CONFAZ Protocolo 21/2011 para Substituição Tributária Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais - Versão 11 Chamado : TIINZD Data da publicação : 07/03/14 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Está disponível o Cálculo do ICMS Substituição Tributária conforme rege a CONFAZ Protocolo 21/2011. Procedimentos para Implementação Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as 1
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. 2
Atualizações do compatibilizador 1. Criação de s no arquivo SX3 s: Tabela SF4 Cadastro de TES: F4_VENPRES Venda Pres. Venda Presencial 1=Sim; 2=Não utilizado para indicar se a Venda é Presencial ou não. Tratamento para Confaz 21/2011. 2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 Parâmetros: Nome da Variável Valor Padrão MV_UFPST21 Indique as UFs destinatárias para as operações enquadradas na CONFAZ 21/2011. AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR 3. Configurar o arquivo SX3 s: Tabela SA1 Cadastro de Clientes: A1_TIPO do Cliente F= Cons.Final; L= Produtor Rural; R=Revendedor; S= Solidário; X= Exportação de Cliente: Brasil (L,F,R,S,X): L - Produtor Rural; F - Cons.Final; R - Revendedor; S - ICMS Solidário sem IPI na base; X - Exportação. Outros Países: Verificar opções disponíveis 3
Para que o cálculo seja feito corretamente, o cliente deve ser do tipo Consumidor Final. A1_CONTRIB Contribuinte Contribuinte 1=Sim; 2=Não Indica se o cliente é contribuinte ou não do ICMS em seu estado. Caso este campo esteja configurado como 2-Não, mesmo que o cliente possua Inscrição Estadual, ele será tratado como não contribuinte do ICMS pelo sistema, utilizando essa configuração para determinar a alíquota do ICMS durante o faturamento. Conforme indica a legislação do protocolo 21, o cliente deve ser Não Contribuinte do ICMS. Tabela SF4 de Entrada e Saída: F4_MKPSOL Marg Solid. Margem Solidária 1=Nunca; 2= Configuração; 3=Sempre Indica qual a forma de considerar a aplicação da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configurações normais das situações onde a margem será aplicada. : 1- Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido à base de cálculo. 2- Aplica conforme a configuração do sistema (padrão). 3- Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo. Este campo deverá estar configurado para nunca (opção 1) considerar a configuração de Margem Solidária. O cálculo é feito sobre alíquotas pré-estabelecidas, portanto a margem é desconsiderada. 4
F4_ICMSTMT Ded.ICM.ST Deduz o ICMS Prop.? 1=Sim; 2= Não Informe se irá deduzir o valor do ICMS Próprio do valor do ICMS- ST. O padrão é 1-Sim. Procedimentos para Utilização 1. Cadastre um Produto (MATA010). 2. Cadastre uma TES (MATA080) que possua o campo: F4_VENPRES igual a 2 = Não F4_MKPSOL igual a 1 = Nunca F4_ICMSTMT igual a 2 = Não A UF de destino deve estar contida no parâmetro criado pelo compatibilizador: MV_UFPST21. O cliente deve ser do tipo Consumidor Final. Exemplo de cálculo: Venda oriunda do estado de SP (Sudeste) para o estado de GO (centro oeste); Base de cálculo ICMS próprio: R$ 1.000,00 (18% alíquota interna); ICMS próprio: R$ 180,00; Base de cálculo ICMS Substituição Tributária: R$ 1.000,00 (sem margem de valor agregado); Cálculo ST: Base de cálculo ST {[ R$ 1000,00 x (17% alíquota interna GO) = R$ 170,00 ]} - [ alíquota interestadual (R$ 70,00)] = ICMS ST: R$ 100,00. 5
Para o correto funcionamento do processo, o sistema segue as orientações da Legislação em questão. O conteúdo dos campos e parâmetros será definido pelo usuário conforme as necessidades do mesmo. Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SF3 Livros Fiscais SF4 Cadastro de TES SFT Livros Fiscais por Item SB1 Cadastro de Produtos SA1 Cadastro de Clientes MATA080 - s de Entrada e Saída MATA010 - Produtos MATA461 - Geração de NF de saída Windows /Linux 6