ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11) RELATÓRIO ANUAL. CNPJ/MF nº /

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP - FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11) RELATÓRIO ANUAL. CNPJ/MF nº /"

Transcrição

1 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11) CNPJ/MF nº / RELATÓRIO ANUAL Em atendimento ao Art. 44 da Instrução CVM 359/02 Informações prestadas com base nas posições de

2 Em conformidade com o Artigo 44 da Instrução da CVM 359, de 22 de Janeiro de 2002, apresentamos o relatório anual do ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE CNPJ/MF nº / I. Demonstrações contáveis, acompanhadas do parecer do auditor independente: Conforme Protocolo SCW II. Análise da carteiras do Fundo em Face da estratégica adotada e dos objetivos da política de investimento: O objetivo do fundo é replicar o desempenho do Índice BM&FBovespa Small Cap ( Índice de Referência ). Assim, buscase gerir o fundo com ativos que apresentam uma maior correlação com os ativos subjacentes do Índice de Referência. Desta forma, o gestor da carteira pode adotar uma estratégia passiva que replica integralmente ( fullreplication ) a composição do Índice de Referência como pode buscar uma estratégia de otimização de investimento ( optimization ). No primeiro caso, a estratégia de gestão consiste em adquirir as mesmas ações nas exatas proporções da composição do Índice de Referência. Já no segundo caso, buscase uma otimização através de estudos quantitativos que replicam o Índice de Referência, mas com um menor número de ativos. III. Apresentação de desempenho, compreendendo as informações constantes no inciso XXIV do Art. 39 da ICVM 359/02: O desempenho do fundo pode não replica o desempenho do Índice BM&FBovespa Small Cap plenamente e esta diferença pode ser justificada pois o objetivo de investimento do fundo esta sujeita a diversas limitações. Dentre estas limitações, a de grande destaque trata das taxas e despesas operacionais do fundo. De acordo com metodologia do índice, o Índice BM&FBovespa Small Cap é ponderado pelo valor de capitalização, conhecido como freefloat, de cada ação em relação a soma dos valores de capitalização de todas as ações do índice. Tal ponderação é ajustada diariamente, seguindo a variação dos preços de cada um dos papéis constituintes. Esta limitação está prevista na seção Fatores de Risco e encontrase disponível no web site a. tabela comparativa da evolução diária do valor patrimonial da cota, dos valores médio e de fechamento de negociação no mercado secundário, do patrimônio líquido do fundo, bem como do valor em pontos do índice subjacente desde a data de início de funcionamento do fundo até a data da última cota disponível, acompanhada de colunas contendo o valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente e ao valor teórico de sua carteira: Anexo I a este Relatório. b. tabela comparativa contendo o volume diário negociado das cotas do fundo e do índice de referência, bem como o percentual do primeiro em relação ao segundo, desde a data da criação do fundo até a última data disponível : Anexo II a este Relatório. c. tabela contendo a rentabilidade mensal do fundo comparado ao índice subjacente, contendo pelo menos os últimos 24 (vinte e quatro) meses :

3 Rentabilidade da Cota Índice de mercado Small Cap Mês Valor da cota R$(*) Variação no mês (%) Acumulada (%) Variação no mês (%) Acumulada (%) 31/03/ , /04/ , ,15% 5,15% 5,50% 5,50% 31/05/ , ,37% 0,56% 4,18% 1,08% 30/06/ , ,97% 9,58% 9,04% 10,23% 29/07/ , ,55% 25,53% 14,63% 26,35% 31/08/ , ,16% 25,74% 0,19% 26,58% 30/09/ , ,07% 25,82% 0,13% 26,75% 31/10/ , ,94% 34,56% 7,00% 35,62% 30/11/ , ,44% 23,19% 8,47% 24,13% 29/12/ , ,57% 22,49% 0,56% 23,43% 31/01/ , ,44% 36,51% 11,50% 37,62% 24/02/ , ,67% 44,25% 5,69% 45,46% 31/03/ , ,35% 42,31% 1,45% 43,34% 28/04/ , ,22% 46,89% 5,54% 51,28% 31/05/ , ,88% 45,59% 3,82% 45,51% 30/06/ , ,37% 46,13% 1,83% 48,17% 31/07/ , ,09% 57,96% 7,34% 59,05% 31/08/ , ,51% 71,40% 9,21% 73,70% 29/09/ , ,09% 78,42% 3,64% 80,03% 31/10/ , ,82% 75,17% 1,79% 76,81% 30/11/ , ,57% 70,67% 2,39% 72,59% 29/12/ , ,95% 82,53% 7,91% 86,24% 31/01/ , ,31% 90,39% 4,23% 94,12% 28/02/ , ,38% 89,67% 0,97% 92,24% 29/03/ , ,04% 89,75% 0,23% 91,79% d. gráfico da evolução da rentabilidade acumulada do fundo comparado ao índice subjacente, desde a admissão para negociação em bolsa ou mercado de balcão organizado até a última cota disponível :

4 e. as informações relativas aos incisos I, II e III do caput do art. 35 da ICVM 359/02, incluindo o número de dias úteis decorridos desde o início do desenquadramento, indicandose junto a essa informação a possibilidade de realização de assembleia geral em caso de erro de aderência excessivo: Não ocorreram no periodo analisado erros previstos nos incisos citados no item e acima. IV. Explicações sobre eventual erro de Aderência ou diferença de rentabilidade, nos termos do Art. 35 da ICVM 359/02: O erro de Aderência pode ocorrer pela diferença na comparação de desempenho do fundo com o Índice BM&FBovespa Small Cap em decorrência das despesas previstas no regulamento do fundo e pela impossibilidade de retratar alguns ajustes e alterações no Índice de Referência. Informamos que no periodo não temos erros que se enquadrem no Art. 35 da ICVM 359/02 para reportar ao Regulador. V. Taxas de administração em moeda corrente e em percentual do patrimônio liquido do Fundo: O Administrador deverá receber do Fundo a Taxa de Administração, que constitui a única taxa a ser paga pelo Fundo, correspondente a 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido, referente à remuneração global paga mensalmente pelo Fundo. A Taxa de Administração será provisionada diariamente, com base em um total de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis por ano, e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente à sua vigência. No último Dia Útil de cada mês, o Administrador fará a apuração do valor total das Receitas decorrentes das operações de empréstimo de ações realizadas pelo Fundo provisionadas durante o mês em questão, ( Receitas de Empréstimo ). Na hipótese de as Receitas de Empréstimo em tal data de apuração serem inferiores a 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao ano, calculadas sobre o Patrimônio Líquido do mês em questão, o Administrador deverá devolver ao Fundo, parcela do valor da Taxa de Administração provisionada no mês em questão nos termos do Regulamento do Fundo, correspondente à diferença entre as Receitas de Empréstimo e o percentual de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do Patrimônio Líquido. A devolução será efetuada, quando aplicável, no primeiro Dia Útil do mês subsequente, e não configurará, para quaisquer fins, uma redução da Taxa de Administração. No exercício findo em 31 de março de 2018 a taxa de administração calculada correspondeu a 0,69% do patrimônio líquido mensal do fundo. Em função do disposto no regulamento do fundo a taxa de administração efetivamente cobrada correspondeu a 0,69% em relação ao patrimônio líquido médio mensal do fundo, percentual este que é equivalente à 0,69% ao ano. Por sua vez o total de receitas de empréstimos de ações no exercício findo em 31 de março de 2018, decorrentes das operações correspondeu a 0,028% do patrimônio líquido médio mensal do fundo, conforme demonstrado na tabela abaixo: Mês PL Médio Mensal em R$ Total das Receitas de Empréstimos de Ações em R$ % Receitas de Emprésimos/ PL Médio Mensal Taxa de Administração (0.69% a.a em R$) Valor Devolvido ao Fundo em R$ Valor cobrado da Taxa de Administração abr/ , ,42 0,040% , ,05 mai/ , ,42 0,039% , ,56 jun/ , ,77 0,030% , ,59 jul/ , ,62 0,021% , ,64 ago/ , ,91 0,027% , ,22 set/ , ,35 0,032% , ,44 out/ , ,58 0,034% , ,39 nov/ , ,63 0,033% , ,84 dez/ , ,86 0,033% , ,67 jan/ , ,20 0,031% , ,40 fev/ , ,22 0,025% , ,21 mar/ , ,28 0,015% , ,60

5 ANEXO I Item A, do XXV do Artigo 39 da Instrução da CVM 359, de 22 de Janeiro de 2002: Tabela comparativa da evolução diária do valor patrimonial da cota, dos valores médio e de fechamento de negociação no mercado secundário, do patrimônio líquido do fundo, bem como do valor em pontos do índice subjacente desde a data de início de funcionamento do fundo até a data da última cota disponível, acompanhada de colunas contendo o valor percentual do ágio ou deságio com que o fundo foi negociado com relação ao valor médio do índice subjacente e ao valor teórico de sua carteira Data Net Assets Valor da cota (R$) Cotação do preço médio do fundo Cotação do preço de fechamento do fundo Indice médio (pontos) Preço de fechamento (pontos) Ágio e Deságio médio sobre Índice (%) Ágio e Deságio de fechamento sobre o Índice (%) Ágio e Deságio médio sobre valor da cota (%) Ágio e Deságio de fechamento sobre o valor da cota (%) 05/11/ ,24 51,22 50,82 50, , ,81 1,07 2,1 0,79 0,92 06/11/ ,29 51,39 50,61 50, , ,20 2,4 2,69 1,52 1,52 09/11/ ,48 52,62 52,22 52, , ,22 1,33 1,99 0,77 0,8 10/11/ ,76 52,52 52,52 52, , ,13 1,29 1,54 0,34 11/11/ ,54 52,42 52,34 52, , ,15 1,75 1,35 0,16 0,16 12/11/ ,75 51, , ,60 1,7 0,34 0,86 0,86 13/11/ ,57 52,51 52,23 52, , ,90 0,91 1,55 0,53 0,36 16/11/ ,83 53, , ,46 2,01 2,26 1,07 1,07 17/11/ ,16 53,56 53,77 53, , ,26 0,66 0,82 0,39 0,39 18/11/ ,90 53,11 53,86 53, , ,00 0,8 0,15 1,42 1,36 23/11/ ,85 53,98 54,14 54, , ,83 0,79 0,97 0,3 0,24 24/11/ ,46 54,15 53,2 53, , ,25 2,23 2,76 1,75 1,57 25/11/ ,55 54,5 54,51 54, , ,32 0,88 1,19 0,03 0,03 26/11/ ,17 53,79 53,52 53, , ,93 1,74 1,79 0,5 0,59 27/11/ ,16 54,16 53,26 53, , ,42 2,19 2,1 1,65 0,9 30/11/ ,44 55,27 54,54 54, , ,99 1,01 2,61 1,32 1,41 01/12/ ,26 55,63 55,74 55, , ,35 1,23 1,42 0,2 0,2 02/12/ ,28 56,21 56,28 56, , ,12 0,91 1,33 0,12 0,11 03/12/ , ,61 56, , ,96 0,98 0,17 1,08 1,06 04/12/ ,81 55,86 56,87 56, , ,97 0,3 0,57 1,81 1,81 07/12/ ,11 56,57 56,33 56, , ,52 1,26 1,62 0,43 0,39 08/12/ ,79 56,32 55,98 56, , ,47 1,73 0,76 0,61 0,48 09/12/ ,31 56,28 56,09 55, , ,73 1,72 1,78 0,34 0,56 10/12/ ,89 56,93 56,56 56, , ,78 1,89 1,89 0,64 0,66 11/12/ ,02 56,95 56,97 57, , ,24 1,39 1,06 0,04 0,18 15/12/ ,57 56,43 56,07 56, , ,78 1,75 1,98 0,64 0,75 16/12/ ,83 56,38 56,88 56, , ,78 0,9 0,68 0,88 0,56 17/12/ ,97 55,64 55,87 55, , ,74 1,07 1,25 0,41 0,02 18/12/ ,19 55,54 55,81 55, , ,70 0,92 0,95 0,48 0,29 21/12/ ,56 55,5 55,91 55, , ,85 1,33 0,7 0,74 0,54

6 22/12/ ,07 56,52 56,13 56, , ,56 1,2 2,08 0,69 0,84 23/12/ ,73 56,82 56,7 56, , ,73 0,96 1,31 0,21 0,07 28/12/ , ,33 57, , ,40 0,71 0,92 0,58 0,33 29/12/ ,16 57,28 53,01 53, , ,14 8,45 8,61 7,46 7,46 30/12/ ,03 57,91 56,98 57, , ,88 2,08 1,25 1,6 0,01 04/01/ ,46 58,35 58,46 58, , ,49 0,81 1,16 1,44 0,16 05/01/ ,04 58,18 58,15 58, , ,09 1,43 1,36 0,05 0,05 06/01/ ,17 58,81 58,4 58, , ,02 1,66 2,02 0,7 0,7 07/01/ ,36 58,62 58,77 58, , ,20 1,11 0,86 0,25 0,47 08/01/ ,73 58,85 58,99 58, , ,85 0,94 1,11 0,24 0,22 11/01/ ,91 59,31 59,14 59, , ,22 1,44 1,52 0,29 0,19 12/01/ ,77 59,29 59,01 59, , ,78 1,32 1,31 0,47 0,02 13/01/ ,98 59,48 59,46 59, , ,70 1,22 1,02 0,04 0,31 14/01/ ,19 58,99 59,49 59, , ,62 1,08 0,62 0,85 0,72 15/01/ ,72 58,45 58,83 58, , ,66 0,97 1,1 0,65 0,22 18/01/ ,58 58,82 58,88 59, , ,08 1,42 0,68 0,11 0,65 19/01/ ,60 59,22 59,2 59, , ,38 1,17 1,36 0,04 0,04 20/01/ ,19 58,24 58,68 58, , ,31 0,62 1,3 0,75 0,02 21/01/ , ,88 56, , ,13 0,44 1,57 1,54 0,27 22/01/ ,80 56,84 56,89 57, , ,76 1,02 0,88 0,09 0,43 26/01/ ,06 56, , , ,94 1,5 0,91 0,54 0,4 27/01/ ,78 55,78 55,87 55, , ,20 1,33 1,19 0,16 0,11 28/01/ ,25 55,44 55,55 55, , ,39 1,49 1,99 0,19 0,71 29/01/ ,90 55,76 55,86 55, , ,87 1,06 1,76 0,17 0,47 01/02/ ,30 56,41 56,02 56, , ,02 1,15 1,96 0,69 0,67 02/02/ ,52 57,06 56, , ,32 1,26 1,41 0,34 0,11 04/02/ ,57 55,03 55, , ,95 1,44 1,34 1,16 0,06 05/02/ ,47 53,87 53,7 53, , ,28 1,21 2,5 0,31 1,24 09/02/ ,49 55,77 53,2 53, , ,06 5,68 5,85 4,61 4,61 10/02/ ,12 56,35 56,07 56, , ,84 1,43 1,79 0,5 0,5 11/02/ ,50 57,15 56,97 56, , ,02 0,94 1,64 0,31 0,35 12/02/ , ,82 56, , ,09 1,43 1,64 0,32 0,33 17/02/ ,45 57,92 57,45 57, , ,96 1,98 1,68 0,82 0,37 22/02/ ,88 57,93 58,12 58, , ,11 1,27 1,01 0,32 0,3 23/02/ ,28 57,18 58,01 57, , ,31 0,03 0,03 1,46 1,26 26/02/ ,51 57,51 56,72 57, , ,42 1,73 1,67 1,37 0,36 01/03/ ,09 57,97 57,41 58, , ,84 2,15 1,16 0,96 0,16 02/03/ ,20 58,38 58,43 58, , ,22 1,33 1,12 0,09 0,21 03/03/ ,27 57,91 57,93 58, , ,54 2,07 1,07 0,03 0,24 04/03/ ,13 57,73 57,52 57, , ,04 1,66 1,05 0,37 0,27 05/03/ ,38 57,81 58,41 58, , ,57 0,53 0,29 1,04 1,04 08/03/ ,64 57, , , ,68 0,89 1,08 0,57 0,22 09/03/ ,76 58,16 57,95 58, , ,46 1,4 0,92 0,36 0,38 10/03/ ,09 58,55 58,59 58, , ,61 1 1,35 0,06 0,04 11/03/ ,52 58,61 58,58 58, , ,75 1,25 1,39 0,05 0,08

7 12/03/ ,03 57,92 58,44 58, , ,58 1,11 0,65 0,89 0,65 16/03/ ,51 57,82 57,82 57, , ,44 1,13 1,28 17/03/ ,54 57,71 57,82 57, , ,02 1,47 1,1 0,21 0,17 18/03/ ,59 57,88 57,96 57, , ,77 0,92 1,16 0,14 0,14 19/03/ ,04 57,6 57,79 57, , ,14 1,01 0,97 0,33 0,33 22/03/ ,70 57,37 57,04 57, , ,55 1,68 1,46 0,58 0,16 23/03/ ,80 57,67 57,25 57, , ,55 1,65 2,02 0,73 0,73 24/03/ , ,85 56, , ,67 1,93 1,6 0,26 0,33 25/03/ ,13 57,01 57,18 57, , ,00 1,29 0,99 0,3 0,3 26/03/ ,47 56,86 56,78 56, , ,92 1,26 1,87 0,13 0,59 29/03/ ,48 56,96 56,81 56, , ,15 1,63 1,62 0,27 0,34 01/04/ ,00 56,83 57,25 57, , ,24 0,86 0,63 0,74 0,65 05/04/ ,20 56,84 57,29 57, , ,40 0,9 0,54 0,8 0,74 06/04/ ,16 56,69 56,89 56, , ,40 1,36 1,11 0,36 0,16 07/04/ ,79 56,71 56, , ,80 1,31 0,77 0,52 08/04/ ,88 57,12 56,93 57, , ,29 1,13 1,29 0,34 09/04/ ,14 56,85 56,73 56, , ,66 1,76 1,48 0,21 0,21 12/04/ ,23 56,64 56,89 56, , ,34 1,25 0,99 0,45 0,29 13/04/ ,26 56,92 56,8 56, , ,13 1,16 1,24 0,21 0,04 14/04/ ,04 57,46 57,15 57, , ,18 1,47 1,15 0,54 0,14 15/04/ ,09 57,55 57,53 57, , ,99 1,21 1,65 0,03 0,36 16/04/ ,35 56,89 56,85 57, , ,56 1,45 0,9 0,07 0,39 19/04/ ,41 56,49 56,53 56, , ,24 1,11 1,09 0,08 0,18 20/04/ ,31 56,68 56,56 56, , ,20 1,59 1,32 0,21 0,05 22/04/ ,27 56,87 56,65 56, , ,32 1,07 1,59 0,4 0,31 23/04/ ,01 56,9 57,04 57, , ,80 0,9 1,04 0,25 0,25 26/04/ ,60 56,63 56,89 56, , ,36 1,24 0,83 0,45 0,45 27/04/ ,03 55,53 55,71 55, , ,86 1,78 0,95 0,32 0,32 28/04/ ,47 55,46 55,67 55, , ,40 0,81 1,14 0,37 0,12 29/04/ ,82 56,12 56,14 56, , ,85 0,95 1,24 0,04 0,04 30/04/ ,23 56,48 56,31 56, , ,15 1,19 1,46 0,3 0,19 03/05/ , , , ,53 1,34 1,34 0,18 0,01 04/05/ ,57 55,74 55, , ,66 1,34 0,86 0,3 0,46 05/05/ ,17 55,34 55,09 55, , ,35 1,85 1,23 0,45 0,07 06/05/ ,62 53,65 53,75 53, , ,69 2,99 0,87 0,19 0,39 07/05/ ,62 52,56 52,48 52, , ,29 1,94 1,25 0,15 0,02 10/05/ ,79 55,08 55,14 55, , ,69 0,64 1,33 0,1 0,1 12/05/ ,12 55,61 55,3 55, , ,86 1,23 1,9 0,55 0,61 13/05/ ,98 55,01 55,15 55, , ,44 1,59 1,03 0,26 0,26 14/05/ ,89 53,3 54, , ,52 1,03 0,04 2,57 1,31 17/05/ ,35 52, , ,82 0,46 0,64 0,61 0,61 18/05/ ,07 51,26 53,24 51, , ,78 0,81 0,36 3,86 0,86 19/05/ ,18 50,34 50,28 50, , ,22 0,92 1,38 0,12 0,16 20/05/ ,86 49,92 49,77 50,58 995, ,54 0,01 0,1 0,29 1,33

8 21/05/ ,41 52,1 51,08 51, , ,06 1,45 1,47 1,95 0,22 24/05/ ,87 51,53 51,71 51, , ,45 1,74 0,94 0,35 0,3 25/05/ ,08 51,17 51,1 51, , ,22 0,31 1,37 0,15 0,15 26/05/ ,81 52,21 51,81 52, , ,25 1,3 1,61 0,76 0,38 27/05/ ,83 54,09 53,67 54, , ,76 0,84 1,33 0,77 0,05 28/05/ ,37 53,94 53,81 53, , ,78 1,34 1,43 0,25 0,15 31/05/ ,68 54,48 54,23 54, , ,65 1,03 1,76 0,45 0,49 01/06/ ,34 53,56 54,33 54, , ,97 0,54 0,17 1,43 1,45 02/06/ ,66 54,51 54,13 54, , ,43 1,33 0,96 0,7 0,32 04/06/ ,41 53,68 53,84 54, , ,49 1,35 0,6 0,29 0,68 08/06/ ,48 53,84 53,89 53, , ,77 1 1,06 0,09 0,22 09/06/ ,99 53,63 54,35 54, , ,35 0,74 0,06 1,35 1,35 10/06/ ,06 54,87 54,43 54, , ,77 1,47 1,22 0,81 0,07 11/06/ ,51 55,48 55,18 55, , ,22 1,35 1,32 0,54 0,02 14/06/ ,57 55,56 55,84 55, , ,71 1,21 1,43 0,5 0,14 15/06/ ,46 56,47 55,99 55, , ,27 1,48 2,82 0,85 1,54 16/06/ ,12 56,52 56,4 55, , ,34 1,43 2,91 0,22 1,63 17/06/ ,18 56,82 56,56 56, , ,37 1,5 1,35 0,45 0,05 18/06/ ,49 56,74 57,06 57, , ,91 1,18 0,84 0,56 0,47 21/06/ ,84 56,9 57,27 56, , ,95 0,96 1,24 0,66 0,06 22/06/ ,33 57,42 57,54 57, , ,54 1,07 1,16 0,21 0,15 23/06/ ,69 57,73 57,39 57, , ,93 1,18 1,24 0,59 0,07 24/06/ ,77 56,81 57,05 57, , ,17 1,3 0,74 0,43 0,57 25/06/ ,54 57,69 57,61 57, , ,16 0,76 1,09 0,14 0,22 28/06/ ,86 58,12 57,98 58, , ,00 1,19 1,51 0,25 0,2 29/06/ ,60 56,22 56,52 56, , ,29 1,56 1,48 0,53 0,18 30/06/ ,26 56,11 56,69 56, , ,98 0,99 1,48 1,03 0,18 01/07/ ,06 55,97 55,79 56, , ,17 1,21 1,16 0,33 0,14 02/07/ ,49 56,56 56,62 56, , ,15 0,65 0,89 0,1 0,42 05/07/ ,17 56,38 56,44 56, , ,38 1,55 1,19 0,11 0,11 06/07/ ,33 57,16 57,13 56, , ,32 1,27 1,67 0,06 0,37 07/07/ ,26 57,76 57,53 57, , ,59 1,45 1,76 0,41 0,46 08/07/ ,97 57,99 57,76 57, , ,13 1,1 1,46 0,39 0,15 12/07/ ,49 57,8 58,42 57, , ,46 0,49 1,1 1,07 0,22 13/07/ ,32 58,68 58,37 58, , ,36 1,3 1,21 0,54 0,11 14/07/ ,96 59,07 58,93 59, , ,29 1,2 0,78 0,25 0,55 15/07/ ,47 59,46 59, , ,10 1,11 0,42 0,07 0,91 16/07/ ,30 58,75 59, , ,77 1,32 0,78 0,57 2,12 19/07/ ,74 59,52 59,43 59, , ,42 1,07 1,25 0,15 0,08 20/07/ ,97 59,38 59,39 58, , ,47 1,21 2,45 0,02 1,14 06/09/ ,28 63,47 63, , ,73 0,92 0,52 0,37 0,84 08/09/ ,27 63,45 63, , ,38 1,05 0,5 0,09 0,87 09/09/ ,64 64,25 63,85 64, , ,60 1,17 1,44 0,62 0,09 10/09/ ,62 64,46 64,51 64, , ,02 1,07 1,2 0,07 0,17 13/09/ ,24 64,93 64,54 64, , ,53 1,91 1,44 0,6 0,08

9 14/09/ ,61 65,46 65,45 65, , ,34 1,18 1,62 0,02 0,26 15/09/ ,20 65,88 65,52 65, , ,86 1,52 1,2 0,54 0,17 16/09/ ,65 65,64 65,87 65, , ,99 1,21 1,29 0,35 0,08 17/09/ ,34 65,78 65,53 65, , ,99 1,4 2,07 0,39 0,71 20/09/ ,12 66,22 66,08 66, , ,77 1,31 1,55 0,21 0,18 21/09/ ,36 65,93 65,97 66, , ,99 1,23 1,12 0,06 0,26 22/09/ ,83 65,85 65,78 65, , ,36 1,39 1,61 0,11 0,24 23/09/ ,08 65,84 66,14 66, , ,07 1,23 0,98 0,46 0,4 24/09/ ,25 65,44 65,81 65, , ,98 1,38 1,48 0,57 0,11 27/09/ ,74 66,26 65,85 65, , ,61 1,27 2,05 0,61 0,69 28/09/ ,66 66,25 66,07 66, , ,52 1,51 1,16 0,27 0,22 29/09/ ,46 65,75 65, , ,35 1,36 1 0,14 0,38 30/09/ ,28 66,14 65,63 66, , ,47 1,36 1,45 0,78 0,07 01/10/ ,80 67,15 66,41 67, , ,84 1,79 1,41 1,11 0,04 04/10/ ,67 67,13 67, , ,96 1,21 1,54 0,33 0,2 05/10/ ,56 68,25 68,07 68, , ,23 0,97 1,03 0,27 0,36 06/10/ ,40 68,13 67,97 68, , ,87 1,55 1,37 0,24 0,03 07/10/ ,07 68,03 67, , ,75 1,45 1,43 0,35 0,04 08/10/ ,79 68,79 68,8 68, , ,34 0,88 1,4 0,01 11/10/ ,22 69,39 69,16 69, , ,44 1,29 1,75 0,33 0,36 13/10/ ,53 70,75 70,55 70, , ,14 1,33 1,47 0,28 0,07 14/10/ ,21 70,51 70,41 70, , ,27 1,41 1,63 0,14 0,22 15/10/ ,70 70,36 70, , ,21 1,39 0,51 0,23 0,92 18/10/ ,62 69,87 69, , ,34 1,6 1,22 0,07 0,19 19/10/ ,88 67,94 69, , ,16 0,48 1,32 2,02 0,09 20/10/ ,26 68,57 68,42 68, , ,01 1,6 1,45 0,22 0,05 21/10/ ,01 68,81 68,97 68, , ,86 1,36 1,59 0,24 0,19 22/10/ ,68 68,75 68,58 68, , ,66 1,31 1,54 0,24 0,13 25/10/ ,35 68,93 69,08 69, , ,43 1,11 1,15 0,22 0,27 26/10/ ,51 69,76 69,71 69, , ,40 0,93 1,4 0,08 0,02 27/10/ ,45 69,56 69,7 69, , ,34 1,25 1,26 0,19 0,17 28/10/ ,70 69,32 69,67 69, , ,35 1,41 1,08 0,51 0,35 29/10/ ,51 70,31 69,44 70, , ,71 1,73 1,8 1,24 0,38 01/11/ ,26 70,89 70,15 70, , ,51 2,03 1,48 1,05 0,05 03/11/ ,25 71,54 71,71 71, , ,78 1,05 1,14 0,23 0,3 04/11/ ,05 72,42 72,27 72, , ,62 1,18 1,16 0,21 0,29 05/11/ ,33 72,26 72,19 72, , ,50 1,33 1,19 0,1 0,26 08/11/ ,16 71,85 71,9 72, , ,95 1,39 0,93 0,08 0,52 09/11/ ,97 70,83 71,81 70, , ,26 0,97 1,87 1,39 0,43 10/11/ , ,72 70, , ,51 1,89 0,85 0,4 0,6 11/11/ ,95 70,6 70,34 70, , ,82 1,42 1,44 0,37 0,01 12/11/ ,98 69,65 70,11 69, , ,40 1,08 0,96 0,66 0,49 16/11/ ,80 68,76 68,92 68, , ,33 1,59 1,41 0,23 0,03 17/11/ ,25 69,24 69,04 69, , ,21 1,59 1,75 0,29 0,31

10 18/11/ ,24 70,08 70,11 70, , ,37 1,45 1,46 0,04 19/11/ ,59 70,52 70,42 70, , ,38 0,98 1,51 0,15 0,05 22/11/ ,26 69,65 70,03 69, , ,67 1,34 1,17 0,54 0,3 23/11/ ,44 68,38 68,44 68, , ,70 1,53 1,42 0,09 0,03 24/11/ ,39 69,95 69,92 70, , ,67 0,97 1,37 0,04 0,09 25/11/ ,93 70,15 70,27 70, , ,89 1,27 1,23 0,17 0,24 26/11/ ,90 69,36 69, , ,70 1,04 0,55 0,43 0,93 29/11/ ,61 68,77 68,47 68, , ,89 1,84 1,57 0,44 0,11 30/11/ ,72 69,59 69,41 69, , ,57 0,9 1,53 0,26 0,06 01/12/ ,30 70,17 70,14 70, , ,26 1,29 1,35 0,04 0,12 02/12/ ,97 70,75 70, , ,25 1,53 1,13 0,39 0,35 03/12/ ,39 70,47 70,51 70, , ,39 1,63 1,33 0,06 0,15 06/12/ ,84 70,13 70,14 70, , ,58 1,5 1,53 0,02 0,05 07/12/ ,45 69,87 69,99 70, , ,36 1,77 0,87 0,17 0,62 08/12/ ,60 68,9 69,45 69, , ,60 1,07 1,07 0,8 0,41 09/12/ ,43 68,13 68,09 68, , ,03 1,98 0,94 0,06 0,54 10/12/ ,88 68,64 68,35 68, , ,50 1,57 1,53 0,43 0,05 13/12/ ,26 69,21 69,15 69, , ,04 1,26 1,43 0,08 0,06 14/12/ ,80 69,38 69,08 69, , ,65 1,52 1,59 0,44 0,1 15/12/ ,60 68,65 68,79 68, , ,76 1,67 1,29 0,2 0,2 16/12/ ,32 68,34 68,22 67, , ,35 1,86 1,99 0,17 0,51 17/12/ ,49 68,66 68, , ,86 1,67 0,99 0,71 0,5 20/12/ ,15 68,13 68,34 68, , ,38 1,56 1,4 0,3 0,1 21/12/ ,12 68,95 69,29 69, , ,99 0,89 0,64 0,49 0,94 22/12/ ,73 68,43 68,57 68, , ,12 1,65 1,43 0,21 0,12 23/12/ ,17 69,01 68,93 69, , ,04 1,07 0,23 0,11 1,35 27/12/ ,11 68,69 68,72 68, , ,48 1,54 1,38 0,04 0,18 28/12/ ,80 69,05 69,28 69, , ,94 1,1 0,22 0,33 1,36 29/12/ ,57 70,14 69,74 69, , ,12 1,54 2,21 0,57 0,66 30/12/ ,28 70,85 70,82 70, , ,56 1,09 1,47 0,04 0,1 03/01/ ,05 71,39 71,62 71, , ,80 1,49 1,48 0,32 0,11 04/01/ ,33 70,93 71,06 70, , ,43 1,34 1,57 0,18 0,02 05/01/ ,86 70,85 70,79 70, , ,79 1,49 1,49 0,08 0,1 06/01/ ,74 70,42 70,35 70, , ,13 1,8 1,99 0,1 0,41 07/01/ ,21 69,95 70,51 69, , ,58 1,12 1,79 0,8 0,2 10/01/ ,56 70,38 70,2 70, , ,24 1,37 1,68 0,25 0,09 11/01/ ,30 70,75 71,01 71, , ,03 1,23 0,98 0,36 0,63 12/01/ ,17 71,42 71,29 71, , ,63 1,44 1,49 0,18 0,11 13/01/ ,15 70,67 71, , ,34 1,67 1,14 0,7 0,47 14/01/ ,98 70,51 70,74 70, , ,19 1,39 1,2 0,32 0,41 17/01/ ,15 70,22 70, , ,26 1,5 0,51 0,12 1,11 18/01/ ,12 70,51 70,17 70, , ,11 1,78 1,4 0,48 0,2 19/01/ ,77 70,01 70,19 70, , ,01 1,56 1,34 0,25 0,27 20/01/ ,34 69,82 69,64 69, , ,06 1,96 1,48 0,25 0,12

11 21/01/ ,51 69,48 69,83 69, , ,26 1,39 1,51 0,5 0,1 24/01/ ,85 69,75 69,7 69, , ,71 1,4 1,39 0,07 0,22 26/01/ ,44 68,52 68,55 68, , ,70 2,32 1,4 0,04 0,2 27/01/ ,23 66,77 66,91 67, , ,10 2,41 0,82 0,21 0,79 28/01/ ,06 64,75 64,69 64, , ,90 2,81 1,74 0,09 0,16 31/01/ ,42 64,95 64,72 64, , ,88 2,03 2,45 0,35 0,87 01/02/ ,87 66,08 65,45 66, , ,08 2,08 1,57 0,96 0,02 02/02/ ,12 65,27 65,7 66, , ,37 1,72 0,23 0,66 1,84 03/02/ ,52 64,26 64,45 64, , ,91 1,79 1,17 0,29 0,42 04/02/ ,25 63,22 63,4 63, , ,68 1,93 1,45 0,28 0,12 07/02/ ,01 63,66 63,12 63, , ,70 2,26 2,59 0,85 1,02 08/02/ ,05 64,25 63,79 64, , ,71 1,92 1,72 0,71 0,14 09/02/ ,26 63,01 63,59 63, , ,53 1,53 0,82 0,91 0,77 10/02/ ,43 62,67 62,84 62, , ,49 1,73 1,37 0,27 0,21 11/02/ ,00 63,88 63,24 64, , ,25 1,71 1,02 1,01 0,57 14/02/ ,59 65,1 65,34 65, , ,07 0,38 0,99 0,37 0,61 15/02/ ,48 65,21 65,33 65, , ,21 1,54 0,41 0,19 1,2 16/02/ ,78 66,13 65, , ,15 1,29 1,8 0,23 0,2 17/02/ ,83 66,18 65,99 66, , ,02 1,82 1,61 0,28 0,01 18/02/ ,26 66,86 66,68 66, , ,11 1,56 1,77 0,28 0,17 21/02/ ,21 66,04 66,3 66, , ,32 1,49 1,44 0,39 0,17 22/02/ ,39 64,94 65, , ,88 1,23 1,51 0,92 0,09 23/02/ ,84 64,69 65,06 64, , ,68 1,48 2,18 0,57 0,6 24/02/ ,25 64,89 64,64 65, , ,85 1,6 1,4 0,39 0,2 25/02/ ,37 64,65 64,71 64, , ,99 1,83 2,13 0,1 0,54 28/02/ ,63 65,39 64,97 65, , ,16 1,79 1,52 0,64 0,09 01/03/ ,57 64,88 65,08 64, , ,72 1,71 1,97 0,31 0,37 02/03/ ,18 65,56 65,42 65, , ,71 1,57 1,88 0,22 0,28 03/03/ ,15 66,39 65,93 66, , ,61 1,75 1,65 0,69 0,03 04/03/ ,31 66,06 66,11 66, , ,00 1,6 0,52 0,07 1,11 09/03/ ,20 66,42 66,39 66, , ,27 1,68 1,56 0,05 0,06 10/03/ ,63 65,97 66,25 66, , ,04 1,62 1,49 0,42 0,12 11/03/ ,46 66,43 66,31 66, , ,50 1,55 1,73 0,19 0,11 14/03/ ,40 66,73 66,38 66, , ,55 1,38 1,68 0,53 0,06 15/03/ ,22 66,36 65,19 66, , ,91 3,04 1,56 1,76 0,05 16/03/ ,90 66,24 66,46 66, , ,41 1,62 1,29 0,34 0,32 17/03/ ,03 66,06 66,36 66, , ,96 1,64 1,26 0,45 0,36 18/03/ ,87 65,99 66,68 66, , ,44 1,54 1,52 1,05 0,09 21/03/ ,24 66,18 66,66 66, , ,36 1,35 0,7 0,72 0,93 22/03/ ,24 67,32 67,06 67, , ,60 1,28 1,36 0,38 0,27 23/03/ ,15 67,53 67,54 67, , ,87 1,59 1,75 0,02 0,13 24/03/ ,31 67,68 67,7 67, , ,99 1,56 1,53 0,03 0,1 25/03/ ,07 67,69 67,95 67, , ,69 1,65 1,44 0,38 0,21 28/03/ ,63 67,53 67,64 67, , ,98 1,84 1,94 0,16 0,31 29/03/ ,07 67,63 67,72 67, , ,14 1,5 1,51 0,13 0,13

12 30/03/ ,80 68,66 68,23 68, , ,02 1,8 1,86 0,62 0,23 31/03/ ,73 69,46 69,14 69, , ,49 1,49 1,73 0,46 0,08 01/04/ ,52 70,3 69,94 70, , ,85 1,65 1,84 0,51 0,17 04/04/ ,16 70,45 70,49 70, , ,87 1,65 1,54 0,05 0,13 05/04/ ,12 70,86 70,7 70, , ,43 1,67 1,9 0,23 0,23 06/04/ ,27 70,33 70,52 70, , ,29 1,71 1,77 0,28 0,11 07/04/ ,18 70,56 70,44 70, , ,28 1,6 1,66 0,18 0,01 08/04/ ,19 70,32 70, , ,29 1,64 2,12 0,02 0,45 11/04/ ,84 70,59 70,69 70, , ,03 1,63 1,39 0,14 0,29 12/04/ ,01 69,46 69,5 69, , ,88 1,82 1,07 0,06 0,62 13/04/ ,97 69,34 69,22 69, , ,42 1,85 1,45 0,18 0,23 14/04/ ,30 69,48 69,24 69, , ,25 1,81 1,77 0,35 0,1 15/04/ ,55 69,6 69,33 69, , ,75 1,73 1,73 0,39 0,06 18/04/ ,89 69, , , ,26 1,42 1,94 0,06 0,28 19/04/ ,68 69,58 69,31 69, , ,37 1,71 1,72 0,39 0,05 20/04/ ,79 70,4 70,22 70, , ,20 1,65 1,62 0,26 0,07 25/04/ ,97 69,85 70,1 70, , ,38 1,8 1,48 0,36 0,66 26/04/ ,37 70,4 70,35 70, , ,26 1,72 1,57 0,07 0,12 27/04/ ,88 69,77 69,8 69, , ,49 1,78 1,56 0,04 0,14 28/04/ ,38 69,08 68,97 68, , ,34 1,99 1,87 0,15 0,18 29/04/ ,95 69,47 69,46 69, , ,11 1,63 1,66 0,01 0,02 02/05/ ,24 69,28 69,39 69, , ,97 1,77 1,7 0,16 0,03 03/05/ ,27 68,46 68,37 68, , ,78 1,98 1,71 0,13 0,01 04/05/ ,60 68,23 68,32 68, , ,98 2,17 1,81 0,13 0,14 05/05/ ,85 68,03 68,35 67, , ,11 1,67 1,81 0,46 0,12 06/05/ ,73 69,51 69,18 69, , ,69 1,24 2,03 0,48 0,31 09/05/ ,41 69,58 69,53 69, , ,27 1,64 1,57 0,08 0,17 10/05/ ,47 69,76 69,86 69, , ,72 1,59 1,52 0,15 0,22 11/05/ ,24 69,16 69,34 69, , ,39 1,55 1,8 0,27 0,08 12/05/ ,41 69,85 69,15 69, , ,72 2,2 2,72 1,01 1,01 13/05/ ,83 69,38 69,51 69, , ,02 1,64 1,4 0,19 0,34 16/05/ ,41 68,86 69,22 69, , ,19 1,73 0,8 0,52 0,93 17/05/ ,67 68,74 68,86 68, , ,75 1,28 1,66 0,18 0,06 18/05/ ,42 68,24 68,15 68, , ,39 2,12 2 0,13 0,31 19/05/ ,38 67,55 67,78 67, , ,29 2,06 1,67 0,34 0,03 20/05/ ,58 67,55 67,4 67, , ,47 1,85 1,63 0,23 0,07 23/05/ ,40 66,91 67,01 66, , ,23 1,69 1,63 0,15 0,06 24/05/ ,84 67,67 67,63 67, , ,92 1,45 1,72 0,05 0,01 25/05/ ,28 67,96 68,01 67, , ,98 1,43 2,1 0,07 0,39 26/05/ ,12 68,18 68,19 68, , ,43 1,56 1,39 0,02 0,34 27/05/ ,13 68,49 68,51 68, , ,00 1,44 1,68 0,02 0,05 30/05/ ,16 68,58 68,53 68, , ,74 1,54 1,57 0,07 0,16 31/05/ ,67 69,33 69,14 69, , ,16 1,45 1,71 0,28 0,02 01/06/ ,61 68,28 68,8 68, , ,50 1,7 1,22 0,77 0,52 02/06/ ,68 68,75 68,87 68, , ,11 1,13 1,51 0,18 0,22

13 03/06/ ,50 69,28 69,17 69, , ,20 1,7 1,76 0,16 0,02 06/06/ ,98 68,54 68,73 68, , ,98 1,89 2,22 0,27 0,5 07/06/ ,10 68,82 68,91 68, , ,60 1,7 1,64 0,13 0,09 08/06/ ,52 68,49 68,66 68, , ,03 1,51 1,51 0,24 0,23 09/06/ ,30 68,74 68,88 68, , ,07 1,44 1,51 0,2 0,23 10/06/ ,34 68,21 68,43 68, , ,21 1,32 1,51 0,32 0,22 13/06/ ,30 67,81 68,43 67, , ,01 1,22 1,48 0,91 0,25 14/06/ ,55 67,92 68,31 67, , ,05 1,52 1,73 0,58 0,01 15/06/ ,14 67,37 67,86 67, , ,80 1,32 1,37 0,73 0,35 16/06/ ,69 66,54 67,28 66, , ,90 1,43 1,48 1,11 0,23 17/06/ ,87 66,66 66,42 66, , ,45 1,76 2,39 0,36 0,69 20/06/ ,07 66,3 66,58 66, , ,97 1,47 1,17 0,42 0,54 21/06/ ,07 66,7 66,88 66, , ,95 1,4 1,41 0,27 0,29 22/06/ ,24 66,22 66,55 66, , ,19 1,67 1,13 0,49 0,57 24/06/ ,97 66,56 66,19 66, , ,81 1,68 2,13 0,55 0,39 27/06/ ,12 66,43 66,44 66, , ,35 1,6 1,8 0,02 0,04 28/06/ ,20 67,29 66,84 67, , ,93 1,79 2,07 0,67 0,31 29/06/ ,23 67,15 67,05 67, , ,08 1,86 1,76 0,15 30/06/ ,72 67,45 67,39 67, , ,22 1,51 1,76 0,09 0,01 01/07/ , ,64 68, , ,27 1,87 1,7 0,52 0,07 04/07/ ,60 68,39 68,29 68, , ,17 1,54 1,79 0,14 0,04 05/07/ ,94 67,95 67,93 67, , ,25 2,02 2,04 0,03 0,29 06/07/ ,02 67,38 67,32 67, , ,72 2,05 1,9 0,09 0,15 07/07/ ,82 67,16 67,46 67, , ,22 1,81 1,64 0,45 0,12 08/07/ ,79 66,46 66,54 66, , ,10 1,63 1,78 0,11 0,02 11/07/ ,32 65,13 65,24 65, , ,75 2,03 1,9 0,17 0,15 12/07/ ,37 64,86 65,06 64, , ,38 1,75 1,65 0,3 0,1 13/07/ ,76 65,54 65,44 65, , ,28 1,84 1,83 0,16 0,08 14/07/ ,00 64,81 65,22 64, , ,40 1,49 1,77 0,63 0,01 15/07/ ,72 64,33 64,29 64, , ,59 1,95 1,8 0,06 0,05 18/07/ ,58 63,54 63,43 63, , ,46 2,14 1,97 0,18 0,22 19/07/ ,41 63,6 63,53 63, , ,76 2,08 1,77 0,12 0,02 20/07/ ,42 63,71 63,35 63, , ,97 2,3 2,17 0,57 0,43 21/07/ ,38 64,78 64,25 64, , ,66 1,98 2,31 0,81 0,57 22/07/ ,03 65,03 64,94 64, , ,80 1,86 1,95 0,14 0,2 25/07/ ,57 64,59 64,71 64, , ,84 1,79 1,74 0,18 0,01 26/07/ ,05 64,11 63,88 63, , ,05 2,13 2,3 0,35 0,56 27/07/ ,96 62,8 62,86 62, , ,24 2,16 2,02 0,1 0,29 28/07/ ,53 63,05 63,08 62, , ,37 1,84 2,02 0,05 0,28 29/07/ ,65 63,14 62,87 63, , ,23 1,76 1,7 0,43 0,05 01/08/ ,20 62,83 62,96 62, , ,77 1,84 1,92 0,21 0,19 02/08/ ,10 61, , , ,23 2,1 1,57 0,61 0,17 03/08/ ,68 60,08 59,67 59, , ,91 2,34 2,51 0,69 0,79 04/08/ ,25 56,45 56,81 56, , ,75 2,74 1,63 0,63 0,08

14 05/08/ ,85 56,81 56,63 57, , ,92 0,93 1,29 0,32 0,42 08/08/ ,59 52,56 54,17 52, , ,06 0,84 1,95 3,07 0,28 09/08/ ,39 54,48 53,7 54, , ,54 1,9 2,21 1,44 0,52 10/08/ ,51 54,88 54,68 53, , ,53 0,95 3,97 0,36 2,31 11/08/ ,56 57,05 55,97 56, , ,08 2,15 2,07 1,9 0,36 12/08/ ,73 57,03 56,52 57, , ,73 2,3 1,7 0,9 0,03 15/08/ ,42 58,34 58,4 58, , ,48 1,3 2,04 0,1 0,31 16/08/ ,60 57,93 57,56 57, , ,00 1,78 2,44 0,63 0,72 17/08/ ,54 58,35 58,27 58, , ,74 1,47 1,49 0,14 0,25 18/08/ ,87 57,07 56,52 56, , ,60 2,19 2,72 0, /08/ ,60 56,77 56,88 56, , ,39 1,86 1,61 0,2 0,13 22/08/ ,91 56,77 56,93 56, , ,35 1,84 1,71 0,28 0,02 23/08/ ,96 57,6 56,77 57, , ,32 2,12 1,73 1,44 24/08/ ,83 57,44 57,6 57, , ,13 1,48 1,53 0,27 0,2 25/08/ ,96 56,9 57,51 56, , ,94 0,84 1,65 1,08 0,08 26/08/ ,08 57,23 56,95 57, , ,82 1,8 1,99 0,49 0,27 29/08/ ,47 59,26 58,64 58, , ,22 1,78 2,52 1,04 0,79 30/08/ ,52 60,17 59, , ,88 1,54 2,03 0,3 0,28 31/08/ ,84 61,48 61,18 61, , ,63 1,61 1,74 0,48 0,02 01/09/ ,50 63,32 63,4 63, , ,20 1,87 1,61 0,13 0,16 02/09/ ,52 62,14 62,56 62, , ,15 1,87 1,51 0,67 0,26 05/09/ ,21 60,52 61,41 60, , ,72 0,52 1,34 1,47 0,4 06/09/ ,98 61,61 61,39 61, , ,07 1,2 1,68 0,36 0,06 08/09/ ,89 62,72 62,8 62, , ,55 1,6 1,61 0,13 0,13 09/09/ ,88 61,21 61,53 61, , ,85 1,6 1,48 0,52 0,25 12/09/ ,33 61,01 60,49 60, , ,77 1,71 2,57 0,85 0,85 13/09/ ,48 60,63 61,22 61, , ,05 1,31 0,8 0,97 0,95 14/09/ ,35 60,89 61,23 61, , ,33 1,13 1,19 0,56 0,56 15/09/ ,36 61,16 61,42 61, , ,87 1,64 1,39 0,42 0,36 16/09/ ,21 61,9 61,5 61, , ,10 1,79 2,28 0,65 0,54 19/09/ ,86 61,5 61,61 61, , ,84 1,27 1,57 0,18 0,18 20/09/ ,83 60,3 61,13 60, , ,38 1,73 1,27 1,37 0,48 21/09/ ,81 59,65 60,5 60, , ,10 1,76 1,08 1,42 0,67 22/09/ ,32 56,94 57,03 57, , ,61 1,98 1,49 0,16 0,23 23/09/ ,68 57,29 57,24 57, , ,62 1,52 1,7 0,08 26/09/ ,11 57,71 57,7 57, , ,16 1,24 1,55 0,01 0,16 27/09/ ,45 57,97 58, , ,18 2,39 1,71 0,28 0,06 28/09/ ,12 57,31 57,51 57, , ,20 2,16 1,7 0,35 0,01 29/09/ ,32 57,38 57,45 57, , ,58 1,76 1,81 0,12 0,11 30/09/ ,73 57,09 56,82 56, , ,61 1,41 2,17 0,47 0,47 03/10/ ,04 55,24 56,02 55, , ,94 1,43 1,69 1,41 0,01 04/10/ ,32 54,47 54,29 54, , ,24 1,54 1,74 0,33 0,04 05/10/ ,60 55,02 54,94 54, , ,50 1,38 1,83 0,14 0,12 06/10/ ,78 56,3 56,21 56, , ,73 1,43 1,83 0,15 0,1

15 07/10/ ,06 55,87 55,92 55, , ,95 2,06 1,74 0,1 0,01 10/10/ ,34 57,42 56,86 57, , ,78 1,8 2,38 0,98 0,65 11/10/ ,09 57,58 57,52 57, , ,03 1,61 1,74 0,1 13/10/ ,01 58,15 57,88 58, , ,72 1,41 1,75 0,47 14/10/ ,05 58,89 58,79 58, , ,77 1,29 1,75 0,17 17/10/ ,07 57,97 57,93 57, , ,89 1,91 1,75 0,06 0,01 18/10/ ,44 59,04 58,03 59, , ,85 2,2 1,77 1,71 0,01 19/10/ ,55 59,32 59,37 59, , ,61 1,5 1,74 0,09 0,02 20/10/ ,57 58,56 58,72 58, , ,05 1,87 1,73 0,27 0,02 21/10/ ,43 59,43 59,46 59, , ,78 1,74 1,8 0,05 0,05 24/10/ ,41 59,91 59,96 59, , ,77 1,81 1,85 0,08 0,09 25/10/ ,61 59,53 59,66 59, , ,04 1,54 1,77 0,21 26/10/ ,87 60,06 59,54 60, , ,83 2,16 1,77 0,86 27/10/ ,68 61,56 61,25 61, , ,51 1,8 1,56 0,5 0,23 28/10/ ,32 61,77 61,64 61, , ,76 1,69 1,78 0,21 31/10/ ,95 60,95 60,93 60, , ,02 1,91 1,77 0,04 0,01 01/11/ ,99 59,61 59,22 59, , ,44 1,89 1,75 0,65 0,01 03/11/ ,49 59,98 60,11 59, , ,01 1,73 1,77 0,22 0,01 04/11/ ,31 60,06 59,86 60, , ,82 1,78 1,77 0,34 07/11/ ,62 60,14 60,09 60, , ,45 1,86 1,6 0,09 0,16 08/11/ ,24 59,82 59,79 59, , ,97 2,11 1,77 0,06 0,01 09/11/ ,24 58,72 59,11 58, , ,32 1,39 1,77 0,67 0,01 10/11/ ,36 58,51 58,77 58, , ,12 1,78 1,76 0,45 11/11/ ,36 59,66 58,61 59, , ,78 2,93 1,78 1,77 0,01 14/11/ ,53 59,76 59,76 59, , ,81 1,88 1,78 0,01 0,01 16/11/ ,93 59,67 59,73 59, , ,83 1,53 1,76 0,1 17/11/ ,35 58,57 58,94 58, , ,35 2,11 1,76 0,63 18/11/ ,16 58,1 58,62 58, , ,79 1,36 1,74 0,89 0,01 21/11/ ,51 57,55 57,96 57, , ,49 0,61 1,75 0,72 22/11/ ,67 57,08 57,14 57, , ,99 1,79 1,75 0,1 0,01 23/11/ ,90 56,42 56,58 56, , ,52 1,96 1,75 0,28 0,01 24/11/ ,65 56,84 56,29 56, , ,06 2,07 1,99 0,97 0,25 25/11/ ,30 57,06 56,92 57, , ,51 1,87 1,78 0,24 0,03 28/11/ ,48 57,48 57,94 57, , ,18 1,34 1,76 0,8 29/11/ ,09 57,08 57,19 57, , ,04 1,78 1,79 0,19 0,04 30/11/ ,48 58,49 58,22 58, , ,79 2,28 1,81 0,45 0,04 01/12/ ,01 59,38 59,2 59, , ,09 1,72 1,78 0,3 02/12/ ,57 59,2 59,53 59, , ,44 1,71 1,8 0,56 0,02 05/12/ ,73 60,01 59,98 60, , ,06 1,52 1,79 0,06 0,01 06/12/ ,22 60,3 60,25 60, , ,00 1,06 1,79 0,09 0,01 07/12/ ,92 59,93 60,14 59, , ,33 1,68 1,78 0,35

16 08/12/ ,76 59,2 59,78 59, , ,52 1,23 1,79 0,97 0,01 09/12/ ,18 59,76 59,6 59, , ,93 1,74 1,79 0,27 12/12/ ,70 59,28 59,06 59, , ,13 1,89 1,78 0,37 13/12/ ,99 59,29 59,29 59, , ,30 2,07 1,98 0,01 0,2 14/12/ ,20 58,81 58,91 58, , ,47 1,91 1,79 0,18 0,01 15/12/ ,32 59,04 59,23 59, , ,32 1,74 1,79 0,32 16/12/ ,28 59,3 59,28 59, , ,63 1,78 1,82 0,03 0,03 19/12/ ,83 58,37 58,75 58, , ,51 1,99 1,74 0,65 0,04 20/12/ ,70 58,83 58,42 58, , ,06 2,08 1,81 0,69 0,01 21/12/ ,12 58,55 58,48 58, , ,33 1,76 1,79 0,12 22/12/ ,11 57,96 58, , ,21 1,91 1,71 0,91 0,07 23/12/ ,06 58,47 58,44 58, , ,70 1,66 1,81 0,04 0,01 26/12/ ,50 58,72 58,46 58, , ,95 1,92 1,8 0,45 0,01 27/12/ ,84 58,92 58,89 58, , ,03 1,66 1,84 0,06 0,04 28/12/ ,15 58,47 58,46 58, , ,81 1,87 1,81 0,02 0,02 29/12/ ,70 58,93 58,95 58, , ,22 1,57 1,82 0,04 0,01 02/01/ ,83 59,78 59,14 59, , ,71 2,12 1,86 1,06 0,04 03/01/ ,50 60,5 60,27 60, , ,70 2 1,84 0,37 0,01 04/01/ ,13 59,96 59,94 59, , ,95 1,85 1,8 0,04 0,02 05/01/ ,26 59,14 59,11 59, , ,35 2,09 1,79 0,05 06/01/ ,94 59,33 59,43 59, , ,20 1,69 1,64 0,17 0,15 09/01/ ,99 59,52 59,52 59, , ,02 1,77 1,78 10/01/ ,55 59,99 59,99 59, , ,61 1,82 1,79 0,01 0,01 11/01/ ,14 59,84 59,79 59, , ,53 1,81 1,85 0,08 0,06 12/01/ ,14 59,77 59,78 59, , ,22 1,75 1,94 0,01 0,15 13/01/ ,23 59,53 59,19 59, , ,40 2,04 1,8 0,57 16/01/ ,53 60,35 60,25 60, , ,14 1,42 1,8 0,16 17/01/ ,70 60,63 60,75 60, , ,00 1,71 1,57 0,2 0,25 18/01/ ,79 61,55 61,55 61, , ,22 1,16 1,77 0,01 0,07 19/01/ ,23 62,3 62,11 62, , ,64 1,75 2 0,31 0,15 20/01/ ,06 62,85 62,38 62, , ,59 2,13 2,25 0,75 0,42 23/01/ ,07 62,83 62,7 62, , ,18 1,96 2,06 0,21 0,23 24/01/ ,77 62,76 62,32 62, , ,89 2,15 2,13 0,71 0,29 26/01/ ,12 63,33 63,42 63, , ,50 1,83 2,27 0,14 0,43 27/01/ ,12 63,31 63, , ,22 1,9 2,34 0,13 0,5 30/01/ ,77 63, , , ,66 1,59 1,95 0,21 0,08 31/01/ ,23 63,76 63,76 63, , ,25 1,7 1,87 0,01 0,01 01/02/ ,50 65,4 64,73 64, , ,07 1,75 2,6 1,02 0,73 02/02/ ,29 65,7 65,42 65, , ,96 1,9 2,31 0,42 0,45 03/02/ ,24 66,31 66, , ,45 1,99 2,33 0,27 0,46 06/02/ ,94 66,25 66,16 66, , ,30 1,9 2,11 0,13 0,24 07/02/ ,12 66,6 66,44 66, , ,28 1,63 1,86 0,23 0,01 08/02/ ,75 66,64 66,62 66, , ,33 1,86 2,06 0,04 0,19

17 09/02/ ,28 66,29 66,23 66, , ,51 2,13 2,12 0,09 0,23 10/02/ ,32 66,01 65,75 65, , ,98 1,83 2,26 0,4 0,35 13/02/ ,13 66,97 66,81 66, , ,86 1,77 1,98 0,24 0,05 14/02/ ,98 66,91 66,87 66, , ,79 2,12 2,31 0,07 0,38 15/02/ ,14 68,06 67,62 67, , ,24 2,35 3,17 0,65 1,25 16/02/ ,36 68,57 68,15 68, , ,64 2,06 2,19 0,61 0,25 17/02/ ,48 69,01 68, , ,78 2,82 3,39 1,32 1,47 22/02/ ,09 69,15 68,05 66, , ,97 3,38 5,16 1,59 3,24 23/02/ ,91 68,98 69,05 69, , ,32 1,96 1,66 0,11 0,32 24/02/ ,86 68,84 69,02 68, , ,52 2,11 2,24 0,25 0,28 27/02/ ,32 68,46 68,11 68, , ,00 2,21 2,25 0,52 0,27 28/02/ ,08 69,58 69, , ,17 2,14 2,83 0,56 0,84 29/02/ ,19 69,65 69,94 69, , ,82 1,84 2,48 0,41 0,46 01/03/ ,14 70,29 70,34 70, , ,89 2 2,26 0,08 0,24 02/03/ ,39 70,69 70,54 70, , ,05 2,04 2,65 0,22 0,64 05/03/ ,39 70,15 70,14 70, , ,86 2,06 2,21 0,01 0,19 06/03/ ,78 68,79 68,68 68, , ,24 2,09 2,22 0,17 0,21 07/03/ ,38 69,81 69,58 69, , ,00 1,9 2,02 0,33 08/03/ ,61 71,15 70,96 71, , ,42 1,96 2,04 0,27 0,02 09/03/ ,55 70,97 71, , ,76 2,06 1,99 0,42 0,04 12/03/ ,85 70,69 70, , ,14 2,08 2,99 0,14 0,98 13/03/ ,36 71,99 71, , ,72 1,57 2,02 0,3 0,01 14/03/ ,57 71,94 72,14 71, , ,70 1,92 1,98 0,28 0,05 15/03/ ,02 71,58 71,45 71, , ,39 2,06 2,2 0,18 0,17 16/03/ ,66 70,95 71, , ,51 1,96 1,97 0,85 0,07 19/03/ ,17 71,06 71,4 71, , ,72 1,85 1,7 0,48 0,34 20/03/ ,09 71,34 71,12 71, , ,40 1,84 2,33 0,31 0,31 21/03/ ,22 71,33 71,62 71, , ,25 1,77 1,8 0,4 0,24 22/03/ ,99 70,37 70,31 70, , ,16 2,37 2,24 0,08 0,24 23/03/ ,93 70,58 70,49 70, , ,71 2,18 2,27 0,13 0,26 26/03/ ,76 71,71 71,5 71, , ,86 1,86 2,29 0,3 0,27 27/03/ ,38 71,44 71,67 71, , ,15 2,17 2,41 0,33 0,4 28/03/ ,68 70,85 71,38 70, , ,94 1,33 2,14 0,75 0,14 29/03/ ,56 70,56 70,29 70, , ,39 2,09 2,53 0,39 0,51 30/03/ ,39 70,94 70, , ,03 1,76 1,94 0,03 0,09 02/04/ ,50 71,55 71,25 71, , ,51 2,13 1,92 0,42 0,09 03/04/ ,25 71,51 71,36 71, , ,58 2,26 2,22 0,21 0,21 04/04/ ,17 71,4 71,57 71, , ,14 1,63 1,86 0,24 0,14 05/04/ ,51 71,44 71,5 71, , ,08 1,97 1,97 0,08 0,04 09/04/ ,80 70,59 70,54 70, , ,73 1,96 1,92 0,08 0,08 10/04/ ,33 69,58 69,62 69, , ,69 2,32 1,98 0,05 11/04/ ,06 68,85 69,2 68, , ,81 2,16 1,88 0,5 0,1 12/04/ ,50 69,64 69,59 69, , ,29 1,79 2,2 0,07 0,2 13/04/ ,99 69,39 69,41 69, , ,02 1,74 1,84 0,03 0,16

ISHARES IBrX INDICE BRASIL (IBrX-100) FUNDO DE ÍNDICE (BRAX11) RELATÓRIO ANUAL. CNPJ/MF nº /

ISHARES IBrX INDICE BRASIL (IBrX-100) FUNDO DE ÍNDICE (BRAX11) RELATÓRIO ANUAL. CNPJ/MF nº / ISHARES IBrX INDICE BRASIL (IBrX-100) FUNDO DE ÍNDICE (BRAX11) CNPJ/MF nº 11.455.378/0001-04 RELATÓRIO ANUAL Em atendimento ao Art. 44 da Instrução CVM 359/02 Informações prestadas com base nas posições

Leia mais

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11) RELATÓRIO ANUAL. CNPJ/MF nº /

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11) RELATÓRIO ANUAL. CNPJ/MF nº / ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (BOVA11) CNPJ/MF nº 10.406.511/0001-61 RELATÓRIO ANUAL Em atendimento ao Art. 44 da Instrução CVM 359/02 Informações prestadas com base nas posições de 31.03.2018 Em conformidade

Leia mais

ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL - FUNDO DE ÍNDICE (ECOO11) RELATÓRIO ANUAL. CNPJ/MF nº /

ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL - FUNDO DE ÍNDICE (ECOO11) RELATÓRIO ANUAL. CNPJ/MF nº / ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICE (ECOO11) CNPJ/MF nº 15.562.377/000101 RELATÓRIO ANUAL Em atendimento ao Art. 44 da Instrução CVM 359/02 Informações prestadas com base nas

Leia mais

Relatório Anual. ISHARE S&P 500 FIC EM FUNDO DE INDICE IE. (CNPJ no / )

Relatório Anual. ISHARE S&P 500 FIC EM FUNDO DE INDICE IE. (CNPJ no / ) Relatório Anual ISHARE S&P 500 FIC EM FUNDO DE INDICE IE. (CNPJ no. 19.909.560/0001-91) Em conformidade com o Artigo n. 44 da Instrução desta CVM n. 359, de 22 de Janeiro de 2002, apresentamos o relatório

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SPINELLI DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ / JANEIRO/2017

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SPINELLI DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ / JANEIRO/2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Spinelli Dividendos Fundo de Investimento em Ações. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento e Formulário

Leia mais

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Witpar Fundo de Investimento em Ações.

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Witpar Fundo de Investimento em Ações. Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Witpar Fundo de Investimento em Ações. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento e Formulário de Informações

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SPINELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ / DEZEMBRO/2017

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SPINELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ / DEZEMBRO/2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Spinelli Fundo de Investimento em Ações. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento e Formulário de Informações

Leia mais

Assembleia Geral Extraordinária Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário - FII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 19 / 09 / 2016

Assembleia Geral Extraordinária Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário - FII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 19 / 09 / 2016 Assembleia Geral Extraordinária Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário - FII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 19 / 09 / 2016 Convocação Assembleia Geral Ordinária AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA

Leia mais

Assembleia Geral Extraordinária Fundo de Investimento Imobiliário The One INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 22 / 09 / 2016

Assembleia Geral Extraordinária Fundo de Investimento Imobiliário The One INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 22 / 09 / 2016 Assembleia Geral Extraordinária Fundo de Investimento Imobiliário The One INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 22 / 09 / 2016 Convocação Assembleia Geral Extraordinária Prezado Cotista, A Rio Bravo Investimentos

Leia mais

Desenvolvimento Imobiliário I FII

Desenvolvimento Imobiliário I FII RENTABILIDADE Rendimento (R$/cota) ¹ ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ O Imobiliário I é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado,

Leia mais

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII PROPOSTA PARA 4ª EMISSÃO DE COTAS

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII PROPOSTA PARA 4ª EMISSÃO DE COTAS FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII PROPOSTA PARA 4ª EMISSÃO DE COTAS A ser deliberada em Assembleia Geral de Cotistas a ser Realizada em 30 de março de 2016. 17. 000.00 0 15. 000.00 0 13.

Leia mais

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão Kinea Rendimentos Imobiliários - FII Relatório de Gestão Junho de Palavra do Gestor Prezado investidor, O Kinea Rendimentos Imobiliários FII ( Fundo ) é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa

Leia mais

PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10

PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O MB MATIC RFL PRAZO F INV FINANC

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O MB MATIC RFL PRAZO F INV FINANC LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ: Informações referentes a Setembro de 2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o As informações completas sobre esse fundo podem

Leia mais

Durante a Distribuição, o administrador adquiriu Ações da Petrobrás ON no montante do patrimônio líquido do fundo. Banco Itaú S.A.

Durante a Distribuição, o administrador adquiriu Ações da Petrobrás ON no montante do patrimônio líquido do fundo. Banco Itaú S.A. São Paulo, setembro de 2006 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 279, estamos encaminhando o balanço do fundo ITAÚ PETROBRAS Fundo Mútuo de Privatização FGTS, para que você obtenha informações

Leia mais

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão Kinea Rendimentos Imobiliários - FII Relatório de Gestão Abril de 2013 Palavra do Gestor Prezado investidor, O Kinea Rendimentos Imobiliários FII ( Fundo ) é dedicado ao investimento em Ativos de renda

Leia mais

O que é um fundo de índice?

O que é um fundo de índice? O que é um fundo de índice? Um fundo de índice é um produto financeiro que buscará, como estratégia de gestão, replicar a carteira de um determinado índice de mercado. Um índice é um indicador utilizado

Leia mais

Desenvolvimento Imobiliário I FII

Desenvolvimento Imobiliário I FII RENTABILIDADE Rendimento (R$/cota) ¹ ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ O Imobiliário I é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado,

Leia mais

FII CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL (CTXT11)

FII CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL (CTXT11) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS OBJETIVO E POLÍTICA DO FUNDO O FII Centro Têxtil Internacional tem por objetivo a exploração do empreendimento denominado Centro Têxtil Internacional e a comercialização de salões

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário FII CEO Cyrela Commercial Properties (CEOC11B)

Fundo de Investimento Imobiliário FII CEO Cyrela Commercial Properties (CEOC11B) Informações Objeto e Perfil do Fundo Aquisição de 7 e meio andares, constituído de 60 futuras unidades autônomas, todas correspondentes a salas comerciais com as respectivas vagas de garagem, pertencentes

Leia mais

V.1.0 DD MM AAAA FATOR VERITA FII. Proposta para 5ª Emissão de Cotas

V.1.0 DD MM AAAA FATOR VERITA FII. Proposta para 5ª Emissão de Cotas V.1.0 DD MM AAAA FATOR VERITA FII Proposta para 5ª Emissão de Cotas ÍNDICE 1 CARACTERÍSTICAS DO FUNDO 2 DESEMPENHO DO FUNDO 3 CARTEIRA DE ATIVOS 4 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 2 CARACTERÍSTICAS DO FUNDO Tipo

Leia mais

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Valores em R$, exceto o valor unitário das cotas)

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Valores em R$, exceto o valor unitário das cotas) 1. Contexto operacional O CLUBE DE INVESTIMENTO INVEST TRADE ( Clube ) constituído por número limitado de cotistas que tem por objetivo a aplicação de recursos financeiros próprios para a constituição,

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ: / Informações referentes à abril de 2019

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ: / Informações referentes à abril de 2019 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O Informações referentes à abril de 2019 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o ULTRA PERFORMANCE CTM FIA. As informações completas sobre

Leia mais

IDEIASNET S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE Companhia Aberta AVISO AOS ACIONISTAS

IDEIASNET S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE Companhia Aberta AVISO AOS ACIONISTAS IDEIASNET S.A. CNPJ/MF n.º 02.365.069/0001 44 NIRE 3330016719 6 Companhia Aberta AVISO AOS ACIONISTAS Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração da Ideiasnet S.A. 1.

Leia mais

200% 150% 100% 50% -50% jun-05. Calculado até 31/07/09 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

200% 150% 100% 50% -50% jun-05. Calculado até 31/07/09 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Caracteristícas CSHG DIVIDENDOS FIA Relatório Gerencial: 31/07/2009 CSHG DIVIDENDOS FIA FUNDO de Ações, que tem como objetivo principal investir em companhias abertas com bom potencial crescimento de longo

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SPINELLI FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ / NOVEMBRO/2017

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SPINELLI FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ / NOVEMBRO/2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Spinelli FIC de FI Renda Fixa Referenciado DI. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento e Formulário de

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O MB ESPECIAL RFLP-FDO INV. C. FDO I

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O MB ESPECIAL RFLP-FDO INV. C. FDO I LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ: Informações referentes a Setembro de 2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o As informações completas sobre esse fundo podem

Leia mais

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Safra Vale do Rio Doce - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de (Administrado pelo Banco Safra de Investimento S.A.) Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 30 de Junho de 2007

Leia mais

Demonstrações financeiras em 31 de março de 2014 e 30 de setembro de 2013

Demonstrações financeiras em 31 de março de 2014 e 30 de setembro de 2013 BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce (CNPJ: 04.895.888/0001-29) Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 33.850.686/0001-69) KPDS 89057 !"

Leia mais

GERAL FATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ Nº / (Administrado pela Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.

GERAL FATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ Nº / (Administrado pela Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda. CNPJ Nº 18.746.967/0001-82 CNPJ Nº 92.858.380/0001-18 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 1 Demonstrativo da composição e diversificação das aplicações em 31 de dezembro

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SPINELLI FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ / ABRIL/2019

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SPINELLI FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ / ABRIL/2019 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Spinelli FIC de FI Renda Fixa Referenciado DI. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento e Formulário de

Leia mais

Banco Itaú S.A. Administrador

Banco Itaú S.A. Administrador São Paulo, setembro de 2006 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 279, estamos encaminhando o balanço do fundo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce - MIGRAÇÃO, para que você obtenha

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hospital da Criança (HCRI11B)

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hospital da Criança (HCRI11B) Fundo de Investimento Imobiliário FII Hospital da Criança (HCRI11B) Informativo Mensal Novembro 2016 Informações Objeto e Perfil do Fundo Aquisição do imóvel, bem como as benfeitorias e instalações que

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ/MF: Informações referentes a Novembro de 2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO

Leia mais

6000% 5000% 4000% 3000% 2000% 1000% Calculado até 30/04/10. Performance em R$ 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%

6000% 5000% 4000% 3000% 2000% 1000% Calculado até 30/04/10. Performance em R$ 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% Caracteristícas Relatório Gerencial: FUNDO de investimento financeiro de renda variável que tem como objetivo buscar rentabilidade acima do, no médio prazo. Fundo fechado para novas aplicações. 30/4/2010

Leia mais

BB Renda de Papéis Imobiliários AGE - Proposta

BB Renda de Papéis Imobiliários AGE - Proposta AGE - Proposta Alterações ICVM 571 Representante de Co4stas O regulamento podera dispor sobre representante de co4stas e o prazo do mandato (não inferior a um ano). Exercido por co4stas do FII. Competências

Leia mais

A E S A P A R F I I ( A E F I 1 1 )

A E S A P A R F I I ( A E F I 1 1 ) D E Z E M B R O O 2018 A E S A P A R F I I ( A E F I 1 1 ) I n v e s t i m e n t o s I m o b i l i á r i o s O B J E T I V O E P O L Í T I C A D O F U N D O O Aesapar FII tem como objetivo auferir ganhos

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Março de 2019

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Março de 2019 Preço (R$) Volume (R$ mil) Março de 2019 A performance do Maceió Shopping continua se mantendo em linha com as expectativas da equipe de gestão. Fevereiro desse ano apresentou importante crescimento em

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (HTMX11B)

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (HTMX11B) Informações Início do Fundo 30/01/2007 Número de Emissões 1 Gestor dos Ativos HotelInvest Consultor do Fundo BTG Gestora de Recursos LTDA Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Taxa de

Leia mais

DISTRIBUIÇÂO DE FUNDOS AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ Nº /

DISTRIBUIÇÂO DE FUNDOS AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ Nº / DISTRIBUIÇÂO DE FUNDOS AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ Nº07.158.19/0001-71 Classificação do FUNDO junto à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) AÇÔES Classificação do FUNDO junto à Associação

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (HTMX11B)

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (HTMX11B) Informações Início do Fundo 30/01/2007 Número de Emissões 1 Gestor dos Ativos HotelInvest Consultor do Fundo BTG Gestora de Recursos LTDA Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Taxa de

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (HTMX11B)

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (HTMX11B) Informações Início do Fundo 30/01/2007 Número de Emissões 1 Gestor dos Ativos HotelInvest Consultor do Fundo BTG Gestora de Recursos LTDA Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Taxa de

Leia mais

GRADUAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Administrado pela Gradual C.C.T.V.M. S/A)

GRADUAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Administrado pela Gradual C.C.T.V.M. S/A) (Administrado pela Gradual C.C.T.V.M. S/A) NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Valores em R$ mil, exceto o valor unitário das cotas) 1.

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONG SHORT /

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONG SHORT / LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONG SHORT 07.187.565/0001-79 Informações referentes a Agosto de 2018 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Junho de 2018

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Junho de 2018 1-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun 8-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun Preço (R$) Volume (R$ mil) Junho de 2018 O Maceió Shopping continua

Leia mais

Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007.

Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007. Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,00 Depósitos

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (HTMX11B)

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (HTMX11B) Informações Início do Fundo 30/01/2007 Número de Emissões 1 Gestor dos Ativos HotelInvest Consultor do Fundo BTG Gestora de Recursos LTDA Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Taxa de

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Setembro de 2018

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Setembro de 2018 Preço (R$) Volume (R$ mil) Setembro de 2018 O desempenho do Maceió Shopping continua em linha com as expectativas da gestão do Fundo. A performance do mês de agosto se mostrou resiliente, com as vendas

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ/MF: Informações referentes a Agosto de 2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA,

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Outubro de 2018

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Outubro de 2018 Preço (R$) Volume (R$ mil) Outubro de 2018 O Maceió Shopping continua apresentando performance resiliente, alinhada às expectativas da gestão do Fundo. O mês de setembro apresentou desempenho consistente,

Leia mais

FII CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL (CTXT11)

FII CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL (CTXT11) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS OBJETIVO E POLÍTICA DO FUNDO O FII Centro Têxtil Internacional tem por objetivo a exploração do empreendimento denominado Centro Têxtil Internacional e a comercialização de salões

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Agosto de 2018

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Agosto de 2018 Preço (R$) Volume (R$ mil) Agosto de 2018 O Maceió Shopping tem mantido um desempenho em linha com as expectativas da gestão do Fundo. Embora a performance do mês de julho tenha sido impactada negativamente

Leia mais

S D I R I O B R A V O R E N D A L O G Í S T I C A F I I ( S D I L 1 1 )

S D I R I O B R A V O R E N D A L O G Í S T I C A F I I ( S D I L 1 1 ) S D I R I O B R A V O R E N D A L O G Í S T I C A F I I ( S D I L 1 1 ) O B J E T I V O E P O L Í T I C A D O F U N D O I n v e s t i m e n t o s I m o b i l i á r i o s O FII SDI Rio Bravo Renda Logística

Leia mais

CLUBE DE INVESTIMENTO MILENIUM CNPJ (MF) Nº / (Administrado Planner Corretora de Valores S.A.)

CLUBE DE INVESTIMENTO MILENIUM CNPJ (MF) Nº / (Administrado Planner Corretora de Valores S.A.) 1. CONTEXTO OPERACIONAL O CLUBE DE INVESTIMENTO MILENIUM ( Clube ) constituído por número limitado de cotistas que tem por objetivo a aplicação de recursos financeiros próprios para a constituição, em

Leia mais

Safra Fundo de Investimento em Ações da Petrobrás (Administrado pelo Banco Safra S.A.) Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30 de

Safra Fundo de Investimento em Ações da Petrobrás (Administrado pelo Banco Safra S.A.) Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30 de Safra Fundo de Investimento em Ações da Petrobrás Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30 de setembro de 2003 e parecer dos auditores independentes Parecer dos auditores independentes

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário FII BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) Relatório Mensal Janeiro 2019

Fundo de Investimento Imobiliário FII BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) Relatório Mensal Janeiro 2019 Fundo de Investimento Imobiliário FII BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) Relatório Mensal Janeiro 2019 BTG Pactual Fundo de Fundos Imobiliários Objetivo do Fundo O FII BTG Pactual Fundo de Fundos Imobiliários

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Maio de 2019

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Maio de 2019 Preço (R$) Volume (R$ mil) Maio de 2019 Performance O Maceió Shopping continua apresentando resultados em linha com as expectativas da equipe de gestão do Fundo. A páscoa favoreceu a performance no shopping

Leia mais

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2016

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2016 DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2016 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES 2. Rentabilidade

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Novembro de 2018

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Novembro de 2018 Preço (R$) Volume (R$ mil) Novembro de 2018 O Maceió Shopping vem mantendo uma performance resiliente, em linha com as expectativas da gestão do Fundo. O desempenho do shopping no mês de outubro continuou

Leia mais

Banco Itaú S.A. Administrador

Banco Itaú S.A. Administrador São Paulo, setembro de 2006 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 279, estamos encaminhando o balanço do fundo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce, para que você obtenha informações

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Julho de 2018

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Julho de 2018 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 23-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 30-jul 31-jul Preço (R$) Volume (R$ mil) Julho de 2018 O Maceió Shopping

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ/MF: Informações referentes a Dezembro de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Fevereiro de 2019

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Fevereiro de 2019 Preço (R$) Volume (R$ mil) Fevereiro de 2019 A performance do Maceió Shopping se manteve em linha com as expectativas da equipe gestão do fundo em janeiro. Tradicionalmente o primeiro trimestre do ano

Leia mais

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII CNPJ/MF N.º /

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII CNPJ/MF N.º / FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII CNPJ/MF N.º 28.516.650/0001-03 PROPOSTA DA ADMINISTRADORA PARA A CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE CARTEIRA E PARA A 2ª EMISSÃO DE COTAS DO FUNDO Prezado

Leia mais

Safra Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce C.N.P.J. nº /

Safra Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce C.N.P.J. nº / Safra Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce C.N.P.J. nº 04.890.401/0001-15 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre findo em 30 de Setembro 2016 e Relatório dos Auditores Independentes

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES 05.084.445/0001-10 Informações referentes a Agosto de 2017 Esta lâmina

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário FII Max Retail (MAXR11B)

Fundo de Investimento Imobiliário FII Max Retail (MAXR11B) Informações Objeto e Perfil do Fundo Investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de imóveis comerciais, ou de direitos a eles relativos, destinados à exploração do segmento varejista,

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS / Informações referentes a Março de 2018

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS / Informações referentes a Março de 2018 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS 06.916.384/0001-73 Informações referentes a Março de 2018 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais

Leia mais

COMUNICAÇÃO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DELIBERADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

COMUNICAÇÃO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DELIBERADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. COMUNICAÇÃO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DELIBERADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1. Informar o valor do aumento e do novo capital social: O aumento do capital social da Companhia proposto é de R$25.032.8

Leia mais

PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10

PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl

Leia mais

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO IPÊ EQUITY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ/MF sob o nº / ( Fundo )

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO IPÊ EQUITY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ/MF sob o nº / ( Fundo ) São Paulo, 03 de julho de 2017 CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO IPÊ EQUITY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ/MF sob o nº 18.436.283/0001-84 ( Fundo ) Prezado Cotista, Servimo-nos

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Janeiro de 2019

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Janeiro de 2019 Preço (R$) Volume (R$ mil) Janeiro de 2019 O Maceió Shopping apresentou performance consistente em dezembro/2018 e também no ano de 2018 como um todo, permanecendo em linha com as expectativas da equipe

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ/MF: Informações referentes a Julho de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO

Leia mais

Variação percentual do CDI

Variação percentual do CDI DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO ZURICH BNPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ/MF: Informações referentes a 2016 1. Denominação completa do fundo conforme

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Dezembro de 2018

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Dezembro de 2018 Preço (R$) Volume (R$ mil) Dezembro de 2018 A performande do Maceió Shopping continua em linha com as expectativas do Gestor, apresentando sólidos indicadores operacionais. Em novembro o shopping evidenciou

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O ALFA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ:

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O ALFA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O ALFA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Informações referentes à Maio de 2018 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (HTMX11B)

Fundo de Investimento Imobiliário FII Hotel Maxinvest (HTMX11B) Informações Início do Fundo 30/01/2007 Número de Emissões 1 Gestor dos Ativos HotelInvest Consultor do Fundo BTG Gestora de Recursos LTDA Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Taxa de

Leia mais

CLUBE DE INVESTIMENTO PIONEIRO DE BRASILIA CNPJ (MF) Nº / (Administrado Planner Corretora de Valores S.A.)

CLUBE DE INVESTIMENTO PIONEIRO DE BRASILIA CNPJ (MF) Nº / (Administrado Planner Corretora de Valores S.A.) 1. CONTEXTO OPERACIONAL O CLUBE DE INVESTIMENTO PIONEIRO DE BRASILIA ( Clube ) constituído por número limitado de cotistas que tem por objetivo a aplicação de recursos financeiros próprios para a constituição,

Leia mais

Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras C.N.P.J. nº /

Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras C.N.P.J. nº / Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras C.N.P.J. nº 03.910.929/0001-46 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre findo em 30 de Setembro 2016 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte

Leia mais

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Abril de 2019

MALLS BRASIL PLURAL FII Relatório Gerencial Abril de 2019 Abril de 2019 Equipe de Gestão A BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda. ( BRPP ), gestora do Malls Brasil Plural Fundo de Investimento Imobiliário ( Fundo ), vem reforçar o seu compromisso de atuar

Leia mais

Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007.

Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007. Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,00 Depósitos Bancários 4 0,00

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES / Informações referentes a Maio de 2017

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES / Informações referentes a Maio de 2017 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 14.550.994/0001-24 Informações referentes a Maio de 2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais

Leia mais

XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) CNPJ: /

XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) CNPJ: / XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) CNPJ: 16.802.320/0001-03 PERFIL DO FUNDO Os recursos do Fundo foram investidos na aquisição do Imóvel The Corporate Macaé situado na cidade de Macaé, Estado do Rio de

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O LANX CAPITAL 7030 FIA. CNPJ/MF: / Informações referentes a Maio de 2018

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O LANX CAPITAL 7030 FIA. CNPJ/MF: / Informações referentes a Maio de 2018 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ/MF: Informações referentes a Maio de 2018 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e

Leia mais

CLUBE DE INVESTIMENTO MALTHUS CNPJ (MF) Nº / (Administrado Planner Corretora de Valores S.A.)

CLUBE DE INVESTIMENTO MALTHUS CNPJ (MF) Nº / (Administrado Planner Corretora de Valores S.A.) 1. CONTEXTO OPERACIONAL O CLUBE DE INVESTIMENTO MALTHUS ( Clube ) constituído por número limitado de cotistas que tem por objetivo a aplicação de recursos financeiros próprios para a constituição, em comum,

Leia mais

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ/MF: Informações referentes a Julho de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações

Leia mais

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS ICATU CAP APLICAP FI RENDA FIXA. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2017

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BNP PARIBAS ICATU CAP APLICAP FI RENDA FIXA. CNPJ/MF: / Informações referentes a 2017 DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CNPJ/MF: Informações referentes a 2017 1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BNP PARIBAS ICATU CAP APLICAP FI RENDA FIXA 2. Rentabilidade 2.1 Rentabilidade

Leia mais

I n v e s t i m e n t o s I m o b i l i á r i o s

I n v e s t i m e n t o s I m o b i l i á r i o s S D I R I O B R A V O R E N D A L O G Í S T I C A F I I ( S D I L 1 1 ) I n v e s t i m e n t o s I m o b i l i á r i o s O B J E T I V O E P O L Í T I C A D O F U N D O O FII SDI Rio Bravo Renda Logística

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ: Informações referentes a Outubro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o As informações completas sobre esse fundo podem ser

Leia mais

XP Corporate Macaé - FII (XPCM11)

XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) PERFIL DO FUNDO Os recursos do Fundo oriundos da 1ª Emissão de Cotas foram investidos na aquisição do Imóvel The Corporate em Macaé-RJ, de forma a proporcionar a seus

Leia mais

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I FII

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I FII Dezembro 218 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I FII Data do Relatório: Dezembro/18 Público Alvo: Investidores Qualificados Data de Funcionamento: 2/2/218 Prazo: Indeterminado Administrador:

Leia mais

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS CNPJ/MF / NIRE Companhia Aberta

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS CNPJ/MF / NIRE Companhia Aberta USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.1360-0 Companhia Aberta AUMENTO DE CAPITAL (ANEXO 30-XXXII DA INSTRUÇÃO CVM N 480/2009) 1 - Valor do Aumento

Leia mais

)!3-!->43+/0..>!)2."978:

)!3-!->43+/0..>!)2.978: 22#!2@;-!;/=!# )!3-!->43+/0..>!)2."978:!A##+!# 2) Ações Índice Ativo (Cód.: 87475) Investidores em Geral Fechamento 02/04/2001.2!>.!.3A-!>!#)!.-.;4-. O Fundo tem por objetivo obter retorno superior à variação

Leia mais