Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Data Descrição Orçado Acumulado Dia Acumulado Mês Acumulado Ano

(Página: 1 / 11) 01/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 42.974,49 42.974,49 01/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 435,84 435,84 01/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 1.146,68 1.146,68 01/08/2013 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.000,00 0,00 41,21 41,21 01/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 59,40 59,40 01/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 3.258,60 3.258,60 01/08/2013 DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.000,00 0,00 18,40 18,40 01/08/2013 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO... 300.000,00 0,00 28.172,92 28.172,92 01/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 3.201,65 3.201,65 01/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 357,01 357,01 01/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 33,05 33,05 01/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 4,17 4,17 01/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 7,92 7,92 01/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA IPTU 150.000,00 0,00 94,34 94,34 01/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 336,36 336,36 01/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 63,90 63,90 01/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 345,54 345,54 01/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 70,43 70,43 02/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 2.774,97 2.774,97 02/08/2013 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS... 500.000,00 0,00 3.111,64 3.111,64 02/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 4.878,71 4.878,71 02/08/2013 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00 0,00 79,79 79,79 02/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 69,30 69,30 02/08/2013 TAXA DE INSCRICAO 7.000,00 0,00 131,87 131,87 02/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 603,88 603,88 02/08/2013 PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR - PNAE 150.000,00 0,00 20.606,00 20.606,00 02/08/2013 PROGRAMA NACIONAL ALIMENT.ESCOLAR - PNAC 15.000,00 0,00 4.640,00 4.640,00 02/08/2013 PROG. NAC. ALIMENT. PRÉ-ESCOLAR - PNAP 30.000,00 0,00 7.460,00 7.460,00 02/08/2013 PROGRAMA NACIONAL ALIMENT. ESCOLAR - EJA. 10.000,00 0,00 1.956,00 1.956,00 02/08/2013 PROGRAMA NACIONAL ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO MEDIO 30.000,00 0,00 4.434,00 4.434,00 02/08/2013 PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE 0,00 0,00 510,00 510,00 02/08/2013 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N... 50.000,00 0,00 18.640,14 18.640,14 02/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 1.631,80 1.631,80 02/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 134,78 134,78 02/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 66,23 66,23 02/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 19,53 19,53 02/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA IPTU 150.000,00 0,00 42,69 42,69 02/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ INCORPORAÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 161,39 161,39 02/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 5.783,89 5.783,89 02/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 16,80 16,80 02/08/2013 MULTA E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TAXAS 35.000,00 0,00 11,80 11,80 02/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 4.679,34 4.679,34 02/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU... 7.000,00 0,00 9,41 9,41 02/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 48,52 48,52 05/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 661,76 661,76 05/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 219,00 219,00 05/08/2013 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.000,00 0,00 41,21 41,21 05/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 29,70 29,70 05/08/2013 OUTRAS TAXAS DE CEMITERIO 1.000,00 0,00 803,61 803,61 05/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 250,95 250,95 05/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 2.498,70 2.498,70 05/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 420,63 420,63 05/08/2013 PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE - MDS 20.000,00 0,00 3.439,80 3.439,80 05/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 19,13 19,13 05/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 6,04 6,04 05/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 275,50 275,50 05/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 177,17 177,17

(Página: 2 / 11) 05/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 197,73 197,73 05/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU... 7.000,00 0,00 32,07 32,07 05/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 113,19 113,19 06/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 840,52 840,52 06/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 677,82 677,82 06/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 69,30 69,30 06/08/2013 TAXA DE CANCELAMENTO LICENCA/INSCRICAO 2.000,00 0,00 36,26 36,26 06/08/2013 OUTRAS TAXAS DE CEMITERIO 1.000,00 0,00 267,86 267,86 06/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 242,47 242,47 06/08/2013 COTA-PARTE DO ICMS 24.000.000,00 0,00 294.494,21 294.494,21 06/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 3.888,08 3.888,08 06/08/2013 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 240.000,00 0,00 1.706,95 1.706,95 06/08/2013 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE... 13.518.000,00 0,00 146.899,39 146.899,39 06/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 408,91 408,91 06/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 32,02 32,02 06/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 9,64 9,64 06/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ PARCELAMENTO DÍV. ATIVA IPTU 75.000,00 0,00 5,14 5,14 06/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 186,19 186,19 06/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 18,09 18,09 06/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 159,70 159,70 06/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 68,70 68,70 07/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 1.481,03 1.481,03 07/08/2013 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 50.000,00 0,00 190,20 190,20 07/08/2013 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS... 500.000,00 0,00 2.268,40 2.268,40 07/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 6.322,02 6.322,02 07/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 24,73 24,73 07/08/2013 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00 0,00 34,52 34,52 07/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 39,60 39,60 07/08/2013 TAXA DE INSCRICAO 7.000,00 0,00 131,87 131,87 07/08/2013 OUTRAS TAXAS DE CEMITERIO 1.000,00 0,00 357,15 357,15 07/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 376,87 376,87 07/08/2013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PREFEITURA 80.000,00 0,00 45,88 45,88 07/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 6.418,93 6.418,93 07/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 1.264,93 1.264,93 07/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 109,23 109,23 07/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 6,53 6,53 07/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 24,52 24,52 07/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA IPTU 150.000,00 0,00 327,74 327,74 07/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ INCORPORAÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 401,66 401,66 07/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ PARCELAMENTO DÍV. ATIVA IPTU 75.000,00 0,00 3,10 3,10 07/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 383,60 383,60 07/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 128,58 128,58 07/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 400,49 400,49 07/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 866,71 866,71 07/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU... 7.000,00 0,00 494,55 494,55 07/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 1.243,33 1.243,33 08/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 1.311,86 1.311,86 08/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 267,93 267,93 08/08/2013 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.000,00 0,00 82,42 82,42 08/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 69,30 69,30 08/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 419,40 419,40 08/08/2013 INC.ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA 40.000,00 0,00 7.256,58 7.256,58 08/08/2013 TETO MUNIC. MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBUL./ HOSP. 200.000,00 0,00 17.108,98 17.108,98 08/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 2.693,58 2.693,58 08/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 364,78 364,78 08/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 36,13 36,13 08/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 11,58 11,58

(Página: 3 / 11) 08/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA IPTU 150.000,00 0,00 72,31 72,31 08/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ INCORPORAÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 76,07 76,07 08/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 760,58 760,58 08/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 180,36 180,36 08/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 526,91 526,91 08/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU... 7.000,00 0,00 674,78 674,78 09/08/2013 INSS 0,00 0,00 184,12 184,12 09/08/2013 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 438,33 438,33 09/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 1.322,68 1.322,68 09/08/2013 RETIDO NAS FONTES 900.000,00 0,00 1.659,58 1.659,58 09/08/2013 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 50.000,00 0,00 734,41 734,41 09/08/2013 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS... 500.000,00 0,00 3.900,00 3.900,00 09/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 3.718,21 3.718,21 09/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 1.461,64 1.461,64 09/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 79,20 79,20 09/08/2013 TAXA DE CANCELAMENTO LICENCA/INSCRICAO 2.000,00 0,00 36,26 36,26 09/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 333,55 333,55 09/08/2013 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 12.000.000,00 0,00 479.236,30 479.236,30 09/08/2013 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA... 150.000,00 0,00 20.971,83 20.971,83 09/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 2.549,01 2.549,01 09/08/2013 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE... 13.518.000,00 0,00 53.790,90 53.790,90 09/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 580,60 580,60 09/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 26,16 26,16 09/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 1,81 1,81 09/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 6,47 6,47 09/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ PARCELAMENTO DÍV. ATIVA IPTU 75.000,00 0,00 8,70 8,70 09/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 408,29 408,29 09/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 306,37 306,37 12/08/2013 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 193,31 193,31 12/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 1.569,13 1.569,13 12/08/2013 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 50.000,00 0,00 613,57 613,57 12/08/2013 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS... 500.000,00 0,00 2.933,49 2.933,49 12/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 2.387,13 2.387,13 12/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 79,20 79,20 12/08/2013 TAXA DE CANCELAMENTO LICENCA/INSCRICAO 2.000,00 0,00 108,78 108,78 12/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 469,22 469,22 12/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 3.164,36 3.164,36 12/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 711,96 711,96 12/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 57,31 57,31 12/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 12,21 12,21 12/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA IPTU 150.000,00 0,00 62,55 62,55 12/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ INCORPORAÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 226,27 226,27 12/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 278,82 278,82 12/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 256,68 256,68 12/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 179,57 179,57 12/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU... 7.000,00 0,00 46,44 46,44 12/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 24,77 24,77 13/08/2013 INSS 0,00 0,00 658,44 658,44 13/08/2013 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 0,00 26,73 26,73 13/08/2013 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 766,49 766,49 13/08/2013 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 195,95 195,95 13/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 780,96 780,96 13/08/2013 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 50.000,00 0,00 787,45 787,45 13/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 596.915,89 596.915,89 13/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 24,73 24,73 13/08/2013 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.000,00 0,00 41,21 41,21 13/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 69,30 69,30

(Página: 4 / 11) 13/08/2013 TAXA DE CANCELAMENTO LICENCA/INSCRICAO 2.000,00 0,00 36,26 36,26 13/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 319,79 319,79 13/08/2013 DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.000,00 0,00 152,75 152,75 13/08/2013 COTA-PARTE DO ICMS 24.000.000,00 0,00 687.707,00 687.707,00 13/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 1.436,91 1.436,91 13/08/2013 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 240.000,00 0,00 10.933,97 10.933,97 13/08/2013 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE... 13.518.000,00 0,00 323.359,44 323.359,44 13/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 49,15 49,15 13/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 3,88 3,88 13/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 0,91 0,91 13/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 1,19 1,19 13/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ PARCELAMENTO DÍV. ATIVA IPTU 75.000,00 0,00 6,91 6,91 13/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 257,33 257,33 13/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 1.119,25 1.119,25 13/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 254,61 254,61 13/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 4.568,56 4.568,56 14/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 1.188,11 1.188,11 14/08/2013 RETIDO NAS FONTES 900.000,00 0,00 1.363,46 1.363,46 14/08/2013 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS... 500.000,00 0,00 720,63 720,63 14/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 12.541,14 12.541,14 14/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 24,73 24,73 14/08/2013 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00 0,00 75,46 75,46 14/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 59,40 59,40 14/08/2013 TAXA DE INSCRICAO 7.000,00 0,00 263,74 263,74 14/08/2013 TAXA DE RENOVACAO DE INSCRICAO 6.100,00 0,00 145,04 145,04 14/08/2013 OUTRAS TAXAS DE CEMITERIO 1.000,00 0,00 65,94 65,94 14/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 370,13 370,13 14/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 3.557,03 3.557,03 14/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 43,97 43,97 14/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 21,36 21,36 14/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 15,97 15,97 14/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ PARCELAMENTO DÍV. ATIVA IPTU 75.000,00 0,00 12,74 12,74 14/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 1.315,63 1.315,63 14/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 16,21 16,21 14/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 1.164,17 1.164,17 14/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 55,90 55,90 15/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 1.678,95 1.678,95 15/08/2013 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 50.000,00 0,00 161,90 161,90 15/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 11.783,05 11.783,05 15/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 193,87 193,87 15/08/2013 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00 0,00 80,41 80,41 15/08/2013 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.000,00 0,00 41,21 41,21 15/08/2013 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 2.000,00 0,00 27,48 27,48 15/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 69,30 69,30 15/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 358,56 358,56 15/08/2013 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 300.000,00 0,00 34.452,08 34.452,08 15/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 6.742,22 6.742,22 15/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 134,71 134,71 15/08/2013 CONVÊNIO DE CONTROLE DE GLICEMIA - SUS/SP 6.000,00 0,00 1.651,00 1.651,00 15/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 87,47 87,47 15/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 62,32 62,32 15/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 8,26 8,26 15/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ PARCELAMENTO DÍV. ATIVA IPTU 75.000,00 0,00 4,97 4,97 15/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 125,13 125,13 15/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 94,63 94,63 15/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 160,31 160,31 15/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 108,30 108,30

(Página: 5 / 11) 16/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 500,45 500,45 16/08/2013 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS... 500.000,00 0,00 1.145,32 1.145,32 16/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 6.197,76 6.197,76 16/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 214,30 214,30 16/08/2013 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.000,00 0,00 41,21 41,21 16/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 79,20 79,20 16/08/2013 TAXA DE INSCRICAO 7.000,00 0,00 1.071,46 1.071,46 16/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 173,55 173,55 16/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 37,69 37,69 16/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 18,91 18,91 16/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 6,39 6,39 16/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 16,66 16,66 16/08/2013 MULTA E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TAXAS 35.000,00 0,00 4,45 4,45 16/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 57,44 57,44 19/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 1.242,49 1.242,49 19/08/2013 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS... 500.000,00 0,00 5.300,40 5.300,40 19/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 56.193,04 56.193,04 19/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 227,96 227,96 19/08/2013 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00 0,00 31,05 31,05 19/08/2013 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 2.000,00 0,00 38,80 38,80 19/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 69,30 69,30 19/08/2013 TAXA DE CANCELAMENTO LICENCA/INSCRICAO 2.000,00 0,00 36,26 36,26 19/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 300,50 300,50 19/08/2013 ÍNDICE GEST.DESC.SIST.ÚNICO ASSIST.SOC.-IGD/SUAS 5.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 19/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 3.071,53 3.071,53 19/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 785,27 785,27 19/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 42,11 42,11 19/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 85,83 85,83 19/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 7,58 7,58 19/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA IPTU 150.000,00 0,00 986,39 986,39 19/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ INCORPORAÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 600,73 600,73 19/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 375,83 375,83 19/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 49,41 49,41 19/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 1.376,54 1.376,54 19/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 197,79 197,79 20/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 924,58 924,58 20/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 120,90 120,90 20/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 164,86 164,86 20/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 29,70 29,70 20/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 208,00 208,00 20/08/2013 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 12.000.000,00 0,00 52.523,16 52.523,16 20/08/2013 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R... 4.000,00 0,00 354,04 354,04 20/08/2013 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 150.000,00 0,00 14.518,20 14.518,20 20/08/2013 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.800.000,00 0,00 153.956,20 153.956,20 20/08/2013 COTA-PARTE DO ICMS 24.000.000,00 0,00 524.578,81 524.578,81 20/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 1.672,14 1.672,14 20/08/2013 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE... 13.518.000,00 0,00 255.726,53 255.726,53 20/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 136,11 136,11 20/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 43,49 43,49 20/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 0,12 0,12 20/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 3,01 3,01 20/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 864,01 864,01 20/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 20,66 20,66 20/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 822,10 822,10 20/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 71,26 71,26 21/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 987,11 987,11 21/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 3.239,86 3.239,86

(Página: 6 / 11) 21/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 80,71 80,71 21/08/2013 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00 0,00 2,63 2,63 21/08/2013 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 2.000,00 0,00 46,57 46,57 21/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 29,70 29,70 21/08/2013 TAXA DE RENOVACAO DE INSCRICAO 6.100,00 0,00 36,26 36,26 21/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 185,41 185,41 21/08/2013 DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.000,00 0,00 27,80 27,80 21/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 1.834,00 1.834,00 21/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 233,77 233,77 21/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 21,43 21,43 21/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 7,79 7,79 21/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 6,38 6,38 21/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA IPTU 150.000,00 0,00 41,97 41,97 21/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ PARCELAMENTO DÍV. ATIVA IPTU 75.000,00 0,00 2,72 2,72 21/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 20,31 20,31 21/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 144,35 144,35 21/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 131,70 131,70 21/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU... 7.000,00 0,00 73,97 73,97 21/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 29,90 29,90 22/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 2.161,63 2.161,63 22/08/2013 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS... 500.000,00 0,00 1.933,55 1.933,55 22/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 31.807,79 31.807,79 22/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 24,73 24,73 22/08/2013 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00 0,00 8.890,98 8.890,98 22/08/2013 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.000,00 0,00 82,42 82,42 22/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 39,60 39,60 22/08/2013 OUTRAS TAXAS DE CEMITERIO 1.000,00 0,00 267,86 267,86 22/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 320,84 320,84 22/08/2013 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA... 150.000,00 0,00 2.330,93 2.330,93 22/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 1.260,40 1.260,40 22/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 327,87 327,87 22/08/2013 CRIANCA E ADOLESCENTE - ABRIGO 20.000,00 0,00 1.460,00 1.460,00 22/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 9,54 9,54 22/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 219,34 219,34 22/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 3,02 3,02 22/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 694,52 694,52 22/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 49,65 49,65 22/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 420,85 420,85 22/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 198,63 198,63 23/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 1.670,05 1.670,05 23/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 539,65 539,65 23/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 49,46 49,46 23/08/2013 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00 0,00 151,51 151,51 23/08/2013 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.000,00 0,00 82,42 82,42 23/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 69,30 69,30 23/08/2013 TAXA DE RENOVACAO DE INSCRICAO 6.100,00 0,00 36,26 36,26 23/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 274,50 274,50 23/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - TRANSPORTE ESCOLAR FUND. - PNATE 2.000,00 0,00 41,38 41,38 23/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 1.500,02 1.500,02 23/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 49,15 49,15 23/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 0,43 0,43 23/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 9,30 9,30 23/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 0,19 0,19 23/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 276,03 276,03 23/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 177,43 177,43 23/08/2013 OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA 300.000,00 0,00 124,34 124,34 26/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 1.251,79 1.251,79

(Página: 7 / 11) 26/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 720,21 720,21 26/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 49,46 49,46 26/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 71,77 71,77 26/08/2013 OUTRAS TAXAS DE CEMITERIO 1.000,00 0,00 333,81 333,81 26/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 273,30 273,30 26/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - TETO MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00 0,00 0,47 0,47 26/08/2013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PREFEITURA 80.000,00 0,00 0,74 0,74 26/08/2013 TETO MUNIC. MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBUL./ HOSP. 200.000,00 0,00 12.500,00 12.500,00 26/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 1.933,43 1.933,43 26/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 350,54 350,54 26/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 67,84 67,84 26/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 39,36 39,36 26/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 9,55 9,55 26/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 562,96 562,96 26/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 26,24 26,24 26/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 299,64 299,64 26/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU... 7.000,00 0,00 0,86 0,86 26/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 44,40 44,40 27/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 481,70 481,70 27/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 2.818,54 2.818,54 27/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 123,65 123,65 27/08/2013 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00 0,00 580,09 580,09 27/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 69,30 69,30 27/08/2013 TAXA DE INSCRICAO 7.000,00 0,00 131,87 131,87 27/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 129,70 129,70 27/08/2013 COTA-PARTE DO ICMS 24.000.000,00 0,00 304.290,37 304.290,37 27/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 2.459,61 2.459,61 27/08/2013 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 240.000,00 0,00 3.562,70 3.562,70 27/08/2013 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ... 10.000,00 0,00 4.658,66 4.658,66 27/08/2013 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE... 13.518.000,00 0,00 148.595,78 148.595,78 27/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 95,76 95,76 27/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 1,93 1,93 27/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 318,47 318,47 27/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 0,60 0,60 27/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ PARCELAMENTO DÍV. ATIVA IPTU 75.000,00 0,00 5,36 5,36 27/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 272,95 272,95 27/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 212,65 212,65 27/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 110,56 110,56 27/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 564,83 564,83 27/08/2013 OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA 300.000,00 0,00 39,99 39,99 28/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 1.760,95 1.760,95 28/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 989,13 989,13 28/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 24,73 24,73 28/08/2013 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00 0,00 162,09 162,09 28/08/2013 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.000,00 0,00 164,84 164,84 28/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 89,10 89,10 28/08/2013 OUTRAS TAXAS DE CEMITERIO 1.000,00 0,00 357,16 357,16 28/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 446,11 446,11 28/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 1.917,06 1.917,06 28/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 398,84 398,84 28/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 5,05 5,05 28/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA... 2.000,00 0,00 0,08 0,08 28/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 23,92 23,92 28/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 40,25 40,25 29/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 1.199,85 1.199,85 29/08/2013 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS... 500.000,00 0,00 440,00 440,00 29/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 223,29 223,29

(Página: 8 / 11) 29/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 19,80 19,80 29/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 294,25 294,25 29/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 2.000,00 0,00 55,24 55,24 29/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - PROG.ATENÇÃO INTEG.FAMILIA-PAIF 2.000,00 0,00 99,29 99,29 29/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/MDS 0,00 0,00 21,25 21,25 29/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 1.100.000,00 0,00 4.478,16 4.478,16 29/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 567,87 567,87 29/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 34,28 34,28 29/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 9,13 9,13 29/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 78,30 78,30 29/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA ISSQN 5.000,00 0,00 1.218,36 1.218,36 29/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 132,22 132,22 29/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU... 7.000,00 0,00 417,17 417,17 29/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 65.000,00 0,00 634,32 634,32 30/08/2013 INSS 0,00 0,00 75.756,34 75.756,34 30/08/2013 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 0,00 14.375,42 14.375,42 30/08/2013 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 0,00 2.874,15 2.874,15 30/08/2013 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 0,00 7.100,72 7.100,72 30/08/2013 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 205.576,05 205.576,05 30/08/2013 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 160.638,88 160.638,88 30/08/2013 DEPÓSITOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00 30/08/2013 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN... 2.000.000,00 0,00 6.044,51 6.044,51 30/08/2013 RETIDO NAS FONTES 900.000,00 0,00 83.858,08 83.858,08 30/08/2013 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS... 500.000,00 0,00 2.800,00 2.800,00 30/08/2013 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.250.000,00 0,00 368,94 368,94 30/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS... 200.000,00 0,00 4.229,16 4.229,16 30/08/2013 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 2.000,00 0,00 39,60 39,60 30/08/2013 TAXA DE COLETA DE LIXO 200.000,00 0,00 1.048,05 1.048,05 30/08/2013 TAXA DE RECUPERACAO AMBIENTAL 100.000,00 0,00 1.318,72 1.318,72 30/08/2013 DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 30/08/2013 CONVÊNIO/PARC. SENAR-CONTR.P/SERV.NAC.APREND.RURAL 20.000,00 0,00 14,08 14,08 30/08/2013 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS... 30.000,00 0,00 365,34 365,34 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - CONVÊNIO RENOVA SÁUDE 500,00 0,00 0,10 0,10 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - INC.P/CONST.PÓLO ACADEM.SAÚDE 500,00 0,00 59,27 59,27 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - MEDIC. GRUPO HIPERTENÇÃO/DIABETE 500,00 0,00 1,18 1,18 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - TETO MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00 0,00 71,50 71,50 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 500,00 0,00 4,47 4,47 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - PROGROMA CONTROLE DE GLICEMIA 500,00 0,00 98,25 98,25 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.000,00 0,00 63,45 63,45 30/08/2013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 2.000,00 0,00 60,04 60,04 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/UNIÃO 4.000,00 0,00 13,18 13,18 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2.000,00 0,00 4,45 4,45 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITO-CONV.CONSTR.CRECHE JD BRASIL MEC/FND 0,00 0,00 60,30 60,30 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - CONV.PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA MEC/F... 0,00 0,00 6,80 6,80 30/08/2013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - EDUCAÇÃO (25%) 1.000,00 0,00 156,64 156,64 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - TRANSPORTE ALUNOS - ENSINO MÉDIO 500,00 0,00 136,13 136,13 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - MULTA DE TRANSITO 1.000,00 0,00 6,66 6,66 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - CONTRIB.INTERV.DOM.ECONOM.-CIDE 1.000,00 0,00 5,25 5,25 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - AUX.FIN.FOMEMNTO EXPORTAÇÃO-FEX 1.000,00 0,00 0,02 0,02 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 2.000,00 0,00 13,65 13,65 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - FUNDO SOCIAL EVENTOS 2.000,00 0,00 8,22 8,22 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.000,00 0,00 183,95 183,95 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO 500,00 0,00 59,27 59,27 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - MESA EDUCADORA 500,00 0,00 0,60 0,60 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - CONV. FEHIDRO DIAGN. AGUA PLUV. 500,00 0,00 85,48 85,48 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - CONV. FEHIDRO DIAGN. VEGET. NAT. 500,00 0,00 53,17 53,17 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITO - CONV.CAMINHÃO PIPA-SEPLAN 0,00 0,00 71,44 71,44

(Página: 9 / 11) 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - PROGRAMA IGD-SUAS 0,00 0,00 2,69 2,69 30/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - CONV.RECAP. JARDIM BRASIL/SEPLAN 0,00 0,00 101,30 101,30 30/08/2013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PREFEITURA 80.000,00 0,00 1.545,18 1.545,18 30/08/2013 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 12.000.000,00 0,00 231.025,62 231.025,62 30/08/2013 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N... 176.000,00 0,00 10.734,04 10.734,04 30/08/2013 COTA-PARTE DO IPVA 880.000,00 0,00 999,98 999,98 30/08/2013 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE... 13.518.000,00 0,00 29.458,96 29.458,96 30/08/2013 MUNICIPALIZAÇÃO TRANSITO - MULTAS 10.000,00 0,00 464,01 464,01 30/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE P... 6.000,00 0,00 0,81 0,81 30/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3.000,00 0,00 0,38 0,38 30/08/2013 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA IPTU 150.000,00 0,00 88,72 88,72 30/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ INCORPORAÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 180,53 180,53 30/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ REINSCRIÇÃO DÍV. ATIVA IPTU 5.000,00 0,00 311,18 311,18 30/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE... 450.000,00 0,00 574,20 574,20 30/08/2013 OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA 300.000,00 0,00-174,34-174,34 31/08/2013 0,00 244.147,75 244.147,75 244.147,75 31/08/2013 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,00 797,93 797,93 797,93 31/08/2013 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 15.377,23 15.377,23 15.377,23 31/08/2013 DEPÓSITOS E CAUCOES 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 OUTROS DEPÓSITOS 0,00 17.654,38 17.654,38 17.654,38 31/08/2013 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 OUTROS VALORES PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES... 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 TAXA DE AUTORIZACAO TRANSPORTE-TAXI 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE-ONIBUS 600,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA-FEIRANTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA-AMBULANTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 TAXA DE CONCESSAO DE CEMITERIO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMP... 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL 440.000,00 109,24 109,24 109,24 31/08/2013 FUNCIONÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL 2.200,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 FUNCIONÁRIOS - I.M.S.S. 275,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 FUNCIONÁRIOS - LICENÇA SAUDE 6.050,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 FUNCIONÁRIAS - LICENÇA MATERNIDADE 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 INATIVOS 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 PENSIONISTA 1.100,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 1.100,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIP.AGRICULAS 500,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FUNDO DE SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RPPS/IMSS 619.925,00 12.790,16 12.790,16 12.790,16 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - CONVÊNIO OFTALMO/OTORRINO 500,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - CARTÃO SUS 500,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - SERVIÇOS HOSPITALARES/FNS/SIASUS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - CONVÊNIOS ENSINO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CONVÊNIOS SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - OUTROS CONVÊNIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - PROGRAMA ABRIGO - FEDERAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - PROGRAMA ABRIGO - ESTADUAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00

(Página: 10 / 11) 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - FUNDO DE HABITAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - FUNDO DE DEFESA CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - FUNDO DO IDOSO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - FUNDO ANTIDROGAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - FUNDO DE CULTURA 500,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - CONVÊNIO FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL 500,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - CONVÊNIO/PARCERIA SENAR 500,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS CONV.RECAP.VIAS CENTRAIS SEPLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DEPÓSITOS - CONV.RECAP. VILA ALUMINIO E VILA REAL... 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 REMUN.DE DEPÓSITOS - QUALI MAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 INC.ACOES COMBATE CARENCIAS NUTRICIONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENCAS-ECD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CARTÃO-SUS 2.500,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 SERV.HOSP/FNS/SIASUS 2.500,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO E OU 50.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 INCENTIVO P/ CONST. PÓLOS ACADEMIA SAÚDE - BÁSICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 TRANSF. DO SUS - TUBERCULOSE/MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 TRANSF. DO SUS - TUBERCULOSE/SERVIÇOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 SERVIÇOS DE AT MÓVEL - SAMU 192 (MAC) 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILA - PAIF 50.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D... 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 PROG.APOIO SIST.ENSINO P/ATEND.JOVENS/ADULT 5.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC... 65.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS - F.S.S. EVENTOS 500,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS 500,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNOS - ENSINO MÉDIO 135.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - REDE ESTADUAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVÊNIO MUNICIPALIZ. CASA DA AGRICULTURA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CRIANÇA E ADOLESCENTE 13.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 FORTALECENDO A FAMÍLIA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVÊNIO RENDA CIDADÃ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVÊNIO ESPAÇO AMIGO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - SEADS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVÊNIO QUALI MAIS - SERVIÇOS/SECRET.ESTADO SAÚDE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVÊNIO QUALI MAIS - MATERIAL/SECRET.ESTADO SAÚDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVÊNIO/PROGRAMA DOSE CERTA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVÊNIO SEC. PLANEJAMENTO - RECAP VIAS CENTRAIS 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO I... 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTA E JUROS MORA - CONTR.SERV. PREFEITURA 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTA E JUROS MORA - CONTR.SERV. CÂMARA 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTA E JUROS MORA - CONTR.SERV. IMSS 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ INCORPORAÇÃO DÍV. ATIVA ISSQ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTA E JUROS MORA P/ PARCELAMENTO DÍV. ATIVA ISSQ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTA/JUROS - DÍVIDA ATIVA SERV. PREFEITURA 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTA/JUROS - DÍVIDA ATIVA SERV. CÂMARA 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTA/JUROS - DÍVIDA ATIVA SERV. I.M.S.S. 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS... 700,00 0,00 0,00 0,00

(Página: 11 / 11) 31/08/2013 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 700,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 700,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTAS INFRAÇÃO - FISCAL TRIBUTÁRIA 700,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 MULTAS INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 700,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 700,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 OUTRAS INDENIZAÇÕES 700,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 OUTRAS RESTITUIÇÕES 700,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - SERVICOS 700,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 RECEITA DÍVIDA ATIVA FUNCIONAL - PREFEITURA 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 RECEITA DIVIDA ATIVA FUNCIONAL - CÂMARA 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 RECEITA DIVIDA ATIVA FUNCIONAL - I.M.S.S. 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 OUTRAS RECEITAS - I.M.S.S. 550,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVÊNIO - OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVÊNIO MINIST. EDUCAÇÃO - CONSTR. CRECHE JD. BRA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONVENIO - PROGRAMA SOCIAL HABITAÇÃO - PSH 250.000,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 420.200,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 2.200,00 0,00 0,00 0,00 31/08/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - I.M.S.S. 350,00 0,00 0,00 0,00 TOTAIS GERAIS 527.584.200,00 290.876,69 5.770.129,07 5.770.129,07 ARACARIGUAMA, 31 de Agosto de 2013 ROQUE NORMELIO HOFFMANN PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO ADÃO RODRIGUES CT CRC-1SP113604/O-6 CONTADOR