Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 3327 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº001, de 02 de Janeiro de 2018-Ementa:Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e da Programação de Execução Orçamentária no âmbito do Poder Executivo Municipal; aprova para o exercício financeiro de 2018 o Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso, bem como as Metas Bimestrais de Arrecadação, na forma que indica e, dá outras providências. Decreto Financeiro Nº002, de 02 de Janeiro de 2018-Ementa:Aprova o Quadro de Detalhamento de Despesas do Município de QDD, para o exercício financeiro de 2018, na forma que indica e, dá outras providências Aviso de Adiamento do Pregão Eletrônico nº003/2018- Objeto:Contratação de empresa especializada para a execução do projeto de trabalho social no Empreendimento Residencial Gabriela. Aviso de Revogação Pregão Eletrônico nº044/2017 SRP- Objeto:Contratação de empresa de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção de vias e praças públicas com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no sistema nacional de pesquisa de custos de índices de construção civil SINAPI (desonerada). Aviso de Republicação Pregão Presencial SRP nº073/2017- Objeto:Aquisição de vasilhames (botijão) e recarga de gás GLP de 13 e 45kg, em atendimento as demandas das secretarias de educação e assistência social. Edital de Licitação Pregão Presencial nº073/2017 Sistema de Registro de Preço-Objeto:Aquisição de vasilhames (botijão) e recarga de gás GLP de 13 e 45 kg, em atendimento as demandas das secretarias de educação e assistência social. Gestor - Fernando Gomes Oliveira / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicações Av. Princesa Isabel, 678
2 - Ano VI - Nº 3327 Decretos PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA D E C R E T O F I N A N C E I R O Nº 001, de 02 de janeiro de 2018 EMENTA: Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e da Programação de Execução Orçamentária no âmbito do Poder Executivo Municipal; aprova para o exercício financeiro de 2018 o Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso, bem como as Metas Bimestrais de Arrecadação, na forma que indica e, dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, incisos VII e XII, da Lei Orgânica do Município de - LOMI, em consonância com o estabelecido nos arts. 8º e 13, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal e, ainda, em conformidade com o que dispõe o art. 14 da Lei Municipal nº 2.401, de 10 de julho de 2017 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO/2018, DECRETA: Art.1º - A geração e o processamento da Despesa Pública, no âmbito do Poder Executivo Municipal, obedecerão os seguintes requisitos: I - adequação orçamentária; II - obediência ao Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso; III - imputação a sua correta classificação orçamentária; IV - obediência ao processo de licitação. 1º - Para efeito deste Decreto, compreende-se como: I - Adequação Orçamentária - a existência de previsão na Lei Orçamentária Municipal de dotação adequada, em montante suficiente, para acorrer a despesa; II - Obediência ao Cronograma de Desembolso - a verificação e indicação de existência de saldo financeiro suficiente, no Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso, aprovado mediante decreto do Chefe do Executivo Municipal; III Imputação a sua Correta Classificação Orçamentária - a indicação adequada da despesa, em termos de ação própria (projeto, atividade, operações especiais), e sua necessária apropriação quanto a função, subfunção, programa, grupo, modalidade e elemento de despesa; IV - Obediência a Processo de Licitação - a ocorrência de processo licitatório regular ou da indicação de sua inexigibilidade ou dispensa. 2º - À exceção do disposto no art. 2º deste Decreto, nenhuma despesa poderá ser empenhada e processada sem o atendimento ao que estabelece este artigo. Art. 2º - Os gastos relativos ao pagamento do Serviço da Dívida Municipal, bem como as despesas com Pessoal e Encargos Sociais, independem, por sua natureza, de processo licitatório, ficando, todavia, sujeitos ao atendimento dos demais requisitos. Art. 3º - Em conformidade com que o dispõe o art. 13, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam estabelecidas, na forma do que consta no ANEXO I, que integra este Decreto, as Metas Bimestrais de Arrecadação do Município de, para o exercício financeiro de 2018 Parágrafo único - A Secretaria Municipal da Fazenda promoverá permanente acompanhamento da execução da Receita, sugerindo, quando necessário, o reajustamento das previsões constantes do ANEXO I de que trata este artigo. Art. 4º - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2018, na forma do que consta no ANEXO II integrante deste Decreto, o Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso, em conformidade com o que dispõe o art. 8º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Prefeitura Municipal Caetano Av. Princesa Isabel, 678 Centro Administrativo Municipal Firmino Alves São
3 - Ano VI - Nº 3327 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 1º - O Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso será permanentemente acompanhado pelos Órgãos de Controle do Município e, sempre que necessário, compatibilizado com a reestimativa da Receita estabelecida no Parágrafo único de que trata o art. 3º deste Decreto. 2º - O Cronograma de que trata o caput deste artigo, constitui o limite de pagamento de despesas, vedado o empenhamento de valores que não possam ser efetivamente pagos em cada bimestre do exercício, conforme as Metas Bimestrais de Arrecadação aprovadas em conformidade com o estabelecido no art. 3º deste Decreto, ressalvado o disposto no 3º deste artigo. 3º - As despesas sujeitas a pagamento parcelado, poderão ser empenhadas sob as modalidades de Empenho Global e por Estimativa, ficando, todavia, os correspondentes pagamentos sujeitos aos limites bimestrais estabelecidos no ANEXO II integrante deste Decreto, vedada a liquidação de valores superiores aos indicados no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso. 4º - Na hipótese de frustração da Receita prevista nas Metas Bimestrais de Arrecadação, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais, promoverão, mediante atos próprios, a limitação de empenho e movimentação financeira estabelecida no art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo, portanto, redefinido o Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso para os bimestres subseqüentes do exercício financeiro. 5º - Os saldos de limites mensais, acaso existentes, poderão ser utilizados pelos Órgãos ou Unidades nos períodos subseqüentes, salvo reprogramação de prioridades da execução orçamentária estabelecida pelo Chefe do Executivo Municipal. Art. 5º - Para efeito de controle da execução orçamentária, fica aprovada, na forma do que consta no ANEXO II que integra este Decreto, a PROGRAMAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO. Parágrafo único - O Programa de Movimentação de Empenho aprovado na forma do disposto no caput deste artigo, poderá ser revisto periodicamente, em função do comportamento da Arrecadação Municipal, sobretudo, em decorrência do disposto no Parágrafo único do art. 3º deste Decreto. Art. 6º - A Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento acompanhará a execução do disposto neste Decreto, sugerindo e adotando as medidas necessárias ao seu fiel e integral cumprimento. Art. 7 - Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Art. 8º - Ficam revogadas as disposições em contrário GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 02 de janeiro de 2018. FERNANDO GOMES OLIVEIRA Prefeito MARIA ALICE ARAÚJO PEREIRA Secretária de Governo MOACIR DANTAS MESSIAS Secretário da Fazenda e Planejamento Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678 Centro Administrativo Municipal Firmino Alves São Caetano
4 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 01 - CAMARA DE VEREADORES 30000000000 Despesas Correntes 13.121.000,00 2.020.634,00 2.112.481,00 2.164.965,00 2.191.207,00 2.059.997,00 2.571.716,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 11.400.000,00 1.755.600,00 1.835.400,00 1.881.000,00 1.903.800,00 1.789.800,00 2.234.400,00 31900000000 Aplicações Diretas 11.400.000,00 1.755.600,00 1.835.400,00 1.881.000,00 1.903.800,00 1.789.800,00 2.234.400,00 31900400000 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.297.000,00 1.431.738,00 1.496.817,00 1.534.005,00 1.552.599,00 1.459.629,00 1.822.212,00 31901300000 Obrigações Patronais 1.999.000,00 307.846,00 321.839,00 329.835,00 333.833,00 313.843,00 391.804,00 31901600000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 31909100000 Sentenças Judiciais 2.000,00 308,00 322,00 330,00 334,00 314,00 392,00 31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00 15.400,00 16.100,00 16.500,00 16.700,00 15.700,00 19.600,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 1.721.000,00 265.034,00 277.081,00 283.965,00 287.407,00 270.197,00 337.316,00 33900000000 Aplicações Diretas 1.721.000,00 265.034,00 277.081,00 283.965,00 287.407,00 270.197,00 337.316,00 33901400000 Diárias Civil 100.000,00 15.400,00 16.100,00 16.500,00 16.700,00 15.700,00 19.600,00 33903000000 Material de Consumo 198.000,00 30.492,00 31.878,00 32.670,00 33.066,00 31.086,00 38.808,00 33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção 60.000,00 9.240,00 9.660,00 9.900,00 10.020,00 9.420,00 11.760,00 33903400000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, 2.000,00 308,00 322,00 330,00 334,00 314,00 392,00 33903500000 Serviços de Consultoria 208.000,00 32.032,00 33.488,00 34.320,00 34.736,00 32.656,00 40.768,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 308,00 322,00 330,00 334,00 314,00 392,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.150.000,00 177.100,00 185.150,00 189.750,00 192.050,00 180.550,00 225.400,00 33909300000 Indenizações e Restituições 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 40000000000 Despesas de Capital 161.000,00 24.794,00 25.921,00 26.565,00 26.887,00 25.277,00 31.556,00 44000000000 Investimentos 161.000,00 24.794,00 25.921,00 26.565,00 26.887,00 25.277,00 31.556,00 44900000000 Aplicações Diretas 161.000,00 24.794,00 25.921,00 26.565,00 26.887,00 25.277,00 31.556,00 44905100000 Obras e Instalações 60.000,00 9.240,00 9.660,00 9.900,00 10.020,00 9.420,00 11.760,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 101.000,00 15.554,00 16.261,00 16.665,00 16.867,00 15.857,00 19.796,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 13.282.000,00 2.045.428,00 2.138.402,00 2.191.530,00 2.218.094,00 2.085.274,00 2.603.272,00 Página 1 de 56
5 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 02 - GABINETE DO PREFEITO 30000000000 Despesas Correntes 2.061.000,00 317.394,00 331.821,00 340.065,00 344.187,00 323.577,00 403.956,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 1.800.000,00 277.200,00 289.800,00 297.000,00 300.600,00 282.600,00 352.800,00 31900000000 Aplicações Diretas 1.800.000,00 277.200,00 289.800,00 297.000,00 300.600,00 282.600,00 352.800,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00 277.200,00 289.800,00 297.000,00 300.600,00 282.600,00 352.800,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 261.000,00 40.194,00 42.021,00 43.065,00 43.587,00 40.977,00 51.156,00 33900000000 Aplicações Diretas 261.000,00 40.194,00 42.021,00 43.065,00 43.587,00 40.977,00 51.156,00 33901400000 Diárias Civil 69.000,00 10.626,00 11.109,00 11.385,00 11.523,00 10.833,00 13.524,00 33903000000 Material de Consumo 15.000,00 2.310,00 2.415,00 2.475,00 2.505,00 2.355,00 2.940,00 33903500000 Serviços de Consultoria 69.000,00 10.626,00 11.109,00 11.385,00 11.523,00 10.833,00 13.524,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18.000,00 2.772,00 2.898,00 2.970,00 3.006,00 2.826,00 3.528,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00 13.860,00 14.490,00 14.850,00 15.030,00 14.130,00 17.640,00 40000000000 Despesas de Capital 60.000,00 9.240,00 9.660,00 9.900,00 10.020,00 9.420,00 11.760,00 44000000000 Investimentos 60.000,00 9.240,00 9.660,00 9.900,00 10.020,00 9.420,00 11.760,00 44900000000 Aplicações Diretas 60.000,00 9.240,00 9.660,00 9.900,00 10.020,00 9.420,00 11.760,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 9.240,00 9.660,00 9.900,00 10.020,00 9.420,00 11.760,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 2.121.000,00 326.634,00 341.481,00 349.965,00 354.207,00 332.997,00 415.716,00 Página 2 de 56
6 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 30000000000 Despesas Correntes 447.000,00 68.838,00 71.967,00 73.755,00 74.649,00 70.179,00 87.612,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 420.000,00 64.680,00 67.620,00 69.300,00 70.140,00 65.940,00 82.320,00 31900000000 Aplicações Diretas 420.000,00 64.680,00 67.620,00 69.300,00 70.140,00 65.940,00 82.320,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 420.000,00 64.680,00 67.620,00 69.300,00 70.140,00 65.940,00 82.320,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 27.000,00 4.158,00 4.347,00 4.455,00 4.509,00 4.239,00 5.292,00 33900000000 Aplicações Diretas 27.000,00 4.158,00 4.347,00 4.455,00 4.509,00 4.239,00 5.292,00 33901400000 Diárias Civil 21.000,00 3.234,00 3.381,00 3.465,00 3.507,00 3.297,00 4.116,00 33903000000 Material de Consumo 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 40000000000 Despesas de Capital 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 44000000000 Investimentos 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 44900000000 Aplicações Diretas 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 450.000,00 69.300,00 72.450,00 74.250,00 75.150,00 70.650,00 88.200,00 Página 3 de 56
7 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 04 - SECRETARIA DE GOVERNO 30000000000 Despesas Correntes 2.963.000,00 456.302,00 477.043,00 488.895,00 494.821,00 465.191,00 580.748,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 1.200.000,00 184.800,00 193.200,00 198.000,00 200.400,00 188.400,00 235.200,00 31900000000 Aplicações Diretas 1.200.000,00 184.800,00 193.200,00 198.000,00 200.400,00 188.400,00 235.200,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.200.000,00 184.800,00 193.200,00 198.000,00 200.400,00 188.400,00 235.200,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 1.763.000,00 271.502,00 283.843,00 290.895,00 294.421,00 276.791,00 345.548,00 33900000000 Aplicações Diretas 1.763.000,00 271.502,00 283.843,00 290.895,00 294.421,00 276.791,00 345.548,00 33901400000 Diárias Civil 18.000,00 2.772,00 2.898,00 2.970,00 3.006,00 2.826,00 3.528,00 33903000000 Material de Consumo 18.000,00 2.772,00 2.898,00 2.970,00 3.006,00 2.826,00 3.528,00 33903500000 Serviços de Consultoria 15.000,00 2.310,00 2.415,00 2.475,00 2.505,00 2.355,00 2.940,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.000,00 1.848,00 1.932,00 1.980,00 2.004,00 1.884,00 2.352,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.700.000,00 261.800,00 273.700,00 280.500,00 283.900,00 266.900,00 333.200,00 40000000000 Despesas de Capital 42.000,00 6.468,00 6.762,00 6.930,00 7.014,00 6.594,00 8.232,00 44000000000 Investimentos 42.000,00 6.468,00 6.762,00 6.930,00 7.014,00 6.594,00 8.232,00 44900000000 Aplicações Diretas 42.000,00 6.468,00 6.762,00 6.930,00 7.014,00 6.594,00 8.232,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 42.000,00 6.468,00 6.762,00 6.930,00 7.014,00 6.594,00 8.232,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 3.005.000,00 462.770,00 483.805,00 495.825,00 501.835,00 471.785,00 588.980,00 Página 4 de 56
8 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 30000000000 Despesas Correntes 7.170.000,00 1.104.180,00 1.154.370,00 1.183.050,00 1.197.390,00 1.125.690,00 1.405.320,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 6.150.000,00 947.100,00 990.150,00 1.014.750,00 1.027.050,00 965.550,00 1.205.400,00 31900000000 Aplicações Diretas 6.150.000,00 947.100,00 990.150,00 1.014.750,00 1.027.050,00 965.550,00 1.205.400,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.350.000,00 207.900,00 217.350,00 222.750,00 225.450,00 211.950,00 264.600,00 31909100000 Sentenças Judiciais 4.800.000,00 739.200,00 772.800,00 792.000,00 801.600,00 753.600,00 940.800,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 1.020.000,00 157.080,00 164.220,00 168.300,00 170.340,00 160.140,00 199.920,00 33900000000 Aplicações Diretas 1.020.000,00 157.080,00 164.220,00 168.300,00 170.340,00 160.140,00 199.920,00 33901400000 Diárias Civil 15.000,00 2.310,00 2.415,00 2.475,00 2.505,00 2.355,00 2.940,00 33903000000 Material de Consumo 15.000,00 2.310,00 2.415,00 2.475,00 2.505,00 2.355,00 2.940,00 33903500000 Serviços de Consultoria 360.000,00 55.440,00 57.960,00 59.400,00 60.120,00 56.520,00 70.560,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00 2.310,00 2.415,00 2.475,00 2.505,00 2.355,00 2.940,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 2.310,00 2.415,00 2.475,00 2.505,00 2.355,00 2.940,00 33909100000 Sentenças Judiciais 600.000,00 92.400,00 96.600,00 99.000,00 100.200,00 94.200,00 117.600,00 40000000000 Despesas de Capital 630.000,00 97.020,00 101.430,00 103.950,00 105.210,00 98.910,00 123.480,00 44000000000 Investimentos 630.000,00 97.020,00 101.430,00 103.950,00 105.210,00 98.910,00 123.480,00 44900000000 Aplicações Diretas 630.000,00 97.020,00 101.430,00 103.950,00 105.210,00 98.910,00 123.480,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 4.620,00 4.830,00 4.950,00 5.010,00 4.710,00 5.880,00 44909100000 Sentenças Judiciais 600.000,00 92.400,00 96.600,00 99.000,00 100.200,00 94.200,00 117.600,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 7.800.000,00 1.201.200,00 1.255.800,00 1.287.000,00 1.302.600,00 1.224.600,00 1.528.800,00 Página 5 de 56
9 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 06 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 30000000000 Despesas Correntes 10.360.000,00 1.595.440,00 1.667.960,00 1.709.400,00 1.730.120,00 1.626.520,00 2.030.560,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 2.700.000,00 415.800,00 434.700,00 445.500,00 450.900,00 423.900,00 529.200,00 31900000000 Aplicações Diretas 2.700.000,00 415.800,00 434.700,00 445.500,00 450.900,00 423.900,00 529.200,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.700.000,00 415.800,00 434.700,00 445.500,00 450.900,00 423.900,00 529.200,00 32000000000 Juros e Encargos da Dívida 120.000,00 18.480,00 19.320,00 19.800,00 20.040,00 18.840,00 23.520,00 32900000000 Aplicações Diretas 120.000,00 18.480,00 19.320,00 19.800,00 20.040,00 18.840,00 23.520,00 32902100000 Juros sobre a Dívida por Contrato 120.000,00 18.480,00 19.320,00 19.800,00 20.040,00 18.840,00 23.520,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 7.540.000,00 1.161.160,00 1.213.940,00 1.244.100,00 1.259.180,00 1.183.780,00 1.477.840,00 33900000000 Aplicações Diretas 7.540.000,00 1.161.160,00 1.213.940,00 1.244.100,00 1.259.180,00 1.183.780,00 1.477.840,00 33901400000 Diárias Civil 12.000,00 1.848,00 1.932,00 1.980,00 2.004,00 1.884,00 2.352,00 33903000000 Material de Consumo 12.000,00 1.848,00 1.932,00 1.980,00 2.004,00 1.884,00 2.352,00 33903100000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15.000,00 2.310,00 2.415,00 2.475,00 2.505,00 2.355,00 2.940,00 33903500000 Serviços de Consultoria 450.000,00 69.300,00 72.450,00 74.250,00 75.150,00 70.650,00 88.200,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00 924,00 966,00 990,00 1.002,00 942,00 1.176,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.400.000,00 369.600,00 386.400,00 396.000,00 400.800,00 376.800,00 470.400,00 33904700000 Obrigações Tributárias e Contributivas 48.000,00 7.392,00 7.728,00 7.920,00 8.016,00 7.536,00 9.408,00 33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 9.000,00 1.386,00 1.449,00 1.485,00 1.503,00 1.413,00 1.764,00 33909300000 Indenizações e Restituições 78.000,00 12.012,00 12.558,00 12.870,00 13.026,00 12.246,00 15.288,00 40000000000 Despesas de Capital 3.798.000,00 584.892,00 611.478,00 626.670,00 634.266,00 596.286,00 744.408,00 44000000000 Investimentos 18.000,00 2.772,00 2.898,00 2.970,00 3.006,00 2.826,00 3.528,00 44900000000 Aplicações Diretas 18.000,00 2.772,00 2.898,00 2.970,00 3.006,00 2.826,00 3.528,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 18.000,00 2.772,00 2.898,00 2.970,00 3.006,00 2.826,00 3.528,00 46000000000 Amortização da Dívida 3.780.000,00 582.120,00 608.580,00 623.700,00 631.260,00 593.460,00 740.880,00 46900000000 Aplicações Diretas 3.780.000,00 582.120,00 608.580,00 623.700,00 631.260,00 593.460,00 740.880,00 46907100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 3.600.000,00 554.400,00 579.600,00 594.000,00 601.200,00 565.200,00 705.600,00 46907300000 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 180.000,00 27.720,00 28.980,00 29.700,00 30.060,00 28.260,00 35.280,00 99999900000 Reservas 2.400.000,00 369.600,00 386.400,00 396.000,00 400.800,00 376.800,00 470.400,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 12.048.000,00 1.855.392,00 1.939.728,00 1.987.920,00 2.012.016,00 1.891.536,00 2.361.408,00 Página 6 de 56
10 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30000000000 Despesas Correntes 74.700.400,00 11.503.861,60 12.026.764,40 12.325.566,00 12.474.966,80 11.727.962,80 14.641.278,40 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 34.998.400,00 5.389.753,60 5.634.742,40 5.774.736,00 5.844.732,80 5.494.748,80 6.859.686,40 31900000000 Aplicações Diretas 34.998.400,00 5.389.753,60 5.634.742,40 5.774.736,00 5.844.732,80 5.494.748,80 6.859.686,40 31900100000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2.700.000,00 415.800,00 434.700,00 445.500,00 450.900,00 423.900,00 529.200,00 31900300000 Pensões do RPPS e do militar 1.200.000,00 184.800,00 193.200,00 198.000,00 200.400,00 188.400,00 235.200,00 31900400000 Contratação por Tempo Determinado 3.000.000,00 462.000,00 483.000,00 495.000,00 501.000,00 471.000,00 588.000,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.600.000,00 1.940.400,00 2.028.600,00 2.079.000,00 2.104.200,00 1.978.200,00 2.469.600,00 31901300000 Obrigações Patronais 15.468.400,00 2.382.133,60 2.490.412,40 2.552.286,00 2.583.222,80 2.428.538,80 3.031.806,40 31901600000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 31909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 24.000,00 3.696,00 3.864,00 3.960,00 4.008,00 3.768,00 4.704,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 39.702.000,00 6.114.108,00 6.392.022,00 6.550.830,00 6.630.234,00 6.233.214,00 7.781.592,00 33900000000 Aplicações Diretas 39.702.000,00 6.114.108,00 6.392.022,00 6.550.830,00 6.630.234,00 6.233.214,00 7.781.592,00 33901400000 Diárias Civil 15.000,00 2.310,00 2.415,00 2.475,00 2.505,00 2.355,00 2.940,00 33903000000 Material de Consumo 4.026.000,00 620.004,00 648.186,00 664.290,00 672.342,00 632.082,00 789.096,00 33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção 180.000,00 27.720,00 28.980,00 29.700,00 30.060,00 28.260,00 35.280,00 33903500000 Serviços de Consultoria 168.000,00 25.872,00 27.048,00 27.720,00 28.056,00 26.376,00 32.928,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 339.000,00 52.206,00 54.579,00 55.935,00 56.613,00 53.223,00 66.444,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 34.584.000,00 5.325.936,00 5.568.024,00 5.706.360,00 5.775.528,00 5.429.688,00 6.778.464,00 33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 315.000,00 48.510,00 50.715,00 51.975,00 52.605,00 49.455,00 61.740,00 33909300000 Indenizações e Restituições 75.000,00 11.550,00 12.075,00 12.375,00 12.525,00 11.775,00 14.700,00 40000000000 Despesas de Capital 831.000,00 127.974,00 133.791,00 137.115,00 138.777,00 130.467,00 162.876,00 44000000000 Investimentos 831.000,00 127.974,00 133.791,00 137.115,00 138.777,00 130.467,00 162.876,00 44900000000 Aplicações Diretas 831.000,00 127.974,00 133.791,00 137.115,00 138.777,00 130.467,00 162.876,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 831.000,00 127.974,00 133.791,00 137.115,00 138.777,00 130.467,00 162.876,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 75.531.400,00 11.631.835,60 12.160.555,40 12.462.681,00 12.613.743,80 11.858.429,80 14.804.154,40 Página 7 de 56
11 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 30000000000 Despesas Correntes 14.639.000,00 2.254.406,00 2.356.879,00 2.415.435,00 2.444.713,00 2.298.323,00 2.869.244,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 6.000.000,00 924.000,00 966.000,00 990.000,00 1.002.000,00 942.000,00 1.176.000,00 31900000000 Aplicações Diretas 6.000.000,00 924.000,00 966.000,00 990.000,00 1.002.000,00 942.000,00 1.176.000,00 31900400000 Contratação por Tempo Determinado 1.800.000,00 277.200,00 289.800,00 297.000,00 300.600,00 282.600,00 352.800,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.200.000,00 646.800,00 676.200,00 693.000,00 701.400,00 659.400,00 823.200,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 8.639.000,00 1.330.406,00 1.390.879,00 1.425.435,00 1.442.713,00 1.356.323,00 1.693.244,00 33900000000 Aplicações Diretas 8.639.000,00 1.330.406,00 1.390.879,00 1.425.435,00 1.442.713,00 1.356.323,00 1.693.244,00 33901400000 Diárias Civil 16.000,00 2.464,00 2.576,00 2.640,00 2.672,00 2.512,00 3.136,00 33903000000 Material de Consumo 3.900.000,00 600.600,00 627.900,00 643.500,00 651.300,00 612.300,00 764.400,00 33903500000 Serviços de Consultoria 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 32.000,00 4.928,00 5.152,00 5.280,00 5.344,00 5.024,00 6.272,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 390.000,00 60.060,00 62.790,00 64.350,00 65.130,00 61.230,00 76.440,00 33909300000 Indenizações e Restituições 30.000,00 4.620,00 4.830,00 4.950,00 5.010,00 4.710,00 5.880,00 40000000000 Despesas de Capital 44.431.000,00 6.842.374,00 7.153.391,00 7.331.115,00 7.419.977,00 6.975.667,00 8.708.476,00 44000000000 Investimentos 44.431.000,00 6.842.374,00 7.153.391,00 7.331.115,00 7.419.977,00 6.975.667,00 8.708.476,00 44900000000 Aplicações Diretas 44.431.000,00 6.842.374,00 7.153.391,00 7.331.115,00 7.419.977,00 6.975.667,00 8.708.476,00 44905100000 Obras e Instalações 720.000,00 110.880,00 115.920,00 118.800,00 120.240,00 113.040,00 141.120,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 126.000,00 19.404,00 20.286,00 20.790,00 21.042,00 19.782,00 24.696,00 44906100000 Aquisição de Imóveis 2.435.000,00 374.990,00 392.035,00 401.775,00 406.645,00 382.295,00 477.260,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 13.650.000,00 2.102.100,00 2.197.650,00 2.252.250,00 2.279.550,00 2.143.050,00 2.675.400,00 Página 8 de 56
12 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 09 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 30000000000 Despesas Correntes 114.702.000,00 17.664.108,00 18.467.022,00 18.925.830,00 19.155.234,00 18.008.214,00 22.481.592,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 89.299.000,00 13.752.046,00 14.377.139,00 14.734.335,00 14.912.933,00 14.019.943,00 17.502.604,00 31900000000 Aplicações Diretas 89.299.000,00 13.752.046,00 14.377.139,00 14.734.335,00 14.912.933,00 14.019.943,00 17.502.604,00 31900400000 Contratação por Tempo Determinado 271.000,00 41.734,00 43.631,00 44.715,00 45.257,00 42.547,00 53.116,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.781.000,00 582.274,00 608.741,00 623.865,00 631.427,00 593.617,00 741.076,00 31901300000 Obrigações Patronais 10.646.000,00 1.639.484,00 1.714.006,00 1.756.590,00 1.777.882,00 1.671.422,00 2.086.616,00 31901600000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 31909100000 Sentenças Judiciais 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 31909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00 2.310,00 2.415,00 2.475,00 2.505,00 2.355,00 2.940,00 31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 16.000,00 2.464,00 2.576,00 2.640,00 2.672,00 2.512,00 3.136,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 25.403.000,00 3.912.062,00 4.089.883,00 4.191.495,00 4.242.301,00 3.988.271,00 4.978.988,00 33900000000 Aplicações Diretas 17.573.000,00 2.706.242,00 2.829.253,00 2.899.545,00 2.934.691,00 2.758.961,00 3.444.308,00 33901400000 Diárias Civil 55.000,00 8.470,00 8.855,00 9.075,00 9.185,00 8.635,00 10.780,00 33903000000 Material de Consumo 942.000,00 145.068,00 151.662,00 155.430,00 157.314,00 147.894,00 184.632,00 33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 11.000,00 1.694,00 1.771,00 1.815,00 1.837,00 1.727,00 2.156,00 33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção 35.000,00 5.390,00 5.635,00 5.775,00 5.845,00 5.495,00 6.860,00 33903500000 Serviços de Consultoria 15.000,00 2.310,00 2.415,00 2.475,00 2.505,00 2.355,00 2.940,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 140.000,00 21.560,00 22.540,00 23.100,00 23.380,00 21.980,00 27.440,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.616.000,00 1.480.864,00 1.548.176,00 1.586.640,00 1.605.872,00 1.509.712,00 1.884.736,00 33909100000 Sentenças Judiciais 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 150.000,00 23.100,00 24.150,00 24.750,00 25.050,00 23.550,00 29.400,00 33909300000 Indenizações e Restituições 64.000,00 9.856,00 10.304,00 10.560,00 10.688,00 10.048,00 12.544,00 33910000000 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos 7.830.000,00 1.205.820,00 1.260.630,00 1.291.950,00 1.307.610,00 1.229.310,00 1.534.680,00 33913900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.830.000,00 1.205.820,00 1.260.630,00 1.291.950,00 1.307.610,00 1.229.310,00 1.534.680,00 40000000000 Despesas de Capital 12.278.000,00 1.890.812,00 1.976.758,00 2.025.870,00 2.050.426,00 1.927.646,00 2.406.488,00 44000000000 Investimentos 11.996.000,00 1.847.384,00 1.931.356,00 1.979.340,00 2.003.332,00 1.883.372,00 2.351.216,00 44900000000 Aplicações Diretas 11.996.000,00 1.847.384,00 1.931.356,00 1.979.340,00 2.003.332,00 1.883.372,00 2.351.216,00 44905100000 Obras e Instalações 6.335.000,00 975.590,00 1.019.935,00 1.045.275,00 1.057.945,00 994.595,00 1.241.660,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 382.000,00 58.828,00 61.502,00 63.030,00 63.794,00 59.974,00 74.872,00 44906100000 Aquisição de Imóveis 104.000,00 16.016,00 16.744,00 17.160,00 17.368,00 16.328,00 20.384,00 45000000000 Inversões Financeiras 282.000,00 43.428,00 45.402,00 46.530,00 47.094,00 44.274,00 55.272,00 45900000000 Aplicações Diretas 282.000,00 43.428,00 45.402,00 46.530,00 47.094,00 44.274,00 55.272,00 45906100000 Aquisição de Imóveis 282.000,00 43.428,00 45.402,00 46.530,00 47.094,00 44.274,00 55.272,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 40.695.000,00 6.267.030,00 6.551.895,00 6.714.675,00 6.796.065,00 6.389.115,00 7.976.220,00 Página 9 de 56
13 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 10 - SECRETARIA DE SAÚDE 30000000000 Despesas Correntes 201.325.000,00 31.004.050,00 32.413.325,00 33.218.625,00 33.621.275,00 31.608.025,00 39.459.700,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 49.708.000,00 7.655.032,00 8.002.988,00 8.201.820,00 8.301.236,00 7.804.156,00 9.742.768,00 31900000000 Aplicações Diretas 49.708.000,00 7.655.032,00 8.002.988,00 8.201.820,00 8.301.236,00 7.804.156,00 9.742.768,00 31900400000 Contratação por Tempo Determinado 2.242.000,00 345.268,00 360.962,00 369.930,00 374.414,00 351.994,00 439.432,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.297.000,00 1.739.738,00 1.818.817,00 1.864.005,00 1.886.599,00 1.773.629,00 2.214.212,00 31901300000 Obrigações Patronais 9.555.000,00 1.471.470,00 1.538.355,00 1.576.575,00 1.595.685,00 1.500.135,00 1.872.780,00 31901600000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 31909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 24.000,00 3.696,00 3.864,00 3.960,00 4.008,00 3.768,00 4.704,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 151.617.000,00 23.349.018,00 24.410.337,00 25.016.805,00 25.320.039,00 23.803.869,00 29.716.932,00 33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 631.000,00 97.174,00 101.591,00 104.115,00 105.377,00 99.067,00 123.676,00 33504300000 Subvenções Sociais 91.000,00 14.014,00 14.651,00 15.015,00 15.197,00 14.287,00 17.836,00 33900000000 Aplicações Diretas 105.836.000,00 16.298.744,00 17.039.596,00 17.462.940,00 17.674.612,00 16.616.252,00 20.743.856,00 33901400000 Diárias Civil 243.000,00 37.422,00 39.123,00 40.095,00 40.581,00 38.151,00 47.628,00 33903000000 Material de Consumo 7.656.000,00 1.179.024,00 1.232.616,00 1.263.240,00 1.278.552,00 1.201.992,00 1.500.576,00 33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.030.000,00 312.620,00 326.830,00 334.950,00 339.010,00 318.710,00 397.880,00 33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção 810.000,00 124.740,00 130.410,00 133.650,00 135.270,00 127.170,00 158.760,00 33903500000 Serviços de Consultoria 300.000,00 46.200,00 48.300,00 49.500,00 50.100,00 47.100,00 58.800,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.527.000,00 389.158,00 406.847,00 416.955,00 422.009,00 396.739,00 495.292,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 81.281.000,00 12.517.274,00 13.086.241,00 13.411.365,00 13.573.927,00 12.761.117,00 15.931.076,00 33904600000 Auxílio-Alimentação 90.000,00 13.860,00 14.490,00 14.850,00 15.030,00 14.130,00 17.640,00 33904700000 Obrigações Tributárias e Contributivas 15.000,00 2.310,00 2.415,00 2.475,00 2.505,00 2.355,00 2.940,00 33904800000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 203.000,00 31.262,00 32.683,00 33.495,00 33.901,00 31.871,00 39.788,00 33904900000 Auxílio-Transporte 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 6.000.000,00 924.000,00 966.000,00 990.000,00 1.002.000,00 942.000,00 1.176.000,00 33909300000 Indenizações e Restituições 60.000,00 9.240,00 9.660,00 9.900,00 10.020,00 9.420,00 11.760,00 33910000000 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos 45.150.000,00 6.953.100,00 7.269.150,00 7.449.750,00 7.540.050,00 7.088.550,00 8.849.400,00 33913900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000.000,00 6.930.000,00 7.245.000,00 7.425.000,00 7.515.000,00 7.065.000,00 8.820.000,00 40000000000 Despesas de Capital 10.290.000,00 1.584.660,00 1.656.690,00 1.697.850,00 1.718.430,00 1.615.530,00 2.016.840,00 44000000000 Investimentos 10.290.000,00 1.584.660,00 1.656.690,00 1.697.850,00 1.718.430,00 1.615.530,00 2.016.840,00 44900000000 Aplicações Diretas 10.290.000,00 1.584.660,00 1.656.690,00 1.697.850,00 1.718.430,00 1.615.530,00 2.016.840,00 44905100000 Obras e Instalações 1.062.000,00 163.548,00 170.982,00 175.230,00 177.354,00 166.734,00 208.152,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 8.385.000,00 1.291.290,00 1.349.985,00 1.383.525,00 1.400.295,00 1.316.445,00 1.643.460,00 44906100000 Aquisição de Imóveis 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 178.879.000,00 27.547.366,00 28.799.519,00 29.515.035,00 29.872.793,00 28.084.003,00 35.060.284,00 Página 10 de 56
14 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 11 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E TRÂNSITO 30000000000 Despesas Correntes 5.628.000,00 866.712,00 906.108,00 928.620,00 939.876,00 883.596,00 1.103.088,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 2.700.000,00 415.800,00 434.700,00 445.500,00 450.900,00 423.900,00 529.200,00 31900000000 Aplicações Diretas 2.700.000,00 415.800,00 434.700,00 445.500,00 450.900,00 423.900,00 529.200,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.700.000,00 415.800,00 434.700,00 445.500,00 450.900,00 423.900,00 529.200,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 2.928.000,00 450.912,00 471.408,00 483.120,00 488.976,00 459.696,00 573.888,00 33900000000 Aplicações Diretas 2.928.000,00 450.912,00 471.408,00 483.120,00 488.976,00 459.696,00 573.888,00 33901400000 Diárias Civil 18.000,00 2.772,00 2.898,00 2.970,00 3.006,00 2.826,00 3.528,00 33903000000 Material de Consumo 354.000,00 54.516,00 56.994,00 58.410,00 59.118,00 55.578,00 69.384,00 33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 84.000,00 12.936,00 13.524,00 13.860,00 14.028,00 13.188,00 16.464,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.469.000,00 380.226,00 397.509,00 407.385,00 412.323,00 387.633,00 483.924,00 40000000000 Despesas de Capital 407.000,00 62.678,00 65.527,00 67.155,00 67.969,00 63.899,00 79.772,00 44000000000 Investimentos 407.000,00 62.678,00 65.527,00 67.155,00 67.969,00 63.899,00 79.772,00 44900000000 Aplicações Diretas 407.000,00 62.678,00 65.527,00 67.155,00 67.969,00 63.899,00 79.772,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 407.000,00 62.678,00 65.527,00 67.155,00 67.969,00 63.899,00 79.772,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 6.035.000,00 929.390,00 971.635,00 995.775,00 1.007.845,00 947.495,00 1.182.860,00 Página 11 de 56
15 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 30000000000 Despesas Correntes 14.782.000,00 2.276.428,00 2.379.902,00 2.439.030,00 2.468.594,00 2.320.774,00 2.897.272,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 5.318.000,00 818.972,00 856.198,00 877.470,00 888.106,00 834.926,00 1.042.328,00 31900000000 Aplicações Diretas 5.318.000,00 818.972,00 856.198,00 877.470,00 888.106,00 834.926,00 1.042.328,00 31900400000 Contratação por Tempo Determinado 1.290.000,00 198.660,00 207.690,00 212.850,00 215.430,00 202.530,00 252.840,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 121.000,00 18.634,00 19.481,00 19.965,00 20.207,00 18.997,00 23.716,00 31901300000 Obrigações Patronais 30.000,00 4.620,00 4.830,00 4.950,00 5.010,00 4.710,00 5.880,00 31909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 154,00 161,00 165,00 167,00 157,00 196,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 9.464.000,00 1.457.456,00 1.523.704,00 1.561.560,00 1.580.488,00 1.485.848,00 1.854.944,00 33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 630.000,00 97.020,00 101.430,00 103.950,00 105.210,00 98.910,00 123.480,00 33504300000 Subvenções Sociais 120.000,00 18.480,00 19.320,00 19.800,00 20.040,00 18.840,00 23.520,00 33900000000 Aplicações Diretas 8.834.000,00 1.360.436,00 1.422.274,00 1.457.610,00 1.475.278,00 1.386.938,00 1.731.464,00 33901400000 Diárias Civil 41.000,00 6.314,00 6.601,00 6.765,00 6.847,00 6.437,00 8.036,00 33903000000 Material de Consumo 388.000,00 59.752,00 62.468,00 64.020,00 64.796,00 60.916,00 76.048,00 33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 8.000,00 1.232,00 1.288,00 1.320,00 1.336,00 1.256,00 1.568,00 33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção 21.000,00 3.234,00 3.381,00 3.465,00 3.507,00 3.297,00 4.116,00 33903500000 Serviços de Consultoria 13.000,00 2.002,00 2.093,00 2.145,00 2.171,00 2.041,00 2.548,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 36.000,00 5.544,00 5.796,00 5.940,00 6.012,00 5.652,00 7.056,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 199.000,00 30.646,00 32.039,00 32.835,00 33.233,00 31.243,00 39.004,00 33904800000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 1.540,00 1.610,00 1.650,00 1.670,00 1.570,00 1.960,00 33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 1.540,00 1.610,00 1.650,00 1.670,00 1.570,00 1.960,00 40000000000 Despesas de Capital 425.000,00 65.450,00 68.425,00 70.125,00 70.975,00 66.725,00 83.300,00 44000000000 Investimentos 425.000,00 65.450,00 68.425,00 70.125,00 70.975,00 66.725,00 83.300,00 44900000000 Aplicações Diretas 425.000,00 65.450,00 68.425,00 70.125,00 70.975,00 66.725,00 83.300,00 44905100000 Obras e Instalações 20.000,00 3.080,00 3.220,00 3.300,00 3.340,00 3.140,00 3.920,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 314.000,00 48.356,00 50.554,00 51.810,00 52.438,00 49.298,00 61.544,00 44906100000 Aquisição de Imóveis 6.000,00 924,00 966,00 990,00 1.002,00 942,00 1.176,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 2.629.000,00 404.866,00 423.269,00 433.785,00 439.043,00 412.753,00 515.284,00 Página 12 de 56
16 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 13 - SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E MEIO AMBIENTE 30000000000 Despesas Correntes 3.072.000,00 473.088,00 494.592,00 506.880,00 513.024,00 482.304,00 602.112,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 1.800.000,00 277.200,00 289.800,00 297.000,00 300.600,00 282.600,00 352.800,00 31900000000 Aplicações Diretas 1.800.000,00 277.200,00 289.800,00 297.000,00 300.600,00 282.600,00 352.800,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00 277.200,00 289.800,00 297.000,00 300.600,00 282.600,00 352.800,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 1.272.000,00 195.888,00 204.792,00 209.880,00 212.424,00 199.704,00 249.312,00 33900000000 Aplicações Diretas 1.272.000,00 195.888,00 204.792,00 209.880,00 212.424,00 199.704,00 249.312,00 33901400000 Diárias Civil 48.000,00 7.392,00 7.728,00 7.920,00 8.016,00 7.536,00 9.408,00 33903000000 Material de Consumo 57.000,00 8.778,00 9.177,00 9.405,00 9.519,00 8.949,00 11.172,00 33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 39.000,00 6.006,00 6.279,00 6.435,00 6.513,00 6.123,00 7.644,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 57.000,00 8.778,00 9.177,00 9.405,00 9.519,00 8.949,00 11.172,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.071.000,00 164.934,00 172.431,00 176.715,00 178.857,00 168.147,00 209.916,00 40000000000 Despesas de Capital 2.928.000,00 450.912,00 471.408,00 483.120,00 488.976,00 459.696,00 573.888,00 44000000000 Investimentos 2.928.000,00 450.912,00 471.408,00 483.120,00 488.976,00 459.696,00 573.888,00 44900000000 Aplicações Diretas 2.928.000,00 450.912,00 471.408,00 483.120,00 488.976,00 459.696,00 573.888,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 513.000,00 79.002,00 82.593,00 84.645,00 85.671,00 80.541,00 100.548,00 44906100000 Aquisição de Imóveis 2.415.000,00 371.910,00 388.815,00 398.475,00 403.305,00 379.155,00 473.340,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 6.000.000,00 924.000,00 966.000,00 990.000,00 1.002.000,00 942.000,00 1.176.000,00 Página 13 de 56
17 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 14 - FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA - FICC 30000000000 Despesas Correntes 5.184.000,00 798.336,00 834.624,00 855.360,00 865.728,00 813.888,00 1.016.064,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 1.800.000,00 277.200,00 289.800,00 297.000,00 300.600,00 282.600,00 352.800,00 31900000000 Aplicações Diretas 1.800.000,00 277.200,00 289.800,00 297.000,00 300.600,00 282.600,00 352.800,00 31900400000 Contratação por Tempo Determinado 750.000,00 115.500,00 120.750,00 123.750,00 125.250,00 117.750,00 147.000,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00 92.400,00 96.600,00 99.000,00 100.200,00 94.200,00 117.600,00 31901300000 Obrigações Patronais 405.000,00 62.370,00 65.205,00 66.825,00 67.635,00 63.585,00 79.380,00 31909100000 Sentenças Judiciais 30.000,00 4.620,00 4.830,00 4.950,00 5.010,00 4.710,00 5.880,00 31909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 6.000,00 924,00 966,00 990,00 1.002,00 942,00 1.176,00 31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 9.000,00 1.386,00 1.449,00 1.485,00 1.503,00 1.413,00 1.764,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 3.384.000,00 521.136,00 544.824,00 558.360,00 565.128,00 531.288,00 663.264,00 33500000000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 450.000,00 69.300,00 72.450,00 74.250,00 75.150,00 70.650,00 88.200,00 33504300000 Subvenções Sociais 450.000,00 69.300,00 72.450,00 74.250,00 75.150,00 70.650,00 88.200,00 33900000000 Aplicações Diretas 2.934.000,00 451.836,00 472.374,00 484.110,00 489.978,00 460.638,00 575.064,00 33901400000 Diárias Civil 48.000,00 7.392,00 7.728,00 7.920,00 8.016,00 7.536,00 9.408,00 33903000000 Material de Consumo 180.000,00 27.720,00 28.980,00 29.700,00 30.060,00 28.260,00 35.280,00 33903100000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 120.000,00 18.480,00 19.320,00 19.800,00 20.040,00 18.840,00 23.520,00 33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 54.000,00 8.316,00 8.694,00 8.910,00 9.018,00 8.478,00 10.584,00 33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção 84.000,00 12.936,00 13.524,00 13.860,00 14.028,00 13.188,00 16.464,00 33903500000 Serviços de Consultoria 24.000,00 3.696,00 3.864,00 3.960,00 4.008,00 3.768,00 4.704,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.000,00 1.848,00 1.932,00 1.980,00 2.004,00 1.884,00 2.352,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 4.620,00 4.830,00 4.950,00 5.010,00 4.710,00 5.880,00 33904700000 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 462,00 483,00 495,00 501,00 471,00 588,00 33909300000 Indenizações e Restituições 21.000,00 3.234,00 3.381,00 3.465,00 3.507,00 3.297,00 4.116,00 40000000000 Despesas de Capital 4.446.000,00 684.684,00 715.806,00 733.590,00 742.482,00 698.022,00 871.416,00 44000000000 Investimentos 4.446.000,00 684.684,00 715.806,00 733.590,00 742.482,00 698.022,00 871.416,00 44900000000 Aplicações Diretas 4.446.000,00 684.684,00 715.806,00 733.590,00 742.482,00 698.022,00 871.416,00 44905100000 Obras e Instalações 4.200.000,00 646.800,00 676.200,00 693.000,00 701.400,00 659.400,00 823.200,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 246.000,00 37.884,00 39.606,00 40.590,00 41.082,00 38.622,00 48.216,00 99999900000 Reservas 60.000,00 9.240,00 9.660,00 9.900,00 10.020,00 9.420,00 11.760,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 7.335.000,00 1.129.590,00 1.180.935,00 1.210.275,00 1.224.945,00 1.151.595,00 1.437.660,00 Página 14 de 56
18 - Ano VI - Nº 3327 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 15 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA - FASI 30000000000 Despesas Correntes 42.927.000,00 6.610.758,00 6.911.247,00 7.082.955,00 7.168.809,00 6.739.539,00 8.413.692,00 31000000000 Pessoal e Encargos Sociais 22.025.000,00 3.391.850,00 3.546.025,00 3.634.125,00 3.678.175,00 3.457.925,00 4.316.900,00 31900000000 Aplicações Diretas 22.025.000,00 3.391.850,00 3.546.025,00 3.634.125,00 3.678.175,00 3.457.925,00 4.316.900,00 31900400000 Contratação por Tempo Determinado 19.000,00 2.926,00 3.059,00 3.135,00 3.173,00 2.983,00 3.724,00 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.500.000,00 2.849.000,00 2.978.500,00 3.052.500,00 3.089.500,00 2.904.500,00 3.626.000,00 31901300000 Obrigações Patronais 3.400.000,00 523.600,00 547.400,00 561.000,00 567.800,00 533.800,00 666.400,00 31901600000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 4.000,00 616,00 644,00 660,00 668,00 628,00 784,00 31909100000 Sentenças Judiciais 66.000,00 10.164,00 10.626,00 10.890,00 11.022,00 10.362,00 12.936,00 31909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 308,00 322,00 330,00 334,00 314,00 392,00 31909400000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 34.000,00 5.236,00 5.474,00 5.610,00 5.678,00 5.338,00 6.664,00 33000000000 Outras Despesas Correntes 20.902.000,00 3.218.908,00 3.365.222,00 3.448.830,00 3.490.634,00 3.281.614,00 4.096.792,00 33900000000 Aplicações Diretas 20.902.000,00 3.218.908,00 3.365.222,00 3.448.830,00 3.490.634,00 3.281.614,00 4.096.792,00 33901400000 Diárias Civil 13.000,00 2.002,00 2.093,00 2.145,00 2.171,00 2.041,00 2.548,00 33903000000 Material de Consumo 8.706.000,00 1.340.724,00 1.401.666,00 1.436.490,00 1.453.902,00 1.366.842,00 1.706.376,00 33903200000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00 770,00 805,00 825,00 835,00 785,00 980,00 33903300000 Passagens e Despesas com Locomoção 260.000,00 40.040,00 41.860,00 42.900,00 43.420,00 40.820,00 50.960,00 33903400000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, 11.000,00 1.694,00 1.771,00 1.815,00 1.837,00 1.727,00 2.156,00 33903500000 Serviços de Consultoria 63.000,00 9.702,00 10.143,00 10.395,00 10.521,00 9.891,00 12.348,00 33903600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 32.000,00 4.928,00 5.152,00 5.280,00 5.344,00 5.024,00 6.272,00 33903900000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.768.000,00 1.812.272,00 1.894.648,00 1.941.720,00 1.965.256,00 1.847.576,00 2.306.528,00 33904700000 Obrigações Tributárias e Contributivas 16.000,00 2.464,00 2.576,00 2.640,00 2.672,00 2.512,00 3.136,00 33909200000 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 308,00 322,00 330,00 334,00 314,00 392,00 33909300000 Indenizações e Restituições 26.000,00 4.004,00 4.186,00 4.290,00 4.342,00 4.082,00 5.096,00 40000000000 Despesas de Capital 3.150.000,00 485.100,00 507.150,00 519.750,00 526.050,00 494.550,00 617.400,00 44000000000 Investimentos 3.150.000,00 485.100,00 507.150,00 519.750,00 526.050,00 494.550,00 617.400,00 44900000000 Aplicações Diretas 3.150.000,00 485.100,00 507.150,00 519.750,00 526.050,00 494.550,00 617.400,00 44905100000 Obras e Instalações 521.000,00 80.234,00 83.881,00 85.965,00 87.007,00 81.797,00 102.116,00 44905200000 Equipamentos e Material Permanente 1.575.000,00 242.550,00 253.575,00 259.875,00 263.025,00 247.275,00 308.700,00 99999900000 Reservas 648.000,00 99.792,00 104.328,00 106.920,00 108.216,00 101.736,00 127.008,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 45.671.000,00 7.033.334,00 7.353.031,00 7.535.715,00 7.627.057,00 7.170.347,00 8.951.516,00 Página 15 de 56