3 IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF 10.110,59 4 IMP S/TRANSF INTER-VIVOS-ITBI 10.431,13 5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 7.976,15 6 IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NAT-SIMPLES NACIONAL 19.485,12 8 TAXA L.FUNC.EST.COM.IND.SERV. 37,80 9 TAXA APROV.PROJ.CONST.CIVIL 519,94 10 TAXA DE LICENCA DIVERSAS 1.245,83 11 TAXA DE CEMITERIO 800,00 13 TAXA CONSERV/EXPED/EMPLACAMENT 415,38 15 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 28.953,13 18 DIVIDENDOS DE ACOES 410,04 20 REMUN.DEP.RECUROSOS DO FUNDEB 824,83 21 REC REM DEP BANC - PAB FIXO 182,58 22 REC REM DEP BANC - PAB VARIAVEL 9,66 23 REC REM DEP BANC - ASSIST FARMACEUTICA 19,34 25 REC REM DEP BANC - VIG SANIT PISO ESTRAT VS 836,47 27 REC REM DEP BANC - MAC 140,58 112 REC REM DEP BANC - AMPLI - UBS 41,18 113 REC REM DEP BANC - AQUIS.EQUIP.MOB 2.414,85 118 REC REM DEP BANC - QUALIS MAIS 800,29 28 REC REM DEP BANC - ENSINO 25% 91,20 29 REC REM DEP BANC - ENSINO - QESE 241,03 114 REC REM DEP BANC - PAR FNDE 533,75 115 REC REM DEP BANC - CRECHE ESCOLA 146,84 34 REC REM DEP BANC - SAUDE 15% 32,05 35 REC REM DEP BANC - CIDE 47,19 37 REC REM DEP BANC - IND GESTAO DESC IGD 207,63 38 REC REM DEP BANC - PISO FIXO PAIF 697,51 39 REC REM DEP BANC - PROT SOCIAL BASICA 10,99 41 REC REM DEP BANC - OTS REC VINCULADOS 684,61 117 REC REM DEP BANC - REC ASFALTICO 728,19 116 REC REM DEP BANC - CONST/CDHU 426,19 42 REMUN.OUTR.DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.742,55 44 RECEITA DOS SERVICOS DE AGUA 35.069,45 45 RECEITA DOS SERVICOS DE ESGOTO 15.626,85 46 RECEITA DE TRANSF/INSTALACOES 202,55 47 RECEITA LIG. DE AGUA E ESGOTO 38,64 48 COTA PARTE DO FPM 627.676,80 105 DEDUÇÃO FORM.FUNDEB-F.P.M -125.535,33 49 COTA-PARTE DO I.T.R 3.963,02 106 DEDUÇÃO FORM.FUNDEB-I.T.R -792,59 51 CTA-PARTE F.ESPECIAL PETROLEO 5.980,34 53 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO PAB FIXO 16.842,00 54 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO PAB VARIAVEL 3.000,00 56 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO VIG SANIT ESTRUTURANT 2.275,69 57 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO VIG SANIT PISO EST VS 444,57 58 TRANSF REC-SUS FUNDO A FUNDO MAC/FAEC 25.206,08 59 TRANS REC-SUS FUNDO A FUNDO PISO FIXO VIG SAUDE P 2.179,78 61 TRANF FNAS-IND GESTAO DESC IGD 1.430,00
62 TRANSF FNAS-PISO FIXO PAIF 17.945,00 63 TRANSF.DO SALARIO EDUCACAO 70.051,43 67 TRANSF.FINAC.ICMS-DESONERAÇÃO LC-87/96 2.269,17 107 DEDUÇÃO FORM.FUNDEB-ICMS-DESON.LC-87/96-453,83 69 COTA-PARTE DO I.C.M.S 550.432,32 108 DEDUÇÃO FORM.FUNDEB - ICMS -110.086,44 70 COTA-PARTE DO I.P.V.A 476.958,47 109 DEDUÇÃO FORM.FUNDEB-IPVA -95.391,71 71 COTA-PATE DO IPI S/EXPORTACAO 3.241,10 110 DEDUÇÃO FORM.FUNDEB-IPI-EXP -648,22 72 COTA PARTE CONT INT DOM ECON CIDE 7.462,00 73 COTA-PARTE ROYALTIES/ L-7990/89 1.406,24 74 FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS 14.512,00 75 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 715.148,87 79 CONVENIO DRADS PROT SOCIAL BASICA 6.807,46 81 MULTAS/JUROS/MORA - I.S.S 145,66 82 MULTA\JUROS\MORA-OUTROS TRIB 196,00 83 MULTAS/JUROS/MORA D.ATIV.IPTU 67,12 85 MULTAS/JUROS/MORA D.ATIV.O.TRI 1.032,88 86 MULTAS/JUROS/MORA D.ATIV.OUTRAS RECEITAS 3.768,59 87 MULTAS/JUROS/MORA - OUTRAS RECEITAS 309,98 91 DIVIDA ATIVA - I.P.T.U 5.997,02 92 DIVIDA ATIVA - I.S.S 2.133,02 93 DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS 2.625,27 94 DIVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS 9.009,30 95 OUTRAS RECEITAS 50,72 111 TRAF-SUS-CONV-25000180474201622 100.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.490.841,89 50009 SALARIO FAMILIA 770,97 50010 SALARIO MATERNIDADE 9.202,57 50001 INSS 45.110,89 50011 PENSAO ALIMENTICIA 3.454,45 50002 ASSISTENCIA MEDICA 3.109,18 50014 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 2.021,88 50019 ASSISTENCIA MEDICA SF SAUDE 40.981,77 50008 EMPRESTIMO - FUNCIONARIOS 47.633,25 50012 EMPREST FUNC - C.E.F. 11.867,83 50016 EMPREST FUNC - BRADESCO 3.389,62 50017 EMPREST FUNC - ALFA 632,96 50003 CAUCOES 2.056,13 50006 CONTRIBUICAO SOCIAL 4.763,37 50015 FUNDO MUNICIPAL DE CUSTEIO 204,68 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 175.199,55 TOTAL GERAL 2.666.041,44
Arrecadado por Banco 1 1 CAIXA 549,91 Total TESOURARIA 2 3 BCO DO EST DE SAO PAULO-MOVTO 0019 4500819 1.492,54 2 17 CAIXA ECON.FEDERAL-ARRECADACAO 2993 020006 140.762,57 2 39 BANCO DO BRASIL- ARRECADAÇÃO 6944 130074 20.061,97 2 40 BANCO DO BRASIL S/A-MOVIMENTO 6944 130009 445.538,00 2 41 BANCO DO BRASIL S/A- FSS 6944 130010 2,41 2 42 BANCO DO BRASIL S/A-PEDAGIO 6944 130045 0,10 2 43 BANCO DO BRASIL S/A - PREFEITURA 6944 130064 986,88 2 44 BANCO DO BRASIL S/A - ENERGIA 6944 130066 28.977,36 2 45 BANCO DO BRASIL S/A - ISS 6944 130078 9,65 2 46 BANCO DO BRASIL S/A - CULTURA 6944 130105 4,23 2 47 BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO 6944 130053 173.395,07 2 48 BANCO DO BRASIL S/A - CONCURSO 6944 130033 8,36 2 49 BCO DO BRASIL S/A-ROYALTIES L 7990/89 6944 5670 0,18 2 50 BANCO DO BRASIL S/A-CEX 6944 40426 10,50 2 51 BANCO DO BRASIL S/A-SNA 6944 61892 16.977,38 2 52 BANCO DO BRASIL S/A-APOIO FINANCEIRO 6944 70157 7,43 2 53 BANCO DO BRASIL S/A-FPM 6944 73012 502.980,94 2 54 BANCO DO BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL 6944 73024 6.000,52 2 56 BANCO DO BRASIL S/A-ITR 6944 73194 3.193,90 2 57 BANCO DO BRASIL S/A-ICMS 6944 283141 1.842,08 2 58 BANCO DO BRASIL S/A-IPVA 6944 507981 291.981,91 2 60 BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUN.CUSTEIO APOS. E P 6944 7961 150,43 2 61 BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIO 6944 8084 10,65 2 62 BANCO DO BRASIL S/A-APOIO FINANCIRO MUNICIPIOS 6944 85260 7,42 2 63 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO POVO 6944 8248 270,90 Total MOVIMENTO 549,91 1.634.673,38 4 108 BANCO DO BRASIL-FNS-P.A.FARM.BASICA 6944 5029 19,34 4 109 BANCO DO BRASIL-FNS - PAB-FIXO 6944 5030 19.035,24 4 110 BANCO DO BRASIL S/A - TETO MUNICIPAL 6944 5034 25.346,66 4 111 BANCO DO BRASIL S/A - FNS-GER.RISCO 6944 5035 5.736,51 4 113 BANCO DO BRASIL S/A- ENSINO 6944 130036 91,20 4 113 BANCO DO BRASIL S/A- ENSINO 6944 130036 776,25 4 114 BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE 6944 31 7.425,74 4 114 BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE 6944 31 32,05 4 116 BANCO DO BRASIL S/A - ALIENACAO 6944 130077 59,74 4 138 BANCO DO BRASIL S/A - QUALIS MAIS 6944 6354 15.312,29 4 148 BANCO DO BRASIL S/A-QESE 6944 39863 70.292,46 4 150 BANCO DO BRASIL S/A-CIDE 6944 43280 7.462,00 4 150 BANCO DO BRASIL S/A-CIDE 6944 43280 36,69 4 153 BANCO DO BRASIL S/A-FUNDEB 6944 59777 715.148,87 4 153 BANCO DO BRASIL S/A-FUNDEB 6944 59777 824,83 4 154 BANCO DO BRASIL S/A-CONVENIO FNDE 6944 64050 684,61
Arrecadado por Banco 4 160 BANCO DO BRASIL S/A-AMPLIAÇÃO UBS 6944 6995 24,17 4 161 BANCO DO BRASIL S/A-AQUIS.EQUIP.MOB.INST 6944 6977 48,50 4 166 BCO DO BRASIL S/A-AÇÕES ARTICULARES-PAR FNDE 6944 7011 533,75 4 173 BANCO DO BRASIL S/A POCO ARTESIANO 6944 7556 98,21 4 174 BANCO DO BRASIL S/A- ARREC.SICCOB 6944 7626 28.036,21 4 178 BANCO DO BRASIL S/A-PRGR.REQUALIFICAÇÃO UBS-AMPL 6944 7764 17,01 4 179 BANCO DO BRASIL S/A - APOIO CRECHES 6944 7900 131,09 4 184 BANCO DO BRASIL S/A-DRADS PROTEÇÃO SOCIAL 6944 8195 6.818,45 4 188 BANCO DO BRASIL S/A BRASIL CARINHOSO APOIO CREHE 6944 8419 15,75 4 189 BANCO DO BRASIL S/A - FNS CONVENENTE 6944 8322 2.044,34 4 192 BANCO DO BRASIL S/A - CDHU 6944 8481 426,19 4 193 CAIXA ECON. FEDERAL S/A REC.ASFAL=CONV. 785546/13 2993 647031 408,03 4 194 CAIXA ECON.FEDERAL S/A CONV. 804642/2014 2993 647032 320,16 4 196 BANCO DO BRASIL S/A - PSB FNAS 6944 8825 18.642,51 4 197 BANCO DO BRASIL S/A - GBF FNAS 6944 8823 1.575,75 4 198 BANCO DO BRASIL S/A - G SUAS - FNAS 6944 8824 61,88 4 200 BANCOS DO BRASIL S/ SUS - 25000180474201622 6944 9139 100.322,01 4 201 BANCO DO BRASIL S/A PROG.ACOES FNS 6944 8991 3.009,66 Total VINCULADA 1.030.818,15 Total Geral 2.666.041,44