Plano de Benefícios Enersul ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -204
ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -204 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -204 Demonstração do ativo líquido - Plano de Benefícios Enersul Em 3 de dezembro de 204 e de 203 Demonstração da mutação do ativo líquido - Plano de Benefícios Enersul 204 203 204 203. Ativos 622 568 9,5 A) Ativo Líquido - início do exercício 542 54 5,45 Disponível 5. Adições 88 05 9,05 Recebível 46 (26,09) Investimento 583 522,69 (+) Contribuições 82 4 0,8 Fundos de investimento 583 522,69 (+) Resultado positivo dos investimentos - gestão previdencial 06 3 24,94 2. Obrigações () 2. Destinações (42) () 84,42 Operacional () (-) Benefícios (5) (-) Resultado negativo dos investimentos - gestão previdencial (50) (30,56) (-) Custeio administrativo () (5) 240,00 3. Fundos não previdenciais Fundos administrativos 3. Acréscimo no ativo líquido ( + 2) 46 28 64,29 (+) Provisões matemáticas 9 28 (32,4) 4. Resultados a realizar (+) Fundos previdenciais 2 5. Ativo líquido ( - 2-3 - 4) 588 542 8,49 4. Operações transitórias Provisões matemáticas 54 B) Ativo Líquido - final do exercício (A + 3 + 4) 588 542 8,49 Fundos previdenciais 4 4 92,86 C) Fundos não previdenciais (+) Fundos administrativos 2 3
ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -204 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -204 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - Plano de Benefícios Enersul Em 3 de dezembro de 204 e 203 Demonstração do plano de gestão administrativa - Plano de Benefícios Enersul Em 3 de dezembro de 204 e de 203 204 203 204 203 Provisões Técnicas (+ 2+ 3+ 4 + 5 ) 588 543 8,29 A) Fundo administrativo do exercício anterior (26,4). Provisões matemáticas 54. Custeio da gestão administrativa 2 285,.2 Benefícios a conceder 54. Receitas 2 285, Custeio administrativo da gestão previdencial 5 240,00 Contribuição definida 54 Custeio administrativo dos investimentos 2 2 - Saldo de contas - parcela patrocinadores 9 3,9 Resultado positivo dos investimentos - Saldo de contas - parcela participantes 288 2 3,9 Outras receitas - 2. Despesas administrativas (8) (6) 2,50 2. Equilíbrio técnico 2. Administração previdencial (6) (4) 4,29 2... Despesas comuns (5) (4),4 3. Fundos 4 4 92,86 2..2. Despesas específicas () Despesas gerais () 3.. Fundos Previdenciais 4 4 92,86 Depreciações e amortizações 2.2 Administração dos investimentos 4. Exigível Operacional -00 () 2.2.. Despesas comuns 4.2. Investimentos - Gestão Previdencial -00 () 3. Resultado Negativo dos Investimentos 4. Sobra da gestão administrativa (-2-3) 9 (9) (200,00) 5. Exigível Contingencial 5. Constituição do fundo administrativo (4) 9 (9) (200,00) B) Fundo administrativo do exercício atual (a + 5) 4 5
ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -204 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -204 Resumo do Demonstrativo de Investimentos Plano de Benefícios: Enersul CNPB 2006.003-9 ) Alocação por Segmento de Aplicação Segmento 204 Total Recursos Garantidores 203 523.3 89,0 453.059 86,9,0 68.45 3, 588.228 00 52.5 00 2) Tabela Comparativa dos Limites - Política de Investimentos e Legislação Vigente Segmento Alocação Limite Resolução 392 Limite Política de Investimentos 204 Minímo Máximo 89,0 00 2 82,0 0 8 28 Obs.: Em agosto de 204 ocorreu revisão da Política de Investimentos, a mesma foi aprovada em Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 2/08/204. 3) Modalidades de Aplicação Fundos de Investimentos Fundos de Investimentos 6.008,0 ENERPREV FDO PREV DE INVEST MM CP 04.899,8 ENERPREV IMA-B (A) FUNDO PREVI EXCLUSIVO 8.320 3,8 88.380 32,0 3. 5,4 Caixa 5.28 0,9 Valores a Pagar e Receber (268) 0,0 523.3 89,0 CAPITANIA INDEX CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF ENERPREV IBRX-00 (A) FI EM ACOES,0 0 0,0,0 DE INV MM ENERPREV IMA-B (B) FUNDO PREVI EXCLUSIVO DE INV MM ICATU VANGUARD ENERPREV FI RF CP LONGO PRAZO TOTAL RF Total Recursos Garantidores 6 Valores a Pagar e Receber TOTAL RV 588.228
ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -204 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -204 4) Investimentos com Gestão Terceirizada Gestores de Recursos Gestão Terceirizada Sobre o RGRT BB DTVM 04.899 8,0,8 BNP Paribas 8.320 32, 3,8 6.008,0,0 Capitânia Icatu Vanguarda Santander 3. 5,4 5,4 88.380 32,3 32,0 Gestão Terceirizada Total Gestão Terceirizada 583.28 Total Recursos Garantidores 588.228 Sobre o RGRT,,0 Obs.: O calculado no quadro acima é com base no Total da Gestão Terceirizada e no Total Recursos Garantidores. 5) Comparativo (Rentabilidades / Indíces de Referência) Segmento Rentabilidade Bruta 3,05 Rentabilidade Líquida 2,6 Índice de Referência Jan a Jul/4 Índice de Referência Agos a Dez/4 2 Selic + 66 IMA-B + 3 (IPCA + a.a.) CDI + 0,6 a.a Rentabilidade Índice de Referência 4,2-5,20-5,52 00 IBrX IBrX-00 + 2 a.a -,96 Consolidado 0,59 0,23 6 Selic + 5 IMA-B + 0 (IPCA + a.a.) + Alocação Média 90 e 2,99 23 IBrX 0 Obs.: Em agosto de 204, ocorreu alteração nos índices de referência na revisão da Política de Investimentos, a mesmo foi aprovada em Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 2/08/204. 6) Custos Incorridos com a Gestão dos Recursos Tipo Pessoal e Encargos Valor 890 Treinamentos/Congresso e Seminários 0 Viagens e Estadias 5 Auditoria 0 Consultorias 52 Outros Prestadores de Serviço 86 Cetip/Selic (Custódia) Pis/Cofins/Outras Taxas 3 Outras Despesas TOTAL 8 0.809 9
ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -204 Informações sobre a Política de Investimentos PLANOS - CDs Período: 0/205 a 2/205 ) Índice de Referência Participação Plano/Segmento Percentual Indexador Indexador Taxa de Juros DI-CETIP 0,60 IBrX 2,00 Plano DI-CETIP,50 2) Documentação / Responsáveis Nº da Ata de Aprovação: NA Data de Aprovação pelo Conselho Deliberativo: /2/204 Segmento Nome CPF Cargo Plano de Benefícios Ricardo Jose Machado da Costa Esch 333.56.096-49 Diretor de Investimentos Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) 3) Controle de Riscos (X) Risco de Mercado (X) Risco Legal (X) Risco de Contraparte (X) Risco de Liquidez (X) Risco Operacional ( ) Outros Riscos 4) Alocação dos Recursos Segmento Mínimo Máximo Alvo 0,00 85,00 0,00 30,00 5,00 Utiliza Derivativos? (X) Sim ou ( ) Não Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim Possui modelo proprietário de risco: Não Realiza Estudos de ALM: Sim Dispõe de Manual: Sim Dispõe de Manual: Não Observação: O apreçamento dos ativos financeiros é realizado pelo agente custodiante. 0