RE 2.2/042/2014 SÍNTESE DA APURAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE TRANSMISSÃO Junho/2014 Síntese da Apuração Mensal de Serviços e Encargos de Transmissão, emitido pela Gerência de Contabilização e Monitoração de Contratos em 01/07/2014. 2014/ONS Todos os direitos reservados. Qualquer reprodução ou alteração é proibida sem autorização.
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Sumário Item Título Pág 1 Apresentação 05 2 Agentes Participantes da Apuração 06 3 Receita das Concessionárias de Transmissão 07 4 Encargos Pagos pelos Usuários 08 5 Antecipação de Receita 09 6 Receita Anual Permitida de Encargos de Uso da Transmissão para o Orçamento do ONS 10 7 Fatos Relevantes 11 ONS RE 2.2/042/2014 Síntese da Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão Junho/2014 4
1 APRESENTAÇÃO A Apuração Mensal dos Serviços e Encargos de Transmissão AMSE envolve basicamente, os cálculos dos valores mensais das receitas a serem pagas aos prestadores do serviço da Transmissão (Concessões de Transmissão e ONS) e os Encargos de Uso do Sistema de Transmissão EUST e Setoriais a serem cobrados de cada Usuário da Rede Básica e Rede de Fronteira. O processo da AMSE considera todos os parâmetros necessários aos cálculos das receitas (Receita Anual Permitida, Parcela de Ajuste de Ciclos Anteriores, etc), encargos (tarifas, demandas e gerações contratadas), bem como, todas as variáveis mensais envolvidas (Parcela Variável devido à Indisponibilidade de Instalações, Adicionais Financeiros devido à Ultrapassagem de Demanda, Novos Agentes, Orçamento Modulado do ONS, Receita de Novas Obras, etc). O produto final da AMSE traduz-se no detalhamento de todas as parcelas que compõem as receitas ou encargos de cada Agente, objetivando a apresentação de todos os valores a serem faturados mensalmente por cada Concessão de Transmissão, a cada Usuário. Este relatório sintetiza o resultado da AMSE referente ao mês de junho de 2014 e descreve os resultados acumulados finais para o ciclo tarifário 2013/2014. Seus principais aspectos são: Dos agentes participantes na apuração, 86 são concessionários de transmissão (com 140 concessões) e 400 são usuários de serviços (396 permanentes e 4 temporários). A receita total do setor de transmissão atingiu no mês, R$ 765.586.767,17 (setecentos e sessenta e cinco milhões quinhentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos). Do montante citado, R$ 740.021.209,92 (setecentos e quarenta milhões vinte e um mil duzentos e nove reais e noventa e dois centavos) refere-se à receita pelo uso da transmissão (cerca de 84,78%, relativa às instalações da Rede Básica e o restante à Rede de Fronteira) e R$ 25.565.557,25 (vinte e cinco milhões quinhentos e sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) refere-se à receita proveniente dos encargos setoriais. A Parcela Variável PV por indisponibilidade de instalações correspondeu a um desconto de R$ 12.954.421,56 (doze milhões novecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos). No ciclo 2013/2014 a PV acumulada representa 1,81% da receita total das instalações de transmissão acumulada. O resultado completo da apuração de junho de 2014 encontra-se no Relatório ONS 2.2/043/2014 Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão Junho/14. ONS RE 2.2/042/2014 Síntese da Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão Junho/2014 5
2 AGENTES PARTICIPANTES DA APURAÇÃO Concessionárias de Transmissão Total de Concessionárias de Transmissão Privadas Públicas Total Empresas Concessões Empresas Concessões Empresas Concessões 79 101 7 39 86 140 Usuários Usuários Permanentes Temporários Total 396 4 400 Obs: São considerados Usuários, todos os geradores, distribuidores, consumidores livres, importadores e exportadores que celebram CUST. Em um empreendimento administrado por um Consórcio, cada participante deste Consórcio é considerado um Usuário. Quantidade de Usuários Usuários da Rede Básica Contratados Permanentes Temporários Total Participantes na AMSE no mês (*) Distribuidores Geradores Importadores Exportadores Consumidores Total 56 0 56 56 245 1 246 245 0 0 0 0 0 1 1 0 95 2 97 97 396 4 400 398 Obs: (*) Agentes não participantes da AMSE deste mês : Exportador sem exportação em abril/14. Agente de geração UTE PERNAMBUCO III, cód. 3244, está sendo ressarcido de um passivo de R$ 9.588.403,71, de acordo com o Despacho ANEEL nº 860 de 01 de abril de 2014. Como o passivo supera o EUST do agente, o mesmo não participou da apuração. ONS RE 2.2/042/2014 Síntese da Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão Junho/2014 6
3 RECEITA DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO RECEITAS - REDE BÁSICA (R$) junho-14 Total Ciclo 13/14 Concessões Não Licitadas - RBSE 166.144.087,42 1.993.729.049,04 Concessões Licitadas 512.980.917,83 5.754.351.630,09 Instalações Autorizadas (em Operação no ciclo anterior) - RBNI 12.015.452,29 144.192.736,87 Instalações Autorizadas (entrada em operação no ciclo vigente) - RBNIA 6.359.366,76 26.773.613,22 Outras - - Parcela de Ajuste Ciclo Anterior - PA (20.962.253,29) (251.547.039,48) Antecipação de Receita (29.629.282,77) (88.768.238,78) Receita do ONS Modulada 42.000.000,00 478.000.000,00 Parcela Variável da Rede Básica (11.626.045,38) (141.667.823,16) TOTAL USO - REDE BÁSICA 677.282.242,86 7.915.063.927,80 RECEITAS - REDE DE FRONTEIRA (R$) 41.791,00 Total Ciclo 13/14 Receita de Fronteira 64.067.343,24 751.357.998,64 Adicional Ressarc. Sobrecarga - R.Fronteira - - Parcela Variável de Rede de Fronteira (1.328.376,18) (15.588.063,49) TOTAL USO - REDE FRONTEIRA 62.738.967,06 735.769.935,15 TOTAL USO DA TRANSMISSÃO (R$) 740.021.209,92 8.650.833.862,95 RECEITA PROVENIENTE DOS ENCARGOS SETORIAIS RECEITA ENCARGOS SETORIAIS (R$) junho-14 Total Ciclo 13/14 CDE 4.965.149,96 55.876.069,86 Proinfa 20.600.407,29 240.445.721,78 TOTAL ENCARGOS SETORIAIS 25.565.557,25 296.321.791,64 ONS RE 2.2/042/2014 Síntese da Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão Junho/2014 7
4 ENCARGOS PAGOS PELOS USUÁRIOS USUÁRIOS Encargos de Uso da Transmissão R.Básica R.Fronteira Total junho Total Ciclo 13/14 Distribuidores 215.624.488,92 63.924.181,24 279.548.670,16 3.287.373.677,82 Distribuidores (Itaipu) 38.074.981,73 0,00 38.074.981,73 459.467.451,19 Geradores 415.550.799,83 0,00 415.550.799,83 4.840.071.208,01 Importadores 0,00 0,00 0,00 Consumidores Livres/Pot.Livres 18.272.707,53 143.162,00 18.415.869,53 214.313.182,18 Usuários Temporários 1.385.310,23 0,00 1.385.310,23 6.864.230,40 Abatimento devido a PV * -11.626.045,38-1.328.376,18-12.954.421,56-157.255.886,65 Total Encargos de Uso 677.282.242,86 62.738.967,06 740.021.209,92 8.650.833.862,95 A participação dos usuários no pagamento dos EUST nesta apuração pode ser visualizada no gráfico a seguir: ONS RE 2.2/042/2014 Síntese da Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão Junho/2014 8
5 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA Havendo déficit ou superávit no balanço mensal entre receitas de direito e encargos apurados, o mesmo será rateado entre todas as concessionárias de transmissão, na proporção do total de suas receitas anuais permitidas, conforme critério estabelecido pela SRT/ANEEL. Neste mês, apurou-se um déficit de R$ 29.629.282,77 (vinte e nove milhões seiscentos e vinte e nove mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) no balanço mensal. O valor total final acumulado nesse ciclo corresponde a um déficit de R$ 88.768.019,42 (oitenta e oito milhões setecentos e sessenta e oito mil dezenove reais e quarenta e dois centavos). ONS RE 2.2/042/2014 Síntese da Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão Junho/2014 9
6 RECEITA ANUAL PERMITIDA DE ENCARGOS DE USO DA TRANSMISSÃO PARA O ORÇAMENTO DO ONS De acordo com o item III.12 da Nota Técnica nº. 154/2013 SRT/ANEEL que subsidia a Resolução Homologatória 1555/2013, a Receita Anual Permitida de Encargos de uso da Transmissão para cobertura de parte do Orçamento previsto para o ONS para o ciclo 2013/2014 é de R$ 487.269.000,00 (quatrocentos e oitenta e sete milhões duzentos e sessenta e nove mil reais), correspondente a uma modulação média mensal de R$40.605.750,00 (quarenta milhões seiscentos e cinco mil setecentos e cinquenta reais). Neste mês, o orçamento do ONS foi modulado em R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), dos quais R$ 3.481.669,77 (três milhões quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos) serão arrecadados através da TUSDg-ONS e o restante por encargos de Rede Básica. O valor total do orçamento deste mês corresponde a 88,66% da modulação média. O valor modulado total final acumulado nesse ciclo é de R$ 478.000.000,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões de reais), correspondente a 103,43% do orçamento previsto. ONS RE 2.2/042/2014 Síntese da Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão Junho/2014 10
7 FATOS RELEVANTES Novas Concessionárias de Transmissão Contrato de Razão Social CPST Nº Termo de Liberação Concessão Nº Data Entr. Op. Com. SETE LAGOAS TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 013-2011 006/2011 135 a 138 /P/6/2014 03/06/2014 COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A 027-2010 015/2010 147 a 150 /P/6/2014 01/06/2014 COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 002-2011 020/2010 129 a 130 /P/6/2014 02/06/2014 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A 010-2009 015/2009 155 a 162 /D/6/2014 12/05/2014 LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A. (*) (*) Liberação de instalações complementares a concessão 013/2010 003/2010 139 a 141 /P/6/2014 16/05/2014 Novos Usuários MUST (MW) Razão Social CUST Nº Empreendimento PC P FP Apur. Inicial Cobr. Encargos SPE JUREMAS ENERGIA SA 011-2013 JCA 500 15,770 15,770 EOL JUREMAS mai-14 SPE MACACOS ENERGIA SA 013-2013 JCA 500 20,276 20,276 EOL MACACOS mai-14 OBS: Em função da utilização da rede básica em maio/14, foi efetuada neste mês, cobrança dos encargos de uso do agente AES URUGUAIANA (UTE Uruguaiana), cód. 3002, classificado como gerador temporário. ONS RE 2.2/042/2014 Síntese da Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão Junho/2014 11
Adicional Financeiro por Ultrapassagem de Demanda Tipo de Agente Adicional de Ultrapassagem (R$) Consumidores Livres 394.590,60 Distribuidores 2.815.611,21 Geradores 441.990,31 Total 3.652.192,12 Ressalta-se que para os Agentes de Geração e para os Agentes de Distribuição foram apurados os adicionais financeiros decorrentes de superação dos valores contratados no mês de fevereiro de 2013, enquanto que para os Consumidores Livres e Potencialmente Livres foram apurados para o mês de maio de 2014. Parcela Variável Parcela Variável (R$) Acumulada no Ciclo 2013/2014 (R$) Rede Básica 10.959.246,66 80.484.804,27 Rede de Fronteira 900.644,15 10.437.159,35 TOTAL 11.859.890,81 90.921.963,62 Atraso por Entrada em Operação (R$) Acumulada no Ciclo 2013/2014 (R$) Rede Básica 666.798,72 61.183.018,89 Rede de Fronteira 427.732,03 5.150.904,14 TOTAL 1.094.530,75 66.333.923,03 TOTAL GERAL 12.954.421,56 157.255.886,65 Participação na RAP Acumulada do Ciclo 2013/2014 PV Acumulada (R$) RAP Acumulada (R$) % 157.255.886,65 8.670.405.027,86 1,81 ONS RE 2.2/042/2014 Síntese da Apuração Mensal de Serviços e Encargos da Transmissão Junho/2014 12