COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2017 Identificação da Declaração: Data da recepção: 06/07/201 1. Identificação da Instituição Nome: ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI Morada: R DUARTE MADEIRA ARRAIS N C. Postal: 3620-33 Localidade: MOIMENTA DA BEIRA Freguesia: MOIMENTA DA BEIRA Concelho: MOIMENTA DA BEIRA NISS: 20007536266 NIF: 502317736 Nº Equipamentos: 2 2. Identificação CC Nome: João Rui Loureiro Moita NIF: 226264050 Membro Nº: 4657 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas Certificação Legal de Contas Parecer Conselho Fiscal Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assebléia geral de associados Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho Balancete analítico de encerramento de exercício Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício Anexo Facultativo Mapa de trabalho voluntário 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 1103 42 12 SEDE 1104 50 SEDE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS (Actividade) 0 0 CATL 1145 35 6
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2017 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 42,00 Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 12,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 10/13.1010/13. 10 13.11 11 40.45,4 132.471,2 132.471,2 130.31, 2.151,40-12.06,76-1.673,23-145.352,2 2.753,63 2.753,63 2.753,63-24,41 -.525,13 -.44,54 -.44,54 -.44,54 3.420,25 127.637,16 127.637,16 127.637,16-11.322,11-14.302,57-127.0,55 13.552,1 -.2,6 4.66,22 4.66,22 4.66,22
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2017 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 5 Nº Médio de Funcionários:,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 10/13.1010/13. 10 13.11 11 43.63,5 105.66,3 105.66,3 103.714,32 2.152,06-13.133,64-21.40,31-121.03,35-6.032,33 -.277,33-15.30,66-15.30,66-15.30,66 37.73,00 105.523,2 105.523,2 105.523,2-12.321,13-15.564,7-115.72,76-351,76 -.666,76-10.01,52-10.01,52-10.01,52
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2017 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: ATIVIDADES ASSOCIATIVAS Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa Tipo de Atividade: Sem Protocolo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 10/13.10 13.3 13.13 13.13 /13.14 13.14 161,00 215,60 215,60 2,14 23.726,76.,50.,50 13.35,73 332,53-11.27,74 -.5,07 -.5,07-1.23,67 12.26,76 12.26,76,50-6.437,23 6.3,03 6.3,03
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2017 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI Equipamento: 2000 - CATL Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ ETENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Tipo de Atividade: Nº Médio de Utentes: 35,00 Nº Médio de Funcionários: 6,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 10/13.1010/13. 10 13.11 11 40.27,11 20.77,40 20.77,40 1.627,00 2.151,40-10.23,3-20.76,6-76.051,46-45.536,56-7.271,43-52.07, -52.07, -52.07, 0,01-0,01
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2017 Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI Número RS/Actividades agregadas: 4 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 10/13.10 10/13.10 10/13.10 13.11 11 13.3 13.13 13.13 /13.14 13.14 125.617,1 25.331,66 25.116,06 252.661,20 6.454,6 215,60-35.46,33-61.7,22-342.443,63 2,14 26.40,3 12.752,13 2.753,63.,50 13.35,73 332,53-11.27,74 -.5,07 -.5,07-1.23,67-3.666,54-25.073, -64.740,43,50-6.437,23-71.16,16-71.16,16 124.70,75 251.555, 233.161,0 251.405, 15-33.311,32-45.07,0-326.274,00 5,76 26.5,21-2.312, -3.47,50-26.126,34-2.623,4 140,7-7.513,11-36.6,17-36.6,17
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2017 Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ATIVO Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Ativos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros créditos e ativos não correntes Ativo corrente Inventários Créditos a receber Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Diferimentos Outros ativos correntes Caixa e depósitos bancários Total do Ativo 5 6 13.1 13.2 13. 13.4 13.3 13.5 30.67, 1.26,30 30.4,1 1.172,6 3.454,35 1.256,35 5.373,15 31.124,21 26.234,14 103.614, 413.5,07 332.235,07 10,34 333.045,41 1.177,7 43.64,00 1.202,56 2.12,63 4.5,72 31.05,50 174.122,3 507.167,7 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais Subsídios ao investimento Doaçõs Outras variações Resultado líquido do período Total dos fundos patrimoniais 13.6 13.6-7.154,1 15.63,3 15.63,3 72.43,57-71.16,16 1.314,41-50.15,64 173.034,11 173.034,11 122.75,47-36.6,17 5.7,30 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras dividas a pagar 7 204.07,53 204.07,53 225.412,7 225.412,7 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2017 Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outros passivos correntes Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 13.7 13. 7 13. 4.61,07 7.52,25 71.33,20 7.44,61 207.377,13 412.24,66 413.5,07 35.40,5 7.16,61 73.17,76 7.55,75 15.75,71 421.2,4 507.167,7 Página 2 de 2
Ano das contas: 2017 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) Instituição: 20007536266 - ASS MOIMENTENSE APOIO INFANCIA - AMAI Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das atividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Investimentos financeiros Outros ativos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 127.523,44-3.340,4-231.172,76-16.0,16 220.3,34 23.4,1,50,50 172.00-14.345,1-6.437,23-2.73,04-4.25,36 31.05,50 26.234,14 117.523,00-74.14,37-222.5,61-17.7, 174.1,02-5.0,6-625,00 140,7-44,22 61.50 15-6.3,36-7.4,07-43.137,43-4.710,61 7.770,11 31.05,50