COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: Identificação da Declaração: Data da recepção: 06/07/2018 1. Identificação da Nome: ACREDITA ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL Morada: LARGO DO SOITO TRAVASSOS DE BAIO C. Postal: 3500-000 Localidade: VISEU Freguesia: RIO DE LOBA Concelho: VISEU NISS: 20015548200 NIF: 50262054 Nº Equipamentos: 1 2. Identificação CC Nome: João Rui Loureiro Moita NIF: 226264050 Membro Nº: 84657 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas Certificação Legal de Contas Parecer Conselho Fiscal Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assebléia geral de associados Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho Balancete analítico de encerramento de exercício Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício Anexo Facultativo Mapa de trabalho voluntário 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 13 37 8 SEDE 14 22 3 SEDE 21 15 6 SEDE Unidade de Cuidados Continuados (Actividade) 30 28 SEDE Projeto SIC Esperança (Actividade) 0 0 SEDE Centro de Convívio (Actividade) 0 2 SEDE Cantina Social (Actividade) 0 0 SEDE Atividades Associativas (Actividade) 0 0
(Mapa A) Resposta Social/Actividade: 13 - CRECHE Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 37,00 Nº Médio de Funcionários: 8,00 11//14. 3.778,53.848,24.848,24.250,68 57,56-8.350,57-30.022,7-85.22,1 15.61,04 -.42,75 5.018,2 5.018,2 5.018,2 34.631,20 3.216,3 1.831,52 1.831,52 1.385,41 -.51,11-32.44,64-84.28,38 46,.141, -8.48,2 1.12,83 1.12,83 1.12,83
(Mapa A) Resposta Social/Actividade: 14 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 22,00 Nº Médio de Funcionários: 3,00 11//14. 27.38,75 46.226,83 46.226,83 46.075,2 150,1-7.36,7-2.811,4-2.6,28 6.824,3-5.07,71 16,68 16,68 16,68 27.33,50 48.157,62 45.83,52 45.83,52 2.174, -.477,48-24.33,26-35.4,08 6.556,30-6.8,74 427,56 427,56 427,56
(Mapa A) Resposta Social/Actividade: 21 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 15,00 Nº Médio de Funcionários: 6,00 11//14. 21.548,47 54.573,51 54.573,51 54.447, 6,3-8.323,34-6.85,50-58.032,74 2.870,40-3.81,13-1.1,73-1.1,73-1.1,73 26.626,6 53.8,2 53.8,2 53.8,2-11.083,53-7.8,43-61.241,72 1.073,20-3.811,26-2.738,06-2.738,06-2.738,06
(Mapa A) Resposta Social/Actividade: Unidade de Cuidados Continuados Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa Tipo de Atividade: Sem Protocolo Nº Médio de Utentes: 3 Nº Médio de Funcionários: 28,00 11/14. 11/14. 14.13 /14.14 14.14 351.663,25 60.714,50 60.171,0 60.171,0 542,60-136.57,86-300.824,17-287.281,58 5.350,0 2.032,50 2.032,50 3.317,5-221,4-221,4 241.442,2-81.657,16 15.785,13 31,38-1.627,0 140.18,42 140.18,42
(Mapa A) Resposta Social/Actividade: Projeto SIC Esperança Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa Tipo de Atividade: Sem Protocolo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: -307,25-1.111,50 1.418,75 1.418,75
(Mapa A) Resposta Social/Actividade: Centro de Convívio Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa Tipo de Atividade: Sem Protocolo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 2,00 26.2,4-16.537,8-1.72,55-13.65,73 13,3 13,3-6.116,75-1.17,50-7.26,25-7.26,25-7.26,25
(Mapa A) Resposta Social/Actividade: Cantina Social Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa Tipo de Atividade: Sem Protocolo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 11/14. 328,50 66.45,00 66.45,00 66.45,00-8.067,23-54.067,50-4.01,02 1.11,75 1.11,75 1.11,75 1.11,75
(Mapa A) Resposta Social/Actividade: Atividades Associativas Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa Tipo de Atividade: Sem Protocolo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 11/14. 11/14. 14.13 14.13 3.22,00 5.17,00 4.15,20 4.15,20 281,80-11.378,66 25.275,75 50,72 50,72 20.721,25 4.503,78-17.06,55-3.54,04-3.54,04-14.3,51 4.47,54-3.887,52 52,02 52,02 52,02
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: : Número RS/Actividades agregadas: 8 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 11/14. 11/14. 11/14. 14.13 14.13 /14.14 14.14 470.2, 882.505,08 881.680,68 266.718,72 614.61,6 824,40-185.606,86-435.037,54-47.313,04 32.058,52 2.083,22 2.083,22 20.721,25.254,05-18.8,4-3.54,04-3.54,04-14.534,45 266.580,66-7.555,77 15.024,8 31,38-1.627,0 13.42,18 13.42,18 373.6,82 881.20,51 201.714,6 270.627,46 6.582,05-182.53,04-3.671,37-427.5,1 36.484,68-7.01,2 274.448, -3.788,53 170.65,5 5,2-34.717,4 135.47,57 135.47,57
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ATIVO Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Ativos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros créditos e ativos não correntes Ativo corrente Inventários Créditos a receber Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Diferimentos Outros ativos correntes Caixa e depósitos bancários Total do Ativo 5 6 14.1 14.2 14.8 14.4 14.3 14.5 1.851.300,43 15.324,68 4.0,47 1.870.637,58 14.634,15 26.465,26 2.50,13.763,64 161.750,1 304.216,44 51.77,81 2.30.417,3 1.22.535,21 15.061,31 2.16,75 1.3.73,27 14.770,47 7.618,80 2.5,16 8.838,44 2.242,30 150.78,82 37.263, 2.337.057,26 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais Subsídios ao investimento Doaçõs Outras variações Resultado líquido do período Total dos fundos patrimoniais 14.6 14.6 14.6 467.720,76 871.762,43 746.762,43 5.00 1.33.483,1 13.42,18 1.478.,37 331.773,1 82.483,68 767.483,68 5.00 1.224.256,87 135.47,57 1.360.204,44 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras dividas a pagar 7/8 55.45,85 55.45,85 673.156,80 673.156,80 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outros passivos correntes Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 14.7 14.8 7/8 14.4 14. 28.57,62 14.717,17 70.835,54 16.533,41 184.875,43 315.55,17 11.505,02 2.30.417,3 33.801,78.13,1 72.548,17 17.52,16 16.48 303.66,02 76.852,82 2.337.057,26 Página 2 de 2
Ano das contas: Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) : Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das atividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 377.253,22-424.166,77-338.680,18-385.53,73 666.73,77 281.200,04-2.4,3 31,38-2.63,55 731,80-78.23,58-1.627,0-7.818,87 153.417,62 150.78,82 304.216,44 311.248,00-451.204,5-305.23,35-445.16,30 708.580,8 263.384,5-32.253,3-8.46,85 5,2-40.744,32 13,0-64.636,06-34.717,4 -.160, 3.480,17 27.318,65 150.78,82