DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2017 Identificação da Declaração: Data da recepção: 30/06/2018 1. Identificação da Instituição Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Morada: LARGO DO POMBAL C. Postal: 3330-308 Localidade: GÓIS Freguesia: GÓIS Concelho: GÓIS NISS: 20004411388 NIF: 502200413 Nº Equipamentos: 4 2. Identificação CC Nome: CARINA ISABEL OLIVEIRA ROSEIRO NIF: 209349352 Membro Nº: 81910 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas Certificação Legal de Contas Parecer Conselho Fiscal Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assebléia geral de associados Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho Balancete analítico de encerramento de exercício Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício Anexo Facultativo Mapa de trabalho voluntário 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. ESTABELECIMENTO DA CABREIRA 2101 10 4 ESTABELECIMENTO DA CABREIRA 2103 15 5 ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA SEDE ESTABELECIMENTO - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E ACÇÃO 1145 25 2 2101 20 8 2103 15 4 2107 22 27 Página 1 de 2
Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SOCIAL Página 2 de 2
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2017 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Equipamento: 2001 - ESTABELECIMENTO DA CABREIRA Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 1 Nº Médio de Funcionários: 4,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 7.503,50 42.885,40 38.272,07 30.333,10 7.938,97 4.613,33-5.884,90-10.618,29-41.464,47 1.842,22 1.842,22-364,05-364,05-6.100,59-6.100,59-6.100,59-6.100,59 6.870,04 35.474,98 29.850,77 29.850,77 5.624,21-2.451,23-27.334,58 144,58-119,84 12.583,95 12.583,95 9,54-417,10 12.176,39 12.176,39
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2017 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Equipamento: 2001 - ESTABELECIMENTO DA CABREIRA Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 15,00 Nº Médio de Funcionários: 5,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 962,31 19.475,96 17.169,23 13.199,66 3.969,57 2.306,73-2.772,01-5.804,84-23.910,56 921,09 921,09-184,03-184,03-11.312,08-11.312,08-11.312,08-11.312,08 1.738,85 27.283,93 19.410,36 19.410,36 7.873,57-3.894,80-38.268,28 202,40-167,79-13.105,69-13.105,69 13,35-583,91-13.676,25-13.676,25
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2017 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Equipamento: 2002 - ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ ETENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 25,00 Nº Médio de Funcionários: 2,50 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 13.703,43 19.137,72 16.831,06 12.861,50 3.969,56 2.306,66-8.342,12-23.152,26 921,09 921,09-227,31-227,31 2.040,55 2.040,55 2.040,55 2.040,55 17.164,06 15.281,81 13.032,00 13.032,00 2.249,81-1.007,36-10.933,60 57,82-47,95 20.514,78 20.514,78 3,80-166,86 20.351,72 20.351,72
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2017 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Equipamento: 2002 - ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 2 Nº Médio de Funcionários: 8,50 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 20.720,11 74.470,85 69.857,56 58.918,58 10.938,98 4.613,29-8.744,69-17.917,41-84.303,57 1.842,22 1.842,22-1.032,27-1.032,27-14.964,76-14.964,76-14.964,76-14.964,76 13.642,28 89.474,51 65.863,90 65.863,90 23.610,61-10.295,07-114.804,60 607,22-503,33-21.878,99-21.878,99 40,03-1.751,85-23.590,81-23.590,81
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2017 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Equipamento: 2002 - ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 15,00 Nº Médio de Funcionários: 4,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 10.356,33 51.778,98 47.165,64 33.226,68 13.938,96 4.613,34-3.775,16-22.068,32-66.342,23 1.842,22 1.842,22-898,98-898,98-29.107,16-29.107,16-29.107,16-29.107,16 7.884,75 54.437,24 38.710,90 38.710,90 15.726,34-6.863,17-76.536,49 404,82-335,54-21.008,39-21.008,39 26,68-1.167,89-22.149,60-22.149,60
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2017 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Equipamento: 2002 - ESTABELECIMENTO DE VILA NOVA DO CEIRA Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 22,00 Nº Médio de Funcionários: 27,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 424.535,38 211.219,36 183.539,02 144.905,11 38.633,91 27.680,34-64.884,45-137.765,86-346.734,68 11.944,17 11.944,17-3.618,61-3.618,61 94.695,31-35.936,83 58.758,48-7.021,05 51.737,43 51.737,43 408.672,07 182.581,57 128.696,89 128.696,89 53.884,68-81.108,43-169.700,21-287.950,30 14.364,98-4.933,95 61.925,73-56.209,95 5.715,78 78,17-3.422,16 2.371,79 2.371,79
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2017 Instituição: 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Número RS/Actividades agregadas: 6 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 477.781,06 418.968,27 372.834,58 293.444,63 79.389,95 46.133,69-86.061,21-202.516,84-585.907,77 19.313,01 19.313,01-6.325,25-6.325,25 35.251,27-35.936,83-685,56-7.021,05-7.706,61-7.706,61 457.593,38 415.782,26 295.564,82 295.564,82 120.217,44-81.108,43-203.141,73-566.761,63 16.070,99-6.348,07 32.086,77-56.209,95-24.123,18 190,63-8.343,99-32.276,54-32.276,54
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2017 Instituição: 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ATIVO Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Ativos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros créditos e ativos não correntes Ativo corrente Inventários Créditos a receber Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Diferimentos Outros ativos correntes Caixa e depósitos bancários Total do Ativo 646.932,65 1.388,46 648.321,11 7.866,91 34.009,44 7.033,47 3.101,64 139.950,52 191.961,98 840.283,09 668.176,99 822,42 668.999,41 4.821,31 32.479,11 8.641,76 3.469,30 169.025,42 218.437,26 887.436,67 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais Subsídios ao investimento Doaçõs Outras variações Resultado líquido do período Total dos fundos patrimoniais Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras dividas a pagar 61.905,25 504.839,37-77.343,26 489.401,36-7.706,61 481.694,75 221.405,09 221.405,09 61.905,25 504.839,37-45.066,72 521.677,90-32.276,54 489.401,36 260.892,91 260.892,91 Página 1 de 2
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2017 Instituição: 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outros passivos correntes Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 7.504,15 14.497,29 38.401,60 76.780,21 137.183,25 358.588,34 840.283,09 6.931,47 15.160,90 39.871,02 75.178,65 137.142,40 398.035,31 887.436,67 Página 2 de 2
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO Ano das contas: 2017 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) Instituição: 20004411388 - IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das atividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 509.651,81-254.976,32-406.156,52-151.481,03 170.381,83 18.900,80-40.957,24-7.018,46-47.975,70-29.074,90 169.025,42 139.950,52 9.458,16 6.169,63
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS N.º DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL 20004411388 NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS Foram recebidos, nestes serviços, os seguintes documentos: Conta de Gerência, relativa ao ano de 2017. Os dados remetidos irão ser objecto de apreciação por parte do Núcleo de Orçamento e Contas de IPSS (NOCIPSS), pelo que deverá consultar o sistema, mais tarde, para conhecimento do estado do processo, em https://app.seg-social.pt/ocip/login.jsp. Mais se informa que este documento constitui comprovativo da entrega da Conta de Gerência, pelo que deverá fazer uma impressão do mesmo, para efeitos de eventual contacto com este serviço (NOCIPSS). Data 30/06/2018 Mod.GIP 28-DGSS