Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia CNPJ: 34.476.101/0001-55 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 2.535.285,63 1.869.149,36 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL 1.297.481,19 1.003.998,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 1.297.481,19 1.003.998,40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.038.181,19 230.621,10 230.621,10 807.560,09 Salários 740.00 148.113,66 148.113,66 591.886,34 Gratificação por Exercício de Cargos e Funções 75.180,19 30.573,56 30.573,56 44.606,63 Gratificações por Tempo de Serviço Incentivo a Qualificação Indenizações Trabalhistas 5.00 5.00 Férias 55.00 27.014,76 27.014,76 27.985,24 Férias - Abono Constitucional - 1/3 45.00 6.218,06 6.218,06 38.781,94 13º Salário 55.00 575,36 575,36 54.424,64 Abono Pecuniario Substituições Adicional Noturno Serviços Extraordinários Aviso Prévio 3.00 3.00 Outras s de Pessoal 60.00 18.125,70 18.125,70 41.874,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 212.00 56.347,70 56.347,70 155.652,30 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 80.00 13.559,30 13.559,30 66.440,70 Previdência Social - INSS Patronal 120.00 41.078,64 41.078,64 78.921,36 Pis/Pasep 12.00 1.709,76 1.709,76 10.290,24 Outras Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 45.00 38.486,01 Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT Auxílio Transporte 45.00 38.486,01 Plano de Saúde de Servidores Auxílio Odontológico Auxílio Creche Auxílio Especialização Seguro de Vida Diárias e Ajuda de Custo Outros Benefícios a Pessoal - RGPS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 2.30 2.30 Página:1/7
Depósitos Judiciais Depósito para Recursos 2.30 2.30 Outros Depósitos Compulsórios SENTENÇAS JUDICIAIS Precatórios Incluidos na Lei do Orçamento Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado Decisões Judiciais Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Férias Indenizadas (em dobro) Aviso Prévio Indenizado Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS Programa de Demissão Voluntária - PDV Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV Outras Indenizações Trabalhistas JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Juros da Dívida Contr.c/ Instituições Financeiras Outros Juros da Dívida Contratada OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO Encargos da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras Outros Encargos da Dívida Contratada OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.237.804,44 372.653,48 372.653,48 865.150,96 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 512.989,82 300.648,69 CONTRIBUIÇÕES 491.489,82 279.148,69 Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 491.489,82 279.148,69 Outras Transferências ao COFEN Doação para Atividade de Fiscalização Outras Doações aos CORENs PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 21.50 21.50 Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional 4.50 4.50 Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem Programa de Eventos Especiais 17.00 17.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD Fundo Ana Neri - FUNAN Outras Transferências Intragovernamentais Página:2/7
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional Entidades Representativas de Classe Outras Transferências a Instituições Privadas ENTIDADES INTERNACIONAIS CIE - Conselho Internacional de Enfermagem OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 724.814,62 160.312,35 160.312,35 564.502,27 DIÁRIAS 48.00 11.017,94 11.017,94 36.983,06 Diárias Conselheiros 31.00 6.040,97 6.040,97 24.959,03 Diárias Servidores 13.00 3.967,15 3.967,15 9.032,85 Diárias Colaboradores 4.00 1.009,82 1.009,82 2.990,18 Diárias Representantes Regionais Diárias AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE Bolsa de Estudos e Pesquisas MATERIAL DE CONSUMO 97.00 21.249,92 21.249,92 75.751,08 Combustíveis e Lubrificantes 30.00 30.00 Material de Expediente 8.00 7.991,42 7.991,42 8,58 Material e Limpeza e Prod. de Higienização 7.00 6.982,50 6.982,50 17,50 Carteiras de Identificação Profissional Gêneros Alimentícios 4.50 4.399,50 4.399,50 100,50 Material de Copa e Cozinha 3.00 3.00 Materiais de Telecomunicação Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 2.00 2.00 Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos 2.00 2.00 Suprimentos de Informática 11.00 11.00 Materiais Gráficos e Impressos 9.50 9.50 Materiais para Acondicionamento e Embalagem Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos 1.00 1.00 Peças e Acessórios para Veículos 13.00 13.00 Material para Áudio, Vídeo e Foto Material para Comunicações Utensílios Diversos Material de Consumo 1.00 1.00 Outros Materiais de Consumo PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros 5.00 1.876,50 1.876,50 3.123,50 Página:3/7
Outras Premiações MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50 50 Mercadorias para Doação Material para Cerimonial Material para Divulgação Outros Materiais de Distribuição Gratuita 50 50 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 36.002,00 33.240,10 Passagens Conselheiros Passagens Servidores Passagens Colaboradores Representantes Regionais Passagens 35.998,00 33.236,10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.00 2.64 2.64 19.36 Estagiários 22.00 2.64 2.64 19.36 Remuneração de Serviços Pessoais PF INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 394.808,62 84.899,17 84.899,17 309.909,45 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS 5.00 60 60 4.40 Serviço de Segurança 4.50 60 60 3.90 Serviços Gerais de Limpeza e Higienização 50 50 Outros Serviços Terceirizados DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 389.808,62 84.299,17 84.299,17 305.509,45 Água, Esgoto e Energia Elétrica 45.35 7.207,74 7.207,74 38.142,26 Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos Correspondência e Cobrança 28.00 1.549,15 1.549,15 26.450,85 Demais Serviços Profissionais Divulgações Diversas 874,62 874,62 Encadernação Assinaturas Periódicas Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização Fotografia e Vídeo 1.00 1.00 Fretes e Carretos Intermediação de Estágios 7.00 33 33 6.67 Jornal, Rádio e TV 9.00 9.00 Locação de Bens Imóveis 69.00 8.435,13 8.435,13 60.564,87 Locação de Bens Móveis Locação de Software 35.00 8.062,65 8.062,65 26.937,35 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 12.00 539,00 539,00 11.46 Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal 3.00 3.00 Página:4/7
Educação Permanente Publicações Técnicas 7.994,00 1.799,28 1.799,28 6.194,72 Seguro de Bens Móveis e Imóveis 10.00 5.608,34 5.608,34 4.391,66 Serviço de Alimentação Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas 1.00 1.00 Serviços de Engenharia e Projetos Serviços de Informática 5.00 5.00 Serviços de Internet Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos 10.00 337,00 337,00 9.663,00 Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins 11.00 11.00 Telefonia Móvel e Fixa 26.586,00 5.374,72 5.374,72 21.211,28 Custas Judiciais 7.00 1.50 1.50 5.50 s Bancárias 100.00 43.536,37 43.536,37 56.463,63 Outros Juros, Multas e Encargos de Mora 50 19,79 19,79 480,21 Outros Serviços e Encargos 50 50 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Taxas de Serviços Taxas no Exercício do Poder de Polícia Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas SENTENÇAS JUDICIAIS Juros em Sentencas Judiciais Encargos em Sentencas Judiciais DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.50 1.001,89 s de Exercícios Anteriores 23.50 1.001,89 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 103.00 15.245,31 15.245,31 87.754,69 OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS 92.00 13.985,08 13.985,08 78.014,92 Auxílio Representação 80.00 9.44 9.44 70.559,00 Gratificação de Presença em Plenário - Jeton 12.00 4.544,08 4.544,08 7.455,92 Transportes s com Fiscalizações DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO 11.00 1.260,23 1.260,23 9.739,77 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios Processo Eleitoral Página:5/7
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 8.00 958,40 958,40 7.041,60 Indenizações, Restituições e Reembolsos 3.00 301,83 301,83 2.698,17 Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais s com Condomínio s Bancárias Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores Outras s de Custeio CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL 74.928,81 74.928,81 INVESTIMENTOS 72.70 72.70 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 Platec - Resolução Cofen 343/2009 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 72.70 72.70 OBRAS E INSTALAÇÕES Estudos e Projetos Obras em Andamento Instalações Outras Obras e Instalações EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.70 72.70 Aparelhos de Cine, Foto e Som Biblioteca Obras de Arte Equipamentos de Informática 8.00 8.00 Máquinas e Equipamentos 15.00 15.00 Móveis e Utensílios 11.70 11.70 Veículos 30.00 30.00 Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha Aparelhos de Medição e Orientação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Aquisição/Desenvolvimento de Software 8.00 8.00 Outros Materiais Permanentes INVERSÕES FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 Platec Resolução 343/2009 INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS) Edifícios Página:6/7
Terrenos Salas E Escritórios Instalações AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Amortização da Dívida Interna Contratual CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada RESERVA DE CONTIGÊNCIA 600.00 600.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 600.00 600.00 Reserva de Contigência 600.00 600.00 Total: 3.210.214,44 2.544.078,17 Impresso em: 02/09/2016 Página:7/7