COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2018 Identificação da Declaração: Data da receção: 13/05/2019 1. Identificação da Instituição Nome: CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA Morada: STA ANA AZINHA C. Postal: 6300-200 Localidade: SANTANA DA AZINHA Freguesia: SANTANA DA AZINHA Concelho: GUARDA NISS: 20010303250 NIF: 502940344 Nº Equipamentos: 1 2. Identificação CC Nome: Amâncio Fernandes Antunes NIF: 145802817 Membro Nº: 2857 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de retificação 4. Anexos que acompanham a declaração Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas Certificação Legal de Contas Parecer do Conselho Fiscal Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho Balancete analítico de encerramento de exercício Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício Anexo Facultativo Mapa de trabalho voluntário 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 2101 13 1 SEDE 2107 35 17 SEDE CENTRO DE DIA (Actividade) 5 1
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) 2018 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Inicio RS/Atividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 13,00 Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 1,00 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Imputação de subsídios ao investimento Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período 15.829,04 30.810,34 30.479,64 30.479,64 330,70-8.713,38-16.315,07-12.920,58 3.537,18 3.537,18-5,60-5,60 12.221,93-1.792,76 10.429,17 10.429,17 10.429,17 80.391,24 36.088,73 36.088,73 35.344,66 744,07-10.270,34-17.884,47-66.904,79 12.088,36 9.246,30 2.842,06 33.508,73-9.246,30 24.262,43-4,93 24.257,50 24.257,50
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) 2018 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Inicio RS/Atividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 35,00 Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 17,00 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Imputação de subsídios ao investimento Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período 253.264,64 108.136,58 104.953,60 104.953,60 3.182,98-23.459,43-53.088,16-220.646,01 34.044,40 34.044,40-53,90-53,90 98.198,12-28.684,23 69.513,89 69.513,89 69.513,89 196.819,93 88.446,83 88.446,83 86.533,49 1.913,34-25.144,64-163.801,37-43.786,12 29.560,15 22.602,00 6.958,15 82.094,78-22.602,00 59.492,78-12,11 59.480,67 59.480,67
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A) 2018 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Atividade: CENTRO DE DIA Inicio RS/Atividade no ano: Sim Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa Tipo de Atividade: Sem Protocolo Nº Médio de Utentes: 5,00 Encerramento RS/Atividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 1,00 Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Imputação de subsídios ao investimento Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período 47.487,12 620,06 620,06-3.351,30-8.244,79-12.930,47 6.631,93 6.631,93-10,50-10,50 30.202,05-5.378,29 24.823,76 24.823,76 24.823,76
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2018 Instituição: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA Número RS/Atividades agregadas: 3 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios de entidades públicas ISS, IP Centros Distritais Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações heranças e legados Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Correções positivas de comparticipações do ISS, IP Imputação de subsídios ao investimento Correções negativas de comparticipações do ISS, IP Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período 316.580,80 139.566,98 135.433,24 135.433,24 4.133,74-35.524,11-77.648,02-246.497,06 44.213,51 44.213,51-7 -7 140.622,10-35.855,28 104.766,82 104.766,82 104.766,82 277.211,17 124.535,56 124.535,56 121.878,15 2.657,41-35.414,98-181.685,84-110.690,91 41.648,51 31.848,30 9.800,21 115.603,51-31.848,30 83.755,21-17,04 83.738,17 83.738,17
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2018 Instituição: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ATIVO Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Ativos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros créditos e ativos não correntes Ativo corrente Inventários Créditos a receber Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Diferimentos Outros ativos correntes Caixa e depósitos bancários Total do Ativo 690.132,28 1.250,91 757,78 692.140,97 619,04 242.027,98 242.647,02 934.787,99 646.816,74 1.250,91 517,42 648.585,07 624,72 213.227,92 213.852,64 862.437,71 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais Subsídios ao investimento Doações Outras variações Total dos fundos patrimoniais 97.051,89 669.487,81 51.240,28 51.240,28 817.779,98 104.766,82 922.546,80 97.051,89 585.749,64 87.095,56 87.095,56 769.897,09 83.738,17 853.635,26 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras dividas a pagar Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2018 Instituição: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outros passivos correntes Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 5.027,04 674,00 6.540,15 12.241,19 12.241,19 934.787,99 2.262,30 6.540,15 8.802,45 8.802,45 862.437,71 Página 2 de 2
Ano das contas: 2018 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) Instituição: 20010303250 - CENTRO DE DIA DE SANTA ANA DE AZINHA Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das atividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 492.561,93-217.264,80-246.497,07 28.800,06 28.800,06 28.800,06 213.227,92 242.027,98 401.746,73-134.117,00-230.706,91 36.922,82 2.789,54 39.712,36 39.712,36 173.515,56 213.227,92