Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional Diretoria de Planejamento Estratégico Proposta Orçamentária CD março
Evolução do Orçamento Fiocruz, Ministério da Saúde e dos indicadores econômicos 2009/ Indicadores 2009 2010 Crescimento PIB -0,3% 7,5% 3,2%* 4,5%** IPCA 4,3% 5,9% 6,5% 4,5% Variação LOA Inicial Fiocruz - 2,6% 51,9% 13,9% Variação LOA Fiocruz (exceto contratualizações)*** - 1,8% 26,5% 11,9%**** Variação LOA Ministério da Saúde - 12,1% 15,6% 18,9% Fonte: QDD e IBGE *PIB : Dados do IBGE acumulados nos três primeiros trimestres em relação ao mesmo período em 2010. O PIB do ano será divulgado em março. ** PIB : Estimativa do Ministério da Fazenda. *** Foram excluídas as ações 6031e 6161; em foram excluídas também as ações referentes ao Cartão Nacional de Saúde e Hematologia. **** Sem Farmanguinhos esta variação em cai para 7,7%
Evolução do Orçamento Fiocruz (inclusive pessoal) e do Ministério da Saúde, valores absolutos 2009/ Orçamento Fiocruz (R$ bilhões) 2009 2010 Pessoal e encargos sociais (a) 0,70 0,69 0,94 0,87 Outras despesas correntes (b) 074 0,74 078 0,78 13 1,3 153 1,53 Investimentos (c) 0,08 0,09 0,13 0,30 LOA Inicial Fiocruz (a+b+c) 1,52 1,56 2,37 2,70 LOA Inicial Fiocruz exceto contratualizações* 1,11 1,13 1,43 1,60 LOA Ministério da Saúde 59,55 66,7 77,1 91,7 * Foram excluídas as ações 6031,6161, em foram excluídas também as ações ç,, ç referentes ao Cartão Nacional de Saúde e Hematologia. No rodapé
Evolução do Orçamento Fiocruz, ações orçamentárias regulares, despesas correntes 2009/ (Exceto Contratualizações) 31,5% 500 476 450 400 350 362 11,3% 403 18,2% R$ (Milhões) 300 250 200 150 100 50 0 2010
Evolução do Orçamento Fiocruz, ações orçamentárias regulares, investimentos 2009/ (Exceto Contratualizações) 177,6% R$ (M Milhões) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 174 99,9% 87 63 38,9% 2010
Evolução do Orçamento Fiocruz, ações contratualizadas (6031, 6161 e 6516) despesas correntes 2009/ 121,8% R$ (Milhões) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 872 882 1,1% 119,3% 398 2010
Evolução do Orçamento Fiocruz, ações contratualizadas (6031, 6161 e 6516), investimentos 2009/ 120 100 188,4% 105 R$ (Milhões) 80 60 40 36 78,3% 65 61,8% 20 0 2010
Evolução do Orçamento Fiocruz, projetos, valor total, 2009/ 180 160 140 509,6% 158 120 100 309,3% R$ (Milhões) 80 60 40 26 48,9% 39 20 0 2010
Evolução do Orçamento Fiocruz, valor total* 2009/ 103% R$ (Milhões) 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.795 1.465 22,5% 65,7% 884 2010 * Exceto Pessoal e Cartão Nacional de Saúde
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Aspectos metodológicos
Diretrizes Dar transparência ao orçamento das unidades, compreendendo todos os gastos: pessoal, outras despesas de custeio incluindo as despesas condominiais Disponibilizar recursos de investimento a partir da elaboração de planos diretores (equipamentos, obras, TI) alinhados ao PQ Fiocruz Previsão maio (liberação inicial somente para o primeiro trimestre) Considerar os gastos com pessoal (servidor e terceirizados) i no total do custeio da Unidade para análise crítica da proposta Estabelecimento de Limites Orçamentários por ação e unidades a partir do histórico de programação e projeção Atendimento às exigências de órgãos de controle vinculando a execução orçamentária à finalidade das ações
Desenvolvimento Levantamento da programação orçamentária das unidades Projeção de gastos para e cálculo da diferença e Os gastos condominiais do campus Fiocruz e IFF excedem em 30% o valor total disponível na ação 2000 Administração. Se estes gastos fossem alocados nesta ação, as unidades não teriam recurso LOA para programar os demais gastos administrativos Ajuste dos valores projetados pelas unidades até o limite LOA Fiocruz por ação Complementação da proposta Orçamentária das unidades com recursos do Fundo Fiocruz Os gastos condominiais do Campus Fiocruz e IFF foram integralmente alocados no Fundo Fiocruz.*
Proposta orçamentária Fiocruz, despesas correntes LOA e Fundo Fiocruz LOA FUNDO FIOCRUZ TOTAL 1.216.189.770 189 * 198.424.609 1.414.614.380 14% Cerca de 75% do valor do Fundo corresponde a gastos administrativo, incluindo condominiais 86% LOA FUNDO *Exclusive ação 8415 - Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares
Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação 2010- por Unidade Unidade aprovado 2010 2010 aprovado Limite Orçamentário Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça Variação (%) 2010/Lim. Orça. Orça. CPqLM&D 3.700.191 3.283.183 4.329.987 4.407.575 5.017.469 15,9 13,8 35,6 CPqAM 8.000.000 6.614.724 8.795.943 8.239.252 11.141.573 26,7 35,2 39,3 CPqGM 8.216.875 6.160.377 8.948.596 7.205.341 10.762.883 20,3 49,4 31,0 CPqRR 9.000.000 8.119.972 10.006.340 8.632.882 11.462.053 14,5 32,8 27,4 Fiocruz RO Fiocruz MS 4.500.000 4.051.680 6.046.072 3.525.555 6.886.646 13,9 95,3 53,0 319.175 38.943 750.195 172.527 750.000-0,0 334,7 135,0 ICC 8.770.000 6.765.923 7.583.006 3.624.878 7.964.156 5,0 119,7-9,2
Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação 2010- por Unidade Unidade aprovado 2010 2010 aprovado Limite Orçamentário Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. ICICT 12.200.000 5.141.261 11.782.114 10.043.603 12.667.745 7,5 26,1 3,8 COC 11.762.418 10.333.520 12.742.656 13.158.132 14.941.978 17,3 13,6 27,0 A variação Icict é devido a programação nesta unidade dos gastos com periódicos da Fiocruz
Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação 2010- por Unidade Unidade aprovado 2010 2010 aprovado Limite Orçamentário Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. ENSP 25.280.000 26.178.324 27.668.760 27.551.595 29.048.823 5,0 5,4 14,9 EPSJV 7.707.115 6.313.432 7.966.280 7.469.574 8.507.167 6.8 13.9 10.4 Direb (*) 4.000.000 3.248.430 7.601.503 4.297.211 13.010.793,32 71,2 202,8 225,3 (*) Todos os gastos condominiais da Direb foram considerados no limite, que somam aproximadamente 3,8 milhões.
Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação 2010- por Unidade Unidade Limite aprovado aprovado Orçamentário 2010 2010 Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. IPEC 21.000.000 18.602.654 22.471.664 24.208.918 26.632.790 18,5 10,0 IFF 31.000.000 32.098.459 34.840.236 34.870.451 39.402.458 13,1 13,0 26,8 27,1
Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação 2010- por Unidade Unidade aprovado 2010 2010 aprovado Limite Orçamentário Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. FAR 5.600.000 19.456.516 10.345.515 3.452.085 53.509.790 417,2 1450,1 855,5 BIO 611.916.000 352.403.579 871.983.118 802.839.686 879.878.900 0,9 9,6 43,8 INCQS 7.768.084 7.404.919 7.725.189 8.058.668 8.172.600 5,8 1,4 5,2 CECAL 6.670.000 5.980.888 6.871.303 6.845.679 7.489.116 9,0 9,4 12,3 IOC 25.017.161 18.481.830 27.661.972 30.919.312 37.737.904 36,4 22,1 50,8
Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação 2010- por Unidade Unidade aprovado 2010 2010 aprovado Limite Orçamentári o Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. Diplan 1.369.000 1.023.173 1.170.432 1.810.818 1.217.176 4,0-32,8-11,1 Dirac 98.732.000 103.833.777 130.993.406 150.238.024 131.575.033 0,4-12,4 33,3 Dirad 3.597.000 2.765.058 3.275.235 3.660.969 4.360.000 33,1 19,1 21,2 Direh (*) 6.969.000 6.238.427 6.164.876 6.888.385 20.006.419 224,5 190,4 187,1 CGTI 559.822 10.000.000 4.107.299 8.500.000-15,0 106,9 (*) Incluídos os valores referentes ao PASEP e projeto Transporte Fiocruz, que somam aproximadamente R$ 9 milhões.
Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação 2010- por Unidade Unidade aprovado Limite Orçamentário Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. VPGDI 2.134.257 1.300.948 1.400.000-34,4 7,6 VPPLR* 10.226.362 9.129.917 19.834.256 94,0 117,2 VPPIS 2.700.735 2.371.220 3.115.000 15,3 31,4 VPAAPS 2.790.663 1.940.843 2.687.603-3,7 38,5 VPEIC 2.127.893 2.278.604 4.635.003 117,8 103,4
Detalhamento da Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes da VPPLR Tipo de gasto valor R$ Adm 834.253,08 PDTIS 1.319.165,00 PDTSP 2.740.492 PAPES 3.350.000 PIBIC/PIBITI 737.486,06 PV 5.678.923,78 DT&I 1.390.208 Plataformas 2.473.645 LR 557.668,14 Coleções 752.416,00 Total 19.834.256,12 12 *Os valores da ação de pesquisa incluem os valores atualizados de bolsa não programados pelas unidades e programas de fomento
Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação 2010- por Unidade Unidade aprovado ado 2010 2010 aprovado ado Variação (%) Variação (%) Variação (%) Limite / Orçamentário Oça Lim. Orçam. /Lim. 2010/Lim. Orça. Orça. Gabinete 33.100.000 22.014.447 10.191.407 9.038.420 7.187.328-29,5-20,5-78,3 CCS 86.999 1.328.853 875.604 1.303.642-1,9 48,9 CRIS 93.773 1.325.359 7.630.787 1.651.000 24,6-78,4 AUDIN 12.160 457.109 433.863 479.964 5,0 10,6 Procuradoria 1.380 1.958.646 1.829.218 2.046.335 4,5 11,9 Mata Atlântica 173.360 2.013.414 1.685.744 2.445.664 21,5 45,1 Ouvidoria 264.000 26.542 227.600 136.304 210.900-7,3 54,7-20,1 Projetos Sociais 1.270.000 1.001.742 1.477.778 1.019.725 1.300.000-12,0 27,5 2,4 Canal Saúde 12.700.000 Palácio Itaboraí 350.000000 (*) Gabinete está revisando de valores dos eventos da Fiocruz.
Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Terceirização ( 3.3.90.34.01) Terceirização ( 3.3.90.39.99) Total Lim. Orç. (LOA + Fundo Fiocruz) % de gastos com terc. em relação ao Lim. Orç Folha Servidores Orç.Total (Lim. Orç. + Folha de servidores) % de gastos com pessoal total CPqAM 871.760 871.760 11.161.224 8% 32.198.257 43.359.481 76% CPqGM 7.600 30.000 37.600 10.762.883 0% 20.381.346 31.144.229 66% CPqRR 447.433 221.340 668.773 11.462.053 6% 23.948.862 35.410.915 70% Fiocruz Rondônia 1.019.943 2.549.021 3.568.964 6.886.646 52% 6.886.646 52% Fiocruz Mato G. do 22.000 22.000 750.000 3% 750.000 3% Sul ILMD 571.539 806.233 1.377.773 5.017.468 27% 7.572.388 12.589.856 71% IOC 6.677.125 3.911.732 10.588.857 37.737.903 28% 128.365.246 166.103.149 84%
Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Outras Despesas de Pessoal - Terceirização (3.3.90.34.01) Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica Pessoal (3.3.90.39.99) (3.3.90.34.01) (3.3.90.39.99) Total Terceirização Lim. %de Orçam. gastos com terc. (LOA + em relação Fundo ao Lim. Fiocruz) Orç. Folha de Pagamento Servidores Orçamento Total (Lim. Orç. + Folha de pagamento de servidores) % de gastos com pessoal (servidores + terc.) ICICT 2.907.293 1.469.211 4.376.504 12.667.745 35% 25.161.092 37.828.837 78% COC 5.700.035 5.700.035 13.949.133 41% 29.950.259 43.899.392 81%
Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Outras Despesas de Pessoal Terc. (3.3.90.34.01) Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - Pessoal (3.3.90.39.99) Lim. Orçam. Total Terc. (LOA + Fundo Fiocruz) % de gastos com terc. em relação ao Lim. Orç. Folha de Pagamento Servidores Orçamento Total (Lim. Orç. + Folha de pagamento de servidores) % de gastos com pessoal (servidore s + terc.) ENSP 6.628.891 4.435.765 11.064.656 29.048.823 38% 138.109.622 167.158.445 89% EPSJV 3.072.237 1.675.735 4.747.973 8.698.926 55% 22.413.906 31.112.832 87% Direb 0 5.734.019 5.734.019 13.010.793 44% 13.010.793 44%
Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Outras Despesas de Pessoal - Terceirização (3.3.90.34.01) Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - Pessoal (3.3.90.39.99) Lim. Orçamentário Total Terceirização (LOA + Fundo Fiocruz) % de gastos com terc. relação ao Lim. Orç. Folha de Pagamento Servidores Orçamento Total (Lim. Orç. + Folha de pagamento de servidores) % de gastos com pessoal (servidore s + terceirizad os) IFF 9.000.000 9.000.000 39.402.457 23% 140.115.101 179.517.558 83% IPEC 11.594.176 156.144 11.750.321 26.632.790 44% 51.350.464 77.983.254 81%
Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Outras Despesas de Pessoal - Terceirização ( 3.3.90.34.01) Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - Pessoal ( 3.3.90.39.99) Total Terc. Lim. Orçamentá rio (LOA + Fundo Fiocruz) % de gastos com terc. em relação ao Lim. Orç. Folha de Pagamento Servidores Orçamento Total (Lim. Orç. + Folha de pagamento de servidores) % de gastos com pessoal (servidores + terc.) BIO 127.056.043 127.056.043 879.878.900 14% 44.802.462 924.681.362 19% CECAL 5.371.733 5.371.733 7.489.116 72% 11.981.422 19.470.538 89% FAR 28.522.545 15.723.044 44.245.589 53.509.789 83% 31.689.442 85.199.231 89% ICC 227.308 227.308 7.964.156 3% 7.964.156 3% INCQS 4.612.243 4.612.243 8.172.600 56% 41.243.774 49.416.374 93%
Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Outras Despesas de Pessoal - Terceirização (3.3.90.34.01) Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - Pessoal (3.3.90.39.99) Total Terc. Lim. Orçam. (LOA + Fundo Fiocruz) % de gastos com terc. em relação ao Lim. Orç. Folha de Pagamento Servidores Orçamento Total (Lim. Orç. + Folha de pagamento de servidores) % de gastos com pessoal (servidores + terc.) Diplan 807.629 146.687 954.316 1.217.176 78% 2.187.736 3.404.912 92% Dirac 32.902.666 32.902.666 12.575.033 262% 32.502.895 45.077.928 145% Dirad 3.400.000 3.400.000 4.360.000 78% 13.762.356 18.122.356 95% Direb 0 5.734.019 5.734.019 13.010.793 44% 13.010.793 44% Direh 4.345.176 4.000.205 8.345.382 11.101.419 75% 16.894.246 27.995.665 90%
Estimativa de captação de recursos externos declarada pelas unidades, por tipo de fonte, Fiocruz - Fontes Externas Capital Corrente Total Geral Convênios Nacionais i 784.780,00780 00 8.460.046,97 046 9.244.826,97 97 Fiotec 60.052,54 44.911.200,52 44.971.253,06 Fontes Internacionais i 91.000,00 2.891.530,78 2.982.530,78 GRANTS 6.265.406,30 5.946.809,83 12.212.216,13 Outras Fontes Federais Outras Fundações de Apoio 9.269.012,32 227.129.158,16 158 16 236.398.170,48398 1.654.371,50 8.532.777,71 10.187.149,21 Outras Receitas Próprias 1.162.560,00 62.871.410,75 64.033.970,75 TC / FNS / MS 40.129.601,25 502.598.512,62 542.728.113,87 Transferências Federais 457.400,00 457.400,00 Total Geral 59.416.783,91 863.798.847,34 923.215.631,25 Fonte: SAGE, Observação: Valores baseados nas informações declaradas pelas Unidades
Distribuição dos recursos de captação externa - Fiocruz 0,0% 1,0%,% 49% 4,9% 0,3% 1,3% Convênios Nacionais 25,6%,% Fiotec Fontes Internacionais GRANTS Outras Fontes Federais Outras Fundações de Apoio Outras Receitas Próprias 1,1% TC/FNS/MS / 58,8% Transferências Federais 6,9% Fonte: SAGE,
Estimativa Declarada de captação de Recursos externos por Unidade- d Unidades Valor (R$) CPqAM 3.112.841,12 CPqGM 17.642.064,03 03 CPqRR 4.208.523,88 Fiocruz Mato Grosso do Sul 308.950,00 Fiocruz Rondônia 4.358.733,47 47 ILMD 2.085.738,12 IOC 9.520.773,00 ICICT 9.622.831,75 COC 980.220,20 DIREB 5.443.887,61 ENSP 35.814.903,94 EPSJV 4.520.591,51 IFF 3.241.310,00 IPEC 1.501.120,33 Biomanguinhos 263.866.531,51 51 Farmanguinhos 491.372.631,85 Total Geral 857.601.652,32 Fonte: SAGE,