SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Receita Valor Total Despesa Total 10000000000 Receitas Correntes 112.544. 01 Legislativa 4.500.000,00 11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 9.004. 02 Judiciária 453.000,00 12000000000 Contribuições 3.289.400,00 03 Essencial à Justiça 13000000000 Receita Patrimonial 2.400.000,00 04 Administração 9.235.600,00 14000000000 Receita Agropecuária 05 Defesa Nacional 15000000000 Receita Industrial 06 Segurança Pública 49.000,00 16000000000 Receita de Serviços 260.000,00 07 Relações Exteriores 17000000000 Transferências Correntes 97.362.970,00 08 Assistência Social 3.082.370,00 19000000000 Outras Receitas Correntes 227.630,00 09 Previdência Social 4.86 20000000000 Receitas de Capital 335. 10 Saúde 23.240.000,00 21000000000 Operações de Crédito 10.000,00 11 Trabalho 22000000000 Alienação de Bens 260.000,00 12 Educação 36.012.400,00 23000000000 Amortização de Empréstimos 13 Cultura 2.008.100,00 24000000000 Transferências de Capital 65. 14 Direitos da Cidadania 29000000000 Outras Receitas de Capital 15 Urbanismo 6.308. 70000000000 Receitas Correntes - Intraorçamentárias 4.000.000,00 16 Habitação 3.000,00 80000000000 Receitas de Capital - Intraorçamentárias 17 Saneamento 935.000,00 95100000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes (10.880.000,00) 18 Gestão Ambiental 571. DEFÍCIT Total da Receita Orçamentária Total da Receita Intra-Orçamentária Total da Receita Líquida 19 Ciência e Tecnologia 20 Agricultura 1.905.030,00 21 Organização Agrária 22 Indústria 23 Comércio e Serviços 24 Comunicações 280.000,00 25 Energia 1.283.000,00 26 Transporte 6.088.000,00 27 Desporto e Lazer 453. 28 Encargos especiais 1.21 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.519.000,00 106.000.000,00 Total da Despesa Orçamentária 106.000.000,00 4.000.000,00 102.000.000,00 Total da Despesa Intra-Orçamentária Total da Despesa Líquida 3.989. 102.010. Page 1 of 1
Receita PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Valor Total Despesa Valor Total Receitas Correntes 112.544. DESPESAS CORRENTES 96.879.025,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 9.004. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.008.761,20 Contribuições 3.289.400,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 Receita Patrimonial 2.400.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.658.263,80 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços 260.000,00 Transferências Correntes 97.362.970,00 Outras Receitas Correntes 227.630,00 SUPERÁVIT 15.665.475,00 Total: 112.544. Total: 112.544. Receitas de Capital 335. DESPESAS DE CAPITAL 5.601.975,00 Operações de Crédito 10.000,00 INVESTIMENTOS 4.601.475,00 Alienação de Bens 260.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS Amortização de Empréstimos AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 1.000. Transferências de Capital 65. RESERVA DOS RPPS Outras Receitas de Capital RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL Receitas Correntes - Intraorçamentárias 4.000.000,00 RESERVA(DE CONTINGÊNICA OU DO RPPS) 3.519.000,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria RESERVA(DE CONTINGÊNICA OU DO RPPS) 3.519.000,00 Contribuições 4.000.000,00 Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas de Capital - Intraorçamentárias Operações de Crédito Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital DEFÍCIT 4.785.475,00 Total: 9.120.975,00 Total: 9.120.975,00 Receitas Correntes 112.544. DESPESAS CORRENTES 96.879.025,00 Receitas de Capital 335. DESPESAS DE CAPITAL 5.601.975,00 Receitas Correntes - Intraorçamentárias 4.000.000,00 RESERVA DOS RPPS Receitas de Capital - Intraorçamentárias RESERVA(DE CONTINGÊNICA OU DO RPPS) 3.519.000,00 SUPERÁVIT 10.880.000,00 Total: 116.880.000,00 Total: 116.880.000,00 Total da Receita Intra-Orçamentária 4.000.000,00 Total da Despesa Intra-Orçamentária 3.989. Page 1 of 2
Receita Total da Receita Líquida PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Valor Total Despesa Valor Total 102.000.000,00 Total da Despesa Líquida 102.010. Page 2 of 2
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 10000000000 Receitas Correntes 112.544. 11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 9.004. 11100000000 Impostos 8.435. 11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 986.900,00 11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 986.900,00 11130310000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 900.000,00 11130311000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 900.000,00 11130340000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 86.900,00 11130341000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 86.900,00 11180000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 7.448.600,00 11180100000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 2.328.600,00 11180110000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.460.000,00 11180111000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.100.000,00 11180112000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 180.000,00 11180113000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 150.000,00 11180114000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 30.000,00 11180140000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 868.600,00 11180141000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa 850.000,00 11180142000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e 10.000,00 11180143000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A 5.000,00 11180144000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A 3.600,00 11180200000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 5.120.000,00 11180230000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5.120.000,00 11180231000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 5.000.000,00 11180232000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 30.000,00 11180233000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.000,00 11180234000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 20.000,00 11200000000 Taxas 564.000,00 11210000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 4 11210100000 Taxas de Inspeção, Controle e ização 1 11210110000 Taxas de Inspeção, Controle e ização 1 11210111000 Taxas de Inspeção, Controle e ização - Principal 1 11210112000 Taxas de Inspeção, Controle e ização - Multas e Juros 11210113000 Taxas de Inspeção, Controle e ização - Dívida Ativa 11210114000 Taxas de Inspeção, Controle e ização - Dívida Ativa - Multas e Juros 11210400000 Taxa de Controle e ização Ambiental 30.000,00 11210410000 Taxa de Controle e ização Ambiental 30.000,00 11210411000 Taxa de Controle e ização Ambiental - Principal 30.000,00 11210412000 Taxa de Controle e ização Ambiental - Multas e Juros 11220000000 Taxas pela Prestação de Serviços 52 11220100000 Taxas pela Prestação de Serviços 520.000,00 11220110000 Taxas pela Prestação de Serviços 520.000,00 11220111000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 520.000,00 11220111001 Taxa de Serviços de Contribuição do PRONAF Page 1 of 8
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 11220111999 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 11220112000 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 11220113000 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 11220114000 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 11220200000 Emolumentos e Custas Judiciais 11220210000 Emolumentos e Custas Judiciais 11220211000 Emolumentos e Custas Judiciais - Principal 11300000000 Contribuição de Melhoria 5.000,00 11380000000 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 5.000,00 11389900000 Outras Contribuições de Melhoria 5.000,00 11389910000 Outras Contribuições de Melhoria 5.000,00 11389911000 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 5.000,00 12000000000 Contribuições 3.289.400,00 12100000000 Contribuições Sociais 2.289.400,00 12100400000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 2.089.400,00 12100410000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 10.200,00 12100411000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 10.000,00 12100412000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros 200,00 12100420000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 2.078.200,00 12100421000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 2.078.000,00 12100421001 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - PMDM 12100421002 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - CMDM 12100421003 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - IPASDM 12100422000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros 200,00 12100430000 Contribuição Servidor Inativo RPPS 12100431000 Contribuição Servidor Inativo RPPS - Principal 12100440000 Contribuição Pensionista para o RPPS 12100441000 Contribuição Pensionista para o RPPS - Principal 12180000000 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 200.000,00 12180100000 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 200.000,00 12180110000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 200.000,00 12180111000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal 200.000,00 12400000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.000.000,00 12400010000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.000.000,00 12400011000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1.000.000,00 13000000000 Receita Patrimonial 2.400.000,00 13200000000 Valores Mobiliários 2.400.000,00 13210000000 Juros e Correções Monetárias 2.400.000,00 13210010000 Remuneração de Depósitos Bancários 400.000,00 13210011000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 400.000,00 13210011001 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 13210011002 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40% 13210011003 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% 13210011004 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE 13210011005 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Proprio Saude 13210011006 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos SUS Page 2 of 8
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 13210011007 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual 13210011008 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal 13210011009 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado 13210011010 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União 13210011011 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados 13210011999 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13210040000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 2.000.000,00 13210041000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 2.000.000,00 16000000000 Receita de Serviços 260.000,00 16100000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 16100100000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 16100110000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 16100111000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 16100111001 Serviços Administrativos e Comerciais de Captação, Adução, Trat. Preservação e Dist. Água 16100111999 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 16100200000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 10.000,00 16100210000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 10.000,00 16100211000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 10.000,00 16900000000 Outros Serviços 250.000,00 16909900000 Outros Serviços 250.000,00 16909910000 Outros Serviços 250.000,00 16909911000 Outros Serviços - Principal 250.000,00 17000000000 Transferências Correntes 97.362.970,00 17100000000 Transferências da União e de suas Entidades 42.748.870,00 17180000000 Transferências da União - Específica E/M 42.748.870,00 17180100000 Participação na Receita da União 23.900.000,00 17180120000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 23.500.000,00 17180121000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 23.500.000,00 17180130000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro 180.000,00 17180131000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 180.000,00 17180140000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 150.000,00 17180141000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 150.000,00 17180150000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 70.000,00 17180151000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 70.000,00 17180200000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 3.770.000,00 17180210000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 650.000,00 17180211000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 650.000,00 17180250000 Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei nº 9.478/97, artigo 50 2.400.000,00 17180251000 Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 2.400.000,00 17180260000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP 220.000,00 17180261000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 220.000,00 17180290000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 500.000,00 17180291000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P 500.000,00 17180300000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo 11.050.000,00 Page 3 of 8
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 17180310000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo 11.050.000,00 17180311000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal 11.050.000,00 17180311001 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS PSF 17180311002 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS PACS 17180311003 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS SAÚDE BUCAL 17180311004 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS PAB FIXO 17180311005 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS PMAQ 17180311007 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 17180311008 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS TETO MÉDIA E ALTA COMP.-REDE DE URGENCIA 17180311009 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS CAMPANHA DE VACINAÇÃO 17180311010 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA 17180311011 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 17180311012 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS PAB VARIAVEL 17180311999 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal 17180400000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 998.370,00 17180410000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 998.370,00 17180411000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal 998.370,00 17180411001 RECURSOS DO FNAS - BENEFICIOS EVENTUAIS 17180411002 RECURSOS DO FNAS - BL PSB - Estadual 17180411004 RECURSOS DO FNAS - BL PSE - Estadual 17180411005 RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA INCLUIR 17180411007 RECURSOS DO FNAS - BL PSB - Federal 17180411008 RECURSOS DO FNAS - BL PSEAC 17180411009 RECURSOS DO FNAS - BL GBF 17180411010 RECURSOS DO FNAS - BL GSUAS 17180411011 RECURSOS DO FNAS - BL PSEMC 17180411014 RECURSOS DO FNAS - FUNCOP 17180411999 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal 17180500000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE 2.630.000,00 17180510000 Transferências do Salário-Educação 1.350.000,00 17180511000 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.350.000,00 17180520000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE 60.000,00 17180521000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal 60.000,00 17180530000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE 490.000,00 17180531000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ 490.000,00 17180540000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P 720.000,00 17180541000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P 720.000,00 17180590000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE 10.000,00 17180591000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal 10.000,00 17180600000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 280.000,00 Page 4 of 8
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 17180610000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 280.000,00 17180611000 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal 280.000,00 17181000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 20. 17181020000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 17181021000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 17181030000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 17181031000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 17181090000 Outras Transferências de Convênios da União 18. 17181091000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 18. 17189900000 Outras Transferências da União 100.000,00 17189910000 Outras Transferências da União 100.000,00 17189911000 Outras Transferências da União - Principal 100.000,00 17200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 35.852.100,00 17280000000 Transferências dos Estados - Específica E/M 35.852.100,00 17280100000 Participação na Receita dos Estados 35.610.000,00 17280110000 Cota-Parte do ICMS 27.200.000,00 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 27.200.000,00 17280111001 Cota-Parte do ICMS 17280111002 ICMS - FUNDAP 17280120000 Cota-Parte do IPVA 2.500.000,00 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 2.500.000,00 17280130000 Cota-Parte do IPI - Municípios 850.000,00 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 850.000,00 17280140000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 100.000,00 17280141000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 100.000,00 17280190000 Outras Transferências dos Estados 4.960.000,00 17280191000 Outras Transferências dos Estados - Principal 4.960.000,00 17280191001 Cota-Parte Royalties - Lei Estadual nº. 8.308/06 Art. 2º. 17280191002 PMDM/SEDU/PETE/TRANSPORTE ESCOLAR 17280191003 Transf. Fundo Estadual de Assistência Social 17280191999 Outras Transferências dos Estados - Principal 17280300000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 149.000,00 17280310000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 149.000,00 17280311000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal 149.000,00 17280311001 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL 17280311002 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde PECAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA 17280311999 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal 17281000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 93.100,00 17281020000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 17281021000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 17281090000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 92.100,00 17281091000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 92.100,00 17400000000 Transferências de Instituições Privadas 17480000000 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M Page 5 of 8
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 17481000000 Transferência de Convênios de Instituições Privadas 17481010000 Transferência de Convênios de Instituições Privadas 17481011000 Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal 17500000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 18.750.000,00 17580000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 18.750.000,00 17580100000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 18.750.000,00 17580110000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 18.750.000,00 17580111000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 18.750.000,00 17700000000 Transferências de Pessoas Físicas 10.000,00 17700010000 Transferências de Pessoas Físicas 10.000,00 17700011000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal 10.000,00 19000000000 Outras Receitas Correntes 227.630,00 19100000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 15.000,00 19100600000 Multas por Danos Ambientais 15.000,00 19100610000 Multas Administrativas por Danos Ambientais 15.000,00 19100611000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 15.000,00 19200000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 122.230,00 19210000000 Indenizações 10.000,00 19219900000 Outras Indenizações 10.000,00 19219910000 Outras Indenizações 10.000,00 19219911000 Outras Indenizações - Principal 10.000,00 19220000000 Restituições 112.230,00 19229900000 Outras Restituições 112.230,00 19229910000 Outras Restituições 112.230,00 19229911000 Outras Restituições - Principal 112.230,00 19900000000 Demais Receitas Correntes 90.400,00 19900300000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 60.200,00 19900310000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 60.200,00 19900311000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - 60.000,00 19900312000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - 200,00 19909900000 Outras Receitas 30.200,00 19909910000 Outras Receitas - Primárias 20.000,00 19909911000 Outras Receitas - Primárias - Principal 20.000,00 19909912000 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 19909913000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 19909914000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 19909920000 Outras Receitas - Financeiras 10.200,00 19909921000 Outras Receitas - Financeiras - Principal 10.200,00 20000000000 Receitas de Capital 335. 21000000000 Operações de Crédito 10.000,00 21100000000 Operações de Crédito - Mercado Interno 10.000,00 21190000000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 10.000,00 21190010000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 10.000,00 Page 6 of 8
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 21190011000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 10.000,00 22000000000 Alienação de Bens 260.000,00 22100000000 Alienação de Bens Móveis 260.000,00 22130000000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 260.000,00 22130010000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 260.000,00 22130011000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 260.000,00 24000000000 Transferências de Capital 65. 24100000000 Transferências da União e de suas Entidades 29.000,00 24180000000 Transferências da União 29.000,00 24181000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 29.000,00 24181010000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS 6.000,00 24181011000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 6.000,00 24181090000 Outras Transferências de Convênios da União 23.000,00 24181091000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 23.000,00 24200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 36. 24280000000 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 36. 24280300000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 10.000,00 24280310000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 10.000,00 24280311000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal 10.000,00 24281000000 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 20. 24281090000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 20. 24281091000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 20. 24289900000 Outras Transferências dos Estados 6.000,00 24289910000 Outras Transferências dos Estados 6.000,00 24289911000 Outras Transferências dos Estados - Principal 6.000,00 Total Receita 112.880.000,00 70000000000 Receitas Correntes - Intraorçamentárias 4.000.000,00 72000000000 Contribuições 4.000.000,00 72100000000 Contribuições Sociais 4.000.000,00 72100400000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 4.000.000,00 72100410000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 4.000.000,00 72100411000 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 4.000.000,00 Total Intraorçamentário 4.000.000,00 9517180121000 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (4.700.000,00) 9517180151000 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (14.000,00) 9517180611000 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (56.000,00) 9517280111001 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS 9517280111002 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP 9517280121000 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (500.000,00) 9517280131000 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (170.000,00) Total Dedução 0,00 Total: 116.880.000,00 Page 7 of 8
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria Total Intra-Orçamentário Total Líquido: 4.000.000,00 102.000.000,00 Page 8 of 8
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 010 - CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.93 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.114.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 818.000,00 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 568.000,00 44000000000 INVESTIMENTOS 568.000,00 Total: 4.500.000,00 Page 1 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.753.700,00 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.27 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 481.700,00 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 13. 44000000000 INVESTIMENTOS 13. Total: 1.767.200,00 Page 2 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 030 - CONTROLADORIA INTERNA 30000000000 DESPESAS CORRENTES 232. 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181. 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 INVESTIMENTOS Total: 234. Page 3 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 30000000000 DESPESAS CORRENTES 45 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 372. 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79. 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000000 INVESTIMENTOS Total: 453.000,00 Page 4 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 30000000000 DESPESAS CORRENTES 294. 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 253. 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 44000000000 INVESTIMENTOS 3.000,00 Total: 297. Page 5 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.786.400,00 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.564.900,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.221. 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 169.000,00 44000000000 INVESTIMENTOS 169.000,00 Total: 3.955.400,00 Page 6 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.635. 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 804.000,00 32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 619. 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.020.000,00 44000000000 INVESTIMENTOS 20.000,00 46000000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 1.000.000,00 90000000000 RESERVA(DE CONTINGÊNICA OU DO RPPS) 30.000,00 99000000000 RESERVA(DE CONTINGÊNICA OU DO RPPS) 30.000,00 Total: 2.685. Page 7 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 30000000000 DESPESAS CORRENTES 36.309. 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.569. 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.740.000,00 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 324.900,00 44000000000 INVESTIMENTOS 324.900,00 Total: 36.634.400,00 Page 8 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.831.100,00 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 506.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.325.100,00 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 8. 44000000000 INVESTIMENTOS 8. Total: 1.839.600,00 Page 9 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30000000000 DESPESAS CORRENTES 23.167.800,00 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.920.861,20 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.246.938,80 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 72.200,00 44000000000 INVESTIMENTOS 71.700,00 46000000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA Total: 23.240.000,00 Page 10 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 30000000000 DESPESAS CORRENTES 2.949.495,00 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.347.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.602.495,00 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 135.875,00 44000000000 INVESTIMENTOS 135.875,00 Total: 3.085.370,00 Page 11 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 30000000000 DESPESAS CORRENTES 8.87 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.770.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.10 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.52 44000000000 INVESTIMENTOS 1.52 Total: 10.393.000,00 Page 12 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.887.030,00 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.094. 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 792.530,00 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00 44000000000 INVESTIMENTOS 18.000,00 Total: 1.905.030,00 Page 13 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES 30000000000 DESPESAS CORRENTES 4.367.000,00 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.343.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.024.000,00 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.72 44000000000 INVESTIMENTOS 1.72 Total: 6.088.000,00 Page 14 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 30000000000 DESPESAS CORRENTES 567. 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 399. 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.000,00 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 44000000000 INVESTIMENTOS 4.000,00 Total: 571. Page 15 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS 30000000000 DESPESAS CORRENTES 4.84 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.496.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.000,00 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 44000000000 INVESTIMENTOS 20.000,00 90000000000 RESERVA(DE CONTINGÊNICA OU DO RPPS) 3.489.000,00 99000000000 RESERVA(DE CONTINGÊNICA OU DO RPPS) 3.489.000,00 Total: 8.350.000,00 Page 16 of 17
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria RESUMO GERAL 30000000000 DESPESAS CORRENTES 96.879.025,00 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.008.761,20 32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.658.263,80 40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.601.975,00 44000000000 INVESTIMENTOS 4.601.475,00 46000000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 1.000. 90000000000 RESERVA(DE CONTINGÊNICA OU DO RPPS) 3.519.000,00 99000000000 RESERVA(DE CONTINGÊNICA OU DO RPPS) 3.519.000,00 Total: 106.000.000,00 Total Intra-Orçamentário Total Líquido: 3.989. 102.010. Page 17 of 17
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL 001 - CAMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 01031 Ação Legislativa 500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 4.000.000,00 4.000.000,00 0103100012.001 Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal 4.000.000,00 4.000.000,00 010310002 CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL 500.000,00 500.000,00 0103100023.001 Construção e ou aquisição da sede da Câmara Municipal 500.000,00 500.000,00 Total da : 500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 Total do Órgão: 500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 Page 1 of 27
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 Administração 1.716.200,00 1.717.200,00 04122 Administração Geral 1.716.200,00 1.717.200,00 041220005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.716.200,00 1.717.200,00 0412200052.003 Manutenção dos Serviços Administrativos da Gestão de Governo 1.476. 1.476. 0412200052.004 Manutenção dos Serviços de Assessoria de Comunicação 19. 19. 0412200052.005 Contribuição a Associação dos Prefeitos e Amunes 35. 35. 0412200052.006 Convênio com o Corpo de Bombeiro 3.000,00 3.000,00 0412200052.007 Convênio com a Polícia Militar 57.000,00 57.000,00 0412200052.059 Convênio com a Polícia Ambiental 3.000,00 3.000,00 0412200052.154 Manutenção do Conselho Tutelar 107.000,00 107.000,00 0412200052.182 Convênio com a Polícia Civil 14.700,00 14.700,00 0412200053.002 Aquisição de Veículos e Equipamentos Total da : 1.716.200,00 1.717.200,00 002 - COORDENACAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 06 Segurança Pública 49.000,00 49.000,00 06182 Defesa Civil 49.000,00 49.000,00 061820006 DEFESA CIVIL 49.000,00 49.000,00 0618200062.008 Manutenção das Atividadas da Defesa Civil 49.000,00 49.000,00 Total da : 0,00 49.000,00 49.000,00 003 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS 15 Urbanismo 15451 Infra_estrutura Urbana 154510019 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1545100193.041 Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal Total da : 0,00 Total do Órgão: 1.765.200,00 1.767.200,00 Page 2 of 27
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão 030 - CONTROLADORIA INTERNA 001 - CONTROLADORIA INTERNA 04 Administração 233. 234. 04124 Controle Interno 233. 234. 041240007 GESTÃO OTIMIZADA DE CONTROLE INTERNO 233. 234. 0412400072.009 Manutenção das Atividades do Controle Interno 226.000,00 226.000,00 0412400072.010 Capacitação e Especialização de Profissionais da Controladoria Interna 7. 7. 0412400073.002 Aquisição de Veículos e Equipamentos Total da : 233. 234. Total do Órgão: 233. 234. Page 3 of 27
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão 040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02 Judiciária 45 453.000,00 02061 Ação Judiciária 45 453.000,00 020610008 COORDENACAO JURÍDICA MUNICIPAL 45 453.000,00 0206100082.013 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral 41 41 0206100082.058 Administração e Regência de Precatórios, Setenças Judiciais e demais Obrigações 40.000,00 40.000,00 0206100083.003 Estruturação Física da Procuradoria Geral do Município Total da : 45 453.000,00 Total do Órgão: 45 453.000,00 Page 4 of 27
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 04 Administração 297. 297. 04122 Administração Geral 297. 297. 041220009 GESTÃO DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO 297. 297. 0412200092.011 Manutenção dos Serviços Administrativos da SECPLAN 296. 296. 0412200092.012 Manutenção e Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município Total da : 0,00 297. 297. Total do Órgão: 0,00 297. 297. Page 5 of 27
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 04 Administração 3.675.400,00 3.675.400,00 04122 Administração Geral 3.675.400,00 3.675.400,00 041220005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.675.400,00 3.675.400,00 0412200052.014 Manutenção dos Serviços Administrativos da SECADM 2.080.400,00 2.080.400,00 0412200052.016 Manuntenção e Estruturação dos Serviços de Transmissão de Sinais de TV 18.000,00 18.000,00 0412200052.017 Contribuição ao PASEP 1.125.000,00 1.125.000,00 0412200052.018 Manutenção das Atividades de Segurança do Trabalho 66.000,00 66.000,00 0412200052.049 Treinamento e Capacitação de Pessoal 9.000,00 9.000,00 0412200052.050 Realização de Concurso Público 50.000,00 50.000,00 0412200052.172 Manutenção do Arquivo Público Municipal 59.000,00 59.000,00 0412200052.176 Realização da Reforma Administrativa Municipal 50.000,00 50.000,00 0412200052.178 Manutenção de Tecnologia de Informação e Telecomunicações 218.000,00 218.000,00 24 Comunicações 280.000,00 280.000,00 24722 Telecomunicações 280.000,00 280.000,00 247220010 GESTÃO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO 280.000,00 280.000,00 2472200102.015 Manutenção das Atividades dos Postos de Correios e Telefone 280.000,00 280.000,00 Total da : 0,00 3.955.400,00 3.955.400,00 Total do Órgão: 0,00 3.955.400,00 3.955.400,00 Page 6 of 27
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 Administração 1.441. 1.443. 04122 Administração Geral 1.092. 1.092. 041220005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.092. 1.092. 0412200052.020 Manutenção dos Serviços Administrativos da SECFIN 1.092. 1.092. 04127 Ordenamento Territorial 041270013 REGULARIZACAO IMOBILIARIA 0412700133.017 Recadastramento Imobiliário 04129 Administração de Receitas 349.000,00 349.000,00 041290005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 349.000,00 349.000,00 0412900052.021 Manutenção das Atividades da ização e NAC's 187.000,00 187.000,00 0412900052.183 Manutenção das Atividades da Administração Tributária 16 16 28 Encargos especiais 1.21 1.21 28843 Serviço da Dívida Interna 1.21 1.21 288430011 GESTAO E ADMINISTRACAO DA DIVIDA 1.21 1.21 2884300112.022 Administração da Dívida e Demais Obrigações 1.21 1.21 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000,00 99999 Reserva de Contingência 30.000,00 999999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000,00 9999999999.999 Reserva de Contingência da PMDM 30.000,00 Total da : 2.653. 2.685. Total do Órgão: 2.653. 2.685. Page 7 of 27
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 12 Educação 326.900,00 34.700. 35.027.400,00 12122 Administração Geral 3.803.000,00 3.803.000,00 121220005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.803.000,00 3.803.000,00 1212200052.060 Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria da Educação 3.799.000,00 3.799.000,00 1212200052.061 Manutenção dos Conselhos Municipais 4.000,00 4.000,00 12128 Formação do Recusos Humanos 36.000,00 36.000,00 121280005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 36.000,00 36.000,00 1212800052.065 Manutenção do Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos 36.000,00 36.000,00 12361 Ensino Fundamental 251.400,00 23.940.000,00 24.191.400,00 123610017 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 251.400,00 23.940.000,00 24.191.400,00 1236100172.062 Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% 12.39 12.39 1236100172.063 Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.450. 3.450. 1236100172.064 Manutenção do Transporte Escolar Municipal 4.397. 4.397. 1236100172.170 Manutenção do Transporte Escolar Estadual 3.700.000,00 3.700.000,00 1236100173.018 Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental 247.400,00 247.400,00 1236100173.020 Renovação da Frota de Veículos da Educação 1236100173.021 Contrução, Reforma e Melhoria de Quadras Poliesportivas 3.000,00 3.000,00 12365 Educação Infantil 75. 6.917. 6.993.000,00 123650018 REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 75. 6.917. 6.993.000,00 1236500182.066 Manutenção e Revitalização da Educação Infantil - FUNDEB 40% 2.696. 2.696. 1236500182.067 Manutenção e Revitalização da Educação Infantil - FUNDEB 60% 4.22 4.22 1236500183.019 Expansão e Melhoria da Rede Física da Educação Infantil 75. 75. 12366 Educação de Jovens e Adultos 123660021 REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS 1236600212.068 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos 12367 Educação Especial 123670022 REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1236700222.069 Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva Total da : 326.900,00 34.700. 35.027.400,00 002 - DESPORTO AMADOR 27 Desporto e Lazer 4. 449.000,00 453. 27812 Desporto Comunitário 4. 449.000,00 453. 278120023 PROMOÇÃO DO DESPORTO 4. 449.000,00 453. 2781200232.071 Manutenção e Incentivo das Atividades do Desporto Amador 449.000,00 449.000,00 2781200233.022 Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos 4. 4. Total da : 4. 449.000,00 453. Page 8 of 27
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 003 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO 12 Educação 985.000,00 985.000,00 12306 Alimentação e Nutrição 910.000,00 910.000,00 123060024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 910.000,00 910.000,00 1230600242.072 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 910.000,00 910.000,00 12361 Ensino Fundamental 70.000,00 70.000,00 123610026 EDUCAÇÃO PARA TODOS 70.000,00 70.000,00 1236100262.073 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola 70.000,00 70.000,00 12363 Ensino Profissional 5.000,00 5.000,00 123630026 EDUCAÇÃO PARA TODOS 5.000,00 5.000,00 1236300262.075 Manutenção do Polo Municipal de Apoio Presencial 5.000,00 5.000,00 Total da : 0,00 985.000,00 985.000,00 004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 13 Cultura 168. 168. 13392 Difusão Cultural 168. 168. 133920016 GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL 168. 168. 1339200162.076 Manutenção, Reestruturação e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal 168. 168. Total da : 0,00 168. 168. Total do Órgão: 331.400,00 36.303.000,00 36.634.400,00 Page 9 of 27
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 13 Cultura 9.000,00 1.830.600,00 1.839.600,00 13122 Administração Geral 681. 681. 131220012 REVITALIZAÇÃO E APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 681. 681. 1312200122.023 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 681. 681. 13392 Difusão Cultural 9.000,00 1.149.100,00 1.158.100,00 133920014 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO 7.000,00 950.000,00 957.000,00 1339200142.025 Realização de Eventos Culturais de Promoção Municipal 950.000,00 950.000,00 1339200143.004 Construção do Centro de Eventos no Município 3.000,00 3.000,00 1339200143.005 Construção do Teatro Municipal 4.000,00 4.000,00 133920015 ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO 173.100,00 175.100,00 1339200152.026 Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas 173.100,00 173.100,00 1339200153.006 Reforma e Construção de Pórticos no Município 133920016 GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL 26.000,00 26.000,00 1339200162.027 Fortalecimento da Cultura Local 11. 11. 1339200162.028 Manutenção da Escola de Música 14. 14. Total da : 9.000,00 1.830.600,00 1.839.600,00 Total do Órgão: 9.000,00 1.830.600,00 1.839.600,00 Page 10 of 27
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2018 Código Descrição Projetos Atividades Valor Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE 10 Saúde 8.627.000,00 8.627.000,00 10122 Administração Geral 1.212.400,00 1.212.400,00 101220005 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.212.400,00 1.212.400,00 1012200052.077 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 1.212.400,00 1.212.400,00 10301 Atenção Básica 7.414.600,00 7.414.600,00 103010028 ATENÇÃO A SAÚDE 7.414.600,00 7.414.600,00 1030100282.078 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas 12. 12. 1030100282.079 Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde 733.949,30 733.949,30 1030100282.080 Manutenção das Demnadas Sociais 1030100282.081 Manutenção dos Serviços Médicos Emergenciais 6.543.150,70 6.543.150,70 1030100282.082 Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas 12 12 1030100282.087 Manutenção da Assistência Dermatológica Total da : 0,00 8.627.000,00 8.627.000,00 002 - ATENÇÃO BÁSICA 10 Saúde 2.794. 2.794. 10301 Atenção Básica 2.794. 2.794. 103010028 ATENÇÃO A SAÚDE 2.794. 2.794. 1030100282.083 Manutenção dos Programas de Atenção Primária a Saúde 269.000,00 269.000,00 1030100282.084 Manutenção das Atividades do PACS 1.028.000,00 1.028.000,00 1030100282.085 Manutenção das Atividades do ESF 1.495.750,00 1.495.750,00 1030100282.086 Manutenção das Atividades Psicosocial 1.750,00 1.750,00 Total da : 0,00 2.794. 2.794. 003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10 Saúde 10.966. 10.966. 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.966. 10.966. 103020028 ATENÇÃO A SAÚDE 10.966. 10.966. 1030200282.082 Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas 10.525.160,52 10.525.160,52 1030200282.089 Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde 431.339,48 431.339,48 1030200282.092 Manutenção das Atividades de Saúde do MAC 10.000,00 10.000,00 Total da : 0,00 10.966. 10.966. 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10 Saúde 274. 274. 10304 Vigilância Sanitária 274. 274. 103040028 ATENÇÃO A SAÚDE 274. 274. 1030400282.091 Manuteção das Atividades da Saúde do Trabalhador 1. 1. 1030400282.093 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica 269. 269. 1030400282.094 Manutenção das Atividades de Promoção à Saúde 3. 3. Total da : 0,00 274. 274. Page 11 of 27