PREÇÁRIO DE TÍTULOS Janeiro/2006 "Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores não qualificados devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis do investimento a realizar, incluindo de detenção de valores mobiliários, e compará-los com os eventuais rendimentos esperados. Antes de contratar o serviço devem sempre consultar as recomendações da CMVM disponíveis no sítio da CMVM na Internet (www.cmvm.pt) onde podem também comparar os preçáriosdos intermediários financeiros autorizados e efectuar simulações de custos." Direcção de Inovação e Promoção Comercial 1 of 6 Jan 2006
Guarda de Títulos em Cofres Nacionais (D.1.1.1) 1. Títulos Integrados na CVM 1.1 Comissão Bancária 1.1.1. Contas Sem registo no milleniumbcp Trimestral. Única. 9,00 1.1.2. Contas Com registo no milleniumbcp Trimestral. Única. 7,00 1.1.1.1 Regime Fiscal 1.1.1.1.1 Residentes 1.1.1.1.2 Não Residentes 2. Títulos Não Integrados na CVM 2.1 Comissão Bancária 1.1.1 Contas Sem registo no milleniumbcp Escalões Qtd. (Unidades Valor Mobiliário) Trimestral. Por Escalões. Valor (Eur) < 100 12,50 101 a 10.000 25,00 10.001 a 100.000 50,00 > 100.000 100,00 1.1.2 Contas Com registo no milleniumbcp < 100 10,00 101 a 10.000 20,00 > 10.000 30,00 2.1.1 Regime Fiscal 2.1.1.1 Residentes 2.1.1.2 Não Residentes 3. Isenções da Comissão de Guarda de Títulos - Títulos do - Unidades de Participação de Fundos de Investimento geridos pela AF Investimentos - Títulos de Tesouro Familiar - Conta Gestão de Carteira - Conta Gestão de Portfolio - Títulos de emissões classificadas como isentas - Acções de Sociedades Anónimas Desportivas (SAD's) - Contas abertas na última quinzena do trimestre - Obrigações do Tesouro Médio/Longo Prazo - CLIP's - Títulos das e-colónias - Títulos de depósito obrigatório - Emissões de empresas falidas -A comissão de Custódia é cobrada sobre cada conta DDA agregadora das respectivas contas títulos eistentes no último dia de cada trimestre, considerando o total de títulos. -Títulos depositados em centrais estrangeiras (Mellon, Euroclear, Goldman Sachs e Bony) estão abrangidos pelo preçário de Bolsas Estrangeiras - Guarda de Títulos e Cofres Estrangeiros. Direcção de Inovação e Promoção Comercial 2 of 6 Jan 2006
Operações de Bolsa - Bolsa Nacional (D.1.1.2) 1. Emissões de terceiros 1.1 Comissão Bancária sobre montante da Operação (Balcão ou Call-Center) Montante () (Qualquer que seja o valor mobiliário transaccionado) < 250.000 0,400% >= 250.000 0,300% - Valor mínimo de Comissão Bancária 12 Eur 1.1.1 Regime Fiscal 1.1.1.2 Residentes 1.1.1.3 Não Residentes 1.2 Comissão Bancária sobre montante da Operação (Homebanking) Montante () (Qualquer que seja o valor mobiliário transaccionado) < 10,000 0,250% >= 10,000 0,150% - Valor mínimo de Comissão Bancária 9 Eur 1.2.1 Regime Fiscal 1.2.2.1 Residentes 1.2.2.2 Não Residentes 2. Emissões 2.1 Comissão Bancária sobre montante da Operação (Balcão ou Call-Center) Montante () (Qualquer que seja o valor mobiliário transaccionado) < 250.000 0,300% >= 250.000 0,250% - Valor mínimo de Comissão Bancária 9 Eur 2.1.1 Regime Fiscal 2.1.1.2 Residentes 2.1.1.3 Não Residentes 2.2 Comissão Bancária sobre montante da Operação (Homebanking) Montante () (Qualquer que seja o valor mobiliário transaccionado) < 10,000 0,250% >= 10,000 0,150% - Valor mínimo de Comissão Bancária 8 Eur 2.2.1 Regime Fiscal 2.2.2.1 Residentes 2.2.2.2 Não Residentes 3 Comissão Bancária para Mercado After Hours 3.1 Regime Fiscal 3.1.1 Residentes 3.1.2 Não Residentes 4. Comissão sobre ordens não efectuadas (1) 4.1 Balcão e Call Center 4.2 Homebanking 0,60% com um mínimo de 25,00 2 Eur Isento 5. Portes 0,40 Eur (*) 6. Despesas de Epediente 1,05 Eur (*) 6.1. Regime Fiscal (1) Desde que uma ordem eecute parcialmente uma só vez, mesmo que o restante caduque ou seja anulado, já não haverá haverá pagamento a comissão sobre ordens não efectuadas (*) Os Portes e Despesas de Epediente aplicam-se a todas as ordens (eecutadas ou não) dos canais: balcão e telefone (Homebanking isento) - Os encargos sobre Operações de Bolsa são calculados por ordem e pelo somatório dos vários negócios que realize numa mesma sessão. - Uma ordem com eecuções em diferentes sessões de Bolsa será considerada como uma ordem por sessão Direcção de Inovação e Promoção Comercial 3 of 6 Jan 2006
Operações de Bolsa - Títulos e Cofres Estrangeiros (D.2.1.1) 1. Transações em Bolsas Estrangeiras (Títulos que integram as Centrais BNY - Bank of New York - Mellon e Goldman Sachs) 1.1 Comissão bancária sobre montante da Operação Montante (Eur) 1.1.1 Balcão e Telefone < 50.000 > 50.000 1.1.2 Millenniumbcp Qualquer Montante 0,6% com um mínimo de 35 (1) 0,5% (1) 0,25% com um mínimo de 25 (1) 1.2 Regime Fiscal 1.2.1 Residentes sobre a comissão à taa em vigor 1.2.2 Não Residentes sobre a comissão à taa em vigor 1.3 Portes Custo correspondente 1.4 Despesas de Epediente 1,05 Eur 1.4.1 Regime Fiscal (1) Inclui custos locais. -Nas operações fora de Bolsa aplica-se o preçário do mercado doméstico relativo aos Títulos Não integrados. -Sempre que a ordem seja eecutada parcialmente, em dias diferentes, há lugar à cobrança do valor mínimo tantas vezes quantos os dias em que fôr eecutada. -As Bolsas parametrizadas para o preçário de Títulos e Cofres estrangeiros são as da Zona Euro, Nova York (NYSE), NASDAQ, Suiça, Dinamarca, Noruega e Londres (FTSE). Direcção de Inovação e Promoção Comercial 4 of 6 Jan 2006
Guarda de Títulos - Títulos e Cofres Estrangeiros (D.2.1.4) 1. Títulos Não Integrados na CVM 1.1 Comissão Bancária 1.1.1 Contas Sem registo no millenniumbcp Escalões Qtd. (Unidades Valor Mobiliário) Trimestral. Por Escalões. Valor (Eur) < 100 12,50 101 a 10.000 25,00 10.001 a 100.000 50,00 > 100.000 100,00 1.1.2 Contas Com registo no milleniumbcp < 100 10,00 101 a 10.000 20,00 > 10.000 30,00 1.2 Regime Fiscal 1.2.1 Residentes 1.2.2 Não Residentes -A comissão de Guarda e Administração é cobrada sobre cada conta DDA agregadora das respectivas contas títulos eistentes no último dia de cada trimestre, considerando o total de títulos. -Títulos depositados em cofres nacionais estão abrangidos pelo preçário de Títulos e Cofres Nacionais - Guarda de Títulos em Cofres Nacionais. -As Bolsas parametrizadas para o preçário de Títulos e Cofres estrangeiros são as da Zona Euro, Nova York (NYSE), NASDAQ, Suiça, Dinamarca, Noruega e Londres (FTSE). Direcção de Inovação e Promoção Comercial 5 of 6 Jan 2006
Transferência de Títulos (D.1.1.6) 1. Transferência de OIF (*) 1.1 Títulos Integrados na CVM 1.2 Títulos Não Integrados na CVM Isento 1.2.1 Comissão Bancária Qtd. Unid. Val. Mobiliário <= 100 7,50 101 a 1.000 25,00 1.001 a 5.000 75,00 5.001 a 10.000 150,00 10.001 a 50.000 250,00 50.001 a 100.000 425,00 100.001 a 500.000 750,00 > 500.000 2.000,00 2. Transferência Interna (*) (sem mudança de titularidade) 2.1 Títulos Integrados e Não Integrados na CVM Por ordem 7,50 3. Transferência para OIF (*) 3.1 Títulos Integrados na CVM Por ordem (**) 25,00 3.2 Títulos Não Integrados na CVM Por ordem (**) 7,50 4. Regime Fiscal 4.1 Residentes 4.2 Não Residentes (*) Quando há mudança de Titularidade, aplica-se o Preçário de Operações Fora de Bolsa (custos de operações fora de bolsa). (**) Ordem: Por uma Ordem entende-se um pedido de transferência efectuado por um Cliente num mesmo dia, independentemente da quantidade de diferentes valores mobiliários a transferir. -Em transferências Internas sem mudança de Titularidade, os Títulos do beneficiam de uma redução de 50% na comissão. Direcção de Inovação e Promoção Comercial 6 of 6 Jan 2006