Página: 1/5 CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA 05.563.439/0001-46 37 2.491,36 DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SALA 40 - FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO E SALA 41 - EDUARDA MOTTA SANTOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** EXERCICIO FINANCEIRO 2016. DESPESA COM TARIFA DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SALA 40 - FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO ( R$ 794,88) REFERENTE AO MÊS SE JULHO E (R$ 794,78) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, E SALA 41 - EDUARDA MOTTA SANTOS (R$ 450,85), REFERENTE AO MÊS DE JULHO E (R$ 450,85) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. 13.543,79 DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO Nº7008774468(R$13.543,79).COMPETÊNCIA 07/2016. 33 206,18 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DO BOM JESUS, CONFORME CONTRATO 7034168037 (R$ 206,18, COMPETENCIA 07/2016. 22 89,08 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO INSTALADO NO LITORAL DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº7008713515 COMPETÊNCIA 07/2016. 1.381,78 DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO P.A, CONFORME CONTRATO Nº7008715410(R$ 1.381,78).COMPETÊNCIA 07/2016. 24 120,31 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALAS 40 E 41 DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. *** DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL,CONFORME CONTRATOS Nº 7027851236 (R$ 22,96), 7027848146 (R$ 97,35).COMPETEÊNCIA 07/2016.
Página: 2/5 290,68 DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, CONFORME CONTRATO Nº7008714040(R$ 290,68).COMPETÊNCIA 07/2016. 548 432,55 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016.*** DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.CONFORME CONTRATO Nº7034143735. 06.06.10.303.006-33903900 - 06.01.0002-15 20 393,09 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** EXERCICIO FINANCEIRO 2016. *** DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 7013967517(R$ 393,09). COMPETÊNCIA 07/2016. 33 4.127,40 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016. DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 7012497347(R$ 408,70), 7014398621(R$ 260,83), 7016874897(R$ 146,49), 7016668855 (R$ 167,61), 7015392686(R$ 374,26, 7008710290(R$ 13,77),7008716182(R$ 730,15), 7014571668 (R$ 321,91), 7017238609 (R$ 290,68), 7016749111(R$ 314,10), 7018157220( 603,87), 7020679624(R$495,03). COMPETÊNCIA 07/2016. 503 32.214,12 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PMAQ. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - PSF/PACS - EFETIVOS. 06.06.10.301.006-31901300 - 06.01.0002-15 467 35.995,69 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 66 E 290. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS- COMPETÊNCIA 07/2016 - SESAU/SUBSIDIO.
Página: 3/5 06.06.10.305.006-31901300 - 09.02.0014-54 82 3.577,64 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - VIGILÂNCIA A SAÚDE- EFETIVOS 146,03 DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, CONFORME CONTRATO Nº7008715062.COMPETÊNCIA 07/2016. 06.06.10.302.006-31901300 - 09.02.0014-62 73 2.524,92 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016- CEO - EFETIVOS 60 10.594,89 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - PA DE PRAIA DO FORTE - EFETIVOS 06.06.10.302.006-31901300 - 09.02.0014-67 292 34.391,88 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL E NO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 70. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016-HOSPITAL - EFETIVOS. 297 30.928,41 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 78. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVOS. 06.06.10.305.006-31901300 - 00.01.0000-00 517 11.314,91 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS.
Página: 4/5 59 360,55 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 07/2016 TEMPORARIO - PA. 59 2.642,81 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 07/2016 TEMPORARIO - SAMU. 06.06.10.301.006-31901300 - 06.01.0002-15 533 307,29 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 65 E 291. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETÊNCIA 07/2016 - SESAU -TEMPORÁRIOS. 297 247,85 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 78. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 07/2016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVOS. 06.06.10.302.006-31901300 - 09.02.0014-67 292 210,49 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL E NO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 70. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 07/2016-HOSPITAL - EFETIVOS. EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR 14.729.826/0001-09 230 1.459,20 12001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA,SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 218.880,00. / VALOR DESTA AÇÃO R$ 21.888,00. *** DESPESA COM IMPRESSÕES E REPOGRAFIAS, SEM OPERADOR COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS E MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016.CÓPIAS GARANTIDAS (8.000), CÓPIAS EXCEDENTES (17600), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2514.
Página: 5/5 06.06.10.302.006-33903000 - 06.01.0002-15 PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. 05.482.271/0003-06 293 16.500,00 15013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL E ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 1.248.000,00 / VALOR DESTA AÇÃO R$ 77.215,50. *** DESPESA COM FORNECIMENTO COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA E ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº179.939 (R$ 16.5000,00). 06.06.10.302.006-33903000 - 06.01.0002-15 DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.421.679/0001-18 228 12.896,15 4272/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL. P.A DE PRAIA DO FORTE E CEO) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTES: V, VI, VIII, XII E XV E XVII. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 282.865,77. *** DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A, CONFORME LOTE V NF 26555 (R$ 5.297,09), LOTE VI NF 26556 (775,00), LOTE VIII NF 26557 (R$ 5.654,53), LOTE VIII NF 26962 (R$ 87,52), LOTE XVII NF 26559 (R$ 1.082,01). 06.06.10.301.006-33903000 - 06.01.0002-15 TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA EPP 08.383.120/0001-27 515 1.633,30 4629/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R$ 1.633,30. *** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2701. 06.06.10.302.006-31901300 - 09.02.0014-110 76 3.913,83 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - CAPS - EFETIVOS TATIANE REBOUÇAS CRUZ DE CARVALHO 000.339.835-85 819 465-101,00 6439/2016 DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA TATIANE REBOUÇAS CRUZ DE CARVALHO - SECRETÁRIA DE SAÚDE, MAT. 6011, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSLADO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A FORTALEZA NO PERIODO DE 01/06/2016 A 03/06/2016, CONFORME LEI Nº 218/2005, DECRETO Nº 14/2005, ART. 3º, INCISO IV.***VALOR DESSA AÇÃO R$ 400,00*** REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO. RA 03. DEVOLUÇÃO EM 08/08/2016 Total da Unidade: 224.835,18 Quantidade de Registros: 30 Total Geral: 224.835,18