val. Sistema F960ValLiv() Alterar Cons. Padrão CTN 1 - Configuração SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 15

16 Help de Ordem 11 Esse livro irá preencher o componente de Exclusão FR4_LIVCOM Tamanho 3 L Compensa Livro Compensação Val. Sistema F960ValLiv() Alterar Cons. Padrão CTN 1 - Configuração Help de Esse livro irá preencher o componente de Compensação Ordem 12 FR4_LIVDED Tamanho 3 L Dedução Livro de Dedução SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 16

17 Val. Sistema F960ValLiv() Alterar Cons. Padrão CTN 1 - Configuração Help de Esse livro irá preencher o componente de Dedução Ordem 13 Tamanho 16 Decimal 2 9,999,999,999, Help de Res CTB Resultado Contábil Ordem Base de Cálculo Esse componente é a soma de todas as receitas menos as despesas apuradas na contabilidade no período do cálculo. Resultado Contábil = Total de Receita Total das despesas. Se o resultado dessa equação for positivo, significa que a empresa apurou Lucro Contábil. negativo, significa que a empresa apurou Prejuízo Contábil. FR4_ADICAO Tamanho 16 Decimal 9,999,999,999, Adição SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 17

18 Help de Total da aba Adição Ordem Base de Cálculo Soma dos valores da aba Adição. Esse valor irá somar ao resultado contábil para formar o lucro tributável. Adições = Soma dos Créditos - Soma dos Débitos Tamanho 16 Decimal 2 9,999,999,999, Help de Exclusão Total de Exclusão Ordem Base de Cálculo Soma dos valores da aba exclusão.o valor irá subtrair do resultado contábil para formar o lucro tributável. Deduções = Soma dos Débitos - Soma dos Créditos FR4_BACOMP Tamanho 16 Decimal 9,999,999,999, SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 18

19 Base Ant Com Base antes compensação 2 - Base de Cálculo Help de Base de calculo de imposto antes das compensações. Ordem 17 Tamanho 16 Decimal 2 9,999,999,999, Help de Compensação Total das Compensações Ordem Base de Cálculo Soma dos valores da aba Compensação.Esse Valor irá subtrair do resultado contábil para formar o lucro tributável. Compensações = Soma dos Débitos - Soma dos Créditos FR4_RECTRI Tamanho 16 Decimal 9,999,999,999, SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 19

20 Help de Res Tribut Resultado Tributável Ordem Base de Cálculo O resultado tributável é o valor que será utilizado como lucro real para apuração do imposto. Tamanho 16 Decimal 2 9,999,999,999, Help de Deduções Total das deduções Ordem Base de Cálculo Soma dos valores da aba Dedução. Esse valor irá subtrair do valor do total de imposto a pagar FR4_IRNORM Tamanho 16 Decimal 2 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 20

21 @E 9,999,999,999, IRPJ Normal IRPJ Normal 3 - IRPJ Help de IRPJ normal, calculado com base no resultado tributável multiplicado pela aliquota Ordem 21 FR4_ALINOR Tamanho 6 Decimal Aliq IR Norm Aliquota IRPJ Normal 3 - IRPJ Help de Aliquota utilizada para o calculo do IRPJ Normal Ordem 22 FR4_PISENT Tamanho 16 Decimal 2 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 21

22 @E 9,999,999,999, Help de Parc Isenta Parcela Isenta Ordem IRPJ Valor da parcela isenta. Esse valor é calculado pela quantidade de meses multiplicado pela parcela isenta. FR4_ALIADI Tamanho 6 Decimal Aliq Adic Aliquota IRPJ Adicional 3 - IRPJ Help de Aliquota do IRPJ adicional Ordem 24 FR4_BASADI Tamanho 16 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 22

23 Decimal 9,999,999,999, Base IR Adic Base IR Adicional 3 - IRPJ Help de Base de calculo do IRPJ adicional. Ordem 25 FR4_IRADIC Tamanho 16 Decimal 9,999,999,999, IR Adicional IR Adicional 3 - IRPJ Help de Valor do IRPJ adicional Ordem 26 FR4_IRTOT Tamanho 16 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 23

24 Decimal 9,999,999,999, IRPJ Total IRPJ Total 3 - IRPJ Help de IRPJ Total. É composto pela soma do IR Normal e IR Adicional Ordem 27 FR4_IRPAG Tamanho 16 Decimal 9,999,999,999, IRPJ Pagar IRPJ a pagar 3 - IRPJ Help de IRPJ a pagar. Esse campo será utilizado para gerar o título a pagar Ordem 28 FR4_ALICSL Tamanho 6 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 24

25 Decimal Aliq CSLL Aliquota CSLL 4 - CSLL Help de Aliquota CSLL Ordem 29 FR4_CSLL Tamanho 16 Decimal 9,999,999,999, CSLL Total CSLL Total 4 - CSLL Help de Valor do CSLL Total Ordem 30 FR4_CSLP Tamanho 16 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 25

26 Decimal 9,999,999,999, CSLL Pagar CSLL a pagar 4 - CSLL Help de CSLL a pagar. Esse campo será utilizado para gerar o título a pagar Ordem 31 FR4_PREFIX Tamanho 3 Prefixo Prefixo Val. Sistema F960ValTit() Alterar 5 - Informações Financeiras Help de Prefixo do titulo de imposto a pagar Ordem 32 FR4_NUM SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 26

27 Tamanho 9 Numero Numero do Titulo Val. Sistema F960ValTit() Alterar Grupo de s Documento de entrada/saída 5 - Informações Financeiras Help de Número do titulo de imposto a pagar Ordem 33 FR4_COND Tamanho 5 Cond Pag Condição de Pagamento Val. Sistema ExistCPO("SE4", M->FR4_COND) Alterar Cons. Padrão SE4 5 - Informações Financeiras Help de Condição de pagamento do titulo de imposto a pagar SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 27

28 Ordem 34 FR4_CODRET Tamanho 4 Cod Ret Codigo de Retenção Val. Sistema ExistCPO("SX5", "37" + M->FR4_CODRET) Alterar Cons. Padrão 37 ( Tabela ) 5 - Informações Financeiras Help de Código de retenção do título de imposto a pagar Ordem 35 FR4_STATUS Tamanho 1 Status Status Opções 1=Aberto; 2=Apurado; 3= Gerado; 4=Contabilizado SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 28

29 1 - Configuração Help de Status da apuração Ordem 36 FR4_EMISSA Data Tamanho 8 Dt Emissao Data de Emissao Alterar 5 - Informações Financeiras Ordem 37 FR4_LA Tamanho 1 Ident. Lanc. Identificador de LA. 1 - Configuração SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 29

30 Ordem 38 Tabela FR5 - Componente Apuração IRPJ/CSLL FR5_FILIAL Tamanho 2 Filial Filial do sistema Grupo de s Tamanho da Filial Help de Filial do sistema Ordem 01 FR5_CODAPU Tamanho 6 Codigo Codigo Apuração Alterar Help de Código da Apuração Ordem 02 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 30

31 FR5_TIPO Tamanho 1 de Componente Opções 1=Resultado CTB; 2=Adição; 3=Exclusao; 4=Compensação; 5=Dedução Alterar Help de do componente Ordem 03 FR5_ITEM Tamanho 4 Item Item Componente Help de Item do Componente Ordem 04 FR5_ENTID SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 31

32 Tamanho 20 Entid Gerenc Entidade Gerencial Alterar Grupo de s Conta Contabil Help de Entidade gerencial. Ordem 05 FR5_DESC Tamanho 40 da Entidade Alterar Help de da entidade gerencial Ordem 06 FR5_VALOR Tamanho 16 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 32

33 Decimal 9,999,999,999, Valor Valor Entidade Alterar Help de Valor do saldo da entidade Ordem 07 FR5_DC Tamanho 1 Deb/Cred do valor Opções 1=Devedor; 2=Credor Inic. Padrão '1' Val. Sistema Pertence(" 12") Alterar Help de do valor da entidade Ordem 08 FR5_TPREG SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 33

34 Tamanho 1 Reg do Registro Opções 1=Sistema; 2=Usuário Inic. Padrão '2' Help de do registro Ordem 09 FR5_TOTVIS Tamanho 1 Total Vis Total da Visão Opções 1=; 2= Help de Indica se a entidade é o total do componente. Ordem 10 FR5_USER SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 34

35 Tamanho 6 Cod Usuario Codigo do Usuário Help de Código do ultimo usuário a alterar a linha. Utilizado quando o tipo de registo é Usuário. Ordem 11 FR5_LA Tamanho 1 Ident. Lanc. Identificador de LA. Ordem 11 FR5_NOMEUS Tamanho 40 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 35

36 Nome Usuário Nome do Usuário Help de Nome do ultimo usuário a alterar a linha. Utilizado quando o tipo de registo é Usuário. Ordem 12 FR5_DTALT Data Tamanho 8 Data Alt Data alteração Help de Data da ultima alteração da linha. Utilizado quando o tipo de registo é Usuário. Ordem 13 Tabela FR6 - s da Apuração FR6_FILIAL Tamanho 2 Filial Filial do Sistema SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 36

37 Grupo de s Tamanho da Filial Help de Filial do Sistema Ordem 01 FR6_CODAPU Tamanho 6 Codigo Codigo da Apuração Alterar Help de Codigo da Apuração Ordem 02 FR6_ITEM Tamanho 4 Item Item SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 37

38 Help de Item da linha Ordem 03 FR6_FILTIT Tamanho 2 Fil Titulo Filial do Grupo de s Tamanho da Filial Help de Filial do Titulo Ordem 04 FR6_PREFIX Tamanho 3 Prefixo Prefixo Help de Prefixo do titulo SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 38

39 Ordem 05 FR6_NUM Tamanho 9 Num Titulo Numero do Grupo de s Documento de entrada/saída Help de Numero do titulo gerado Ordem 06 FR6_PARC Tamanho 1 Parcela Parcela do Grupo de s Parcela Help de Parcela do SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 39

40 Ordem 07 FR6_TIPO Tamanho 3 do Help de do Ordem 08 FR6_FORNEC Tamanho 6 Forncedor Código do Fornecedor Grupo de s Código Cliente/Fornecedor Help de Código do Fornecedor Ordem 09 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 40

41 FR6_LOJA Tamanho 2 Loja Loja do Fornecedor Grupo de s Loja Cliente/Fornecedor Help de Loja do Fornecedor Ordem 10 FR6_EMISSA Data Tamanho 8 DT Emissao Data de Emissão do Titulo Help de Data de Emissão do Titulo Ordem 11 FR6_VENCTO SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 41

42 Data Tamanho 8 Vencimento Vencimento do Help de Vencimento do Titulo Ordem 12 FR6_VALOR Tamanho 16 Decimal 9,999,999,999, Vlr.Titulo Valor do Titulo Help de Valor do Titulo Ordem 12 Tabela FR7 Filiais da Apuração FR7_FILIAL Tamanho 2 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 42

43 Filial Filial do Sistema Grupo de s Tamanho da Filial Help de Filial do Sistema Ordem 01 FR7_CODAPU Tamanho 6 Codigo Codigo da Apuração Alterar Help de Codigo da Apuração Ordem 02 FR7_ITEM Tamanho 4 Item Item SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 43

44 Help de Item da linha Ordem 03 FR7_GRUEMP Tamanho 2 Grupo/Empresa Código do Grupo / Empresa Help de Código do Grupo / Empresa Ordem 04 FR7_GRUDES Tamanho 15 Desc Emp do Grupo / Emp Help de do Grupo / Empresa SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 44

45 Ordem 05 FR7_CODFIL Tamanho 2 Código Código da Entidade Grupo de s Tamanho da Filial Help de Código da Entidade Ordem 06 FR7_FILDES Tamanho 15 Filial da Filial Help de da Filial Ordem 07 FR7_CNPJ SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 45

46 Tamanho 14 CNPJ CNPJ da Filial / Help de CNPJ da Filial Ordem 08 Importante O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso. 4. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB Consulta Padrão: Consulta: FR4 - Apuração IRPJ/CSLL Alias FR4 1- Consulta Sequência 01 Coluna DB Apuração IRPJ/CSLL Contêm FR4 Alias FR4 2- Ordens Sequência 01 Coluna 01 Codigo SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 46

47 Alias FR4 4- Colunas Sequência 01 Coluna 01 Filial Contêm FR4_FILIAL Alias FR4 4- Colunas Sequência 01 Coluna 02 Codigo Contêm FR4_CODAPU Alias FR4 4- Colunas Sequência 01 Coluna 03 Descricao Contêm FR4_DESC Alias FR4 4- Colunas Sequência 01 Coluna 04 Contêm FR4_TIPAPU Alias FR4 4- Colunas Sequência 01 SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 47

48 Coluna 05 Contêm Data Inicial FR4_DTINI Alias FR4 4- Colunas Sequência 01 Coluna 06 Data Final Contêm FR4_DTFIM Alias FR4 5- Retorno Sequência 01 Contêm FR4->FR4_CODAPU 5. Criação de Índices no arquivo SIX Índices: Índice FR4 Ordem 1 Chave FR4_FILIAL + FR4_CODAPU Codigo Mostra Pesq. Índice FR5 Ordem 1 Chave FR5_FILIAL + FR5_CODAPU + FR5_TIPO + FR5_ITEM + FR5_ENTID Codigo + + Item Mostra Pesq. SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 48

49 Índice FR6 Ordem 1 Chave FR6_FILIAL + FR6_CODAPU + FR6_ITEM Codigo + Item Mostra Pesq. Índice FR7 Ordem 1 Chave FR7_FILIAL + FR7_CODAPU + FR7_ITEM Codigo + Item Mostra Pesq. 6. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 Parâmetros: Nome Var. MV_FINACS Aliquota CSLL Lucro Nome Var. MV_FINAIRA Aliquota IRPJ Adicional Lucro Nome Var. MV_FINAIRN Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Nome Var. MV_FINNCS Natureza para inclusão do titulo de apuração de CSLL SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 49

50 Nome Var. MV_FINNIR Natureza para inclusão do titulo de apuração de IRPJ Nome Var. Cont.Descric. MV_FINPIR Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais FR4 Apuração IRPJ/CSLL Lucro FR5 - Componente Apuração IRPJ/CSLL FR6 - s da Apuração FR7 - Filiais da Apuração FINA960 Apuração de IRPJ/CSLL para lucro real Windows /Linux SIGAFIN Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro 50