FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia 10-12-2015 18-12-2015 Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Orçamento Inicial da Receita Página 1/2 Sub- 01 Receitas Correntes Impostos directos 3.429,00 01.02 Outros 3.429,00 01.02.02 Imposto Municipal sobre Imóveis 3.429,00 04 Taxas, multas e outras penalidades 359,00 04.01 Taxas 359,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 359,00 04.01.23.04 Canídeos 109,00 04.01.23.99 Outras 250,00 04.01.23.99.99 Outras 250,00 05 Rendimentos da propriedade 750,00 05.10 Rendas 750,00 05.10.01 Terrenos 250,00 05.10.01.01 Terrenos Agrícolas 250,00 05.10.05 Bens de domínio público 500,00 05.10.05.01 Zonas de Lazer 500,00 06 Transferências correntes 48.692,00 06.03 Administração central 34.105,00 06.03.01 Estado 34.105,00 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 34.105,00 06.05 Administração local 14.587,00 06.05.02 Região Autónoma dos Açores 14.587,00 06.05.02.01 Município de Angra do Heroísmo 14.587,00 06.05.02.01.01 06.05.02.01.02 06.05.02.01.04 07 Renda de Baldios 2.503,00 Limpeza de Caminhos Municipais 11.976,00 Eleições 108,00 Venda de bens e serviços correntes 5.750,00 A Transportar 53.230,00
Orçamento Inicial da Receita Página 2/2 Sub- 07.01 Venda de bens 4.050,00 07.01.99 Outros 4.050,00 07.01.99.01 07.01.99.02 Produtos CTT 4.000,00 Artigos Honoríficos 50,00 07.02 Serviços 1.650,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias 150,00 07.02.09.05 Cemitérios 150,00 07.02.99 Outros 1.500,00 07.02.99.01 Correios e Telecomunicações de Portugal 1.000,00 07.02.99.01.01 Prestação de Serviços CTT 1.000,00 07.02.99.02 Serviços Municipalizados 500,00 07.02.99.02.01 Protocolo Cobrança de Água 500,00 07.03 Rendas 50,00 07.03.99 Outras 50,00 07.03.99.01 Sala da Junta 50,00 09 das Receitas Correntes 58.980,00 Receitas de Capital Venda de bens de investimento 1.200,00 09.01 Terrenos 1.200,00 09.01.10 Famílias 1.200,00 09.01.10.01 Concessão de Sepulturas 1.200,00 das Receitas de Capital 1.200,00 do Orçamento 60.180,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 1/5 Sub- 01 Autarquia 60.180,00 01.03 Administração Autárquica 60.180,00 01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.04 01.01.04.01 01.01.04.01.01 01.01.07 01.01.07.01 01.01.07.02 01.01.09 01.01.13 01.01.14 01.02 01.02.05 01.02.13 01.02.13.02 01.02.13.02.01 01.02.14 01.02.14.01 Despesas Correntes Despesas com o pessoal 34.638,00 Remunerações certas e permanentes 29.925,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 8.573,00 órgãos autárquicos Membros da Junta de Freguesia 8.573,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato 6.111,00 individual de trabalho Pessoal em funções 6.111,00 Assistente Operacional 6.111,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 12.400,00 Limpeza de Caminhos e ribeiras 12.000,00 Limpeza de Edificios 400,00 Pessoal em qualquer outra situação 788,00 Subsidio de refeição 1.034,00 Subsídio de férias e de Natal 1.019,00 Abonos variáveis ou eventuais 2.174,00 Abono para falhas 950,00 Outros suplementos e prémios 495,00 Outros 495,00 Membros da Assembleia de Freguesia 495,00 Outros abonos em numerário ou espécie 729,00 Remuneração Complementar 729,00 A Transportar 32.099,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 2/5 Sub- 01.03 01.03.05 01.03.05.02 01.03.05.02.02 01.03.09 01.03.09.01 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.99 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.08 02.01.15 02.01.16 02.01.16.03 02.01.16.03.01 02.01.17 02.01.19 02.01.20 02.01.20.01 02.01.20.02 Segurança social 2.539,00 Contribuições para a segurança social 1.974,00 Segurança social pessoal em regime de contrato 1.974,00 de trabalho em funções públicas Segurança social - Regime geral 1.974,00 Seguros 565,00 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissinais 565,00 Aquisição de bens e serviços 20.122,00 Aquisição de bens 9.563,00 Matérias-primas e subsidiárias 100,00 Herbicidas 100,00 Combustíveis e lubrificantes 3.031,00 Gasolina 500,00 Gasóleo 2.500,00 Outros 31,00 Limpeza e higiene 300,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 350,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 300,00 Material de escritório 600,00 Prémios, condecorações e ofertas 200,00 Mercadorias para venda 3.000,00 Outras 3.000,00 Produtos posto CTT 3.000,00 Ferramentas e utensílios 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 600,00 Material de educação, cultura e recreio 182,00 Jornal "Diário Insular" 132,00 Livros Culturais 50,00 A Transportar 43.701,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 3/5 Sub- 02.01.21 02.01.21.99 02.02 02.02.01 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.03.03 02.02.03.04 02.02.03.99 02.02.09 02.02.11 02.02.12 02.02.12.01 02.02.12.02 02.02.13 02.02.14 02.02.15 02.02.17 02.02.18 02.02.19 02.02.20 02.02.24 02.02.25 02.02.25.99 04 04.06 Outros bens 500,00 Outros Bens 500,00 Aquisição de serviços 10.559,00 Encargos das instalações 2.000,00 Conservação de bens 728,00 Cemitério e Casa Mortuária 50,00 Chafarizes e Abrigos de Passageiros 50,00 Edifício da Junta de Freguesia 50,00 Reservatório da Água 50,00 Outras Conservações 528,00 Comunicações 900,00 Representação dos serviços 300,00 Seguros 441,00 Seguro Automóvel da Carrinha 366,00 Seguro do Edifício da Junta 75,00 Deslocações e estadas 700,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.817,00 Formação 10,00 Publicidade 800,00 Vigilância e segurança 155,00 Assistência técnica 1.500,00 Outros trabalhos especializados 50,00 Encargos de cobrança de receitas 58,00 Outros serviços 100,00 Outros Serviços 100,00 Transferências correntes 3.708,00 Segurança social 50,00 A Transportar 54.760,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 4/5 Sub- 04.06.02 04.07 04.07.01 04.07.01.01 04.07.01.01.01 04.07.01.01.02 04.07.01.02 04.07.01.02.01 04.07.01.02.02 04.07.01.03 04.07.01.04 04.07.01.05 04.07.01.06 04.07.01.99 04.08 04.08.02 06 06.02 06.02.01 06.02.01.01 06.02.03 06.02.03.04 06.02.03.04.01 06.02.03.04.02 06.02.03.05 06.02.03.05.01 06.02.03.05.02 Outras transferências 50,00 Instituições sem fins lucrativos 3.608,00 Instituições sem fins lucrativos 3.608,00 Filarmónica Recreio de Santa Bárbara 2,00 Filarmónica 1,00 Eventos Realizados pela Filarmónica 1,00 Casa do Povo de Santa Bárbara 2,00 Grupo de Violas 1,00 Festas da Ribeira do Manuel Vieira 1,00 Festas de Santo António 1,00 Agrupamentos de Escuteiros - CNE 1,00 Sport Club Barbarense 1,00 Bailhinhos de Carnaval 1,00 Outros Apoios 3.600,00 Famílias 50,00 Outras 50,00 Outras despesas correntes 512,00 Diversas 512,00 Impostos e taxas 50,00 Despesas com IMI, Prediais e Registos 50,00 Outras 462,00 Serviços bancários 197,00 Livros de Cheques 72,00 Comissões Bancárias 125,00 Outras 265,00 Quota Anafre 215,00 Despesa com Dispensa de Serviço Autárquico 50,00 A Transportar 58.980,00
Orçamento Inicial da Despesa Página 5/5 Sub- das Despesas Correntes 58.980,00 07 07.01 07.01.04 07.01.04.12 Despesas de Capital Aquisição de bens de capital 1.200,00 Investimentos 1.200,00 Construções diversas 1.200,00 Cemitérios 1.200,00 das Despesas de Capital 1.200,00 do Orçamento 60.180,00
Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes 58.980,00 Correntes 58.980,00 Capital 1.200,00 Capital 1.200,00 Geral 60.180,00 Geral 60.180,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Mapa Auxiliar Demonstrativo Carreira Encargos com pessoal em funções 2015 (1) Aumento de Vencimentos em 2016 (taxa de inflação) (2) Encargos com pessoal em funções - 2016 (3) Alterações de posicionamento obrigatórias (4) Alterações de posicionamento facultativas (5) Recrutamento de pessoal (6) 01.01.04/ 01.01.06 (3+4+5+6) Assistente Operacional 9.841,39 0,00% 9.841,39 - - - 9.841,39