Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza - FECP Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais versão 11 Data da publicação : 03/11/2011 País( S) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TDYFEU/TGKYL4 Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Está disponível na rotina Apuração de ICMS (MATA953) o tratamento do FECP, por meio de várias alíquotas. O sistema adotará o valor da alíquota indicada no produto. Atualmente, o sistema trata o cálculo para os Estados da Bahia e do Rio de Janeiro. O sistema adotará a alíquota para a escrituração da nota, já contabilizando o valor da alíquota do Estado, somada à alíquota do FECP. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA_SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 03/11/11. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 2
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR 1. Criação no arquivo SX3 s: Tabela SB1: Alíquota do FECP B1_FECP Tamanho 5 Formato @E 99.99 Alíq. FECP Alíquota do FECP Nível 1 Usado Obrigatório Sim Não Informe a alíquota a ser utilizada para o cálculo do FECP B1_FECPBA Tamanho 5 Formato @E 99.99 Alíq. FECP-BA Alíquota do FECP BA 3
Nível 1 Usado Obrigatório Sim Não Informe a alíquota a ser utilizada para o cálculo do FECP BA. Caso utilize a tabela SB1 compartilhada por filiais e o parâmetro MV_ARQPROD = SBZ, o cálculo do FECP será realizado através do campo espelho do B1_FECP, o BZ_FECP. Portanto, nesse caso a alíquota deverá ser preenchida na Tabela de Indicadores de Produto (SBZ) para que o sistema calcule os valores corretamente. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes /Cadastros /Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir: Nome Cont. Por. MV_DTAFECP Caracter <definido pelo cliente> Indicar o Mês e o Ano que o sistema deverá começar a processar o FECP considerando a Alíquota variável 0%, 1% e 5%. Informar MMAAAA. Exemplo: 082008 Itens/Pastas Nome Cont. Por. MV_APFECP Caracter <definido pelo cliente> Natureza para geração do título a pagar (no Financeiro) de FECP na apuração do ICMS. A natureza deve ser informada entre aspas. Exemplo: FECP. 2. Verifique o conteúdo dos campos a seguir: Tabela SF3: Livro Fiscal F3_VFECPST 4
Valor FECP ST Valor do FECP ST com o Valor do FECP F3_VALFECP Valor FECP Valor do FECP com o Valor do FECP Tabela: SFT Itens do Livro Fiscal FT_VFECPST Valor FECP ST Valor do FECP ST com o Valor do FECP FT_VALFECP Valor FECP Valor do FECP com o Valor do FECP FT_ALQFECP 5
Tamanho 5 Formato @E 99.99 Aliq FECP Alíquota do FECP Valor da alíquota do FECP Tabela SF4: s de Entradas/Saídas F4_ISEFECP Caractere Tamanho 1 Decimal 0 Formato @! Isen FECP Isenção do FECP Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECP. 1=Sim - Indica operação com Isenção 2=Não - Indica operação sem Isenção O default definido para este campo será a não isenção do FECP. Portanto, sempre que houver a isenção do imposto na operação, este campo deve ser configurado. Caso não seja configurado, o sistema irá adotar o padrão definido na rotina. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. Ao emitir uma nota fiscal pelos módulos Faturamento (SIGAFAT), Livros Fiscais (SIGAFIS) ou Compras (SIGACOM), atentese às configurações dos campos referentes à alíquota do FECP no Cadastro de Produto e à isenção do FECP na TES, além de preencher os parâmetros necessários. 2. Atualmente, o sistema trata o FECP para os Estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Cada cálculo é feito de uma forma, os valores default e soma de alíquotas: FECP do Rio de Janeiro: Para qualquer situação em que o emitente da nota ou o destinatário esteja localizado no Rio, independente do preenchimento do campo da alíquota (B1_FECP ou BZ_FECP), o sistema sempre irá considerar 1% a ser somado na alíquota do ICMS Próprio e 1% para cálculo do FECP. Caso a alíquota seja informada no Cadastro, o sistema irá considerar o preenchimento. FECP da Bahia: O sistema irá considerar a alíquota para cálculo, apenas quando o campo (B1_FECPBA ou BZ_FECPBA) estiver preenchido. Nos casos em que a alíquota não foi informada, o sistema não irá somar valor algum ao ICMS Próprio e não irá calcular o FECP. 6
3. A Apuração do ICMS (MATA953) dos Estados do Rio de Janeiro e da Bahia geram, automaticamente, os títulos a pagar dos seguintes valores: FECP - Referente ao ICMS. FECP-ST - Referente ao ICMS Substituição Tributária. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Cadastro de Clientes. SA2 Cadastro de Fornecedores. SF3 Livro Fiscal. SFT Itens do Livro Fiscal. SF4 s de Entradas/Saídas. CDH Apuração do ICMS. MATA953 - Apuração ICMS. Windows/Linux 7