2ª Reformulação Orçamentária de Receita

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1 CÓDIGO CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ ESPECIFICAÇÃO Até 31/jul/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l RECEITAS CORRENTES ,51 71, ,49 57, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL ,69 81, , RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,31 39, , RECEITAS MOBILIÁRIAS + Dividendos ,38 83, , T. CORRENTES - Prodesu ,54 30, TRANSF. CORRENTES/Quotas dos CREAs (**) ,62 73, , TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS , OUTRAS RECEITAS CORRENTES ACORDOS, MULTAS, COR. E JUROS - RESÍDUOS ,86 71, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,80 52, , RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 2ª Reformulação Orçamentária de Receita DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA (Aprovado pela Decisão PL /11) ANEXO I RECEITAS DIVERSAS - S I C RECEITAS DIVERSAS - SOEAA , , O. RECEITAS-CAU/BR - Eleições PL-1062/ , RECEITAS DE CAPITAL ,31 0, , ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ,31 51, , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SUPERÁVIT FINANCEIRO ,48 T O T A L G E R A L ,82 40, , GOC/rrc/Rec % Brasília-DF, 24 de agosto de 2011 Folha - 01 Cont. José Paulo Pinto Gonçalves Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo Gerente - GOC Superintendente - SAF Presidente

2 CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Até 31/Jul/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l DESPESAS CORRENTES ,45 24, ,91 64, DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS ,88 43, , OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,60 35, , MATERIAL DE CONSUMO ,33 4, , SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS ,31 20, ,25 0, OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS ,91 17, ,62 32, DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO ,43 99, , TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2ª Reformulação Orçamentária de Despesa DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DESPESA (Aprovado pela Decisão PL /11) ANEXO I Folha TRANSFERÊNCIA A PESSOAS ,85 30, , P A S E P ,92 36, , DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,22 9, , DESPESAS DE CAPITAL ,24 1, , OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,24 19, , INVERSÕES FINANCEIRAS , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA ,00 2,00 2, RESERVAS DE CONTINGÊNCIA T O T A L G E R A L ,69 16, , GOC/rrc/Rec2011 Brasília-DF, 24 de agosto de 2011 Cont. José Paulo Pinto Gonçalves Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo Gerente - GOC Superintendente - SAF Presidente

3 Aprovado pela Decisão PL-1275/11 CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ Demonstrativo Analítico da Despesa/em Real. 1ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 2011 = Anexo II Folha - 03 Fl.01/04 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Até 31/Jul/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS Salários ,64 50,23, ,00 6, Gratificação por tempo de Serviço (Anuênio) ,02 46,71, ,00 0, Cargos em Comissão ,62 48,43, ,00 3, Gratificação de Função ,95 75,20, ,00 0, Gratificação de Natal (13º Salário) ,54 46,29, ,00 0, Outras Gratificações (1/12 férias) ,47 50,36, ,00 0, Gratificação Assiduidade ,43 44,41, ,00 0, Indenizações Trabalhistas D.Variáveis ,37 2,98, ,00 1, Abono Pecuniário ,94 7,58, ,00 0, Serviços Extraordinários ,71 66,28, ,00 0, /3 Férias CF/ ,44 26,97, ,00 0, Substituições ,75 19,61, ,00 0,09 S U B T O T A L ,88 43,23, ,00 15, OBRIGAÇÕES PATRONAIS I N S S ,10 36,34, ,00 3, F G T S ,50 33,05, ,00 1,59 S U B T O T A L ,60 35, ,00 5, MATERIAL DE CONSUMO Artigo de Expediente ,52 1,06, ,00 0, Artigos de Material para Higiene ,00, ,00 0, Combustível e Lubrificantes 40.00,00, ,00 0, Materiais para Conservação ,64 2,60, ,00 0, Gêneros de Alimentação ,16 17,32, ,00 0, Sementes e Mudas de Plantas 5.00,00, , Vesti. Unifor. Roupas de Cama, copa e Cozinha 10.00,00, ,00 0, Mat. p/ Fotog. Filmagem, Grav., Radio.e Radiologia 2.00,00, , Material de distribuição gratuita (Livros, Medalhas e Outros) ,00, ,00 0, Material de Informática ,00 3,97, ,00 0, Utensílio de Copa e Cozinha ,80,00, ,00 0, Outros Materiais de consumo (Uso não duradouro) ,21 35,55, ,00 0,01 S U B T O T A L ,33 4, ,00 0, SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS Remuneração de Estagiários ,31 27,49, ,00 0, Remuneração de Serv. Profis. Técnicos , ,69 0,25 S U B T O T A L ,31 20, ,25 0,60 T O T A L A T R A N S F E R I R ,12 39, ,56 21,81

4 Folha - 04 Anexo II CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Até 31/Jul/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l Fretes e Carretos , ,06 2, ,00 179,23 0, Aquisição de Publicidade e Periódicos 64.00,00, ,00 0, Serviços de Vigilância ,90,00, ,00 0, Serviços de Energia Elétrica e Gás ,53 65,47, ,00 0, Serviços de Comunicação em Geral ,11 32, ,06 1, Serviços de Asseio e Higiene - Caesb ,48 20,40, ,00 0, S o f t w a r e ,36 5, ,81 0, Serviços de Manut. Adap.de Bens Móveis e Imóveis ,67 3,97, ,00 0, Diárias de Conselheiros Federais ,58 41, ,59 1, Transporte de Conselheiros Federais ,13 4, ,47 1, Serviços de Divulgação e Publicidade ,81 10, ,74 3, Serviços de Impressão e Encadernação ,45 8, ,37 1, Locação de Bens Móveis ,08 25, , Seguros em Geral ,12 11,23, ,00 0, Despesas Bancárias ,85 68,81, ,00 0, Serviços de Alimentação ,93 3,16, ,00 0, Prêmios, Medalhas, Condecoração e Diplomas 20.00,00, ,00 0, Congressos, Conferências, Exposições e Festividades ,00, ,00 0, Reposições e Indenizações ,00,00, , Diárias de Servidores , ,64 37, ,00 2,21 1, Transporte de Servidores ,50, ,67 0, Locação de Imóveis e Desp. com Condomínio ,00, ,00 0, Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos ,34 56,02, ,00 0, Serviços de Revelação, Film. e Fotografias,00,00,00, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,08 5,42, ,00 0, Serviços Med. Hospit. Odontol. e Farmacêuticos ,53 33,35, ,00 0, Seleção, Treinamento e Aperfe. de Pessoal ,24 11,23, ,00 0, Convênio com a UNIÃO ,00, ,00 0, Diárias de Colaboradores Eventuais , ,25 37, ,00 12,34 2, Transporte de Colaboradores Eventuais ,86, ,19 2, Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas ,19 9, ,73 10, Programa de Alimentação do Trabalhador - Tickets Restau ,80 46,61, ,00 1, Vale Transporte/Ajuda Transporte ,02 47,29, ,00 0, Previdência Complementar ,00, ,00 0, Outros Serviços Terc. e Encargos Diversos ,40 36,37, ,00 0,13 S U B T O T A L ,91 17, ,62 32, DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO Despesas de Exercícios Anteriores ,43 99,90, ,00 0,05 S U B T O T A L ,43 99, ,00 0,05 T O T A L A T R A N S F E R I R ,46 26, ,81 54,82

5 Folha - 05 Anexo II Fl.03/04 CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Até 31/Jul/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Contribuições Correntes,00,00,00 S U B T O T A L,00,00, TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS Contrib.p/Desen.. das Ativid.de Fiscal.Exerc.Prof.,00,00, Projetos Parceria com Entidades Classe,00,00,00,00,00,00 S U B T O T A L,00,00,00,00,00, TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS Assistência Médico-hospitalar e Odontológica,00,00, Outras Trans.. a Pessoas (Pensionistas) ,85 30,32, ,00 0,05 S U B T O T A L ,85 30,32, ,00, ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA Juros da Dívida Contratada,00,00,00,00 S U B T O T A L,00,00,00, CONT.P/FORM. DO PATR. DO SERV. PUB.-PASEP ,92 36, ,00 0,14 S U B T O T A L ,92 36,61, ,00 0, DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Programa Desen.. Fiscalização dos CREAs (Prodafisc) ,00,00, ,00 0, Plano de Reestruturação dos CREAs / Gestão Corporativa ,22, ,00 8, Outros Auxílios Diversos ,56, ,00 0, Fundo para Imobilização (Perdido),00,00,00,00,00,00 S U B T O T A L ,22 9, ,00 9, DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras em Andamento,00,00,00,00, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES, Máquinas, Motores e Aparelhos ,25 22,02, ,00 2, Automóveis e Outros Veíc. de Trac. Mec ,00, ,00 0, Aeronaves e Embarcações,00,00,00,00, Pecas Avulsas p/ Bibliotecas, Disc. Filmotecas 15.50,00, ,00 0, Mobiliário em Geral ,99 2,36, ,00 0, Outros Equipamentos. e Materiais Permanentes 24.00,00,00, ,00 0,01 S U B T O T A L ,24 19, ,00 3,34 T O T A L A T R A N S F E R I R ,69 24, ,65 67,74

6 Fl.04/04 CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Até 31/Mar/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l INVERSÕES FINANCEIRAS Aquisição de Imóveis ,00, ,00, Aquisição de Tit. Repres. de Capital Já Integr.,00,00, Concessão de Empréstimos,00,00,00,00,00, Depósito Compulsório,00,00, Direito de uso de Software,00,00,00 S U B T O T A L , ,00 30, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Auxílios para Investimentos , ,00, Auxílios para Inversão Financeiras,00,00,00, Auxílios para Amortização da Divida Interna,00,00,00,00 S U B T O T A L ,00, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA,00,00, Amortização da Divida Contratada,00,00,00 S U B T O T A L,00,00, RESERVAS,00,00, RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS,00,00, RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS,00,00 S U B T O T A L,00 T O T A L G E R A L ,69 16, ,11 10 GOC/rrc/Des2011 Brasília-DF, 24 de agosto de 2011 Folha - 06 Anexo II Gerente - GOC Cont. José Paulo Pinto Gonçalves Superintendente - SAF Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo Presidente

7 Folha - 07 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) Centro de Custo Aprovado pela Decisão PL /2011 2ª Reformulação Orçamentária (Cento de Custos) ANEXO - III O r ç a d o Realizado % Suplementação Orçamento % s/ % s/ até 31/07/11 S/Prev. Redução Reformulado Orçado Total Plenário ,02 30, , ,61 4, Plenário/CAA ,98 36, , Palestrantes e Convidados Especiais , , Missão no Exterior Plenário ,46 42, , Convênios com a União , Seminário Novos Conselheiros e Presidentes ,58 18, , CAU/BR Eleição PL-1062/ , , COMISSÕES ESPECIAIS ,08 17, , Comissão do Mérito ,08 16, , Comissão Eleitoral Federal , , Outras Comissões e GT's Especiais , , C A I S ,26 21, , C A I S ,94 27, , C I A M , GT Pró-Equidade do Gênero ,60 23, , S O E A A ,56 54, , Chamada Pública - Linha de Crédito - aux. a , Apoio Institucionais (ONGs, Órgãos e outros) , , Projeto: Fortalecimento das Entidades Nacion , , Fórum dos Estudantes e Jovens Engenheiros , Projeto: Pensar o Brasil ,16 5, , Fórum da Mulher , GT Sustentabilidade (sistematizar as demand , Projeto: Crea Jr , , GT Haiti ,00 20, , Projeto: Certificação Profissional , C E E P ,16 13, , C E E P ,16 23, , Projeto: Ética Profissional (antigo valorizaçã , , Projeto: Fiscalização do Ex. e das Atv. Profis , , C E A P ,39 36, , C E A P ,39 49, , Proj: Integração entre os S. Educacional e Pr , C C S S ,04 13, , C C S S ,04 32, , Projeto: Gestão Sustentável dos Creas , , Encontro Comis. Análise de Contas dos Crea , C O N P ,16 17, , ,11 0, C O N P ,16 26, , Projeto. Centro de T. Cap. Corporativa- CTCC , Projeto: Renovação do Terço , Encontros (Terço, Proj. Contábil e Prodesu) , , CONSELHO DIRETOR ,18 0, , Conselho Diretor ,18 0, , Projeto: Etiquetagem , Fundo para Imobilização ( Perdido) , COLÉGIO DE PRESIDENTES ,62 43, , Colégio de Presidentes , , Missão no Exterior CP ,40 19, , Fundo Sustentabilidade ,22 69, , GT Ordem Econômica , , P R O D E S U , Reuniões do Sistema (13%) , Eleições (5%) , Prodafisc (33%) , Estruturação Tecnológica - FI (5%) , Auditoria (2%) , Prodacom (7%) , Estrutura Física (15%) , Entidades Regionais (10%) , Melhoria Administrativa (10%) , Recuperação C. Pagamento , Reengenharia Econômica ,51

8 2ª Reformulação Orçamentária (Cento de Custos) ANEXO - III Centro de Custo O r ç a d o Realizado % Suplementação Orçamento % s/ % s/ até 31/07/11 S/Prev. Redução Reformulado Orçado Total COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS ,51 16, , CCEEST , , CCEAGRO ,13 27, , CCEARQ , , CCEEC ,38 17, , CCEEAGRI , , CCEEE , , CCEEI , , CCEEQ , , CCEGM , , COLÉGIO DE ENT. NACIONAIS - CDEN ,20 9, , CDEN , , Missão no Exterior - CDEN ,20 13, , Publicações e Revistas , , Auxílio SOEAA - CDEN , Auxílio de projetos de parcerias c/entidades , , Auxílio para Resgate da Memória Hist.das En , PRESIDÊNCIA ,51 36, , Presidência ,51 36, , GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABI ,01 37, , GABI , , OUVIDORIA - OUVI ,48 40, , OUVIDORIA , , AUDITORIA DO SISTEMA - AUDI ,18 46, , ,97 1, AUDI , , ,97 1, PROCURADORIA JURÍDICA - PROJ ,57 27, , PROJ ,57 46, , Assessoria Jurídica - Terceiros , , CONTROLADORIA INTERNA - CINT ,97 34, , CINT ,97 34, , ASSESSORIAS ,14 18, , APAR ,62 43, , ACOM ,56 19, , ASIN ,04 34, , CORREGEDORIA , , C T C C , , S P P ,27 22, , SPP , , GPP , , GPG , , GTI , , S I S ,66 38, , SIS ,18 42, , GAC ,07 45, , GRI ,20 35, , Representações , , GCI , , SUPER. ADMINISTRATIVA FINANCEIRA ,28 29, , SAF ,80 53, , GDP ,52 33, , GIE ,25 45, , Reforma/Revitalização dos Prédios da , GFI , , GGA - Gastos Gerais da Administração ,21 21, , X e XI Treinar Confea ,76 35, , GOC ,25 50, ,78 T O T A L ,69 16, , ,11 10 Brasília-DF, 24 de agosto de 2011 Folha - 08 Gerente - GOC Cont. José Paulo Pinto Gonçalves Superintendente - SAF Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo Presidente

9 Folha - 09 CUSTEIO, EVENTOS, PROJETOS e INVESTIMENTOS NOME/DESCRIÇÃO/TÍTULO JUSTIFICATIVA CÓDIGO DA CONTA FOLHA Nº: ATIVIDADES / DESPESAS ORÇAMENTO (-/+) Observações DESCRIÇÃO DA CONTA Orçado 2011 Reformulado C U S T E I O Remuneração de Serv. Profis. Técnicos Operacionalização da PL /11 Amparar as despesas Fretes e Carretos Processo eleitoral do CAU/BR a serem efetuadas por Serviços de Comunicação em Geral ocasião da Decisão PL S o f t w a r e de 12 de Jul Diárias de Conselheiros Transporte de Conselheiros Conta corrente aberta na CEF - José Serviços de Divulgação e Publicidade Seabra Oper: 013 Conta: Serviços de Impressão e Encadernação Locação de Bens Móveis /08 - MG R$ , Diárias de Servidores /08 - RJ R$ , Transporte de Servidores Comentários: ANEXO III UNIDADE: C A U - PL 1062/11 COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data - 22 de agosto de Diárias de Colaboradores Transporte de Colaboradores Locação de Outros Serv. P J TOTAL Gerente - GOC C. Custo: 1