PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES 0040040 0/04/203 Or. 72.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção AGÊNCIA de NACIONAL Petróleo DO - Lei PETRÓLEO nº 7.990/89 - ANP 98,5 Débito ROYALTIES PETROBRAS 6826-2 Outros 004203 98,5 0040042 0/04/203 Or. 247.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União MINISTÉRIO DAS CIDADES 42.029,60 Débito PMA/PAV/SALGADO/UMARI 6-3 Outros 004203 42.029,60 0040045 0/04/203 Or. 72.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 23/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 26,39 Débito SIMPLES NACIONAL 8597-3 Outros 004203 26,39 04040008 04/04/203 Or. 72.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 23/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 0,6 Débito SIMPLES NACIONAL 8597-3 Outros 0404203 0,6 0040003 0/04/203 Or. 72.0.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 40.454,69 Débito FPM 499-0 Outros 004203 40.454,69 Transferência FMS 9528- Outros 004203 60.28,20 Crédito Deducação para FUNDEB 499-0 Outros 004203 80.290,93 0040007 0/04/203 Or. 72.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 23/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN,22 Débito SIMPLES NACIONAL 8597-3 Outros 004203,22 7040020 7/04/203 Or. 72.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 23/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN Débito SIMPLES NACIONAL 8597-3 Outros 704203 9040007 9/04/203 Or. 72.0.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 77.907,28 Débito FPM 499-0 Outros 904203 77.907,28 Transferência FMS 9528- Outros 904203.686,08 Crédito Deducação para FUNDEB 499-0 Outros 904203 5.58,44 9040009 9/04/203 Or. 72.0.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 9,27 Débito ITR 4478-4 Outros 904203 9,27 Transferência FMS 9528- Outros 904203 2,89 Crédito Deducação para FUNDEB 4478-4 Outros 904203 3,85 904000 9/04/203 Or. 72.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção AGÊNCIA de NACIONAL Petróleo DO - Lei PETRÓLEO nº 7.990/89 - ANP 2.644,79 Débito FUNDO ESPECIAL 0634-8 Outros 904203 2.644,79
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES 9040008 9/04/203 Or. 72.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN.929,4 Débito FUNDO ESPECIAL 0634-8 Outros 904203.929,4 904007 9/04/203 Or. 72.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 23/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN Débito SIMPLES NACIONAL 8597-3 Outros 904203 22040004 22/04/203 Or. 72.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 23/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN Débito SIMPLES NACIONAL 8597-3 Outros 2204203 23040094 23/04/203 Or. 72.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 23/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN,0 Débito SIMPLES NACIONAL 8597-3 Outros 2304203,0 24040003 24/04/203 Or. 72.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 23/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 435,38 Débito SIMPLES NACIONAL 8597-3 Outros 2404203 435,38 2904003 29/04/203 Or. 72.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 23/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5,05 Débito SIMPLES NACIONAL 8597-3 Outros 2904203 5,05 30040002 30/04/203 Or. 72.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. SECRETARIA Nº 87/96 DO TESOURO NACIONAL - STN 3.07,55 Débito ICMS/DESONERAÇÃO 2834-4 Outros 3004203 3.07,55 Transferência FMS 9528- Outros 3004203 460,73 Crédito Deducação para FUNDEB 2834-4 Outros 3004203 64,3 30040004 30/04/203 Or. 72.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção AGÊNCIA de NACIONAL Petróleo DO - Lei PETRÓLEO nº 7.990/89 - ANP 867,68 Débito ROYALTIES PETROBRAS 6826-2 Outros 3004203 867,68 3004000 30/04/203 Or. 72.0.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 286.293,90 Débito FPM 499-0 Outros 3004203 286.293,90 Transferência FMS 9528- Outros 3004203 42.944,08 Crédito Deducação para FUNDEB 499-0 Outros 3004203 57.258,77
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES Total Arrecadado por 827.74,43 Total Anulado por 0,00 Total Líquido por 827.74,43
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 02040022 02/04/203 Or. 72.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE Nacionalde - FUNDO Alimentação NACIONAL DE Escolar DESENV - PNAE DA EDUCAÇÃO 8.24,00 Débito PMA/FNDE/PNAE 2848-0 Outros 005 8.24,00 0204006 02/04/203 Or. 72.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE Nacionalde - FUNDO Alimentação NACIONAL DE Escolar DESENV - PNAE DA EDUCAÇÃO.58,00 Débito PMA/FNDE/PNAE 2848-0 Outros.58,00 0204007 02/04/203 Or. 72.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE Nacionalde - FUNDO Alimentação NACIONAL DE Escolar DESENV - PNAE DA EDUCAÇÃO 6.60,00 Débito PMA/FNDE/PNAE 2848-0 Outros 6.60,00 0204005 02/04/203 Or. 72.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE Nacionalde - FUNDO Alimentação NACIONAL DE Escolar DESENV - PNAE DA EDUCAÇÃO 3.520,00 Débito PMA/FNDE/PNAE 2848-0 Outros 3.520,00 0204008 02/04/203 Or. 72.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE Nacionalde - FUNDO Alimentação NACIONAL DE Escolar DESENV - PNAE DA EDUCAÇÃO 2.20,00 Débito PMA/FNDE/PNAE 2848-0 Outros 2.20,00 02040023 02/04/203 Or. 72.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE Nacionalde - FUNDO Alimentação NACIONAL DE Escolar DESENV - PNAE DA EDUCAÇÃO 8.24,00 Débito PMA/FNDE/PNAE 2848-0 Outros 0043 8.24,00 0204002 02/04/203 Or. 72.35.04.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE Nacional - FUNDO de Apoio NACIONAL ao Transporte DE DESENV do DA Escolar EDUCAÇÃO - PNATE.48,8 Débito FNDE/PNAT 4290-5 Outros.48,8 02040020 02/04/203 Or. 72.35.04.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE Nacional - FUNDO de Apoio NACIONAL ao Transporte DE DESENV do DA Escolar EDUCAÇÃO - PNATE 6.795,98 Débito FNDE/PNAT 4290-5 Outros 6.795,98 0204009 02/04/203 Or. 72.35.04.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa FNDE Nacional - FUNDO de Apoio NACIONAL ao Transporte DE DESENV do DA Escolar EDUCAÇÃO - PNATE.497,3 Débito FNDE/PNAT 4290-5 Outros 0204203.497,3 22040005 22/04/203 Or. 72.35.0.00.00 Transferências do Salário-Educação FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 20.687,67 Débito FNDE/QSE 4024-4 Outros 20.687,67
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Total Arrecadado por 79.335,4 Total Anulado por 0,00 Total Líquido por 79.335,4
FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA 0204003 02/04/203 Or. 724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. SECRETARIA e Desenv. DO da TESOURO Educ. Básica NACIONAL e de - Val. STNdos Profi. da Educ- FUNDEB3.029,90 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 0948 3.029,90 0204002 02/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB. 45.345,97 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 0948 45.345,97 08040026 08/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB..85,68 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 0949.85,68 09040026 09/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB. 9.6,0 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 09497 9.6,0 0040006 0/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB. 94.285,67 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 0950 94.285,67 04005 /04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB..336,63 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 09502.336,63 504004 5/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB. 8.723,27 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 09503 8.723,27 6040006 6/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB. 47.992,34 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 0952 47.992,34 7040003 7/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB. 3.969,5 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 09523 3.969,5 8040004 8/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB. 600,30 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 0957 600,30 904002 9/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB. 8.29,35 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 09524 8.29,35 23040088 23/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB. 6.222,64 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 095248 6.222,64
2 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA 24040002 24/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB..438,09 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 09538.438,09 25040005 25/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB. 762,76 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 09536 762,76 3004003 30/04/203 Or. 724.99.00.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 70.32,23 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 3004203 70.32,23 30040005 30/04/203 Or. 724.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. SECRETARIA Básica e de DO Valorização TESOURO dos NACIONAL Profis. - da STN Educ. FUNDEB. 39.407,5 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 006 39.407,5 3004004 30/04/203 Or. 724.99.00.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 92.822,6 Débito FUNDEB/CREDITOS 7995-7 Outros 3004203 92.822,6 Total Arrecadado por 765.220,47 Total Anulado por 0,00 Total Líquido por 765.220,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08040028 08/04/203 Or. 72.33.02.04.00 Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 29.680,42 Débito FNS BLMAC 2523-2 Outros 0804203 29.680,42 0040008 0/04/203 Or. 72.33.0.0.00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 29.233,33 Débito FNS - PAB 252-6 Outros 004203 29.233,33 904008 9/04/203 Or. 72.33.0.0.00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 76.200,00 Débito FNS - PAB 252-6 Outros 904203 76.200,00 22040007 22/04/203 Or. 72.33.0.03.00 PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 24.700,00 Débito FNS - PAB 252-6 Outros 2204203 24.700,00 22040006 22/04/203 Or. 72.33.0.02.00 PAB Variavel - Saúde da Familia MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS 53.47 Débito FNS - PAB 252-6 Outros 2204203 53.47 Total Arrecadado por 23.288,75 Total Anulado por 0,00 Total Líquido por 23.288,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04007 /04/203 Or. 72.34.08.00.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.385,45 Débito PMA/FMAS/IGD-SUAS 26407-5 Outros 2.385,45 2040003 2/04/203 Or. 72.34.0.00.00 Transf. FNAS/Proteção social Básica FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.647,00 Débito P APUIARES FMAS PBVII 23250-5 Outros 204203.647,00 504002 5/04/203 Or. 72.34.04.00.00 Indice Geral de Desenvolvimento (IGD) FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.026,83 Débito MDS/FNAS/IGDBF 7243-X Outros 504203 7.026,83 504008 5/04/203 Or. 72.34.0.00.00 Transf. FNAS/Proteção social Básica FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.793,75 Débito MDS/FNAS/PROJOVEM 20506-0 Outros 504203 8.793,75 504006 5/04/203 Or. 72.34.99.00.00 Outras Transf. de Recurso do FNAS FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL Débito PMA/FMAS/PVMC 256-3 Outros 504203 504007 5/04/203 Or. 72.34.99.00.00 Outras Transf. de Recurso do FNAS FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL Débito PMA/FMAS/PVMC 256-3 Outros 504203 23040095 23/04/203 Or. 72.34.99.00.00 Outras Transf. de Recurso do FNAS FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL Débito PMA/FMAS/PVMC 256-3 Outros 2304203 26040007 26/04/203 Or. 72.34.0.00.00 Transf. FNAS/Proteção social Básica FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.000,00 Débito MDS/FNAS/CRAS 7807- Outros 2604203 9.000,00 Total Arrecadado por 3.853,03 Total Anulado por 0,00 Total Líquido por 3.853,03 Total Arrecadado:.97.4,82 Total Anulado: 0,00 Total Líquido:.97.4,82