Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação 100.00 - GERAL TOTAL 1 1122.99.00.02 176 100.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 19.742,98 19.742,98 19.742,98 1 1122.99.00.03 177 100.00 TAXA DE CONSERVACAO DE REDE 3.443,79 3.443,79 3.443,79 1 1122.99.00.04 178 100.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 7.282,96 7.282,96 7.282,96 1 1122.99.00.05 179 100.00 TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS 50.946,49 50.946,49 50.946,49 1 1600.46.00.00 181 100.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 28.330,07 28.330,07 28.330,07 Orçamentário 109.746,29 109.746,29 109.746,29 do Código de Aplicação 109.746,29 109.746,29 109.746,29 100.01 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Folha N. 1 1 1325.01.99.02 42 100.01 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEP 38,76 38,76 1.000,00 1.000,00 961,24 1 1721.22.70.00 54 100.01 COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -23.921,35-23.921,35 250.000,00 250.000,00 273.921,35 1 1721.22.70.00 216 100.01 COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 47.842,70 47.842,70 47.842,70 Orçamentário 23.960,11 23.960,11 251.000,00 251.000,00 47.842,70 274.882,59 do Código de Aplicação 23.960,11 23.960,11 251.000,00 251.000,00 47.842,70 274.882,59 100.02 - CIP- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 1 1220.29.00.00 23 100.02 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 1 1325.01.99.01 41 100.02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIP 335,99 335,99 16.000,00 16.000,00 15.664,01 1 1230.00.00.01 197 100.02 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP 188.650,16 188.650,16 188.650,16 Orçamentário 188.986,15 188.986,15 2.216.000,00 2.216.000,00 188.650,16 2.215.664,01 do Código de Aplicação 188.986,15 188.986,15 2.216.000,00 2.216.000,00 188.650,16 2.215.664,01 100.08 - ROYALTIES - COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25 %) 1 1325.01.01.00 26 100.08 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1722.22.30.00 83 100.08 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 7.353,24 7.353,24 80.000,00 80.000,00 72.646,76 100.09 - CONVENIO PAC Orçamentário 7.353,24 7.353,24 81.000,00 81.000,00 73.646,76 do Código de Aplicação 7.353,24 7.353,24 81.000,00 81.000,00 73.646,76 1 1325.01.99.07 200 100.09 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAC 30,43 30,43 30,43 100.10 - CONVÊNIO ERPLAN Orçamentário 30,43 30,43 30,43 do Código de Aplicação 30,43 30,43 30,43 1 1325.01.99.24 226 100.10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. ERPLAN 1.308,76 1.308,76 1.308,76 Orçamentário 1.308,76 1.308,76 1.308,76 do Código de Aplicação 1.308,76 1.308,76 1.308,76
Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação 100.11 - CONVENIO MEIO-AMBIENTE Folha N. 2 1 1990.03.01.01 115 100.11 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Orçamentário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 do Código de Aplicação 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100.14 - CONVÊNIO RESERVATÓRIO DE ÁGUA SANTO RIZZO 1 1325.01.99.08 201 100.14 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESERV. 8,70 8,70 8,70 100.15 - CONVENIO CASA DE AGRICULTURA Orçamentário 8,70 8,70 8,70 do Código de Aplicação 8,70 8,70 8,70 1 1325.01.99.19 215 100.15 REMUNERAÇÃO DE EPLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. CASA 13,36 13,36 13,36 100.18 - CONVÊNIO FEDERAL PETROBRAS Orçamentário 13,36 13,36 13,36 do Código de Aplicação 13,36 13,36 13,36 1 1325.01.99.09 202 100.18 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVENIO 0,11 0,11 0,11 Orçamentário 0,11 0,11 0,11 do Código de Aplicação 0,11 0,11 0,11 100.35 - CONVÊNIO AGEMCAMP - UBS BETO ESPANA 1 1325.01.03.17 229 100.35 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 138,80 138,80 138,80 Orçamentário 138,80 138,80 138,80 do Código de Aplicação 138,80 138,80 138,80 100.38 - CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA ALFALTICA RUA RAUL VERONEZE - 270/2006 1 1325.01.99.18 214 100.38 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 111,85 111,85 111,85 Orçamentário 111,85 111,85 111,85 do Código de Aplicação 111,85 111,85 111,85 100.42 - CONVÊNIO FEDERAL PETROBRÁS EMEB MILTON FRUNGILLO 1 1325.01.99.10 203 100.42 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 5,04 5,04 5,04 Orçamentário 5,04 5,04 5,04 do Código de Aplicação 5,04 5,04 5,04 100.47 - CONVENIO AGEMCAMP/FUNDODOCAMP - "REVIRADA CULTURAL REGIONAL DE COSMÓPOLIS" 1 1325.01.99.20 217 100.47 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RE VIRADA 9,55 9,55 9,55 Orçamentário 9,55 9,55 9,55 do Código de Aplicação 9,55 9,55 9,55
Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação 100.49 - CONVÊNIO COLETOR TRONCO - 292.639-65/2009 - PCJ 1 1325.01.99.11 205 100.49 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 6,47 6,47 6,47 Orçamentário 6,47 6,47 6,47 do Código de Aplicação 6,47 6,47 6,47 100.51 - CONVENIO FEHIDRO N 076/2012 - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICIPIO 1 1325.01.99.23 225 100.51 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 15,92 15,92 15,92 Orçamentário 15,92 15,92 15,92 do Código de Aplicação 15,92 15,92 15,92 100.53 - CONVÊNIO FEDERAL N 363.550.23/11 PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA PEC 3000 1 1325.01.99.15 209 100.53 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 1.007,86 1.007,86 1.007,86 Orçamentário 1.007,86 1.007,86 1.007,86 do Código de Aplicação 1.007,86 1.007,86 1.007,86 100.56 - CONVÊNIO FEDERAL N 335.742-52/2010 1 1325.01.99.14 208 100.56 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. AMPLI. 99,52 99,52 99,52 Orçamentário 99,52 99,52 99,52 do Código de Aplicação 99,52 99,52 99,52 100.60 - CONVÊNIO FEDERAL N 0333297-16/2010 1 1325.01.99.12 206 100.60 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 829,45 829,45 829,45 Orçamentário 829,45 829,45 829,45 do Código de Aplicação 829,45 829,45 829,45 100.61 - CONVÊNIO FEDERAL N 0333296-02/2010 1 1325.01.99.13 207 100.61 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 379,61 379,61 379,61 Orçamentário 379,61 379,61 379,61 do Código de Aplicação 379,61 379,61 379,61 100.70 - CONVÊNIO ESTUDAL REFORMA DA PRAÇA DAS CASTANHEIRAS 1 1325.01.99.22 224 100.70 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 2,05 2,05 2,05 Orçamentário 2,05 2,05 2,05 do Código de Aplicação 2,05 2,05 2,05 100.79 - CENTRO ESPORTE E CULTURA UNIFICADA 1 1325.01.99.16 210 100.79 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. CEU 49,23 49,23 49,23 Orçamentário 49,23 49,23 49,23 do Código de Aplicação 49,23 49,23 49,23 Folha N. 3
Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação 100.80 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 1 1325.01.99.17 211 100.80 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REPASSE 497,20 497,20 497,20 Orçamentário 497,20 497,20 497,20 do Código de Aplicação 497,20 497,20 497,20 100.82 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO 1 1325.01.99.21 219 100.82 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEITAS - FUNDO 7,54 7,54 7,54 Folha N. 4 110.00 - GERAL Orçamentário 7,54 7,54 7,54 do Código de Aplicação 7,54 7,54 7,54 1 1112.02.00.00 1 110.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 399.797,46 399.797,46 7.300.000,00 7.300.000,00 6.900.202,54 1 1112.04.31.00 2 110.00 RETIDO NAS FONTES 249.192,84 249.192,84 1.445.000,00 1.445.000,00 1.195.807,16 1 1112.04.34.00 3 110.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 4.963,20 4.963,20 195.000,00 195.000,00 190.036,80 1 1112.08.00.00 4 110.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS 80.730,00 80.730,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.419.270,00 1 1113.05.00.01 5 110.00 ISSQN - DEMAIS ATIVIDADES 565.356,12 565.356,12 8.000.000,00 8.000.000,00 7.434.643,88 1 1113.05.00.02 6 110.00 ISSQN - SIMPLES NACIONAL 145.228,32 145.228,32 2.200.000,00 2.200.000,00 2.054.771,68 1 1121.17.00.00 7 110.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.243,93 3.243,93 150.000,00 150.000,00 146.756,07 1 1121.25.00.00 8 110.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 5.633,59 5.633,59 1.350.000,00 1.350.000,00 1.344.366,41 1 1121.26.00.00 9 110.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1121.27.00.00 10 110.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1121.28.00.00 11 110.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1 1121.29.00.00 12 110.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 2.437,48 2.437,48 150.000,00 150.000,00 147.562,52 1 1121.30.00.00 13 110.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1121.31.00.00 14 110.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 2.089,88 2.089,88 30.000,00 30.000,00 27.910,12 1 1121.32.00.01 15 110.00 TAXA DE COMPENSAÇÃO DE DEMANDA DE ÁGUA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1121.99.00.33 16 110.00 TAXA DE PARCELAMENTO DE SOLO 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1 1122.21.00.00 17 110.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 11.130,14 11.130,14 35.000,00 35.000,00 23.869,86 1 1122.99.00.01 21 110.00 TAXA DE EXPEDIENTE 12.777,74 12.777,74 280.000,00 280.000,00 267.222,26 1 1130.04.00.00 22 110.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.024,65 1.024,65 10.000,00 10.000,00 8.975,35 1 1311.01.00.00 24 110.00 ALUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1322.00.00.00 25 110.00 DIVIDENDOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1600.03.06.00 48 110.00 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 6.146,22 6.146,22 60.000,00 60.000,00 53.853,78 1 1600.13.01.00 49 110.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 29.000,00 29.000,00 29.000,00 1 1600.41.00.00 50 110.00 SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, 762.640,68 762.640,68 8.200.000,00 8.200.000,00 7.437.359,32 1 1600.42.00.00 51 110.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1 1721.01.02.10 52 110.00 COTA PARTE FPM 2.510.707,21 2.510.707,21 30.000.000,00 30.000.000,00 27.489.292,79 1 1721.01.05.00 53 110.00 COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 428,71 428,71 100.000,00 100.000,00 99.571,29 1 1721.36.00.00 77 110.00 TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 11.865,50 11.865,50 150.000,00 150.000,00 138.134,50
Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação Folha N. 5 1 1721.99.00.00 78 110.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1 1722.01.01.00 79 110.00 COTA-PARTE DO ICMS 2.873.840,00 2.873.840,00 29.000.000,00 29.000.000,00 26.126.160,00 1 1722.01.02.00 80 110.00 COTA-PARTE DO IPVA 2.856.015,44 2.856.015,44 8.600.000,00 8.600.000,00 5.743.984,56 1 1722.01.04.00 81 110.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 16.919,93 16.919,93 195.000,00 195.000,00 178.080,07 1 1911.35.00.00 95 110.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1911.38.00.00 96 110.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A 4.228,50 4.228,50 43.000,00 43.000,00 38.771,50 1 1911.39.00.00 97 110.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1911.40.00.00 98 110.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 6.126,46 6.126,46 150.000,00 150.000,00 143.873,54 1 1911.98.00.00 99 110.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1911.99.01.00 100 110.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1913.11.00.00 101 110.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 86.198,68 86.198,68 700.000,00 700.000,00 613.801,32 1 1913.13.00.00 102 110.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 6.424,38 6.424,38 44.000,00 44.000,00 37.575,62 1 1913.98.00.00 103 110.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS 221,37 221,37 2.000,00 2.000,00 1.778,63 1 1913.99.00.00 104 110.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS 1.011,00 1.011,00 56.000,00 56.000,00 54.989,00 1 1918.01.00.00 105 110.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUEL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1919.50.00.00 107 110.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1922.99.00.00 108 110.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.779,60 1.779,60 65.000,00 65.000,00 63.220,40 1 1931.11.00.00 109 110.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A 473,54 473,54 195.000,00 195.000,00 194.526,46 1 1931.13.00.01 110 110.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN 3.227,81 3.227,81 70.000,00 70.000,00 66.772,19 1 1931.98.00.00 111 110.00 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1931.99.01.00 112 110.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL 559,85 559,85 15.000,00 15.000,00 14.440,15 1 1932.99.01.00 113 110.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1 1990.02.02.00 114 110.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1 9721.01.02.10 161 110.00 COTA - PARTE DO FPM -502.141,41-502.141,41-6.000.000,00-6.000.000,00 5.497.858,59 1 9721.01.05.00 163 110.00 COTA - PARTE DO ITR -85,74-85,74-20.000,00-20.000,00 19.914,26 1 9721.36.00.00 165 110.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - -2.373,10-2.373,10-30.000,00-30.000,00 27.626,90 1 9722.01.01.00 167 110.00 COTA PARTE ICMS -574.767,98-574.767,98-5.800.000,00-5.800.000,00 5.225.232,02 1 9722.01.02.00 169 110.00 COTA - PARTE DO IPVA -563.908,41-563.908,41-1.720.000,00-1.720.000,00 1.156.091,59 1 9722.01.04.00 171 110.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -3.383,99-3.383,99-39.000,00-39.000,00 35.616,01 1 1122.99.00.02 176 110.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 487,69 487,69 460.000,00 460.000,00 459.512,31 1 1122.99.00.03 177 110.00 TAXA DE CONSERVACAO DE REDE 84,76 84,76 60.000,00 60.000,00 59.915,24 1 1122.99.00.04 178 110.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 108.000,00 108.000,00 108.000,00 1 1122.99.00.05 179 110.00 TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS 899,34 899,34 855.000,00 855.000,00 854.100,66 1 1600.46.00.00 181 110.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1 1990.99.99.99 187 110.00 OUTRAS RECEITAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1 1122.90.00.03 192 110.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 149.113,93 149.113,93 2.300.000,00 2.300.000,00 2.150.886,07 1 1325.01.03.07 193 110.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTRUT. REDE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1922.99.00.02 196 110.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 4.588,39 4.588,39 4.588,39 Orçamentário 9.140.933,71 9.140.933,71 92.330.000,00 92.330.000,00 11.966.927,76 95.155.994,05
Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação Folha N. 6 do Código de Aplicação 9.140.933,71 9.140.933,71 92.330.000,00 92.330.000,00 11.966.927,76 95.155.994,05 111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 1325.01.99.99 46 111.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 105.000,00 105.000,00 105.000,00 1 1325.02.99.00 47 111.00 REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1 1325.02.99.01 198 111.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 15.696,86 15.696,86 15.696,86 120.00 - ALIENAÇÃO DE BENS Orçamentário 15.696,86 15.696,86 165.000,00 165.000,00 15.696,86 165.000,00 do Código de Aplicação 15.696,86 15.696,86 165.000,00 165.000,00 15.696,86 165.000,00 1 2219.00.00.00 116 120.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Orçamentário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 do Código de Aplicação 10.000,00 10.000,00 10.000,00 121.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 1325.02.99.02 199 121.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC. REC.NÃO 4,05 4,05 4,05 Orçamentário 4,05 4,05 4,05 do Código de Aplicação 4,05 4,05 4,05 130.00 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 1 1722.01.13.00 82 130.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO 36.280,39 36.280,39 120.000,00 120.000,00 83.719,61 Orçamentário 36.280,39 36.280,39 120.000,00 120.000,00 83.719,61 do Código de Aplicação 36.280,39 36.280,39 120.000,00 120.000,00 83.719,61 131.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 1325.01.09.00 38 131.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 81,73 81,73 5.000,00 5.000,00 4.918,27 Orçamentário 81,73 81,73 5.000,00 5.000,00 4.918,27 do Código de Aplicação 81,73 81,73 5.000,00 5.000,00 4.918,27 200.02 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 1325.01.05.03 35 200.02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PNAE 289,26 289,26 5.000,00 5.000,00 4.710,74 1 1721.35.03.01 69 200.02 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1 1721.35.03.02 70 200.02 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE 18.000,00 18.000,00 18.000,00 1 1721.35.03.03 71 200.02 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 214.000,00 214.000,00 214.000,00 1 1721.35.03.04 72 200.02 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 540.000,00 540.000,00 540.000,00 1 1721.35.03.05 73 200.02 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 170.000,00 170.000,00 170.000,00 1 1721.35.03.06 74 200.02 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLA 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Orçamentário 289,26 289,26 1.167.000,00 1.167.000,00 1.166.710,74 do Código de Aplicação 289,26 289,26 1.167.000,00 1.167.000,00 1.166.710,74
Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação 200.03 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO Folha N. 7 1 1325.01.05.02 34 200.03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FNDE 3.322,60 3.322,60 36.000,00 36.000,00 32.677,40 1 1721.35.01.00 68 200.03 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Orçamentário 3.322,60 3.322,60 5.736.000,00 5.736.000,00 5.732.677,40 do Código de Aplicação 3.322,60 3.322,60 5.736.000,00 5.736.000,00 5.732.677,40 210.05 - PAC II - PROINFANCIA - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL 1 1325.01.05.07 223 210.05 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAC II 583,77 583,77 583,77 Orçamentário 583,77 583,77 583,77 do Código de Aplicação 583,77 583,77 583,77 210.07 - BRASIL CARINHOSO - MANUTENÇÃO DE CRECHES 1 1325.01.05.06 173 210.07 REMUNERAÇÃO DE APLICALÇÕES FINANCEIRAS - BRASIL 81,64 81,64 1.000,00 1.000,00 918,36 220.01 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO. Orçamentário 81,64 81,64 1.000,00 1.000,00 918,36 do Código de Aplicação 81,64 81,64 1.000,00 1.000,00 918,36 1 1721.35.01.00 68 220.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 432.919,81 432.919,81 432.919,81 Orçamentário 432.919,81 432.919,81 432.919,81 do Código de Aplicação 432.919,81 432.919,81 432.919,81 220.03 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 1 1325.01.05.04 36 220.03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PNATE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1721.35.04.00 76 220.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 220.05 - CONVENIO MERENDA ESTADUAL Orçamentário 51.000,00 51.000,00 51.000,00 do Código de Aplicação 51.000,00 51.000,00 51.000,00 1 1325.01.05.05 37 220.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1 1762.02.00.01 91 220.05 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA A 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Orçamentário 465.000,00 465.000,00 465.000,00 do Código de Aplicação 465.000,00 465.000,00 465.000,00 221.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 1325.01.05.01 33 221.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 383,40 383,40 1.000,00 1.000,00 616,60 260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB Orçamentário 383,40 383,40 1.000,00 1.000,00 616,60 do Código de Aplicação 383,40 383,40 1.000,00 1.000,00 616,60
Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação Folha N. 8 1 1724.01.00.00 88 260.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 4.354.400,57 4.354.400,57 36.200.000,00 36.200.000,00 31.845.599,43 Orçamentário 4.354.400,57 4.354.400,57 36.200.000,00 36.200.000,00 31.845.599,43 do Código de Aplicação 4.354.400,57 4.354.400,57 36.200.000,00 36.200.000,00 31.845.599,43 263.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 1325.01.02.00 27 263.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 8.192,40 8.192,40 320.000,00 320.000,00 311.807,60 300.00 - SAÚDE Orçamentário 8.192,40 8.192,40 320.000,00 320.000,00 311.807,60 do Código de Aplicação 8.192,40 8.192,40 320.000,00 320.000,00 311.807,60 1 1325.01.03.99 32 300.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 38.000,00 38.000,00 38.000,00 1 1325.01.99.06 45 300.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300.01 - BLOCO ATENÇÃO BASICA Orçamentário 39.000,00 39.000,00 39.000,00 do Código de Aplicação 39.000,00 39.000,00 39.000,00 1 1325.01.03.01 28 300.01 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ATENÇÃO 397,82 397,82 10.000,00 10.000,00 9.602,18 1 1721.33.00.01 55 300.01 PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO 122.026,00 122.026,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.377.974,00 1 1721.33.00.02 56 300.01 PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1 1721.33.00.04 58 300.01 SAÚDE BUCAL - SB 65.000,00 65.000,00 65.000,00 1 1721.33.00.05 59 300.01 UNTRAS PROGRAMAS INANC. POR TRANSF UNDO A UNDO 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Orçamentário 122.423,82 122.423,82 2.525.000,00 2.525.000,00 2.402.576,18 do Código de Aplicação 122.423,82 122.423,82 2.525.000,00 2.525.000,00 2.402.576,18 300.02 - BLOCO ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1 1325.01.03.02 29 300.02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MEDIA E 2.402,41 2.402,41 15.000,00 15.000,00 12.597,59 1 1721.33.00.13 60 300.02 LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E 479.782,20 479.782,20 3.000.000,00 3.000.000,00 2.520.217,80 1 1721.33.00.34 64 300.02 FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1721.33.00.33 175 300.02 FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 300.05 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Orçamentário 482.184,61 482.184,61 6.016.000,00 6.016.000,00 5.533.815,39 do Código de Aplicação 482.184,61 482.184,61 6.016.000,00 6.016.000,00 5.533.815,39 1 1325.01.03.03 30 300.05 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VIGILANCIA 3.378,29 3.378,29 25.000,00 25.000,00 21.621,71 1 1721.33.00.23 61 300.05 VIGILANCIA EM SAUDE 54.179,50 54.179,50 50.000,00 50.000,00 4.179,50 1 1721.33.00.99 66 300.05 OUTROS PROGRAMAS INANCON PRO TRANS UND A UND 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1 1721.33.00.22 191 300.05 PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA 1.484,97 1.484,97 170.000,00 170.000,00 168.515,03 Orçamentário 59.042,76 59.042,76 645.000,00 645.000,00 4.179,50 590.136,74 do Código de Aplicação 59.042,76 59.042,76 645.000,00 645.000,00 4.179,50 590.136,74
Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação 300.06 - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/ AIDS E OUTRAS DST 1 1325.01.03.11 212 300.06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CTA 129,25 129,25 129,25 300.07 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA Orçamentário 129,25 129,25 129,25 do Código de Aplicação 129,25 129,25 129,25 Folha N. 9 1 1325.01.03.04 31 300.07 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTENCIA 404,35 404,35 10.000,00 10.000,00 9.595,65 1 1721.33.00.31 63 300.07 BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Orçamentário 404,35 404,35 210.000,00 210.000,00 209.595,65 do Código de Aplicação 404,35 404,35 210.000,00 210.000,00 209.595,65 300.11 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE 1 1325.01.03.07 185 300.11 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTRUT. REDE 448,71 448,71 26.000,00 26.000,00 25.551,29 300.12 - BLOCO GESTAO DO SUS Orçamentário 448,71 448,71 26.000,00 26.000,00 25.551,29 do Código de Aplicação 448,71 448,71 26.000,00 26.000,00 25.551,29 1 1721.33.00.35 65 300.12 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1325.01.03.05 172 300.12 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GESTÃO DO 90,33 90,33 1.000,00 1.000,00 909,67 Orçamentário 90,33 90,33 2.000,00 2.000,00 1.909,67 do Código de Aplicação 90,33 90,33 2.000,00 2.000,00 1.909,67 300.14 - CONTROLE GLICEMIA - C/C 13.000102-6 1 1762.01.00.01 90 300.14 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO PARA SUS- 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Orçamentário 350.000,00 350.000,00 350.000,00 do Código de Aplicação 350.000,00 350.000,00 350.000,00 300.15 - CONVENIO REF. IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES N 217616/MS/SE/FNS 1 1325.01.03.10 204 300.15 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IMPLEM. 148,25 148,25 148,25 300.16 - BLOCO DE INVESTIMENTO Orçamentário 148,25 148,25 148,25 do Código de Aplicação 148,25 148,25 148,25 1 1325.01.03.14 221 300.16 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOCO 425,10 425,10 425,10 300.19 - EDUCAÇÃO PERMANENTE Orçamentário 425,10 425,10 425,10 do Código de Aplicação 425,10 425,10 425,10 1 1325.01.03.13 220 300.19 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO 121,28 121,28 121,28
Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação Orçamentário 121,28 121,28 121,28 do Código de Aplicação 121,28 121,28 121,28 300.22 - PROGRAMA DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DO ADOLESCENTE 1 1325.01.03.12 218 300.22 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEITAS - SAÚDE 55,70 55,70 55,70 Orçamentário 55,70 55,70 55,70 do Código de Aplicação 55,70 55,70 55,70 300.23 - CONVENIO ESTADUAL SORRIA SÃO PAULO Folha N. 10 1 1722.33.00.01 84 300.23 CONVÊNIO SORRIA SÃO PAULO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1 1325.01.03.15 222 300.23 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SORRIA SÃO 8,95 8,95 8,95 300.25 - IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE Orçamentário 8,95 8,95 10.000,00 10.000,00 8,95 10.000,00 do Código de Aplicação 8,95 8,95 10.000,00 10.000,00 8,95 10.000,00 1 1325.01.03.09 190 300.25 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSTR. 731,19 731,19 3.000,00 3.000,00 2.268,81 300.27 - PAB ESTADUAL Orçamentário 731,19 731,19 3.000,00 3.000,00 2.268,81 do Código de Aplicação 731,19 731,19 3.000,00 3.000,00 2.268,81 1 1325.01.03.16 228 300.27 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAB 3,68 3,68 3,68 300.31 - PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE Orçamentário 3,68 3,68 3,68 do Código de Aplicação 3,68 3,68 3,68 1 1722.33.00.02 85 300.31 TRANSF ESTADO PROGRAMA COMBATE A DENGUE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 300.32 - PROGRAMA GLICEMIA Orçamentário 70.000,00 70.000,00 70.000,00 do Código de Aplicação 70.000,00 70.000,00 70.000,00 1 1722.33.00.04 194 300.32 PROGRAMA GLICEMIA 7.492,00 7.492,00 7.492,00 300.33 - PROGRAMA DOSE CERTA Orçamentário 7.492,00 7.492,00 7.492,00 do Código de Aplicação 7.492,00 7.492,00 7.492,00 1 1722.33.00.05 195 300.33 PROGRAMA DOSE CERTA 14.735,00 14.735,00 14.735,00 300.34 - REPASSE ESTADUAL - SAUDE Orçamentário 14.735,00 14.735,00 14.735,00 do Código de Aplicação 14.735,00 14.735,00 14.735,00
Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação Folha N. 11 1 1722.33.00.03 86 300.34 TRANSFERENCIA PAB ESTADUAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1 1325.01.03.18 230 300.34 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REPASSE 2.559,02 2.559,02 2.559,02 Orçamentário 2.559,02 2.559,02 100.000,00 100.000,00 2.559,02 100.000,00 do Código de Aplicação 2.559,02 2.559,02 100.000,00 100.000,00 2.559,02 100.000,00 311.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 1325.01.03.08 189 311.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - RP 0,13 0,13 1.000,00 1.000,00 999,87 Orçamentário 0,13 0,13 1.000,00 1.000,00 999,87 do Código de Aplicação 0,13 0,13 1.000,00 1.000,00 999,87 400.01 - FMT - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO 1 1919.15.00.00 106 400.01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 10.978,66 10.978,66 145.000,00 145.000,00 134.021,34 Orçamentário 10.978,66 10.978,66 145.000,00 145.000,00 134.021,34 do Código de Aplicação 10.978,66 10.978,66 145.000,00 145.000,00 134.021,34 411.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 1325.01.99.03 43 411.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT 311,83 311,83 10.000,00 10.000,00 9.688,17 Orçamentário 311,83 311,83 10.000,00 10.000,00 9.688,17 do Código de Aplicação 311,83 311,83 10.000,00 10.000,00 9.688,17 500.02 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1 1922.99.00.01 188 500.02 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1 1325.01.99.27 233 500.02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO 403,61 403,61 403,61 500.03 - PPS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL Orçamentário 403,61 403,61 10.000,00 10.000,00 403,61 10.000,00 do Código de Aplicação 403,61 403,61 10.000,00 10.000,00 403,61 10.000,00 1 1325.01.10.02 40 500.03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1762.99.00.05 92 500.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 1 1762.99.00.06 93 500.03 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1 1762.99.00.07 94 500.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Orçamentário 137.000,00 137.000,00 137.000,00 do Código de Aplicação 137.000,00 137.000,00 137.000,00 500.05 - FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 1325.01.10.01 39 500.05 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FNAS FUNDO 1.892,01 1.892,01 20.000,00 20.000,00 18.107,99 1 1721.34.00.00 67 500.05 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1 1721.34.00.01 235 500.05 TRANSFERENCIA DE RECURSOS - FNAS - FUNDO NACIONAL 16.613,73 16.613,73 16.613,73 Orçamentário 18.505,74 18.505,74 820.000,00 820.000,00 16.613,73 818.107,99
Balancete Financeiro da de Janeiro por Código da Aplicação 500.09 - FUMASC Folha N. 12 do Código de Aplicação 18.505,74 18.505,74 820.000,00 820.000,00 16.613,73 818.107,99 1 1325.01.99.28 234 500.09 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUMASC 175,03 175,03 175,03 1 1762.99.00.07 236 500.09 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA 14.582,48 14.582,48 14.582,48 500.77 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Orçamentário 14.757,51 14.757,51 14.757,51 do Código de Aplicação 14.757,51 14.757,51 14.757,51 1 1722.99.00.23 87 500.77 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 1325.01.99.26 232 500.77 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO 2,42 2,42 2,42 Orçamentário 2,42 2,42 1.000,00 1.000,00 2,42 1.000,00 do Código de Aplicação 2,42 2,42 1.000,00 1.000,00 2,42 1.000,00 511.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 1325.01.99.04 44 511.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Orçamentário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 do Código de Aplicação 1.000,00 1.000,00 1.000,00 SUB-TOTAL 0,00 15.063.701,33 15.063.701,33 Cosmópolis, 31 de janeiro de 2017 Paula Fernanda Servija Contadora Célia Regina Crivellaro Secretária de Finanças José Pivatto Prefeito Municipal