1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

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1 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / NIRE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO Rua General João Manoel, andar 2 - BAIRRO OU DISTRITO Centro 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF 91-3 Porto Alegre 6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEX RS DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Odivan Carlos Cargnin 2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO Rua Francisco Lindner 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO Centro 6 - UF 896- Joaçaba SC 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEFONE 11 - TELEX DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX odivancargnin@irani.com.br REFERÊNCIA / AUDITOR EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO TRIMESTRE ATUAL TRIMESTRE ANTERIOR 1 - INÍCIO 2 - TÉRMINO 1/1/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 3 - NÚMERO 4 - INÍCIO 5 - TÉRMINO 6 - NÚMERO 7 - INÍCIO 8 - TÉRMINO 31/12/29 1 1/1/29 31/3/29 4 1/1/28 31/12/ CÓDIGO CVM DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ROBERTO WAGNER PROMENZIO 12 - CPF DO RESP. TÉCNICO /4/29 15:38:46 Pág: 1

2 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Número de Ações (Unidades) Do Capital Integralizado 1 - Ordinárias 2 - Preferenciais 3 - Total Em Tesouraria 4 - Ordinárias 5 - Preferenciais 6 - Total 1 - TRIMESTRE ATUAL 2 - TRIMESTRE ANTERIOR 31/3/ /12/ IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR 31/3/ CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - TIPO DE EMPRESA Empresa Comercial, Industrial e Outras 2 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 4 - CÓDIGO ATIVIDADE 14 - Papel e Celulose 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Fabricação de papel, celulose e seus derivados 6 - TIPO DE CONSOLIDADO Total 7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES Sem Ressalva SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 1 - ITEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APÓS O TRIMESTRE 1 - ITEM 2 - EVENTO 3 - APROVAÇÃO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO 3/4/29 15:38:59 Pág: 2

3 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ.. / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Unidades) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 2 - ASSINATURA 3/4/29 15:39:4 Pág: 3

4 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/28 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Créditos Clientes Créditos Diversos Impostos a recuperar Outras contas a receber Dividendos a receber IR e Contribuição Social Diferidos Estoques Outros 1.2 Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Impostos a recuperar IR e Contribuição Social Diferidos Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio Participações em Controladas Participações em Controladas - Ágio Outros Investimentos Imobilizado Intangível Diferido /4/29 15:39:7 Pág: 4

5 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/28 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Obrigações Sociais e Previdenciárias Obrigações Tributárias Parcelamentos Tributários IR e Contribuição Social Diferidos Dividendos a Pagar Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Adiantamento de Clientes Outras contas a pagar Provisão para contingências Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Debêntures Provisões Contingências fiscais,civeis e trabalhis Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros Parcelamentos Tributários Impostos Diferidos sobre Reavaliação IR e Contribuição Social Diferidos Resultados de Exercícios Futuros 2.5 Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Capital Social Realizado (-) Ações em tesouraria (44) (44) Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal Estatutária 3/4/29 15:39:9 Pág: 5

6 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/ Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados (29.96) (29.33) Adiantamento para Futuro Aumento Capital 3/4/29 15:39:9 Pág: 6

7 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 6-1/1/28 a 31/3/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Deduções da Receita Bruta (22.959) (22.959) (22.25) (22.25) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (68.62) (68.62) (68.932) (68.932) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais (23.67) (23.67) (21.964) (21.964) Com Vendas (9.291) (9.291) (8.75) (8.75) Gerais e Administrativas (7.545) (7.545) (8.51) (8.51) Financeiras (8.687) (8.687) (3.813) (3.813) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (21.192) (21.192) (14.77) (14.77) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (1.456) (1.456) (1.43) (1.43) Resultado da Equivalência Patrimonial (226) (226) 3.7 Resultado Operacional (1.78) (1.78) Resultado Não Operacional Receitas Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações (1.78) (1.78) Provisão para IR e Contribuição Social (1.354) (1.354) 3.11 IR Diferido Participações/Contribuições Estatutárias Participações Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.15 Lucro/Prejuízo do Período (666) (666) /4/29 15:39:23 Pág: 7

8 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) (,8221) (,8221), /1/28 a 31/3/ ,1555 3/4/29 15:39:23 Pág: 8

9 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 6-1/1/28 a 31/3/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício (666) (666) Depreciação, exaustão e amortização Imposto de renda e contrib. social difer (1.114) (1.114) (1.173) (1.173) Resultado na alienação de ativo permanen (35) (35) (292) (292) Equivalência patrimonial (1.22) (1.22) Provisão para contingências Outras provisões Provisão para devedores duvidosos Variações monetárias e encargos Biaxa investimento Variações nos Ativos e Passivos (9.461) (9.461) Contas a receber (5.649) (5.649) (1.837) (1.837) Estoques (3.87) (3.87) Impostos a recuperar (4.489) (4.489) Dividendos a receber Outras contas a receber (38) (38) Fornecedores (2.44) (2.44) Salários e encargos a pagar Adiantamento de clientes (54) (54) (75) (75) Obrigações tributárias (2.368) (2.368) (29) (29) Outras contas a pagar (696) (696) (2) (2) Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (497) (497) (41.262) (41.262) Aumento de capital Aumento de capital em controladas (394) (394) 3/4/29 15:39:27 Pág: 9

10 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/281/1/286 a - 31/3/28 1/1/28 a 31/3/281/1/28 a 31/3/ Aquisição de imobilizado (497) (497) (41.189) (41.189) 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento (16.285) (16.285) Mútuos com pessoas ligadas (1.114) (1.114) (4.734) (4.734) Pagamento de dividendos Empréstimos captados Empréstimos pagos (22.616) (22.616) (29.226) (29.226) 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (329) (329) (32.527) (32.527) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes /4/29 15:39:27 Pág: 1

11 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/29 a 31/3/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial (29.33) Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado (29.33) Lucro / Prejuízo do Período (666) (666) 5.5 Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros (9) Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final (29.96) /4/29 15:39:3 Pág: 11

12 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/29 a 31/3/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial (29.33) Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado (29.33) Lucro / Prejuízo do Período (666) (666) 5.5 Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros (9) Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final (29.96) /4/29 15:39:32 Pág: 12

13 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/28 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Créditos Clientes Créditos Diversos Impostos a recuperar Outras contas a receber Dividendos a receber IR e Contribuição Social Diferidos Estoques Outros 1.2 Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Impostos a recuperar IR e Contribuição Social Diferidos Outras contas a receber Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações em Controladas Outros Investimentos Imobilizado Intangível Diferido /4/29 15:39:37 Pág: 13

14 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/28 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Obrigações Sociais e Previdenciárias Obrigações Tributárias Parcelamentos Tributários IR e Contribuição Social Diferidos Dividendos a Pagar Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Adiantamento de Clientes Outras contas a pagar Provisão para contingências Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Debêntures Provisões Contingências fiscais,cíveis e trabalhis Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros Parcelamentos Tributários Impostos Diferidos sobre Reavaliação IR e Contribuição Social Diferidos Resultados de Exercícios Futuros 2.4 Part. de Acionistas Não Controladores (1) 2.5 Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Capital Social Realizado (-) Ações em tesouraria (44) (44) Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal 3/4/29 15:39:41 Pág: 14

15 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/ Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados (29.96) (29.387) Adiantamento para Futuro Aumento Capital 3/4/29 15:39:41 Pág: 15

16 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 6-1/1/28 a 31/3/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Deduções da Receita Bruta (23.171) (23.171) (22.21) (22.21) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (69.799) (69.799) (69.796) (69.796) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais (24.95) (24.95) (23.127) (23.127) Com Vendas (9.23) (9.23) (8.825) (8.825) Gerais e Administrativas (8.53) (8.53) (8.756) (8.756) Financeiras (8.815) (8.815) (3.815) (3.815) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (21.342) (21.342) (14.98) (14.98) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (1.53) (1.53) (2.427) (2.427) Resultado da Equivalência Patrimonial 3.7 Resultado Operacional (1.646) (1.646) Resultado Não Operacional Receitas Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações (1.646) (1.646) Provisão para IR e Contribuição Social (78) (78) (1.48) (1.48) 3.11 IR Diferido Participações/Contribuições Estatutárias Participações Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.14 Part. de Acionistas Não Controladores Lucro/Prejuízo do Período (69) (69) /4/29 15:39:44 Pág: 16

17 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) (,7517) (,7517), /1/28 a 31/3/ ,679 3/4/29 15:39:44 Pág: 17

18 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/28 6-1/1/28 a 31/3/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício (69) (69) Depreciação, exaustão e amortização Imposto de renda e contrib. social difer (1.114) (1.114) (1.173) (1.173) Resultado na alienação de ativo permanen (35) (35) (292) (292) Equivalência patrimonial Provisão para contingências Outras provisões Provisão para devedores duvidosos Variações monetárias e encargos Variações nos Ativos e Passivos (8.15) (8.15) Contas a receber (5.993) (5.993) (1.35) (1.35) Estoques (4.23) (4.23) Impostos a recuperar (3.988) (3.988) Dividendos a receber Outras contas a receber (4) (4) Fornecedores (2.421) (2.421) Salários e encargos a pagar Adiantamente de clientes (436) (436) Obrigações tributárias (2.395) (2.395) (6) (6) Outras contas a pagar (571) (571) Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (569) (569) (41.47) (41.47) Aumento de capital Aumento de capital em controladas Aquisição de imobilizado (569) (569) (41.365) (41.365) 3/4/29 15:39:51 Pág: 18

19 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/3/29 4-1/1/29 a 31/3/29 5-1/1/28 a 31/3/281/1/286 a - 31/3/28 1/1/28 a 31/3/281/1/28 a 31/3/ Caixa Líquido Atividades Financiamento (17.74) (17.74) Mútuos com pessoas ligadas (1.93) (1.93) (6.665) (6.665) Pagamento de dividendos Empréstimos captados Empréstimos pagos (22.616) (22.616) (29.226) (29.226) 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (421) (421) (32.862) (32.862) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes /4/29 15:39:51 Pág: 19

20 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/1/29 a 31/3/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial (29.387) Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado (29.387) Lucro / Prejuízo do Período (69) (69) 5.5 Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros (9) Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final (29.96) /4/29 15:39:54 Pág: 2

21 ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CELULOSE IRANI SA / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/1/29 a 31/3/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial (29.387) Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado (29.387) Lucro / Prejuízo do Período (69) (69) 5.5 Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros (9) Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final (29.96) /4/29 15:39:57 Pág: 21

22 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado). 1. CONTEXTO OPERACIONAL A Companhia e suas controladas têm como atividades preponderantes aquelas relacionadas à indústria de papel, embalagem de papelão ondulado, industrialização de móveis em geral com predominância de madeira, bem como a industrialização de produtos resinosos e seus derivados. Atua no segmento de florestamento e reflorestamento e utiliza como base de toda sua produção a cadeia produtiva das florestas plantadas. 2. APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS As informações trimestrais foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários CVM. Em 28, entrou em vigor a Lei nº /7, bem como as respectivas alterações introduzidas pela Medida Provisória nº. 449, de 3 de dezembro de 28, que alteraram, revogaram e introduziram novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações, notadamente em relação ao capítulo XV, sobre matéria contábil. Essa nova legislação tem, principalmente, o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das praticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos pela Comissão de Valores Mobiliários em consonância com os padrões internacionais de contabilidade. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Disponibilidades Compreendem os saldos de caixa, bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras são registradas aos valores nominais acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o valor de mercado, conforme descrito na nota explicativa n 5. b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa É calculada com base na análise de risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos clientes e a avaliação dos consultores jurídicos, e é 3/4/29 15:4: Pág: 22

23 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS considerada suficiente pela Administração para cobrir possíveis perdas na realização dos créditos. c) Estoques São demonstrados ao menor valor entre o custo médio de produção ou de aquisição, e o preço de mercado ou valor líquido de realização. d) Investimentos Os investimentos em empresas controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos são avaliados ao custo de aquisição deduzido de provisão para ajustá-los aos prováveis valores de realização, quando aplicável. e) Imobilizado É registrado pelo custo de aquisição ou construção acrescido de reavaliação e deduzido da depreciação e exaustão. A contrapartida das reavaliações é registrada em conta própria no patrimônio líquido, pelo seu valor líquido, e dentre impostos diferidos no exigível a longo prazo. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens. Os gastos de instalação e manutenção para o desenvolvimento das florestas são imobilizados enquanto em formação e são exauridos em função da extração de madeira efetuada. f) Intangível Refere-se ao ágio apurado na aquisição da Habitasul Florestal S.A. sendo fundamentado na expectativa de lucros futuros e até o ano de 28 foi amortizado de forma linear, calculado para o período de 1 anos. A partir de 29 sofrerá avaliações para mensuração de seu valor recuperável. g) Diferido Refere-se aos gastos com despesas pré-operacionais do projeto da unidade móveis e gastos com implantação e pré-operacionais da unidade de embalagem, e está sendo amortizado de forma linear no período de 1 anos em função dos prazos esperados de benefícios futuro. h) Imposto de renda e contribuição social São provisionados com base no lucro real determinado de acordo com a legislação tributária em vigor. 3/4/29 15:4: Pág: 23

24 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS Sobre as diferenças temporárias para fins fiscais, prejuízos fiscais e reserva de reavaliação são registrados imposto de renda e contribuição social diferidos, respeitando-se as determinações da Instrução n 371 da Comissão de Valores Mobiliários CVM. i) Empréstimos e financiamentos São registrados pelos valores originais de captação, atualizados monetariamente pelos indexadores pactuados contratualmente com os credores, acrescidos de juros apropriados até as datas dos balanços, conforme descrito na nota explicativa n 15. j) Provisão para contingências Constituída em montante, considerado pela Administração, suficiente para cobrir perdas prováveis, sendo atualizada até as datas dos balanços, observada a natureza de cada contingência e apoiada na opinião dos advogados da Companhia. k) Uso de estimativas A elaboração das Informações Trimestrais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração utilize premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas incluem a definição da vida útil dos bens do ativo imobilizado e diferido, provisão para devedores duvidosos, obsolescência dos estoques, imposto de renda diferido ativo e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a premissas utilizadas inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e premissas periodicamente. l) Apuração do resultado O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios e inclui rendimentos, encargos e variações cambiais às taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e de longo prazo, bem como, quando aplicável, inclui os efeitos de ajustes de ativos para o valor de realização. m) Reconhecimento das receitas São reconhecidas no momento da transferência dos benefícios significativos das transações assim como da propriedade dos referidos bens. n) Lucro por ação Calculado com base nas ações em circulação nas datas dos balanços. 3/4/29 15:4: Pág: 24

25 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS 4. CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS As Informações Trimestrais consolidadas abrangem a Celulose Irani S.A. e suas controladas conforme segue: Participação no capital social - (%) Empresas controladas Irani Trading S.A. (participação direta) 99,98 99,98 Habitasul Florestal S.A. (participação direta e indireta) 1, 1, Brastilo Inc, (participação direta) 1, 1, Meu Móvel de Madeira LTDA. (participação direta) 99,77 99,77 As práticas contábeis adotadas pelas empresas controladas são consistentes com as práticas adotadas pela controladora. Nas Informações Trimestrais consolidadas foram eliminados os investimentos nas empresas controladas, os resultados das equivalências patrimoniais, bem como os saldos das operações realizadas e lucros não realizados entre as empresas. As informações contábeis das controladas utilizadas para consolidação têm a mesma data base da controladora. A conciliação entre os valores de patrimônio líquido e resultados dos exercícios da Companhia e consolidado, é apresentada como segue: Patrimônio líquido Resultado Controladora (666) 126 Passivo a descoberto controlada Meu Móvel de Madeira LTDA Resultado não realizado nos estoques - (57) - (194) Reversão do resultado não realizado no ano anterior Consolidado (69) 55 3/4/29 15:4: Pág: 25

26 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS 5. DISPONIBILIDADES. As disponibilidades estão apresentadas conforme a seguir: Controladora Consolidado Fundo fixo Bancos CLIENTES Controladora Consolidado Contas a receber de: Clientes - mercado interno Clientes - mercado externo Controladas Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.858) (5.181) (5.533) (5.855) Operação de vendor em aberto (962) (3.334) (962) (3.334) Duplicatas descontadas (284) (1.497) (284) (1.497) A composição das contas a receber por idade de vencimento é como segue: Controladora Consolidado À vencer Vencidos até 3 dias Vencidos de 31 a 6 dias Vencidos de 61 a 9 dias Vencidos de 91 a 18 dias Vencidos há mais de 18 dias /4/29 15:4: Pág: 26

27 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS 7. ESTOQUES Controladora Consolidado Produtos acabados Materiais de produção Materiais de consumo Estoque no exterior Outros estoques IMPOSTOS A RECUPERAR Estão apresentados conforme a seguir: Controladora Consolidado ICMS sobre aquisição de imobilizado ICMS IPI Imposto de renda Contribuição social Outros Parcela do circulante Parcela do não circulante /4/29 15:4: Pág: 27

28 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS 9. OUTRAS CONTAS A RECEBER Controladora Consolidado Créditos de carbono Bancos conta vinculada Adiantamento concedidos Brasil Telecom S.A Créditos de funcionários Renegociação de clientes Despesas antecipadas Outros créditos Bancos conta vinculada é representado por valores retidos para garantir as amortizações das parcelas trimestrais do empréstimo de pré-pagamento de exportação, captado junto ao Banco Credit Suisse, os valores vinculados equivalem a 1/3 (um terço) do valor da parcela vincenda em maio de IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS - ATIVO Controladora e Consolidado Imposto de renda diferido ativo Sobre provisões não dedutíveis Sobre amortização de ágio Sobre prejuízo fiscal Contribuição social diferida ativa Sobre provisões não dedutíveis Sobre amortização de ágio Sobre base de cálculo negativa Parcela do circulante Parcela do não circulante /4/29 15:4: Pág: 28

29 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS A Companhia, de acordo com a Instrução CVM n. 371, registrou ativo fiscal diferido relativo a imposto de renda e contribuição social sobre todas as diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social. A Administração considera que os ativos diferidos decorrentes das diferenças temporárias serão realizados na proporção da solução final de suas contingências e por ser de difícil avaliação quanto ao seu prazo de realização, estão sendo apresentadas no ativo não circulante. Com relação aos ativos fiscais diferidos decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social, no montante de R$ , a realização destes créditos será efetuada pela geração de lucros futuros. Com base em estudo técnico de viabilidade, elaborado pela Administração e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, a realização destes ativos é estimada da seguinte forma: 11. INVESTIMENTOS Período Valor R$ Curto prazo Acima de Habitasul Irani Meu Móvel Total Total Total Florestal Trading de Madeira Capital social integralizado Patrimônio líquido (653) Resultado do exercício (466) Participação no capital em % 95,37 99,98 99, Saldo inicial Aquisição de investimento Resultado da equivalência patrimonial (758) Ganho/(Perda) cambial (2) Dividendos propostos (2.541) - Reclassificação Lei / (1.83) (114) Total investimento em controlada A controlada Habitasul Florestal S.A. realiza operações de plantio, corte e manejo de florestas de pínus e extração de resinas. 3/4/29 15:4: Pág: 29

30 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS A controlada Irani Trading S.A. realiza operações de intermediação de exportações e importações de bens, bem como exportação de bens adquiridos para tal fim. A controlada Meu Móvel de Madeira Comércio de Móveis e Decorações LTDA. realiza operações de venda a varejo de móveis e decorações e serviços de montagem de móveis. A Companhia constituiu provisão para perda em 29 no valor de R$ 465 (em 28 R$ 187), em razão de o prejuízo da controlada Meu Móvel de Madeira ultrapassar o valor de seu investimento, sendo registrado em outras contas a pagar no passivo circulante. A subsidiária Brastilo Inc, com sede na Flórida, EUA, realiza operações de venda a varejo de móveis e artesanatos em geral. Este investimento na subsidiária Brastilo Inc, por se tratar de Companhia que não possui corpo administrativo próprio e capacidade plena para gerir suas próprias atividades é tratado na controladora como se filial fosse, em conformidade com o disposto na Deliberação CVM 534/8 e CPC 2. 3/4/29 15:4: Pág: 3

31 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS 12. IMOBILIZADO Depreciação e exaustão Valor Valor Controladora Taxa Custo acumulada Líquido Líquido Terrenos Prédios e construções 4% 7.3 (25.252) Equipamentos e instalações 1 a 2% (129.17) Florestamento e reflorestamento (*) (33.546) Veículos e tratores 2% (1.23) Outras imobilizações 1 a 2% 326 (222) 14 - Imobilizações em andamento Adiantamento fornec. de imobilizado Bens contratados em leasing financeiro 1 a 25% (4.385) Imobilizações em imóveis de terceiros 4% (268) ( ) Depreciação e exaustão Valor Valor Consolidado Taxa Custo acumulada Líquido Líquido Terrenos Prédios e construções 4% (26.93) Equipamentos e instalações 1 a 2% ( ) Florestamento e reflorestamento (*) (49.44) Veículos e tratores 2% (1.27) Outras imobilizações 1 a 2% 361 (225) - - Imobilizações em andamento Adiantamento fornec. de imobilizado Bens contratados em leasing financeiro 1 a 25% (3.739) Imobilizações em imóveis de terceiros 4% (17) (21.827) (*) Exaustão calculada com base na extração de madeira em relação à expectativa de extração total da área plantada. As imobilizações em andamento referem-se a obras para melhoria e manutenção do processo produtivo da Unidade Papel em Vargem Bonita SC. O adiantamento a fornecedores refere-se aos investimentos na Unidade Papel de Vargem Bonita SC. Em atendimento a Deliberação CVM 554/8 está registrado no imobilizado os bens contratados em arrendamento mercantil (leasing financeiro) pelo valor presente dos pagamentos na data dos contratos. 3/4/29 15:4: Pág: 31

32 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS A Companhia tem responsabilidade por contratos de arrendamento mercantil de máquinas, equipamentos de informática e veículos, com cláusulas de opção de compra, negociados com taxa pré-fixada e 1% de valor residual garantido ao final do contrato e que tem como garantia a alienação fiduciária dos próprios bens. Em 31 de março de 29, os compromissos assumidos estão registrados como Empréstimos e Financiamentos no passivo circulante e não circulante por força da Deliberação CVM 554/8. As imobilizações em imóveis de terceiros referem-se a reforma civil na Unidade de Embalagem em Indaiatuba-SP que será depreciada pelo método linear a taxa de 4% (quatro por cento) ao ano. O imóvel é de propriedade da Companhia Comercial de Imóveis sendo que o ônus da reforma foi todo absorvido pela Celulose Irani S.A. A Companhia efetuou no ano de 1994, reavaliação nas seguintes contas do imobilizado: Controladora e Consolidado Controladora e Consolidado Valor Valor Reavaliação Realização Residual Residual Terrenos Prédios e construções (7.555) Florestamento e reflorestamento (26.668) (34.223) Sobre o valor residual, exceto terrenos, estão provisionados imposto de renda e contribuição social diferidas no valor de R$ (R$ em ). De acordo com o disposto na Lei /7, a Companhia decidiu por manter os saldos de reavaliação que serão baixados quando da sua realização. 3/4/29 15:4: Pág: 32

33 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS 13. INTANGÍVEL Controladora e Consolidado Ágio em controladas Amortização acumulada (7.939) (7.939) Saldo final O ágio apurado na aquisição da Habitasul Florestal S.A. é fundamentado na expectativa de lucros futuros e até o ano de 28 foi amortizado de forma linear no período de 1 anos. O ativo foi avaliado de acordo com o CPC 1 (recuperabilidade de ativos) e a Administração entendeu não ser necessária à constituição de provisão para perda. 14. DIFERIDO Controladora e Controladora e Consolidado Consolidado Unidade Móveis Unidade Embalagem Indaiatuba - SP Amortização acumulada (917) (819) A movimentação do saldo do diferido: Controladora e consolidado Amortização Unidade Móveis 655 (42) 613 Unidade Embalagem Indaiatuba - SP 897 (56) (98) Compreendem as despesas pré-operacionais do projeto da Unidade Móveis denominados Meu Móvel de Madeira e a gastos com implantação e pré-operacionais da nova Unidade Embalagem Indaiatuba SP. 3/4/29 15:4: Pág: 33

34 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS 15. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Cir culante Moeda nacional Controladora Consolidado FINAME a) Capital de giro b) Leasing financeiro c) Total moeda nacional Moeda estrangeira Leasing financeiro d) Adiantamento de contrato de câmbio e) Banco Votorantim f) Banco Itaú BBA g) DF Deutsche Forfait s.r.o h) Toronto Dominion Bank i) Banco Credit Suisse j) Banco C.I.T k) Banco Real l) Banco Santander m) Total moeda estrangeira Total do circulante Não Circulante Moeda nacional FINAME a) Capital de giro b) Leasing financeiro c) Total moeda nacional Moeda estrangeira Leasing financeiro d) Banco Votorantim f) DF Deutsche Forfait s.r.o h) Toronto Dominion Bank i) Banco Credit Suisse j) Banco C.I.T k) Banco Real l) Banco Santander m) Total moeda estrangeira Total do não circulante Total Vencimentos no longo prazo: /4/29 15:4: Pág: 34

35 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS Empréstimos em moeda nacional: a) Finame - estão sujeitos a juros que variam entre 2,% e 8,5% a.a., acrescidos da TJLP, com vencimento final em 213. b) Capital de Giro - estão sujeitos a juros que variam entre 1,% e 226,95% do CDI, com vencimento final no primeiro semestre de 212. c) Leasing Financeiro estão sujeitos a juros que variam entre 1,12% e 1,86% a.m. com vencimento final em 211. Empréstimos em moeda estrangeira: Os empréstimos em moeda estrangeira em 31 de março de 29 estão atualizados pela variação cambial do dólar ou do euro, e sobre os mesmos incidem juros que variam entre 6,% a.a. e 15,14% a.a. d) Leasing Financeiro atualizável pela variação cambial do dólar e pagável em parcelas trimestrais com vencimento final em 213. e) Os adiantamentos de contrato de câmbio são atualizados pela variação cambial do dólar ou do euro e têm suas faturas fixadas para liquidação até março de 21. f) Banco Votorantim S.A., atualizável pela variação cambial do dólar e pagável em parcelas trimestrais e semestrais com vencimento final em 211. g) Banco Itaú BBA S.A., atualizável pela variação cambial do dólar e pagável em parcelas mensais a partir de março de 29 com vencimento final em outubro de 29. h) DF Deutsche Forfait s.r.o, atualizável pela variação cambial do euro e pagável em parcelas semestrais com vencimento final em 211. i) Toronto Dominion Bank, atualizável pela variação cambial do dólar e pagável em parcelas semestrais com vencimento final em 211. j) Banco Credit Suisse, atualizável pela variação cambial do dólar e pagável em parcelas trimestrais com vencimento final em 213, refere-se à operação de prépagamento de exportação. O financiamento foi contratado conforme aprovação do Conselho de Administração e está sendo destinado ao financiamento das exportações, ao alongamento da dívida e a implementação do plano de investimentos 27/28 da Companhia. k) Banco C.I.T., atualizável pela variação cambial do euro e pagável em parcelas trimestrais com vencimento final em /4/29 15:4: Pág: 35

36 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/ CELULOSE IRANI SA / NOTAS EXPLICATIVAS l) Banco Real, atualizável pela variação cambial do euro e pagável em parcelas anuais com vencimento final em 213. m) Banco Santander, atualizável pela variação cambial do euro e pagável em parcelas semestrais com vencimento final em 212. A Companhia ofereceu em garantia aval dos controladores ou hipotecas de bens ou alienação fiduciária e/ou o conjunto de duas destas de acordo com cada contrato. Para o financiamento de pré-pagamento de exportação, contratado junto ao Banco Credit Suisse, foram oferecidos como garantias imóveis e florestas da empresa subsidiária Habitasul Florestal S.A., alguns terrenos com suas respectivas florestas da Celulose Irani S.A., máquina onduladeira marca B.H.S. da unidade Embalagem de Indaiatuba SP além das ações que a Irani Participações S.A. detém da Companhia. Em garantia a operação do Banco Real foram oferecidos os direitos da carteira sobre a negociação dos créditos de carbono, oriundos do projeto de Co-Geração de Energia negociados em contratos com vigência até o ano de 212. Alguns contratos de financiamento junto a instituições financeiras possuem cláusulas restritivas vinculadas à manutenção de determinados índices financeiros, conforme abaixo: Banco Real (verificação realizada no final de cada exercício). a) Margem de EBITDA igual ou maior a 11% em 27 e 17% de 28 a 213; b) Relação dívida total sobre EBITDA de 6 vezes em 27 e de 3 vezes de 28 a 213; c) Alavancagem financeira máxima de 2 vezes o patrimônio líquido tangível; Banco Credit Suisse a) Relação dívida total sobre EBITDA de 6,5 vezes para o dezembro de 28; 6,5 vezes para o primeiro trimestre de 29; 5, vezes para o segundo trimestre de 29; 4, vezes para o terceiro trimestre de 29; 3,5 vezes para o quarto trimestre de 29; 3, vezes para o primeiro trimestre de 21; 2,75 vezes para o segundo trimestre de 21 e 2,5 vezes para os trimestres fiscais subseqüentes até 213. b) Relação EBITDA sobre despesa financeira líquida de no mínimo,75 vezes para dezembro de 28 e para o primeiro e segundo trimestres de 29; 1, vezes para o terceiro trimestre de 29; 1,5 vezes para o quarto trimestre de 29; 2, vezes para o primeiro trimestre de 21; 2,5 vezes para o segundo trimestre de 21 e de 3 vezes para os trimestres fiscais subseqüentes até 213; 3/4/29 15:4: Pág: 36