CÓDIGO CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ ESPECIFICAÇÃO 2 0 1 1 Até Out/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 96.130.00 83.574.234,56 86,94 96.130.00 57,92 1.2.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.3.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 7.250.00 8.439.743,96 116,41 7.250.00 4,37 1.3.10.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 250.00 140.796,54 56,32 250.00 0,15 1.3.20.00 RECEITAS MOBILIÁRIAS + Dividendos 7.000.00 8.298.947,42 118,56 7.000.00 4,22 1.7.10.01 T. CORRENTES - Prodesu 4.000.00 1.874.523,48 46,86 4.000.00 1.7.11.00 TRANSF. CORRENTES/Quotas dos CREAs (**) 77.680.00 69.425.605,62 89,37 77.680.00 46,81 1.7.14.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 400.00 400.00 0,24 1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.9.22.00 ACORDOS, MULTAS, COR. E JUROS - RESÍDUOS 100.00 71.613,86 71,61 100.00 0,06 1.9.30.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.200.00 804.374,18 67,03 1.200.00 0,72 1.9.40.00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 1.9.90.00 RECEITAS DIVERSAS - S I C RECEITAS DIVERSAS - SOEAA 500.00 500.00 0,30 1.9.90.10 O. RECEITAS-CAU/BR - Eleições PL-1062/11 5.000.00 2.958.373,46 5.000.00 3,01 2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 69.835.00 69.438.362,08 99,43 69.835.00 42,08 2.2.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.3.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.000.00 603.362,08 60,34 1.000.00 0,60 2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.5.80.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO 2010 68.835.00 68.835.00 68.835.00 41,48 T O T A L G E R A L 165.965.00 153.012.596,64 92,20 165.965.00 100 GOC/rrc/Rec2011 3ª Reformulação Orçamentária de 2011 - Receita Brasília-DF, 23 de novembro de 2011 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA Aprovado pela Decisão PL - 1958 de 25/11/2011 ANEXO I Folha - 01 Cont. Tarcisio Mendes Sales Gerente - GOC Cont. José Paulo Pinto Gonçalves Superintendente - SAF Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo Presidente
CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2 0 1 1 Até Out/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 106.872.30 46.836.930,36 43,83 30.500.00 137.372.30 28,54 82,77 3.1.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO 3.1.10.01 PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS 25.388.00 16.880.528,13 66,49 1.000.00 26.388.00 3,94 15,90 3.1.10.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.339.00 4.389.801,78 52,64 8.339.00 5,02 3.1.20.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.480.00 119.341,62 8,06-500.00 980.00-33,78 0,59 3.1.30.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 992.00 284.494,91 28,68 992.00 0,60 3.1.32.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 54.708.30 17.432.406,90 31,86 54.708.30 32,96 3.1.90.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 80.00 79.920,43 99,90 80.00 0,05 3.2.30.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3ª Reformulação Orçamentária de 2011 - Despesa DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DESPESA Aprovado pela Decisão PL - 1958 de 25/11/2011 ANEXO I Folha - 02 3.2.50.00 TRANSFERÊNCIA A PESSOAS 85.00 36.815,50 43,31 85.00 0,05 3.2.80.00 P A S E P 230.00 132.024,88 57,40 230.00 0,14 3.2.90.00 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.570.00 7.481.596,21 48,05 30.000.00 45.570.00 192,68 27,46 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 59.092.70 1.266.009,20 2,14-30.500.00 28.592.70-51,61 17,23 4.1.10.01 OBRAS EM ANDAMENTO 4.1.20.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.550.50 1.266.009,20 22,81-500.00 5.050.50-9,01 3,04 4.2.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 50.000.00-30.000.00 20.000.00 12,05 4.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.3.50.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 3.542.20 2.615.585,65 73,84 3.542.20 2,13 9.9.90.90 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA T O T A L G E R A L 165.965.00 50.718.525,21 30,56 165.965.00 100 GOC/rrc/Rec2011 Brasília-DF, 25 de novembro de 2011 Cont. Tarcisio Mendes Sales Gerente - GOC Cont. José Paulo Pinto Gonçalves Superintendente - SAF Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo Presidente
Aprovado pela Decisão PL-1958/11 CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ Demonstrativo Analítico da Despesa/em Real. 3ª Reformulação Orçamentária do Exercício de 2011 = Anexo II Folha - 03 Fl.01/04 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2 0 1 1 Até Out/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.10.00 DESPESAS DE CUSTEIO 3.1.10.01 PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS 3110.01.01 Salários 11.175.00 8.257.189,97 73,89 1.000.00 12.175.00 8,95 7,34 3110.01.02 Gratificação por tempo de Serviço (Anuênio) 948.00 645.650,35 68,11,00 948.00,00 0,57 3110.01.03 Cargos em Comissão 6.610.00 4.394.397,97 66,48,00 6.610.00,00 3,98 3110.01.04 Gratificação de Função 281.00 241.739,68 86,03,00 281.00,00 0,17 3110.01.05 Gratificação de Natal (13º Salário) 1.562.00 741.756,25 47,49,00 1.562.00,00 0,94 3110.01.06 Outras Gratificações (1/12 férias) 391.00 272.564,14 69,71,00 391.00,00 0,24 3110.01.07 Gratificação Assiduidade 213.00 136.660,96 64,16,00 213.00,00 0,13 3110.01-08 Indenizações Trabalhistas D.Variáveis 2.700.00 1.444.152,12 53,49,00 2.700.00,00 1,63 3110.02.01 Abono Pecuniário 306.40 42.383,11 13,83,00 306.40,00 0,18 3110.02.02 Serviços Extraordinários 652.00 478.328,34 73,36,00 652.00,00 0,39 3110.02.03 1/3 Férias CF/88 404.60 182.317,10 45,06,00 404.60,00 0,24 3110.02.05 Substituições 145.00 43.388,14 29,92,00 145.00,00 0,09 S U B T O T A L 25.388.00 16.880.528,13 66,49 1.000.00 26.388.00 3,94 15,90 3.1.10.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3110.03.01 I N S S 5.704.00 3.090.539,41 54,18,00 5.704.00,00 3,44 3110.03.02 F G T S 2.635.00 1.299.262,37 49,31,00 2.635.00,00 1,59 S U B T O T A L 8.339.00 4.389.801,78 52,64 8.339.00,00 5,02 3.1.20.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.120.01 Artigo de Expediente 237.00 5.553,98 2,34,00 237.00,00 0,14 3.120.02 Artigos de Material para Higiene 100.00 10.780,32 10,78,00 100.00,00 0,06 3.120.03 Combustível e Lubrificantes 40.00 17.081,91 42,70,00 40.00,00 0,02 3.120.04 Materiais para Conservação 768.00 27.149,64 3,54-500.00 268.00-65,10 0,16 3.120.05 Gêneros de Alimentação 50.00 15.801,56 31,60,00 50.00,00 0,03 3.120.06 Sementes e Mudas de Plantas 5.00,00,00 5.00,00 3.120.07 Vesti. Unifor. Roupas de Cama, copa e Cozinha 10.00,00,00 10.00,00 0,01 3.120.08 Mat. p/ Fotog. Filmagem, Grav., Radio.e Radiologia 2.00,00,00 2.00,00 3.120.09 Material de distribuição gratuita (Livros, Medalhas e Outros) 100.00,00,00 100.00,00 0,06 3.120.10 Material de Informática 100.00 3.968,00 3,97,00 100.00,00 0,06 3.120.11 Utensílio de Copa e Cozinha 48.00 25.807,80,00,00 48.00,00 0,03 3.120.99 Outros Materiais de consumo (Uso não duradouro) 20.00 13.198,41 65,99,00 20.00,00 0,01 S U B T O T A L 1.480.00 119.341,62 8,06-500.00 980.00-33,78 0,59 3.130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.131.01 Remuneração de Estagiários 569.00 276.760,37 48,64,00 569.00,00 0,34 3.131.02 Remuneração de Serv. Profis. Técnicos 423.00 7.734,54 1,83,00 423.00,00 0,25 S U B T O T A L 992.00 284.494,91 28,68 992.00,00 0,60 T O T A L A T R A N S F E R I R 36.199.00 21.674.166,44 59,88 500.00 36.699.00 1,38 22,11
Folha - 04 Anexo II CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2 0 1 1 Até Out/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l 3.132.01 Fretes e Carretos 181.795,00 2.880,33 1,58,00 181.795,00,00 0,11 3.132.02 Aquisição de Publicidade e Periódicos 74.00 15.00 20,27,00 74.00,00 0,04 3.132.03 Serviços de Vigilância 475.00 159.256,60,00,00 475.00,00 0,29 3.132.04 Serviços de Energia Elétrica e Gás 470.00 342.730,64 72,92,00 470.00,00 0,28 3.132.05 Serviços de Comunicação em Geral 2.010.70 594.626,54 29,57,00 2.010.70,00 1,21 3.132.06 Serviços de Asseio e Higiene - Caesb 100.00 48.106,12 48,11,00 100.00,00 0,06 3.132.07 S o f t w a r e 1.451.00 60.073,36 4,14,00 1.451.00,00 0,87 3.132.08 Serviços de Manut. Adap.de Bens Móveis e Imóveis 714.00 373.152,13 52,26,00 714.00,00 0,43 3.132.09 - Diárias de Conselheiros Federais 3.438.02 2.026.373,74 58,94,00 3.438.02,00 2,07 3.132.10 - Transporte de Conselheiros Federais 1.685.00 412.598,46 24,49,00 1.685.00,00 1,02 3.132.11 Serviços de Divulgação e Publicidade 4.837.00 934.244,84 19,31,00 4.837.00,00 2,91 3.132.12 Serviços de Impressão e Encadernação 1.763.00 176.258,81 1,00 1.763.00,00 1,06 3.132.13 Locação de Bens Móveis 600.00 181.915,62 30,32,00 600.00,00 0,36 3.132.14 Seguros em Geral 130.00 21.949,04 16,88,00 130.00,00 0,08 3.132.15 Despesas Bancárias 651.00 488.506,47 75,04,00 651.00,00 0,39 3.132.16 Serviços de Alimentação 544.00 32.130,93 5,91,00 544.00,00 0,33 3.132.17 Prêmios, Medalhas, Condecoração e Diplomas 20.00 9.299,85,00,00 20.00,00 0,01 3.132.18 Congressos, Conferências, Exposições e Festividades 320.90 41.346,80 12,88,00 320.90,00 0,19 3.132.19 Reposições e Indenizações 1.00 554,00,00,00 1.00,00 3.132.20 - Diárias de Servidores 2.420.676,00 1.182.643,44 48,86,00 2.420.676,00,00 1,46 3.132.21 - Transporte de Servidores 1.068.50 152.826,29 14,30,00 1.068.50,00 0,64 3.132.22 Locação de Imóveis e Desp. com Condomínio 100.00,00,00 100.00,00 0,06 3.132.23 Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos 357.00 352.701,60 98,80,00 357.00,00 0,22 3.132.24 Serviços de Revelação, Film. e Fotografias,00,00,00,00 3.132.25 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 19.80 2.432,08 12,28,00 19.80,00 0,01 3.132.26 Serviços Med. Hospit. Odontol. e Farmacêuticos 1.047.00 539.837,57 51,56,00 1.047.00,00 0,63 3.132.27 Seleção, Treinamento e Aperfe. de Pessoal 641.50 128.384,26 20,01,00 641.50,00 0,39 3.132.29 - Convênio com a UNIÃO,00,00,00,00 3.132.30 - Diárias de Colaboradores Eventuais 5.325.509,00 2.580.125,25 48,45,00 5.325.509,00,00 3,21 3.132.31 - Transporte de Colaboradores Eventuais 4.236.40 552.415,18 13,04,00 4.236.40,00 2,55 3.132.32 Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas 17.280.50 4.234.427,77 24,50,00 17.280.50,00 10,41 3.132.34 Programa de Alimentação do Trabalhador - Tickets Restau 1.862.00 1.235.571,20 66,36,00 1.862.00,00 1,12 3.132.35 Vale Transporte/Ajuda Transporte 448.00 296.069,86 66,09,00 448.00,00 0,27 3.132.40 Previdência Complementar 180.00 115.87,00,00 180.00,00 0,11 3.132.99 Outros Serviços Terc. e Encargos Diversos 255.00 138.098,12 54,16,00 255.00,00 0,15 S U B T O T A L 54.708.30 17.432.406,90 31,86 54.708.30,00 32,96 3.190.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 3.190.02 Despesas de Exercícios Anteriores 80.00 79.920,43 99,90,00 80.00,00 0,05 S U B T O T A L 80.00 79.920,43 99,90 80.00,00 0,05 T O T A L A T R A N S F E R I R 90.987.30 39.186.493,77 43,07 500.00 91.487.30,55 55,12
Folha - 05 Anexo II Fl.03/04 CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2 0 1 1 Até Out/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l 3.200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.210.01 Contribuições Correntes,00,00,00 S U B T O T A L,00,00,00 3.230.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3230.01.01 Contrib.p/Desen.. das Ativid.de Fiscal.Exerc.Prof.,00,00,00 3230.01.02 Projetos Parceria com Entidades Classe,00,00,00,00,00,00 S U B T O T A L,00,00,00,00,00,00 3.250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS 3.250.03 Assistência Médico-hospitalar e Odontológica,00,00,00 3.250.05 Outras Trans.. a Pessoas (Pensionistas) 85.00 36.815,50 43,31,00 85.00,00 0,05 S U B T O T A L 85.00 36.815,50 43,31,00 85.00,00,05 3.260.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 3.260.01 Juros da Dívida Contratada,00,00,00,00 S U B T O T A L,00,00,00,00 3.280.01 CONT.P/FORM. DO PATR. DO SERV. PUB.-PASEP 230.00 132.024,88 57,40 230.00,00 0,14 S U B T O T A L 230.00 132.024,88 57,40,00 230.00,00 0,14 3.290.00 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3290.02 Programa Desen.. Fiscalização dos CREAs (Prodafisc) 1.394.80 1.383.868,55 99,22,00 1.394.80,00 0,84 3290.03 Plano de Reestruturação dos CREAs / Gestão Corporativa,00,00,00,00 3290.04 Outros Auxílios Diversos 13.998.20 6.015.727,66 42,98 30.000.00 43.998.20 214,31 26,51 3290.05 Fundo para Imobilização (Perdido) 177.00 82.00,00,00 177.00,00 0,11 S U B T O T A L 15.570.00 7.481.596,21 48,05 30.000.00 45.570.00 192,68 27,46 4.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.100.00 INVESTIMENTOS 4.110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.110.01 Obras em Andamento,00,00,00,00,00 4.120.00 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES,00 4.120.01 Máquinas, Motores e Aparelhos 4.231.00 1.104.054,21 26,09-500.00 3.731.00-11,82 2,25 4.120.02 Automóveis e Outros Veíc. de Trac. Mec. 100.00,00,00 100.00,00 0,06 4.120.03 Aeronaves e Embarcações,00,00,00,00,00 4.120.04 Pecas Avulsas p/ Bibliotecas, Disc. Filmotecas 15.50,00,00 15.50,00 0,01 4.120.11 Mobiliário em Geral 1.180.00 154.56 13,10,00 1.180.00,00 0,71 4.120.99 Outros Equipamentos. e Materiais Permanentes 24.00 7.394,99,00,00 24.00,00 0,01 S U B T O T A L 5.550.50 1.266.009,20 22,81-500.00 5.050.50-9,01 3,04 T O T A L A T R A N S F E R I R 112.422.80 48.102.939,56 42,79 30.000.00 142.422.80 26,68 85,81
Folha - 06 Anexo II Fl.04/04 CATEGORIA ECONÔMICA Orçamento Realizado % Redução ORÇAMENTO % % s/ CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2 0 1 1 Até Out/11 S/Orç Suplementação Reformulado s/orç T o t a l 4.200.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 4.200.01 Aquisição de Imóveis 50.000.00,00-30.000.00 20.000.00,00,00 4.200.02 Aquisição de Tit. Repres. de Capital Já Integr.,00,00,00,00 4.200.03 Concessão de Empréstimos,00,00,00,00,00,00 4.200.04 Depósito Compulsório,00,00,00,00 4.200.05 Direito de uso de Software,00,00,00,00 S U B T O T A L 50.000.00,00-30.000.00 20.000.00,00 12,05 4.300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.310.01 Auxílios para Investimentos 3.542.20 2.615.585,65,00 3.542.20,00,00 4.310.03 Auxílios para Inversão Financeiras,00,00,00,00 4.310.04 Auxílios para Amortização da Divida Interna,00,00,00,00 S U B T O T A L 3.542.20 2.615.585,65 3.542.20,00,00 4.350.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA,00,00,00,00 4.350.01 Amortização da Divida Contratada,00,00,00,00 S U B T O T A L,00,00,00 9.000.00 RESERVAS,00,00,00,00 9.090.00 RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS,00,00,00,00 9.990.01 RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS,00,00,00 S U B T O T A L,00 T O T A L G E R A L 165.965.00 50.718.525,21 30,56 165.965.00,00 10 GOC/rrc/Des2011 Brasília-DF, 25 de novembro de 2011 Cont. Tarcisio Mendes Sales Gerente - GOC Cont. José Paulo Pinto Gonçalves Superintendente - SAF Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo Presidente
Folha - 07 3ª Reformulação Orçamentária - 2011 (Cento de Custos) ANEXO - III (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) Centro de Custo O r ç a d o Realizado % Suplementação Orçamento % s/ % s/ 2 0 1 1 até Out/11 S/Prev. Redução Reformulado Orçado Total 111.00 - Plenário 7.130.00 1.397.367,82 19,60 7.130.00 4,30 1.1.1.00.11 - Plenário/CAA 1.560.00 1.001.893,85 64,22 1.560.00 0,94 1.1.1.00.21 - Palestrantes e Convidados Especiais 100.00 76.230,84 76,23 100.00 0,06 1.1.1.00.31 - Missão no Exterior Plenário 320.00 292.064,55 91,27 320.00 0,19 1.1.1.00.51 - Seminário Novos Conselheiros e Presid 150.00 27.178,58 18,12 150.00 0,09 1.1.1.00.90 - CAU/BR Eleição PL-1062/11 5.000.00 5.000.00 3,01 111.20 - COMISSÕES ESPECIAIS 788.00 353.440,63 44,85 788.00 0,47 1.1.1.20.11 - Comissão do Mérito 210.00 107.244,10 51,07 210.00 0,13 1.1.1.20.21 - Comissão Eleitoral Federal 198.00 119.632,54 60,42 198.00 0,12 1.1.1.20.31 - Outras Comissões e GT's Especiais 380.00 126.563,99 33,31 380.00 0,23 111.30 - C A I S 4.111.00 1.461.563,43 35,55 4.111.00 2,48 1.1.1.30.11 - C A I S 253.00 101.881,64 40,27 253.00 0,15 1.1.1.30.21 - C I A M 160.00 16.098,00 10,06 160.00 0,10 1.1.1.30.31 - GT Pró-Equidade do Gênero 80.00 38.978,07 48,72 80.00 0,05 1.1.1.30.41 - S O E A A 1.000.00 646.529,94 64,65 1.000.00 0,60 1.1.1.30.61 - Chamada Pública - Linha de Crédito - a 385.00 35.00 9,09 385.00 0,23 1.1.1.30.71 - Apoio Institucionais (ONGs, Órgãos e o 400.00 49.835,40 12,46 400.00 0,24 1.1.1.30.81 - Projeto: Fortalecimento das Entidades N 325.00 118.189,12 36,37 325.00 0,20 1.1.1.30.91 - Fórum dos Estudantes e Jovens Engenh 100.00 6.24 6,24 100.00 0,06 1.1.1.31.11 - Projeto: Pensar o Brasil 585.00 105.866,14 18,10 585.00 0,35 1.1.1.31.31 - Fórum da Mulher 2010 100.00 100.00 0,06 1.1.1.31.41 - GT Sustentabilidade (sistematizar as de 100.00 39.967,86 100.00 0,06 1.1.1.31.51 - Projeto: Crea Jr. 350.00 144.963,98 41,42 350.00 0,21 1.1.1.31.62 - GT Haiti 100.00 26.962,92 26,96 100.00 0,06 1.1.1.31.64 - Projeto: Certificação Profissional 173.00 131.050,36 173.00 0,10 111.40 - C E E P 2.009.00 588.537,55 29,30 2.009.00 1,21 1.1.1.40.11 - C E E P 900.00 379.119,05 42,12 900.00 0,54 1.1.1.40.21 - Projeto: Ética Profissional (antigo valor 590.00 131.112,99 22,22 590.00 0,36 1.1.1.40.41 - Projeto: Fiscalização do Ex. e das Atv. P 519.00 78.305,51 15,09 519.00 0,31 111.50 - C E A P 1.108.00 598.290,40 54,00 1.108.00 0,67 1.1.1.50.11 - C E A P 1.080.00 598.290,40 55,40 1.080.00 0,65 1.1.1.50.51 - Proj: Integração entre os S. Educaciona 28.00 28.00 0,02 111.60 - C C S S 710.00 179.187,94 25,24 710.00 0,43 1.1.1.60.11 - C C S S 270.00 169.191,97 62,66 270.00 0,16 1.1.1.60.21 - Projeto: Gestão Sustentável dos Creas 250.00 9.995,97 4,00 250.00 0,15 1.1.1.60.31 - Encontro Comis. Análise de Contas dos 190.00 190.00 0,11 111.70 - C O N P 1.600.00 414.209,10 25,89 1.600.00 0,96 1.1.1.70.11 - C O N P 300.00 123.883,97 41,29 300.00 0,18 1.1.1.70.21 - Projeto. Centro de T. Cap. Corporativa- 250.00 4.80 250.00 0,15 1.1.1.70.31 - Projeto: Renovação do Terço 1.1.1.70.41 - Encontros (Terço, Proj. Contábil e Prode 1.050.00 285.525,13 1.050.00 0,63 111.80 - CONSELHO DIRETOR 51.047.00 352.473,02 0,69-30.000.00-18,08 21.047.00-58,77 12,68 1.1.1.80.11 - Conselho Diretor 50.750.00 263.513,02 0,52-30.000.00-18,08 20.750.00-59,11 12,50 1.1.1.80.21 - Projeto: Etiquetagem 120.00 6.96 120.00 0,07 1.1.1.80.71 - Fundo para Imobilização ( Perdido) 177.00 82.00 177.00 0,11 111.90 - COLÉGIO DE PRESIDENTES 1.754.08 1.031.712,06 58,82 1.754.08 1,06 1.1.1.90.11 - Colégio de Presidentes 740.08 115.485,86 15,60 740.08 0,45 1.1.1.90.21 - Missão no Exterior CP 69.00 29.643,92 42,96 69.00 0,04 1.1.1.90.51 - Fundo Sustentabilidade 900.00 878.182,28 97,58 900.00 0,54 1.1.1.90.61 - GT Ordem Econômica 45.00 8.40 18,67 45.00 0,03 113.00 - P R O D E S U 13.900.00 8.121.047,92 58,42 30.000.00 18,08 43.900.00 26,45 1.1.3.00.01 - Reuniões do Sistema (13%) 837.00 3.00 0,36 837.00 0,50 1.1.3.00.02 - Eleições (5%) 545.00 491.013,85 90,09 545.00 0,33 1.1.3.00.03 - Prodafisc (33%) 3.207.00 3.172.533,84 98,93 3.207.00 1,93 1.1.3.00.06 - Estruturação Tecnológica - FI (5%) 395.00 320.932,08 81,25 395.00 0,24 1.1.3.00.08 - Auditoria (2%) 178.00 141.905,66 79,72 178.00 0,11 1.1.3.00.09 - Prodacom (7%) 623.00 523.602,19 84,05 623.00 0,38 1.1.3.00.10 - Estrutura Física (15%) 1.335.00 505.988,28 37,90 1.335.00 0,80 1.1.3.00.12 - Entidades Regionais (10%) 890.00 311.482,82 35,00 890.00 0,54 1.1.3.00.13 - Melhoria Administrativa (10%) 890.00 628.521,17 70,62 890.00 0,54 1.1.3.00.14 - Recuperação C. Pagamento 2.500.00 30.000.00 18,08 32.500.00 19,58 1.1.3.00.15 - Reengenharia Econômica 2.500.00 2.022.068,03 80,88 2.500.00 1,51
3ª Reformulação Orçamentária - 2011 (Cento de Custos) ANEXO - III Centro de Custo Folha - 08 O r ç a d o Realizado % Suplementação Orçamento % s/ % s/ 2 0 1 1 até Out/11 S/Prev. Redução Reformulado Orçado Total 112.00 - COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZAD 763.80 216.634,92 28,36 763.80 0,46 1.1.2.00.11 - CCEEST 85.40 17.031,95 19,94 85.40 0,05 1.1.2.00.21 - CCEAGRO 88.00 35.740,06 40,61 88.00 0,05 1.1.2.00.31 - CCEARQ 82.00 18.470,46 22,52 82.00 0,05 1.1.2.00.41 - CCEEC 85.00 28.216,75 33,20 85.00 0,05 1.1.2.00.51 - CCEEAGRI 82.30 25.575,83 31,08 82.30 0,05 1.1.2.00.61 - CCEEE 85.00 23.687,21 27,87 85.00 0,05 1.1.2.00.71 - CCEEI 85.00 24.049,37 28,29 85.00 0,05 1.1.2.00.81 - CCEEQ 85.50 19.80 23,16 85.50 0,05 1.1.2.00.91 - CCEGM 85.60 24.063,29 28,11 85.60 0,05 112.10 - COLÉGIO DE ENT. NACIONAIS - CDEN 3.250.00 767.952,06 23,63 3.250.00 1,96 1.1.2.10.11 - CDEN 545.00 230.420,26 42,28 545.00 0,33 1.1.2.10.21 - Missão no Exterior - CDEN 100.00 70.145,80 70,15 100.00 0,06 1.1.2.10.31 - Publicações e Revistas 300.00 68.75 22,92 300.00 0,18 1.1.2.10.41 - Auxílio SOEAA - CDEN 120.00 12.96 10,80 120.00 0,07 1.1.2.10.51 - Auxílio de projetos de parcerias c/entida 945.00 335.676,00 35,52 945.00 0,57 1.1.2.10.61 - Auxílio para Resgate da Memória Hist.d 1.240.00 50.00 1.240.00 0,75 211.10 - PRESIDÊNCIA 800.00 520.066,15 65,01 800.00 0,48 2.1.1.10.11 - Presidência 800.00 520.066,15 65,01 800.00 0,48 211.20 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABI 1.630.00 924.696,32 56,73 1.630.00 0,98 2.1.1.20.11 - GABI 1.630.00 924.696,32 1.630.00 0,98 211.30 - OUVIDORIA - OUVI 776.00 442.774,94 57,06 776.00 0,47 2.1.1.30.11 - OUVIDORIA 776.00 442.774,94 776.00 0,47 211.40 - AUDITORIA DO SISTEMA - AUDI 2.708.00 1.636.178,91 60,42 2.708.00 1,63 2.1.1.40.11 - AUDI 2.708.00 1.636.178,91 2.708.00 1,63 211.50 - PROCURADORIA JURÍDICA - PROJ 1.909.00 826.522,53 43,30 1.909.00 1,15 2.1.1.50.11 - PROJ 1.109.00 785.593,82 70,84 1.109.00 0,67 2.1.1.50.21 - Assessoria Jurídica - Terceiros 800.00 40.928,71 5,12 800.00 0,48 211.60 - CONTROLADORIA INTERNA - CINT 704.00 343.941,95 48,86 704.00 0,42 2.1.1.60.11 - CINT 704.00 343.941,95 48,86 704.00 0,42 211.70 - ASSESSORIAS 15.603.00 4.794.650,92 30,73 15.603.00 9,40 2.1.1.70.11 - APAR 818.00 451.178,44 55,16 818.00 0,49 2.1.1.70.21 - ACOM 9.970.00 3.417.830,49 34,28 9.970.00 6,01 2.1.1.70.31 - ASIN 673.00 351.788,14 52,27 673.00 0,41 2.1.1.70.41 - CORREGEDORIA 572.00 241.374,59 572.00 0,34 2.1.1.70.51 - C T C C 3.570.00 332.479,26 3.570.00 2,15 221.10 - S P P 16.132.00 6.496.327,65 40,27 16.132.00 9,72 2.2.1.10.11 - SPP 6.424.00 2.244.590,09 6.424.00 3,87 2.2.1.10.21 - GPP 1.567.00 912.146,47 1.567.00 0,94 2.2.1.10.31 - GPG 2.818.00 1.604.432,79 2.818.00 1,70 2.2.1.10.41 - GTI 5.323.00 1.735.158,30 5.323.00 3,21 231.10 - S I S 10.252.00 5.582.015,45 54,45 10.252.00 6,18 2.3.1.10.11 - SIS 706.00 428.026,60 60,63 706.00 0,43 2.3.1.10.21 - GAC 4.460.00 2.880.710,14 64,59 4.460.00 2,69 2.3.1.10.31 - GRI 2.181.00 1.040.504,04 47,71 2.181.00 1,31-2.3.1.10.32 - Representações 200.00 56.367,70 200.00 0,12 2.3.1.10.51 - GCI - 2.705.00 1.176.406,97 2.705.00 1,63 251.10 - SUPER. ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 27.280.12 13.668.933,54 50,11 27.280.12 16,44 2.5.1.10.11 - SAF 1.770.00 1.386.041,04 78,31 1.770.00 1,07 2.5.1.10.13 - GDP 1.339.00 634.982,14 47,42 1.339.00 0,81 2.5.1.10.21 - GIE 4.414.20 2.883.734,72 65,33 4.414.20 2,66-2.5.1.10.23 - Reforma/Revitalização dos Prédios da 1.900.00 267.467,50 14,08-1.000.00-0,60 900.00-52,63 0,54 2.5.1.10.31 - GFI 1.110.00 657.702,37 1.110.00 0,67 2.5.1.10.41 - GGA - Gastos Gerais da Administração 14.644.92 6.602.524,36 45,08 1.000.00 0,60 15.644.92 6,83 9,43-2.5.1.10.42 - X e XI Treinar Confea 800.00 285.004,02 35,63 800.00 0,48 2.5.1.10.51 - GOC 1.302.00 951.477,39 73,08 1.302.00 0,78 T O T A L 165.965.00 50.718.525,21 30,56 165.965.00 10 Brasília-DF, 25 de novembro de 2011 Cont. Tarcisio Mendes Sales Gerente - GOC Cont. José Paulo Pinto Gonçalves Superintendente - SAF Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo Presidente
CUSTEIO, EVENTOS, PROJETOS e INVESTIMENTOS NOME/DESCRIÇÃO/TÍTULO JUSTIFICATIVA CÓDIGO DA CONTA ORÇAMENTO DESCRIÇÃO DA CONTA Orçado 2011 Reformulado C U S T E I O 1. Diárias e transporte para as reuniões do CViabilizar as reuniões - 11 ordinária e 2 3.132.09 Diárias de Conselheiros 75.00 50.00 125.00 e atividades da diretoria. extraordinárias e desenvolvimento 3.132.10 Transporte de Conselheiros 70.00 55.00 125.00 3.132.20 Diárias de Servidores 3.132.21 Transporte de Servidores 3.132.30 Diárias de Colaboradores 145.00 250.00 3.132.31 Transporte de Colaboradores Transferências de Recursos 2. Calamidade Pública (Enchentes) 3.290.04 Outros Auxílios Diversos 400.00 400.00 3. Projeto: ETIQUETAGEM ANEXO III COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data - 23 de novembro de 2011 C. Custo: ATIVIDADES / DESPESAS UNIDADE: Conselho Diretor 3.132.09 Diárias de Conselheiros 20.00 20.00 3.132.10 Transporte de Conselheiros 10.00 10.00 3.132.11 Serviços de Divulgação e Publicidad 20.00 20.00 3.132.20 Diárias de Servidores 30.00 30.00 3.132.21 Transporte de Servidores 10.00 10.00 3.132.30 Diárias de Colaboradores 20.00 20.00 120.00 3.132.31 Transporte de Colaboradores 10.00 10.00 4. Fundo p/ Imobilização (perdido) 3.290.05 Fundo para Imobilização 2.600.00-2.420.00 180.00 Crea-PA R$ 82 mil - Deli 127/11-CAIS (-/+) TOTAL 2.745.00-1.795.00 950.00 Folha - 17 Observações (7 membros x600x2x11) 72,41 Decisão-PL 52/2011 MG, RJ, ES e SP FOLHA (1.20x7x11x/2) PL+CD juntos Crea-AP R$ 95 mil - Ano de 2010-65,39 1 260.10.10 - INVERSÕES FINANCEIRAS 4.200.01 Aquisição de Imóveis 50.000.00-30.000.00 20.000.00 Imobilização
CUSTEIO, EVENTOS, PROJETOS e INVESTIMENTOS NOME/DESCRIÇÃO/TÍTULO CÓDIGO DA CONTA ANEXO III UNIDADE: P R O D E S U COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data - 23 de novembro de 2011 C. Custo: Linhas de Crédito - Prodesu (Confea 6 + Creas 4) 8.900.000 FOLHA ATIVIDADES / DESPESAS ORÇAMENTO (-/+) Observações DESCRIÇÃO DA CONTA Base Reformulado 1.1.3.00.01 - Reuniões do Sistema (13%) 1 3290.04 Outros Auxílios Diversos 1.157.00 1.157.00 1.1.3.00.02 - Eleições (5%) 2 3290.04 Outros Auxílios Diversos 445.00 445.00 1.1.3.00.03 - Prodafisc (33%) 3 3290.02 Programa Desenv. Fiscalização (Prodafisc) 2.937.000 1.174.80 1.174.80 4.310.01 Auxílios para Investimentos 1.762.20 1.762.20 1.1.3.00.04 - Prodafin 4 3290.04 Outros Auxílios Diversos 1.1.3.00.05 - PTCC 5 3290.04 Outros Auxílios Diversos 1.1.3.00.06 - Estruturação Tecnológica - FI (5%) 6 4.310.01 Auxílios para Investimentos 445.00 445.00 1.1.3.00.07 - Eestruturação Organizacional 7 3290.04 Outros Auxílios Diversos 1.1.3.00.08 - Auditoria (2%) 8 3290.04 Outros Auxílios Diversos 178.00 178.00 1.1.3.00.09 - Prodacom (7%) 9 3290.04 Outros Auxílios Diversos 623.00 623.00 1.1.3.00.10 - Estrutura Física (15%) 10 4.310.01 Auxílios para Investimentos 1.335.00 1.335.00 1.1.3.00.11 - Mobiliários 11 4.310.01 Auxílios para Investimentos 1.1.3.00.12 - Entidades Regionais (10%) 12 3290.04 Outros Auxílios Diversos 890.00 890.00 1.1.3.00.13 - Melhoria Administrativa (10%) 13 3290.04 Outros Auxílios Diversos 890.00 890.00 1.1.3.00.14 - Recuperação C. Pagamento 14 3290.04 Outros Auxílios Diversos 30.000.00 2.500.00 32.500.00 1.1.3.00.15 - Reengenharia Econômica 15 3290.04 Outros Auxílios Diversos 2.500.00 2.500.00 TOTAL 13.900.00 43.900.00 Folha - 46 1