RGF-Anexo 01 Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Despesa Executada com Pessoal Despesa com Pessoal Despesas Executadas - Últimos 12 Meses DESPESAS LIQUIDADAS (a) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - - DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 22.143.651,68 276.115,16 Pessoal Ativo 22.143.651,68 276.115,16 Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) 143.574,29 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 50.905,99 Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 90.534,54 Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 2.133,76 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 22.000.077,39 276.115,16 RGF-Anexo 01 Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal Valor % sobre a RCL DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 55.113.863,75 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 22.276.192,55 40,42 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 29.761.486,42 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 28.273.412,10 95,00 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 26.785.337,78 90,00 RGF-Anexo 01 Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 1 de 13
RGF-Anexo 01 Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Exercício de Descumprimento do Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i) Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - - - Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 2 de 13
RGF-Anexo 01 Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno RGF-Anexo 01 Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno RGF-Anexo 01 Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado - Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 3 de 13
RGF-Anexo 02 Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios Cálculo da Dívida Consolidada Líquida Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Dívida Consolidada - - - - DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 5.113.023,77 4.815.214,11 4.495.050,81 0,00 Dívida Mobiliária Dívida Contratual 3.715.588,77 3.444.702,99 6.311.635,38 0,00 Interna 3.715.588,77 3.444.702,99 3.155.817,69 Externa 0,00 0,00 3.155.817,69 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos 51.915,11 51.915,11 51.915,11 Outras Dívidas 1.345.519,89 1.318.596,01-1.868.499,68 DEDUÇÕES (II) 2.798.039,40 6.569.714,27 6.708.247,97 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 6.405.994,21 7.023.579,58 6.581.974,76 Demais Haveres Financeiros 1.381.139,52 1.381.163,88 1.381.163,88 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 4.989.094,33 1.835.029,19 1.254.890,67 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 2.314.984,37-1.754.500,16-2.213.197,16 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0,00 53.837.317,14 55.113.863,75 0,00 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 0,00 8,94 8,16 % da DCL sobre a RCL (III/RCL) 0,00-3,26-4,02 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) Detalhamento da Dívida Contratual - - - - DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 5.028.675,77 4.734.274,11 4.417.518,81 0,00 DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 5.028.675,77 4.734.274,11 4.417.518,81 0,00 De Tributos 1.313.087,00 1.289.571,12 1.261.701,12 De Contribuições Sociais 3.715.588,77 3.444.702,99 3.155.817,69 0,00 Previdenciárias 3.715.588,77 3.444.702,99 3.155.817,69 Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) Outros Não Integrantes da DC - - - - Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 Insuficiência Financeira Depósitos 2.425.982,78 2.346.460,33 2.537.581,73 RP Não-Processados de Exercícios Anteriores 6.628.026,45 1.598.685,83 1.189.357,35 Antecipações de Receita Orçamentária - ARO Dívida Consolidada Previdenciária - - - - DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 40.722.918,16 40.722.918,16 40.722.918,16 0,00 Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 4 de 13
Cálculo da Dívida Consolidada Líquida Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Passivo Atuarial 40.722.918,16 40.722.918,16 40.722.918,16 Demais Dívidas DEDUÇÕES (X) 7.286.380,94 7.065.006,28 6.312.476,89 Disponibilidade de Caixa Bruta 7.286.380,94 7.065.006,28 6.312.476,89 Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 33.436.537,22 33.657.911,88 34.410.441,27 0,00 Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 5 de 13
RGF-Anexo 02 Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios - Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 6 de 13
RGF-Anexo 02 Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida Exercício em que Excedeu o Limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte Quadrimestre em que Excedeu o Limite Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte Limite Máximo (a) % DCL (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) Limite (e) = (b-d) % DCL (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (e) % DCL (i) Redutor Residual (j) = (i-a) Limite (k) = (a) % DCL (l) Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - - - - - - - - - - - - Percentuais Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 7 de 13
RGF-Anexo 02 Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios - Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 8 de 13
Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida 2001-3º Quadrimestre 2002 - Quadrimestre 2003 - Quadrimestre 2004 - Quadrimestre 2005 - Quadrimestre 2006 - Quadrimestre 2007 - Quadrimestre 2008 - Quadrimestre 2009 - Quadrimestre 2010 - Quadrimestre 2011 - Quadrimestre 2012 - Quadrimestre 2013 - Quadrimestre 2014 - Quadrimestre 2015 - Quadrimestre 2016 - Quadrimestre DCL Excedente Redutor % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento 1º 2º 3º % Limite de Endividamento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RGF-Anexo 02 Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 9 de 13
RGF-Anexo 02 Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios - Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 10 de 13
RGF-Anexo 03 Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Garantias Concedidas - - - - Garantias Concedidas - - - - EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 0,00 53.837.317,14 55.113.863,75 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL LIMITE DE ALERTA (inciso III 1º do art. 59 da LRF) Contragarantias Recebidas - - - - Contragarantias Recebidas - - - - EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 11 de 13
RGF-Anexo 03 Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de - RGF-Anexo 04 Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios Valor Realizado no Período Operações de Crédito VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a) Operações de Crédito - - SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 Interna Externa Contratual 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita 0,00 0,00 Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa 0,00 0,00 Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00 Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00 De Tributos De Contribuições Sociais 0,00 0,00 Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite RGF-Anexo 04 Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios Apuração do Cumprimento dos Limites VALOR Apuração do Cumprimento dos Limites Apuração do Cumprimento dos Limites - - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 55.113.863,75 OPERAÇÕES VEDADAS 0,00 Do Período de Referência (III) De Períodos Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) % SOBRE A RCL Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 8.818.218,20 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 7.936.396,38 14,40 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 3.857.970,46 7,00 RGF-Anexo 04 Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios - RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Valor Até o Bimestre/Semestre Receita Corrente Líquida Valor até o Bimestre/Semestre Receita Corrente Líquida - Receita Corrente Líquida RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 12 de 13
Valor Realizado no Período Resumo dos Limites VALOR % SOBRE A RCL Resumo dos Limites - - Despesa com Pessoal - - Despesa com Pessoal - - Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> Dívida Consolidada - - Dívida Consolidada - - Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal Garantias de - - Garantias de - - Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal Operações de Crédito - - Operações de Crédito - - Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Restos a Pagar Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa INSCRIÇÃO EM RESTOS A DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA PAGAR NÃO PROCESSADOS DO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO) Restos a Pagar - - Restos a Pagar - - Restos a Pagar - - Valor Total RGF-Anexo 06 Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do - Documento gerado em 09/10/2016 10:50:32 Página 13 de 13
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