Cálculo ITF Produto : Microsiga Protheus Financeiro versão 11 Chamado : TGTLYF Data da publicação : 16/09/13 País(es) : Bolívia Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação. De acordo com a Lei 3446 Impostos nas Transações Financeiras foi implementado no Financeiro (SIGAFIN) o cálculo de ITF nas seguintes rotinas: Ordem de Pago (FINA085A) O titulo selecionado para pagamento somente tem incidência de ITF, se no cadastro de banco o campo Moeda (A6_MOEDA) estiver igual a 2 e o campo Província Banco (A6_EST) estiver diferente de EX. Não há incidência de ITF nas Ordens de Pagamentos efetuadas por meio dos Bancos configurados no parâmetro MV_CXFIN. Todas as operações de seleção de bancos e forma de pagamentos pertencentes a estes parâmetros de perguntas não aceitam formas de pagamento do tipo Mediato ou do tipo Imediato igual a TF (Deposito /Transferência), somente aceitam a formam de pagamento imediato igual a EF (Efetivo). Para débitos mediatos o ITF é tributado ao debitar o cheque da Ordem de Pago, e para débitos imediatos o ITF é tributado na própria rotina. Recebimentos Diversos (FINA087A) O titulo selecionado para pagamento somente tem incidência de ITF, se no cadastro de banco o campo Moeda (A6_MOEDA) estiver igual a 2 e o campo Província Banco (A6_EST) estiver diferente de EX. Não há incidência de ITF nas Ordens de Pagamentos efetuadas por meio dos Bancos configurados no parâmetro MV_CXFIN. Todas as operações de seleção de bancos com o de Valor selecionado, e Bancos pertencentes a estes parâmetros de perguntas, não aceitam s de Valor imediato igual a TF (Deposito/Transferência), somente aceitam os tipos de valor imediato igual a EF (Efetivo) ou mediatos. 1
Para débitos mediatos o ITF é tributado ao liquidar os cheques recebidos, e para débitos imediatos o ITF é tributado na própria rotina. Movimento Bancario (FINA100) Nas movimentações a Cobrar, Pagar e Transferências não é tributado ITF nas movimentações De ou Para por meio dos Bancos configurados no parâmetro MV_CXFIN. Descontar Cheques (FINA090) Na exibição dos registros são exibidos os registros cujo Portador não pertença ao parâmetro MV_CXFIN. Liquidação de Cheques (FINA089) Na exibição dos registros são exibidos os registros cujo Portador não pertença ao parâmetro MV_CXFIN. Manutenção do caixinha (FINA550) O ITF não é tributado quando a operação for entre caixas. A tributação somente ocorre caso o banco selecionado não pertencer ao parâmetro MV_CXFIN. Para o cálculo de ITF é utilizado o parâmetro MV_ALIQITF dividido por 100. Procedimento para Implementação Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. 2
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial. 3
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/09/2013. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento. Atualizações do compatibilizador 1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 Parâmetros: Nome da Variável MV_CALCITF C Indica se calcula ITF Valor Padrão 1 Nome da Variável Valor Padrão MV_ALIQITF N Informe o valor da alíquota para calculo do ITF Nome da Variável Valor Padrão MV_NATITF C Informe a natureza a ser gravada no titulo de ITF 4
Procedimentos para Configuração ig 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). configure o(s) parâmetro(s) a seguir: Nome MV_CALCITF C Cont. Por. 1 Indica se calcula ITF Nome MV_ALIQITF N Cont. Por. 10,00 Informe o valor da alíquota para calculo do ITF Nome Cont. Por. MV_NATITF C ITF Informe a natureza a ser gravada no titulo de ITF Procedimentos para Utilização 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Cadastros / Bancos (MATA070). 2. Efetue o cadastro do banco os campos como segue abaixo: Moeda (A6_MOEDA) = 2 Província Banco (A6_EST) diferente de EX. 3. Em Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030) cadastre a carteira de clientes. 4. Em Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020) cadastre a carteira de fornecedores. 5. Acesse Atualizações/Contas a Receber/Contas a receber (FINA040) inclua um titulo a receber. 6. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a pagar (FINA050) e inclua um titulo a pagar. 7. No Configurador (SIGACFG), selecione Dicionário/Base de Dados (CFGX031) 8. Selecione a empresa a ser configurada. 9. Em Atualizações/Cadastros/Parâmetros (CFGX017) configure os seguintes parâmetros: MV_CALCITF: se a empresa estiver sujeita a tributação de ITF, informe 1. 5
MV_ALIQITF: informe a alíquota utilizando, (virgula) como separador de decimal. MV_NATITF: Informe a Natureza padrão Ordem de Pagamento Automático (FINA085A) 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Orden de Pago (FINA085A) 2. Informe os parâmetros conforme necessidade. 3. Clique em OK. 4. Para gerar a Ordem de Pago Automática, selecione os titulo a serem pagos. 5. Selecione a opção Pago Automático. 6. Clique na aba Forma de Pago e selecione a Natureza para a Ordem de Pago 7. Informe os demais campos e clique em OK. 8. O ITF é calculado sobre as movimentações financeiras provenientes de pagamentos em Débito Imediato, desde que o banco informado não esteja configurado nos parâmetros MV_CXFIN, MV_CARTEIR ou esteja cadastrado como caixa no módulo Controle de Loja (SIGALOJA). 9. No caso de pagamentos em Cheque Avulso, Débito Diferido ou Cheque o ITF é calculado somente na rotina de Debitar Cheques. Recebimentos Diversos (FINA087A) 1. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Receber/ Recebimentos Diversos (FINA087A) 2. informe os parâmetros conforme desejado. Clique em OK. 3. Informe o número do recibo e o sistema passara automaticamente o foco para o campo natureza. 4. Selecione a natureza e informe os demais campos 5. Determine a forma de recebimento e demais informações necessárias 6. Clique em avançar e selecione o cliente que será efetuado a seleção dos títulos. 7. Clique em avançar e informe os demais dados até a conclusão do recibo. 8. O ITF é calculado sobre as movimentações financeiras provenientes do Valor igual a Imediato, desde que o banco relacionado não tenha sido configurado no parâmetro MV_CXFIN. 9. No caso de de Valor igual a Mediato, o ITF é calculado somente na rotina de Liquidação de cheques (FINA089). Descontar cheques (FINA090) 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050). 2. Faça a inclusão de um título. 3. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Orden de Pago (FINA085A) 4. Informe os parâmetros conforme desejado. 5. Clique em OK. 6. Para gerar a Ordem de Pago Automática, selecione os títulos a serem pagos. 7. Selecione a opção Pago Automático. 8. Clique na aba Forma de Pago e selecione a Natureza para a Ordem de Pago. 9. Informe o campo Débito Diferido. 10. Preencha os demais dados e Confirme 6
11. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Descontar Cheques (FINA090). 12. Selecione a opção Automática. 13. Preencha os dados necessários e Confirme. O ITF é calculado sobre as movimentações financeiras. Liquidação Cheques (FINA089) 1. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Receber/Contas a receber (FINA040). 2. Faça a inclusão de um título. 3. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Receber/ Recebimentos Diversos (FINA087A). 4. Informe os parâmetros conforme desejado. Clique em OK. 5. Informe o número do recibo. 6. Selecione a natureza e informe os demais campos. 7. Determine a forma de recebimento como Cheque e demais informações necessárias. 8. Clique em Avançar, e selecione o cliente para seleção dos títulos. 9. Clique em Avançar e informe os demais dados até a conclusão do recibo. 10. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Liquidar Cheques (FINA089). 11. Selecione a opção Cobrar. 12. Preencha os dados conforme desejado e confirme. O ITF é calculado sobre as movimentações financeiras. Movimento Bancário(FINA100) 1. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Movimento bancário/movimento bancário. 2. Faça a inclusão de um movimento do tipo a pagar. 3. Preencha os dados conforme desejado e confirme. 4. O ITF é calculado sobre as movimentações financeiras. 5. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Movimento bancário/movimento bancário. 6. Faça a inclusão de um movimento do tipo a receber. 7. Preencha os dados necessários e confirme. 8. O ITF é calculado sobre as movimentações financeiras. Manutenção (FINA550) 1. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Caixinha/Manutenção. 2. Inclua uma caixinha. 3. Preencha os dados necessários e confirme. 4. Gere a movimentação financeira. 5. O ITF é calculado sobre as movimentações financeiras. 7
Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SE5 Movimentação Bancaria SEK Ordens de Pagamento SEL Recibo de Cobranças FINA085A Orden de Pago FINA087A Recebimentos Diversos FINA089 Liquidação de Cheques FINA090 Descontar Cheques FINA100 - Movimento bancário FINA550 Manutenção Windows /Linux 8