COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2016 Identificação da Declaração: Data da recepção: 30/06/2017 1. Identificação da Instituição Nome: ASS PROMOCAO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA Morada: R FONTE CABECINHAS C. Postal: 3100-000 Localidade: POMBAL Freguesia: GUIA Concelho: POMBAL NISS: 20004581956 NIPC: 501357041 Nº Equipamentos: 1 2. Identificação TOC Nome: Amandio Santos Neves NIF: 114631379 Membro Nº: 27545 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 1103 51 14 SEDE 1104 54 10 SEDE 1145 42 4
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2016 20004581956 - ASS PROMOCAO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 51,00 Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 14,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP Centros Distritais Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor rendimentos e ganhos gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 92.674,27 141.170,14 141.170,14-17.956,01-22.607,84-188.456,32 7.026,47-336,81 11.513,90-7.210,71 4.303,19-2.906,62 1.396,57 1.396,57 87.317,67 135.389,01 134.879,53 509,48-17.310,13-36.018,61-177.672,27 17.212,41-641,12 8.276,96-6.146,83 2.130,13-3.449,47-1.319,34-1.319,34
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2016 20004581956 - ASS PROMOCAO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 54,00 Nº Médio de Funcionários: 1 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP Centros Distritais Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor rendimentos e ganhos gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 76.821,20 118.695,60 118.695,60-13.965,79-18.148,44-148.781,30 5.465,03-261,96 19.824,34-14.421,41 5.402,93-2.906,62 2.496,31 2.496,31 77.764,04 124.568,36 124.172,10 396,26-13.463,44-28.506,41-154.495,79 13.387,44-498,65 18.755,55-12.293,66 6.461,89-3.449,47 3.012,42 3.012,42
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2016 20004581956 - ASS PROMOCAO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ ETENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 42,00 Nº Médio de Funcionários: 4,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP Centros Distritais Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor rendimentos e ganhos gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 57.408,14 20.851,20 20.851,20-7.980,45-14.486,45-59.512,52 3.122,87-149,69-746,90-2.403,57-3.150,47-645,92-3.796,39-3.796,39 52.887,92 20.788,44 20.562,01 226,43-7.693,39-19.364,18-62.659,23 7.649,96-284,93-8.675,41-2.048,94-10.724,35-766,54-11.490,89-11.490,89
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2016 Instituição: 20004581956 - ASS PROMOCAO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA Número RS/Actividades agregadas: 3 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP Centros Distritais Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor rendimentos e ganhos gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 226.903,61 280.716,94 280.716,94-39.902,25-55.242,73-396.750,14 15.614,37-748,46 30.591,34-24.035,69 6.555,65-6.459,16 96,49 96,49 217.969,63 280.745,81 279.613,64 1.132,17-38.466,96-83.889,20-394.827,29 38.249,81-1.424,70 18.357,10-20.489,43-2.132,33-7.665,48-9.797,81-9.797,81
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2016 Instituição: 20004581956 - ASS PROMOCAO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos activos financeiros Caixa e depósitos bancários Total do Activo 690.004,55 665,95 690.670,50 2.315,58 6.564,76 12.204,92 21.085,26 711.755,76 693.353,82 329,63 693.683,45 43.017,48 43.017,48 736.700,93 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 11.971,15 325.901,13 183.302,84 521.175,12 96,49 521.271,61 11.971,15 335.698,94 189.990,26 537.660,35-9.797,81 527.862,54 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar 113.815,04 113.815,04 138.052,82 138.052,82 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2016 Instituição: 20004581956 - ASS PROMOCAO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar passivos financeiros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 4.958,30 17.084,29 54.626,52 76.669,11 190.484,15 711.755,76 4.633,55 17.880,78 48.271,24 70.785,57 208.838,39 736.700,93 Página 2 de 2
Ano das contas: 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) Instituição: 20004581956 - ASS PROMOCAO SOCIAL CULTURA RECREATIVA DESP GUIA Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 226.903,61-97.716,61-326.717,20-197.530,20 218.458,90 20.928,70-22.82-336,32-23.156,32 5.00 2.112,00-29.237,78-6.459,16-28.584,94-30.812,56 43.017,48 12.204,92 54.073,72 43.017,48