MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 10-12-2015 21-12-2015 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Orçamento Inicial da Receita Página 1/2 Sub- Receitas Correntes 01 Impostos directos 3.500,00 01.02 Outros 3.500,00 01.02.02 04 Imposto municípal sobre imóveis 3.500,00 Taxas, multas e outras penalidades 450,00 04.01 Taxas 450,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 450,00 04.01.23.04 Canídeos 150,00 04.01.23.99 Outras 300,00 04.01.23.99.99 05 Outras 300,00 Rendimentos da propriedade 383,00 05.02 Juros - Sociedades financeiras 20,00 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 20,00 05.02.01.01 Juros Bancários 20,00 05.10 Rendas 363,00 05.10.01 06 Terrenos 363,00 Transferências correntes 51.488,00 06.03 Administração central 41.633,00 06.03.01 Estado 41.633,00 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 41.633,00 06.04 Administração regional 750,00 06.04.01 Região Autónoma dos Açores 750,00 06.04.01.03 Vice-Presidência do Governo Regional 750,00 06.04.01.03.01 RIAC 750,00 06.05 Administração local 9.105,00 06.05.02 Região Autónoma dos Açores 9.105,00 06.05.02.01 Município da Praia da Vitória 9.105,00 A Transportar 46.716,00
Orçamento Inicial da Receita Página 2/2 Sub- 06.05.02.01.01 06.05.02.01.02 Transferências de Baldios 1.000,00 STAPE - Recenseamento Eleitoral 168,00 06.05.02.01.03 07 Limpeza das Vias e Espaços Públicos e Espaços Verdes e Zona Balnear Venda de bens e serviços correntes 15.900,00 7.937,00 07.01 Venda de bens 10.500,00 07.01.08 Mercadorias 10.500,00 07.01.08.01 07.01.08.02 Produtos CTT 9.000,00 Produtos do Posto de Turismo/Papelaria 1.500,00 07.02 Serviços 3.600,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias 600,00 07.02.09.05 Cemitérios 600,00 07.02.99 Outros 3.000,00 07.02.99.01 Protocolo CTT 3.000,00 07.03 Rendas 1.800,00 07.03.02 Edifícios 1.800,00 07.03.02.01 Fisiopraia 1.800,00 das Receitas Correntes 71.721,00 Receitas de Capital 09 Venda de bens de investimento 3.492,00 09.01 Terrenos 3.492,00 09.01.10 Famílias 3.492,00 09.01.10.01 Concessão de Sepulturas 3.492,00 das Receitas de Capital 3.492,00 do Orçamento 75.213,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 1/4 Sub- 01 Autarquia 75.213,00 01.03 Administração Autárquica 75.213,00 Despesas Correntes 01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.03 01.01.03.01 01.01.03.01.01 01.01.06 01.01.06.01 01.01.06.01.01 01.01.06.01.02 01.01.06.01.03 01.01.13 01.01.14 01.02 01.02.05 01.02.13 01.02.13.02 01.02.13.02.01 01.02.14 01.02.14.01 Despesas com o pessoal 42.688,00 Remunerações certas e permanentes 32.212,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 Pessoal dos quadros - Regime de função pública 6.111,00 Pessoal em funções 6.111,00 Assistente Operacional - CTT 6.111,00 Pessoal contratado a termo 11.811,00 Pessoal em funções 11.811,00 Operário - Valetas, Cemitério, Ribeiras, Porto de Pescas 6.111,00 Auxiliar Serviços Gerais - Limpeza dos Edificios 2.700,00 Assistente Operacional - Serviços na Junta 3.000,00 Subsidio de refeição 2.490,00 Subsídio de férias e de Natal 3.227,00 Abonos variáveis ou eventuais 3.502,00 Abono para falhas 613,00 Outros suplementos e prémios 495,00 Outros 495,00 Membros da Assembleia de Freguesia 495,00 Outros abonos em numerário ou espécie 2.394,00 Remuneração Complementar 2.394,00 A Transportar 35.714,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 2/4 Sub- 01.03 01.03.05 01.03.05.02 01.03.05.02.02 01.03.09 01.03.09.01 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.99 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.08 02.01.14 02.01.15 02.01.16 02.01.16.03 02.01.16.03.01 02.01.17 02.01.19 02.01.20 02.01.20.01 Segurança social 6.974,00 Contribuições para a segurança social 5.556,00 Segurança social pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 5.556,00 Segurança social - Regime geral 5.556,00 Seguros 1.418,00 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.418,00 Aquisição de bens e serviços 22.660,00 Aquisição de bens 11.983,00 Matérias-primas e subsidiárias 500,00 Herbicidas 500,00 Combustíveis e lubrificantes 1.405,00 Gasolina 300,00 Gasóleo 1.100,00 Outros 5,00 Limpeza e higiene 250,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 150,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 1.500,00 Material de escritório 600,00 Outro material - Peças 16,00 Prémios, condecorações e ofertas 300,00 Mercadorias para venda 6.000,00 Outras 6.000,00 Produtos CTT, Jornais e Revistas 6.000,00 Ferramentas e utensílios 600,00 Artigos honoríficos e de decoração 50,00 Material de educação, cultura e recreio 12,00 Jornal da Praia 12,00 A Transportar 54.071,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 3/4 Sub- 02.01.21 02.01.21.99 02.02 02.02.01 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.03.05 02.02.03.99 02.02.08 02.02.09 02.02.11 02.02.12 02.02.12.01 02.02.13 02.02.14 02.02.17 02.02.19 02.02.20 02.02.25 02.02.25.99 04 04.06 04.06.02 04.07 04.07.01 04.07.01.01 Outros bens 600,00 Outros Bens 600,00 Aquisição de serviços 10.677,00 Encargos das instalações 1.900,00 Conservação de bens 1.000,00 Carrinha 400,00 Edificio Junta 400,00 Manutenção Àgua da Lavoura 100,00 Conservações diversas 100,00 Locação de outros bens 75,00 Comunicações 2.500,00 Representação dos serviços 80,00 Seguros 402,00 Seguro Automóvel 402,00 Deslocações e estadas 300,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.170,00 Publicidade 800,00 Assistência técnica 400,00 Outros trabalhos especializados 800,00 Outros serviços 250,00 Outros Serviços 250,00 Transferências correntes 5.825,00 Segurança social 250,00 Outras transferências 250,00 Instituições sem fins lucrativos 5.575,00 Instituições sem fins lucrativos 5.575,00 Casa do Povo 1.200,00 A Transportar 66.798,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 4/4 Sub- 04.07.01.02 04.07.01.03 04.07.01.04 04.07.01.05 04.07.01.06 04.07.01.07 04.07.01.99 06 06.02 06.02.03 06.02.03.04 06.02.03.04.01 06.02.03.04.02 06.02.03.05 06.02.03.05.01 06.02.03.05.02 06.02.03.05.99 Impérios 475,00 Desporto 1.000,00 Festas Tradicionais 800,00 Sociedades 500,00 Igrejas 700,00 Agrupamento de Escuteiros 500,00 Outros 400,00 Outras despesas correntes 548,00 Diversas 548,00 Outras 548,00 Serviços bancários 175,00 Livros de Cheques 150,00 Comissões Bancárias 25,00 Outras 373,00 GRATER 100,00 ANAFRE 263,00 Outras despesas diversas 10,00 das Despesas Correntes 71.721,00 Despesas de Capital 07 07.01 07.01.04 07.01.04.12 07.01.09 Aquisição de bens de capital 3.492,00 Investimentos 3.492,00 Construções diversas 2.619,00 Cemitérios 2.619,00 Equipamento administrativo 873,00 das Despesas de Capital 3.492,00 do Orçamento 75.213,00
Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes 71.721,00 Correntes 71.721,00 Capital 3.492,00 Capital 3.492,00 Geral 75.213,00 Geral 75.213,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Mapa Auxiliar Demonstrativo Carreira Encargos com pessoal em funções 2015 (1) Aumento de Vencimentos em 2016 (taxa de inflação) (2) Encargos com pessoal em funções - 2016 (3) Alterações de posicionamento obrigatórias (4) Alterações de posicionamento facultativas (5) Recrutamento de pessoal (6) 01.01.04/ 01.01.06 (3+4+5+6) Assistente Operacional 8.972,46 0,00% 8.973,46 - - - 8.973,46 Assistente Operacional 9.585,46 0,00% 9.585,46 - - - 9.585,46 Assistente Operacional 3.919,88 0,00% 3.919,88 - - - 3.919,88 Assistente Operacional 3.554,88 0,00% 3.554,88 - - - 3.554,88