COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: Identificação da Declaração: Data da recepção: 29/06/2015 1. Identificação da Nome: CENTRO APOIO SOCIAL OLIVAL Morada: R DE OURÉM N 11 OLIVAL C. Postal: 2435-455 Localidade: OLIVAL VNO Freguesia: GONDEMARIA E OLIVAL Concelho: OURÉM NISS: 20004376188 NIPC: 502358688 Nº Equipamentos: 2 2. Identificação TOC Nome: ADELINO MANUEL RIBEIRO HENRIQUES NIF: 145956172 Membro Nº: 41021 3. Tipo de Declaração X 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração X X X X X X Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 1145 39 4 SEDE 2101 35 16 SEDE 2102 60 4 SEDE 2103 39 4 SEDE REFEITÓRIO ESCOLAR (Actividade) 72 3 SEDE PROLONGAMENTO HORÁRIO ESCOLAR (Actividade) 25 2 SEDE APOIO À FAMILIA (Actividade) 77 1 SEDE CANTINA SOCIAL (Actividade) 20 2 CENTRO APOIO SOCIAL OLIVAL 1103 25 8 CENTRO APOIO SOCIAL OLIVAL 2107 30 17
Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 39,00 Nº Médio de Funcionários: 4,00 2013 rendimentos e ganhos gastos e perdas 9.252,00 21.323,07 19.823,07 1.50-5.470,16-18.459,47 333,00-42,00 6.936,44-621,07 6.315,37 6.315,37 6.315,37 15.87 19.651,32 19.651,32-3.959,72-27.842,66 834,50-15,00 4.538,44-1.555,00 2.983,44 21 3.193,44 3.193,44
Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 35,00 Nº Médio de Funcionários: 16,00 2013 rendimentos e ganhos gastos e perdas 52.694,63 109.759,62 102.259,62 7.50-23.550,97-27.980,79-93.934,68 1.561,35-52,00 18.497,16-13.794,77 4.702,39 4.702,39 4.702,39 53.252,58 101.375,40 101.375,40-23.363,43-33.364,36-85.774,91 1.561,35-5 13.636,63-13.745,00-108,37 21 101,63 101,63
Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 6 Nº Médio de Funcionários: 4,00 2013 rendimentos e ganhos gastos e perdas 42 41.224,81 39.399,11 1.825,70-5.126,74-11.405,45-22.328,83 5.771,74-32,00 8.523,53-4.977,90 3.545,63 3.545,63 3.545,63 408,00 36.712,80 36.712,80-4.975,97-13.414,28-14.596,30 3.439,89-3 7.544,14-4.955,00 2.589,14 212,04 2.801,18 2.801,18
Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 39,00 Nº Médio de Funcionários: 4,00 2013 rendimentos e ganhos gastos e perdas 72.823,45 51.626,07 41.876,07 9.75-25.569,62-34.460,07-65.499,19 17.608,40-62,00 16.467,04-15.015,85 1.451,19-4,84 1.446,35 1.446,35 71.885,29 53.928,31 41.512,68 12.415,63-22.126,54-39.698,43-67.157,87 18.904,05-1.22 14.514,81-11.966,11 2.548,70 21 2.758,70 2.758,70
Resposta Social/Actividade: REFEITÓRIO ESCOLAR Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 72,00 Nº Médio de Funcionários: 3,00 2013 rendimentos e ganhos gastos e perdas 23.463,18 26.463,18 26.463,18-25.991,51-6.496,21-18.052,84 1.787,00-32,38 1.140,42-912,55 227,87 227,87 227,87 40.562,82 10.00 10.00-22.538,85-6.059,87-16.994,71 137,00-15,00 5.091,39-1.527,50 3.563,89 21 3.773,89 3.773,89
Resposta Social/Actividade: PROLONGAMENTO HORÁRIO ESCOLAR Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 25,00 Nº Médio de Funcionários: 2,00 2013 rendimentos e ganhos gastos e perdas 9.275,00 9.445,43 9.445,43-5.129,24-18.459,47 6.38-42,00 1.469,72-521,55 948,17 948,17 948,17 19.28 4.868,60 4.868,60-3.934,72-15.653,19 125,00-15,00 4.670,69-1.455,00 3.215,69 21 3.425,69 3.425,69
Resposta Social/Actividade: APOIO À FAMILIA Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 77,00 Nº Médio de Funcionários: 1,00 2013 rendimentos e ganhos gastos e perdas 3.777,76 2.527,76 1.25-1.755,64-393,29 480,76-2.557,26-447,67-437,55-885,22 953,86 68,64 68,64 12.388,84 12.388,84-533,90-5.534,55 2.019,78-7.694,17 646,00-646,00
Resposta Social/Actividade: CANTINA SOCIAL Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 2 Nº Médio de Funcionários: 2,00 2013 rendimentos e ganhos gastos e perdas 1.935,00 44.977,50 44.977,50-13.404,29-3.669,20-3.585,64-29,50 26.223,87-2.887,03 23.336,84 23.336,84 23.336,84 2.237,00 65.55 60.55 5.00-44.665,38-6.448,77-13.307,37-15,00 3.350,48-2.856,98 493,50 21 703,50 703,50
Equipamento: 2000 - CENTRO APOIO SOCIAL OLIVAL Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 25,00 Nº Médio de Funcionários: 8,00 2013 rendimentos e ganhos gastos e perdas 35.737,37 62.102,12 59.352,12 2.75-12.994,86-13.804,69-60.113,44 6.027,57-33,07 16.921,00-7.308,18 9.612,82-5.269,88 4.342,94 4.342,94 29.008,70 58.593,24 58.593,24-12.540,67-11.044,56-52.643,47 6.349,82-133,36 17.589,70-7.045,16 10.544,54 21-6.740,45 4.014,09 4.014,09
Equipamento: 2000 - CENTRO APOIO SOCIAL OLIVAL Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 3 Nº Médio de Funcionários: 17,00 2013 rendimentos e ganhos gastos e perdas 222.763,14 135.864,05 135.864,05-38.984,59-44.744,80-194.263,52 26.813,66-54,13 107.393,81-38.257,92 69.135,89-10.539,76 58.596,13 58.596,13 202.351,50 131.703,00 131.703,00-37.622,00-54.521,38-177.180,60 8.238,00-231,72 72.736,80-35.278,37 37.458,43 22-13.480,91 24.197,52 24.197,52
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) : Número RS/Actividades agregadas: 10 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 2013 rendimentos e ganhos gastos e perdas 428.363,77 506.563,61 446.079,30 60.484,31-145.622,58-154.916,25-495.090,37 66.763,48-2.936,34 203.125,32-84.734,37 118.390,95 953,86-15.814,48 103.530,33 103.530,33 434.855,89 494.771,51 462.487,28 32.284,23-167.832,84-172.979,99-476.685,63 41.609,39-9.419,25 144.319,08-81.030,12 63.288,96 1.902,04-20.221,36 44.969,64 44.969,64
Mapa de Balanço (Mapa B) : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos activos financeiros Caixa e depósitos bancários Total do Activo 2013 1.622.604,52 225,50 289,43 1.623.119,45 35.053,87 1.859,54 2.882,85 221.213,25 261.009,51 1.884.128,96 1.668.009,78 451,00 1.668.460,78 1.859,54 3.616,89 215.592,23 221.068,66 1.889.529,44 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 591.669,51 648.868,74 1.240.538,25 103.530,33 1.344.068,58 542.053,95 664.174,33 1.206.228,28 44.969,64 1.251.197,92 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar 300.00 300.00 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar passivos financeiros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 2013 21.715,23 16.582,40 12.087,72 392.307,69 97.367,34 540.060,38 540.060,38 1.884.128,96 51.066,42 16.26 12.644,66 173.076,92 85.283,52 338.331,52 638.331,52 1.889.529,44 Página 2 de 2
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) : Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 2013 496.916,44-296.769,55-326.864,33-126.717,44 323.317,96 196.600,52-38.328,87-85.311,75 953,86-122.686,76 24.938,40-15.954,34 8.984,06 82.897,82 434.855,89-344.941,23-293.034,91-203.120,25 482.382,67 279.262,42-21.568,94-676,50-117.984,60 6.00 16.26 1.902,04-116.068,00 3.334,58-20.531,44-17.196,86 145.997,56