COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: Identificação da Declaração: Data da receção: 30/05/2019 1. Identificação da Nome: PRODECO PROGRESSO DESENVOLVIMENTO COVOES Morada: COVÕES C. Postal: 3060-284 Localidade: COVÕES Freguesia: COVÕES E CAMARNEIRA Concelho: CANTANHEDE NISS: 20004138023 NIF: 503479730 Nº Equipamentos: 1 2. Identificação CC Nome: Estela Maria Rodrigues Assunção NIF: 202019667 Membro Nº: 59352 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de retificação 4. Anexos que acompanham a declaração Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas Certificação Legal de Contas Parecer do Conselho Fiscal Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho Balancete analítico de encerramento de exercício Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício Anexo Facultativo Mapa de trabalho voluntário 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 1103 13 5 SEDE 1104 26 6 SEDE 1145 23 4 SEDE 2101 23 6 SEDE 2103 15 3 SEDE 2107 46 30
Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE Nº Médio de Utentes: 13,00 Nº Médio de Funcionários: 5,00 2017 11.885,92 45.133,29 45.126,48 43.881,76 1.244,72 6,81-5.590,60-12.430,45-46.509,15 3.115,89 3.115,89-716,44-716,44-5.111,54-4.094,66-9.206,20-116,48-9.322,68-9.322,68 11.756,04 37.790,58 37.784,44 37.388,34 396,10 6,14-5.130,48-10.665,83-41.521,46 6.505,84 6.505,84-2.439,96-2.439,96-3.705,27-3.809,69-7.514,96-168,45-7.683,41-7.683,41
Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Nº Médio de Utentes: 26,00 Nº Médio de Funcionários: 6,00 2017 31.207,83 43.840,87 43.831,13 42.052,20 1.778,93 9,74-7.989,97-17.765,35-66.469,90 4.453,17 4.453,17-1.023,92-1.023,92-13.747,27-5.852,00-19.599,27-166,47-19.765,74-19.765,74 31.190,01 46.875,12 46.865,26 46.229,67 635,59 9,86-8.232,44-17.114,54-66.625,95 10.439,36 10.439,36-3.915,19-3.915,19-7.383,63-6.113,08-13.496,71-270,30-13.767,01-13.767,01
Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ ETENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Nº Médio de Utentes: 23,00 Nº Médio de Funcionários: 4,00 2017 14.617,42 11.877,59 11.873,35 11.098,74 774,61 4,24-3.479,12-7.735,67-28.943,38 1.939,07 1.939,07-445,85-445,85-12.169,94-2.548,17-14.718,11-72,47-14.790,58-14.790,58 14.391,37 13.474,58 13.471,11 13.247,13 223,98 3,47-2.901,07-6.031,08-23.478,65 3.678,78 3.678,78-1.379,69-1.379,69-2.245,76-2.154,22-4.399,98-95,26-4.495,24-4.495,24
Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Nº Médio de Utentes: 23,00 Nº Médio de Funcionários: 6,00 2017 53.867,97 80.343,41 80.328,72 77.646,20 2.682,52 14,69-12.048,40-26.789,12-100.232,67 6.715,11 6.715,11-1.544,02-1.544,02 312,28-8.824,46-8.512,18-251,03-8.763,21-8.763,21 45.380,87 75.994,61 75.979,86 75.028,97 950,89 14,75-12.316,50-25.604,96-99.678,57 15.618,25 15.618,25-5.857,50-5.857,50-6.463,80-9.145,73-15.609,53-404,39-16.013,92-16.013,92
Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA Nº Médio de Utentes: 15,00 Nº Médio de Funcionários: 3,00 2017 54.489,41 22.284,85 22.274,41 20.367,00 1.907,41 10,44-8.567,01-19.048,37-71.270,37 4.774,78 4.774,78-1.097,89-1.097,89-18.434,60-6.274,63-24.709,23-178,49-24.887,72-24.887,72 52.470,98 20.690,69 20.680,02 19.991,76 688,26 10,67-8.914,61-18.532,72-72.146,81 11.304,40 11.304,40-4.239,61-4.239,61-19.367,68-6.619,63-25.987,31-292,70-26.280,01-26.280,01
Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Nº Médio de Utentes: 46,00 Nº Médio de Funcionários: 3 2017 386.413,16 203.862,66 203.808,58 193.930,23 9.878,35 54,08-44.368,06-98.650,46-369.105,26 24.728,30 24.728,30-5.685,84-5.685,84 97.194,50-32.495,95 64.698,55-924,40 63.774,15 63.774,15 381.214,51 200.106,33 200.051,22 196.497,62 3.553,60 55,11-46.027,80-95.687,91-372.507,45 58.366,74 58.366,74-21.889,93-21.889,93 103.574,49-34.178,41 69.396,08-1.511,28 67.884,80 67.884,80
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) : Número RS/Atividades agregadas: 6 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 2017 552.481,71 407.342,67 407.242,67 388.976,13 18.266,54 10-82.043,16-182.419,42-682.530,73 45.726,32 45.726,32-10.513,96-10.513,96 48.043,43-60.089,87-12.046,44-1.709,34-13.755,78-13.755,78 536.403,78 394.931,91 394.831,91 388.383,49 6.448,42 10-83.522,90-173.637,04-675.958,89 105.913,37 105.913,37-39.721,88-39.721,88 64.408,35-62.020,76 2.387,59-2.742,38-354,79-354,79
Mapa de Balanço (Mapa B) : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ATIVO Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Ativos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros créditos e ativos não correntes Ativo corrente Inventários Créditos a receber Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Diferimentos Outros ativos correntes Caixa e depósitos bancários Total do Ativo 2017 790.718,38 1.230,06 3.104,97 1.842,73 796.896,14 2.005,03 57.983,27 3.607,79 32.824,11 96.420,20 893.316,34 840.193,31 2.783,22 4.922,73 847.899,26 1.501,53 41.548,05 825,00 5.514,64 44.183,40 93.572,62 941.471,88 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais Subsídios ao investimento Doações Outras variações Total dos fundos patrimoniais 205.964,50 290.006,48 172.040,14 188.783,50-16.743,36 668.011,12-13.755,78 654.255,34 205.964,50 277.663,83 200.312,84 200.312,84 683.941,17-354,79 683.586,38 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras dividas a pagar 20.030,96 20.030,96 64.268,56 64.268,56 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outros passivos correntes Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 2017 61.893,74 15.329,78 22.118,80 72.442,35 47.245,37 219.030,04 239.061,00 893.316,34 52.505,99 15.481,28 5.83 74.169,26 45.630,41 193.616,94 257.885,50 941.471,88 Página 2 de 2
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) : Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das atividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 2017 944.984,28-270.446,28-467.750,44 206.787,56-213.324,97-6.537,41-10.00-1.845,00-1.101,83-12.946,83 152.50 24.953,10 7.00-174.618,80-1.709,35 8.124,95-11.359,29 44.183,40 32.824,11 931.335,70-257.159,94-675.958,90-1.783,14 39.582,57 37.799,43-2.49 4.50 2.01-21.617,17-21.617,17 18.192,26 25.991,14 44.183,40