Fonte Recurso : 010000 - Recursos Ordinários 11120200000 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL/TERRITORIAL URBANA (IPTU) 26.000,00 1.032,44 4.424,62 11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTO DO TRABALHO (IRRF ARTIGO 158, INCISO I DA CF) 200.000,00 19.254,44 195.494,85 11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (IRRF ARTIGO 158, INCISO I DA CF) 11120800000 - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) 11130501000 - IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) 11130502000 - SNA - SIMPLES NACIONAL 11212100000 - TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 11212500000 - TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇO 11212800000 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL 11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 11213300000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE 11229900002 - OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 11300000000 - RECEITAS TRIBUTARIA CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS 12202900000 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EC Nº 39/02) 13190000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 13300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 13909900000 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 16001300001 - SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 16001300002 - SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS 16009999000 - DEMAIS SERVIÇOS 17210102000 - COTA-PARTE DO FPM (100%-NA FORMA DA PORT. STN Nº 327/01) 17210105000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR (100%) 17212220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 17213600000 - TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96 17219902000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM 17219999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 17220101000 - COTA-PARTE DO ICMS (100%) 17220102000 - COTA-PARTE DO IPVA (100%) 17220104000 - COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO (100%) 17222220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 17229900001 - REC. DE COMPLEME. FIN. ESFORC. EXP - CEX 17229900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 19119999000 - DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 19180000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 19199901000 - MULTAS TCM 19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 19319999000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS 19909900000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 25009900000 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO 97210105000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 97213600000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 97220102000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA 97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO 100.000,00 1 7.000,00 5 5.500.000,00 4.000,00 5 651.600,00 435.600,00 30.000,00 5 423.000,00 6.000,00 387.000,00 (1.119.400,00) (200,00) (800,00) (191.800,00) (6.000,00) (2.400,00) 40.409,10 483,69 32.708,65 1.287.009,01 27,91 308,46 128.332,22 1.950,80 847,98 6.636,58 114.984,30 (199.076,52) (5,57) (61,69) (25.666,42) (390,13) 139.719,90 3.677,36 2.298,00 32.708,65 95,00 7.086.331,72 365,52 3.704,23 1.011.537,79 30.643,92 8.762,37 11.694,34 1.673,51 9.282,72 359,94 238.668,60 (1.319.879,85) (73,17) (740,87) (202.307,61) Nº Reg: 00051 6.653.600,00 1.408.785,25 7.252.312,76 (6.128,78) Fonte Recurso : 091400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 17213351100 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 17213351200 - COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 17213351999 - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO - ASSIST. FARMACÊUTICA 17213352100 - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 310.000,00 23.613,33 333.455,12 17213352331 - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 450.000,00 42.780,00 556.140,00 17213352332 - PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 304.000,00 152.100,00 17213352333 - SAÚDE BUCAL 167.000,00 13.380,00 319.956,00 17213352334 - COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 17213352335 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 17213352336 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 172.000,00 41.200,00 278.200,00 17213352337 - PROG. NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 174.000,00 231.282,05 1 / 3
2 17213352338 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS 17213352998 - ATENÇÃO BÁSICA 17213353100 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 17213353200 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 17213353999 - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO - GESTÃO SUS 17213354111 - TETO FINANCEIRO 17213354112 - SAMU - SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 17213354113 - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA 17213354114 - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 17213354115 - CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR 17213354199 - OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 17213354221 - CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE 17213354228 - TRANSPLANTES - OUTROS 17213354999 - OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - MAC 17213355100 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 17213355200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17213355300 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE 17213355400 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 17213355500 - PROG. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS 17213355999 - OUTROS. PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 24720100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 49.000,00 49.000,00 13.832,32 122.757,02 7.844,63 115.118,13 Nº Reg: 00033 1.700.000,00 146.805,65 2.116.852,95 Fonte Recurso : 091500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE 17213502000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 17213503001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 102.000,00 17213503002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA 10.000,00 17213503003 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 9.000,00 17213503004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 2 17213503005 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 1 17213503007 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 16.000,00 17213503999 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 1 PNAE 17213504001 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 40.000,00 17213504002 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 13.000,00 17213504003 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 189.000,00 17213504999 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE 17213599999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10.404,00 1.800,00 3.140,00 1.122,00 336,00 4.899,80 1.871,38 18.227,66 114.648,00 1.428,00 19.260,00 34.330,00 11.982,00 6.372,00 65.234,82 24.141,67 238.416,65 Nº Reg: 00013 425.000,00 41.800,84 515.813,14 Fonte Recurso : 092900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 17213401100 - PBFI - PISO BÁSICO FIXO - FNAS 17213401200 - PJOV - PROVOVEM ADOLESCENTE - PBV I - FNAS 17213401300 - PBVII - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV II - FNAS 17213401400 - PBVIII - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III - FNAS 17213401999 - OUTROS PROGRAMAS BLOCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 17213402100 - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - FNAS 17213402200 - PAC II - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - FNAS 17213402400 - PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS 17213402500 - PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI - FNAS 17213402999 - OUTROS PROGRAMAS BLOCO - PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL 17213403100 - IGD - PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 17213403200 - IGD - SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 6 103.000,00 100.000,00 6.000,00 17.000,00 15.951,13 13.371,71 13.980,00 207.702,00 71.519,35 19.596,76 Nº Reg: 00012 278.000,00 46.322,84 312.798,11 Fonte Recurso : 710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação 25% 11120200000 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL/TERRITORIAL URBANA (IPTU) 1 436,82 1.871,98 11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTO DO TRABALHO (IRRF ARTIGO 158, INCISO I DA CF) 42.000,00 4.871,58 49.461,93 11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (IRRF ARTIGO 158, INCISO I DA CF) 11120800000 - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) 11130501000 - IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) 16.000,00 10.262,54 35.482,30 16001699000 - OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO 25% 17210102000 - COTA-PARTE DO FPM (100%-NA FORMA DA PORT. STN Nº 327/01) 2.000.000,00 536.237,67 2.952.549,55 17210105000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR (100%) 27,91 365,33 17213600000 - TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96 2.000,00 154,23 1.852,06 17220101000 - COTA-PARTE DO ICMS (100%) 164.400,00 53.527,41 421.912,65 2 / 3
3 17220102000 - COTA-PARTE DO IPVA (100%) 17220104000 - COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO (100%) 97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO 97210105000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 97213600000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 97220102000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA 97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO 5.000,00 (550.400,00) (200,00) (400,00) (80.000,00) (2.400,00) () 780,32 353,33 (82.946,07) (5,58) (30,85) (10.705,48) (156,06) 12.257,08 3.650,90 (549.933,33) (72,99) (370,38) (84.382,39) (2.451,12) Nº Reg: 00018 1.622.000,00 512.807,77 2.842.193,57 Fonte Recurso : 720400 - CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO 17213501000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 289.000,00 23.296,63 310.537,61 Nº Reg: 00001 289.000,00 23.296,63 310.537,61 Fonte Recurso : 721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica 60%) 13250102001 - REC. REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 60% 32.000,00 17240100001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 3.067.000,00 17240200001 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB - 60% 1.239.000,00 17249900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 865,22 428.199,36 195.316,93 10.050,37 3.177.591,06 1.235.481,90 Nº Reg: 00004 4.339.000,00 624.381,51 4.423.123,33 Fonte Recurso : 892200 - Transferências de Convênios Educação 17620200001 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 17620200999 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO P/ PROGR. DE SAÚDE 24220200000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 24720200999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA PROGRAMA DE SAÚDE 44.000,00 137.096,61 137.096,61 Nº Reg: 00004 47.000,00 137.096,61 137.096,61 Fonte Recurso : 892300 - Transferências de Convênios Saúde 16000501000 - SERVIÇOS HOSPITALARES 16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 17223300001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 17223300002 - T.F.D. 17223300003 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA 17223300004 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO - INCENTIVO PSF 17223300005 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO - HOSPITAL 17620100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO P/ PROGR. DE EDUCAÇÃO 17620300000 - TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/ ÁREA DE SANEAMENTO 24220100000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 44.000,00 37.000,00 200.000,00 38.999,80 2.235,90 87.777,32 152.998,60 15.651,30 331.596,40 Nº Reg: 00010 288.000,00 129.013,02 500.246,30 Fonte Recurso : 992300 - Transferências de Convênios Saúde 17610100999 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ PROGR. DE EDUCAÇÃO 24210100000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 24710101000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA PROGRAMA DE SAÚDE 24710102000 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 53.000,00 Nº Reg: 00004 56.000,00 0,00 81.600,00 Fonte Recurso : 992400 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 24710300001 - CONVÊNIO MSD 24710500000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA 24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 38.000,00 161.122,48 81.600,00 424.013,67 Nº Reg: 00005 42.000,00 161.122,48 424.013,67 Nº Reg: 00155 15.739.600,00 3.231.432,60 18.916.588,05 3 / 3
4 EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2016 Fonte de Recurso Arrecadado ATÉ NOVEMBRO DIFERENÇA 010000 Recursos Ordinários 6.653.600,00 5.843.527,51 810.072,49 610200 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 3.234.400,00 1.469.585,03 1.764.814,97 710100 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25% 1.622.000,00 2.329.385,80 707.385,80 091400 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 1.700.000,00 1.970.047,30 270.047,30 091500 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE 425.000,00 474.012,30 49.012,30 721800 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica 60%) 4.339.000,00 3.798.741,82 540.258,18 721900 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica 40%) 3.022.000,00 2.526.095,48 495.904,52 892300 Transferências de Convênios Saúde 288.000,00 371.233,28 83.233,28 992300 Transferências de Convênios Saúde 56.000,00 81.600,00 25.600,00 992400 Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde) 42.000,00 262.891,19 220.891,19 Total 21.382.000,00 19.127.119,71 648.784,07
5 EXECUTIVO MUNICIPAL Balancete da Receita Orçamentária REFERENTE DEZEMBRO DE 2016 Fonte de Recurso Arrecadado DIFERENÇA UTILIZADO EM UTILIZADO EM SALDO NOVEMBRO DEZEMBRO SALDO 010000 Recursos Ordinários 6.653.600,00 7.248.399,16 594.799,16 594.799,16 316.679,30 278.119,86 610200 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 3.234.400,00 1.792.799,05 1.441.600,95 1.441.600,95 1.441.600,95 710100 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25% 1.622.000,00 2.842.193,57 1.220.193,57 1.220.193,57 1.220.193,57 091400 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 1.700.000,00 2.116.852,95 416.852,95 260.000,00 156.852,95 149.504,32 7.348,63 091500 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE 425.000,00 515.813,14 90.813,14 49.000,00 41.813,14 41.813,14 092900 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 278.000,00 312.798,11 34.798,11 34.798,11 34.798,11 720400 CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL SALÁRIO EDUCAÇÃO 289.000,00 310.537,61 21.537,61 21.537,61 21.537,61 721800 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica 60%) 4.339.000,00 4.423.123,33 84.123,33 84.123,33 84.123,33 892300 Transferências de Convênios Saúde 288.000,00 500.246,30 212.246,30 80.000,00 132.246,30 132.246,30 892200 Transferências de Convênios Educação 47.000,00 137.096,61 90.096,61 90.096,61 90.034,91 61,70 992300 Transferências de Convênios Saúde 56.000,00 81.600,00 25.600,00 25.000,00 600,00 600,00 992400 Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde) 42.000,00 424.013,67 382.013,67 220.000,00 162.013,67 161.276,37 737,30 Total 18.974.000,00 20.705.473,50 1.731.473,50 634.000,00 1.097.473,50 1.032.013,39 65.460,11