1.1.1.2.02.00 2 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 0,00 1.056,67 1.056,67 310.000,00-308.943,33 1.1.1.2.04.31 3 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 3.776,38 11.931,98 15.708,36 170.000,00-154.291,64 1.1.1.2.04.34 4 IMP.R.R.FONTES S/ OUTROS REND. 603,31 400,36 1.003,67 12.000,00-10.996,33 1.1.1.2.08.00 5 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 6.680,99 6.630,06 13.311,05 504.000,00-490.688,95 1.1.1.3.05.00 6 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 37.259,51 26.526,02 63.785,53 400.000,00-336.214,47 1.1.2.1.25.01 7 TX.LOC.FUNCIONAMENTO - ABERTURA 234,37 328,11 562,48 5.000,00-4.437,52 1.1.2.1.25.02 8 TX.LOC.FUNCIONAMENTO - RENOVAÇÃO 1.648,29 3.451,24 5.099,53 5.000,00 99,53 1.1.2.1.26.00 9 TAXA DE PUBLIC COMERCIAL 2.000,00-2.000,00 1.1.2.1.28.00 10 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 1.000,00-1.000,00 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1
1.1.2.1.29.00 11 TX LICENçA P/EXECUCAO DE OBRAS 1.000,00-1.000,00 1.1.2.1.31.00 12 TX UTIL.áREA DOMíNIO PúBLICO 1.000,00-1.000,00 1.1.2.1.99.00 13 OUTRAS TAXAS P/ EXERC PODER POLICIA 1.000,00-1.000,00 1.1.2.2.21.00 14 TAXA SERVIçOS CADASTRAIS 147,63 178,69 326,32 4.000,00-3.673,68 1.1.2.2.90.00 15 TAXA DE SERVIÇOS URBANOS-TSU 0,00 714,57 714,57 507.000,00-506.285,43 1.1.2.2.99.00 16 OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. 852,55 2.411,34 3.263,89 1.000,00 2.263,89 1.1.3.0.04.00 17 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 1.000,00-1.000,00 1.1.3.0.99.00 18 OUTRAS CONTRIVUIÇÕES DE MELHORIA 1.000,00-1.000,00 TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 51.203,03 53.629,04 104.832,07 1.926.000,00-1.821.167,93 1.2.1.0.29.07 19 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS 0,00 41.985,09 41.985,09 100.000,00-58.014,91 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 2
1.2.1.0.29.09 20 CONTR. SERVIDOR INATIVO CIVIL AO RPPS 1.000,00-1.000,00 1.2.1.0.29.11 21 CONTR. SERVIDOR PENSION. CIVIL AO RPPS 0,00 266,44 266,44 1.000,00-733,56 1.2.1.0.46.00 22 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E RPPS 1.2.2.0.29.00 23 CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.IL.PUBL 24.763,19 22.666,20 47.429,39 842.300,00-794.870,61 TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIçõES 24.763,19 64.917,73 89.680,92 954.300,00-864.619,08 1.3.1.1.00.00 24 ALUGUéIS 1.000,00-1.000,00 1.3.2.5.01.01 25 REC.REM.DEP.REC.VINC.-ROYALTIE 0,00 150,29 150,29 10.000,00-9.849,71 1.3.2.5.01.02 26 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEB 49,10 297,45 346,55 3.000,00-2.653,45 1.3.2.5.01.03 27 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 3.258,81 3.676,67 6.935,48 30.000,00-23.064,52 1.3.2.5.01.05 28 REC.REM.DEP.REC.VINC.- MDE 11,66 200,19 211,85 5.000,00-4.788,15 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 3
1.3.2.5.01.06 29 REC.REM.DEP.REC.VINC.-AÇÕES SERV PUBL.SAUDE 1.3.2.5.01.09 30 REC.REM.DEP.REC.VINC.-CIDE 10,96 39,38 50,34 10.000,00-9.949,66 1.3.2.5.01.10 31 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FNAS 23,94 97,89 121,83 5.000,00-4.878,17 1.3.2.5.01.99 121 REC.REM.OUTROS.DEP. REC. VINC. 64,26 140,70 204,96 0,00 204,96 1.3.2.5.02.99 32 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 153,57 607,53 761,10 5.000,00-4.238,90 1.3.2.8.00.00 33 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS 0,00 10.382,77 10.382,77 5.000,00 5.382,77 1.3.2.9.00.00 34 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.000,00-5.000,00 1.3.3.9.00.00 35 RECEITAS DO FUNDO MUNIC HABITAÇÃO 799,98 1.017,15 1.817,13 50.000,00-48.182,87 TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 4.372,28 16.610,02 20.982,30 139.000,00-118.017,70 1.4.1.0.00.00 36 RECEITA PRODUCAO VEGETAL 5.000,00-5.000,00 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 4
TOTAL RECEITA AGROPECUARIA 5.000,00-5.000,00 1.6.0.0.03.00 37 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TERMINAL RODOVIÁRIO 553,40 1.525,40 2.078,80 8.000,00-5.921,20 1.6.0.0.44.00 38 SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS 0,00 57,80 57,80 15.000,00-14.942,20 1.6.0.0.46.00 39 SERVIçOS DE CEMITéRIO 188,60 548,23 736,83 6.000,00-5.263,17 1.6.0.0.99.00 40 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00-1.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVIçOS 742,00 2.131,43 2.873,43 30.000,00-27.126,57 1.7.2.1.01.02 41 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 654.115,87 609.804,87 1.263.920,74 8.600.000,00-7.336.079,26 9.7.2.1.01.02 113 DEDUçãO RECEITA FUNDEB- FPM -130.823,15-121.960,95-252.784,10-1.300.000,00 1.047.215,90 1.7.2.1.01.05 42 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 4.056,23 0,00 4.056,23 20.000,00-15.943,77 9.7.2.1.01.05 114 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR -811,23 0,00-811,23-3.000,00 2.188,77 1.7.2.1.01.13 43 C.PTE CONTRIB INTERV. DOM.ECONOMICO - CIDE CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 5
7.046,06 0,00 7.046,06 100.000,00-92.953,94 1.7.2.1.22.11 44 C.PTE COMP FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS 20.000,00-20.000,00 1.7.2.1.22.30 45 C.PTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD PETROLEO 38.198,97 4.273,15 42.472,12 90.000,00-47.527,88 1.7.2.1.22.70 46 C.PTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 5.840,55 4.709,51 10.550,06 20.000,00-9.449,94 1.7.2.1.33.01 47 PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 18.556,00 0,00 18.556,00 230.000,00-211.444,00 1.7.2.1.33.02 48 PSF 24.000,00 0,00 24.000,00 280.000,00-256.000,00 1.7.2.1.33.03 49 PACS 16.268,00 0,00 16.268,00 360.000,00-343.732,00 1.7.2.1.33.04 50 PROGRAMA SAUDE BUCAL 3.800,00 0,00 3.800,00 50.000,00-46.200,00 1.7.2.1.33.05 51 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIOCA E AMBIENTAL EM SAUDE 4.236,25 0,00 4.236,25 50.000,00-45.763,75 1.7.2.1.34.01 52 PROGRAMA APOIO A CRIANÇA CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 6
3.063,60 3.063,60 6.127,20 50.000,00-43.872,80 1.7.2.1.34.02 53 PROGRAMA AGENTE JOVEM 2.083,33 0,00 2.083,33 36.000,00-33.916,67 1.7.2.1.34.03 54 PROGRAMA PESSOA IDOSA 405,00 405,00 810,00 5.000,00-4.190,00 1.7.2.1.34.07 120 BOLSA FAMILIA 0,00 1.971,68 1.971,68 0,00 1.971,68 1.7.2.1.34.09 123 PVMC-PISO V.MÉDIA COMPLEXIDADE 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.7.2.1.35.01 55 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 13.042,68 22.007,74 35.050,42 10.000,00 25.050,42 1.7.2.1.35.02 56 TRANSF. FNDE REF. PROGRAMA PDDE 1.7.2.1.35.03 57 TRANSF. FNDE REF. PROGRAMA PNAE 45.000,00-45.000,00 1.7.2.1.35.04 58 TRANSF. FNDE REF. PROGRAMA PNATE 6.000,00-6.000,00 1.7.2.1.35.99 59 OUTRAS TRANSF. FNDE CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 7
20.000,00-20.000,00 1.7.2.1.36.00 60 TRANSF FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 4.507,80 4.507,80 9.015,60 72.000,00-62.984,40 9.7.2.1.36.00 115 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - LC 87/96-901,56-901,56-1.803,12-10.800,00 8.996,88 1.7.2.1.99.00 61 OUTRAS TRASNF. UNIÃO 5.000,00-5.000,00 1.7.2.2.01.01 62 COTA-PARTE DO ICMS 313.695,68 318.141,56 631.837,24 6.730.000,00-6.098.162,76 9.7.2.2.01.01 116 DEDUçãO RECEITA FUNDEB - ICMS -62.305,25-63.628,31-125.933,56-1.005.000,00 879.066,44 1.7.2.2.01.02 63 COTA-PTE DO IPVA 189.092,26 105.207,53 294.299,79 500.000,00-205.700,21 9.7.2.2.01.02 117 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - IPVA -37.770,26-21.041,41-58.811,67-75.000,00 16.188,33 1.7.2.2.01.04 64 C-PTE DO IPI S/ EXPORTAçãO 8.472,94 6.092,35 14.565,29 130.000,00-115.434,71 9.7.2.2.01.04 118 DEDUçãO RECEITA FUNDEB-IPI-EXP CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 8
-1.654,58-1.218,47-2.873,05-19.500,00 16.626,95 1.7.2.2.01.13 65 CIDE-CONT.INTERV.DOM.ECON.MUNI 60.000,00-60.000,00 1.7.2.2.01.99 66 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DO ESTADO 40.000,00-40.000,00 1.7.2.2.33.01 67 FAEC 0,00 2.638,21 2.638,21 20.000,00-17.361,79 1.7.2.2.33.02 68 PROGRAMA SAUDE EM CASA 1.7.2.4.01.00 69 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEB 203.079,29 198.558,50 401.637,79 2.100.000,00-1.698.362,21 1.7.6.1.01.00 70 TRANSF.CONV.UNIãO P/ S.U.S. 50.000,00-50.000,00 1.7.6.1.02.00 71 TRANSF.CONV.UNIÃO PPROGRAMAS EDUCAÇÃO 50.000,00-50.000,00 1.7.6.1.03.00 72 TRANSF.CONV.UNIÃO PPROGRAMAS ASSIT. SOCIAL 50.000,00-50.000,00 1.7.6.1.04.00 73 TRANSF.CONV.UNIÃO PPROGRAMAS COMBATE A FOME CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 9
50.000,00-50.000,00 1.7.6.1.05.00 74 TRANSF.CONV.UNIÃO PPROGRAMAS SANEAMENTO BASICO 50.000,00-50.000,00 1.7.6.1.99.00 75 OUTROS CONVENIOS C/ UNIAO 50.000,00-50.000,00 1.7.6.2.01.00 76 TRANSF.CONV.ESTADO - SUS 50.000,00-50.000,00 1.7.6.2.02.00 77 TRANSF.CONV.ESTADO PPROGRAMAS EDUCAÇÃO 5.000,00-5.000,00 1.7.6.2.99.00 78 OUTROS CONVENIOS C/ ESTADO 21,28 209,43 230,71 10.000,00-9.769,29 TOTAL TRANSFERêNCIAS CORRENTES 1.280.315,76 1.073.840,23 2.354.155,99 17.620.700,00-15.266.544,01 1.9.1.1.38.00 79 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 456,13 134,59 590,72 10.000,00-9.409,28 1.9.1.1.39.00 80 MULTA E J DE MORA ITBI 1.9.1.1.40.00 81 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 9,57 1,50 11,07 2.000,00-1.988,93 1.9.1.1.99.00 82 MULTA JUROS MORA OUTROS TRIBUT CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 10
8.690,21 3.617,22 12.307,43 36.000,00-23.692,57 1.9.1.3.11.00 83 MUL.JUROS MORA DIV.ATIVA-IPTU 988,00 567,46 1.555,46 20.000,00-18.444,54 1.9.1.3.13.00 84 MULT.J.MORA D.ATIVA - I.S.S. 317,41 143,08 460,49 5.000,00-4.539,51 1.9.1.3.99.00 85 MUL.J.MORA D.ATIVA-OUTROS TRIB 1.719,47 1.446,47 3.165,94 20.000,00-16.834,06 1.9.1.9.99.00 86 OUTRAS MULTAS 2.000,00-2.000,00 1.9.2.1.99.00 87 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00-1.000,00 1.9.2.2.99.00 88 OUTRAS RESTITUICOES 211,71 2.053,00 2.264,71 1.000,00 1.264,71 1.9.3.1.11.00 89 REC. DíVIDA ATIVA I.P.T.U. 9.913,43 4.292,91 14.206,34 140.000,00-125.793,66 1.9.3.1.13.00 90 REC. DíVIDA ATIVA I.S.S. 6.890,96 691,51 7.582,47 510.000,00-502.417,53 1.9.3.1.99.00 91 REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 11
24.238,21 9.453,96 33.692,17 300.000,00-266.307,83 1.9.3.2.99.00 92 REC DIVIDA ATIVA N.TRIBUTARIA E OUTRAS RECEITAS 1.9.9.0.99.01 93 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.9.9.0.99.02 2.1.1.4.99.00 119 RENDA MERCADO, FEIRA 299,75 148,20 447,95 0,00 447,95 TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 53.734,85 22.549,90 76.284,75 1.077.000,00-1.000.715,25 TOTAL RECEITAS CORRENTES 94 OUTRAS OPER.CRED. INTERNAS 1.415.131,11 1.233.678,35 2.648.809,46 21.752.000,00-19.103.190,54 100.000,00-100.000,00 TOTAL OPERAçõES DE CRéDITO 100.000,00-100.000,00 2.2.1.9.00.00 95 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS 2.2.2.5.00.00 96 ALIENAçãO DE IMóVEIS URBANOS TOTAL ALIENAçãO DE BENS 20.000,00-20.000,00 2.4.2.1.01.00 97 TRANSFERENCIAS DO SUS 50.000,00-50.000,00 2.4.2.1.02.00 98 TRANSF.UNIÃO PPROGRAMAS EDUCAÇÃO CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 12
50.000,00-50.000,00 2.4.2.1.99.00 99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 20.000,00-20.000,00 2.4.2.2.01.00 100 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS 20.000,00-20.000,00 2.4.2.2.02.00 101 TRANSF.ESTADO PPROGRAMAS EDUCAÇÃO 20.000,00-20.000,00 2.4.2.2.99.00 102 OUTRAS TRANSF. ESTADO 2.4.7.1.01.00 103 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 2.4.7.1.02.00 104 TRANSF CONV UNIAO DESTINADA PROG EDUCAÇÃO 2.4.7.1.03.00 105 TRANSF CONV UNIAO DESTINADA PROG SANEAMENTO BASICO 2.4.7.1.99.00 106 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO 2.4.7.2.01.00 107 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 13
20.000,00-20.000,00 2.4.7.2.02.00 108 TRANSF CONV ESTADO DESTINADA PROG EDUCAÇÃO 20.000,00-20.000,00 2.4.7.2.99.00 7.2.1.0.29.01 109 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 20.000,00-20.000,00 TOTAL TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 270.000,00-270.000,00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 110 CONT PATRONAL ATIVO CIVIL 390.000,00-390.000,00 0,00 56.008,31 56.008,31 690.000,00-633.991,69 TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 56.008,31 56.008,31 690.000,00-633.991,69 7.9.1.4.00.00 111 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕ 0,00 3.844,17 3.844,17 48.000,00-44.155,83 7.9.3.2.00.00 112 RECEITA DIVIDA ATIVA N.TRIBUT - PARCELAMENTO 0,00 59.953,54 59.953,54 120.000,00-60.046,46 TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇ 0,00 63.797,71 63.797,71 168.000,00-104.202,29 TOTAL RECEITA INTRA-ORCAM. CORRENTE 0,00 119.806,02 119.806,02 858.000,00-738.193,98 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.415.131,11 1.353.484,37 2.768.615,48 23.000.000,00-20.231.384,52 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 14
Receitas Extraorçamentárias 4.1.3.1.00008 50.026 ABONO FAMILIA - IPREMUC 0,00 24,23 24,23 4.1.3.1.00027 50.092 Salário Família - Estatutário PMC 72,69 4.096,95 4.169,64 4.1.3.1.00032 50.096 LICENÇA MATERNIDADE [ESTATUTARIO] 0,00 1.382,52 1.382,52 4.1.3.1.00035 50.435 SALARIO FAMILIA CLT - CAMARA 0,00 48,46 48,46 TOTAL DEVEDORES DIVERSOS 72,69 5.552,16 5.624,85 4.1.3.4.00001 50.038 TRANSF. CAMARA MUNICIPAL 0,00 123.108,32 123.108,32 TOTAL TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 123.108,32 123.108,32 4.2.3.3.00001 50.419 ASSOCIACAO SERV PUBLIC MUNIC 7.099,86 8.258,59 15.358,45 4.2.3.3.00002 50.400 CAPINOPOLIS PREV. 40.820,03 41.688,04 82.508,07 4.2.3.3.00003 50.402 PENSAO ALIMENTICIA. 1.357,71 1.499,46 2.857,17 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 15
4.2.3.3.00005 50.415 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 173,84 184,40 358,24 4.2.3.3.00006 50.403 I. N. S. S. 4.738,57 1.884,67 6.623,24 4.2.3.3.00009 50.412 SENAT/SEST. 0,00 141,59 141,59 4.2.3.3.00021 50.401 ASA BRANCA 200,00 200,00 400,00 4.2.3.3.00028 50.426 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA 195,16 195,16 390,32 4.2.3.3.00033 50.002 PENSAO JUDICIAL - CAMARA 0,00 2.200,00 2.200,00 4.2.3.3.00034 50.003 I N S S - CAMARA 0,00 7.490,10 7.490,10 4.2.3.3.00035 50.001 I.R.R.F - CAMARA 0,00 1.758,07 1.758,07 4.2.3.3.00037 50.005 I.R.R.F- INSTITUTO.PREV.CAPIN 0,00 504,17 504,17 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 16
4.2.3.3.00038 50.006 ASSOC.SERV.P.MUN.-INST.PR.CAP 0,00 2.509,65 2.509,65 4.2.3.3.00058 50.025 PREVIDENCIA SOCIAL IPREMUC 0,00 194,67 194,67 4.2.3.3.00063 50.030 INSS CONTR INDIVIDUAL-IN 87/03 1.664,05 11.366,18 13.030,23 4.2.3.3.00065 50.033 FIN.CAIXA EC.FEDERAL SERVIDOR 13.143,41 14.228,63 27.372,04 4.2.3.3.00072 50.072 EMPRESTIMO CREDIPONTAL -CAMARA 0,00 188,48 188,48 4.2.3.3.00074 50.074 FIN. BAN.DO BRASIL - SERVIDOR 2.411,01 2.183,55 4.594,56 4.2.3.3.00084 50.084 EMPRESTIMO C.E.F CAMARA 0,00 844,31 844,31 4.2.3.3.00086 50.086 FINANCIAMENTO C.E.F - IPMC 0,00 4.417,12 4.417,12 4.2.3.3.00087 50.088 PREST.FIN.C.PSH - CAP. PREV 0,00 996,00 996,00 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 17
4.2.3.3.00090 50.100 REND. APLICAÇÃO FINANC. - CÂMARA 0,00 227,86 227,86 4.2.3.3.00091 50.101 I.R.R.J - SERV.T.P. JURÍD. - CÂMARA 0,00 31,50 31,50 4.2.3.3.00092 50.434 PRESTAÇÃO FINANC BMG 22.008,57 24.026,79 46.035,36 4.2.3.3.00093 50.102 FINANCIAMENTO BMG CAPINOPOLIS PREV 0,00 1.028,19 1.028,19 4.2.3.3.00095 50.436 Associação C. Serv. Públicos - CM 0,00 543,90 543,90 4.2.3.3.00097 50.438 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA 0,00 261,74 261,74 TOTAL CONSIGNACOES 93.812,21 129.052,82 222.865,03 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 93.884,90 257.713,30 351.598,20 SOMA 1.509.016,01 1.611.197,67 3.120.213,68 Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 1-0002 - TESOURARIA - INST.PREV.M.CAPIN 38.640,53 38.640,53 Total TESOURARIA 38.640,53 38.640,53 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 18
Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2-0001 - B.B. 76.128-1-FPM 243.797,79 7.381,94 2-0004 - B.B. 76.561-9- ITR 3.212,57 0,00 2-0006 - B.B. 283.142-2 ICMS EXPORT 3.570,18 0,00 2-0007 - B.B. 78.633-0-F.ESP.PETROLEO 5.782,15 0,00 2-0008 - B.B.81.163-7 ROYALTIES 37.816,99 0,00 2-0009 - B.B.58.064-3 REC. PROPRIO 79.671,87 1.134,16 2-0010 - BB 9335-1 FM INF ADOLESCENTE 262,75 262,75 2-0011 - C.E.F. 061-1- REC.PROPRIO 21.266,23 83,51 2-0025 - C.E.F. 151-0- CONJ.H.W.PAULA 3.753,88 6.599,63 2-0027 - B.B. PAB/FIXO- FUNDO M. SAUDE 3.247,03 14.440,67 2-0028 - B.B - FMS FUNDO M. SAUDE 4.378,53 2.229,63 2-0029 - B.B - I N S S - FUNDO M. SAUDE 662,39 1.463,38 2-0030 - B.B- INST. PREV DE CAPINO. 18.613,90 18.613,90 2-0037 - ITAU 52.257-6 ICMS/IPI 417,22 0,00 2-0038 - ITAU 52.258-4 IPVA 152.181,55 669,70 2-0039 - CEF 034-4 PSH OPERAÇÕES COLETIVAS 2.029,86 1.701,08 2-0040 - BB 83.593-5 APLIC INSITUTO DE PREV. CAP. 526.069,03 526.069,03 2-0116 - BB 17.436- X SNA-SIMPLES NACIONAL 1.267,95 0,00 Total MOVIMENTO 1.108.001,87 580.649,38 Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 3-0001 - BB. 80.987-X - CÂMARA APLICAÇÃO 56.233,38 56.233,38 Total ESPECIAL 56.233,38 56.233,38 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 19
Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4-0001 - B.BRASIL PASEP [75889-2] 2,14 2,14 4-0008 - B.B.1.192-4- EDUCACAO 56.263,67 861,55 4-0013 - CEF-PRO-CONSTRUCAO - 102.2 107,33 107,33 4-0016 - B.B. 5.212-4- PNAE 3,17 6.403,17 4-0027 - ITAU 2418-5 C/C 10,00 10,00 4-0034 - ITAU 2418-5 APLICACAO 256,92 93,40 4-0037 - ECD FNS DENGUE - F. M. SAUDE 2.180,61 57.444,59 4-0050 - BB 58043-0 CAMP VACINAÇAO 0,00 14.713,25 4-0053 - BB 8115-9 PNAC 351,89 351,89 4-0056 - BB 9.401-3 QNSE 0,00 264,48 4-0057 - BB 9.685-7 PENAT 0,00 1.010,98 4-0058 - BB 9.685-7 APLIC 1.012,57 0,00 4-0077 - BB 58.043-0 APL 14.736,37 0,00 4-0080 - BB 12.526-1 PETI 0,00 4.125,65 4-0081 - BB 12.526-1 APL 4.132,13 0,00 4-0082 - BB 12.527-X AG.J 1.625,00 0,00 4-0085 - BB 12.529-6 ID-C 0,00 862,38 4-0086 - BB 12.530-X AG.J 0,00 2.681,88 4-0103 - BB. 13.973-4-IGD- Cadastro Bolsa Família 0,00 6.986,42 4-0104 - BB.13.973-4-IGD-APLIC Cad. Bolsa Família 6.937,80 0,00 4-0108 - B.B.14.454-1- FUNDEB 96.944,98 0,00 4-0119 - BB 5.212-4 PNAE APLIC 6.410,06 0,00 4-0122 - B.B.13.123-7-CONVENIO FUNASA-APLIC 2.903,41 2.903,41 4-0126 - CEF. 647038-5 APLIC URB. ORLA 4.811,71 4.780,01 4-0133 - BB 9.401-3-QSE APLIC 13.328,07 0,00 4-0134 - BB 14.380-4-VIG.SANITARIA 73,02 73,02 4-0146 - CEF C/C 647.054-7 RECAP. VIAS URBANAS 37.502,83 37.502,83 4-0148 - BB 12.530-X AG. JOVEM APLIC 3.144,17 0,00 4-0149 - BB 9.943-0 CIDE APLIC 6.986,56 0,00 4-0150 - BB 12.529-6 IDOSO/CRECHE APLIC 1.269,37 0,00 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 20
Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4-0152 - BB 18.414-4 PVMC-PISO V.MÉDIA COMPLEXIDADE-APLIC 1.000,63 0,00 4-0154 - BB 6.017-8 APLIC FNS-DENGUE 44.577,94 0,00 Total VINCULADA Total das Contas 306.572,35 141.178,38 1.509.448,13 816.701,67 Total Geral 3.120.645,80 3.936.915,35 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 21