Solicitação de aprovação de fundo fixo Produto : Microsiga Protheus Financeiro Versão 11 Chamado : TDOGHA Data da publicação : 25/06/2012 País(es) : Argentina Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação. Implementada a rotina Solicitação de Fundos (FINA585) no módulo Financeiro (SIGAFIN), que controla a liberação de fundos para pagamentos antecipados. Esta rotina cadastra os pedidos para pagamentos antecipados com usuários autorizados a liberar, podendo vincular documentos que justifiquem a liberação. Para utilizar esta rotina é necessário configurar o parametro MV_FINCTAL com o conteudo 2. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Antes de executar o compatibilizador UPDFIN é imprescindível: a) izar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo 1
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite UPDFIN no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 19/06/2012. 2. Clique em OK para continuar. 2 SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa FIN(). 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR 1. Alteração no arquivo SX3 s: Tabela - Solicitação de Fundos para PA: _FILIAL Tamanho 2 Filial Filial do sistema Nível 1 _SOLFUN Tamanho 10 @1 SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo 3
Val. Usuário Cons. Padrão Help de Cod da Solic Código da Solic Fundo GetSXENum(, _SOLFUN ) Visualizar EST - Filtra Estado Aprv. Código da solicitação de fundos para pagamentos. _VALOR N Numérico Tamanho 14 Decimal 2 @E 99,999,999,999.99 Help de Valor Valor para pagamento Valor solicitado para pagamento _DATA D Data Tamanho 8 Dt Solic Data da Solicitação 4 SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo
Relação Help de DATE() Data da inclusão da solicitação. _FORNEC Tamanho 6 Val. Usuário Cons. Padrão Grupo de s Help de Fornecedor Código do fornecedor ExistCpo( SA2,M->_FORNEC) FOR 001 - Codigo Cliente/Fornecedor Código do fornecedor a quem será feito o pagamento (favorecido). _LOJA Tamanho 2 Loja Loja SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo 5
Val. Usuário Grupo de s Help de ExistCpo( SA2,M->_FORNEC+M->_LOJA) 002 - Loja Cliente/Fornecedor Código da loja do fornecedor a quem será feito o pagamento (favorecido). _OBSERV Tamanho 50 Help de Observação Observação para descrição, observações, justificativas para solicitação etc. _CODAPR Tamanho 6 Val. Usuário Cons. Padrão Cod. Aprov. Código do Aprovador ExistCpo( FRP,M->_CODAPR) FRP 6 SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo
Help de Código do aprovador conforme regras para aprovação simples ou alçada de fundo fixo. _RESPON Tamanho 6 Help de Responsável Responsável da Operação Código do responsável pela aprovação / cancelamento / reprovação da solicitação de fundos. _DTOPER D Data Tamanho 8 Help de Dt Operação Data Aprov / Reprov / Can Data da aprovação / cancelamento / reprovação da solicitação de fundos. Ordem 10 _OBOPER Tamanho 50 SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo 7
Help de Obs Aprov. Obs Aprovação/Reprov/Canc Estado em que se encontra a solicitação de fundos: 1 Pendente 2 Aprovada 3 Reprovada 4 Cancelada 5 Paga _ORDPAG Tamanho 12 Grupo de s Help de Ordem Pago Nr. da ordem de pago 015 - Número Ordem de Pagto/Recibo Número da ordem de pago gerada para pagamento da solicitação. Ordem 12 _ESTADO Tamanho 1 8 SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo
Help de Estado Situação da solicitação Estado em que se encontra a solicitação de fundos: 1 Pendente 2 Aprovada 3 Reprovada 4 Cancelada 5 Paga _MOEDA Tamanho 2 Help de Moeda Moeda da Solicitação Moeda da Solicitação de Fundos. Tabela SEK Ordens de Pagamento EK_SOLFUN Tamanho 10 SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo 9
@9 Help de Cod.Solicita Cod. Solicitação Fundos Visualizar Código da solicitação de fundos para pagamentos O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso. 2. Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB Consulta Padrão: Pesquisa : Solic. Aprov. de Fundo 1- Consulta Coluna Contém DB Solic. Aprov. de Fundo 2- Ordens Coluna 01 Fornecedor + loja + cod. 3- Cad. Novo Coluna 01 Cadastra Novo 01 10 SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo
Coluna 01 Cod.da Solic _SOLFUN Coluna 02 Data _DATA Coluna 03 Valor _VALOR Coluna 04 Fornecedor _FORNEC Coluna 05 Loja _LOJA SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo 11
5- Retorno ->_SOLFUN 6- Filtro ->_ESTADO == 2 Pesquisa EST: Filtra Estado Aprov. EST 1- Consulta Coluna DB Filtra Estado Aprv. EST 2- Ordens Coluna 04 Cod. da Solic. EST Coluna 01 Cod.da Solic _SOLFUN EST 12 SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo
Coluna 02 Fornecedor _FORNEC EST Coluna 03 Loja _LOJA EST Coluna 04 Valor _VALOR EST 5- Retorno ->_SOLFUN EST 6- Filtro ->_ESTADO == 2 3. Alteração de Índices no arquivo SIX Índices: Índice Ordem 1 Chave _FILIAL + _FORNEC + _LOJA + _SOLFUN Fornecedor+Loja+Cod.da Solic SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo 13
Proprietário S Índice Ordem 2 Chave _FILIAL + _CODAPR + _FORNEC + _LOJA + _SOLFUN Cod. Aprovad+Fornecedor+Loja+Cod.da Solic Índice Ordem 3 Chave _FILIAL + _ORDPAG Ordem Pago Índice Ordem 4 Chave _FILIAL + _SOLFUN Cod.da Solic Índice SEK Ordem 5 Chave EK_FILIAL + EK_SOLFUN Cod.Solicita PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO Menus 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir: Menu Submenu Nome da Rotina Programa Módulo Atualizações Contas a Pagar Solicitação de Fundo FINA585 SIGAFIN - FINANCEIRO Função Protheus 14 SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo
Tabelas Solicitação de Fundo para PA, SEK - Ordens de Pagamento PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/ Contas a Pagar /Solic. de Fundos (FINA585). O sistema apresenta a janela de solicitações de fundos. 2. Para a inclusão da Liberação clique em Incluir. 3. O sistema apresenta a janela de Solicitação, em que o código é mostrado automaticamente. 4. Os campos Valor, Código do Aprovador, Favorecido e Moeda são obrigatórios. Preencha-os e clique em Fechar. 5. Caso deseje altera-la, clique em. 6. Caso seja necessária a exclusão, clique em Excluir. Para anexar os documentos 1. Clique em Ações Relacionadas na opção Conhecimento. 2. O Sistema apresenta a janela para anexar o documento mostrando o número da solicitação. 3. Dê um duplo clique no campo Objeto e escolha o documento desejado. 4. Clique em Ok. 5. Confira os dados e Confirme. Para aprovar, cancelar ou reprovar as solicitações 1. Selecione a solicitação desejada e clique em Ações Relacionadas na opção Análise. 2. Preencha os campos obrigatórios Cód. do Aprovador Responsável e Observação, conforme desejado. 3. Selecione a opção desejada e clique em Confirmar. Para efetuar o pagamento autorizado 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/ Processo Mod II /Ordem de Pago ModII (FINA850). 2. Preencha os parâmetros conforme desejado. 3. Clique em Ok. 4. Selecione a Ordem de Pagto desejada. 5. Em Ações Relacionadas clique em Gerar PA. 6. São apresentadas todas as solicitações pendentes. SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo 15
7. Escolha as solicitações desejadas, e Confirme. 8. É gerado o número de Ordem de Pagto na Solicitação de Fundos para PA. Para cancelar a Ordem de Pagto. 1. No Financeiro ( SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/Cancelar Ord. Pagto (FINA086). 2. Preencha os parâmetros conforme help de campo. 3. Clique em Ok. 4. Dê um duplo clique na Ordem de Pagto desejada. 5. Em Ações Relacionadas clique na opção Cancelar. 6. Para finalizar, clique em Sair. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais Solicitação de Fundos para PA FINA585 Solicitação de Fundos Windows /Linux 16 SIGAFIN Solicitação de aprovação de fundo fixo