COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: Identificação da Declaração: Data da recepção: 30/06/2015 1. Identificação da Nome: CENTRO SOCIAL DE BRITO Morada: R DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS N 21 C. Postal: 4805-020 Localidade: BRITO Freguesia: BRITO Concelho: GUIMARÃES NISS: 20010257345 NIPC: 504266640 Nº Equipamentos: 2 2. Identificação TOC Nome: José Luis Raimundo NIF: 105909700 Membro Nº: 46757 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 1103 80 18 SEDE 1104 75 26 SEDE 1145 251 16 SEDE 1165 0 0 SEDE 2101 40 13 SEDE 2103 45 10 SEDE 2107 78 36 SEDE PISCINA (Actividade) 250 13 CENTRO SOCIAL DE BRITO
Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE Nº Médio de Utentes: 8 Nº Médio de Funcionários: 18,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 66.457,56 144.380,45 133.542,26 10.838,19-24.753,63-31.168,25-229.370,50 10.456,21-402,80-64.400,96-20.918,13-85.319,09-732,73-86.051,82-86.051,82 76.098,73 147.391,15 140.730,15 6.66-25.772,08-47.826,00-178.791,91 49.043,19-518,06 19.625,02-19.524,20 100,82-8.059,84-7.959,02-7.959,02
Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Nº Médio de Utentes: 75,00 Nº Médio de Funcionários: 26,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 106.386,92 181.817,77 166.221,72 15.596,05-12.376,82-33.929,25-156.708,17 13.941,61-402,80 98.729,26-25.408,60 73.320,66-787,61 72.533,05 72.533,05 106.642,22 166.417,30 157.163,85 9.253,45-12.886,04-66.648,58-135.292,18 59.628,13-520,55 117.340,30-13.350,79 103.989,51-10.558,33 93.431,18 93.431,18
Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ ETENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Nº Médio de Utentes: 25 Nº Médio de Funcionários: 16,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 198.010,17 226.187,16 143.003,95 83.183,21-12.376,80-43.985,41-199.956,06 10.456,21-2.013,95 176.321,32-11.334,73 164.986,59-727,13 164.259,46 164.259,46 200.069,87 240.276,29 141.766,68 98.509,61-12.886,04-73.308,86-187.765,87 44.826,36-2.602,40 208.609,35-9.20 199.408,35-8.172,03 191.236,32 191.236,32
Resposta Social/Actividade: 1165 - CATL - FUNCIONAMENTO CLÁSSICO PARA ALUNOS DO 2º CICL Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: rendimentos e ganhos gastos e perdas - -
Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Nº Médio de Utentes: 4 Nº Médio de Funcionários: 13,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 112.470,31 111.410,18 105.181,32 6.228,86-24.753,63-35.394,14-89.651,84 10.456,20-402,72 84.134,36-11.995,80 72.138,56-289,22 71.849,34 71.849,34 98.041,89 108.908,76 104.273,76 4.635,00-25.772,08-63.892,22-94.491,90 44.721,10-546,74 66.968,81-7.32 59.648,81-9.084,01 50.564,80 50.564,80
Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Nº Médio de Utentes: 45,00 Nº Médio de Funcionários: 1 rendimentos e ganhos gastos e perdas 119.152,09 35.761,51 31.724,29 4.037,22-37.130,45-35.372,28-125.546,27 6.970,81-402,80-36.567,39-10.644,80-47.212,19-516,06-47.728,25-47.728,25 124.497,33 31.449,00 31.449,00-38.658,12-34.889,56-107.292,47 29.814,07-516,78 4.403,47-2.70 1.703,47-5.482,59-3.779,12-3.779,12
Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Nº Médio de Utentes: 78,00 Nº Médio de Funcionários: 36,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 504.078,47 191.992,61 92.330,04 99.662,57-133.839,79-204.949,40-558.620,34 35.532,91-3.314,50-169.120,04-92.508,68-261.628,72 32,01-1.919,20-263.515,91-263.515,91 386.937,51 139.761,84 90.607,08 49.154,76-141.746,46-88.309,54-509.958,22 75.309,17-2.011,58-140.017,28-90.917,04-230.934,32-12.976,37-243.910,69-243.910,69
Resposta Social/Actividade: PISCINA Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 25 Nº Médio de Funcionários: 13,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 298.727,85-161.926,51-124.233,37 4.60-294,41 16.873,56-20.041,08-3.167,52 0,29-30.881,50-34.048,73-34.048,73
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: : Número RS/Actividades agregadas: 8 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas rendimentos e ganhos gastos e perdas 1.405.284,37 891.549,68 672.003,58 219.546,10-245.231,12-546.725,24-1.484.086,55 92.413,95-7.234,98 105.970,11-192.851,82-86.881,71 32,30-35.853,45-122.702,86-122.702,86 1.299.955,50 834.204,34 665.990,52 168.213,82-257.725,82-519.439,94-1.351.557,61 303.342,02-6.823,31 301.955,18-156.814,76 145.140,42-57.382,03 87.758,39 87.758,39
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos activos financeiros Caixa e depósitos bancários Total do Activo 2.851.971,34 878,84 2.852.850,18 2.529,30 7.801,08 976,56 83.793,21 116.782,51 96,13 211.978,79 3.064.828,97 2.938.542,34 25,89 2.938.568,23 3.617,29 58.610,83 123.331,04 185.559,16 3.124.127,39 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 12.616,98 820.596,54 1.100.142,64 1.933.356,16-122.702,86 1.810.653,30 12.616,98 732.838,15 982.469,70 1.727.924,83 87.758,39 1.815.683,22 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar 484.966,64 484.966,64 484.966,64 484.966,64 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar passivos financeiros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 183.990,95 4.50 75.290,81 290.762,20 214.665,07 769.209,03 1.254.175,67 3.064.828,97 162.593,79 69.738,47 207.703,73 383.441,54 823.477,53 1.308.444,17 3.124.127,39 Página 2 de 2
Ano das contas: Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) : Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 123.331,04 116.782,51