Notas aos Mapas Previsionais Apresentação dos Mapas Previsionais Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa...

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2 Índice Notas aos Mapas Previsionais Apresentação dos Mapas Previsionais Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa por capítulos Orçamento Municipal de 2016/ Orçamento da Receita por capítulos Orçamento da Despesa por capítulos Plano Plurianual de Investimento Plano de Atividades Municipais Anexos Orçamento da Receita Mapas auxiliares da Receita Orçamento da Despesa Mapas auxiliares da Despesa Corrente Mapas auxiliares da Despesa Capital Plano Plurianual de Investimentos Plano de Atividades Municipais Mapa de Empréstimos

3 1 Notas aos Mapas Previsionais Os mapas previsionais apresentam o Orçamento para o ano financeiro de 2016 e seguintes, nas suas diversas dimensões. No quadro do ponto 1.1, o resumo geral do Orçamento para o ano 2016 e no quadro do ponto 1.2, o resumo do Orçamento da Receita e da Despesa por capítulos, segundo a classificação económica aprovada pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro. Para efeitos comparativos, apresenta-se a proposta de Orçamento para 2016 face ao Orçamento de 2015 (ponto 1.3), com quadros desagregados por receita e despesa por capítulos a partir do ponto 1.4. É apresentada uma análise da estrutura da receita e da despesa, com gráficos representativos do peso da receita corrente e de capital no total da receita, e ainda o peso da receita por capítulo na receita corrente e na receita de capital. Da mesma forma, o ponto seguinte apresenta, representações gráficas para a despesa. Quer o Orçamento da Receita, quer o orçamento da Despesa, são acompanhados de mapas auxiliares. A existência de mapa auxiliar para determinada rubrica está identificada na coluna das observações com a referência - MA Mapa Auxiliar. No MA, está inscrito o valor desagregado por entidade ou destino. Os mapas auxiliares, particularmente, para o Orçamento da Despesa, estão divididos em mapa auxiliar da despesa corrente e mapa auxiliar da despesa de capital. Estes mapas da despesa estão ainda desagregados por projeto ou ação e indicam o serviço responsável. Ao mapa auxiliar da despesa de capital, acresce a desagregação por classificação funcional. Como aconteceu na elaboração do Orçamento para 2015, pela entrada em vigor em 2012 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro que aprovou a as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas e a Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto que criou o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), os Documentos Previsionais para 2016 foram elaborados tendo em conta essas orientações e a execução do Plano de Ajustamento Financeiro. A elaboração do Orçamento para 2016 assentou nas regras do Orçamento do Estado para 2015, uma vez que à data não há Orçamento do Estado para Para o Orçamento de 2016, a dívida transata incide, basicamente, sobre os fornecimentos e serviços prestados nos últimos meses do ano e que são exigíveis no início do ano que vem. As colunas: Despesas 2016 começa por identificar se há comparticipação para financiar a despesa, indicando a classificação económica, o valor, a entidade financiadora e ainda, o orçamento para 2016.

4 2 No orçamento para 2016 também foram considerados os pagamentos a efetuar em 2016 relativamente a compromissos relativos aos últimos meses do ano. Receitas próprias: correspondem à previsão de despesa para 2016 inscrito na coluna Orç deduzida da comparticipação prevista receber; As receitas próprias podem assumir o valor zero quando o projeto ou ação são comparticipadas em 100%, entenda-se aqui também os empréstimos bancários como uma comparticipação. No caso da despesa ser repartida em anos futuros, esse valor é detalhado num horizonte temporal até 4 anos. O Orçamento para 2016 faz parte do Plano de Atividades Municipal e do Plano Plurianual de Investimentos, possibilitando o tratamento plurianual das despesas, indo ao encontro do espírito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso. Esta nova orientação, pretende antecipar aquilo que poderá vir a ser uma alteração ao POCAL, entendendo-se por bem fazer-se desde já uma experiência prévia, de forma a identificarem-se os problemas de natureza operacional, sem a pressão da obrigação legal. Por outro lado, pretende-se também dar corpo à previsão das despesas plurianuais, que, sem prejuízo da necessidade de deliberação expressa da Assembleia Municipal para autorização prévia desses compromissos plurianuais, passarão a estar identificados também no Orçamento.

5 3 1. Apresentação dos Mapas Previsionais 1.1 Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa Valores em Euros ( ) Resumo do Orçamento Receitas Despesas Valor % Valor % Correntes ,60% Correntes ,15% Capital ,37% Capital ,85% Outras ,00% Total Total A proposta de orçamento para 2016 é de O quadro anterior, mostra, ainda, o valor da receita e da despesa previsto para o Orçamento de 2016 desagregado em corrente e capital.

6 4 1.2 Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa por capítulos Valores em Euros ( ) DESIGNAÇÃO VALOR DESIGNAÇÃO VALOR RECEITAS CORRENTES % 2016 DESPESAS CORRENTES % Impostos diretos 29,86% Despesas com o pessoal 32,49% Impostos indiretos 0,52% Aquisição de bens e serviços 18,95% Taxas, multas e outras penalidades 0,80% 03 Juros e outros encargos 0,77% Rendimentos da propriedade 5,16% Transferências correntes 6,07% Transferências correntes 29,24% Subsídios 1,13% Venda de bens e serviços correntes 16,67% 06 Outras despesas correntes 0,74% Outras receitas correntes 0,35% TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 82,60% TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 60,15% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento 0,30% Aquisição de bens de capital 27,23% Transferências de capital 16,86% Transferências de capital 1,95% Ativos financeiros 0,19% Ativos financeiros 0,60% Passivos financeiros 0,00% Passivos financeiros 4,46% Outras receitas de capital 0,02% Outras despesas de capital 5,60% TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 17,37% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 39,85% Reposições não abatidas nos pagamentos 0,03% TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS Orçamento Municipal de 2016/2015 A proposta de Orçamento para 2016, seguiu as bases usadas em A definição da receita e da despesa teve como ponto de partida a capacidade financeira delimitada pelo Plano de Ajustamento Financeiro aprovado, ajustado. A previsão da receita também foi efetuada de forma muito rigorosa, aliás, na maioria das rubricas, não foi sequer utilizada a média dos últimos 24, meses conforme manda o POCAL. Foram ponderadas todas as possibilidades de arrecadação de receitas e previstas apenas aquelas cuja probabilidade de arrecadar esteja muito próxima dos 100%. Desta forma, criaram-se as balizas para a despesa. Com respeito pelos princípios da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, também a despesa foi definida com base no plano de intervenção ao nível da despesa corrente, que foi implementado e monitorizado, de forma a

7 5 garantir a capacidade financeira para dar cumprimento às obrigações certas e permanentes, e gerar liquidez para investir. Valores em Euros ( ) Receitas Despesas Descrição Valor Variação Descrição Valor Variação Correntes Correntes Capital Capital Outras Total Total Orçamento da Receita por capítulos DESIGNAÇÃO Valores em Euros ( ) VALOR RECEITAS CORRENTES Variação 01 Impostos diretos Impostos indiretos Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos da propriedade Transferências correntes Venda de bens e serviços correntes Outras receitas correntes TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento Transferências de capital Ativos financeiros Passivos financeiros Outras receitas de capital TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL Reposições não abatidas nos 15 pagamentos TOTAL OUTRAS RECEITAS TOTAL DAS RECEITAS

8 Estrutura da receita Peso de cada receita corrente na receita total Transferências correntes; 29,24% Venda de bens e serviços correntes; 16,67% Outras receitas correntes; 0,35% Rendimentos da propriedade; 5,16% Taxas, multas e outras penalidades; 0,80% Impostos indiretos; 0,52% Impostos diretos; 29,86% Peso de cada receita capital na receita total Venda de bens de investimento; 0,30% Transferências de capital; 16,86% Outras receitas de capital; 0,02% Passivos financeiros; 0,00% Ativos financeiros; 0,19%

9 Receita corrente Peso de cada receita corrente na receita corrente Transferências correntes; 35,40% Venda de bens e serviços correntes; 20,19% Rendimentos da propriedade; 6,24% Taxas, multas e outras penalidades; 0,97% Impostos indiretos; 0,63% Outras receitas correntes; 0,42% Impostos diretos; 36,15% Receita de capital Peso de cada receita capital na receita capital Ativos financeiros; 1,08% Passivos financeiros; 0,01% Outras receitas de capital; 0,09% Transferências de capital; 97,07% Venda de bens de investimento; 1,74%

10 8 1.5 Orçamento da Despesa por capítulos DESIGNAÇÃO 2015 Corrigido* Orçamento Inicial VALOR 2016 Aplicação do Saldo da Gerência Valores em Euros ( ) Variação DESPESAS CORRENTES 01 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL 01 Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços CÂMARA MUNICIPAL 0 01 Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes Subsídios Outras despesas correntes TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital Transferências de capital Ativos financeiros Passivos financeiros Outras despesas de capital TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS * Inclui a absorção do saldo da gerência de 2014 e as respetivas alterações ao Orçamento à data de

11 Estrutura da despesa Peso de cada despesa corrente na despesa total Outras despesas correntes; 0,74% Subsídios; 1,13% Despesas com o pessoal; 32,49% Transferências correntes; 6,07% Juros e outros encargos; 0,77% Aquisição de bens e serviços; 18,95% Peso de cada despesa de capital na despesa total Outras despesas de capital; 5,60% Passivos financeiros; 4,46% Aquisição de bens de capital; 27,23% Ativos financeiros; 0,60% Transferências de capital; 1,95%

12 Despesa corrente Peso da cada despesa corrente na despesa corrente Outras despesas correntes; 1,22% Despesas com o pessoal; 54,02% Subsídios; 1,87% Transferências correntes; 10,09% Juros e outros encargos; 1,29% Aquisição de bens e serviços; 31,51% Despesa de capital Peso de cada despesa de capital na despesa capital Outras despesas de capital ; 14,06% Aquisição de bens de capital ; 68,34% Passivos financeiros ; 11,20% Ativos financeiros ; 1,52% Transferências de capital ; 4,88%

13 Plano Plurianual de Investimento Plano Plurianual de Investimentos Obj. Descrição Despesas Total Ano 2016 Anos Seguintes Previsto Total Definido Não Def Outros 1. Funções Gerais Funções gerais da administração pública Administração geral Segurança e ordem pública Proteção civil e luta contra incêndios Funções sociais Educação Ensino não superior Serviços auxiliares de ensino Segurança e ação social Ação Social Habitação e serviços coletivos Habitação Ordenamento do território Resíduos sólidos Proteção do meio ambiente e conserv. da natureza Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura Desporto, Recreio e Lazer Funções económicas Indústria e energia Transportes e comunicações Transportes rodoviários Comércio e turismo Mercados e feiras Turismo Outras funções Diversas não especificadas TOTAL

14 Plano de Atividades Municipais Plano de Atividades Municipais Despesas Total Obj. Descrição Ano 2016 Anos Seguintes Previsto Total Definido Não Def Outros 1. Funções Gerais Funções gerais da administração pública Administração geral Segurança e ordem pública Proteção civil e luta contra incêndios Funções sociais Educação Ensino não superior Serviços auxiliares de ensino Saúde Serviços Individuais de Saúde Segurança e ação social Ação Social Habitação e serviços 2.4. coletivos Ordenamento do território Proteção do meio ambiente e conserv. da natureza Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura Desporto, Recreio e Lazer Funções económicas Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca Comércio e turismo Turismo Outras funções Transferências entre Administrações Diversas não especificadas TOTAL

15 13 2. Anexos 2.1 Orçamento da Receita Capítulo Grupo Artigo Subartigo Rubrica DESIGNAÇÃO VALORES Obs. RECEITA CORRENTES Impostos diretos * 02 Outros 02 Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis Derrama Impostos abolidos 01 Contribuição autárquica Imposto municipal de sisa Imposto municipal sobre veículos 100 TOTAL Impostos indiretos * 02 Outros 06 Impostos indiretos específicos das autarquias locais * 01 Mercados e feiras * Loteamentos e obras * Ocupação da via pública * Publicidade * Outros * Taxa Municipal de Direitos de Passagem Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação 99 Outros TOTAL Taxas, multas e outras penalidades * 01 Taxas 23 Taxas específicas das autarquias locais * 01 Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública

16 14 Capítulo Grupo Artigo Subartigo Rubrica DESIGNAÇÃO VALORES Obs. 05 Caça, uso e porte de arma Outras * Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação Taxa pela emissão do certificado de registo Outras Multas e outras penalidades 01 Juros de mora * Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações * Multas e penalidades diversas * TOTAL Rendimentos da propriedade * 02 Juros - Sociedades financeiras 01 Bancos e outras instituições financeiras Juros - Administrações Públicas Administração local - Continente 100 Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 01 Empresas Públicas 100 Participações nos Lucros de Administrações Públicas 03 Serviços Municipalizados Rendas 01 Terrenos * M.A. 99 Outros * M.A. TOTAL Transferências correntes * 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 02 Privadas Sociedades financeiras 01 Bancos e Outras Instituições Financeiras Companhias de seguros e fundos de pensões Administração central 01 Estado 01 Fundo de Equilíbrio Financeiro Fundo Social Municipal Participação fixa no IRS Outras Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados * M.A.

17 15 Capítulo Grupo Artigo Subartigo Rubrica DESIGNAÇÃO VALORES Obs. 07 Serviços e Fundos Autónomos M.A. 09 Subsistemas de Proteção à Família e Políticas de Emprego e Formação Profissional M.A. 05 Administração Local 01 Continente Instituições sem fins lucrativos 01 Instituições sem fins lucrativos Famílias 01 Famílias 100 TOTAL Venda de bens e serviços correntes * 01 Venda de bens 02 Livros e documentação técnica Publicações e impressos * Bens inutilizados * Produtos agrícolas e pecuários Produtos Alimentares e Bebidas Mercadorias * Outros Serviços 01 Aluguer de espaços e equipamentos Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto * 01 Serviços sociais M.A. 02 Serviços recreativos 01 Turismo Sénior Outros Serviços culturais 01 Turismo Sénior Outros M.A. 04 Serviços desportivos M.A. 09 Serviços específicos das autarquias * 02 Resíduos sólidos M.A. 03 Transporte coletivos de pessoa e mercadorias 02 Transportes escolares 500 M.A. Transportes de pessoas e 03 mercadorias M.A. 99 Outros Trabalhos por conta de particulares * Cemitérios M.A. Mercados e 06 feiras * M.A. 07 Parques de estacionamento Parques de campismo M.A.

18 16 Capítulo Grupo Artigo Subartigo Rubrica DESIGNAÇÃO VALORES Obs. 99 Outros * M.A. 99 Outros M.A. 03 Rendas * 01 Habitações * M.A. 02 Edifícios * M.A. 99 Outras * M.A. TOTAL Outras receitas correntes * Outras Outras * Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais Diversas TOTAL TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL Venda de bens de investimento * 01 Terrenos * Sociedades e quase-sociedades não 01 financeiras Sociedades Financeiras Instituições sem fins lucrativos Famílias Habitações * 10 Famílias Edifícios * Sociedades e quase-sociedades não 01 financeiras Sociedades Financeiras Outros bens de investimento * Sociedades e quase-sociedades não 01 financeiras 01 Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Famílias 01 Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros 100 TOTAL

19 17 Capítulo Grupo Artigo Subartigo Rubrica DESIGNAÇÃO VALORES Obs. 10 Transferências de capital * 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 02 Privadas Administração central 01 Estado Fundo de Equilíbrio Financeiro Cooperação Técnica e 04 Financeira Outras 100 Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados * M.A. 08 Serviços e Fundos Autónomos M.A. 05 Administração Local 01 Continente Instituições sem fins lucrativos 01 Instituições sem fins lucrativos TOTAL Ativos financeiros 06 Empréstimos a médio e longo prazos * Administração Pública - Administração local - 06 Continente * Alienação de partes sociais de empresas TOTAL Passivos financeiros * 05 Empréstimos a curto prazo 02 Sociedades financeiras Empréstimos a médio e longo prazos 02 Sociedades financeiras Administração Pública - Adm. Central - ESTADO Administração Pública - Adm. Central - Fundos e Serviços Autónomos 100 TOTAL Outras receitas de capital * 01 Outras 01 Indemnizações * Outras TOTAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

20 18 Capítulo Grupo Artigo Subartigo Rubrica DESIGNAÇÃO VALORES Obs. 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 01 Reposições não abatidas nos pagamentos * TOTAL TOTAL DE OUTRAS RECEITAS TOTAL DAS RECEITAS * - Rubrica com nota explicativa no Classificador Económico do Anexo III ao Dec-Lei n.º 26/2002 MA - Mapa Auxiliar Mapas auxiliares da Receita RECEITA INSCRIÇÃO NA DESPESA ENTIDADE / DESTINO DA RECEITA 2016 CLASSIF. ECON. PLANO 2016 ANOS FUTUROS OBS Rendimentos da propriedade / Rendas / Terrenos Bp Portugal Outros Parque Eólico TOTAL Rendimentos da propriedade / Rendas Aluguer das infraestruturas-elétricas TOTAL Transferências Correntes / Administração Central/ Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados Life Berlenga (Sociedade Portuguesa para o estudo das Aves) Promoção da inclusão social pelo acesso à cultura - Cultura Para Todos Programa Idade Mais Outros 500 TOTAL Transferências Correntes / Administração Central/ Serviços e Fundos Autónomos Auxiliares de Ação Educativa Apoio à Família/Prolongamento de Horário

21 19 RECEITA INSCRIÇÃO NA DESPESA ENTIDADE / DESTINO DA RECEITA 2016 CLASSIF. ECON. PLANO 2016 ANOS FUTUROS OBS. Refeições Transportes escolares DREL - Reembolso de despesas com atividades de enriquecimento curricular Gabinete Técnico Florestal GIP CEI PEPAL Programa Fruta Escolar Outros Transferências Correntes / Administração Central/ Estado / Subsistemas de Proteção à Família e Políticas de Emprego e Formação Profissional Protocolo - CPCJ TOTAL Transferências Correntes / Administração Local / Continente Outros TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Sociais Balneários 500 Alojamento na Casa da Juventude 100 Refeições/Apoio à Família TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Culturais / Outros Atividades Culturais 500 Entradas no Museu TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços desportivos Piscina Municipal Estúdio de dança - Museu Pavilhão Gimnodesportivo Provas Desportivas Utilização de relvado sintético 500 Outras 500 TOTAL

22 20 RECEITA INSCRIÇÃO NA DESPESA ENTIDADE / DESTINO DA RECEITA 2016 CLASSIF. ECON. PLANO 2016 ANOS FUTUROS OBS Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Resíduos sólidos Valor a cobrar pelos Serviços Municipalizados Tarifa de recolha de RSU cobrada pela Câmara Municipal (Dívida) Tarifa de recolha de RSU cobrada pela Câmara Municipal Taxa de Gestão de Resíduos - TGR TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Específicos das Autarquias / Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias / Transportes Escolares Transportes Escolares 500 TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Específicos das Autarquias / Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias/ Transportes de Pessoas e Mercadorias Autocarros Municipais Dívida da utilização dos Autocarros TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Específicos das Autarquias / Cemitérios Ossários Inumações Ocupação de Ossários c/ carácter de perpetuidade Concessão de terrenos p/ sepultura perpétua Casa Mortuária Dívida Outros TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Específicos das Autarquias / Mercados e Feiras Aluguer de Bancas, Lugar de terrado, (Mercado Municipal) Aluguer de Lojas no Interior (Mercado Municipal) Venda por Grosso Aluguer de Bancas e Frigoríficos Mercado Mensal Outros TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Específicos das Autarquias / Parques de Campismo Parque de Campismo da Berlenga Auto-caravanas Parque de Campismo Municipal TOTAL

23 21 RECEITA INSCRIÇÃO NA DESPESA ENTIDADE / DESTINO DA RECEITA 2016 CLASSIF. ECON. PLANO 2016 ANOS FUTUROS OBS Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Específicos das Autarquias / Outros Comboio Turístico Telefones 500 Serviço de Aferição Outros 500 TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Outros Patrocínios Atividades Desportivas Patrocínios Atividades Culturais Patrocínio Corrida das Fogueiras Patrocínio Carnaval Outros TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Rendas / Habitação Habitação - Dívidas Habitação Casas de Abrigo Berlenga TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Rendas / Edifícios Mini Mercado da Berlenga Loja de Artesanato Centro Coordenador de Transportes Cafetaria do Parque Urbano Concessão do Molhe Leste Concessão - Pavilhão da Berlenga Nau dos Corvos Repartição de Finanças e Tesouraria da Fazenda Pública Rip Curl Parque de Campismo TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Rendas / Outros Valorsul - Utilização da ETRS Fixa Valorsul - Utilização da ETRS Variável Outros 100 TOTAL Transferências de Capital / Administração Central / Estado / Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados Construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia (Obra)

24 22 RECEITA INSCRIÇÃO NA DESPESA ENTIDADE / DESTINO DA RECEITA 2016 CLASSIF. ECON. PLANO 2016 ANOS FUTUROS OBS. Construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia (Projeto) Reabilitação do edifício da Antiga Central Elétrica (PARU) Reabilitação Integral de 12 Fogos Devolutos do Bairro do Calvário (PAIC) Reabilitação do edifício da Antiga Central Elétrica (PARU) Reabilitação de Equipamento de Uso Coletivo para Intervenção Comunitária "Casa da Bica" (PAICD) Reabilitação de Equipamento de Uso Coletivo para Intervenção Comunitária "Casa do Calvário" (PAICD) Luminárias IP tipo LED - Concelho - Oeste Led - CIMOESTE SAMA "2020" Construção de Percurso Pedonal e Ciclável entre o Baluarte da Gamboa e a Porta da Misericórdia Construção de Percurso Pedonal e Ciclável - Ligação ao casal da Vala Reordenamento da Rua 13 de Infantaria Reabilitação da Envolvente do Bairro Social Municipal do Bairro do Calvário Reabilitação da Envolvente do Bairro Social Municipal do Bairro Fernão de Magalhães Reabilitação da Envolvente do Bairro Social Municipal do Bairro do Valverde Reabilitação da Envolvente do Edifício de Habitação Social Municipal Coosofi Recuperação do Forte de N.ª Senhora da Consolação Remodelação de 2 US em Peniche Comparticipações de Obras dos SMAS 500 TOTAL Transferências de Capital / Administração central / Serviços e Fundos Autónomos IPTM - Obras de recuperação do Fosso da Muralha TOTAL Outras receitas de Capital / Outras Outras TOTAL 2 500

25 Orçamento da Despesa Agrupament o Subagrupa mento Rubrica Alínea Sub- alínea DESIGNAÇÃO DESPESAS CORRENTES ASSEMBLEIA MUNICIPAL 01 Despesas com o pessoal * 02 Abonos variáveis ou eventuais * 04 Ajudas de custo * Outros suplementos e prémios * 02 Outros Segurança social 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 150 TOTAL Aquisição de bens e serviços * 01 Aquisição de bens * 08 Material de escritório * Aquisição de serviços 13 Deslocações e estadas * 250 TOTAL TOTAL DE 01 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01 Despesas com o pessoal * 01 Remunerações certas e permanentes * 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos * Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 01 Pessoal em funções Alteração obrigatórias de posicionamento remuneratório Alteração facultativa de posicionamento remuneratório

26 24 Agrupament o Subagrupa mento Rubrica Alínea 04 Sub- alínea 06 Pessoal contratado a termo * DESIGNAÇÃO Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativos de posicionamento remuneratório Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença * Pessoal aguardando aposentação * Pessoal em qualquer outra situação * Grafiticações Representação * Suplementos e Prémios Subsídio de refeição * Subsídio de férias e de Natal * Remunerações por doença e maternidade / paternidade * Abonos variáveis ou eventuais * 01 Gratificações variáveis ou eventuais Horas extraordinárias * Alimentação e alojamento * Ajudas de custo * Abono para falhas * Formação Colaboração técnica e especializada Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento Subsídio de prevenção Subsídio de trabalho noturno * Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios * 01 Prémios de desempenho Outros Outros abonos em numerário ou espécie * Segurança social 01 Encargos com a saúde *

27 25 Agrupament o Subagrupa mento Rubrica Alínea Sub- alínea DESIGNAÇÃO 02 Outros encargos com a saúde * Subsídio familiar a criança e jovens * Outras prestações familiares * Contribuições para a segurança social * 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 01 Caixa Geral de Aposentações Segurança Social - Regime Geral Outros Acidentes em serviço e doenças profissionais * Outras pensões Seguros * 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Seguros de Saúde Outras despesas de segurança social * 01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção Outras despesas de segurança social 100 TOTAL Aquisição de bens e serviços * 01 Aquisição de bens * 01 Matérias-primas e subsidiárias M 02 Combustíveis e lubrificantes * 01 Gasolina Gasóleo Outros Munições, explosivos e artifícios * M 04 Limpeza e higiene * M 05 Alimentação - Refeições confecionadas * M 07 Vestuário e artigos pessoais * M 08 Material de escritório * Produtos químicos e farmacêuticos * Produtos vendidos nas farmácias * 500

28 26 Agrupament o Subagrupa mento Rubrica Alínea Sub- alínea DESIGNAÇÃO 11 Material de consumo clínico Material de transporte - Peças * Material de consumo hoteleiro Outro material - Peças * Prémios, condecorações e ofertas * M 16 Mercadorias para venda * 03 Outras Ferramentas e utensílios * Livros e documentação técnica * Artigos honoríficos e de decoração * Material de educação, cultura e recreio * M 21 Outros bens * M 02 Aquisição de serviços 01 Encargos das instalações * M 02 Limpeza e higiene * M 03 Conservação de bens * M 04 Locação de edifícios * M 08 Locação de outros bens * M 09 Comunicações * M 10 Transportes * 01 Transportes escolares M 02 Outros M 11 Representação dos serviços * Seguros * Deslocações e estadas * Estudos, pareceres, projetos e consultadoria * M 15 Formação * Seminários, exposições e similares * M 17 Publicidade * M 18 Vigilância e segurança * M 19 Assistência técnica * Outros trabalhos especializados * M 22 Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas * M 25 Outros serviços *

29 27 Agrupament o Subagrupa mento Rubrica Alínea Sub- alínea DESIGNAÇÃO 01 Iluminação pública Outros M TOTAL Juros e outros encargos * 01 Juros da dívida pública * 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 01 Empréstimos de Curto Prazo Empréstimos de médio e longo prazos M 05 Administração Pública Central - Estado 02 Empréstimos de médio e longo prazos Administração Pública - Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos M 02 Empréstimos de médio e longo prazos Outros encargos correntes da Dívida pública 01 Despesas Diversas Juros de locação financeira * 03 Edifícios 650 M 05 Material de transporte M 07 Maquinaria e equipamento M 05 Outros juros * 02 Outros Outros encargos financeiros * 01 Outros encargos financeiros 100 TOTAL Transferências correntes * 01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 01 Públicas 01 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais Outras Privados Administração central

30 28 Agrupament o Subagrupa mento Rubrica Alínea Sub- alínea DESIGNAÇÃO 01 Estado M 05 Serviços e Fundos Autónomos Administração local 01 Continente 01 Municípios Freguesias Serviços autónomos da Administração Local Associações de Municípios M 06 Região de turismo Outros Instituições sem fins lucrativos 01 Instituições sem fins lucrativos M 08 Famílias 02 Outras M TOTAL Subsídios 01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 01 Públicas 01 Empresas Públicas Municipais e intermunicipais Outras Privadas Famílias 03 Outras M TOTAL Outras despesas correntes 02 Diversas 01 Impostos e taxas * Outras * 01 Outras Restituições IVA pago Serviços bancários Outras TOTAL

31 29 Agrupament o Subagrupa mento Rubrica Alínea Sub- alínea DESIGNAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital * 01 Investimentos * 01 Terrenos * M 02 Habitações * 03 Reparação e beneficiação M 03 Edifícios * 01 Instalações de serviços M 02 Instalações desportivas e recreativas M 03 Mercados e instalações de fiscalização sanitária M 05 Escolas M 07 Outros M 04 Construções diversas * 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares M 03 Estações de tratamento de águas residuais 100 M 04 Iluminação pública M 05 Parques e jardins 100 M 06 Instalações desportivas e recreativas M 09 Sinalização e trânsito M 10 Infraestruturas para distribuição de energia elétrica M 11 Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos M 12 Cemitérios 100 M 13 Outros M 06 Material de transporte * 01 Recolha de resíduos M 02 Outro M 07 Equipamento de informática * M 08 Software informático * M 09 Equipamento administrativo * M 10 Equipamento básico *

32 30 Agrupament o Subagrupa mento Rubrica Alínea Sub- alínea DESIGNAÇÃO 01 Equipamento de recolha de resíduos M 02 Outro M 11 Ferramentas e utensílios * M 12 Artigos e objetos de valor * 300 M 13 Investimentos incorpóreos * M 15 Outros investimentos * M 02 Locação financeira * 03 Edifícios M 05 Material de transporte M 07 Maquinaria e equipamento M 03 Bens de domínio público 03 Outras construções e infraestruturas 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares M 05 Parques e jardins 100 M 08 Viação rural 100 M 09 Sinalização e trânsito M 13 Outras M 05 Bens de património histórico, artístico e cultural M 06 Outros investimentos * 100 M TOTAL Transferências de capital * 03 Administração central 01 Estado Serviços e Fundos Autónomos Administração local 01 Continente 01 Municípios Freguesias M 03 Serviços autónomos da Administração Local 100 M 04 Associações de Municípios M 06 Regiões de Turismo Outros Instituições sem fins lucrativos 01 Instituições sem fins lucrativos M

33 31 Agrupament o Subagrupa mento Rubrica Alínea Sub- alínea DESIGNAÇÃO TOTAL Ativos financeiros * 06 Empréstimos a médio e longo prazo 05 Administração Pública Central - Estado Famílias / outras Ações e outras participações * 02 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas 100 M 08 Unidades de Participação 02 Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras - Públicas TOTAL Passivos financeiros * 05 Empréstimos a Curto Prazo 03 Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 100 M 06 Empréstimos a médio e longo prazos 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras M 05 Administração Pública - Administração Central - Estado Administração Pública - Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos M TOTAL Outras despesas de capital * 02 Diversas * 01 Restituições 250 M 99 Outras M TOTAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS * - Rúbrica com nota explicativa no Classificador Económico do Anexo III ao Dec-Lei n.º 26/2002 M - Mapa Auxiliar

34 Mapas auxiliares da Despesa Corrente PROJECTO OU Ação RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS ANOS FUTUROS ORÇ OBS Matérias - primas e subsidiárias Cimento 2014 A Outros 2015 A Conservação de instalações na Ilha da Berlenga DOM 2016 A Conservação e reparação de habitações sociais DOM 2016 A Conservação e reparação de balneários DOM 2016 A Conservação e reparação de escolas DOM 2016 A Conservação e reparação de caminhos agrícolas, arruamentos e rede viária DOM 2016 A Proteção do Sistema Dunar -Gamboa - Baleal Campismo DEA/DASU 2016 A Instalações informáticas e alarmes Escolas DSET Instalação elétrica - diversos DSET 2016 A Produtos Químicos - Piscinas Municipais PM 2016 A Tou-Venant 2016 A Cimento 2016 A Pavê 2016 A Brita, Pó de Pedra e Areia 2016 A Tintas 2016 A Obras de adaptação no edifício Vasco da Gama (rampa e zona de atendimento r/c) 2016 A Parque de Campismo PCM 2016 A

35 33 PROJECTO OU Ação RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS Outros 2016 A Elevadores Coosofi e Ed. Cultural DSET 2016 A Ensino Não Superior 2016 A Cultura 2016 A Desporto, Recreio e Lazer 2016 A Turismo 2016 A Saldo da Gerência ANOS FUTUROS ORÇ OBS. TOTAL Gasolina Gasolina 2015 A Fundo de Maneio DAF 2016 A Gasolina 2016 A Saldo da Gerência anterior TOTAL Gasóleo Outros 2015 A Fundo de Maneio DAF 2016 A Gasóleo 2016 A Saldo da Gerência anterior TOTAL Outros Combustíveis e Lubrificantes Outros 2014 A Gás p/ Piscina Municipal PM 2015 A Outros 2015 A

36 34 PROJECTO OU Ação RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS ANOS FUTUROS ORÇ Gás p/ Picina Municipal PM 2016 A Gás p/ Parque de Campismo PCM 2016 A Gás p/ CAR 2016 A Campo Sintético 2016 A Outros 2016 A Saldo da Gerência anterior TOTAL OBS Munições, explosivos e artifícios Cultura 2015 A Outros 2016 A Cultura 2016 A Cultura (saldo da gerência) 2016 A Desporto 2016 A Turismo 2016 A TOTAL Aquisição de bens / Limpeza e Higiene Outros 2015 A Sacos Molok 5 m3 capacidade DASU 2016 A Sacos plástico para Molok 3 m 3 capacidade DASU 2016 A Sacos plástico de 240 l capacidade DASU 2016 A kg Sacos plástico de 169 l capacidade DASU 2016 A kg Sacos 42 l capacidade DASU 2016 A Sacos de 50 l de capacidade DASU 2016 A Sacos de plástico para praias (Turismo Oeste) DASU 2016 A Artigos de limpeza e desinfeção DASU 2016 A Artigos de higiene DASU 2016 A

37 35 PROJECTO OU Ação RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS Piscina Municipal PM 2016 A Parque de Campismo Municipal PCM 2016 A Fundo maneio DAF 2016 A Cultura CUL 2016 A CAR 2016 A Outros 2016 A Saldo da Gerência anterior Ação Social 2016 A Turismo 2016 A ANOS FUTUROS ORÇ OBS. TOTAL Aquisição de bens / Alimentação - Refeições confecionadas Refeições A Refeições 2016 Ferrel 2016 A Escola Básica 2-3 D. Luís de Atáide 2016 A Escola Secundária de Peniche 2016 A Escola Básica de Peniche 2016 A Atouguia da Baleia 2016 A Cercip 2016 A Bufarda 2016 A Serra D'El-Rei 2016 A Geraldes 2016 A Lugar da Estrada 2016 A São Bernardino 2016 A Refeições Pré Escola 0 Casal Moinho 2016 A Geraldes 2016 A

38 36 PROJECTO OU Ação RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS Bufarda 2016 A Lugar da Estrada 2016 A Saldo da Gerência ANOS FUTUROS ORÇ TOTAL OBS Vestuário e Artigos Pessoais Outros 2015 A Fardamento pessoal SHL, SEV, Cemitério e Mercado DASU 2016 A Fardamento pessoal Eletr., Serralharia, Oficina DSET 2016 A Fardamento pessoal DOM DOM 2016 A Equipamento de proteção individual SHST 2016 A Outros 2016 A Piscina Municipal PM 2016 A CAR 2016 A Fardamento (P. Campismo) PCM 2016 A Saldo da Gerência Turismo 2016 A TOTAL Material de Escritório Outros 2015 A Turismo 2016 A Parque de Campismo Municipal PCM 2016 A Escritório CUL 2016 A CAR 2016 A Outros 2016 A Ensino não Superior 2016 A Ação Social 2016 A

39 37 PROJECTO OU Ação RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS Cultura e Juventude 2016 A Desporto 2016 A Turismo 2016 A ANOS FUTUROS ORÇ TOTAL OBS Produtos Químicos e Farmacêuticos Outros 2016 A TOTAL Produtos Vendidos nas farmácias Outros 2016 A TOTAL Material de Consumo Clínico Outros 2015 A TOTAL Material de Transporte Peças Outros DAF 2015 A Outros 2016 A Saldo da Gerência anterior TOTAL Material de Consumo Hoteleiro Outros 2016 A TOTAL

40 38 PROJECTO OU Ação RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor Outro material Peças DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS Outros 2015 A Fundo de Maneio DAF 2016 A Outros 2016 A Saldo da Gerência ANOS FUTUROS ORÇ TOTAL OBS Prémios, condecorações e ofertas Administração Geral 2016 A Outros 2016 A Outros (saldo da gerência) Educação 2016 A Ação Social, Habitação, Solidariedade e Educação 2016 A Cultura 2016 A Desporto 2016 A Turismo 2016 A TOTAL Mercadorias para Venda - Outras Piscina (Toucas) PM 2016 A Outros 2016 A Outros (saldo da gerência) Turismo 2016 A TOTAL Ferramentas e Utensílios Outros 2015 A Outros 2016 A