SÃO PAULO MUNICIPIO DE PIRANGI

Página: 1 02.01 GABINETE MUNICIPAL 402.000,00 132.809,83 33.913,74 132.809,83 0,00 269.190,17 0201.04 Administração 392.000,00 132.720,79 33.913,74 132.720,79 0,00 259.279,21 0201.04.122 Administração Geral 392.000,00 132.720,79 33.913,74 132.720,79 0,00 259.279,21 0201.04.122.0020 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 392.000,00 132.720,79 33.913,74 132.720,79 0,00 259.279,21 04.122.0020.2.003 REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE 164.000,00 54.915,73 14.337,61 54.915,73 0,00 109.084,27 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 164.000,00 54.915,73 14.337,61 54.915,73 0,00 109.084,27 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.000,00 54.915,73 14.337,61 54.915,73 0,00 109.084,27 04.122.0020.2.004 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE 228.000,00 77.805,06 19.576,13 77.805,06 0,00 150.194,94 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 228.000,00 77.805,06 19.576,13 77.805,06 0,00 150.194,94 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.000,00 28.541,58 7.449,15 28.541,58 0,00 45.458,42 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.000,00 49.263,48 12.126,98 49.263,48 0,00 101.736,52 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0201.08 Assistência Social 10.000,00 89,04 0,00 89,04 0,00 9.910,96 0201.08.244 Assistência Comunitária 10.000,00 89,04 0,00 89,04 0,00 9.910,96 0201.08.244.0050 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDA 10.000,00 89,04 0,00 89,04 0,00 9.910,96 08.244.0050.2.005 DESPESAS A CARGO DO FSS 10.000,00 89,04 0,00 89,04 0,00 9.910,96 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 10.000,00 89,04 0,00 89,04 0,00 9.910,96 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 89,04 0,00 89,04 0,00 9.910,96 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER 2.438.119,64 937.433,61 178.578,39 852.199,43 85.234,18 1.500.686,03 0202.04 Administração 2.175.119,64 824.841,68 152.928,84 739.734,75 85.106,93 1.350.277,96 0202.04.122 Administração Geral 2.056.119,64 786.230,10 142.008,82 701.216,37 85.013,73 1.269.889,54 0202.04.122.0021 SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ 2.056.119,64 786.230,10 142.008,82 701.216,37 85.013,73 1.269.889,54 04.122.0021.2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS 1.614.119,64 685.255,81 108.817,82 600.242,08 85.013,73 928.863,83 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 1.614.119,64 685.255,81 108.817,82 600.242,08 85.013,73 928.863,83 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 252.000,00 112.673,93 32.162,48 112.673,93 0,00 139.326,07 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.350.119,64 570.681,88 76.655,34 485.668,15 85.013,73 779.437,76 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 10.100,00

Página: 2 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER 2.438.119,64 937.433,61 178.578,39 852.199,43 85.234,18 1.500.686,03 0202.04 Administração 2.175.119,64 824.841,68 152.928,84 739.734,75 85.106,93 1.350.277,96 0202.04.122 Administração Geral 2.056.119,64 786.230,10 142.008,82 701.216,37 85.013,73 1.269.889,54 0202.04.122.0021 SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ 2.056.119,64 786.230,10 142.008,82 701.216,37 85.013,73 1.269.889,54 04.122.0021.2.007 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 32.000,00 10.883,42 4.008,60 10.883,42 0,00 21.116,58 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 32.000,00 10.883,42 4.008,60 10.883,42 0,00 21.116,58 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 9.265,88 3.693,41 9.265,88 0,00 15.734,12 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 1.617,54 315,19 1.617,54 0,00 5.382,46 04.122.0021.2.064 PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL 350.000,00 87.226,51 29.182,40 87.226,51 0,00 262.773,49 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 350.000,00 87.226,51 29.182,40 87.226,51 0,00 262.773,49 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350.000,00 87.226,51 29.182,40 87.226,51 0,00 262.773,49 04.122.0021.2.065 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO 60.000,00 2.864,36 0,00 2.864,36 0,00 57.135,64 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 60.000,00 2.864,36 0,00 2.864,36 0,00 57.135,64 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00 2.864,36 0,00 2.864,36 0,00 57.135,64 0202.04.124 Controle Interno 119.000,00 38.611,58 10.920,02 38.518,38 93,20 80.388,42 0202.04.124.0030 OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO 119.000,00 38.611,58 10.920,02 38.518,38 93,20 80.388,42 04.124.0030.2.008 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO 119.000,00 38.611,58 10.920,02 38.518,38 93,20 80.388,42 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 119.000,00 38.611,58 10.920,02 38.518,38 93,20 80.388,42 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.000,00 23.316,78 8.054,36 23.316,78 0,00 37.683,22 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00 14.694,80 2.865,66 14.601,60 93,20 38.305,20 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 600,00 0,00 600,00 0,00 4.400,00 0202.28 Encargos Especiais 263.000,00 112.591,93 25.649,55 112.464,68 127,25 150.408,07 0202.28.846 Outros Encargos Especiais 263.000,00 112.591,93 25.649,55 112.464,68 127,25 150.408,07 0202.28.846.0200 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 263.000,00 112.591,93 25.649,55 112.464,68 127,25 150.408,07 28.846.0200.0.003 TRANSFERÊNCIAS AO PASEP 263.000,00 112.591,93 25.649,55 112.464,68 127,25 150.408,07 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 263.000,00 112.591,93 25.649,55 112.464,68 127,25 150.408,07 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.000,00 112.591,93 25.649,55 112.464,68 127,25 150.408,07

Página: 3 02.03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME 671.000,00 200.246,70 49.161,18 200.246,70 0,00 470.753,30 0203.04 Administração 488.000,00 165.477,24 39.720,63 165.477,24 0,00 322.522,76 0203.04.123 Administração Financeira 268.000,00 87.001,36 22.735,13 87.001,36 0,00 180.998,64 0203.04.123.0025 GESTÃO FINANCEIRA 268.000,00 87.001,36 22.735,13 87.001,36 0,00 180.998,64 04.123.0025.2.009 SERVIÇOS DE LANÇADORIA 122.000,00 42.553,26 12.476,71 42.553,26 0,00 79.446,74 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 122.000,00 42.553,26 12.476,71 42.553,26 0,00 79.446,74 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 109.000,00 40.253,88 11.993,54 40.253,88 0,00 68.746,12 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 1.949,38 483,17 1.949,38 0,00 7.050,62 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 350,00 0,00 350,00 0,00 3.650,00 04.123.0025.2.010 SERVIÇOS DE TESOURARIA 131.000,00 44.448,10 10.258,42 44.448,10 0,00 86.551,90 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 131.000,00 44.448,10 10.258,42 44.448,10 0,00 86.551,90 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.000,00 42.936,31 9.977,64 42.936,31 0,00 75.063,69 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 1.511,79 280,78 1.511,79 0,00 8.488,21 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 04.123.0025.2.052 CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 4.5.00.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0203.04.124 Controle Interno 220.000,00 78.475,88 16.985,50 78.475,88 0,00 141.524,12 0203.04.124.0032 OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN 220.000,00 78.475,88 16.985,50 78.475,88 0,00 141.524,12 04.124.0032.2.011 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 220.000,00 78.475,88 16.985,50 78.475,88 0,00 141.524,12 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 220.000,00 78.475,88 16.985,50 78.475,88 0,00 141.524,12 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.000,00 57.628,37 12.167,54 57.628,37 0,00 108.371,63 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00 20.333,51 4.817,96 20.333,51 0,00 28.666,49 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 514,00 0,00 514,00 0,00 4.486,00 0203.28 Encargos Especiais 183.000,00 34.769,46 9.440,55 34.769,46 0,00 148.230,54 0203.28.843 Serviço da Dívida Interna 183.000,00 34.769,46 9.440,55 34.769,46 0,00 148.230,54 0203.28.843.0191 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS 183.000,00 34.769,46 9.440,55 34.769,46 0,00 148.230,54 28.843.0191.0.004 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 183.000,00 34.769,46 9.440,55 34.769,46 0,00 148.230,54 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 183.000,00 34.769,46 9.440,55 34.769,46 0,00 148.230,54 3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Página: 4 02.03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME 671.000,00 200.246,70 49.161,18 200.246,70 0,00 470.753,30 0203.28 Encargos Especiais 183.000,00 34.769,46 9.440,55 34.769,46 0,00 148.230,54 0203.28.843 Serviço da Dívida Interna 183.000,00 34.769,46 9.440,55 34.769,46 0,00 148.230,54 0203.28.843.0191 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS 183.000,00 34.769,46 9.440,55 34.769,46 0,00 148.230,54 28.843.0191.0.004 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 183.000,00 34.769,46 9.440,55 34.769,46 0,00 148.230,54 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 183.000,00 34.769,46 9.440,55 34.769,46 0,00 148.230,54 4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 180.000,00 34.769,46 9.440,55 34.769,46 0,00 145.230,54 02.04 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS 3.939.000,00 1.232.818,40 264.275,55 896.253,69 336.564,71 2.706.181,60 0204.04 Administração 273.000,00 86.137,93 41.454,02 86.137,93 0,00 186.862,07 0204.04.122 Administração Geral 273.000,00 86.137,93 41.454,02 86.137,93 0,00 186.862,07 0204.04.122.0022 SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA 273.000,00 86.137,93 41.454,02 86.137,93 0,00 186.862,07 04.122.0022.2.012 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS 187.000,00 60.448,95 35.882,85 60.448,95 0,00 126.551,05 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 187.000,00 60.448,95 35.882,85 60.448,95 0,00 126.551,05 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.000,00 20.925,26 7.468,84 20.925,26 0,00 18.074,74 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 143.000,00 36.313,69 25.204,01 36.313,69 0,00 106.686,31 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00 1.790,00 04.122.0022.2.013 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE 86.000,00 25.688,98 5.571,17 25.688,98 0,00 60.311,02 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 86.000,00 25.688,98 5.571,17 25.688,98 0,00 60.311,02 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.000,00 22.806,45 5.388,39 22.806,45 0,00 46.193,55 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 2.882,53 182,78 2.882,53 0,00 11.117,47 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0204.15 Urbanismo 1.900.000,00 424.771,65 112.111,11 423.498,76 1.272,89 1.475.228,35 0204.15.451 Infra-Estrutura Urbana 765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.000,00 0204.15.451.0120 OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS 765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.000,00 15.451.0120.1.001 OBRAS DE INFRAESTRUTURA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Página: 5 02.04 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS 3.939.000,00 1.232.818,40 264.275,55 896.253,69 336.564,71 2.706.181,60 0204.15 Urbanismo 1.900.000,00 424.771,65 112.111,11 423.498,76 1.272,89 1.475.228,35 0204.15.451 Infra-Estrutura Urbana 765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.000,00 0204.15.451.0120 OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS 765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.000,00 15.451.0120.1.006 EXECUÇÃO DE 589,90 M2 DE PAVIMENTAÇÃ 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 15.451.0120.1.007 EXECUÇÃO DE 57,14 M DE GUIAS E SARJET 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 15.451.0120.1.008 EXECUÇÃO DE 291,26 M2 DE CALÇADA 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 15.451.0120.1.009 EXECUÇÃO DE 3.815,00 M2 DE RECAPEAME 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 15.451.0120.1.011 EXECUÇÃO DE 9.023,77 M2 DE RECAPEAME 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.000,00

Página: 6 02.04 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS 3.939.000,00 1.232.818,40 264.275,55 896.253,69 336.564,71 2.706.181,60 0204.15 Urbanismo 1.900.000,00 424.771,65 112.111,11 423.498,76 1.272,89 1.475.228,35 0204.15.451 Infra-Estrutura Urbana 765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.000,00 0204.15.451.0120 OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS 765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.000,00 15.451.0120.1.012 EXECUÇÃO DE 64,65 M2 DE SARJETÃO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.451.0120.1.013 EXECUÇÃO DE 1.009,53 M2 DE CALÇADAS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 15.451.0120.1.014 IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM V 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00 0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 295.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.300,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 295.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.300,00 0204.15.452 Serviços Urbanos 1.135.000,00 424.771,65 112.111,11 423.498,76 1.272,89 710.228,35 0204.15.452.0121 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 1.135.000,00 424.771,65 112.111,11 423.498,76 1.272,89 710.228,35 15.452.0121.2.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH 620.000,00 249.403,41 64.118,58 248.931,03 472,38 370.596,59 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 448.000,00 218.619,93 56.763,10 218.619,93 0,00 229.380,07 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 313.000,00 158.453,42 42.489,11 158.453,42 0,00 154.546,58 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.000,00 60.166,51 14.273,99 60.166,51 0,00 74.833,49 0080 - TESOURO / TRÂNSITO (400.00) 3.000,00 2.426,00 0,00 2.426,00 0,00 574,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 2.426,00 0,00 2.426,00 0,00 574,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 144.569,00 19.705,48 6.855,48 19.233,10 472,38 124.863,52 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 144.569,00 19.705,48 6.855,48 19.233,10 472,38 124.863,52 0080 - TESOURO / TRÂNSITO (400.00) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 22.431,00 8.652,00 500,00 8.652,00 0,00 13.779,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.431,00 8.652,00 500,00 8.652,00 0,00 10.779,00

Página: 7 02.04 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS 3.939.000,00 1.232.818,40 264.275,55 896.253,69 336.564,71 2.706.181,60 0204.15 Urbanismo 1.900.000,00 424.771,65 112.111,11 423.498,76 1.272,89 1.475.228,35 0204.15.452 Serviços Urbanos 1.135.000,00 424.771,65 112.111,11 423.498,76 1.272,89 710.228,35 0204.15.452.0121 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 1.135.000,00 424.771,65 112.111,11 423.498,76 1.272,89 710.228,35 15.452.0121.2.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH 620.000,00 249.403,41 64.118,58 248.931,03 472,38 370.596,59 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 22.431,00 8.652,00 500,00 8.652,00 0,00 13.779,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 15.452.0121.2.015 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 225.000,00 69.016,05 16.630,26 68.215,54 800,51 155.983,95 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 225.000,00 69.016,05 16.630,26 68.215,54 800,51 155.983,95 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 225.000,00 69.016,05 16.630,26 68.215,54 800,51 155.983,95 15.452.0121.2.016 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA 49.000,00 8.619,96 761,75 8.619,96 0,00 40.380,04 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 49.000,00 8.619,96 761,75 8.619,96 0,00 40.380,04 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.000,00 2.749,38 0,00 2.749,38 0,00 26.250,62 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 5.870,58 761,75 5.870,58 0,00 14.129,42 15.452.0121.2.017 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 241.000,00 97.732,23 30.600,52 97.732,23 0,00 143.267,77 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 241.000,00 97.732,23 30.600,52 97.732,23 0,00 143.267,77 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.000,00 37.892,40 9.169,42 37.892,40 0,00 80.107,60 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.000,00 49.287,53 12.231,10 49.287,53 0,00 61.712,47 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00 10.552,30 9.200,00 10.552,30 0,00 1.447,70 0204.16 Habitação 700.000,00 305.303,19 0,00 0,00 305.303,19 394.696,81 0204.16.482 Habitação Urbana 700.000,00 305.303,19 0,00 0,00 305.303,19 394.696,81 0204.16.482.0300 AMPARO SOCIAL 700.000,00 305.303,19 0,00 0,00 305.303,19 394.696,81 16.482.0300.1.002 CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) 700.000,00 305.303,19 0,00 0,00 305.303,19 394.696,81 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ 700.000,00 305.303,19 0,00 0,00 305.303,19 394.696,81 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 700.000,00 305.303,19 0,00 0,00 305.303,19 394.696,81

Página: 8 02.04 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS 3.939.000,00 1.232.818,40 264.275,55 896.253,69 336.564,71 2.706.181,60 0204.17 Saneamento 417.000,00 132.791,85 32.073,96 126.847,71 5.944,14 284.208,15 0204.17.512 Saneamento Básico Urbano 417.000,00 132.791,85 32.073,96 126.847,71 5.944,14 284.208,15 0204.17.512.0130 CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 71.000,00 25.281,89 6.200,60 25.281,89 0,00 45.718,11 17.512.0130.2.018 MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 71.000,00 25.281,89 6.200,60 25.281,89 0,00 45.718,11 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 71.000,00 25.281,89 6.200,60 25.281,89 0,00 45.718,11 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.000,00 24.550,77 6.017,82 24.550,77 0,00 43.449,23 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 731,12 182,78 731,12 0,00 2.268,88 0204.17.512.0132 COLETA DO LIXO DOMICILIAR 346.000,00 107.509,96 25.873,36 101.565,82 5.944,14 238.490,04 17.512.0132.2.019 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 346.000,00 107.509,96 25.873,36 101.565,82 5.944,14 238.490,04 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 346.000,00 107.509,96 25.873,36 101.565,82 5.944,14 238.490,04 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00 64.165,31 14.498,90 64.165,31 0,00 155.834,69 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.000,00 43.344,65 11.374,46 37.400,51 5.944,14 82.655,35 0204.26 Transporte 649.000,00 283.813,78 78.636,46 259.769,29 24.044,49 365.186,22 0204.26.782 Transporte Rodoviário 649.000,00 283.813,78 78.636,46 259.769,29 24.044,49 365.186,22 0204.26.782.0150 ESTRADAS VICINAIS 638.000,00 282.343,56 78.294,94 258.441,56 23.902,00 355.656,44 26.782.0150.2.020 MANUTENÇÃO DO SERM 638.000,00 282.343,56 78.294,94 258.441,56 23.902,00 355.656,44 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 489.843,30 192.850,05 67.458,70 192.850,05 0,00 296.993,25 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 368.000,00 130.269,22 30.359,07 130.269,22 0,00 237.730,78 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.843,30 62.580,83 37.099,63 62.580,83 0,00 59.262,47 0078 - TESOURO / CIDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 130.000,00 81.336,81 10.836,24 57.434,81 23.902,00 48.663,19 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00 81.336,81 10.836,24 57.434,81 23.902,00 48.663,19 0078 - TESOURO / CIDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 16.156,70 8.156,70 0,00 8.156,70 0,00 8.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.156,70 8.156,70 0,00 8.156,70 0,00 3.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Página: 9 02.04 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS 3.939.000,00 1.232.818,40 264.275,55 896.253,69 336.564,71 2.706.181,60 0204.26 Transporte 649.000,00 283.813,78 78.636,46 259.769,29 24.044,49 365.186,22 0204.26.782 Transporte Rodoviário 649.000,00 283.813,78 78.636,46 259.769,29 24.044,49 365.186,22 0204.26.782.0151 TERMINAIS RODOVIÁRIOS 11.000,00 1.470,22 341,52 1.327,73 142,49 9.529,78 26.782.0151.2.022 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 11.000,00 1.470,22 341,52 1.327,73 142,49 9.529,78 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 11.000,00 1.470,22 341,52 1.327,73 142,49 9.529,78 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 1.470,22 341,52 1.327,73 142,49 9.529,78 02.05 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAST 93.000,00 13.445,94 3.415,40 13.445,94 0,00 79.554,06 0205.20 Agricultura 93.000,00 13.445,94 3.415,40 13.445,94 0,00 79.554,06 0205.20.605 Abastecimento 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0205.20.605.0130 CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.605.0130.1.005 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL HO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0205.20.606 Extensão Rural 73.000,00 13.445,94 3.415,40 13.445,94 0,00 59.554,06 0205.20.606.0140 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 73.000,00 13.445,94 3.415,40 13.445,94 0,00 59.554,06 20.606.0140.2.023 PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU 73.000,00 13.445,94 3.415,40 13.445,94 0,00 59.554,06 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 73.000,00 13.445,94 3.415,40 13.445,94 0,00 59.554,06 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.000,00 9.316,82 2.544,62 9.316,82 0,00 38.683,18 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 4.129,12 870,78 4.129,12 0,00 20.870,88 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12 Educação 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12.122 Administração Geral 92.000,00 31.663,16 8.734,78 31.663,16 0,00 60.336,84 0206.12.122.0087 MERENDA ESCOLAR 92.000,00 31.663,16 8.734,78 31.663,16 0,00 60.336,84 12.122.0087.2.056 PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS 92.000,00 31.663,16 8.734,78 31.663,16 0,00 60.336,84 0022 - TESOURO / EDUCAÇÃO 92.000,00 31.663,16 8.734,78 31.663,16 0,00 60.336,84 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.000,00 31.663,16 8.734,78 31.663,16 0,00 60.336,84

Página: 10 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12 Educação 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12.122 Administração Geral 92.000,00 31.663,16 8.734,78 31.663,16 0,00 60.336,84 0206.12.122.0087 MERENDA ESCOLAR 92.000,00 31.663,16 8.734,78 31.663,16 0,00 60.336,84 12.122.0087.2.056 PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS 92.000,00 31.663,16 8.734,78 31.663,16 0,00 60.336,84 0022 - TESOURO / EDUCAÇÃO 92.000,00 31.663,16 8.734,78 31.663,16 0,00 60.336,84 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.000,00 31.663,16 8.734,78 31.663,16 0,00 60.336,84 0206.12.306 Alimentação e Nutrição 567.000,00 199.384,61 61.581,56 199.384,61 0,00 367.615,39 0206.12.306.0087 MERENDA ESCOLAR 567.000,00 199.384,61 61.581,56 199.384,61 0,00 367.615,39 12.306.0087.2.025 FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN 567.000,00 199.384,61 61.581,56 199.384,61 0,00 367.615,39 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 296.000,00 148.847,43 31.365,85 148.847,43 0,00 147.152,57 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.000,00 24.058,44 6.407,78 24.058,44 0,00 59.941,56 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.000,00 124.788,99 24.958,07 124.788,99 0,00 87.211,01 0039 - ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA 85.000,00 19.724,36 9.908,61 19.724,36 0,00 65.275,64 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00 19.724,36 9.908,61 19.724,36 0,00 65.275,64 0051 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 23.000,00 3.742,85 3.475,64 3.742,85 0,00 19.257,15 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00 3.742,85 3.475,64 3.742,85 0,00 19.257,15 0052 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 25.000,00 4.525,40 2.808,25 4.525,40 0,00 20.474,60 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 4.525,40 2.808,25 4.525,40 0,00 20.474,60 0053 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF 72.000,00 11.730,87 9.242,29 11.730,87 0,00 60.269,13 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00 11.730,87 9.242,29 11.730,87 0,00 60.269,13 0054 - UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM 26.000,00 3.151,19 1.960,47 3.151,19 0,00 22.848,81 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 3.151,19 1.960,47 3.151,19 0,00 22.848,81 0063 - UNIÃO / ENSINO E.J.A. 2.000,00 519,09 519,09 519,09 0,00 1.480,91 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 519,09 519,09 519,09 0,00 1.480,91 0095 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE 2.000,00 81,74 81,74 81,74 0,00 1.918,26 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 81,74 81,74 81,74 0,00 1.918,26 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 36.000,00 7.061,68 2.219,62 7.061,68 0,00 28.938,32 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00 6.966,68 2.219,62 6.966,68 0,00 24.033,32

Página: 11 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12 Educação 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12.306 Alimentação e Nutrição 567.000,00 199.384,61 61.581,56 199.384,61 0,00 367.615,39 0206.12.306.0087 MERENDA ESCOLAR 567.000,00 199.384,61 61.581,56 199.384,61 0,00 367.615,39 12.306.0087.2.025 FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN 567.000,00 199.384,61 61.581,56 199.384,61 0,00 367.615,39 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 36.000,00 7.061,68 2.219,62 7.061,68 0,00 28.938,32 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 95,00 0,00 95,00 0,00 4.905,00 0206.12.361 Ensino Fundamental 3.161.000,00 1.116.010,90 304.340,75 1.072.537,97 43.472,93 2.044.989,10 0206.12.361.0090 ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES 2.471.000,00 872.180,06 227.886,13 847.261,01 24.919,05 1.598.819,94 12.361.0090.2.026 MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUCA 174.000,00 52.140,85 13.140,12 51.140,85 1.000,00 121.859,15 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) 174.000,00 52.140,85 13.140,12 51.140,85 1.000,00 121.859,15 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 126.000,00 37.383,14 10.191,64 37.383,14 0,00 88.616,86 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00 12.311,21 2.398,48 11.311,21 1.000,00 29.688,79 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00 2.446,50 550,00 2.446,50 0,00 3.553,50 12.361.0090.2.028 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.405.000,00 550.313,40 145.185,77 550.313,40 0,00 854.686,60 0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO 1.405.000,00 550.313,40 145.185,77 550.313,40 0,00 854.686,60 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.405.000,00 550.313,40 145.185,77 550.313,40 0,00 854.686,60 12.361.0090.2.029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 307.000,00 129.542,23 22.168,95 108.342,23 21.200,00 177.457,77 0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26 307.000,00 129.542,23 22.168,95 108.342,23 21.200,00 177.457,77 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.000,00 73.542,23 16.968,95 73.542,23 0,00 77.457,77 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.000,00 56.000,00 5.200,00 34.800,00 21.200,00 97.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 12.361.0090.2.051 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 585.000,00 140.183,58 47.391,29 137.464,53 2.719,05 444.816,42 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) 129.000,00 16.610,87 2.336,71 16.610,87 0,00 112.389,13 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 16.610,87 2.336,71 16.610,87 0,00 33.389,13 0055 - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA 298.000,00 88.457,59 38.495,11 88.457,59 0,00 209.542,41 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 298.000,00 88.457,59 38.495,11 88.457,59 0,00 209.542,41 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) 158.000,00 35.115,12 6.559,47 32.396,07 2.719,05 122.884,88 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.000,00 33.935,12 5.379,47 31.216,07 2.719,05 104.064,88

Página: 12 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12 Educação 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12.361 Ensino Fundamental 3.161.000,00 1.116.010,90 304.340,75 1.072.537,97 43.472,93 2.044.989,10 0206.12.361.0090 ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES 2.471.000,00 872.180,06 227.886,13 847.261,01 24.919,05 1.598.819,94 12.361.0090.2.051 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 585.000,00 140.183,58 47.391,29 137.464,53 2.719,05 444.816,42 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) 158.000,00 35.115,12 6.559,47 32.396,07 2.719,05 122.884,88 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00 18.820,00 0206.12.361.0091 TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR 690.000,00 243.830,84 76.454,62 225.276,96 18.553,88 446.169,16 12.361.0091.2.027 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU 690.000,00 243.830,84 76.454,62 225.276,96 18.553,88 446.169,16 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) 447.000,00 169.717,90 56.130,00 169.717,90 0,00 277.282,10 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 384.000,00 132.531,82 36.004,38 132.531,82 0,00 251.468,18 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.000,00 37.186,08 20.125,62 37.186,08 0,00 25.813,92 0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE 99.000,00 20.816,97 6.440,34 20.816,97 0,00 78.183,03 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.000,00 20.816,97 6.440,34 20.816,97 0,00 78.183,03 0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) 125.000,00 51.546,61 13.884,28 32.992,73 18.553,88 73.453,39 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00 51.546,61 13.884,28 32.992,73 18.553,88 73.453,39 0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE 4.000,00 1.725,36 0,00 1.725,36 0,00 2.274,64 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 1.725,36 0,00 1.725,36 0,00 2.274,64 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) 2.000,00 24,00 0,00 24,00 0,00 1.976,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 24,00 0,00 24,00 0,00 1.976,00 0206.12.364 Ensino Superior 580.000,00 149.666,11 53.679,11 149.666,11 0,00 430.333,89 0206.12.364.0095 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 580.000,00 149.666,11 53.679,11 149.666,11 0,00 430.333,89 12.364.0095.2.030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO 580.000,00 149.666,11 53.679,11 149.666,11 0,00 430.333,89 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 580.000,00 149.666,11 53.679,11 149.666,11 0,00 430.333,89 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.000,00 21.074,73 5.426,72 21.074,73 0,00 37.925,27 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 521.000,00 128.591,38 48.252,39 128.591,38 0,00 392.408,62

Página: 13 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12 Educação 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12.365 Educação Infantil 3.522.200,20 1.835.718,91 149.079,20 558.646,34 1.277.072,57 1.686.481,29 0206.12.365.0100 ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D 3.522.200,20 1.835.718,91 149.079,20 558.646,34 1.277.072,57 1.686.481,29 12.365.0100.1.003 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 1.515.200,20 1.274.519,96 0,00 0,00 1.274.519,96 240.680,24 0094 - ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS E 1.515.200,20 1.274.519,96 0,00 0,00 1.274.519,96 240.680,24 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.515.200,20 1.274.519,96 0,00 0,00 1.274.519,96 240.680,24 12.365.0100.2.031 MANUTENÇÃO DA CRECHE 226.000,00 77.991,45 18.116,33 77.958,84 32,61 148.008,55 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) 226.000,00 77.991,45 18.116,33 77.958,84 32,61 148.008,55 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 149.000,00 51.696,41 12.739,99 51.696,41 0,00 97.303,59 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00 26.161,04 5.376,34 26.128,43 32,61 48.838,96 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 134,00 0,00 134,00 0,00 1.866,00 12.365.0100.2.032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA 424.000,00 95.998,20 26.976,34 93.478,20 2.520,00 328.001,80 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) 184.000,00 22.394,86 590,90 22.394,86 0,00 161.605,14 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 22.394,86 590,90 22.394,86 0,00 27.605,14 0057 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA 129.000,00 42.024,73 21.744,05 42.024,73 0,00 86.975,27 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.000,00 42.024,73 21.744,05 42.024,73 0,00 86.975,27 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) 111.000,00 31.578,61 4.641,39 29.058,61 2.520,00 79.421,39 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.000,00 28.228,61 4.641,39 25.708,61 2.520,00 72.771,39 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 6.650,00 12.365.0100.2.033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F 1.037.000,00 262.599,73 70.186,73 262.599,73 0,00 774.400,27 0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO 1.037.000,00 262.599,73 70.186,73 262.599,73 0,00 774.400,27 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.037.000,00 262.599,73 70.186,73 262.599,73 0,00 774.400,27 12.365.0100.2.034 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F 320.000,00 124.609,57 33.799,80 124.609,57 0,00 195.390,43 0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26 320.000,00 124.609,57 33.799,80 124.609,57 0,00 195.390,43 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 229.000,00 124.609,57 33.799,80 124.609,57 0,00 104.390,43 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Página: 14 02.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12 Educação 8.203.200,20 3.413.852,91 597.960,73 2.093.307,41 1.320.545,50 4.789.347,29 0206.12.367 Educação Especial 281.000,00 81.409,22 20.545,33 81.409,22 0,00 199.590,78 0206.12.367.0105 EDUCAÇÃO PRECOCE 281.000,00 81.409,22 20.545,33 81.409,22 0,00 199.590,78 12.367.0105.2.035 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 281.000,00 81.409,22 20.545,33 81.409,22 0,00 199.590,78 0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00) 281.000,00 81.409,22 20.545,33 81.409,22 0,00 199.590,78 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 253.000,00 75.557,27 18.903,77 75.557,27 0,00 177.442,73 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 5.851,95 1.641,56 5.851,95 0,00 18.148,05 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA 409.000,00 176.139,33 28.296,91 176.074,33 65,00 232.860,67 0207.13 Cultura 79.000,00 18.190,54 3.892,32 18.190,54 0,00 60.809,46 0207.13.392 Difusão Cultural 79.000,00 18.190,54 3.892,32 18.190,54 0,00 60.809,46 0207.13.392.0110 PROMOÇÃO CULTURAL 79.000,00 18.190,54 3.892,32 18.190,54 0,00 60.809,46 13.392.0110.2.036 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA 70.000,00 18.190,54 3.892,32 18.190,54 0,00 51.809,46 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 70.000,00 18.190,54 3.892,32 18.190,54 0,00 51.809,46 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00 13.390,38 3.399,99 13.390,38 0,00 28.609,62 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 4.800,16 492,33 4.800,16 0,00 20.199,84 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 13.392.0110.2.055 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAND 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0207.27 Desporto e Lazer 330.000,00 157.948,79 24.404,59 157.883,79 65,00 172.051,21 0207.27.811 Desporto de Rendimento 293.000,00 147.261,92 22.848,65 147.196,92 65,00 145.738,08 0207.27.811.0162 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO 293.000,00 147.261,92 22.848,65 147.196,92 65,00 145.738,08 27.811.0162.2.037 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO 293.000,00 147.261,92 22.848,65 147.196,92 65,00 145.738,08 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 293.000,00 147.261,92 22.848,65 147.196,92 65,00 145.738,08 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 132.000,00 54.318,72 13.297,46 54.318,72 0,00 77.681,28 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.000,00 92.943,20 9.551,19 92.878,20 65,00 64.056,80

Página: 15 02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA 409.000,00 176.139,33 28.296,91 176.074,33 65,00 232.860,67 0207.27 Desporto e Lazer 330.000,00 157.948,79 24.404,59 157.883,79 65,00 172.051,21 0207.27.811 Desporto de Rendimento 293.000,00 147.261,92 22.848,65 147.196,92 65,00 145.738,08 0207.27.811.0162 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO 293.000,00 147.261,92 22.848,65 147.196,92 65,00 145.738,08 27.811.0162.2.037 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPO 293.000,00 147.261,92 22.848,65 147.196,92 65,00 145.738,08 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 293.000,00 147.261,92 22.848,65 147.196,92 65,00 145.738,08 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0207.27.813 Lazer 37.000,00 10.686,87 1.555,94 10.686,87 0,00 26.313,13 0207.27.813.0170 ATIVIDADES RECREATIVAS 37.000,00 10.686,87 1.555,94 10.686,87 0,00 26.313,13 27.813.0170.2.038 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER 37.000,00 10.686,87 1.555,94 10.686,87 0,00 26.313,13 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 37.000,00 10.686,87 1.555,94 10.686,87 0,00 26.313,13 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 10.686,87 1.555,94 10.686,87 0,00 22.313,13 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 02.08 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 7.457.750,00 3.491.558,94 707.129,27 2.570.580,67 920.978,27 3.966.191,06 0208.10 Saúde 7.457.750,00 3.491.558,94 707.129,27 2.570.580,67 920.978,27 3.966.191,06 0208.10.301 Atenção Básica 7.230.750,00 3.418.402,56 687.036,40 2.499.655,29 918.747,27 3.812.347,44 0208.10.301.0054 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE 1.390.000,00 1.280.000,00 128.000,00 384.000,00 896.000,00 110.000,00 10.301.0054.2.054 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS 1.390.000,00 1.280.000,00 128.000,00 384.000,00 896.000,00 110.000,00 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 1.390.000,00 1.280.000,00 128.000,00 384.000,00 896.000,00 110.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.390.000,00 1.280.000,00 128.000,00 384.000,00 896.000,00 110.000,00 0208.10.301.0070 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 5.577.750,00 2.058.284,19 538.142,46 2.035.536,92 22.747,27 3.519.465,81 10.301.0070.1.010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0090 - TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00) 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00

Página: 16 02.08 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 7.457.750,00 3.491.558,94 707.129,27 2.570.580,67 920.978,27 3.966.191,06 0208.10 Saúde 7.457.750,00 3.491.558,94 707.129,27 2.570.580,67 920.978,27 3.966.191,06 0208.10.301 Atenção Básica 7.230.750,00 3.418.402,56 687.036,40 2.499.655,29 918.747,27 3.812.347,44 0208.10.301.0070 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 5.577.750,00 2.058.284,19 538.142,46 2.035.536,92 22.747,27 3.519.465,81 10.301.0070.2.039 DESPESAS A CARGO DO FMS 5.141.750,00 1.963.243,46 513.330,92 1.940.496,19 22.747,27 3.178.506,54 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 1.713.000,00 592.483,60 144.095,62 592.483,60 0,00 1.120.516,40 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.713.000,00 592.483,60 144.095,62 592.483,60 0,00 1.120.516,40 0032 - TESOURO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLIC 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0046 - UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO 278.000,00 92.837,32 23.209,33 92.837,32 0,00 185.162,68 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 278.000,00 92.837,32 23.209,33 92.837,32 0,00 185.162,68 0101 - UNIÃO/SAUDE - CEO 123.750,00 26.401,86 8.930,96 26.401,86 0,00 97.348,14 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 123.750,00 26.401,86 8.930,96 26.401,86 0,00 97.348,14 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 1.305.171,36 561.706,18 141.432,17 561.706,18 0,00 743.465,18 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 800.000,00 279.956,43 70.656,92 279.956,43 0,00 520.043,57 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 505.171,36 281.749,75 70.775,25 281.749,75 0,00 223.421,61 0037 - ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA 6.000,00 1.619,50 0,00 1.619,50 0,00 4.380,50 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 1.619,50 0,00 1.619,50 0,00 4.380,50 0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC 15.000,00 7.319,28 258,18 7.319,28 0,00 7.680,72 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 7.319,28 258,18 7.319,28 0,00 7.680,72 0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB 5.000,00 625,00 0,00 625,00 0,00 4.375,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 625,00 0,00 625,00 0,00 4.375,00 0077 - ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PA 25.200,00 11.016,72 3.664,43 11.016,72 0,00 14.183,28 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.200,00 11.016,72 3.664,43 11.016,72 0,00 14.183,28 0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

Página: 17 02.08 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 7.457.750,00 3.491.558,94 707.129,27 2.570.580,67 920.978,27 3.966.191,06 0208.10 Saúde 7.457.750,00 3.491.558,94 707.129,27 2.570.580,67 920.978,27 3.966.191,06 0208.10.301 Atenção Básica 7.230.750,00 3.418.402,56 687.036,40 2.499.655,29 918.747,27 3.812.347,44 0208.10.301.0070 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 5.577.750,00 2.058.284,19 538.142,46 2.035.536,92 22.747,27 3.519.465,81 10.301.0070.2.039 DESPESAS A CARGO DO FMS 5.141.750,00 1.963.243,46 513.330,92 1.940.496,19 22.747,27 3.178.506,54 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 700.000,00 319.788,90 71.802,52 319.788,90 0,00 380.211,10 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.000,00 319.788,90 71.802,52 319.788,90 0,00 380.211,10 0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB 28.000,00 4.177,95 540,00 4.177,95 0,00 23.822,05 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00 4.177,95 540,00 4.177,95 0,00 23.822,05 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 518.181,00 189.140,98 45.637,07 171.543,31 17.597,67 329.040,02 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 518.181,00 189.140,98 45.637,07 171.543,31 17.597,67 329.040,02 0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC 234.000,00 77.373,24 21.310,92 72.223,64 5.149,60 156.626,76 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 234.000,00 77.373,24 21.310,92 72.223,64 5.149,60 156.626,76 0077 - ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO PA 10.800,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 9.060,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.800,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 9.060,00 0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 4.000,00 3.870,29 881,38 3.870,29 0,00 129,71 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 3.870,29 881,38 3.870,29 0,00 129,71 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 61.828,64 45.843,61 41.502,31 45.843,61 0,00 15.985,03 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.828,64 45.843,61 41.502,31 45.843,61 0,00 15.985,03 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 10.000,00 5.059,00 1.705,00 5.059,00 0,00 4.941,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 5.059,00 1.705,00 5.059,00 0,00 4.941,00 0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ 32.000,00 16.421,03 6.621,03 16.421,03 0,00 15.578,97 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 32.000,00 16.421,03 6.621,03 16.421,03 0,00 15.578,97 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) 5.819,00 5.819,00 0,00 5.819,00 0,00 0,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.819,00 5.819,00 0,00 5.819,00 0,00 0,00

Página: 18 02.08 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 7.457.750,00 3.491.558,94 707.129,27 2.570.580,67 920.978,27 3.966.191,06 0208.10 Saúde 7.457.750,00 3.491.558,94 707.129,27 2.570.580,67 920.978,27 3.966.191,06 0208.10.301 Atenção Básica 7.230.750,00 3.418.402,56 687.036,40 2.499.655,29 918.747,27 3.812.347,44 0208.10.301.0070 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 5.577.750,00 2.058.284,19 538.142,46 2.035.536,92 22.747,27 3.519.465,81 10.301.0070.2.063 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF 306.000,00 95.040,73 24.811,54 95.040,73 0,00 210.959,27 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 65.000,00 16.921,70 5.048,60 16.921,70 0,00 48.078,30 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.000,00 16.921,70 5.048,60 16.921,70 0,00 48.078,30 0085 - UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 172.000,00 57.040,00 14.260,00 57.040,00 0,00 114.960,00 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.000,00 57.040,00 14.260,00 57.040,00 0,00 114.960,00 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 69.000,00 21.079,03 5.502,94 21.079,03 0,00 47.920,97 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.000,00 21.079,03 5.502,94 21.079,03 0,00 47.920,97 0208.10.301.0072 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 263.000,00 80.118,37 20.893,94 80.118,37 0,00 182.881,63 10.301.0072.2.053 DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COMU 263.000,00 80.118,37 20.893,94 80.118,37 0,00 182.881,63 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS 166.000,00 57.731,33 15.199,64 57.731,33 0,00 108.268,67 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.000,00 57.731,33 15.199,64 57.731,33 0,00 108.268,67 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 50.000,00 16.903,64 4.323,45 16.903,64 0,00 33.096,36 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 16.903,64 4.323,45 16.903,64 0,00 33.096,36 0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 23.000,00 5.483,40 1.370,85 5.483,40 0,00 17.516,60 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 5.483,40 1.370,85 5.483,40 0,00 13.516,60 0208.10.304 Vigilância Sanitária 44.000,00 12.918,07 3.410,19 12.918,07 0,00 31.081,93 0208.10.304.0075 AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 44.000,00 12.918,07 3.410,19 12.918,07 0,00 31.081,93 10.304.0075.2.040 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 44.000,00 12.918,07 3.410,19 12.918,07 0,00 31.081,93 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 44.000,00 12.918,07 3.410,19 12.918,07 0,00 31.081,93 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00 12.552,51 3.318,80 12.552,51 0,00 27.447,49

Página: 19 02.08 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 7.457.750,00 3.491.558,94 707.129,27 2.570.580,67 920.978,27 3.966.191,06 0208.10 Saúde 7.457.750,00 3.491.558,94 707.129,27 2.570.580,67 920.978,27 3.966.191,06 0208.10.304 Vigilância Sanitária 44.000,00 12.918,07 3.410,19 12.918,07 0,00 31.081,93 0208.10.304.0075 AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 44.000,00 12.918,07 3.410,19 12.918,07 0,00 31.081,93 10.304.0075.2.040 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 44.000,00 12.918,07 3.410,19 12.918,07 0,00 31.081,93 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 44.000,00 12.918,07 3.410,19 12.918,07 0,00 31.081,93 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 365,56 91,39 365,56 0,00 3.634,44 0208.10.305 Vigilância Epidemiológica 183.000,00 60.238,31 16.682,68 58.007,31 2.231,00 122.761,69 0208.10.305.0080 AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO 183.000,00 60.238,31 16.682,68 58.007,31 2.231,00 122.761,69 10.305.0080.2.041 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 183.000,00 60.238,31 16.682,68 58.007,31 2.231,00 122.761,69 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 153.000,00 52.238,31 16.282,68 50.007,31 2.231,00 100.761,69 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.000,00 37.680,71 9.945,03 37.680,71 0,00 84.319,29 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00 14.557,60 6.337,65 12.326,60 2.231,00 16.442,40 0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) 2.000,00 800,00 400,00 800,00 0,00 1.200,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 800,00 400,00 800,00 0,00 1.200,00 0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE 22.400,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 15.200,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 22.400,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 15.200,00 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 1.272.000,00 571.373,18 95.164,25 302.865,34 268.507,84 700.626,82 0209.08 Assistência Social 1.272.000,00 571.373,18 95.164,25 302.865,34 268.507,84 700.626,82 0209.08.241 Assistência ao Idoso 114.000,00 82.675,11 17.140,93 31.958,00 50.717,11 31.324,89 0209.08.241.0040 INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO 114.000,00 82.675,11 17.140,93 31.958,00 50.717,11 31.324,89 08.241.0040.2.042 ATENDIMENTO AO IDOSO 114.000,00 82.675,11 17.140,93 31.958,00 50.717,11 31.324,89 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 35.000,00 35.000,00 12.083,33 16.249,99 18.750,01 0,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 35.000,00 12.083,33 16.249,99 18.750,01 0,00 0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO E 20.000,00 19.440,00 1.620,00 3.240,00 16.200,00 560,00 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 19.440,00 1.620,00 3.240,00 16.200,00 560,00