COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: Identificação da Declaração: Data da recepção: 02/06/2017 1. Identificação da Nome: CENTRO SOCIAL BODIOSA Morada: BODIOSA C. Postal: 310-000 Localidade: VISEU Freguesia: BODIOSA Concelho: VISEU NISS: 20004164064 NIPC: 0336417 Nº Equipamentos: 1 2. Identificação TOC Nome: João Rui Loureiro Moita NIF: 22626400 Membro Nº: 467 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 10/20 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 03 20 7 SEDE 2101 3 SEDE 2103 21 3 SEDE Cantina Social (Actividade) 0 2 SEDE Outras Atividades Sociais (Actividade) 0 0 SEDE ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (Actividade) 22 10
Resposta Social/Actividade: 03 - CRECHE Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 2 Nº Médio de Funcionários: 7,00 201 rendimentos e ganhos gastos e perdas 10 24. 64.634,21 60.,20 3.77,01-4.2,40-21.7,3-73.76,4 3.7,2-6.66, -.724,2-16.34,41-16.34,41-16.34,41 21.363,7 62.417,23 60.07,20 2.33,03-4.4,26-20.760,67-61.422,23 3.31,2 7,07 -.70,7 -.17,0 -.17,0 -.17,0
Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 3,00 Nº Médio de Funcionários:,00 201 rendimentos e ganhos gastos e perdas 10 6.01 106.4, 4.20,64.1,34-30., -36.224,04-77.3,07 6.44,6 23.74,44-12.66, 10.1, 10.1, 10.1, 63.6 102.17,27 2.2,6 10.21,31-30.741,2-34.360,13-77.,7.2,03 30.0,1-21.441,.63,2.63,2.63,2
Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 21,00 Nº Médio de Funcionários: 3,00 201 rendimentos e ganhos gastos e perdas 10 2.032,0 33.73,2 26.023,20 7.0,0-13.7,20-1.616,0-27.20,10 2.71,7 4.3,33-3.431,07 1.122,26 1.122,26 1.122,26 26.33,00 30.36,73 2.6,60 4.676,13-13.22,20-13.44, -27.00,73 2.34,1 4.66,7-3.430,70 1.266,17 1.266,17 1.266,17
Resposta Social/Actividade: Cantina Social Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 2,00 201 rendimentos e ganhos gastos e perdas 63.24,7-23.002,02 -.37,04-17.274,3.436,16.436,16.436,16.436,16
Resposta Social/Actividade: Outras Atividades Sociais Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 201 rendimentos e ganhos gastos e perdas 13.14.7,00 31.13,3 31.13,3 2.1,64 -.03, 34.7,6 34.7,6 34.7,6 34.7,6
Resposta Social/Actividade: ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 22,00 Nº Médio de Funcionários: 1 201 rendimentos e ganhos gastos e perdas 10 17.133,0 24.31,66.7,7 14.33, -13.73,20-16.406,21-2.2,67 140,14 3.47,22-16.6,2 21.31,30 21.31,30 21.31,30
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) : Número RS/Actividades agregadas: 6 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 201 rendimentos e ganhos gastos e perdas 10 13.14 331.0,7 260.21,03.400,2 6.0,21 -.,1-101.3,76-30.26,31 1.7,23 -.03, 106.23,24-42.,40 63.34,4 63.34,4 63.34,4 1.441, 224.6,4 17.064,76 46.0,6-7.04,3 -.40,4-23.24,4 12.67,10-1.2,6 33.41,62-42.3,7 -.42,16 -.42,16 -.42,16
Mapa de Balanço (Mapa B) : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos activos financeiros Caixa e depósitos bancários Total do Activo 13.1 13.3 13. 13.4 13. 13.6 201 1.14.633,3 1.24, 1.1.2,30 2,00 6.72,0 3.700,64 14.01,43 1.26,61 10.1,0 37.364,3 1.223.246,3 1.21.06,04 33,26 1.21.41,30.7,30 26.07,74 1.026,77 7.4, 47.002,36 1.266.43,66 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 13.7 13.7 13.7 4.24,3 27.32,07 423.766,3 747.42, 63.34,4 10.7,2 4.24,3 24.4,23 421.04,3 74.63,4 -.42,16 74.,3 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar 7.22,00.22,00 12.64,00 12.64,00 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar passivos financeiros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 13. 13. 13.2 7 13.3/13.10 201.64,23 7.3,2 147.00 3.072,14 10.1,2 37.031,01 412.2,01 1.223.246,3 13.374,1 32.33,7 142.00 7.74,2 14.73,46 32.3,2 21.262,2 1.266.43,66 Página 2 de 2
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) : Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 201 33.64,07-14.146,34-220.04,27-7.230,4 16.20,7 0.0,43-4.40,73-4.40,73.00 3.6, -73.636,00-33.070,4 3.02,2 7.4, 10.1,0 14.22,00-1.00, -164.40,2-12.207,47 12.466,64 67.2,17-426.37, -426.37, 344.0 21.6,30 366.06,30 6.2, 36,7 7.4,