DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS IMPOSTOS MUNICIPAIS 1.1.1.2..01.00 - Imposto Predial 144.249,75 534.645,90 1.1.1.2...00 - Imposto Territorial 26.271,84 101.2,77 1.1.1.2.04.31.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho 0,00 199,82 1.1.1.2.04.34.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos 47.934,51 143.408,56 1.1.1.2.08.00.00 - Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis 517.579,18 567.586,33 1.1.1.3..00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 456.951,90 1.438.3,11 1.9.1.1.38.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU 4.371,74 6.586,03 1.9.1.1.39.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ a Transf.de Bens Imóveis - ITBI 0,00 0,00 1.9.1.1.40.00.00 - Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS 135,79 553,59 1.9.1.3.11.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU 974,12 1.990,32 1.9.1.3.12.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Transf.Bens Imoveis - ITBI 0,00 0,00 1.9.1.3.13.00.00 - Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS 82,39 309,87 1.9.3.1.11.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU 76.153,41 195.513,92 1.9.3.1.12.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Transferência de Bens Imóveis - ITBI 0,00 0,00 1.9.3.1.13.00.00 - Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS 11.198,47 19.917,67 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.285.903,10 3.010.216,89 1.7.2.1.01..00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 3.118.495,67 9.327.961,83 1.7.2.1.01..00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 41.549, 52.413,24 1.7.2.1.36.00.00 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96 7.938,28 23.814,83 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 3.167.982,97 9.404.189,90 1.7.2.2.01.01.00 - Cota-Parte do ICMS 1.713.911,80 4.880.069,25 1.7.2.2.01..00 - Cota-Parte do IPVA 71.546,50 708.354,84 1.7.2.2.01.04.00 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação 13.124,45 39.747,32 1.798.582,75 5.628.171,41 Página: 1
TOTAL DAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 15% DAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS À APLICAR 6.252.468,82 18.042.578,20 937.870,32 2.706.386,73 RECURSOS ADICIONAIS (100%) 01 - TESOURO 01 311. 0000 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 311. 0000 1.3.2.5.01.03.00 - Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde 3.400,80 14.654,13 TOTAL DA APLICAÇÃO: 311. 0000 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL DO RECURSO: 01 - TESOURO - CONVÊNIOS ESTADUAIS 3.400,80 14.654,13 3.400,80 14.654,13 300. 0072 - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) 300. 0072 1.7.2.2.33.00.03 - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) 29,12 89,56 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0072 - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) 300. 0074 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) 300. 0074 29,12 89,56 1.7.2.2.33.00.04 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (bsor-sm) 30.000,00 92.262,00 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0074 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) 300. 0086 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE IPVS 300. 0086 30.000,00 92.262,00 1.7.2.2.33.00. - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE - IPVS 0,00 3.844,80 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0086 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE IPVS 300. 0087 - PROGRAMA DOSE CERTA 300. 0087 0,00 3.844,80 1.7.2.2.33.00.06 - PROGRAMA DOSE CERTA 0,00 2.889,00 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0087 - PROGRAMA DOSE CERTA 0,00 2.889,00 Página: 2
310. 0000 1.7.2.2.33.00.07 - PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - PABINHO 16.092,00 16.092,00 TOTAL DO RECURSO: - CONVÊNIOS ESTADUAIS - CONVÊNIOS FEDERAIS 300. 00 - PAB - PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL 16.092,00 16.092,00 46.121,12 115.177,36 300. 00 1.7.2.1.33.00.18 - Piso de Atenção Básica Variável 62.840,00 75.008,00 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 00 - PAB - PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL 300. 0010 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 300. 0010 62.840,00 75.008,00 1.7.2.1.33.00.03 - PSF - Programa Saude da Familia - Municipío 48.000,00 144.000,00 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0010 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 300. 0034 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO 300. 0034 48.000,00 144.000,00 1.7.2.1.33.00.01 - Pixo de Atenção Basica - FIXO 72.107,01 272.4,37 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0034 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO 300. 0035 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 300. 0035 72.107,01 272.4,37 1.7.2.1.33.00. - Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 8.251,77 30.256,49 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0035 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 300. 0047 - PACS PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE -MUNICIPIO BANANAL 300. 0047 8.251,77 30.256,49 1.7.2.1.33.00. - PACS - Programa Agente Comunitario Saude - Municipio 0,00 85.176,00 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0047 - PACS PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE -MUNICIPIO BANANAL 0,00 85.176,00 Página: 3
300. 0049 - PISO ESTRATEGICO -GERENCIAMENTO DE RISCO VS 300. 0049 1.7.2.1.33.00.07 - Piso estrategico - Gerenciamento de Risco VS 0,00 94,75 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0049 - PISO ESTRATEGICO -GERENCIAMENTO DE RISCO VS 300. 00 - PISO FIXO DE VIGILIGANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE PFVPS 300. 00 0,00 94,75 1.7.2.1.33.00.08 - Pixo Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - RFVPS 2.670,00 26.733,79 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 00 - PISO FIXO DE VIGILIGANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE PFVPS 300. 04 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE TFVS 300. 04 2.670,00 26.733,79 1.7.2.1.33.00.11 - Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - TFVS 2.694,00 2.822,54 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 04 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE TFVS 300. 05 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. 300. 05 2.694,00 2.822,54 1.7.2.1.33.00.12 - Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 392.917,89 1.309.089,67 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 05 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. 300. 07 - EST SERV A B SAUDE -INVEST AQUIS MATERIAL PERMANENTE 300. 07 392.917,89 1.309.089,67 1.7.2.1.33.00.14 - Est serv AB Saude - Invest. Aquis. Material Permanente 0,00 0,00 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 07 - EST SERV A B SAUDE -INVEST AQUIS MATERIAL PERMANENTE 300. 08 - PAB VARIAVEL -MELHORIA ACESSO E DA QUAL -PMAQ 300. 08 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.15 - PAB Variavel - Melhoria Acesso e da Qual. PMAQ 33.600,00 112.000,00 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 08 - PAB VARIAVEL -MELHORIA ACESSO E DA QUAL -PMAQ 300. 09 - PFVISA -PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA 300. 09 33.600,00 112.000,00 1.7.2.1.33.00.16 - PFVISA - Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria 3.000,00 8.871,46 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 09 - PFVISA -PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA 3.000,00 8.871,46 Página: 4
300. 0061 - TRANSF DE RECURSO PROGRAMA ESPECIAL ODONTOLOGICO - SAUDE BUCAL 300. 0061 1.7.2.1.33.90.00 - Transf. de Recursos Programa Especial - Saude Bucal 17.840,00 53.520,00 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0061 - TRANSF DE RECURSO PROGRAMA ESPECIAL ODONTOLOGICO - SAUDE BUCAL 300. 0063 - CONV.ESTADUAL PROG.CONTROLE GLICEMIA 300. 0063 17.840,00 53.520,00 1.7.6.2.01.00.01 - COMBATE A GLICEMIA 1.353,00 4.8,75 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0063 - CONV.ESTADUAL PROG.CONTROLE GLICEMIA 310. 0000 1.353,00 4.8,75 1.7.2.1.33.00.19 - Programa de Qualificação das Ações de Vigilancia e Saude - PVVS 3.524,40 3.524,40 TOTAL DO RECURSO: - CONVÊNIOS FEDERAIS 3.524,40 3.524,40 648.798,07 2.127.558,22 TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS (100%) 698.319,99 2.257.389,71 TOTAL DOS RECURSOS À APLICAR NA SAÚDE 1.636.190,31 4.963.776,44 Página: 5
DESPESAS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO DESPESAS GERAIS COM SAÚDE FUNÇÃO: 10 - Saúde COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 01 - TESOURO 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 349.450,27 3.181.129,01 1.093.016,16 3.181.129,01 3.172.863,77 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 146.372,61 936.372,61 336.630,90 936.372,61 854.376,19 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -43.440,00 115.520,00 37.320,00 115.520,00 110.080,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 69.234,55 688.681,31 186.272,85 558.635,89 430.928,97 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.643,93 35.890,62 11.043,69 32.689,94 32.689,94 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 156.015,51 475.847,85 178.666,99 378.867,60 292.492,74 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 43.000,00 586.600,00 212.800,00 586.600,00 543.600,00 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -54.070,11 45.929,89 16.704,35 45.929,89 45.929,89 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO RECURSO: 01 - TESOURO 671.406,76 6.067.171,29 2.072.454,94 5.835.744,94 5.482.961,50 671.406,76 6.067.171,29 2.072.454,94 5.835.744,94 5.482.961,50 - CONVÊNIOS ESTADUAIS 300. 0066 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 10 301 300. 0066 10 301 300. 0066 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0066 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-REPASSE TOTAL DO RECURSO: - CONVÊNIOS ESTADUAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - CONVÊNIOS FEDERAIS Página: 6
DESPESAS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 300. 0066 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 10 301 300. 0066 10 301 300. 0066 10 301 300. 0066 10 301 300. 0066 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 22.179,37 309.389,34 83.294,22 249.350,34 151.854,31 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 103.481,00 109.801,54 103.481,00 109.801,54 109.320,54 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 4.481,46 0,00 4.481,46 4.481,46 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0066 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-REPASSE TOTAL DO RECURSO: - CONVÊNIOS FEDERAIS TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica 125.660,37 423.672,34 186.775,22 363.633,34 265.656,31 125.660,37 423.672,34 186.775,22 363.633,34 265.656,31 807.067,13 6.500.843,63 2.269.230,16 6.209.378,28 5.758.617,81 3 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01 - TESOURO 10 3 01 310. 0000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 129.315,27 916.399,35 348.5,68 867.721,35 867.721,35 TOTAL DO RECURSO: 01 - TESOURO 129.315,27 916.399,35 348.5,68 867.721,35 867.721,35 129.315,27 916.399,35 348.5,68 867.721,35 867.721,35 - CONVÊNIOS ESTADUAIS 300. 0084 - REFORMA DE UMS - EP 2013.210.017-1 10 3 300. 0084 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.500,00 149.552,56 62.310,45 149.552,56 149.552,56 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0084 - REFORMA DE UMS - EP 2013.210.017-1 4.500,00 149.552,56 62.310,45 149.552,56 149.552,56 10 3 310. 0000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 69.881,00 62.990,00 69.881,00 69.881,00 TOTAL DO RECURSO: - CONVÊNIOS ESTADUAIS 0,00 69.881,00 62.990,00 69.881,00 69.881,00 4.500,00 219.433,56 125.300,45 219.433,56 219.433,56 - CONVÊNIOS FEDERAIS 300. 0066 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 10 3 300. 0066 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 9.236,00 1.293.999,50 332.397,67 1.284.763,50 1.284.763,50 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0066 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-REPASSE 9.236,00 1.293.999,50 332.397,67 1.284.763,50 1.284.763,50 Página: 7
10 3 300. 0074 300. 0074 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) DESPESAS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 74.1,10 74.1,10 7.410,21 7.410,21 0,00 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0074 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA TOTAL DO RECURSO: - CONVÊNIOS FEDERAIS TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 3 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3 - Vigilância Epidemiológica - CONVÊNIOS FEDERAIS 10 3 300. 0066 10 3 300. 0066 300. 0066 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 74.1,10 74.1,10 7.410,21 7.410,21 0,00 83.338,10 1.368.101,60 339.807,88 1.292.173,71 1.284.763,50 217.153,37 2.503.934,51 813.614,01 2.379.328,62 2.371.918,41 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.280,01 4.0,86 1.280,01 4.0,86 4.0,86 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 378,40 936,80 756,80 936,80 936,80 TOTAL DA APLICAÇÃO: 300. 0066 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-REPASSE TOTAL DO RECURSO: - CONVÊNIOS FEDERAIS TOTAL DA SUBFUNÇÃO: 3 - Vigilância Epidemiológica 1.658,41 4.942,66 2.036,81 4.942,66 4.942,66 1.658,41 4.942,66 2.036,81 4.942,66 4.942,66 1.658,41 4.942,66 2.036,81 4.942,66 4.942,66 TOTAL DA FUNÇÃO: 10 - Saúde 1.5.878,91 9.009.720,80 3.084.880,98 8.593.649,56 8.135.478,88 TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM SAÚDE 1.5.878,91 9.009.720,80 3.084.880,98 8.593.649,56 8.135.478,88 Página: 8
RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE DE IMPOSTOS IMPOSTOS MUNICIPAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO ARRECADAÇÃO NO 1.285.903,10 3.010.216,89 3.167.982,97 9.404.189,90 1.798.582,75 5.628.171,41 TOTAL BRUTO DAS DE IMPOSTOS 6.252.468,82 18.042.578,20 APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL VALOR A APLICAR NO 15% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTO 937.870,32 2.706.386,73 DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE EMPENHADA EMPENHADA LIQUIDADA LIQUIDADA PAGA NO NO VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % DESPESAS BRUTAS APLICADAS NA SAÚDE TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NA SAÚDE 800.722,03 12,81 % 6.983.570,64 38,71 % 2.420.960,62 38,72 % 6.703.466,29 37,15 % 6.350.682,85 35,20 % TOTAL DAS DEDUÇÕES DEDUÇÕES DAS DESPESAS 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % ( - ) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3190.01.00) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % ( - ) DESPESAS COM PENSÕES - (3190.03.00) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % DESPESAS LIQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NA SAÚDE 800.722,03 12,81 % 6.983.570,64 38,71 % 2.420.960,62 38,72 % 6.703.466,29 37,15 % 6.350.682,85 35,20 % MIRIAN FERREIRA DE OLIVEIRA BRUNO PREFEITA RG: 47786X KATIA TURBAY SOARES CARVALHO CONTADOR CRC: 096637/0-5 ERIKA RIBEIRO BARBOSA TESOUREIRA RG: 2996941 Página: 9