Acolhemos a diferença, trabalhando-a!

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1 Acolhemos a diferença, trabalhando-a! Plano e Orçamento 2019 Matosinhos, 08 de Novembro de 2018

2 Índice: 1. Apresentação 2. Organigrama 3. Mensagem 4. Plano de atividades 5. Investimento 6. Recursos Humanos 7. Angariação de fundos e novos sócios 8. Projeções financeiras 8.1. Demonstração de resultados Mapa de Analise de Receitas/Gastos ; 8.3. Balanço Mapa de fluxos de caixa Gestão e controlo do projeto Associação Rumo à Vida Sede: Rua Central do Seixo, S. Mamede Infesta NIPC: IPSS Registo nº 75/08 de 17/09/ geral@rumoavida.pt Página 2 de23

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4 1. Apresentação O presente documento pretende descrever o plano de atividade e orçamento para a RUMO À VIDA RAV para o ano de A RAV tem as seguintes valências: Ensino Especial com licenciamento para 48 alunos e Contrato de Cooperação com o Ministério da Educação. Centro de Atividades Ocupacionais CAO, com licenciamento para 30 utentes, tendo Protocolo pela Segurança Social para 20 utentes. A Associação Rumo à Vida, IPSS do concelho de Matosinhos destinada a crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, que tem como Missão proporcionar uma educação/formação estruturada de excelência, com vista ao desenvolvimento da sua autonomia e inclusão na vida social ativa, suportada numa equipa multidisciplinar experiente. Tem como Visão: Ser uma referência nacional na capacitação de pessoas com deficiência pugnando pelo seu bem-estar físico, mental e social e por uma consciencialização global sobre a deficiência. VALORES Compromisso de toda a equipa, com o desenvolvimento, equilíbrio e inclusão dos nossos alunos e clientes; Autonomia, como objetivo maior do plano individual de desenvolvimento de cada aluno/cliente; Experiência, fundamentada nos anos de serviços prestados e na multidisciplinariedade e coesão das equipas técnicas e de gestão; Confiança, Excelência e Equidade são a base do nosso trabalho e também um caminho para a Sustentabilidade; Solidariedade que incentivamos e sentimos como reciproca por parte da sociedade; Acreditar que é possível e está ao nosso alcance contribuir para o crescimento e felicidade de cada ser humano e fazer melhor a cada dia que passa; Respeito, pela individualidade de cada um. Página 4 de23

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6 2. Organigrama Página 6 de23

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8 3. Mensagem O ano de 2018 permitiu-nos, na sequência de todo o trabalho para trás desenvolvido, criar com sucesso os projetos para a implementação efetiva das atividades do Centro de Atividades Ocupacional (CAO). Queremos que 2019 seja um ano de afirmação e consolidação do que temos desenvolvido. No segundo ano do triénio 2018/20, assentaremos o nosso trabalho em quatro fatores: Pessoas, Especialização, Crescimento e Rigor. Existimos para as pessoas com dificuldades de aprendizagem e de estruturação mental, e suas famílias. Contamos com uma equipa cada vez mais experiente e que vivencia diariamente o espirito de entreajuda e compromisso com a Missão da RAV. As nossas valências continuam a ser o Ensino Especial e o Centro de Atividades Ocupacionais. E, temos previsto para 2019 um ano de especialização, isto é, fomentar o amadurecimento dos nossos alunos e utentes através de uma foco maior e aumento de sistematização nas atividades desenvolvidas. Crescimento, porque temos condições para receber mais alunos e utentes neste Serviço de Integração e Autonomização que tanta falta lhes faz e ainda por ser fundamental para a sustentabilidade da instituição. Continuaremos a prosseguir o alargamento do protocolo com a Segurança Social e o aumento do número de alunos na valência de Ensino Especial. Rigor, pois é desta forma que encaramos o que fazemos, com total transparência e seriedade, que pretendemos que seja coletiva. Procuramos no nosso dia a dia o rigor ao nível procedimental, ambiental e financeiro. Continuaremos, no entanto, a sonhar e a querer inovar a sonhar com um mundo mais equilibrado e onde todos tenhamos um lugar para ser feliz. É isto que nos motiva todos os dias a fazer melhor, a ser melhor. Um agradecimento a todos os que nos têm ajudado, pois têm sido a base e o testemunho do nosso desenvolvimento. Um agradecimento especial ao compromisso, empenho e dedicação dos elementos da Direcção que tenho a honra de presidir. E que no final de 2019 sintamos a alegria de ver todas as nossas Pessoas mais felizes. Página 8 de23

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10 4. Plano de Atividades Os alunos da valência educativa, têm no seu horário as manhãs maioritariamente preenchidas por atividades académicas funcionais em sala de aula, e durante a tarde as atividades associadas aos ateliers, atividades físicas e terapêuticas. Os utentes do CAO estão divididos em grupos funcionais com cerca de 5 jovens, cada. A proposta de trabalho com estes jovens assenta em 4 grandes blocos distribuídos ao longo do dia. Um bloco destinado às atividades de lavandaria. Outro bloco destinado à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências associadas à culinária. Os dois restantes destinam-se, um ao desenvolvimento e confeção de peças de artesanato em atelier artístico e outro à aprendizagem e desenvolvimento de técnicas relacionadas com a agricultura, jardinagem e bricolagem. As atividades produzidas neste centro destinam-se a desenvolver autonomia, valorização pessoal e melhoria das competências dos nossos utentes pretendendo-se a sua troca/venda com o exterior contribuindo assim para a sustentabilidade do projeto. O ano de 2019, será um ano de afirmação na realização das atividades socialmente úteis ao nível da lavandaria, da culinária, da agricultura/jardinagem, bem como no atelier artístico com o novo projeto patrocinado pela CM de Matosinhos e Marshopping. A nível transversal são trabalhadas as matérias aprendidas relativamente ao português e matemáticas funcionais, pretendendo-se trabalhar o desenvolvimento das TIC. Também é incluída a atividade física e a psicomotricidade. No período de partilha e convívio pretende-se realizar jogos, terapias, atividades lúdicas, sempre com a participação de voluntários acompanhados por técnicos responsáveis pertencentes à IPSS. O almoço está a ser garantido por recurso a um serviço de catering. Para a sustentabilidade do projeto contamos: Estabelecer acordos e protocolos de cooperação com o Município de Matosinhos; Alargar o acordo de cooperação com o Ministério da Segurança Social; Produzir e comercializar bens e serviços com o apoio dos residentes; Estabelecer parcerias e protocolos com outras instituições públicas e privadas; Promover iniciativas que envolvam a participação da Sociedade Civil; Contributos do mecenato social. Página 10 de23

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12 5. Investimento Na oficina de culinária é necessário proceder ao seu equipamento com alguns aparelhos tais como batedeiras, varinhas mágicas, forno de pastelaria, tabuleiros de forno, triturador de frutas e desidratador, para podermos rentabilizar a produção, nomeadamente de biscoitos, bolos, pães e compotas. Para o equipamento da lavandaria pedagógica, foi obtido em 2018 o apoio do BPI numa candidatura ao BPICapacitar, faltando ainda uma máquina de lavar, para permitir o seu funcionamento pleno. Para o funcionamento da valência de jardinagem e horta pedagógica, necessitamos de verba para a requalificação do espaço afeto à mesma e aquisição de equipamentos agrícolas que permitam também a realização de atividades/prestação de serviço ao exterior. Foi apresentada uma candidatura à CM de Matosinhos, esperando que a mesma possa ser viabilizada para implementação em Acreditamos que a atividade física regular/sistemática pode contribuir para o equilíbrio energético e aumento da estabilidade emocional dos nossos alunos e utentes e para isso pretendemos equipar um espaço com algumas máquinas de atividade física, tais como bicicletas estáticas, tapete e remos. Mapa resumo dos Investimentos necessários para as oficinas/ateliers: Atividades Equipamentos Quantidade Valor( ) Cozinha Pedagógica Mobiliário e Acessórios de Cozinha Lavandaria Pedagógica Máquina de lavar roupa Horta Pedagógica Equipamentos e acessórios Equipamento Desportivo Máquinas para a pratica desportiva/equilíbrio Continuaremos em 2019 a concorrer a todas as candidaturas solidárias para a área da deficiência e capacitação de modo a poder suprir estas necessidades. Estamos a ultimar uma brochura com a descrição dos principais projetos e necessidades para que possam ser divulgados junto de várias instituições/empresas com vista à obtenção de ajuda. Sendo 2019 um ano decisivo para a divulgação da Associação e angariação de Mecenas. Como último recurso será ponderada a hipótese de recurso a crédito junto de instituições bancárias. Em 2019 pretende-se avançar com a Certificação em Qualidade EQUASS da RAV. Foi feita uma candidatura à Fidelidade neste âmbito, que se espera tenha sucesso. Página 12 de23

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14 6. Recursos Humanos Para prestarmos o melhor apoio e serviço, na valência ensino, bem como na valência CAO, a equipa definida e contratada, que garante um trabalho e abordagem multidisciplinar, é constituída pelos seguintes elementos: Quadro de Pessoal Nº Pessoas Coordenador Geral 1 Assistente Social 1 Administrativa Financeira 1 Prof Ensino Especial- Direção Pedagógica 1 Coordenação CAO 1 Ajudantes CAO / Vigilantes 4 Motorista 1 Limpeza 1 Psicólogo 1 Terapeuta Ocupacional 1 Terapeuta da Fala 1 Monitor Jardinagem 1 Monitor de Culinária 1 A realização de parecerias com o centro de emprego (IEFP), outras instituições formadoras (universidades e politécnicos) e ainda com a colaboração de voluntários tem sido um dos vetores seguidos, para minimização de custos, sempre que isso é possível, não sendo colocado em causa as qualificações adequadas e necessárias das pessoas contratadas. Mantem-se a parceria com uma associação de desporto adaptado para garantir o apoio e desenvolvimento das competências físicas dos alunos. Os órgãos sociais da Rumo à Vida não são remunerados. Página 14 de23

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16 7. Ações de promoção e angariação de fundos e novos sócios A promoção e angariação de Fundos e Mecenas é essencial para a sustentabilidade da atividade, dada a pesada estrutura de recursos humanos que é necessária para garantir uma boa prestação de serviços aos clientes/utentes da Associação. No ano de 2019 pretende-se fazer uma abordagem mais intensa junto das cadeias de supermercados, Banco alimentar. Pretendemos também avançar com a possibilidade dos nossos alunos e utentes puderem participar em campanhas publicitárias ou promocionais. Faz também parte dos objetivos para 2019 a elaboração periódica e regular de uma newsletter promocional da atividade da RAV e onde se possam divulgar os nossos serviços prestados pelo CAO. Atividades complementares previstas realizar em 2019: Atividades Previstas Data Valor previsional ( ) Workshops diversos Fev 250 Workshops diversos Mar 250 Evento de Zumba Abr 500 Feira de Artesanato Sr. Matosinhos Jun 1000 Arraial Jul 1500 Jantar Solidário Nov 1500 Feira de Natal Dez 500 Mai Total Previsto 5500 A angariação de sócios porta a porta e Telemarketing serão também duas novas vertentes a explorar no ano de Prevemos continuar a prestar serviços de apoio às famílias nos períodos de férias com a realização de workshops. Estamos ainda a estudar a possibilidade de iniciar a implementação dum serviço de apoio domiciliário e de ocupação de tempos livres. Página 16 de23

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18 8.Projecções Financeiras O estudo e as projeções financeiras têm por base o detalhe de todos os custos necessários ao funcionamento, considerando o Planeamento de Atividades devidamente fundamentadas conforme consta de mapas detalhados. A função financeira Fluxos de tesouraria terá que ser adaptada às necessidades operacionais. Assim, compete à Direção manter o objetivo de garantir o equilíbrio receitas/gastos para viabilizar o funcionamento do Centro de Atividades tal como abaixo é apresentado. A extensão do protocolo da Segurança Social para 28 utentes é fundamental para mantermos a sustentabilidade do projeto. Atendendo ao facto de já terem sido feitos esforços neste sentido e uma candidatura no âmbito do Procoop, contamos que este cenário seja realista Demonstração de resultados 2019 DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAL 2019 Real Previsão 2018 Previsão 2019 Rendimentos e Gastos ano IPPS Geral ENSINO CAO 2019 IPPS Geral ENSINO CAO Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Fornecimentos e serviços externos Gastos com o pessoal Outros rendimentos e ganhos (Amortiz. /Sub. Ao Investi Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos / reversões de depreciação e de amortização Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Impostos sobre o rendimento do periodo Resultado liquido do periodo Unidade Monetária: euros Página 18 de23

19 8.2 Mapa de Analise de Receitas/Gastos ; Tipo de receita Previsão de resultados para ano 2019 e Custo médio por aluno/utente Proveitos 2019 Ensino Valor Mensal Valor Anual Alunos 10 Compart Estado Compart Familias CAO Utentes 20 Compart Estado Compart Familias Receitas Operacionais fixas Ensino Valor Anual Atividades de Apoio à Familia Subsidio CMM (Desporto) CAO Atividades de Apoio à Familia Subsidio CMM (Desporto) Receitas Operacionais Variáveis Outras receitas Valor Anual Quota anual Sócios Donativos Mecenato Atividades externas de divulgação Consignação IRS Comparticipações - Serviços prestados a Terceiros: Lavandaria Cozinha Pedagógica Agricultura Peixeiras Receitas /ano CUSTOS 2019 Ensino CAO TOTAL ANO Pessoal - fixo FSE - inclui Honorários e Alimentação Custos /ano Resultado Operacional (s/amortizações de Equipamento) Indice de cobertura de custos 100% Custo médio por aluno/utente (s/ amortizações equipamento) Ensino Custos Totais Valor por aluno/mês 829 CAO Custos Totais Valor por utente /mês 735 Página 19 de23

20 8.3. Balanço BALANÇO PREVISIONAL 2019 RUBRICAS Real Previsão 31/12/ /12/ /12/2019 Ativo Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis Investimentos financeiros Subtotal Ativo corrente Estado e outros Entes Públicos Outras contas a receber - - Diferimentos Caixa e depósitos bancários Subtotal Total do Ativo FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos patrimoniais Resultados transitados (8 228) Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado Líquido do período (2 297) (42 543) (14 234) Total do fundo do capital Passivo Passivo não corrente Outras contas a pagar Subtotal Passivo corrente Fornecedores Estado e outros Entes Públicos Diferimentos (Valores relativos a 2017) - - Outras contas a pagar Subtotal Total do passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo Unidade Monetária: euros Página 20 de23

21 8.4. Mapa de fluxos de caixa DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA RUBRICAS REAL PREVISIONAL Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo Recebimentos de clientes e utentes Recebimentos DGEST Recebimentos SEG Social Recebimentos UTENTES Pagamento a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos CMM Quotas IEFP Vendas e eventos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividade de investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis Investimentos financeiros Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros Ativos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Fluxos de caixa das actividade de investimento (2) Fluxos de caixa das actividade de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos (Subs. Ao investimento) Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período Unidade Monetária: euros Página 21 de23

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23 9. Controlo do Projeto O acompanhamento será assegurado pela Direção da IPSS prevendo-se a realização de reuniões mensais à sexta-feira ou ao sábado. Mensalmente serão realizados relatórios de controlo interno que possibilitam a análise de desvios e tomada de medidas de ajustamento: Analise dos serviços prestados a nível de receitas; Custos de FSE s; Controlo de Tesouraria; Custos com Pessoal; Rácios de ocupação de técnico /utentes; Rentabilização do espaço e diversificação de atividades. Trimestralmente serão feitos relatórios de gestão com a respetiva análise de desvios e medidas corretivas. Semestralmente serão feitas reuniões com a equipa técnica no sentido de analisar e ajustar os programas implementados. Serão também realizados inquéritos de satisfação anuais aos utentes e respetivos pais/ EE /Tutores com vista à melhor satisfação de necessidades. Utilização dos meios disponíveis, tais como o site para recolha de sugestões e opiniões para diversificação de atividades. Manter atualizados os meios de divulgação da associação: Site da Associação (IPSS) - Facebook A Direção, Matosinhos, 08 de Novembro de 2018 Anabela Mota dos Santos Gonçalves (Presidente da Direção) Graciosa Maria Oliveira Ferreira (Vice - Presidente da Direção) Teresa Maria de Oliveira Sousa (Secretária) Irene Maria Baptista Mafra Barreira (Tesoureira) Aldina da Costa Rocha de Oliveira (Vogal) Página 23 de23