BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 RUBRICAS DATAS 31/dez/2018 31/dez/2017 ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis 5 3 703 115,88 3 772 339,01 Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos Financeiros 22 2 145,46 1 773,08 Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros 3 705 261,34 3 774 112,09 Activo corrente Inventários 9 5 969,16 7 288,19 Clientes 15 5 144,45 2 155,83 Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos 22 457,70 477,95 Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros Outras contas a receber 16 118 560,76 92 720,55 Diferimentos 18 4 858,09 6 212,02 Outros activos financeiros Caixa e depósitos bancários 4 69 314,41 52 041,22 204 304,57 160 895,76 Total do activo 3 909 565,91 3 935 007,85 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos 2-20 540 008,91 540 008,91 Excedentes Técnicos Reservas Resultados transitados 2-20 -392 797,17-372 971,75 Excedentes de revalorização 20 212 454,22 212 454,22 Outras variações nos fundos patriomoniais 13-14 - 20 1 214 658,91 1 232 427,96 Resultado líquido do período 20-4 541,20-19 825,42 Total do fundo de capital 1 569 783,67 1 592 093,92 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos 8 2 087 387,02 2 133 279,09 Outras contas a pagar 2 087 387,02 2 133 279,09 Passivo Corrente Fornecedores 7 9 841,27 24 232,83 Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos 22 18 478,24 20 517,87 Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros Financiamentos obtidos 8 69 609,87 67 072,25 Diferimentos 18 40 000,00 Outras contas a pagar 7 114 465,84 97 811,89 Outros passivos financeiros 252 395,22 209 634,84 Total do passivo 2 339 782,24 2 342 913,93 Total dos fundos patrimoniais e do passivo 3 909 565,91 3 935 007,85
RESUMO DA V A L Ê N C I A S DEM. RES. 3ª IDADE (1) CRECHE FESTAS/EVENTOS 2 0 1 8 Vendas e serviços prestados 10 548 264,56 55 488,32 284,00 604 036,88 Subsídios, doações e legados à exploração 12-14.2 371 040,73 113 352,06 4 321,00 488 713,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 9-113 688,56-30 254,51 0,00-143 943,07 Fornecimentos e serviços externos 11-161 302,92-20 873,61-4 767,98-186 944,51 Gastos com pessoal 19-570 823,15-132 556,78 0,00-703 379,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisões ( aumentos / reduções ) 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras imparidades ( perdas / reversões ) 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros rendimentos e ganhos 22 36 738,90 6 936,13 1 869,74 45 544,77 Outros gastos e perdas 22-6 304,13-543,83 0,00-6 847,96 Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos : 103 925,43-8 452,22 1 706,76 97 179,97 Gastos / reversões de depreciação e de amortização 2-5 - 6-86 226,32-15 140,22 0,00-101 366,54 Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) : 17 699,11-23 592,44 1 706,76-4 186,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e gastos similares suportados 22-354,63 0,00 0,00-354,63 Resultado antes de impostos : 17 344,48-23 592,44 1 706,76-4 541,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado líquido do período : 17 344,48-23 592,44 1 706,76-4 541,20 (1) Inclui as valências de LAR, CENTRO DE DIA e APOIO DOMICILIÁRIO
Vendas e serviços prestados 10 604 036,88 547 234,71 Subsídios, doações e legados à exploração 12-14.2 488 713,79 446 190,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 9-143 943,07-133 940,03 Fornecimentos e serviços externos 11-186 944,51-176 867,65 Gastos com pessoal 19-703 379,93-662 499,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisões ( aumentos / reduções ) 21 0,00 7 240,00 0,00 0,00 Outras imparidades ( perdas / reversões ) 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros rendimentos e ganhos 22 45 544,77 56 951,39 Outros gastos e perdas 22-6 847,96-2 757,76 Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos : 97 179,97 81 551,31 Gastos / reversões de depreciação e de amortização 2-5 - 6-101 366,54-101 362,18 Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) : -4 186,57-19 810,87 0,00 0,00 Juros e gastos similares suportados 22-354,63-14,55 Resultado antes de impostos : -4 541,20-19 825,42 0,00 0,00 Resultado líquido do período : -4 541,20-19 825,42
VALENCIA: CRECHE Vendas e serviços prestados 10 55 488,32 41 396,28 Subsídios, doações e legados à exploração 12-14.2 113 352,06 111 524,08 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 9-30 254,51-28 134,07 Fornecimentos e serviços externos 11-20 873,61-19 554,87 Gastos com pessoal 19-132 556,78-125 544,15 Provisões ( aumentos / reduções ) Outras imparidades ( perdas / reversões ) 17 Outros rendimentos e ganhos 22 6 936,13 9 516,68 Outros gastos e perdas 22-543,83-877,75 Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos : -8 452,22-11 673,80 Gastos / reversões de depreciação e de amortização 2-5 - 6-15 140,22-16 440,29 Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) : -23 592,44-28 114,09 Juros e gastos similares suportados 22 0,00-0,01 Resultado antes de impostos : -23 592,44-28 114,10 Resultado líquido do período : -23 592,44-28 114,10
VALENCIA: LAR Vendas e serviços prestados 10 442 179,15 427 466,32 Subsídios, doações e legados à exploração 12-14.2 292 557,31 265 139,11 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 9-85 676,10-84 620,57 Fornecimentos e serviços externos 11-96 636,44-98 961,26 Gastos com pessoal 19-463 874,71-427 897,70 Provisões ( aumentos / reduções ) 21 7 240,00 Outras imparidades ( perdas / reversões ) 17 Outros rendimentos e ganhos 22 33 874,13 46 458,25 Outros gastos e perdas 22-6 192,20-982,70 Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos : 116 231,14 133 841,45 Gastos / reversões de depreciação e de amortização 2-5 - 6-54 385,93-57 008,50 Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) : 61 845,21 76 832,95 Juros e gastos similares suportados 22-2,90 Resultado antes de impostos : 61 845,21 76 830,05 Resultado líquido do período : 61 845,21 76 830,05
VALENCIA: FESTAS E EVENTOS Vendas e serviços prestados 284,00 Subsídios, doações e legados à exploração 12-14.2 4 321,00 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 9 Fornecimentos e serviços externos 11-4 767,98 Gastos com pessoal Provisões ( aumentos / reduções ) Outras imparidades ( perdas / reversões ) Outros rendimentos e ganhos 22 1 869,74 Outros gastos e perdas 22 Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos : 1 706,76 0,00 Gastos / reversões de depreciação e de amortização 0,00 Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) : 1 706,76 0,00 Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos : 1 706,76 0,00 Resultado líquido do período : 1 706,76 0,00
VALENCIA: APOIO DOMICILIÁRIO Vendas e serviços prestados 10 39 810,16 39 270,60 Subsídios, doações e legados à exploração 12-14.2 55 049,27 50 355,33 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 9-12 095,42-11 062,59 Fornecimentos e serviços externos 11-26 953,29-23 303,50 Gastos com pessoal 19-72 105,71-72 231,00 Provisões ( aumentos / reduções ) Outras imparidades ( perdas / reversões ) Outros rendimentos e ganhos 22 1 491,16 246,98 Outros gastos e perdas 22-63,70-464,02 Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos : -14 867,53-17 188,20 Gastos / reversões de depreciação e de amortização 2-5 - 6-6 077,70-4 018,31 Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) : -20 945,23-21 206,51 Juros e gastos similares suportados 22-188,36-11,63 Resultado antes de impostos : -21 133,59-21 218,14 Resultado líquido do período : -21 133,59-21 218,14
VALENCIA: CENTRO DE DIA Vendas e serviços prestados 10 66 275,25 39 101,51 Subsídios, doações e legados à exploração 12-14.2 23 434,15 19 171,80 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 9-15 917,04-10 122,80 Fornecimentos e serviços externos 11-37 713,19-35 048,02 Gastos com pessoal 19-34 842,73-36 826,82 Provisões ( aumentos / reduções ) Outras imparidades ( perdas / reversões ) Outros rendimentos e ganhos 22 1 373,61 729,48 Outros gastos e perdas 22-48,23-433,29 Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos : 2 561,82-23 428,14 Gastos / reversões de depreciação e de amortização 2-5 - 6-25 762,69-23 895,08 Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) : -23 200,87-47 323,22 Juros e gastos similares suportados 22-166,27-0,01 Resultado antes de impostos : -23 367,14-47 323,23 Resultado líquido do período : -23 367,14-47 323,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo Recebimentos de clientes e utentes ( + ) 10 601 048,26 547 838,94 Recebimentos de subsídios à Exploração, doações e legados ( + ) 12 494 608,28 446 190,32 Recebimentos de reembolsos de IVA ( + ) 22 2 108,67 Pagamentos de bolsas ( - ) Pagamentos a fornecedores ( - ) -343 276,85-307 982,04 Pagamentos ao pessoal ( - ) 16-470 391,00-427 565,31 Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento ( -/+ ) Caixa gerado pelas operações : 284 097,36 258 481,91 Outros recebimentos / pagamentos ( +/- ) 11-21 -202 188,32-205 164,67 Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Fluxos de caixa das actividades operacionais ( 1 ) : 81 909,04 53 317,24 - Activos fixos tangíveis ( - ) 5-2 870,10 - Activos intangíveis ( - ) - Investimentos financeiros ( - ) 22-372,38-352,53 - Outros activos ( - ) Recebimentos provenientes de : - Activos fixos tangíveis ( + ) - Activos intangíveis ( + ) - Investimentos financeiros ( + ) - Outros activos ( + ) - Subsídios ao investimento ( + ) 13 11 500,00 - Juros e rendimentos similares ( + ) 22 89,02 166,66 - Dividendos (+ ) Fluxos de cais das actividades de investimento ( 2 ) : 8 346,54-185,87 Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de : - Financiamentos obtidos ( + ) - Realização de fundos ( + ) - Cobertura de prejuízos ( + ) - Doações ( + ) - Outras operações de financiamento ( + ) Pagamentos respeitantes a : - Financiamentos obtidos ( - ) 8-72 627,76-61 561,54 - Juros e gastos similares ( - ) 22-354,63-14,55 - Dividendos ( - ) - Redução de fundos ( - ) - Outras operações de financiamento ( - ) 0,00 Efeito das diferenças de câmbio DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades de financiamento ( 3 ) : -72 982,39-61 576,09 Variação de caixa e seus equivalentes ( 1+2+3 ) : 17 273,19-8 444,72 Caixa e seus equivalentes no início do período 4 52 041,22 60 485,94 Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 69 314,41 52 041,22