ENTIDADE ORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS MUNICIPIO DE FAFE ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA ) DO ANO 2014 PÁGINA : 1 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 50.250,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 50.250,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 37.500,00 01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 37.500,00 01.02.04 Ajudas de Custo 2.500,00 01.02.13 Outros Suplementos e Prémios 35.000,00 01.02.13.02 Outros 35.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 12.750,00 02.02 Aquisição de Serviços 12.750,00 02.02.11 Representação dos Serviços 7.000,00 02.02.12 Seguros 1.750,00 02.02.13 Deslocações e Estadas 2.000,00 02.02.17 Publicidade 2.000,00 02 CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS 37.403.887,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 19.013.177,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 8.095.424,00 01.01 Remunerações Certas e Permanentes 6.213.856,00 01.01.01 Titulares de Orgãos de Soberania e Membros de Órgãos 214.371,00 Autárquicos 01.01.04 Pessoal do Quadro - Regime do Contrato Individual de 4.370.136,00 Trabalho 01.01.04.01 Pessoal em funções 4.283.629,00 01.01.04.04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 86.507,00 01.01.07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 37.453,00 01.01.08 Pessoal Aguardando Aposentação 15.500,00 01.01.09 Pessoal em Qualquer Outra Situação 136.301,00 01.01.11 Representação 59.938,00 01.01.11.01 Membros do Orgãos Autárquicos 37.927,00 01.01.11.02 Pessoal dos Quadros 19.838,00 01.01.11.03 Outro Pessoal 2.173,00 01.01.12 Suplementos e Prémios 5,00 01.01.13 Subsídio de Refeição 468.173,00 01.01.13.01 Pessoal dos Quadros 456.334,00 01.01.13.02 Pessoal em qualquer outra situação 6.906,00 01.01.13.03 Membros dos Orgãos Autárquicos 4.933,00 01.01.14 Subsídios de Férias e Natal 778.979,00 01.01.14.01 Pessoal dos Quadros 751.370,00 01.01.14.02 Pessoal em qualquer outra situação 27.609,00 01.01.15 Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade 133.000,00 01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 90.277,00 01.02.01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 10,00 01.02.02 Horas Extraordinárias 750,00 01.02.03 Alimentação e Alojamento 10,00 01.02.04 Ajudas de Custo 750,00 01.02.05 Abono para Falhas 2.961,00 01.02.06 Formação 10,00 01.02.07 Colaboração Técnica e Especializada 10,00 01.02.08 Subsídios e Abonos de Fixação, Residência e Alojamento 10,00 01.02.09 Subsídio de Prevenção 10,00 01.02.10 Subsídio de Trabalho Nocturno 200,00 01.02.11 Subsídio de Turno 73.036,00 01.02.12 Indemnizações por Cessação de Funções 1.000,00 01.02.13 Outros Suplementos e Prémios 6.520,00 01.02.13.01 Prémios de desempenho 10,00 01.02.13.02 Outros 6.510,00 01.02.14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 5.000,00 01.03 Segurança Social 1.791.291,00 01.03.01 Encargos com a Saúde 186.500,00
PÁGINA : 2 01.03.02 Outros Encargos com a Saúde 81.500,00 01.03.03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 65.500,00 01.03.04 Outras Prestações Familiares 6.500,00 01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 1.391.256,00 01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 29.000,00 01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de 1.312.256,00 trabalho em funções públicas (RCTFP) 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 1.036.504,00 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 275.752,00 01.03.05.03 Outros 50.000,00 01.03.06 Acidentes em Serviços e Doenças Profissionais 35.000,00 01.03.08 Outras Pensões 10,00 01.03.09 Seguros 15,00 01.03.09.01 Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 5,00 01.03.09.02 Seguros de Saúde 10,00 01.03.10 Outras Despesas de Segurança Social 25.010,00 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção 25.000,00 01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 10,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 7.214.173,00 02.01 Aquisição de Bens 866.500,00 02.01.01 Matérias-Primas e Subsidiárias 500,00 02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes 310.000,00 02.01.02.01 Gasolina 35.000,00 02.01.02.02 Gasóleo 120.000,00 02.01.02.99 Outros 155.000,00 02.01.03 Munições, Explosivos e Artifícios 500,00 02.01.04 Limpeza e Higiene 20.000,00 02.01.05 Alimentação- Refeições Confecionadas 90.300,00 02.01.06 Alimentação- Géneros para Confecionar 5,00 02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 22.500,00 02.01.08 Material de Escritório 27.500,00 02.01.09 Produtos Químicos e Farmaceuticos 3.000,00 02.01.10 Produtos Vendidos nas Farmácias 5,00 02.01.11 Material de Consumo Clínico 5,00 02.01.12 Material de Transporte- Peças 17.500,00 02.01.13 Material de Consumo Hoteleiro 500,00 02.01.14 Outro Material- Peças 4.000,00 02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 36.770,00 02.01.16 Mercadorias para Venda 10,00 02.01.16.01 Água 5,00 02.01.16.03 Outras 5,00 02.01.17 Ferramentas e Utensílios 7.500,00 02.01.18 Livros e Documentação Técnica 3.000,00 02.01.19 Artigos Honoríficos e de Decoração 1.000,00 02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 15.000,00 02.01.21 Outros Bens 306.905,00 02.01.21.01 Materiais para Edifícios Municipais (exceto escolas) 20.000,00 02.01.21.02 Materiais para Execução e Conservação de Sistemas de 15.000,00 Drenagem 02.01.21.03 Materiais para Manutenção da Rede Viária Municipal 80.000,00 02.01.21.04 Materiais para Conservação da Rede Escolar 10.000,00 02.01.21.06 Materiais para manutenção de escolas básicas 10.000,00 02.01.21.07 Materiais para Redes de Abastecimento Água 10.000,00 02.01.21.08 Materiais para sinalização da rede viária municipal 15.000,00 02.01.21.09 Materiais de Proteção Civil e Defesa da Floresta 14.000,00 02.01.21.10 Aquisição de Árvores e Materiais para Jardins 37.500,00 02.01.21.99 Outros Bens 95.405,00 02.02 Aquisição de Serviços 6.347.673,00 02.02.01 Encargos de Instalações 1.080.000,00 02.02.01.01 Encargos das Instalações 430.000,00 02.02.01.02 Iluminação Pública 650.000,00 02.02.02 Limpeza e Higiene 70.000,00 02.02.03 Conservação de Bens 170.000,00
PÁGINA : 3 02.02.03.01 Edifícios Municipais (exceto escolas) 20.000,00 02.02.03.02 Conservação de Sistemas de Drenagem 7.500,00 02.02.03.03 Manutenção da Rede Viária Municipal 25.000,00 02.02.03.04 Conservação da Rede Escolar 10.000,00 02.02.03.05 Conservação de Viaturas 70.000,00 02.02.03.06 Conservação/manutenção de escolas básicas 10.000,00 02.02.03.99 Diversos 27.500,00 02.02.04 Locação de Edifícios 5,00 02.02.05 Locação de Material Informático 5,00 02.02.06 Locação de Material de Transporte 5,00 02.02.08 Locação de Outros Bens 5.000,00 02.02.09 Comunicações 125.000,00 02.02.10 Transportes 707.500,00 02.02.11 Representação dos Serviços 4.000,00 02.02.12 Seguros 62.000,00 02.02.13 Deslocações e Estadas 10.000,00 02.02.14 Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria 7.500,00 02.02.15 Formação 10.000,00 02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 2.500,00 02.02.17 Publicidade 104.860,00 02.02.18 Vigilância e Segurança 5,00 02.02.19 Assistência Técnica 60.000,00 02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 512.000,00 02.02.22 Serviços de Saúde 5,00 02.02.24 Encargos de Cobrança de Receitas 151.458,00 02.02.25 Outros Serviços 3.265.830,00 02.02.25.01 Recolha e Tratamento de RSU 1.430.000,00 02.02.25.02 Manutenção de Espaços Verdes 230.000,00 02.02.25.03 Serviços de Cultural e Desporto 300.000,00 02.02.25.04 Proteção civil e defesa da floresta 25.005,00 02.02.25.05 Tratamento de Efluentes 360.000,00 02.02.25.06 Programas - Ação Social 80.265,00 02.02.25.07 Serviços coercivos 10.000,00 02.02.25.08 Serviços de aluguer de equipamentos diversos 60.000,00 02.02.25.09 Serviço de Educação 15.000,00 02.02.25.10 Serviços de turismo e outros 610.000,00 02.02.25.99 Diversos 145.560,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 181.050,00 03.01 Juros da Dívida Pública 171.010,00 03.01.03 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições 171.000,00 Financeiras 03.01.03.01 Empréstimos de Curto Prazo 1.000,00 03.01.03.02 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 170.000,00 03.01.06 Administração Públic - Adm. Central - Serviços e Fundos 10,00 Autónomos 03.01.06.01 Empréstimos de Curto Prazo 5,00 03.01.06.02 Empréstimos de Médio e Longo Prazo 5,00 03.02 Outros Encargos Correntes da Dívida Pública 2.500,00 03.02.01 Despesas Diversas 2.500,00 03.03 Juros de Locação Financeira 25,00 03.03.02 Habitações 5,00 03.03.03 Edifícios 5,00 03.03.05 Material de Transporte 5,00 03.03.06 Material de Informática 5,00 03.03.07 Maquinaria e Equipamento 5,00 03.04 Juros Tributários 10,00 03.04.01 Indemnizatórios 5,00 03.04.02 Outros 5,00 03.05 Outros Juros 5,00 03.05.02 Outros 5,00 03.06 Outros Encargos Financeiros 7.500,00 03.06.01 Outros Encargos Financeiros 7.500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.136.005,00
PÁGINA : 4 04.01 Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras 15,00 04.01.01 Públicas 10,00 04.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 5,00 04.01.01.02 Outras 5,00 04.01.02 Privadas 5,00 04.03 Administração Central 10,00 04.03.01 Estado 5,00 04.03.05 Serviços e Fundos Autónomos 5,00 04.05 Administração Local 1.848.190,00 04.05.01 Continente 1.848.190,00 04.05.01.02 Freguesias 1.581.100,00 04.05.01.04 Associações de Municípios 267.085,00 04.05.01.08 Outros 5,00 04.07 Instituições sem Fins Lucrativos 837.390,00 04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 837.390,00 04.08 Famílias 450.400,00 04.08.02 Outras 450.400,00 05 SUBSÍDIOS 20,00 05.01 Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras 15,00 05.01.01 Públicas 10,00 05.01.01.01 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 5,00 05.01.01.02 Outras 5,00 05.01.03 Privadas 5,00 05.08 Famílias 5,00 05.08.03 Outras 5,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 386.505,00 06.02 Diversas 386.505,00 06.02.01 Impostos e Taxas 140.000,00 06.02.02 Ativos Incorpóreos 5.000,00 06.02.03 Outras 241.505,00 06.02.03.01 Outras Restituições 1.000,00 06.02.03.02 IVA Pago 150.000,00 06.02.03.03 Diferenças de Câmbio 5,00 06.02.03.04 Serviços Bancários 500,00 06.02.03.05 Outras 90.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 18.390.710,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 14.974.490,00 07.01 Investimentos 11.308.950,00 07.01.01 Terrenos 677.005,00 07.01.02 Habitações 4.035.000,00 07.01.02.02 Aquisição 4.035.000,00 07.01.03 Edifícios 5.189.015,00 07.01.03.01 Instalações de Serviços 489.990,00 07.01.03.01.01 Beneficiação de Edifícios Municipais 5.000,00 07.01.03.01.02 Reparação e Ampliação de Edifício dos Paços do Concelho 50.000,00 07.01.03.01.04 Palacete do ex-grémio 258.200,00 07.01.03.01.05 Loja de Turismo 176.790,00 07.01.03.05 Escolas 2.658.010,00 07.01.03.05.01 Construção/Remodelação de Escolas e Jardins de Infância 2.623.005,00 07.01.03.05.02 Reparação de Edifícios Escolares do Concelho 35.005,00 07.01.03.07 Outros 2.041.015,00 07.01.03.07.01 Museus 86.000,00 07.01.03.07.05 Canil Municipal 5,00 07.01.03.07.09 Construção do Quartel da GNR 1.850.000,00 07.01.03.07.11 Edifício no Parque da Cidade - Clube Sénior 5,00 07.01.03.07.12 Outros Edificios 105.005,00 07.01.04 Construções Diversas 875.015,00 07.01.04.01 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 175.005,00 07.01.04.01.02 Parque da Cidade 150.005,00 07.01.04.01.10 Obras Coercivas 25.000,00 07.01.04.13 Outros 700.010,00 07.01.04.13.01 Heliporto 5,00 07.01.04.13.02 Parque de Campismo de Queimadela 5,00
PÁGINA : 5 07.01.04.13.03 Feira Semanal 700.000,00 07.01.06 Material de Transporte 5.005,00 07.01.06.02 Outro 5.005,00 07.01.06.02.01 Aquisição de Equipamento de Transporte 5.000,00 07.01.06.02.02 Grandes Reparações 5,00 07.01.07 Equipamento de Informática 237.000,00 07.01.08 Software Informático 66.100,00 07.01.09 Equipamento Administrativo 5.000,00 07.01.10 Equipamento Básico 205.805,00 07.01.10.02 Outro 205.805,00 07.01.10.02.01 Equipamento Básico-Máquinas e Equipamentos 5,00 07.01.10.02.02 Equipamentos Escolares 5.020,00 07.01.10.02.03 Equipamento de vídeo, som e fotografia 5,00 07.01.10.02.06 Equipamentos para Arquivo Municipal 190.000,00 07.01.10.02.99 Diversos 10.775,00 07.01.11 Ferramentas e Utensílios 5.000,00 07.01.12 Artigos e Objectos de Valor 5,00 07.01.15 Outros Investimentos 9.000,00 07.01.15.02 Mobiliário Urbano 5.000,00 07.01.15.03 Publicações 4.000,00 07.03 Bens de Domínio Público 3.665.540,00 07.03.03 Outras Construções e Infraestruturas 3.665.540,00 07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 282.025,00 07.03.03.01.01 Zona Industrial de Regadas 5,00 07.03.03.01.06 Beneficiação de Urbanizações da Cidade 15.000,00 07.03.03.01.08 Intervenções de Ordenamento - Regeneração Urbana da 142.020,00 Cidade de Fafe 07.03.03.01.09 Eliminação de pontos negros em urbanizações e ruas da 100.000,00 cidade 07.03.03.01.10 Obras Coercivas 25.000,00 07.03.03.02 Sistemas de drenagem de águas residuais 1.530.000,00 07.03.03.07 Captação e Distribuição de Água 730.000,00 07.03.03.07.02 Beneficiação dos Sistemas de Abastecimento 730.000,00 07.03.03.08 Viação Rural 1.113.510,00 07.03.03.08.03 Nó de Arões 53.500,00 07.03.03.08.04 Revisão de preços 5.000,00 07.03.03.08.05 Beneficiação da rede viária e arruamentos da cidade 150.000,00 07.03.03.08.08 Caminho do Saibro - Regadas 5,00 07.03.03.08.15 Retificação e beneficiação da ligação Bouças Travassós 5,00 07.03.03.08.21 Retificação do caminho de acesso a Porinhos - Arões S. 185.000,00 Romão 07.03.03.08.23 Benef. e pavimentação dos arruamentos da Portela - 60.000,00 Arões S. Roma 07.03.03.08.32 Caminho de ligação do CM 1680 ao CM 1615-2 - Cepães 510.000,00 07.03.03.08.34 Eliminação de pontos negros em estradas e caminhos 150.000,00 municipais 07.03.03.09 Sinalização e Trânsito 5,00 07.03.03.12 Cemitérios 5.000,00 07.03.03.13 Outros 5.000,00 07.03.03.13.06 Praias Fluviais 5.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.957.650,00 08.01 Sociedades e quase-sociedades não Financeiras 5,00 08.01.02 Privadas 5,00 08.05 Administração Local 1.222.640,00 08.05.01 Continente 1.222.640,00 08.05.01.02 Freguesias 1.050.000,00 08.05.01.04 Associações de Municípios 172.640,00 08.07 Instituições sem Fins Lucrativos 685.005,00 08.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 685.005,00 08.08 Famílias 50.000,00 08.08.02 Outras 50.000,00 08.08.02.01 Programa Municipal para Melhoria da Habitação 50.000,00 09 ATIVOS FINANCEIROS 108.565,00
PÁGINA : 6 09.07 Ações e Outras Participações 108.555,00 09.07.01 Sociedades e quase-sociedades não Financeiras - Privadas 5,00 09.07.02 Sociedades e quase-sociedades não Financeiras - Públicas 108.550,00 09.08 Unidades de Participação 10,00 09.08.01 Sociedades e quase-sociedades não Financeiras- Privadas 5,00 09.08.02 Sociedades e quase-sociedades não Financeiras- Públicas 5,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.350.005,00 10.05 Empréstimos a Curto Prazo 5,00 10.05.03 Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições 5,00 Financeiras 10.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 1.350.000,00 10.06.03 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições 1.350.000,00 Financeiras TOTAL GERAL DAS DESPESAS 37.454.137,00 Em de de Em de de