COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: Identificação da Declaração: Data da recepção: 25/06/2015 1. Identificação da Nome: FUNDAÇÃO MARIA LUISA RUAS Morada: GESTEIRA C. Postal: 3130-062 Localidade: GESTEIRA Freguesia: GESTEIRA Concelho: SOURE NISS: 20007605716 NIPC: 500874964 Nº Equipamentos: 1 2. Identificação TOC Nome: JOSÉ MANUEL SANTOS ROSA NIF: 220018057 Membro Nº: 56336 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 1103 29 9 SEDE 1104 34 8 SEDE 1145 20 3 SEDE 2101 40 18 SEDE 2103 25 8 SEDE Outras Atividades (Actividade) 0 0
Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 29,00 Nº Médio de Funcionários: 9,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 29.306,18 94.894,90 92.122,89 2.772,01-9.114,24-21.725,70-120.226,52 2.706,71-60,99-24.219,66-5.037,76-29.257,42 0,63-263,35-29.520,14-29.520,14 29.418,57 100.185,18 99.388,41 796,77-11.391,68-17.644,23-117.194,00 6.360,94-186,64-10.451,86-4.140,82-14.592,68 3,13-260,92-14.850,47-14.850,47
Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 34,00 Nº Médio de Funcionários: 8,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 39.159,02 87.879,43 85.107,42 2.772,01-10.071,58-23.259,95-120.877,05 2.717,45-279,59-24.732,27-5.090,44-29.822,71 0,63-263,35-30.085,43-30.085,43 36.477,28 83.080,95 82.284,18 796,77-8.804,54-18.975,60-127.034,08 6.361,06-229,27-29.124,20-4.065,31-33.189,51 3,13-260,92-33.447,30-33.447,30
Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ ETENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 2 Nº Médio de Funcionários: 3,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 28.355,23 11.551,68 10.165,68 1.386,00-8.476,90-8.433,10-25.158,39 1.377,68-39,36-823,16-2.235,94-3.059,10 0,31-131,68-3.190,47-3.190,47 25.838,89 10.475,98 10.077,60 398,38-9.420,81-5.240,06-32.176,75 1.868,04-192,90-8.847,61-1.998,08-10.845,69 1,55-130,46-10.974,60-10.974,60
Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 4 Nº Médio de Funcionários: 18,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 113.629,68 152.087,72 146.085,16 6.002,56-33.123,38-22.094,57-188.877,66 4.415,75-305,36 25.732,18-9.040,54 16.691,64 0,92-394,90 16.297,66 16.297,66 106.295,57 146.018,32 144.823,20 1.195,12-35.655,96-21.90-186.281,44 5.876,17-372,14 13.980,52-10.967,54 3.012,98 4,67-391,33 2.626,32 2.626,32
Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 25,00 Nº Médio de Funcionários: 8,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 72.658,78 39.270,18 31.724,29 7.545,89-9.423,63-13.464,88-69.564,59 2.872,40-307,53 22.040,73-4.885,87 17.154,86 0,63-263,35 16.892,14 16.892,14 74.467,31 34.702,26 31.449,00 3.253,26-11.389,84-12.036,61-58.403,56 3.736,06-210,94 30.864,68-4.725,76 26.138,92 3,13-260,92 25.881,13 25.881,13
Resposta Social/Actividade: Outras Atividades Inicio RS/Actividade no ano: Sim Nº Meses: 6 Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: rendimentos e ganhos gastos e perdas 841,15-27,53 813,62 813,62 813,62 813,62
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: : Número RS/Actividades agregadas: 6 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas rendimentos e ganhos gastos e perdas 283.950,04 385.683,91 365.205,44 20.478,47-70.237,26-88.978,20-524.704,21 14.089,99-992,83-1.188,56-26.290,55-27.479,11 3,12-1.316,63-28.792,62-28.792,62 272.497,62 374.462,69 368.022,39 6.440,30-76.662,83-75.796,50-521.089,83 24.202,27-1.191,89-3.578,47-25.897,51-29.475,98 15,61-1.304,55-30.764,92-30.764,92
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos activos financeiros Caixa e depósitos bancários Total do Activo 308.996,81 308.996,81 7.018,92 5.686,58 994,11 95.848,90 959,42 8.379,50 118.887,43 427.884,24 330.669,35 330.669,35 7.249,44 3.006,65 4.981,92 75.084,66 677,78 4.240,09 95.240,54 425.909,89 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 47.903,02-13.133,16 132.013,53 166.783,39-28.792,62 137.990,77 47.903,02 17.631,76 141.568,05 207.102,83-30.764,92 176.337,91 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar 1.440,56 1.440,56 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar passivos financeiros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 27.975,63 11.807,65 1.440,98 14.699,86 233.969,35 289.893,47 289.893,47 427.884,24 32.834,95 10.828,05 8.288,87 5.659,76 190.519,79 248.131,42 249.571,98 425.909,89 Página 2 de 2
Ano das contas: Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) : Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 286.004,38-1.716,41-197.280,40-317.355,84-230.348,27 276.533,27 46.185,00-21.73 10.00 3,12-11.726,88 36.830,09-66.329,47-105,70-29.605,08 4.853,04 4.240,09 8.379,50 274.110,44-169.636,10-314.254,01-209.779,67 247.209,57 37.429,90-63.978,10 5.55 31.00 15,61-27.412,49 19.50-38.409,84-108,07-19.017,91-9.000,50 13.485,59 4.240,09